Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 7. marts 2017 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard

Transkript

1 Beretning til Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag, den 7. marts 2017 v/chefkonsulent Hans-Henrik Dalsgaard Side 14 i regnskabet: Jeg vil her give et udpluk af det samlede årsregnskab Resultatet er positivt med kr Resultatet af landboforeningens primære drift blev kr De samlede indtægter udgør kr og de samlede omkostninger kr Tab på debitorer beløber sig til kr Den samlede hensættelse til tab på debitorer udgør den 31. december 2016 kr , hvilket er en forøgelse på kr i forhold til sidste år. Det samlede faktisk konstaterede tab i 2016 blev kr De samlede afskrivninger udgør kr Heraf er de kr bygningsafskrivninger, og kr er afskrivninger på inventar. Med baggrund i landboforeningens resultat i 2016 har bestyrelsen valgt at afskrive ekstraordinært på inventar med kr Landboforeningen har i 2016 investeret i ny hjemmeside for kr , investeret i nyt telefonsystem for kr , investeret i forberedelse til nyt administrationssystem for kr og investeret i løbende edb-udstyr med tilhørende software for kr Med baggrund i den nye årsregnskabslov vil Djursland Landboforening blive tvunget til at foretage større afskrivninger på bygningsanlæg fra Det gælder både kontorbygningen i Følle og kontorbygningen i Grenaa, og der kan derfor ikke forventes faldende afskrivninger i de kommende år. Landboforeningens resultat fra fællesudvalg består af en negativ resultatandel fra Frøsalget på kr og et positivt resultat fra Byggeri & Teknik I/S netto på kr Djursland Landboforenings ejerandel af Byggeri & Teknik I/S er på 19%. Frøsalget kom ud med et ekstraordinært dårligt resultat i 2015 på næsten 2 millioner i minus. Af den grund blev Frøsalgets samlede aktiver solgt til Dansk Landbrugsformidling, mens Frøsalgets tilgodehavender og passiver efterfølgende er i likvidation. Djursland Landboforening ønsker Frøsalget afviklet, og da der er risiko for, at likvidationen vil resultere i endnu et underskud, kan vi glæde os over kun at have en ejerandel på 1% i denne aktivitet. 1

2 De to datterselskaber i regi af Djursland Landboforening, som landboforeningen fortsat ejer 100% af nemlig Dansk Landbrugsformidling A/S og Promenta A/S - har givet et samlet nettoresultat efter skat på kr Promenta A/S fik et ganske flot resultat før skat på kr Det er resultatet af fortsat god efterspørgsel på eksterne aktiviteter, og samtidig er der en god tilpasning af virksomhedens faste omkostninger. Selskabets egenkapital udgør kr Med hensyn til Dansk Landbrugsformidling A/S har der også i 2016 været god aktivitet, og selskabet kommer ud med et positivt resultat før skat på kr Selskabets egenkapital udgør kr Disse to datterselskaber afholder ordinære generalforsamlinger den 16. marts henholdsvis kl og kl i Følle, og her vil der blive givet en dybere redegørelse for regnskaberne og aktiviteterne i selskaberne. Alle medlemmer er naturligvis velkomne til at deltage! Landboforeningens finansielle indtægter udgør kr og de finansielle udgifter kr Foreningen har ingen ekstraordinære poster i 2016, der har påvirket resultatet. Året resultat lander således over det oprindeligt budgetterede niveau for året. Ligesom tidligere år har landboforeningen igen i 2016 gennemført en række initiativer på det landbrugspolitiske område. Det gælder naturligvis helt primært for landboforeningens medlemmer, men der er dog også en række andre aktiviteter. Jeg skal henvise til formandens beretning herom. Landboforeningens medlemmer er fortsat flittige til at bringe de landbrugspolitiske problemstillinger ind i landboforeningen, og derfor skal foreningen også opretholde et beredskab til sådanne henvendelser. Men det er vel også dét, vi landmænd har en landboforening til. Til trods for landboforeningens gode resultat i 2016 har bestyrelsen alligevel besluttet at gennemføre en timeprisstigning for 2017 fra 1,75 til 3%, afhængig af opgavetype. Bestyrelsen har ladet timeprisen være uforandret i 6 år, men i forbindelse med budgetlægningen for 2017 har det været vigtigt, at de faglige udvalg har et budgetteret positivt resultat, uagtet foreningens resultat og egenkapital i Der er budgetteret med et overskud her i 2017 på kr Side 15: Foreningens materielle anlægsaktiver udgør og de finansielle anlægsaktiver kr. 2

3 Under de finansielle anlægsaktiver udgør kapitalandelene i de to aktieselskaber kr og et lån til det ene datterselskab kr Omsætningsaktiverne er på kr og likvide beholdninger kr De samlede aktiver udgør dermed kr Side 16: Foreningens hensættelser til feriepenge- og feriefridagsforpligtelsen beløber sig til kr Den samlede gæld til banklån og kreditforening udgør kr , anden gæld kr og dermed samlet gæld på kr Foreningens samlede egenkapital udgør herefter kr , efter årets resultat er tillagt egenkapitalen primo. Side 18: Af note 1 fremgår de samlede indtægter fra de to faglige områder på henholdsvis kr for udvalget for Planter og Natur og kr for Økonomiudvalget. Antallet af fuldtidsbeskæftigede under Planter og Natur udgør ca. 14 og økonomiudvalget ca. 29. Note 2, Andre indtægter udviser samlede indtægter på kr I 2016 har fire kontorpladser i Følle været delvist udlejet. Det gamle rådgivningshus i Grenaa har kun kortvarigt været udlejet. Der er således fire kontorpladser til udlejning i Følle og hele rådgivningshuset til leje i Grenaa. Der er ikke i budget 2017 indregnet en forventet lejeindtægt på henholdsvis ledige kontorpladser i Følle og huset i Grenaa. De ledige lokaler forsøges udlejet. Side 20: Note 5 viser de samlede ejendomsomkostninger på i alt kr Heraf udgør renterne til faste lån i DLR-Kredit samt valutalånet i Djurslands Bank kr Landboforeningens lån i DLR blev omlagt i 2014 til et Cita6-lån. Denne beslutning har været god i 2015 og i Lånet i DLR er afdragsfrit frem til december 2017, hvor afdrag påbegyndes med 20 års løbetid. Der må derfor forventes en delvist ændret finansiering af landboforeningen i løbet af 2017, der tilpasses med en afdragsprofil, der er i overensstemmelse med den pengestrøm og det likviditetsoverskud, som landboforeningen præsterer. 3

4 Den kommende afdragsprofil forsøges tilpasset, så den fremtidige timepris ikke presses unødigt. Side 6: Bestyrelsens har aflagt sin regnskabsberetning på side 5 således: Aktivitet Foreningen har til formål at drive rådgivningsvirksomhed i medlemmernes bedste interesse, at varetage medlemmernes erhvervspolitiske interesser samt at tilbyde medlemmerne kulturelle, sociale og faglige arrangementer. Udvikling i regnskabsåret Bestyrelsen finder det økonomiske resultat for 2016 tilfredsstillende. Det positive resultat for 2016 skyldes især, at de samlede omkostninger til lønninger er faldende i 2016 i forhold til Det samlede salg af rådgivning ligger i 2016 på samme niveau som Med baggrund i årets tilfredsstillende regnskabsresultat har bestyrelsen besluttet ekstraordinært at afskrive på saldo for inventar med kr Med den ekstraordinære afskrivning på inventar i 2016 udgør de samlede afskrivninger således kr Landboforeningens to datterselskaber Promenta A/S og Dansk Landbrugsformidling A/S opnår ligeledes positive resultater i 2016, hvilket bidrager til foreningens resultat. Foreningens fællesudvalg Byggeri & Teknik I/S opnår et positivt resultat på kr i Landboforeningens andel heraf udgør kr Frøsalget har i de senere år kørt med underskud. Selskabets aktiviteter er nu solgt til Dansk Landbrugs frøforsyning, DLF, og den resterende del af Frøsalget er under likvidation. Der forventes ikke et positivt resultat af denne likvidation. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder af betydning for bedømmelse af foreningens økonomiske stilling. Forventet fremtidig udvikling Bestyrelsen har besluttet at gennemføre budgettet for 2017 med en timeprisstigning på mellem 1,7 og 3%. Bestyrelsen understreger, at der er tale om et snævert budget for 2017, men forventer et positivt resultat af Djursland Landboforenings primære drift for året. 4

5 Resultatanvendelse Bestyrelsen foreslår, at årets resultat tillægges foreningens egenkapital. Side 8-10: EY har afsluttet sin revision den 23. februar Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger, og bestyrelsen har tiltrådt årsregnskabet samme dag. Afslutning: På bestyrelsens vegne anmoder jeg hermed om generalforsamlingens godkendelse af årsregnskabet Tak for opmærksomheden. Hans-Henrik Dalsgaard 5