INNOLAB CAPITAL INDEX A/S BILAG 2: VEDTÆGTER

Transkript

1 INNOLAB CAPITAL INDEX A/S BILAG 2: VEDTÆGTER

2 VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Innolab Capital Index A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er langsigtet at levere et stabilt højt afkast med lav risiko baseret på investeringer i aktieindeks-derivater (CFD kontrakter), samt dermed beslægtet virksomhed. 2.2 Selskabets investeringer skal holdes inden for følgende rammer Ingen gearing af egenkapitalen bortset fra den gearing der implicit kan ligge i anvendelse af derivater som CFD kontrakter Valutarisici afdækkes ikke Både korte og lange positioner i aktieindeks 2.3 Selskabet må investere i følgende aktieindeks: S&P 500, NASDAQ 100, Nikkei 225, DAX 30 og Hang Seng samt lignende aktieindeks efter bestyrelsens beslutning. Endvidere kan Selskabet placere overskudslikviditet i statsobligationer udstedt af lande i EURO-zonen og af Danmark samt i danske realkredit obligationer. 3. SELSKABETS KAPITAL 3.1 Selskabets aktiekapital udgør kr fordelt på aktier à kr Bestyrelsen kan nægte registrering af nye aktionærer, der ikke erhverver eller nytegner for en samlet kursværdi inklusiv overkurs på minimum EURO. 3.3 Bestyrelsen er bemyndiget til i tiden indtil den 1. juli 2022 ad en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr Aktierne, der skal være ikkeomsætningspapirer, udstedes lydende på navn, og skal være ligestillede med den bestående aktiekapital. Selskabets aktionærer har ikke forholdsmæssig fortegningsret til sådanne kapitalforhø- 2

3 jelser, såfremt tegningen sker til markedskurs, der defineres som minimum 95% og maksimalt 105% af selskabets indre værdi. Ved nytegning betales DKK i indtrædelsesomkostninger. 4. SELSKABETS AKTIER 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets aktiebog. 4.2 Selskabets aktier er ikke-omsætningspapirer. Der udstedes ikke ejerbeviser. 4.3 Enhver aktieovergang, som medfører, at en aktiepost opdeles i en aktiepost, enten hos erhverver eller den tilbageværende aktiepost hos overdrageren, med en indre værdi på overdragelsestidspunktet på mindre end kr , er ej tilladt jvf. FAIF-loven. 4.4 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært udbytte. 4.5 Bestyrelsen er bemyndiget til på selskabets vegne at erhverve egne aktier på indtil 50% af aktiekapitalen. Mindstekursen er fastsat til 95% af indre værdi, mens højestekursen ikke må overstige aktiernes indre værdi med mere end 5%. Bemyndigelsen gælder indtil den 1. juli INDLØSNING 5.1 Enhver aktionær kan anmode selskabet om at indløse aktionæren. Indløsningen gennemføres som et tilbagesalg til selskabet af den pågældende aktionærs aktier i selskabet eller ved at selskabet anviser en køber. 5.2 Selskabets indløsning af aktier eller anvisning af køber sker med udgangspunkt i aktiernes indre værdi. Det fratrækkes endvidere et beløb svarende til 0,5 % af den udtrædende aktionærs andel af den indre værdi. Ved beregning af den indre værdi tages der højde for periodisering af management fee og eventuelt performance fee, selvom dette endnu ikke er faktureret. Den nærmere beregning af indløsningskursen og proceduren for indløsning og anvisning fastlægges af bestyrelsen. Det tilstræbes, at en aktionær, der ønsker sine aktier indløst, kan blive indløst ved et varsel på 4 uger til udgangen af et kvartal

4 Det er en forudsætning for en indløsning, at selskabets indløsning af aktier kan ske med midler, der kan udbetales som ekstraordinært udbytte, jf. selskabslovens 197, samt at tilbagekøbet kan ske inden for bestyrelsens bemyndigelse til at tilbagekøbe aktier i selskabet, jf. vedtægternes pkt. 4.5 sammenholdt med selskabslovens GENERALFORSAMLINGENS KOMPETENCE, STED OG INDKALDELSE 6.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og nærværende vedtægter fastsatte grænser. 6.2 Selskabets generalforsamlinger skal afholdes på selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. 6.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved almindeligt brev eller til hver enkelt aktionær. 7. GENERALFORSAMLINGEN, DAGSORDEN 7.1 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af revisor. 6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærerne. 4

5 8. GENERALFORSAMLINGEN, DIRIGENT, STEMMERET OG BESLUTNINGER 8.1 Hvert aktiebeløb på kr. 1 giver én stemme. 8.2 En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier, fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. 8.3 Bestyrelsen udpeger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivning. 8.4 På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved simpelt flertal bortset fra de tilfælde, hvor aktieselskabsloven kræver kvalificeret flertal. 9. BESTYRELSE OG DIREKTION 9.1 Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer valgt af generalforsamlingen for tiden indtil næste generalforsamling. Innolab Capital ApS har dog ret til at udpege ét bestyrelsesmedlem. 9.2 Bestyrelsen skal ved en forretningsorden træffe nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 9.3 Bestyrelsen ansætter 1-3 direktører til at varetage den daglige ledelse af selskabets virksomhed. 10. TEGNINGSREGEL 10.1 Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. 5

6 11. UDBYTTE/OVERSKUDSDELING 11.1 Innolab Capital ApS er tillagt en ret til udbytte/overskudsdeling svarende til 10% af selskabets afkast. Dette performance fee opgøres én gang årligt den 31. december baseret på forrentningen af selskabets kapital i det forudgående år, dog med en high water mark begrænsning. Dette punkt 11.1 kan kun ændres med samtykke fra Innolab Capital ApS. 12. REVISION 12.1 Selskabets årsrapporter revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted. 13. REGNSKABSÅR 13.1 Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december ****** København, den 12. april 2018 Innolab Technology A/S: Peter Smedegaard 6