INDHOLD. Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skelagervej 1A, 9000 Ålborg

Transkript

1 Årsberetning 213 1

2 Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens Telefon: Bestyrelse Hans Bang-Hansen Anders Kühnau Jørgen Korshøj Helle Frost Saliem H. Bader Jørn Christophersen Bo Stentoft Carsten Laursen Heinz Fischer Revision PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skelagervej 1A, 9 Ålborg Bankforbindelse Sydbank KommuneKredit Uddrag af årsrapporten 213 fremgår af side Den fuldstændige årsrapport kan rekvireres ved henvendelse til Horsens Vand A/S, på mailadressen mail@horsensvand.dk Ole Texel INDHOLD 3 Forord 4 Om Horsens Vand A/S 5 6 Strategiplan 8 Horsens Centralrenseanlæg er udvidet 9 Effektiviteten helt i top 1 Endelaves nye renseanlæg 11 Året der gik 12 Ledelsespåtegning Hoved- og nøgletal 16 Resultatopgørelse 17 Balance 18 Pengestrømsopgørelse 19 Noter 2

3 Forord Horsens Vand A/S har i det forgangne år udbygget fundamentet til at imødekomme fremtidens krav til kvalitet og effektiviseringer. I Konkurrencestyrelsens benchmarking for vandforsyningsområdet blev Horsens Vand A/S igen placeret blandt vandsektorens tre mest effektive selskaber. Spildevandsområdet er ligeledes effektiviseret væsentligt, og det forventes, at vi også på dette område bliver placeret blandt de mest effektive selskaber i løbet af få år. Vidste du... At Horsens Vand A/S i 213 brugte i gennemsnit,35 kwh til at producere 1 m³ drikkevand? At Horsens Vand A/S i 213 brugte i gennemsnit,47 kwh til at behandle 1 m³ spildevand? Den overordnede plan for optimering af spildevandsområdets procesanlæg er afviklet planmæssigt. En større udvidelse af Centralrenseanlægget i Horsens er afsluttet og renseanlæggene i Gedved og Hovedgård er blevet nedlagt. Endvidere er der etableret og idriftsat et nyt renseanlæg på Endelave. Året 213 blev også året hvor der i Horsens Vand Energi A/S blev produceret energi svarende til den energi som blev indkøbt til spildevandsanlæggene i Horsens Vand A/S, og vi er således blevet energineutrale på spildevandsområdet. Samarbejdet med kunder, leverandører, myndigheder og øvrige vandselskaber har været udbytterigt og udviklende, og vi har i 213 iværksat flere udviklingsprojekter med vores samarbejdspartnere, som skal styrke en effektiv drift og en innovativ arbejds- - - plads. Selskabets personale er endvidere blevet samlet i et nyt Vandhus på Alrøvej. Opførelsen af Vandhuset resulterer i væsentlige besparelser og har været medvirkende til at skabe et miljø, hvor vidensdeling og innovation er en central del af - hverdagen. Alt i alt har vi i 213 nået de overordnede mål som blev planlagt ved årets start, og vi har arbejdet målrettet mod at nå vores vision med et afbalanceret forhold mellem miljø, kvalitet og økonomi. Ole Texel Administrerende direktør Hans Bang-Hansen Bestyrelsesformand 3

4 Om Horsens Vand A/S Horsens Vand A/S leverer primært 2 produkter: Forsyning af rent drikkevand i høj kvalitet Modtagelse og rensning af spildevand Herudover leverer Horsens Vand A/S flere andre produkter i et mindre omfang: Slam, gas, viden, information og service. Horsens Vand A/S leverer hvert år 4,5 mio m3 rent drikkevand og renser spildevandet fra næsten 25. tilslutninger i Horsens Kommune. Renseanlæggene renser hvert år 1 mio m3 vand. Horsens Vand A/S har 75 medarbejdere og en årlig omsætning på 184 mio. kr. Te and 4 kildepladser med i alt 2 boringer 4 vandværker 2 vandtårne 8 beholderanlæg 17 tr r 15. vandmålere Te and 3 renseanlæg samt 1 forrenseanlæg 14 regnvandsbassiner 11 bygværker 1.68 km afløbsledninger Vidste du... At et toilet der løber uden at du kan se det kan give et årligt ekstraforbrug på 1 m³? At susen i rørene eller kondens på vandmåleren kan være tegn på en utæthed? 4

5 Horsens Vand A/S ling for vand og spildevand under én leder. -. Økonomi Kunde Projekt Økonomiafdelingen Økonomiafdelingen har ansvaret for udarbejdelsen af selskabets forestår den løbende økonomiopfølgning. Afdelingen er ansvarlig for nødvendige takstreguleringer, samt at sikre benchmarking. Kundeafdelingen Kundeafdelingen har ansvaret over for selskabets kunder - kunden i fokus - og derfor, at de interne kunderelaterede bindeleddet mellem kunderne og selskabet. Afdelingen forestår endvidere regnings- Projektafdelingen Projektafdelingen har ansvaret for selskabets anlægsarbejder. r planlægning, projektering og udførelse af anlægsarbejder for ledningsanlæggene og procesanlæggene på tværs af områderne vand og spildevand. r selskabets tekniske anlæg, som styres og overvåges on-line af afdelingens SRO-anlæg. Afdelingen opretholder endvidere vagtordninger og beredskab, så kunderne sikres en stabil vandforsyning og spildevandet renses året rundt. 5

6 Strategiplan , Horsens Vand A/S Missionen for Horsens Vand A/S er at skabe liv i samfundet ved at: Levere stabil forsyning af vand med en høj kvalitet Bortlede og rense spildevand med respekt for naturen Sikre kunderne langsigtede miljøansvarlige og konkur- De strategiske sideordnede fokusområder for Horsens Vand i årene er: Kundeservice Miljøansvarlighed n Horsens Vand A/S har en vision om, at vi vil sikre kunderne en oplevelse af at vi: Vil levere vand af højeste kvalitet og bortskaffe spildevand Målstyringen for Horsens Vand A/S er baseret på mission, vision og strategiske fokusområder, og der er fastsat konkrete målsætninger, målepunkter og handlingsplaner. miljøansvarligt samarbejdspartner Målepunkter er udpeget for målsætningerne på både virksomhedsniveau og afdelingsniveau, og der er udarbejdet handlingsplaner med - r 6

7 Målsætningerne for Horsens Vand i årene : Kundeservice: Vi vil være en professionel og troværdig leverandør Vi vil sikre tryghed for en høj kvalitet og stabilitet d alitet: Vi vil sikre værdierne i Horsens Vand A/S ved langsigtede og af vand, transport og rensning af spildevand i en sammenhæng Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser Miljøansvarlighed: n n Partnerskab og innova Vi vil være en professionel og troværdig samarbejdspartner Vi vil løbende udvikle et bredt og kompetent samarbejdsnetværk med fokus på faglig og økonomisk udvikling r 7

8 Horsens Centralrenseanlæg er udvidet En række forbedringer på Centralrenseanlægget giver større kapacitet, renere spildevand og en bedre driftsøkonomi. To nye tanke på centralrenseanlægget og en række forbedringer på det eksisterende anlæg, er med til at forbedre kvaliteten af det rensede spildevand og spare energi. Kapaciteten på Centralrenseanlægget i Horsens er udvidet med ca. 4 procent. Udvidelsen er sket dels for at rense spildevandet fra de nedlagte renseanlæg i de mindre byer, og dels for at have ekstra kapacitet og større sikkerhedsmargin på anlægget. De to nye tanke er dels en ekstra biologisk tank, så renseanlægget nu har tre biologiske tanke, dels en ekstra efterklaringstank, så der nu er fire. De to eksisterende tankes beluftningssystem er forbedret, bl.a. ved investering i nyt beluftningsudstyr. Udvidelsen af kapaciteten på centralrenseanlægget i Horsens er en vigtig del af den store strukturplan, der blev vedtaget af Horsens Kommune inden etableringen af selskabet Horsens Vand A/S. Syv lokale renseanlæg er nedlagt og tilbage er kun de to store og moderne renseanlæg i Brædstrup og Horsens samt det nye anlæg på Endelave. Miljøet er en stor vinder i denne sammenhæng. I Horsens og Brædstrup renses spildevandet langt bedre end det var tilfældet i de små lokale renseanlæg. Det spildevand, der nu bliver udledt i Horsens Fjord og Gudenåen, er langt renere, end det vand, der tidligere blev udledt i små bække og åer. Investeringerne på Centralrenseanlægget har flere fordele. Det daglige energiforbrug er reduceret markant, og personalet har fået langt bedre arbejdsforhold. Støjen til omgivelserne er også reduceret. I alt har arbejdet med de ekstra tanke og moderniseringerne kostet ca. 6 mio. kr. Vidste du... Over 1 år vil et vandmolekyle være mere end 98 år i havet, 2 mdr. i fast form, omkring 2 uger i floder og søer og mindre end en uge i atmosfæren. Frosset vand vejer 9% mindre end flydende vand, hvilket medfører, at is flyder på vand. Vådområder fungerer som højest effektive vandrensningsanlæg, der absorberer kemikalier og filtrerer forurening fra. Vidste du... At du kan finde oplysninger om dit vands sammensætning på vores hjemmeside At Horsens Vand A/S i 213 havde over 36. telefonopkald? 8

9 Effektiviteten helt i top Benchmarking fra Konkurrencestyrelsen placerer selskabet i top 3 for hele landet Horsens Vand A/S er blandt de mest effektive i branchen for levering af drikkevand i høj kvalitet, og er derfor et af de selskaber andre forsyningsselskaber kan skele til når de vil være mere effektive. Placeringen er dog ikke ensbetydende med at det ikke kan gøres bedre. Horsens Vand A/S har siden selskabets etablering i 21 haft skarpt fokus på effektivitet og kvalitet. De budgetterede driftsudgifter er reduceret med en fjerdedel fra 21 til 213, og resultatet er i høj grad en afspejling af den store indsats fra selskabets ansatte. På spildevandsområdet er Horsens Vand A/S også godt på vej. Effektiviseringspotentialet som hvert år udmeldes fra forsyningssekretariatet er reduceret fra 26 til 8 procent i perioden fra 21 til 213. Målet er at blive blandt landets bedste også på spildevandssiden. Effektiviseringerne i Horsens Vand A/S handler om at nå længere for de samme eller færre penge. Udover effktivitet og kvalitet har Horsens Vand A/S udpeget fokusområderne kundeservice, miljøansvarlighed samt partnerskab og innovation. Der er opstillet mål for hvert enkelt område og indført en ordning med resultatløn, så medarbejderne kan mærke når målene bliver nået. Besparelserne udmønter sig ikke umiddelbart i lavere vandpriser. Pengene bruges på langsigtede investeringer i stedet for kortsigtede besparelser. I løbet af de næste 4 år vil en udarbejdet saneringsplan betyde en investering på ca. 2 mia. kroner. Forbrugernes gevinst ved investeringerne bliver således en mindre belastning af miljøet, en bevarelse af selskabets store værdier og en større forsyningssikkerhed. 9

10 Endelaves nye renseanlæg Nyt renseanlæg til 8 mill. kr. gavner badevandet og miljøet på Endelave. Et helt nyt renseanlæg forbedrer badevandskvaliteten omkring øen Endelave. Spildevandet renses nu i et biologisk renseanlæg inden det ledes ud i havet. Inden etableringen af det nye anlæg var der mange små udledninger til havet fra øen, men disse er nu samlet til gavn for både miljøet og badevandskvaliteten. Anlægget er dimensionet så det også har kapacitet til den øgede mængde spildevand der kommer fra øen i sommersæsonen. Til daglig har Endelave 18 beboere. Den eneste del af øen der endnu ikke er koblet på renseanlægget er sommerhusområdet Lynger Hage på øens sydøstlige del. Området forventes at blive koblet til renseanlægget indenfor en periode på et par år. Horsens Vand A/S håber at renseanlægget i det daglige ikke vil blive bemærket nævneværdigt. Der er lavet beplantning omkring anlægget. Anlægget er helt lukket, og der er installeret kulfiltre for at undgå lugtgener. Anlægget har haft en omkostning på 8 mill. kr. og er en del af den samlede spildevandsplan for Horsens Kommune. Endelave renseanlæg er nu et af de blot tre renseanlæg hos Horsens Vand A/S. De to andre er placeret i henholdsvis Brædstrup og Horsens. 1

11 Året der gik indgående telefon opkald meter drikkevandsledninger er nyetableret har besøgt vores hjemmeside meter transportledninger for spildevand er nyetableret kubikmeter drikkevand er distribueret 551 vandmålere er håndteret kubikmeter spildevand er renset 43 brud er repareret på vandledningerne 1.95 tons slam er produceret 192 brud er repareret på spildevandsledningerne 11

12 Ledelsespåtegning årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 213 for Horsens Vand A/S. loven. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for 213. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Horsens, den 1. april 214 Bestyrelse: Ole Texel Hans Bang-Hansen Bestyrelsesformand Anders Kühnau Næstformand Jørgen Korshøj Bestyrelsesmedlem Helle Frost Bestyrelsesmedlem Saliem H. Bader Bestyrelsesmedlem Jørn Christophersen Forbrugerrepræsentant Carsten Laursen Medarbejderrepræsentant Bo Stentoft Medarbejderrepræsentant 12 Heinz Fischer Medarbejderrepræsentant

13 Til kapitalejeren i Horsens Vand A/S Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for Horsens Vand A/S for regnskabsåret 1. januar december 213, der pengestrømsopgørelse, noter og anvendt regnskabspraksis. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab,der giver et s- retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revision handlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab - ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den keligt og egnet som grundlag for vores konklusion. - gelser eller fejl. Revisors ansvar - Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i over for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 13

14 Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet givet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 213 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den - gennemførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. Aalborg den 1. april 214 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Henrik Holst statsautoriseret revisor Ole Rimmen statsautoriseret revisor 14

15 Hoved- og nøgletal Set over en 4-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal: TDKK TDKK TDKK TDKK Hovedtal Resultat Resultat før finansielle poster Resultat af finansielle poster Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra: Årets forskydning i likvider Antal medarbejdere Nøgletal i % 44,2% 33,% 45,3% 21,4% Overskudsgrad 33,4% 22,7% 34,3% 12,4% 3,7% 2,4% 4,1% 1,2% Soliditetsgrad 85,4% 86,7% 88,% 87,7% Forrentning af egenkapital 3,4% 2,3% 4,1% 2,2% i 15

16 Resultatopgørelse 1. januar december Note DKK TDKK Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Resultatdisponering Overført resultat

17 Balance pr. 31. december Passiver Note Note DKK TDKK DKK TDKK Grunde og bygninger Selskabskapital Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital Horsens Kommune Gældsbreve Varebeholdninger Langfristede gældsforpligtelser Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Gældsbreve Leverandører af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender Anden gæld Overdækning Likvide beholdninger K Gældsforpligtelser Passiver Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 9 Medarbejderforhold 1 Nærtstående parter og ejerforhold 11 17

18 Pengestrømsopgørelse 1. januar december Note 213 DKK 212 TDKK Årets resultat Reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optaget gæld til realkreditinstitutter Tilbagebetaling af gæld til reakkreditinstitutter Mellemregning med tilknyttet virksomhed Tilbagebetaling af langfristet gæld i øvrigt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1. januar Likvider 31. december Likvider specificeres således: Likvide beholdninger Likvider 31. december

19 Noter Spildevand 213 DKK Spildevand 212 TDKK Vandforsyningen 213 DKK Vandforsyningen 212 TDKK 1. Nettoomsætning fordelt på aktiviteter Variabelt bidrag Fast bidrag Spildevandsrensning, Skanderborg Vejafvandingsbidrag Tilslutningsbidrag Tømningsordning Regulering af over-/underdækning Opkrævningsret, tjenestemænd Øvrigt Segmentoplysninger Spildevand 213 DKK Spildevand 212 TDKK Vandforsyningen 213 DKK Vandforsyningen 212 TDKK Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttofortjeneste Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Resultat før finansielle poster Andre finansielle indtægter Andre finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Værdi af materielle amlægsaktiver Forpligtelser

20 Noter 3. Skat af årets resultat 213 DKK 212 TDKK Modtaget skatterefusion i sambeskatning Årets udskudte skat Regulering af skat vedrørende tidligere år Regulering af udskudt skat tidligere år Materielle anlægsaktiver Grunde og Materielle anlægsakbygninger maskiner materiel og inventar ver under udførelse I alt DKK DKK DKK DKK DKK Kostpris 1. januar Tilgang i årets løb Afgang i årets løb Kostpris 31. december Ned- og afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Ned- og afskrivninger 31. december Regnskabsmæssig værdi 31. december DKK TDK K

21 Noter 5. Finansielle anlægsaktiver Horsens Kommune DKK Kostpris 1. januar Afgang i årets løb Kostpris 31. december Regnskabsmæssige værdi 31. december Egenkapital Selskabskapitalen består af 1. aktier á nominelt DKK 1.. Ingen aktier er tillagt særlilge rettigheder Selskabskapitalen har udviklet sig således: 213 DKK 212 DKK 211 DKK Selskabskapital 1. januar Kapitalforhøjelse Kapitalnedsættelse Selskabskapital 31. december

22 Noter 7. Langfristede gældsforpligtelser Afdrag, der forfalder inden for 1 år, er opført under kortfristede gældsforpligtelser. Øvrige forpligtelser er indregnet under langfristede gældsforpligtelser. Gældsforpligtelserne forfalder efter nedenstående orden: DKK 212 TDKK Gæld til realkreditinstitutter Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Indenfor 1 år Gældsbreve Efter 5 år Mellem 1 og 5 år Langfristet del Indenfor 1 år Overdækning Overdækning, Spildevand Overdækning, Vand

23 Noter 9. Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser 213 DKK 212 TDKK Lejekontrakter Lejeforpligtelser, uopsigelighedsperiode indtil 3. juni Eventualforpligtelser Der er ingen sikkerhedsstillelser og eventualforpligtelser pr. 31. december Medarbejderforhold Lønninger Andre omkostninger til social sikring Andre personaleomkostninger Lønninger, andre omkostninger til social sikring og andre Personaleomkostninger er omkostningsført under følgende poster: Produktionsomkostninger Administrationsomkostninger Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse Vederlag til direktion og bestyrelse Heraf udgør vederlag til direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal beskæftigede medarbejdere

24 11. Nærtstående parter og ejerforhold Selskabet har i regnskabsåret solgt og modtaget visse ydelser fra Horsens Kommune. DKK 47,4 mio. Gældsbrevet forventes afviklet i 219. Gældsbrevet vedrører pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemænd og forventes afviklet i 219. Følgende kapitalejer er noteret i selskabets ejerbog som ejende minimum 5% af stemmerne eller minimum 5% af selskabskapitalen. Horsens Vand Holding A/S, CVR-nummer , Horsens 213 DKK 212 TDKK 12. Pengestrømsopgørelse - reguleringer Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Af- og nedskrivninger inklusiv tab og gevinst ved salg Skat af årets resultat Ændring i varebeholdninger Ændrin Ændring i leverandører m.v

25 25

26 26

27 27

28 28 Horsens Vand A/S Alrøvej Horsens tlf.: