BUDGETTER OG PRISER HOFOR Vand Vallensbæk A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S

Transkript

1 BUDGETTER OG PRISER 2017 HOFOR Vand Vallensbæk A/S HOFOR Spildevand Vallensbæk A/S

2 ØKONOMISKE RAMMER 2017, JF. AFGØRELSER FRA FORSYNINGS- SEKRETARIATET Vand Spildevand Oversigt over den økonomiske ramme Oversigt over den økonomiske ramme Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for kr. Grundlag til brug for fastsættelsen af den økonomiske ramme for kr. - heraf ikke-påvirkelige omkostninger kr. - heraf ikke-påvirkelige omkostninger kr. Generelt effektiviseringskrav kr. Generelt effektiviseringskrav kr. Samlede omkostninger i alt kr kr. Samlede omkostninger i alt kr kr. Historisk over- eller underdækning Historisk over- eller underdækning Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning 0 kr. 0 kr. Tillæg/fradrag for historisk over- eller underdækning 0 kr. 0 kr. Korrektion af prisloft Korrektion af prisloft Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i kr. Korrektion af faktiske 1:1 omkostninger i kr. Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i kr. Korrektion af faktiske nettofinansielle poster i kr. Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i -369 kr. Korrektion af faktiske driftsomkostninger til miljø- og servicemål i kr. Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende korrektion af budgetterede omkostninger i Korrektion for i forhold overholdelse til tidligere af indtægtsrammen i prisloft kr kr kr kr kr. Korrektion af faktiske driftsomkostninger til medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i Korrektion af tillæg for planlagte investeringer vedrørende korrektion af budgetterede omkostninger i 0 kr kr kr kr. Økonomisk ramme for kr. Korrektion for i forhold overholdelse til tidligere af indtægtsrammen i prisloft kr kr. Økonomisk ramme for kr. 2

3 NY VANDSEKTORLOV - OPBYGNING AF NY INDTÆGTSRAMME (TOTEX) Prisloft Nye indtægtsrammer (Totex) Driftsomkostninger Miljø- og servicemål Investeringer Grundlag for effektiviseringskrav For de mindre selskaber herunder Vallensbæk effektiviseres hele grundlaget med et effektiviseringskrav på 1,7 pct. Finansielle omkostninger 1:1 Medfinansiering af klimaprojekter Over-/underdækning (+/-) Medfinansiering (kun betaling til ejer) Over-/underdækning (+/-) Grundlaget for effektiviseringskrav er øget væsentligt med den nye regulering. 11 tillæg øger grundlaget yderligere. 3

4 NY VANDSEKTORLOV DE ØKONOMISKE RAMMER Realiseret = 2017 Afskrivninger + eksisteren de renter XXXX 11 Driftomkostninger inkl. tidligere miljø og servicemål Den samlede indtægtsramme udgør en opkrævningsret. Basisrammen skal finansiere drift, basisinvesteringer, renter og afdrag på lån. Ved basisinvesteringer forstås investeringer i form af renovering eller fornyelse/erstatning af eksisterende anlæg. Investeringer i nye aktiviteter (fx klimasikring og blødt vand) kan udløse tillæg til rammen ( 11-investeringer). Til n tillægges yderligere Ikke Påvirkelige Omkostninger () som f.eks. ejendomsskatter, omkostninger fra selskaber omfattet af vandsektorloven mv. Effektiviseringskrav stilles til hele rammen dog excl. ikke-påvirkelige omkostninger 4 ()

5 PRISUDVIKLING VAND- OG SPILDEVAND HOFOR Vallensbæk (0%) Vandafledningsbidrag I 2017 opkræves en pris på niveau med Indtægtsrammen giver mulighed for fastsættelse af et højere vandafledningsbidrag, men rammen udnyttes ikke fuldt ud, da selskabet ikke forventes at komme i likviditetsproblemer. Niveauet for basisinvesteringer er 8,2 mio. kr.. Selskabet har tilstrækkelig likviditet, hvorfor låneoptag til basisinvesteringer ikke er nødvendigt. Herudover lånes til investeringer med tillæg Vandpris I 2017 opkræves en pris på niveau med Hele indtægtsrammen for 2017 opkræves. Niveauet for basisinvesteringer er 4,2 mio. kr. og medfører en øget låneoptagelse på 2,9 mio. kr. Den øgede låneoptagelse kan henføres til, at selskabet ikke har tilstrækkelig likviditet i den tildelte indtægtsramme fra Forsyningssekretariatet til finansiering af basisinvesteringerne. Herudover forventes investeringer med tillæg lånefinansieret Takst Takst Takst Takst Takst Ændring Vandafledningsbidrag 26,77 27,66 23,30 34,24 34,20 Vandpris 14,11 14,57 14,89 13,20 13,25 Vandafgift til staten 5,46 5,46 5,86 5,86 5,86 Statslig ressourceafgift 0,67 0,67 0,67 0,39 0,39 Forbrugsafhængige takster inkl. afgift inkl. moms 58,76 60,45 55,89 67,11 67,13 0% Abonnement inkl. moms Årsregning for lejlighed med forbrug på 85 m3 pr. år Årsregning for Parcelhus med forbrug på 140 m3 per år Vallensbæk % % 5

6 SPECIFIKATION AF DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDGET (MIO. KR.) DRIFTSBUDGET INVESTERINGER Vallensbæk Vand Spildevand Vallensbæk Vand Mio.kr. B17 B17 Mio.kr. Budget 2017 Omsætning 6,0 24,0 Basis investeringer 4,2 Vareforbrug -1,9-6,7 Ledningsnet 3,6 Dækningsbidrag 4,1 17,3 Udskiftning af ventiler og målere 0,6 Kapacitetsomkostninger -2,0-4,8 Resultat før afskrivninger 2,1 12,5 Investeringer med forventet tillæg 2,0 Afskrivninger -1,4-12,2 Sektionering 2,0 Resultat før renter 0,7 0,3 Renter, netto -0,2-0,1 Investeringer i alt 6,2 Resultat før skat 0,5 0,3 Investeringer 6,2 10,2 Vallensbæk Spildevand Mio.kr. Budget 2017 Drifts- og vedligeholdelsesomkostninger 1,4 3,9 Basis investeringer 8,2 Administrationsomkostninger 0,6 0,9 Ledningsnet 5,6 Køb af rensningsydelser 0,0 6,7 SRO 2,6 Køb af vand til videresalg 1,9 0,0 Periodiske driftomkostninger 0,0 0,0 Investeringer med forventet tillæg 2,0 Kapacitetsomkostninger og vareforbrug i alt 3,9 11,4 Bygværker 1,0 Afskrivninger 1,4 12,2 Klimatilpasning, letbane mv. 1,0 Finansielle poster 0,2 0,1 Budgetterede omkostninger i alt 5,5 23,7 Investeringer i alt 10,2 Den forventede mængde drikkevand forventes at udgøre m 3, og den forventede mængde spildevand m 3

7 INVESTERINGSPROGNOSE Mio. kr. Investeringsprognose Spildevand Mio.kr. Investeringsprognose Vand Basis Forventet tillæg Basis Forventet tillæg 7