ÅRSREGNSKAB for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 7699 CVR-nr. 34780358 Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 1
Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 2
Den uafhængige revisors erklæring Til menighedsrådet for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Kirkekasse Vi har revideret årsregnskabet for Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Kirkekasse for perioden januar til 31. december, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og budget, regnskab og revision af 25. februar. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Statsautoriseret CVR-nr. 33 31 Herredsvej 32, 7100 Vejle T: 7921 2700, F: 7921 2701,
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsrådets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af menighedsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision. Udtalelse om menighedsrådets erklæring Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets erklæring er i overensstemmelse med årsregnskabet. ptember 2014 nspartnerselskab Søren Bonde statsautoriseret revisor
Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: De samlede nettodriftsudgifter ifølge budgettet kr. 3.000.436 Realiserede nettodriftsudgifter udgør kr. 3.044.803 Merudgift i forhold til budgettet i alt kr. 44.367 som fordeler sig således: Formål 2: Kirkebygning mm kr. -80.657 Formål 3: Kirkelige aktiviteter kr. 53.779 Formål 4: Kirkegård kr. -90.250 Formål 5: Præstegård kr. 56.126 Formål 6: Administration kr. -12.333 Formål 7: Finans kr. 28.968 I alt kr. -44.367 teret underskud kr.- 50.436,-- Årets driftsunderskud udgør således i alt kr.- 94.803,43 Herfra går overskud på anlægsaktiviteter kr. 28.099,25 Samlet resultat af drifts- og anlægsaktiviteter kr.- 66.704,18 Ud over ovennævnte drifts- og anlægsudgifter, er der afholdte udgifter til Kalkning af Hundstrup kirke kr. 402.704 Kalkning af Ulbølle kirke kr. 459.621 og diverse udgifter ved Vester Skerninge kirke kr. 63.356 i alt kr. 925.681 der betales/er betalt af opsparede midler til de pågældende formål. De væsentligste afvigelser mellem budget og regnskab beskrives i det følgende: terede lønudgifter for udgør i alt kr. 2.047.800 Afholdte lønudgifter beløber sig til kr. 2.169.304 Den større lønudgift for i alt kr. - 121.504, kan i overvejende grad henføres til ekstra lønudgifter i forbindelse med afskedigelse af graver. Formål 2 Kirkebygninger m.m. Merudgiften på kr. 80.657 skyldes overvejende ekstraordinære udgifter til udvendig vedligeholdelse af kirkebygning på kr. 107.653 Formål 3 Kirkelige aktiviteter Besparelse på kr. 53.779 kan overvejende henføres til besparelse på annoncering kr. 33.107 og mindre udgift til honorarer m.v. i forbindelse med koncerter og foredrag kr. 31.894 Formål 4 Kirkegård Merudgifter på kr. 90.250 kan overvejende henføres til merudgift på løn kr. 104.520, entreprenørudgifter kr. 18.509 (Stendige i Ulbølle), el og varme kr. 29.658 og mindre indtægt fra renteafkast af gravstedskapital kr.45.310. Modsvarende er budgetteret udgift til konsulentydelse kr. 40.000 ikke afholdt. Der er ligeledes en mindre udgift på indkøb af planter m.m. på kr. 30.498, samt diverse mereller mindre udgifter. Formål 5 Præstegård m.v. Besparelse kr. 56.126 kan henføres til mindre udgifter til el, vand og varme kr. 17.752, vedligehold kr. 26.871 og konsulentydelse kr. 10.000 (Præstens skov). Formål 6 Administration og fællesudgifter Merudgift kr. 12.333 kan overvejende henføres til merudgift til efteruddannelse kr. 15.126 (graveruddannelse 2 gravere) Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 3
Formål 7 Finansielle poster Mindre udgift kr. 28.968 kan henføres til mindre renteudgift på Stiftslån kr. 24.782. Af ligningsmidler til anlægsaktiviteter er der kr. 757.205 til rådighed Heraf er anvendt kr. 378.811 til afdrag på stiftslån, og kr. 130.000 er overført til opsparingskonti. Afsluttede anlægsopgaver har givet følgende resultater: Redskabsrum Ulbølle mindre udgift kr. 3.993 Afdrag lån Præstegård. - mindre end budgetteret kr. 21.189 Maling redskabsrum Ulbølle kr. 1.884 Renovering vandrør i kælder Pgd. kr. 1.033 I alt kr. 28.099 Anlægsmidler til afrensning/maling af vinduer i Hundstrup kirke kr. 89.000 og renovering af vaskeplads ved V. Skerninge graverhus kr. 10.000, styning af træer Hundstrup kr. 30.000, beplantningsplan V. Skerninge kirkegård kr. 30.000, rest til renovering af gravsted/sten og fugning trappe i alt kr. 25721 er videreført til næste år. Afholdte udgifter på synsudsatte arbejder i 2014: Materialevogn kr. 17.492 Renovering maleri kr. 6.792 Infotavler kr. 22.943 Ultimo er videreførte anlægsmidler fra kr. 87.205 reduceret med kr. 75.190 til i alt kr. 12.015. I beløbet indgår skyldige omkostninger i forbindelse med kalkning af Ulbølle kirke med kr. 125.480,80, der skal betales af opsparede midler til kalkning. Som det fremgår af forklaringerne til regnskaberne for 2011 og, var budgetteringen på artsniveau og formål ikke helt på plads. Dette gør sig stadig gældende for, men dog i mindre omfang. Opsparing til særlige formål 2.013 Alle opsparing til anlæg inkl. renter jævnfør konti 638120-39 føres i skemaet Pengeinstitut Formål 1 Nordea Bank 0121176009/6887232340 Arv 2 Nordea Bank 8525614493/8978874828 Kalkning Ulbølle/V.Skerninge kirker 3 Nordea Bank 0124968631/6277406363 Renovering kor V. Skerninge kirke 4 xx 5 Sparekassen Faaborg 0000310662 Orgel Hundstrup 6 Sparekassen Faaborg 8072202806 Kirkens forskønnelse 7 Sparekassen Faaborg 08075606126 Kalkning Hundstrup Kirke 8 Leasing Fyn Bank xxxx-90000836 Kalkning Hundstrup Kirke Saldo pr. 1.1. Årets opsp jvf Renter Saldo pr. Forbrug/regnskab 31/12-1 22.292,78 234,85 22.527,63 2 423.104,81 70.00 3.324,32-334.14 162.289,13 3 284.618,29 42.652,00 4.026,09-63.356,37 267.940,01 4 xx 5 31.691,21 475,31 32.166,52 6 65.266,94 978,88 66.245,82 7 118.734,13 35.00 1.045,39-125.00 29.779,52 8 519.300,07 5.986,11-277.703,70 247.582,48 I alt 1.465.008,22 147.652,00 16.070,95-800.200,07 x) 828.531,11 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 4
x) Skyldig 31/12- Kalkning Hundstrup kirke 402.703,70 Kalkning Ulbølle kirke 334.14 125.481 Arkitektudg. V. Skerninge kirkekor mm 63.356,37 I alt 800.200,07 125.481 925.681 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX STYRING ANLÆGSAKTIVITETER Projekt Videreførte X Anlægs- X Hævede anlægsmidler X midler X opsparinger fra X iflg. X plus X budget X X X 1 Fugning trappe V.Sk. SU 09 5.000 2 Gl. gravsten males SU 10 8.642 3 Redskabsrum Ul. SU -18.008 22.000 4 Maling vinduer kirke Hu. SU 10 9.000 5 Afrensn./maling vinduer Hu 80.000 6 Vaskeplads v/graverhus V. Sk. 10.000 7 Maling redskabsrum Ul. SU 13-16.116 18.000 8 Vandrør kælder Pgd. SU 13-8.967 10.000 9 Styning træer Hundstrup 30.000 10 Beplantningsplan V. Skerninge 30.000 11 Restaurering gravsten/sted 30.000 12 Opsparing kalkning kirke Hu. 35.000 13 Opsp. kalkning kirke Ul.+V.Sk. 70.000 14 Opsp. Renovering kor V. Sk. 17.652 25.000 15 Afdrag lån Præstegård 300.000 16 Afdrag lån bindingsværk Pgd. 100.000 17 Materialevogn V. Sk. SU 2014 18 Renov. maleri Hundstrup SU 2014 19 Infotavler kirkerne SU 2014 20 Kalkning Hundstrup Kirke 402.704 21 Kalkning Ulbølle Kirke 334.140 22 Korrenov. mm. V. Skerninge Kirke 63.356 Bevillinger i alt (netto) 87.205 670.000 800.200 Midler til Afsluttede Videreførte rådighed for anlægsarb. anlægsmidler i (forbrug) overskud(+) til 2014 underskud(-) (+eller -) 1 5.000 5.000 2 8.642 8.642 3 3.993 3.993 0 4 9.000 9.000 5 80.000 80.000 6 10.000 10.000 7 1.884 1.884 0 8 1.034 1.033 0 9 30.000 30.000 10 30.000 30.000 11 30.000 17.921 12.079 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 5
12 35.000 35.000 0 13 70.000 70.000 0 14 42.652 42.652 0 15 300.000 278.811 21.189 0 16 100.000 100.000 0 17 0 17.491-17.491 18 0 6.791-6.791 19 0 22.943-22.942 20 402.704 402.704 0 21 334.140 459.621-125.481 22 63.356 63.356 0 1.557.405 1.517.290 28.099 12.016 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 6
Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 7
1 Fælles indtægter i alt 2.950.00 Øvrig drift i alt -3.044.803,43 2 Kirkebygning og sognegård -651.857,07 Indtægter Udgifter, løn -132.952,02 Udgifter, øvrig drift -518.905,05 3 Kirkelige aktiviteter -907.821,38 Indtægter 975,00 Udgifter, løn -775.804,01 Udgifter, øvrig drift -132.992,37 4 Kirkegård -910.149,81 Indtægter 329.421,13 Udgifter, løn -923.992,52 Udgifter, øvrig drift -315.578,42 5 Præstebolig mv. -107.174,19 Indtægter 72.109,98 Udgifter, løn -68.721,43 Udgifter, øvrig drift -110.562,74 6 Administration og fællesudgifter -429.032,59 Indtægter 4.68 Udgifter, løn -237.115,99 Udgifter, øvrig drift -196.596,60 7 Finansielle poster -38.768,39 A Resultat af drift -94.803,43 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 16.070,95 670.00-955.414,87-35.412,02 B Resultat af anlæg -304.755,94 C Resultatopgørelse -399.559,37 * 2.950.00-3.000.436,00-571.20-127.70-443.50-961.60-788.70-172.90-819.90 347.80-819.10-348.60-163.30 86.50-71.70-178.10-416.70-240.60-176.10-67.736,00-50.436,00 23.56 670.00-130.00-10.00 553.56 503.124,00 2.920.000,04-3.066.937,74-530.233,12-121.130,42-409.102,70-942.995,01-782.570,17-160.424,84-973.628,75 321.975,76-785.169,81-510.434,70-89.719,94 69.300,96-47.425,08-111.595,82-449.257,12-270.329,54-178.927,58-81.103,80-146.937,70 21.806,72 970.00-56.561,25-16.115,63-89.423,26 829.706,58 682.768,88 * tet er ikke revideret Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 8
Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -1.465.008,23 636.477,12-828.531,11 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -645.953,33-645.953,33 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet -651.483,88 451.483,88-200.00 721150 Langfristet gæld 2.572.866,64-378.811,12 2.194.055,52 741110 Frie midler -668.480,13-384.779,70-1.053.259,83 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde -87.204,63 75.189,19-12.015,44 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning 399.559,37-399.559,37 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 9
FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 973010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 3.230.471,99 9.409,25 79.777,63 645.953,33 2.495.331,78 3.443.570,48 434.408,30 1.465.008,23 1.544.153,95 Ultimo 3.203.066,46 76.373,66 31.479,35 645.953,33 2.449.260,12 262.255,41 828.531,11 1.610.105,30 6.674.042,47 5.903.958,28-945.263,56-1.465.008,23-645.953,33-651.483,88 2.572.866,64-668.480,13-87.204,63-2.495.331,78-2.495.331,78-2.572.866,64-2.572.866,64-660.580,49-5.008,00-342.318,90-307.593,34-5.660,25 2.700.891,82-545.704,19-828.531,11-645.953,33-200.00 2.194.055,52-1.053.259,83-12.015,44-2.449.260,12-2.449.260,12-2.194.055,52-2.194.055,52-714.938,45-397.045,26-308.988,00-8.905,19-6.674.042,47-5.903.958,28 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 10
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift 2.950.00 2.950.00 2.920.000,04 2.950.00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt 2.950.00 2.950.00 2.920.000,04 2.950.00 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål 21 Kirkebygning -453.587,32-366.90-332.719,13-115.771,66-337.815,66 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -50.448,13-40.00-25.94-50.448,13 23 Sognegård -132.450,48-135.40-122.425,64-17.180,36-115.270,12 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) -15.371,14-28.90-49.148,35-15.371,14 25 Tjenstlige lokaler i præstegård I alt -651.857,07-571.20-530.233,12-132.952,02-518.905,05 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -599.265,23-602.60-603.865,07-548.864,47-50.400,76 32 Kirkelig undervisning -76.995,65-65.10-58.596,70-42.497,51-34.498,14 33 Diakonal virksomhed -14.565,59-25.20-17.085,44-14.565,59 34 Kommunikation -44.252,72-62.00-59.672,12-25.852,18-18.400,54 35 Kirkekor -109.659,40-107.90-127.981,18-99.984,92-9.674,48 36 Kirkekoncerter -51.189,97-64.30-65.685,55 975,00-48.497,51-3.667,46 37 Foredrags- og mødevirksomhed -10.892,82-33.50-9.108,95-10.107,42-785,40 39 Kontingent til DSUK -1.00-1.00-1.00-1.00 I alt -907.821,38-961.60-942.995,01 975,00-775.804,01-132.992,37 4 Kirkegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården -879.698,14-774.30-950.014,22 301.221,13-869.919,69-310.999,58 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser -30.451,67-45.60-23.614,53 28.20-54.072,83-4.578,84 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt -910.149,81-819.90-973.628,75 329.421,13-923.992,52-315.578,42 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 11
Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1-107.174,19-153.30-89.719,94 72.109,98-68.721,43-110.562,74 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug -10.00 58 Øvrige ejendomme I alt -107.174,19-163.30-89.719,94 72.109,98-68.721,43-110.562,74 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål -35.280,94-39.70-48.145,47 4.68-39.960,94 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -84.783,82-87.00-88.978,99-22.68-62.103,82 62 Personale, inkl. delt medarbejder -28.669,05-29.40-16.476,14-12.00-16.669,05 63 Bygning -1.60-50 -2.829,16-1.60 64 Økonomi -146.344,88-141.90-168.309,81-137.911,75-8.433,13 65 Personregistrering -69.612,24-70.60-69.922,62-69.612,24 66 Efteruddannelse -21.626,58-6.50-15.006,05 6.688,00-28.314,58 67 Forsikringspræmie -41.115,08-41.10-31.127,80-41.115,08 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg -8.461,08 69 Stiftbidrag (PU) I alt -429.032,59-416.70-449.257,12 4.68-237.115,99-196.596,60 7 Finansielle poster -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån -61.954,09-86.736,00-103.704,29-61.954,09 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter -8,10 308,10-8,10 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 15.492,70 9.00 13.993,71 15.492,70 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 6.459,56 10.00 16.148,82 6.459,56 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering 1.241,54-7.850,14 1.241,54 I alt -38.768,39-67.736,00-81.103,80 23.193,80-61.962,19 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 12
Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning -955.414,87-56.561,25-955.414,87 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -35.412,02-130.00-16.115,63-35.412,02 84 Krematorium 85 Præsteboliger -10.00-89.423,26 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 16.070,95 23.56 21.806,72 16.070,95 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 670.00 670.00 970.00 670.00 93 5% tillægsbevilling anlæg I alt -304.755,94 553.56 829.706,58 686.070,95-990.826,89 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 13
Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn 1 A Vester Skerninge 40 E Vester Skerninge Areal 48679 1689 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 1.900.00 430.80 Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Præstegård Redskabshus/Graverkontor x) Ejendomsværdi i alt 1.900.00 Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 14
Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber 10/03-: Folkekirkens nødhjælp 31/03-: KFUM/KFUK 22/09-: Høstgudstj. Parkistans Kirke 08/12-: Sogneindsamling 24/12-: Børnesagens Fællesråd 31/12-: Bibelselskabet Beløb 271,00 484,00 696,00 13 665,00 5 Afregningen er foretaget af Præsten/Kordegnen for de 3 sogne jfr. foreliggende bilag (- sogneindsamlingen) Vester Skerninge-Ulbølle-Hundstrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34780358,, Afleveret d. 26-03-2014 15:39 Side 15