Forord INDHOLD. Regnvand skal helst ikke behandles i renseanlæggene. Forord

Transkript

1 Årsberetning 214

2 Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens Telefon: Uddrag af årsrapporten for 214 fremgår af side Den fuldstændige årsrapport kan rekvireres ved henvendelse til Horsens Vand A/S, på mailadressen INDHOLD Bestyrelse Hans Bang-Hansen Anders Kühnau Jørgen Korshøj Helle Frost Saliem H. Bader Jørn Christophersen Bo Stentoft Carsten Laursen Heinz Fischer Direktion Ole Texel Forord Om Horsens Vand A/S Organisationen Strategiplan Flot placering når det gælder effektivitet Naturpleje Spildevand er ikke bare affald Året der gik Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Hoved- og nøgletal Resultatopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Noter Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skelagervej 1A, 9 Aalborg Bankforbindelse Sydbank Kommunekredit Arbejdernes Landsbank Handelsbanken Nykredit Bank Forord Horsens Vand A/S arbejder fortløbende på at imødekomme nutidens og fremtidens krav til effektiviseringer og kvalitet. 214 blev endnu et år, hvor selskabets udvikling og resultat afspejler dette. Konkurrencestyrelsens benchmarking for forsyningsselskaber viste et særdeles godt resultat for Horsens Vand A/S, da selskabet igen blev placeret blandt de tre mest effektive i landet indenfor vandforsyningsområdet, og opnåede en placering i den bedste tredjedel for spildevandsområdet. Forventningen er, at Horsens Vand A/S i løbet af få år også placeres helt i toppen på spildevandsområdet. Horsens Vand A/S fik efter generalforsamlingen 15. januar 214 en ny bestyrelse, som blev udvidet med et forbrugervalgt medlem efter valg afholdt i efteråret blev også året, hvor der blev taget nye metoder i brug til vedligeholdelse og miljøvenlig pasning af dele af de grønne arealer. Der er lavet aftaler med lokale landmænd om afgræsning af arealerne med fritgående kvæg, en situation til gavn for både miljøet, landmanden og Horsens Vand A/S. Endvidere deltog Horsens Vand A/S i Danvas landsdækkende kundetilfredshedsundersøgelse for både vand og spildevand. Resultatet gav en score på 4,5 ud af 5, et tilfredsstillende resultat, som er over landsgennemsnittet. Horsens Vand A/S har i 214 nået de overordnede mål angivet ved årets start, og der arbejdes til stadighed målrettet ud fra vores vision om et afbalanceret forhold mellem miljø, ressourcer og økonomi. Ole Texel Administrerende direktør Hans Bang-Hansen Bestyrelsesformand Regnvand skal helst ikke behandles i renseanlæggene. 3

3 Om Horsens Vand A/S Organisationen Horsens Vand A/S leverer primært 2 produkter: Forsyning af rent drikkevand af høj kvalitet Modtagelse og rensning af spildevand Herudover leverer Horsens Vand A/S flere andre produkter i et mindre omfang: Slam Gas Viden, information og service Horsens Vand A/S leverer hvert år 4,5 mio m³ rent drikkevand og renser spildevandet fra næsten 27. tilslutninger i Horsens Kommune. Renseanlæggene renser hvert år 11,5 mio. m³ vand. Horsens Vand A/S har ca. 8 medarbejdere og en årlig omsætning på 17 mio. kr. excl. regulative korrektioner. Tekniske anlæg til det rene vand: 4 kildepladser med i alt 23 boringer 4 vandværker 2 vandtårne 6 beholderanlæg 17 trykforøgerstationer 616 km forsyningsledninger 15. vandmålere Tekniske anlæg til spildevand: 3 renseanlæg samt 1 forrenseanlæg 14 regnvandsbassiner 11 bygværker 2 pumpestationer 1.68 km afløbsledninger 27. tilslutninger Organisationen for Horsens Vand A/S er opbygget, så der er lagt vægt på de synergier som en samlet organisation vil kunne give. Dette har udmøntet sig i en organisationsplan som afspejler: En samlet økonomiafdeling, hvor også stabsfunktionen HR er placeret En samlet projektafdeling for vand og spildevand En samlet driftsafdeling for vand og spildevand En kundeafdeling, hvor også stabsfunktionerne IT, kommunikation og adminstration er placeret. Organisationsplanen for Horsens Vand A/S ser således ud: Økonomi Horsens Vand A/S Kunde Projekt Drift Horsens Vand A/S havde i 214 stor fokus på klimatilpasning. 4 5

4 Strategiplan , Horsens Vand A/S Missionen for Horsens Vand A/S er at skabe liv i samfundet ved at: Levere stabil forsyning af vand med en høj kvalitet Bortlede og rense spildevand med respekt for naturen Sikre kunderne langsigtede miljøansvarlige og konkurrencedygtige ydelser Horsens Vand A/S har en vision om, at vi vil sikre kunderne en oplevelse af at vi: Vil levere vand af højeste kvalitet og bortskaffe spildevand miljøansvarligt Vil være Danmarks mest attrakti ve og innovati ve samarbejdspartner Vil levere vand og rense spildevand til landets mest konkurrencedygtige priser De strategiske sideordnede fokusområder for Horsens Vand A/S i årene er: Kundeservice Effek tivitet og kvalitet Miljøansvarlighed Partnerskab og innovation Målstyringen for Horsens Vand A/S er baseret på mission, vision og strategiske fokusområder, og der er fastsat konkrete målsætninger, målepunkter og handlingsplaner. Målepunkter er udpeget for målsætningerne på både virksomhedsniveau og afdelingsniveau, og der er udarbejdet handlingsplaner med ti ds- og ak vitetsplaner, ressourceforbrug og kri tiske succesfaktorer. Målsætningerne for Horsens Vand A/S i årene : Kundeservice: Vi vil være en professionel og troværdig leverandør Vi vil sikre tryghed for en høj kvalitet og stabilitet Vi vil løbende udarbejde målrettet information om selskabets aktiviteter og miljøansvarlighed Miljøansvarlighed: Vi vil i alle vores aktiviteter minimere miljøpåvirkningen Vi vil arbejde målrettet med at beskytte drikkevandsressourcen Vi vil deltage aktivt i miljøforbedrende aktiviteter Effektivitet og kvalitet: Vi vil sikre værdierne i Horsens Vand A/S ved langsigtede og bæredygtige investeringer Vi vil sikre en stabil og prismæssig konkurrencedygtig leverance af vand, transport og rensning af spildevand i en sammenhæng med langsigtet investeringstakt og miljøbeskyttelse Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser Partnerskab og innovation: Vi vil være en professionel og troværdig samarbejdspartner Vi vil løbende udvikle et bredt og kompetent samarbejdsnetværk med fokus på faglig og økonomisk udvikling Vi vil deltage i udviklende og innovative samarbejder 6 7

5 Flot placering når det gælder effektivitet Naturpleje Ny benchmarking fra Konkurrencestyrelsen placerer igen Horsens Vand A/S i front, når det gælder effektivitet. For tredje år i træk er Horsens Vand A/S blandt de mest effektive i branchen, når det gælder levering af rent drikkevand til kunderne. Det konkluderer en benchmarking fra Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat, som rangerer selskabet i front på landsplan. Dermed er Horsens Vand A/S et af de selskaber, andre vandselskaber kan lære af, når det gælder høj effektivitet på drikkevandsområdet. Når det gælder håndtering af spildevandet, beregnede Forsyningssekretariatet også i 214 hvert vandselskabs potentiale for effektiviseringer, og Horsens Vand A/S er nu nede på 5 pct., for et par år siden var tallet 26 pct. Det betyder, at Horsens Vand A/S også på spildevandsområdet er godt på vej til at blive et af de mest effektive selskaber i landet. Der er i løbet af de seneste år lavet en grundig kortlægning af de potentielle effektiviseringer i hver afdeling. Det bærer altså frugt nu, og det gælder alt fra interne arbejdsprocesser over elforbrug til indkøbsaftaler, og meget mere. Endvidere er der foretaget både outsourcing og insourcing af en række opgaver ud fra cost-benefit-analyser. Det nye vandhus på Alrøvej, hvor alle aktiviteter blev samlet i november 213, bidrager også til effektiviteten. Der er opnået en masse synergi og vidensdeling og en hurtigere og mere smidig arbejdsgang i det nye hus. Horsens Vand A/S havde budgetterede driftsudgifter på ca. 11 mill. kr. i 21, det tilsvarende tal i 214 er ca. 75 mill. kr., altså en reduktion med ca. en fjerdedel. Horsens Vand A/S har effektivitet og kvalitet som et særligt fokusområde. De øvrige er kundeservice, miljøansvarlighed samt partnerskab og innovation. Et nedlagt renseanlæg i det sydlige Horsens er blevet til græsning for en flok kvæg. En lokal landmand har nemlig fået adgang til arealet syd for Vestvejen, tæt på Orionvej. Her går et par håndfulde Galloway-kvæg og gør deres arbejde: De spiser græsset og holder ukrudtet nede blot ved at bevæge sig rundt på marken. Det nedlagte anlæg fungerer i dag som et regnvandsbassin, og her er det vigtigt, at grunden omkring ikke vokser til i ukrudt. Ved at holde græs, buske og ukrudt nede er kvæget med til at sikre regnvandsbassinets funktion. Hvis ikke kvæget gjorde arbejdet, skulle Horsens Vand A/S selv bruge mandetimer og maskiner på det. Landmanden har selv pligt til at holde opsyn med dyrene, mens Horsens Vand A/S sørger for det praktiske, dvs. indhegning, strøm, og vand til de firbenede naturplejere, der har ca. 4,5 hektar jord at boltre sig på. Det var ikke svært at finde en lokal landmand, der kunne bruge den gratis mulighed for græsning, og derfor håber Horsens Vand A/S, at modellen fremover kan bruges mange andre steder i kommunen. Eftersom kvæget i princippet skal gå ude året rundt, skal det ikke være almindeligt malkekvæg. Det skal være en mere hårdfør race som f.eks. Galloway eller Skotsk højlandskvæg. Tidligere har Horsens Vand A/S haft får gående på andre af firmaets grønne områder i byen, mest som et forsøg. Nu håber Horsens Vand A/S, at flere landmænd er interesserede i at lade deres kvæg komme på græs i løbet af 215. I runde tal har Horsens Vand A/S 3 hektar grønne områder rundt om i kommunen, typisk omkring regnvandsbassiner, hvor det er nødvendigt at holde græsset nede, og for naboerne er et enkelt kobrøl sikkert bedre end maskinlarm. Horsens Vand A/S kalder modellen ren win-win for både Horsens Vand A/S og landmanden. Horsens Vand A/S sparer udgifter og skåner miljøet, og landmanden får sit kvæg på græs. Horsens Vand A/S er stadig placeret i front når det gælder effektivitet... Horsens Vand A/S lader kvæg udføre naturpleje

6 Spildevand er ikke bare affald Spildevand er ikke bare et spildprodukt. Det er også en ressource, som leverer masser af el og varme, og Horsens Vand A/S bliver stadigt bedre til at udnytte det. Horsens Vand A/S forsøger hele tiden at optimere på processerne, så der kan udvindes endnu mere energi. Det gøres i eget laboratorium. Hvert år bliver spildevandet fra Horsens Vand A/S til ren energi. Det sker ved hjælp af bakterier og rådnetanke. Slammet fra spildevandet bliver ledt over i nogle tanke, hvor der tilsættes bakterier, som sætter fart på forrådnelsen. Det udvikler gas, som driver en gasmotor, og det er denne motor, der producerer el og varme. Faktisk er der så meget fart på gasproduktionen, at Horsens Vand A/S reelt ikke behøver købe strøm udefra. Horsens Vand A/S producerer selv 5 pct. af den el der forbruges til de store anlæg. Årligt bliver det til ca. 4.7 MWh, og det svarer faktisk til det gennemsnitlige forbrug i over 1. enfamiliehuse. Det er altså el, som ikke skal købes andre steder. Endnu bedre ser det ud med hensyn til varmeproduktionen. Her kan Horsens Vand A/S nemlig slet ikke selv bruge al den varme, som forrådnelsen i tankene forårsager. Varmeproduktionen svarer reelt til 47 ton olie eller 75. m3 naturgas svarende til 65 husstandes varmeforbrug. Målt i energi er det ca. 4.3 MWh hvert år, og selv når Horsens Vand A/S har dækket eget forbrug af varme, kan der via Horsens Varmeværk leveres opvarmning til ca. 1 lokale enfamiliehuse. Det hører også med til billedet, at slammet fra spildevandet til sidst ender som gødning på marker rundt om i Danmark, som del af en aftale med HedeDanmark. Spildevandet er dermed, som mange andre affaldsprodukter, også en ressource. Horsens Vand A/S bliver stadig bedre til at udvinde energien fra slammet, og produktionen af el og varme stiger. Samtidig er Horsens Vand A/S i gang med at separere regn- og spildevandsledningerne. Det betyder, at der fremover kommer mindre regnvand med i spildevandet, og det sikrer en mere ensartet råvare, og dermed muligheden for yderligere optimering Året der gik Indgående telefonopkald, stk Distribueret drikkevand, kubikmeter Besøgende på hjemmeside, antal personer Renset spildevand, kubikmeter Produceret slam, ton Nyetablerede drikkevandsledninger, meter Spildevand producerer varme Nyetablerede spildevandsledninger, meter Håndterede vandmålere, stk Reparerede brud på vandledninger, stk Reparerede brud på spildevandsledninger, stk

7 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 214 for Horsens Vand A/S. Årsrapporten er aflagt i overenstemmelse med årsregnskabsloven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 214. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Horsens, den 3. april 215 Direktion: Bestyrelse: Ole Texel Hans Bang-Hansen Anders Kühnau Bestyrelsesformand Næstformand Jørgen Korshøj Bestyrelsesmedlem Helle Frost Bestyrelsesmedlem Til kapitalejeren i Horsens Vand A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Horsens Vand A/S for regnskabsåret 1. januar december 214, der omfatter resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Salim H. Bader Bestyrelsesmedlem Jørn Christophersen Forbrugerrepræsentant Carsten Laursen Medarbejderrepræsentant Bo Stentoft Medarbejderrepræsentant Heinz Fischer Medarbejderrepræsentant 12 13

8 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 214 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 214 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hoved- og nøgletal Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg den 3. april 215 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Hovedtal Resultat Nettoomsætning Bruttofortjeneste Resultat af ordinær primær drift Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital 214 T T T T T Henrik Holst Statsautoriseret revisor Ole Rimmen Statsautoriseret revisor Pengestrømme Pengestrømme fra: - driftsaktivitet - investeringsaktivitet heraf investering i materielle anlægsaktiver - finansieringsaktivitet Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i % Bruttomargin Overskudsgrad Afkastningsgrad Soliditetsgrad Forrentning af egenkapital 16,% 1,8%,1% 82,6%,2% 44,2% 33,4% 3,7% 85,4% 3,4% 33,% 22,7% 2,4% 86,7% 2,3% 45,3% 34,3% 4,1% 88,% 4,1% 21,4% 12,4% 1,2% 87,7% 2,2% Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger og vejledning. Der henvises til definitioner i afsnittet om regnskabspraksis

9 Resultatopgørelse 1. januar december Balance Pr. 31. december Note 214 Dkk 213 T Aktiver Note 214 Dkk 213 T Passiver Note 214 Dkk 213 T Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Resultat af ordinær primær drift Grunde og bygninger Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver Andre tilgodehavender Horsens Kommune Finansielle anlægsaktiver Selskabskapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Anlægsaktiver Gæld til realkreditinstitutter Gældsbreve Resultat før finansielle poster Varebeholdninger Langfristede gældsforpligtelser Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Gæld til realkreditinstitutter Gældsbreve Leverandør af varer og tjenesteydelser Anden gæld Overdækning Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser Resultatdisponering Forslag til resultatdisponering Overført resultat Omsætningsaktiver Aktiver Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser Medarbejderforforhold Nærtstående parter og ejerforhold

10 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Note 214 Dkk 213 T Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat 323 Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optaget gæld til realkreditinstitutter Tilbagebetaling af gæld til realkreditinstitutter Mellemregning med tilknyttet virksomhed Tilbagebetaling af langfristet gæld i øvrigt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Likvider 31. december

11 Noter Noter 1 Nettoomsætning fordelt på aktiviteter Spildevand 214 Spildevand 213 T Vandforsyningen 214 Vandforsyningen 213 T 3 Finansielle indtægter Vandforsyningen 214 Vandforsyningen 213 T Variabelt bidrag Fast bidrag Spildevandsrensning, Skanderborg Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag Tømningsordning Regulering af over-/underdækning Opkrævningsret, tjenestemænd Øvrigt Renteindtægter tilknyttede virksomheder Andre finansielle indtægter 4 Finansielle omkostninger Andre finansielle omkostninger Segmentoplysninger 5 Skat af årets resultat Nettoomsætning Produktionsomkostninger Spildevand Spildevand 213 T Vandforsyningen Vandforsyningen 213 T Modtaget skattefusion i sambeskatning Årets udskudte skat Regulering af skat vedrørende tidligere år Regulering af udskudt skat tidligere år Bruttofortjeneste Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Regulering af over-/underdækning Resultat før reguleringer Værdi af materielle anlægsaktiver Forpligtelser

12 Noter Noter 6 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger Dkk Produktionsanlæg og maskiner Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse I alt 8 Langfristede gældsforpligtelser Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31.december Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: T Ned- og afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte ned- og afskrivninger på afhændede aktiver Ned- og afskrivninger 31. december Gæld til realkreditinstitutter Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Inden for 1 år Regnskabsmæssig værdi 31. december Gældsbreve Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver er omkostningsført under følgende poster: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger T Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Inden for 1 år Egenkapital 9 Overdækning Selskabskapitalen består af 1. aktier a nominelt Dkk 1.. Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder. Selskabskapitalen har udviklet sig således: Overdækning, Spildevand Overdækning, Vand Selskabskapital 1. januar Kapitalforhøjelse Kapitalnedsættelse Selskabskapital 31. december

13 Noter Noter 1 Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 12 Nærtstående parter og ejerforhold Eventualforpligtelser Der er ingen sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december 214. Selskabet indgår i dansk sambeskatning med Horsens Vand Holding A/S som administrations selskab. Selskabet hæfter derfor ifølge selskabsskatteloven ubegrænset og solidarisk for selskabsskatter, kildeskatter og renter over for SKAT, for de sambeskattede selskaber. Nærtstående parter med bestemmende indflydelse omfatter Horsens Kommune, som er ultimativ hovedaktionær. Selskabet har i regnskabsåret solgt og modtaget visse ydelser fra Horsens Kommune. Selskabet har et tilgodehavende hos Horsens Kommune ifølge gældsbrev på 39 mio. Gældsbrevet forventes afviklet i 219. Selskabet har en gæld til Horsens Kommune ifølge gældsbrev på 3,7 mio. Gældsbrevet vedrører pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd og forventes afviklet i 219. Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen: Horsens Vand Holding A/S, CVR-nr , Horsens 11 Medarbejderforhold T T Lønninger Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Pengestrømsopgørelse - reguleringer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg Skat af årets resultat Lønninger, andre omkostninger til social sikring og andre personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse: Vederlag til direktion og bestyrelse Pengestrømsopgørelse - ændring i driftskapital Ændring i varebeholdninger Ændring i tilgodehavender Ændring i andre hensatte forpligtelser Ændring i leverandører m.v Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

14 26 27

15 Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: