ÅRSREGNSKAB for Søndersø Sogns Menighedsråd i Bogense Provsti i Nordfyns Kommune Myndighedskode 7867 CVR-nr. 38147919 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Oversigt over faste ejendomme Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Antal vedhæftede biregnskaber: 0 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 1
Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Søndersø Sogns Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 2
Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Formål 4: Indtægten er markant større end budgetteret. Det er en budgetfejl, der burde have være budgetteret højere jvf. 2013 regnskabstal, som ligeledes ligger omkring de 450.000 kr. Derudover er der solgt annoncer i kirkebladet. Udgifterne ligger lidt højere og skyldes bl.a. en større rep. af en maskine og ektra indkøb af arbejdstøj. Formål 5: Der er udgifterne højere end budgetteret pga rep. af tag og tagrende, samt rep. af varmeinstallationer. Formål 6: Der er udgifterne højere pga underbudgettering i AER/AES, derudover er der indkøbt noget IT, samt annonceret efter nyt personale. Generelt er lønomkostningerne lidt forhøjet ift. budget, det skyldes at der har været en ekstraordinær udskiftning på personalesiden, hvilket har medført ekstra udbetaling af fx feriepenge. Der er i årets løb købt en trailer, rep. dige og kalket kirke via anlægsopsparingerne. Der er i frasolgt et stykke jord til Nordfyns Kommune. Der er ekstraordinært henlagt 100.000 kr fra de frie midler, fordelt på følgende: Indv. kalkning 40.000 kr. Ekstra klokke 30.000 kr. Udskiftning maskinpark 10.000 kr. Maskinhus 20.000 kr. Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 3
BRANDSOFT_BPSK_REGNSKABSPRAKSIS_TAG Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 4
1 Fælles indtægter i alt 1.306.75 Øvrig drift i alt -1.329.440,27 2 Kirkebygning og sognegård -219.979,62 Indtægter Udgifter, løn -36.144,48 Udgifter, øvrig drift -183.835,14 3 Kirkelige aktiviteter -509.926,67 Indtægter Udgifter, løn -333.655,46 Udgifter, øvrig drift -176.271,21 4 Kirkegård -327.043,53 Indtægter 458.671,21 Udgifter, løn -554.289,54 Udgifter, øvrig drift -231.425,20 5 Præstebolig mv. -119.251,83 Indtægter 107.135,02 Udgifter, løn -39.572,10 Udgifter, øvrig drift -186.814,75 6 Administration og fællesudgifter -161.321,69 Indtægter Udgifter, løn -25.333,33 Udgifter, øvrig drift -135.988,36 7 Finansielle poster 8.083,07 A Resultat af drift -22.690,27 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 32.03 129.25-103.875,00-35.678,88 B Resultat af anlæg 21.726,12 C Resultatopgørelse -964,15 Budget * 1.306.75-1.459.00-222.20-40.20-182.00-531.10-317.10-214.00-480.50 270.00-545.50-205.00-99.20 100.00-29.20-170.00-138.00-27.00-111.00 12.00-152.25 5.50 129.25-100.00 34.75-117.50 2013 1.731.95-1.453.673,67-215.171,70 41.594,15-31.206,50-225.559,35-565.047,43-385.366,83-179.680,60-416.278,33 446.804,80-671.100,62-191.982,51-105.373,18 133.417,17-31.660,19-207.130,16-154.578,50 385,67-22.866,71-132.097,46 2.775,47 278.276,33 685,21 98.25 98.935,21 377.211,54 * Budgettet er ikke revideret Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 5
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -554.431,21-6.569,99-561.001,20 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -468.263,64-32.03-500.293,64 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -125.00-125.00 721150 Langfristet gæld 98.249,81-98.249,81 741110 Frie midler -307.257,59 147.813,95-159.443,64 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -90.00-10.00-100.00 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning 964,15-964,15 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer -31.623,50-31.623,50 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 6
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 972010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 4.331.698,40 259.063,42-43.579,99 468.263,64 3.647.951,33 1.015.690,44 358.893,64 554.431,21 102.365,59 Ultimo 4.300.539,05 221.609,66-41.188,55 500.293,64 3.619.824,30 420.508,46 561.001,20 60.836,49 5.347.388,84 5.342.885,20-1.446.702,63-554.431,21-468.263,64-125.00 98.249,81-307.257,59-90.00-3.647.951,33-3.647.951,33-98.249,81-98.249,81-154.485,07-134.357,91-20.127,16 1.042.346,15-1.477.361,98-561.001,20-500.293,64-125.00-31.623,50-159.443,64-100.00-3.619.824,30-3.619.824,30-245.698,92-52.757,34-170.271,00-22.670,58-5.347.388,84-5.342.885,20 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 7
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift 1.306.75 1.306.75 1.731.95 1.306.75 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt 1.306.75 1.306.75 1.731.95 1.306.75 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål 21 Kirkebygning -162.020,56-121.60-176.047,10-29.483,31-132.537,25 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -51.297,89-70.00-28.890,93-51.297,89 23 Sognegård 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) -10.00 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -6.661,17-20.60-10.233,67-6.661,17 I alt -219.979,62-222.20-215.171,70-36.144,48-183.835,14 3 Kirkelige aktiviteter Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål -4.107,76-4.107,76 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -387.351,04-389.10-427.127,63-323.941,84-63.409,20 32 Kirkelig undervisning -23.213,63-43.00-39.685,02-2.213,62-21.000,01 33 Diakonal virksomhed -2.348,67-5.00-3.285,20-2.348,67 34 Kommunikation -68.554,66-60.00-60.890,13-68.554,66 35 Kirkekor -6.794,20-20.00-19.847,58-6.794,20 36 Kirkekoncerter -14.061,88-4.00-8.274,84-6.50-7.561,88 37 Foredrags- og mødevirksomhed -3.494,83-10.00-5.937,03-1.00-2.494,83 39 Kontingent til DSUK I alt -509.926,67-531.10-565.047,43-333.655,46-176.271,21 4 Kirkegård Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården -249.280,25-509.10-439.483,49 418.534,85-452.189,59-215.625,51 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser -77.763,28 28.60 23.205,16 40.136,36-102.099,95-15.799,69 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt -327.043,53-480.50-416.278,33 458.671,21-554.289,54-231.425,20 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 8
Formål 5 Præstebolig mv. Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1-119.251,83-99.20-105.373,18 107.135,02-39.572,10-186.814,75 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme I alt -119.251,83-99.20-105.373,18 107.135,02-39.572,10-186.814,75 6 Administration og fællesudgifter Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål -10.972,79-5.00-12.256,12-10.972,79 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -66.277,11-66.00-72.582,18-19.333,33-46.943,78 62 Personale, inkl. delt medarbejder -33.424,78-15.00-15.916,59-6.00-27.424,78 63 Bygning 64 Økonomi -8.695,53-3.417,25-8.695,53 65 Personregistrering 66 Efteruddannelse -10.00 67 Forsikringspræmie -41.951,48-42.00-50.406,36-41.951,48 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Stiftbidrag (PU) I alt -161.321,69-138.00-154.578,50-25.333,33-135.988,36 7 Finansielle poster Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån -1.842,19-2.00-4.298,44-1.842,19 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 2.572,99 4.00 2.391,29 2.572,99 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 7.352,27 10.00 4.682,62 7.352,27 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering I alt 8.083,07 12.00 2.775,47 9.925,26-1.842,19 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 9
Formål 8 Anlægsramme Budget 2013 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning -103.875,00-100.00-103.875,00 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -35.678,88-35.678,88 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 5.50 685,21 91 Salg af anlæg m.v. 32.03 32.03 92 Ligningsbeløb anlæg 129.25 129.25 98.25 129.25 93 5% tillægsbevilling anlæg I alt 21.726,12 34.75 98.935,21 161.28-139.553,88 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 10
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 5a Søndersø By 5A Areal 16870 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 2.350.00 720.90 Præstegård Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Præstegård Ejendomsværdi i alt 2.350.00 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 11
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber 06-04-14 Indsamling til ny klokke 1.kvartal 11-05-14 Kirkens Korshær 20-06-14 Indsamling til ny klokke 2. kvartal 03-08-14 De Danske sømands- og udlandskirker 02-10-14 Indsamling til ny klokke 3. kvartal 23-10-14 KFUM s sociale arbejde 29-12-14 Missionsforeningen 29-12-14 Indsamling til ny klokke 4. kvartal Total indsamlet kollekt Køb af trailer Moms fradrag Forbrug anlægsopsparing Beløb 80 280,50 1.551,50 189,00 1.605,50 172,50 1.156,00 2.143,00 7.898,00 8.482,50 1.153,50 7.329,00 Reperation af dige Moms fradrag Forbrug af anlægsopsparing 32.812,50 4.462,50 28.35 Udvendig kirkekalkning Forbrug af anlægsopsparing 103.875,00 103.875,00 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 12
BRANDSOFT_BPSK_RESULTATOPGOERELSE_TAG Indtægter Indbetalinger og tilskud Ordinær ligning Kirkelig ligning kommune 1 Ordinær ligning i alt Tillægsbevilling Tillægsbevilling i alt Øvrige tilskud Øvrige tilskud i alt Indbetalinger og tilskud i alt Salg af varer og tjenesteydelser Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Indtægt gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Hjemfald af gravstedskapital Gravkastning Køb/fornyelse gravsted Salg planter, vedligehold, renhold mv. Kirkeblad, salg, annoncer Diverse indtægter Salg af varer og tjenesteydelser i alt Udgifter Huslejeudgifter Huslejeudgifter i alt Løn Ordinær løn Feriepenge Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. Løn Honorarer (A-indkomst) Honorarer (B-indkomst) Ordinær løn i alt Pension Pension ATP (arbejdsgiverandel) Pension i alt Lønrefusioner Flexjob refusion Dagpengerefusion Refusion for udlånt eller delt personale Lønrefusioner i alt Lønomkostninger i alt Andre ordinære driftsomkostninger Rejser og befordring Befordringsgodtgørelse Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Artskontonummer 101810 101800..101826 101830..101836 101840..101859 100000..109999 115010 115020 118010 118011 118012 118020 118030 118035 118060 118085 110000..119999 160000..169999 181610 181620 181810 186830 186840 180000..186999 188310 188320 188300..188399 188710 188720 188810 188700..189899 180000..189999 221025 Beløb -1.436.00-1.436.00-1.436.00-51.188,00-49.947,02-99.078,75 99.078,75-127.205,78-40.136,36-132,00-214.904,08-12.50-15.25-511.263,24 87.340,44 7.224,29 1.218.907,52 32.00 43.05 1.388.522,25 174.103,26 7.68 181.783,26-5.558,00-9.78-565.972,60-581.310,60 988.994,91 14.228,54 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 13
Kontonavn Øvrige tjenesterejser / øvrige tranportudgifter Rejser og befordring Repræsentation Repræsentation intern Repræsentation ekstern Repræsentation i alt Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse af maskiner Vedligeholdelse i alt Anskaffelser Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Anskaffelser - maskiner og værktøj Anskaffelser i alt Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift Ejendomsskatter Copydan Medielicens Ikke-skattepligtige godtgørelser AER og AES Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt IT Køb af IT, Folkekirkens IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT IT i alt Køb af tjenesteydelser i øvrigt Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Folkekirkens selvforsikring Græsslåning, hækklipning, snerydning m.v. efter regning Annoncering Trykning Konsulentydelser Entreprenørudgifter, gravning af grave Kørsel af affald Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og distrik227070 Gebyrer 227075 Diverse tjenesteydelser 227080 Artskontonummer 221060 221000..221999 222010 222020 222000..222099 223010 223020 223030 223040 223050 223000..223099 223130 223140 223100..223199 223210 223230 223240 223620 223810 224510 225010 225510 225520 223200..225599 226510 226520 226500..226599 227005 227010 227015 227025 227040 227045 227050 227055 227060 227065 Beløb 807,26 15.035,80 3.866,35 697,00 4.563,35 37.940,27 21.766,03 333,31 68.809,77 15.534,36 144.383,74 14.680,52 7.309,74 21.990,26 20.599,46 3.142,10 2.315,16 766,66 10.221,41 14.699,03 14.493,94 136.466,25 36.861,31 239.565,32 2.933,00 15.473,78 18.406,78 16.451,00 18.179,75 10.420,80 41.951,48 22.583,32 12.792,16 41.837,50 8.514,54 15.75 7.774,38 11.091,95 4.940,84 7.231,30 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 14
Kontonavn Leje/leasing Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt Køb øvrige varer til forbrug Kontorudgifter Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Undervisningsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Abonnementer/bøger/aviser Indkøb til fortæring Planter, grus, gran m.v. Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v. Forbrugsvarer, udvendig vedligehold Arbejdstøj og udstyr Brændstof Oblater, altervin og lign. Køb øvrige varer til forbrug i alt Reguleringer Kasse-/afrundingsdifferencer Reguleringer i alt Andre ordinære driftsomkostninger i alt Øvrige poster Finansielle indtægter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteafkast gravstedskapitaler Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Renteudgifter stiftsmiddellån Øvrige renteudgifter Finansielle udgifter i alt Ekstraordinære indtægter Salg af anlæg Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Finansieret af anlægsbevilling Større istandsættelsesarbejder Infrastruktur, adgangsveje, mure, hegn Produktionsanlæg og maskiner Finansieret af anlægsbevilling i alt Resultatopgørelsen i alt Balance Aktiver Værdipapirer Artskontonummer 227085 227000..227099 228010 228015 228020 228025 228030 228035 228045 228050 228055 228060 228065 228075 228080 228000..228099 229110 229100..229510 220000..229999 254010 255010 255020 250000..259999 265020 269010 260000..269999 280590 280000..289999 290000..299999 512310 512410 512610 510000..519989 100000..519999 Beløb 8.263,83 227.782,85 3.075,94 4.556,76 2.027,95 20.647,75 11.161,48 27.769,16 116.625,89 14.746,90 9.982,59 532,04 23.214,55 7.397,60 618,55 242.357,16 0,16 0,16 914.085,42-2.572,99-54.542,99-7.352,27-64.468,25 1.842,19 249,24 2.091,43-32.03-32.03 103.875,00 28.35 7.328,88 139.553,88 964,15 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 15
Kontonavn Værdipapirer i alt Tilgodehavender Debitorer - kirkegård Debitorer - andre Momsafregning Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedskapital oplagt i stiftet Tilgodehavender i alt Likvider Bank - drift og anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Girokonto xxxx-xxxxxxxxx Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler Likviditet stillet til rådighed af provstiet Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Egenkapital i alt Mellemregning 5%-midler Mellemregning 5%-midler i alt Hensættelser Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler) Hensættelser i alt Gæld Gæld i alt Gældsforpligtelser Kreditorer Forskud kommunal kirkeskat Skyldig søgne-helligdagsbet. ATP-bidrag (til afregning) Skyldige feriepenge Gruppeliv - alle kasser Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet) Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit) AM-bidragsfri indkomst (debet) AM-bidragsfri indkomst (kredit) Artskontonummer 580000..589999 611510 611530 612130 619010 619030 619090 610000..619999 638105 638125 638126 638127 638129 638130 638160 630000..639999 520000..649999 721110 721130 721140 721160 741110 741120 720000..744999 748030..748099 761190 760000..779999 840000..849999 951510 969020 973030 978610 978810 978930 987110 987120 987210 987220 Beløb 219.337,83 2.271,83-42.173,99 985,44 500.293,64 3.619.824,30 4.300.539,05 420.508,46 16.594,15 341.022,26 30.662,92 52.598,37 120.123,50 60.836,49 1.042.346,15 5.342.885,20-561.001,20-500.293,64-125.00-31.623,50-159.443,64-100.00-1.477.361,98-3.619.824,30-3.619.824,30-52.757,34-170.271,00-5.15-2.97-14.767,28 216,70 2.324.456,84-2.324.456,84 4.89-4.89 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 16
Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Balanceposter i alt Kontonavn Artskontonummer 950000..989989 720000..989999 580000..999999 Beløb -245.698,92-5.342.885,20 Søndersø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 38147919,, Afleveret d. 04-03-2015 09:42 Side 17