I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside:

Transkript

1 Til Region Sjælland Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte Fax CVR nr: EAN nr: januar 2011 Region Sjælland - Følgebrev til basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia. Basisbudget 2012 bliver behandlet af Movias bestyrelse på bestyrelsesmødet den 20. januar Trafikselskabet Movia har udarbejdet basisbudget 2012, dels for hele trafikselskabet samlet set, dels opgjort for de enkelte kommuner og regioner heriblandt Region Sjælland. Dette brev beskriver indholdet i basisbudget 2012 for Region Sjælland. I løbet af uge 2 bliver de nedenstående links om Movias basisbudget 2012 lagt på Movias hjemmeside: På Movias hjemmeside Kommuner og regioner Nøgletal findes: Basisbudget 2012 (det samlede basisbudget 2012 for Trafikselskabet Movia inklusiv bilag) På Kommuner og regioner vælg Region Sjælland Økonomi findes endvidere 1 : Basisbudget 2012 Følgebrev (dette brev, der indeholder regionsspecifikke uddybninger), og Basisbudget 2012 Specifikation (det specificerede budget pr. buslinje i regionen) Inden 1. maj skal kommuner og regioner afgive trafikbestilling for Movia indarbejder ændringerne i til førstebehandlingen af budget 2012, som udsendes i juni. Såfremt kommunen/regionen bestiller ændringer i 2012 efter 1. maj, må det forventes, at bestillingen realiseres senere end ved køreplanskiftene i december 2011 eller april På samme hjemmeside findes i øvrigt specifikationer for estimat og estimat med det specificerede budget pr. buslinje i regionen. Hertil findes tidligere udsendte informationer om økonomi til Region Sjælland, og det er ligeledes her, at kommende informationer om økonomi vil kunne findes. 2 I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger, der berører linjer som kører på tværs af kommune-/regionsgrænser. Trafikselskabet Movia Ressourcecenter Gammel Køge Landevej Valby Telefon Fax movia@moviatrafik.dk 1/7

2 Generelt om basisbudget 2012: Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger, som er beskrevet i det samlede basisbudget, som Movia henviser til, hvis regionen ønsker yderligere detaljer. Vi har dog herunder i korte træk beskrevet indholdet for busdrift, budgetoverslagsår og Flextrafik: Busdrift: Movia udsender basisbudgettet for 2012 tidligere i år i forhold til tidligere år. Basisbudgettet fremskriver de økonomiske konsekvenser ved en uændret trafikbestilling for Det skal dermed ses som et oplæg til den videre planlægning af kommunens/regionens busdrift i 2012 frem mod bestillingen 1. maj 2. Dette kan i lighed med de tidligere år ske i dialog med det relevante rådgivningsområde hos Movia. Ud fra trafikbestillingen 1. maj, vil Movia udarbejde budget behandling, som forventes udsendt til kommuner og regioner den 16. juni Budgetoverslagsår: For yderligere at understøtte kommuners og regioners planlægningsprocesser, er budgetoverslagene for udarbejdet på kommune/regionsniveau. Dette giver kommuner og regioner mulighed for på et tidligt tidspunkt at tage bestik af den prognosticerede udvikling i økonomien samt at indarbejde konsekvenserne af køreplanændringer på længere sigt. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen fra 2013 til 2015 er gennemgået i det samlede basisbudget Flextrafik: Indenfor Flextrafik er basisbudget 2012 opbygget på viden om kundernes rejselængde, gennemsnitlige rejsetid og produktivitet. Parametrene er baseret på data fra de første 10 måneder af Der er således taget højde for sæsonudsving, indeksudvikling og generelle udviklingstendenser i parametrene. Budgetforudsætningerne og årsagerne til udviklingen indenfor de forskellige ordninger i Flextrafik er gennemgået i det samlede basisbudget I september 2011 vil budget behandling (hvorudfra regionens acontobetalinger fastsættes) blive udsendt. Movia gør opmærksom på, at de fleste budgetforudsætninger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen er fastlåste, for at opnå stabilitet i kommunernes og regionernes budget for busdrift. 2/7

3 Regionsspecifik forklaring til Region Sjælland: Tabel 1: Region Sjællands tilskud fordelt på poster i perioden fra regnskab 2009 til basisbudget 2012: (mio. kr.) R2009 B2010 E B2011 E BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Regionale busruter 86,7 106,8 100,1 106,9 95,9 105,8 107,1 109,7 110,3 Lokalbaner 255,4 162,5 169,2 172,1 178,9 181,5 181,6 182,3 182,3 Siddende patientbef. 139,1 164,9 138,1 140,3 142,7 147,1 147,0 146,9 146,9 Adm. og pers. Udgifter * 64,0 66,4 62,1 62,9 61,5 63,3 62,7 62,0 62,0 Tjenestemandspens. 0,7 1,8 1,2 1,5 1,5 1,9 2,3 2,7 3,0 Renter 0,3 0,3-0,8 0,3-0,6-0,7-0,7-0,7-0,7 Afdrag driftslån 0,0 1,6 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Ydelse Rejsekortlån 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 4,1 4,3 4,2 Finansiering i alt 546,2 504,3 471,0 485,3 481,1 504,3 505,3 508,5 509,3 Note: Eksklusive flextrafik I de følgende afsnit fokuserer vi på Region Sjællands finansiering af busdrift i basisbudget Senere i brevet vil vi beskrive udviklingen indenfor lokalbaner og fællesudgifter. Vi henviser til det samlede basisbudget, hvis Region Sjælland ønsker yderligere beskrivelser af de budgetforudsætninger, der ikke er beskrevet i dette brev. Busdrift: Tabel 2: Busdrift - Specifikation af ændringer fra budget 2011 til basisbudget 2012: Region Sjælland (mio. kr.) Budget ,9 Effekt af ændret reguleringsindeks 2,3 Effekt af A8 0,9 Effekt af driftsudgifter til rejsekortet 1,0 Effekt af opdateret pendlerdata -0,1 Andre forklaringer -5,2 Basisbudget ,8 3/7

4 Udvikling fra budget 2011 til basisbudget : Effekt af ændret reguleringsindeks: Til basisbudget 2012 har Movia budgetteret reguleringsindeksene ud fra analyser fra førende finansielle aktørers forventninger. På baggrund af disse analyser forventer Movia, at specielt dieselpriser vil være på et lidt højere niveau i 2012 i forhold budgetteret i budget Dette betyder, at Movia budgetterer kontraktudgifterne i basisbudget til at være 2,3 mio. kr. højere i Region Sjælland i forhold til budget Effekt af udbud A8: En linje i regionen vil fra efteråret 2011 og frem til foråret 2012 skifte kontrakt som følge af udbud A8. Operatørerne kan i udbud A8 formentlig afgive bud i tre tilbudsrunder. I basisbudget 2012 er priserne fra første tilbudsrunde indarbejdet. Foran os ligger stadig anden og tredje tilbudsrunde, hvorfor priserne fra udbud A8 i basisbudgettet ikke er endelige. Ud fra priserne i første tilbudsrunde, er de berørte linjer budgetteret til at øge Region Sjællands tilskud med 0,9 mio. kr. på baggrund af udbud A8. Det er linje 102, hvor regionen betaler 50% af linjens tilskudsbehov Effekt af ændring i driftsudgifter til rejsekortet: I 2012 er der budgetteret med flere brugere på rejsekortet, hvorfor driftsudgifterne til rejsekortet er højere i basisbudget 2012 i forhold til budget For Region Sjælland betyder stigningen i driftsudgifter til rejsekortet at regionens tilskud stiger med 1,0 mio. kr. i forhold til budget Effekt af opdateret pendlerdata: I basisbudget 2012 har Movia opdateret pendlerdata mellem kommunerne i Movias område. Pendlingsmønstret er opdateret fra Danmarks statistik, og har via finansieringsmodellen indflydelse på regionens andel af tværregionale linjer. De opdaterede pendlerdata reducerer Region Sjællands tilskud med 0,1 mio. kr. i forhold til budget behandling. 4 For udviklingen fra regnskab 2008 til budget behandling henviser Movia til tidligere udsendte følgebreve, hvor udviklingen frem til budget behandling er analyseret. 5 Dieselprisen er i basisbudget 2012 budgetteret til at være 7% højere i forhold til budgetteret i budget Fastsættelsen af indeks er yderligere beskrevet i det samlede basisbudget. 4/7

5 Andre forklaringer: Andre forklaringer består af en række detailændringer i budgetforudsætningerne, herunder opdaterede passager og indtægtsdata, justerede køreplaner samt ændrede dagtyper 6 For Region Sjælland dækker andre forklaringer over flere passagerer på regionens linjer, og heraf en væsentlig indtægtsstigning på 4,0 mio. kr. i forhold til budget Hertil er der færre timer i basisbudget 2012 i forhold til budget 2011, hvilket hovedsageligt kan henføres til at linje 620R og 630R efter at den endelige vognplan er indarbejdet, kører færre timer i forhold til estimeret i budget Tilskuddet til linje 102A er steget, hvilket hovedsageligt stammer fra at linjens tilskud stiger på grund af udbud A8. Hertil vil vi gøre opmærksom på at tilskud til linje 254 er med i regionens basisbudget Movia er opmærksomme på at regionen ikke skal betale tilskud til linje 254, og linjen vil blive taget ud til budget behandling. Usikkerheder i budgettet: De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. Movia har beregnet følsomheden for busdrift i budgettet for at give regionen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden: Tabel 3: Påvirkning af regionens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre: Region Sjælland (mio. kr.) Olieprisændring 25 % 4,2 Renteændring 1,0 procentpoint 1,8 Passagerændring 5 % 4,1 6 Ændring i antallet af hverdage og helligdage. 5/7

6 Lokalbaner: Finansieringsbehovet for togdriften i Region Sjælland stiger med 9,1 mio. kr. i basisbudget 2012 i forhold til budget Heraf stiger kontraktudgifterne pga. indeks med ca. 4,2 mio. kr., udgifterne til rejsekort øges med ca. 0,4 mio. kr. og infrastrukturudgifter stiger med ca. 0,7 mio. kr. Den resterende del af stigningen i finansieringen kan henføres til faldende passagerindtægter, hvor primært en beregningsteknisk opdatering hvor indtægtsberegningen for lokalbanerne i Takstområde Vest er ændret således, at der sker en harmonisering af indtægtsberegningen i forhold til Takstområde Hovedstaden. Baggrunden for denne harmonisering er, at der nu i modsætning til tidligere forefindes mere valide passagertal fra Regionstogs automatiske tællesystem i togene, og at der i 2007 og i 2010 er gennemført mere detaljerede rejsehjemmelundersøgelser. Ændringen sker for at give et mere retvisende billede af indtægtsfordelingen på tog og busser i Takstområde Vest. Effekten af ændringen er en overflytning af indtægter fra tog til bus i takstområde Vest. Her kan vi henvise til at regionens indtægter fra busdrift er steget væsentligt. Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter. Disse forudsættes afholdt og finansieret efter aftale i løbet af budgetåret. Fællesudgifter: Administration og personale er reguleret med en P/L sats på 2% i forhold til budget P/L satsen er baseret på KLs budgetvejledning for 2011 som angiver 2% pris- og lønfremskrivning for budgetoverslagsåret Der er indarbejdet en besparelse på 1% som blev vedtaget i budget Udgiften til tjenestemandspensioner forventes at stige som følge af tilgang af nye pensionister. Movia forventer at have 53 tjenestemandspensionister i 2011 og 65 tjenestemandspensionister i Renter forventes at give en indtægt pga. en stor likvid beholdning. Afdrag på driftslån er et fast beløb over 10 år. Ydelser på rejsekortlån påbegyndes i De har derfor ikke været budgetteret for /7

7 Processen frem mod det endelige budget 2012: Basisbudgettet skal ses som et oplæg til den videre planlægning af regionens busdrift i For den videre proces frem mod det endelige budget, vil Movia oplyse, at kommuner og regioner har frist til den 1. maj for ønsker til ændrede køreplaner for budget På dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. En hensigtserklæring er eksempelvis ikke tilstrækkeligt konkretiseret til at effekten kan indarbejdes i budgettet. Der må påregnes en sagsbehandlingstid forud for den 1. maj 2011, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik og Rådgivningscenter kontakter kommuner/regioner i januar/februar måned og aftaler den præcise proces i forbindelse med eventuelle ændringer af busdriften. Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til: Controller Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf , fky@moviatrafik.dk Controller Grith Skaaning Storgaard, tlf , gss@moviatrafik.dk Region Sjællands kontaktpersoner i Movia: Busdrift: Jens Birch-Jakobsen, tlf , jbj@moviatrafik.dk Lokalbaner: Tommy Frost, tlf , tfr@moviatrafik.dk Venlig hilsen Frank Sjøgreen Kyhnauv Controller 7 I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger, der berører linjer som kører på tværs af kommunegrænser. 7/7