Danmarks Nationalbank Side 1 17-12-201~ Udgiftsrapport: trv-12112 16:59:1~ Medarbejder Udgiftsformål Beskrivelse : PCA : møde : frankfurt Per Callesen 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Lokation : eu 24-10-2013 16:05:0025-10-2013 22:55:00 Omkostninger Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato.: 17-12-2013 Godkendt : Bogført Omkostninger 1 diæter 3 billetter 7 billetter 4 hotel 21-10-2013 24-11-2013 24-11-2013 25-11-2013 Diæter CPH FRA FRA CPH CPH FRA FRA CPH FRANKFURTER HOF diæt rejsekonto rejsekonto eurocard 146,14 dkk 6.908,48 dkk 478,99 dkk 228,00 EUR 757,0395 146,14 6.908,48 478,99 1.726,05 Udgifter betalt af Firma 9.259,66 6 taxa 21-10-2013 Taxa, tog, bus m.m. 5 taxa 20-11-2013 Taxa, tog, bus m.m. Udgifter betalt af Medarbejder priv-udlæg priv-udlæg 40,00 dkk 66,00 eur 745,9000 ~-~- - - - - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - - ---- -- - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - --- - - - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - -- Samlede udgifter 9.791,95 40,00 492,29 532,29 Kontantforskudsreturneringer Dokun TyPe Dato Yderligere oplysninger Sum Balance 2 forskud 21-11-2013 Kontant rejseforskud forskud Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diætlrejsegodtgørelse Transaktionsbele Valuta 100,00 eur Valutakurs ;B::..;e::,:lø:..::b 745,9000 745,90-745,90 532,29 146,14-67,47 Per Callesen
Fahrpreis-Quittung ST.-NR.: RNG.-NR.: Firma/Herrn/Frau von nach Stadtfahrt inklusiv I 7 % MwSt. T2Xi f.setrfeb 1298 r-, ",_.. ul ;:::' L~:::'!Lic '':'. i,::;'d.: 60487 FRl-\(\! r<ftj R rj;' í /\ N i,1":;1. Û163/7:;lCliU9 I ':.t.!\ (.0 Lb,_;.:\öJ.ôl! ~lil~i~i~~tu~\jem~r,s~des Anbieter: Daimler AG, Mercedesstr. 137,70327 Stuttgart Partner vor Ort: Mercedes-Benz Niederlassung Frankfurt/Offenbach der Daimler AG Frankfurt: Heerstraße 66, Hanauer Landstraße 121, Hahnstraße 45, Offenbach: Daimlerstr. 27 Tel.: 069 8501-00, Fax: 069 8501-01, www.frankfurlmercedes-benz.de. E-Mail: infoline@daimler.com
... :t::de =-:..:- "-=--... ::.,::~' _' r. _ >. ~:':~~:~~~,7,"Betrâg ':,.,.'=:-~~:c/:~! "!!' c:... ;{'"", ~'" -_""--;;.-~'"'"*~?l~%:g~i{'f1ss;-", '<i 'i V :'.,... 5, _-t )7 Gesamtbetrag, '~~~~~ """"'-=_ loli
'~ -o.<_""-'."".-='-~~.~""",",, """_'=""". -- '.. ~::.._-=,: IL_'::=::'=_~..:~ -------,---~--..,-~-------~-~.,-- =~=L:'~ : ".=~:.. -_,_-'Jli:S2 ;<9øtl4 ~,C ~--, 't:':':'-=~7_=~:_-
FRANKFURTER STEIGENBERGER HOF DENMARK INVOICE Invoice No. 1054800 I Original Date 25.11.13 Guest Mr. Per Callesen Room No. 430 Arrival 24.11.13 Departure 25.11.13 Page 1 of 1 User ID P001-AHAMDI Date Description Debit Credit 24.11.13 24.11.13 24.11.13 25.11.13 25.11.13 Accommodation 7% Breakfast 19% Non Revenue - WLAN - IFC Non Revenue - WLAN - IFC CC Mastercard manual 209.00 9.00 5.00 5.00 228.00 VAT. Detail VAT.19% VAT.07% Net EUR 7.56 195.33 VAT. EUR 1.44 13.67 Total Gross EUR 9.00 Balance 209.00 228.00 228.00 0.00 EUR Non Hotel Supplies 10.00 10.00 Total 212.89 15.11 228.00 Balance 212.89 15.11 228.00 Steigenberger Frankfurter Hof Am Kaiserplatz. 60311 Frankfurt/Main' Germany Telefon: +4969215-02' Telefax: +4969215-900' frankfurter-hof@steigenberger.de INww.frankfurter-hof.steigenberger.de * ** ** STEIGENBERGER HOTEL GROUP Ein Betrieb der Steigenberger Hotels Aktiengesellschaft Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main' Amtsgericht Frankfurt am Main: HRB 25755 Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Ralf Cersten Vorstand: Puneet Chhalwal (Sprecher). Matthias Heck USt.-ID.-Nr.: DE 114216731 Steuer-Nr.: 04724533006 Cornmerzbank AG Konto-Nr: 589879600 BLZ: 500 400 OO BIC: COBADEFF IBAN: DE73 500400000589879600 Deutsche Bank AG Konto-Nr.: 0096 036 900 BLZ 50070010 BIC: DEUTDEFF IßA~I: DE20 5007 0010 0096 036900
Carlson Wagonlit. Trave! ~ FAKTURA 13-034-4020904 DATO SIDE 18/10/2013 l DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. : JEANNIE JENSEN HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSCD ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DEREs-REF~---JEANNIE-JENSEN-----------------öRDREDATo----1771072013--------- DESTINATION: FRANKFURT AFREJSE 24/11/2013 KONSULENT : FULL SERVICE CENTER DEDICATED FILNR. 2940150 PRODUKT---------------------------------------------- M OMS----------BEL0e-DKK REJSENDE-----CALLESEN7PER-MR------------------------------------------------ E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSERUTE BESPARELSE: REF.PRIS PRIS LUFTH.SKAT: BEMÆRKN. SK!117/4344481125/1 SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN RABATTERET / ECONOMY DISCOUNTED XI SPECIFIK 13353,00 REJSERUTE/LUFTFARTSSELSKAB DKK 6453,00 1103,00 DKK DKK 0,00 A 6453,00 DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. SERVICEHONORAR - FLY PRIS 425,00 DKK 85,00 l 340,00 PRODUKTANSVAR PERIODE TILLÆG PAK025 2159299 24/11/2013-24/11/2013 */UNIT 5,25 l 2 l, O O KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 4,23 DKK O, 85 l 3, 38 MÖMS---------------FØR-MOMS-----MOMS-eEL0B-T-EXCL~MOMS~----------6817~38---- A 0,00% 6453,00 0,001 MOMS 91,10 l 25,00% 364,38 91,10 1 TOTAL 6908,48 1 BETALT 6908,48- ------------------------------------- 1 ---- _ REFERENCE K:5195-F:4020904 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC 361485XXXX6076 6908,48 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. ----------------------------------------------------------------- For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.
Carlson VVagonlit Trave! ~ FAKTURA 13-034-4023148 DATO SIDE 21/11/2013 l DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. JEANNIE JENSEN HAVNEGADE 5 1093 KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSCD ØRESTADS BOULEVARD 35 2300 COPENHAGEN S TLF. +45 33637878 FAX +45 33637800 BANKKTONR. 4073 4001214950 MOMSNR. 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES-REF~---JEANNIE-JENSEN-----------------ORDREDATO----1771072013--------- DESTINATION: FRANKFURT AFREJSE 24/11/2013 KONSULENT FULL SERVICE CENTER DEDICATED FILNR. 2940150 PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE-----CALLESEN7PER-MR------------------------------------------------ E TICKET BILLET FLYSELSK. REJSERUTE PRIS BEMÆRKN. SK/117/4344765405/1 SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI RABATTERET 1 ECONOMY DISCOUNTED KØBENHAVN-FRANKFURT-KØBENHAVN 50,00 DKK O, A 5, O DETTE ER EN E-TICKET. VED HEL ELLER DELVIS AFLYSNING AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLIK PAA REFUNDERING. OMSKRIVNING/REISSUE/REVALIDATION SERVICEHONORAR - FLY PRIS 425,00 DKK 85,00 l 340,00 KREDITKORT MERCHANT FEE PRIS 3,99 DKK O, 8 l 3,19 MOMS---------------FØR-MOMS-----MOMS-BELØB-T-EXCL~MOMS~-----------393~19---- A 0,00% 50,00 0,00 1 MOMS 85,80 l 25,00% 343,19 85,80 1 TOTAL 478,99 1 BETALT: 478,99- ------------------------------------- 1 ---- _ RESTBELØB: 0,00 DKK REFERENCE K: 5195-F: 4023148 BETALINGER DC 361485XXXX6076 478,99 DKK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.