Prisloft 2014 for Vand og Afløb

Transkript

1 Ågerupvej Ballerup Tlf.: oktober 2013 NOTAT Kontakt: Klaus Ole Møgelvang Tlf. dir.: Sagsnr.: s Dok.nr.: d Side: 1 af 7 Prisloft 2014 for Vand og Afløb Generelt for begge prislofter Uregelmæssigheder / korrektioner: Prisloft 2014 har for både Vand A/S og Afløb A/S været præget af en række uregelmæssigheder. Således har vi konstateret en lang række sammentællingsfejl og har efterfølgende fået oplyst at prislofterne er beregnet manuelt. For Afløb A/S havde man bl.a. medtaget Svanesøen i prisloft Der er i forbindelse med udkastene indgivet indsigelse omkring manglerne. Efterfølgende har sekretariatet opdaget, at der er forskel på vand- og spildevandsledninger, hvorfor vi er blevet bedet om at oplyse hvor mange km vi har af hver type ledning. Dette har betydning for tæthedsmodellen og dermed effektiviseringskravet. For Vand A/S vil der ske korrektioner omkring ledninger, her er der korrektioner for ledninger i by og tæt by. Konkurrenceankenævnet har nu underkendt Forsyningssekretariatets beregning, der i 2012 betød at man fjernede luften i selskaberne. Luften var forskellen mellem det beregnede driftsresultatet og det faktiske driftsresultat. Vand A/S fik fjernet ca. 1.0 mio. kr. i 2012, medens Afløb A/S ikke havde noget luft. Forsyningssekretariatet har på basis af vores indberettede planlagte investeringer for årene 2013 samt 2014 vurderet de planlagte investeringer som tillægsberettigede. Endelig prisloft for Afløb Ballerup A/S modtaget Udkast til prisloft for Vand Ballerup A/S modtaget

2 Side:2 af 7 Samlet konsekvens af korrektionerne: Korrektionerne får betydning for indtægtsrammerne for både Vand A/S og Afløb A/S. En overordnet beregning viser imidlertid, at begge selskaber sandsynligvis vil få mulighed for yderligere at kunne opkræve et mindre beløb, som vil være af størrelsesordenen 10 til 15 øre. På den baggrund fastholdes prislofternes takster, idet en efterfølgende regulering næppe vil blive udsendt foreløbig. Der er alene tale om mindre korrektioner, alle i Forsyningens favør. Vi har i høringssvaret udtrykt bekymring for datakvaliteten af det materiale, som selskabet ikke har mulighed for at kontrollere, såsom udmeldte forhold/materiale omkring benchmarkingen. Vi bad Forsyningssekretariatet redegøre for, hvorledes der sikres en tilstrækkelig datakvalitet. Forsyningssekretariatet bemærker, at sekretariatet har gennemgået samtlige selskabers indberetninger, og vurderet rigtigheden af oplysningerne på baggrund af den generelle kvalitet af et selskabs indberetning. Vi kan dog ikke få en vejledning eller få udleveret datagrundlag, der ligger til grund for beregningerne. Prisloft Afløb A/S 2014 Prisloftet: Prisloftet for 2014 er fastsat med udgangspunkt i selskabets almindelige driftsomkostninger, som beregnet i prisloftet for Der korrigeres med et indeks for omkostningsudviklingen, et generelt og et individuelt effektiviseringskrav samt en række budgetterede omkostninger mv. Herudover korrigeres prisloftet blandt andet for forskelle mellem selskabets faktiske indtægter i 2012 og den indtægtsramme, som selskabet fik fastsat i prisloftet for ) Individuelt effektiviseringskrav : Da vi ikke har angivet særlige forhold, er der ikke foretaget en yderligere individuel vurdering. Selskabets sammensætning af costdrivere har givet anledning til, at selskabets korrigerede effektiviseringspotentiale reduceres til 35,1 pct. Fastsættelsen af effektiviseringskravet for selskabet bliver derfor 35,1/4 = 8,8 pct. Dette betyder, at selskabet stadig får et max-krav på 5 pct. Det er i benchmarkingen identificeret, at selskabet har et effektiviseringspotentiale på kr. Selskabets individuelle effektiviseringskrav fastsættes på baggrund af ovenstående effektiviseringspotentiale og er fastsat til kr. 2) Korrektion for finansposter: Finansposterne indeholder nu renteudgifterne for mellemregninger, som fremover skal medtages under de finansielle poster. I de tidligere år indgik disse poster ikke i beregningerne.

3 Side:3 af 7 Afløb Ballerup A/S Prisloft og fastsættelse af takst 2014 Takst 2013 Takst 2014 Prisloft Driftsomkostninger kr kr. Prislregulering 0 kr kr. Periodevis driftsomkostning kr. 0 kr. Effektiviseringskrav kr kr. 1) Prisloft drift kr kr. Investeringer kr kr. * Omkostninger 1: kr kr. Finansposter (renter) kr kr. 2) Korrektion for 1:1 for kr kr. 3) Klimatilpasning 0 kr. 0 kr. Øvrige omkostninger kr kr. Over/underdækning historisk kr kr. 4) Korrektion for indtægtsr. 0 kr kr. 5) Prisloft indtægstramme i alt kr kr kr kr. Takstfastsættelse Indtægtsramme kr kr. Andre indtægter (vejbidrag) kr kr. Husleje 0 kr. 0 kr. Indtægtsramme, takster kr kr. Vandmængde iflg. prisloft m m3 Korrektion degressiv trappe 0,09 kr./m3 Takst excl. 26,60 kr./m3 18,54 kr./m3 Takst incl. 33,25 kr./m3 23,17 kr./m3 TAKST 2013 TAKST 2014 * 1:1 omkostning Sekretariat kr kr. Vandafgift kr kr. Køb af ydelse og produkter kr kr. Pensioner kr kr. Danva kr kr. Revisor Ejd skatter kr kr kr kr.

4 Side:4 af 7 3) Korrektion 1: : Korrektionen svarer til for meget opkrævet for Spildevandscenter Avedøre og Måløv Rens i forhold til den endelige afregning til renseanlæggene. 4) Over/underdækning historisk : Historisk tilbagebetaling af den formue Forsyningen overtog fra Kommunen. Går i nul for selskabet 5) Indtægtsregulering : For meget indtjent i 2012 som følge af større vandmængde Prisloft Vand A/S 2014 Prisloftet: Prisloftet for 2014 er fastsat med samme udgangspunkt i som Afløb A/S. 1) Individuelt effektiviseringskrav I forbindelse med prisloft 2014 er der indberettet følgende særlige forhold. Stort antal af vandværker Stort antal af sprinklerstik Beliggenhed i hovedstadsområdet Stort antal af vandværker Vi har oplyst i indberetningen, at vi som følge af begrænset indvindingsret er nødt til at drive fem mindre vandværker i stedet for ét stort vandværk. Selskabet kan som følge af indvindingsrettighederne ikke indvinde vand fra ét stort vandværk, men bliver nødt til at sprede vandindvindingen ud på fem mindre vandværker. Dette skyldes, at HOFOR har indvindingsretten til en stor kildeplads i området. Forsyningssekretariatet bemærker, at selvom benchmarkingmodellen tager højde for en del af omkostningerne, har vi dog ekstra omkostninger ved at drive flere vandværker som omfatter tilsyn, rengøring, vedligeholdelse og SRO-forbindelser. Forsyningssekretariatet vurderer, at der er tale om et særligt forhold og selskabets netvolumenmål er derfor forøget med kr. Stort antal af sprinklerstik Vi har i indberetningen oplyst, at det har en meget høj koncentration af sprinklerstik. Sprinklerstik er et fordyrende forhold, da der konstant skal holdes et højt tryk i stikkene. Derudover har sprinklerstik en større dimension end normale stik. Dette medfører højere el-omkostninger og flere ledningsbrud end andre forsyninger, med relativt færre sprinkler-stik, vil opleve. Selskabet har en høj koncentration af sprinklerstik, fordi Ballerup Kommune gerne vil tiltrække store virksomheder til området. 9/28

5 Side:5 af 7 Forsyningssekretariatet, vurderer at et stort antal sprinklerstik ikke er et særligt forhold. Beliggenhed i hovedstadsområdet Vi har i indberetningen anført, at det er væsentligt dyrere for os at grave i forbindelse med ledningsbrud. Selskabet angiver derfor, at der bør gives et regionstillæg som særligt forhold. Forsyningssekretariatet bemærker, at der tages højde for fordyrende graveforhold i hovedstadsområdet gennem tæthedskorrektionen og vurderer at der ikke om et særligt forhold.( i modsætning til Jylland) Samlet vurdering af særlige forhold På baggrund af ovenstående er selskabets netvolumenmål forøget med kr. 2) Korrektion for finansposter : Finansposterne indeholder nu renteudgifterne for mellemregninger, som fremover skal medtages under de finansielle poster. I de tidligere år indgik disse poster ikke i beregningerne. 3) Korrektion 1: : Der blev ikke foretaget en takstregulering, som ændringer i afgifterne gav mulighed for i forbindelse med finanslovens vedtagelse i dec ) Over/underdækning historisk : Historisk tilbagebetaling af den formue vi overtog fra Kommunen. Går i nul for selskabet 5) Indtægtsregulering : Positiv indtægtsregulering svarende til den indtægt vi ville have kunne opkræve i forbindelse med takstregulering i 2012/2013.

6 Side:6 af 7 Vand Ballerup A/S Prisloft og fastsættelse af takst 2014 Forsyningssekr. Forsyningssekr. Prisloft Takst 2013 rev. Takst Driftsomkostninger kr kr. Periodevis driftsomkostning 0 kr. 0 kr. Effektiviseringskrav incl. luft kr kr. 1) Prisloft drift kr kr. Investeringer kr kr. * Omkostninger 1: kr kr. Finansposter (renter) kr kr. 2) Korrektion for 1:1 for kr kr. 3) Servicemål kr kr. Øvrige omkostninger kr kr. Over/underdækning til og med kr kr. 4) Indtægtsramme korrektion kr kr. 5) Prisloft indtægstramme i alt kr kr. Takstfastsættelse Indtægtsramme kr kr. Andre indtægter 0 kr. 0 kr. Øvrige 0 kr. 0 kr. Indtægtsramme, takster kr kr. Vandmængde iflg. prisloft m m3 Takst excl. 16,33 kr./m3 15,55 kr./m3 heraf statsafgift ex. 6,13 kr./m3 6,13 kr./m3 Takst incl. 20,41 kr./m3 19,43 kr./m3 TAKST 2013 TAKST 2014 * 1:1 omkostning Sekretariat kr kr. Vandafgift kr kr. Køb af ydelse og produkter kr kr. Pensioner kr kr. Danva & revisor kr kr kr. Indvinding og drikkevand 0 0 kr. Ejd skatter kr kr kr kr.

7 Side:7 af 7 Den degressive trappemodel for vandafledningsbidraget Konsekvensberegning Vandmængder målere m 3 I alt Vandmængder målere m 3 med CVR-nr under 500 m 3 pr. år mellem 500 og m over m 3 (5 virksomheder) I alt Korrektion for registreret vand omsat til spildevand Spildevandsmængdemængde iflg. prisloft Reduktion Reduktion I alt m3 i % under 500 m 3 pr. år mellem 500 og m over m I alt Nedslaget for 2014 kan blive af størrelsesordenen 7-8 o/oo svarende til ca kr. på en indtægtsramme 50 mio. kr. ½ korrektion for nedslaget vil betyde, at vandafledningsbidraget fastsættes til 18,54 kr. mod 18,45 kr. i det gennemsnitlige prisloft. Takst 2014 Takst 2014 (2013) Vandbidrag excl. 15,55 16,33 Heraf statsafgift excl. 6,13 6,13 Vandbidrag incl. 19,43 20,41 Heraf statsafgit incl 7,66 7,66 Vandafledningsbidrag excl. Vandafledningsbidrag incl. I alt vand + afledning excl. I alt vand+afledning incl. 18,54 26,60 23,17 33,25 34,08 42,93-8,85 42,60 53,66-11,06