ÅRSREGNSKAB 2014. for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd. i Middelfart Provsti. i Middelfart Kommune. Myndighedskode 7830. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd i Middelfart Provsti i Middelfart Kommune Myndighedskode 7830 CVR-nr. 10106516 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Oversigt over faste ejendomme Kollektregnskab Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Antal vedhæftede biregnskaber: 2 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 1

Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Fjelsted- Harndrup Sognes Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 2

Kommentarer til 12074 har vi haft 5 projekter i spil: L. Engsalget 2. Dige på Harndrup Kirkegård 3. Stormskader fra stormen i okt og dec. 2013 4. Donationer til Præstetavlerne 5. Energirenoveringen af Fjellerup præstegård Da der blev givet 5% midler til dige og energirenovering samt likviditetslån til stormskaderne, skønnede vi at dette skulle bogføres under driften (formål L oe2). Vi kan godt på det nu fremkomne regnskab 20L4 se, at dette giver nogle uhensigtsmæssigheder, som i forbindelse med PU's behandling af kvartalsoversigt i også blev påpeget herfra. Vi skal derfor oplyse, at vi ved fremtidige projekter vil bogføre under formål 8, såfremt PU ikke har anført andet. I det der henvises til revisionsprotokollatet fra beholdningeftersynetfor 2O74(4.lL.2Ot4l, specifikt pkt. 4, skal vi hermed oplyse, at konto 68807077927, saldo kr.14.611,33, fra den 2015 vil være L00% im plementeret i kirkekasseregnskabet. PMV Finn Nielsen regnskabsfører

BRANDSOFT_BPSK_REGNSKABSPRAKSIS_TAG Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 4

1 Fælles indtægter i alt 3.017.070,45 Øvrig drift i alt -3.185.427,61 2 Kirkebygning og sognegård -479.332,86 Indtægter -10.322,85 Udgifter, løn -175.355,53 Udgifter, øvrig drift -293.654,48 3 Kirkelige aktiviteter -595.684,66 Indtægter 4.460,80 Udgifter, løn -480.388,45 Udgifter, øvrig drift -119.757,01 4 Kirkegård -942.407,06 Indtægter 461.823,16 Udgifter, løn -799.723,88 Udgifter, øvrig drift -604.506,34 5 Præstebolig mv. -830.421,18 Indtægter 119.726,53 Udgifter, løn -10.288,64 Udgifter, øvrig drift -939.859,07 6 Administration og fællesudgifter -249.222,25 Indtægter Udgifter, løn -66.456,23 Udgifter, øvrig drift -182.766,02 7 Finansielle poster -88.359,60 A Resultat af drift -168.357,16 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 104,43 485.813,04-41.888,57-76.211,14-22.886,43 B Resultat af anlæg 344.931,33 C Resultatopgørelse 176.574,17 Budget * 1.922.986,00-1.923.142,00-380.80-1.00-158.80-221.00-623.70 6.00-504.70-125.00-607.392,00 471.168,00-802.60-275.96-67.661,00 123.215,00-7.10-183.776,00-223.116,00-80.00-143.116,00-20.473,00-156,00 485.813,00 485.813,00 485.657,00 2013 1.957.895,00-1.833.717,94-370.641,59 1.149,50-159.145,47-212.645,62-613.505,69 8.56-488.156,05-133.909,64-696.540,76 409.106,57-801.614,77-304.032,56 112.939,72 225.716,04-7.213,83-105.562,49-217.683,69 6.484,58-79.369,90-144.798,37-48.285,93 124.177,06 485.811,00-111.200,73-38.677,21 335.933,06 460.110,12 * Budgettet er ikke revideret Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 5

Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -57.150,23 57.147,29-2,94 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -143.164,20-143.164,20 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -75.00-75.00 721150 Langfristet gæld 1.809.639,14-335.813,34 1.473.825,80 741110 Frie midler -166.046,00 84.111,16-81.934,84 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -19,28-19,28 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning -176.574,17 176.574,17 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer -18.00 18.00 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 6

FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 972010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 3.647.073,52 12.980,13 86.371,45 143.164,20 3.404.557,74 541.105,17 285.787,89 57.150,23 198.167,05 Ultimo 3.619.570,62 14.265,00 64.019,39 143.164,20 3.398.122,03 276.613,02 2,94 14.630,61 4.188.178,69 3.910.817,19 1.350.278,71-57.150,23-143.164,20-75.00 1.809.639,14-18.00-166.046,00-3.404.557,74-3.404.557,74-1.809.639,14-1.809.639,14-324.260,52-314.149,11-10.111,41 291.246,57 1.173.704,54-2,94-143.164,20-75.00 1.473.825,80-81.934,84-19,28-3.380.098,10-3.398.122,03 18.023,93-1.473.825,80-1.473.825,80-230.597,83-60.739,00-169.858,83-4.188.178,69-3.910.817,19 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 7

Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift 1.922.985,96 1.922.986,00 1.957.895,00 1.922.985,96 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 1.094.084,49 1.094.084,49 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt 3.017.070,45 1.922.986,00 1.957.895,00 3.017.070,45 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål -3.992,68-15.00-2.467,89 235,00-4.227,68 21 Kirkebygning -445.023,66-312.80-300.430,27-12.100,24-175.355,53-257.567,89 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -36,73-13.00-16.066,46-36,73 23 Sognegård -18.554,79-27.00-40.651,97 1.542,39-20.097,18 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -11.725,00-13.00-11.025,00-11.725,00 I alt -479.332,86-380.80-370.641,59-10.322,85-175.355,53-293.654,48 3 Kirkelige aktiviteter Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål -14.330,35-9.00-7.139,52-14.330,35 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -519.243,10-542.70-530.562,91 4.460,80-466.025,45-57.678,45 32 Kirkelig undervisning -24.469,65-12.50-22.113,08-24.469,65 33 Diakonal virksomhed -12.646,18-36.00-30.747,44-12.646,18 34 Kommunikation -2.747,20-3.00-9.50-2.747,20 35 Kirkekor -296,60-580,86-296,60 36 Kirkekoncerter -21.951,58-16.10-10.00-14.363,00-7.588,58 37 Foredrags- og mødevirksomhed -4.40-2.861,88 39 Kontingent til DSUK I alt -595.684,66-623.70-613.505,69 4.460,80-480.388,45-119.757,01 4 Kirkegård Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården -961.443,89-626.243,00-713.846,66 430.847,58-799.723,88-592.567,59 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser 19.036,83 18.851,00 17.305,90 30.975,58-11.938,75 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt -942.407,06-607.392,00-696.540,76 461.823,16-799.723,88-604.506,34 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 8

Formål 5 Præstebolig mv. Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål 751,08 1.106,03-354,95 51 Præstebolig 1-873.172,26-115.661,00 68.488,47 76.620,50-10.288,64-939.504,12 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 42.00 48.00 44.451,25 42.00 58 Øvrige ejendomme I alt -830.421,18-67.661,00 112.939,72 119.726,53-10.288,64-939.859,07 6 Administration og fællesudgifter Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål -77.948,83-42.11-60.776,53-77.948,83 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -46.475,69-49.578,00-47.128,56-15.00-31.475,69 62 Personale, inkl. delt medarbejder -52.975,30-26.997,00-23.675,89-7.00-45.975,30 63 Bygning -22.441,00-18.425,02 64 Økonomi -49.030,59-47.565,00-46.905,23-44.456,23-4.574,36 65 Personregistrering -65-635,00-635,00-65 66 Efteruddannelse -6.50 1.011,00 67 Forsikringspræmie -22.141,84-22.142,00-26.296,92-22.141,84 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -5.148,00 5.148,46 69 Stiftbidrag (PU) I alt -249.222,25-223.116,00-217.683,69-66.456,23-182.766,02 7 Finansielle poster Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån -43.142,15-42.442,00-51.628,30-43.142,15 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 2.855,71 1.553,00 2.626,54 2.855,71 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 2.936,00 715,83 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering -48.073,16 17.48-48.073,16 I alt -88.359,60-20.473,00-48.285,93 2.855,71-91.215,31 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 9

Formål 8 Anlægsramme Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning -41.888,57-33.050,50-41.888,57 81 Sognegård -78.150,23 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -76.211,14-38.677,21-76.211,14 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug -22.886,43-22.886,43 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 104,43 104,43 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 485.813,04 485.813,00 485.811,00 485.813,04 93 5% tillægsbevilling anlæg I alt 344.931,33 485.813,00 335.933,06 485.917,47-140.986,14 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 10

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 40 c Fjelsted 19 d Fjelsted 59 f Harndrup 2 a Harndrup 96 Harndrup 58 b Harndrup 53 c Harndrup 1 a m.fl. Fjellerup Areal 623 m2 910 m2 702 m2 348 m2 376 m2 226 m2 296 m2 144347 m2 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 31.20 31.20 420.00 540.00 110.00 270.00 18.10 23.70 3.500.00 Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Jægersmindevej 4, ubebygget gr 44.40 Jægersmindevej 6, Graverk+ S.h 120.20 Kildevej 10, Graverfaciliteter 27.80 Kildevej 12A, Toiletbygn. 94.10 Kildevej 14, Sognegård 18.10 Kildevej 13 P-plads 23.70 Kildevej 15, P Plads 604.00 Fjellerupvej 35, Præstegård Ejendomsværdi i alt 4.913.00 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 11

Dato Bilagsnr. Tekst lndtægter-kr Udgifter-kr 13.1.2015 7 Kollekt iulen 1.653.50 \4.1.20L5 2 Til Kirkens Korshær 1.653,50 Balance 1.653,50 1.653,50 Kollekt fra julen 2Ot4fra Fjelsted og Harndrup Kirker

BRANDSOFT_BPSK_RESULTATOPGOERELSE_TAG Indtægter Indbetalinger og tilskud Ordinær ligning Kirkelig ligning kommune 1 Kirkelig ligning kommune 4 Ordinær ligning i alt Tillægsbevilling Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%) Tillægsbevilling i alt Øvrige tilskud Øvrige tilskud i alt Indbetalinger og tilskud i alt Salg af varer og tjenesteydelser Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Forpagtningsindtægter Indtægt gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Hjemfald af gravstedskapital Gravkastning Køb/fornyelse gravsted Salg planter, vedligehold, renhold mv. Kirkepyntning, salg af lys og blomster Salg ved arrangementer Diverse indtægter Salg af varer og tjenesteydelser i alt Udgifter Huslejeudgifter Huslejeudgifter i alt Løn Ordinær løn Feriepenge Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. Løn Overarbejde Honorarer (A-indkomst) Honorarer (B-indkomst) Ordinær løn i alt Pension Pension ATP (arbejdsgiverandel) Pension i alt Lønrefusioner Refusion for udlånt eller delt personale Lønrefusioner i alt Lønomkostninger i alt Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Artskontonummer 101810 101813 101800..101826 101830 101830..101836 101840..101859 100000..109999 115010 115020 116020 118010 118011 118012 118020 118030 118035 118045 118050 118085 110000..119999 160000..169999 181610 181620 181810 183810 186830 186840 180000..186999 188310 188320 188300..188399 188810 188700..189899 180000..189999 Beløb -2.258.799,00-150.00-2.408.799,00-1.094.084,49-1.094.084,49-3.502.883,49-37.47-26.885,21-42.00-203.094,63 203.094,63-209.530,34-13.704,94-16.864,24-170.320,27-406,40-4.460,80-235,00-521.877,20 49.675,10 13.265,26 1.251.770,40 6.742,44 36.000,04 14.363,00 1.371.816,24 168.991,49 8.28 177.271,49-16.875,00-16.875,00 1.532.212,73 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 13

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Andre ordinære driftsomkostninger Rejser og befordring Befordringsgodtgørelse Rejser og befordring Repræsentation Repræsentation intern Repræsentation ekstern Repræsentation i alt Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse af maskiner Vedligeholdelse i alt Anskaffelser Anskaffelser - udenomsarealer Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Anskaffelser - maskiner og værktøj Anskaffelser i alt Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift Ejendomsskatter KODA Medielicens Skattepligtige godtgørelser AER og AES Menighedsråds- Samarbejde 1 Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt IT Køb af IT, Folkekirkens IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT IT i alt Køb af tjenesteydelser i øvrigt Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Udgifter til alarmselskab Folkekirkens selvforsikring Rengøring efter regning Annoncering Konsulentydelser Entreprenørudgifter, gravning af grave Artskontonummer 221025 221000..221999 222010 222020 222000..222099 223010 223020 223030 223040 223050 223000..223099 223110 223130 223140 223100..223199 223210 223220 223240 223610 223810 224020 224510 225010 225510 225520 223200..225599 226510 226520 226500..226599 227005 227010 227015 227020 227025 227035 227045 227055 227060 Beløb 6.046,33 6.046,33 10.974,12 55.929,07 66.903,19 961.909,34 10.233,02 241.182,73 32.733,45 19.561,51 1.265.620,05 2.072,50 4.456,49 54.629,09 61.158,08 12.015,85 1.276,60 982,91 9.789,12 9.346,47 9.668,00 12.167,27 19.119,36 110.596,00 74.491,83 259.453,41 3.662,73 12.137,84 15.800,57 11.505,00 4.362,73 31.278,23 1.881,61 22.141,84 13.699,44 15.223,78 90.418,92 11.938,75 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 14

Kørsel af affald Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distrik Gebyrer Diverse tjenesteydelser Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt Køb øvrige varer til forbrug Kontorudgifter Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Undervisningsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Abonnementer/bøger/aviser Indkøb til fortæring Planter, grus, gran m.v. Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v. Forbrugsvarer, udvendig vedligehold Arbejdstøj og udstyr Brændstof Oblater, altervin og lign. Køb øvrige varer til forbrug i alt Reguleringer Kasse-/afrundingsdifferencer Momsreguleringskonto Reguleringer i alt Andre ordinære driftsomkostninger i alt Øvrige poster Finansielle indtægter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteafkast gravstedskapitaler Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Renteudgifter stiftsmiddellån Finansielle udgifter i alt Ekstraordinære indtægter Salg af anlæg Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Finansieret af anlægsbevilling Biregnskab - anlæg Finansieret af anlægsbevilling i alt Resultatopgørelsen i alt Balance Artskontonummer 227065 227070 227075 227080 227000..227099 228010 228015 228020 228025 228030 228035 228045 228050 228055 228060 228065 228075 228080 228000..228099 229110 229120 229100..229510 220000..229999 254010 255010 255020 250000..259999 265020 260000..269999 280590 280000..289999 290510 290000..299999 519010 510000..519989 100000..519999 Beløb 17.754,22 10.292,85 702,00 16.20 247.399,37 13.467,05 3.006,71 8.649,34 5.220,30 16.253,97 35.817,70 79.797,63 10.279,15 882,39 1.332,00 11.907,13 6.273,57 1.137,30 194.024,24 32,68 48.073,16 48.105,84 2.164.511,08-2.960,14-50.556,95-2.147,46-55.664,55 43.142,15 43.142,15-1.106,03-1.106,03 24.105,00 24.105,00 140.986,14 140.986,14-176.574,17 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 15

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Aktiver Værdipapirer Værdipapirer i alt Tilgodehavender Debitorer - kirkegård Udgående moms Momsafregning A conto udbetalt løn Andre tilgodehavender/udlæg Andre tilgodehavender/udlæg xxxx Andre tilgodehavender/udlæg xxxx Andre tilgodehavender/udlæg xxxx Andre tilgodehavender/udlæg xxxx Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedskapital oplagt i stiftet Tilgodehavender i alt Likvider Bank - drift og anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx Bank xxxx-xxxxxxxxx Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler Likviditet stillet til rådighed af provstiet Langfristet gæld Menighedsrådets frie midler Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Egenkapital i alt Mellemregning 5%-midler Mellemregning 5%-midler i alt Hensættelser Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler) 761190 Årlige bevægelser vedrørende arv og donationer (herunder fonde og legater) til Hensættelser i alt Gæld Gæld, stiftsmidler Gæld i alt Gældsforpligtelser Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Diverse skyldige omkostninger (periodeafgrænsningkonto) Lån fra provstiet (5 pct.'s midlerne) Artskontonummer 580000..589999 611510 612120 612130 613030 613050 613051 613052 613056 613058 619010 619030 619090 610000..619999 638105 638120 638140 638150 630000..639999 520000..649999 721110 721130 721140 721150 741110 741120 720000..744999 748030..748099 771010 760000..779999 841210 840000..849999 969010 969012 973020 Beløb 14.265,00 0,04 1.303,15 54.301,44 18.125,00 43,95-14.116,19 4.449,00-587,00 50 143.164,20 3.398.122,03 3.619.570,62 276.613,02 2,94 14.611,33 19,28 291.246,57 3.910.817,19-2,94-143.164,20-75.00 1.473.825,80-81.934,84-19,28 1.173.704,54-3.398.122,03 18.023,93-3.380.098,10-1.473.825,80-1.473.825,80-3.588,77-57.150,23-160.009,04 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 16

ATP-bidrag (til afregning) Skyldige feriepenge Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Balanceposter i alt Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Artskontonummer 978610 978810 950000..989989 720000..989999 580000..999999 Beløb -3.51-6.339,79-230.597,83-3.910.817,19 Fjelsted-Harndrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 10106516,, Afleveret d. 31-03-2015 20:23 Side 17

Dato Bilassnr. Tekst lndtægter-kr Udgifter-kr 04.L0.12 L DONATION 2.00 L9.L2.t2 2 DONATION 4.00 22.05.L3 3 DONATION 2.00 10.1.0.13 4 DONATION 10.00 31.12.13 5 RENTER i 2013 LL,87 21.02.14 5 DONATION 2.00 L7.09.L4 7 RENTER i(1.h.å.) L2,06 L7.09.L4 8 Gruppe 7 midler til finans. af præstetavler tl.226,o7 L7.O9.t4 9 Betalt til oræstetavlema ler 7L.226,O7 L7.09.74 L0 Betalt til præstetavlemaler 20.023,93 30.09.14 17 Renter 30.9 5,34 30.09.14 12 Overf til kirkekassen 5,34 BALANCE 37..255,34 3L.255,34 Menighedsrådet har gennem et par år modtaget donationer til erhvervelse af Præstetavler til Fjelsted og Harndrup Kirker. Donationerne er kommet fra en ældre herre i Sydjylland, som er søn af en tidligere præst/provst i Fjelsted-Harndrup Pastorat (omkring 1925). Fjelsted-Harndrup Menighedsråd besluttede at spæde resten til. Afsløringen af tavlerne blev overværet af den ældre herre, der har betalt ca.2l3 af den samlede pris.

Dato Bilagsnr..-_-_ Tekst 22.0s.13 lndtægter-kr. 1 Deponeret UetøU Udgifter-kr. i fotatuanken 17.03.1,4 2 102.500.00 Kenter I Oerioden )) o\, 1?_1-, 17.03.74 ^a 3 527,51, Bankgebyr 17.03.1,4 50 2 Frioivpf v _ nrrarf _... +il ri ssy! \vttlv voovlzz! ry! 17.03.74 4 t.-tverfot* frr f i-i.,^+f 102.527,5L. -,,_. 79.02.74 _... _...b,yvl urputtet IItEsKonf,o 5 Ha lv tinglysningsafgift -----.----.---- LO2s27,5L 28.O2.L4 6._. Landinspektør L.1.g 27.03.74 7 Honorartilcentiffi 12.793,75 07.04.74-8 Honorartilvidenffi 7.s87,2s 30.06.14 9 Renter3o.3oe30-3.15 76.07.74 10 30,92 RefusionsoF - - ovf titprojektrne@ 26.05.74 11 78.453,33 L.106,03 26.05.74 L2 K280590, reduc6r.foffi til Energirenovering af prstgd. R^!^iraE 1.L06,03 206.691,87 206.691,97 Fielsted-Harndrup Menighedsråd har fået tilladelse til at afhænde 243ozm2engarear, særskirt matrikuteret som 1 llflf'jlr},r:;rffiff:' i daglig tale kaldet "Engen",l h udg6r sammen,"0 r a Fjerrerup by, Fjersted sogn Engstykket har været udlejet til køberen, Leo - Hansen, Fjellerupvej 13, 5463 Harndrup siden 200g. Middelfart Provstiudvalg(Pu) har godkendt salget mod, at restprovenuet Øremærkes tir nyt tag på præstegården(senere af pu ændret tir energirenoveringen af Fjeilerup præstegård). stiftets præstegårdskonsurent har bistået menighedsrådet ved handten.