Interflora-Danmark. Generalforsamling 2015

Transkript

1 Interflora-Danmark Generalforsamling 2015

2 Interflora-Danmark Indholdsfortegnelse Organisation... side 4 Dagsorden til Interflora-Danmarks generalforsamling... side 5 Bestyrelsens beretning side 6 Markedsføringsudvalgets beretning side 17 Den uafhængige revisors erklæring... side 18 Regnskab Interflora-Danmark side 20 Budget Foreningen Interflora-Danmark side 27 Budget Interflora Danmark A/S side 28 Budget Interflora-Køb ApS side 29 3

3 Interflora-Danmark BESTYRELSE Karna Lønne, Allerød, formand Birthe Bjørslev Pedersen, Herning Per Kaspersen, Odder Vibeke Albjerg Kristiansen, Ringe Søren Warmdal Mortensen, Valby ADMINISTRATION Park Alle 382 B 2625 Vallensbæk Direktør Søren Flemming Larsen MARKEDSFØRINGSUDVALG Birthe Bjørslev Pedersen, formand Lene Skou Pedersen, Hornslet Trine Gitz-Johansen, Vejle Henrik Jørgensen, Ballerup REVISORER RSM Plus P/S, statsaut. revisorer Ellebjergvej 52, København SV. Generalforsamlingsvalgte: Niels Erik Sørensen, Frederikssund Liselotte Hjorth, Rønne 4

4 Interflora-Danmark DAGSORDEN TIL Interflora-Danmarks GENERALFORSAMLING Søndag den 20. september 2015 kl Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for Forelæggelse af foreningens regnskab for til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 5. Bestyrelsens virksomhedsplan for Forelæggelse af budget for og fastsættelse af kontingent. 7. Valg af formand for bestyrelsen. På valg er Karna Lønne, Allerød 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Vibeke Albjerg, Ringe og Søren Warmdal, Valby. Søren Warmdal ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Henrik Jørgensen, Skippers Blomster, Ballerup. 9. Valg af foreningens interne revisor samt suppleant. På valg er Niels Erik Sørensen, Frederikssund og Liselotte Hjorth, Rønne. Suppleant Irma Thomsen, Holstebro. 10. Valg af statsautoriseret revisor. På valg er RSM Plus P/S, statsaut. revisorer. 11. Valg af formand for voldgiftsretten. Bestyrelsen foreslår en person udpeget af Sø- og Handelsretten. 12. Eventuelt. 5

5 Indledning Bestyrelsens beretning Indledning Beretning for perioden til 2015 er præget af mange nye tiltag - tiltag som er medvirkende til at slå fast, at Interflora er på vej fremad og at vi fasttømrer vores flotte markedsposition. Omsætningen er positiv og vi kan konstatere, at der virkelig er kommet gang i hjulene igen i Danmark. Det kan mærkes både i butikkerne og i Interflora. På baggrund af den øgede omsætning, og den slanke administration vi har i Interflora, er årets driftsresultat meget tilfredsstillende. Det afspejles også i den pæne bonus, som bliver udbetalt i september måned til alle medlemmer. Det flotte resultat skyldes ikke mindst det store og flotte arbejde, vi alle i fællesskab har præsteret. Afregningen til download GooSe programmørerne har igennem lang tid arbejdet på en ny afregning til de 5 GooSe lande (Norge, Finland, Østrig, Belgien og Danmark). Da Danmark var det sidste land, der indførte GooSe, var vi også det sidste land, der fik en ny afregning. Det var selvfølgelig kedeligt at skulle vente, men gevinsten var, at vi fik en afregning, der er gennemprøvet af 4 andre lande. Det gav os en mere problemfri implementering. I dag downloader og udskriver alle butikkerne selv deres afregning. Et tiltag, der sparer meget tid i administrationen og frimærker. Leveringsbekræftelse Bekræftelse af levering havde længe været et ønske både hos kunderne og hos os selv. Der har været arbejdet med mange forskellige løsningsmuligheder, med lige så mange grader af kompleksitet. Udfordringen var at finde en enkel løsning, som sikrer, at kunderne får hurtig besked om, at leveringen har fundet sted, eller buketten er sat ved dør eller nabo, eller taget med retur. Beskeden skal aktiveres af chaufføren/butikken og - hvad der er meget vigtigt - beskeden skal ALTID gives for alle bestillinger. Efter testkørsel i en række butikker, og siden testkørsel i alle butikker, så søsatte vi projektet i november Efter nogle justeringer og tilpasninger er det i dag med stolthed, at vi kan fortælle, at vi har en tilbagemeldings procent på næsten 97%. Det er meget flot og rigtig godt gået af os alle sammen. Lad os nu få de sidste med - så kan vi sige 100% og done. Printer Vores OKI printere var nedslidte og blev udskiftet i efteråret Det forløb helt planmæssigt. Ny interflora.dk Ny interflora.dk blev lanceret i september Den nye interflora.dk afløste vores gamle og veltjente interflora.dk, og vi fik med den nye version en lang række muligheder for at påvirke vores kunder til yderligere køb. Tiden, hvor alene letheden ved at bestille blomster på nettet kan generere en omsætning, er forbi. Samtidig er der kommet mange flere udbydere både af blomsterhilsner og andre gavemuligheder, så nu skal der kæmpes for hver en ordre. Her er en løbende påvirkning af, at kunderne er en nødvendighed. På ny interflora.dk kan vi vise buketter, der svarer til den valgte pris, hvilket har været et ønske både hos kunderne og bestemt også hos os selv. Den nye interflora.dk er løbende blevet ajourført og tilpasset efterhånden, som vi har fået tilbagemeldinger fra butikkerne og kunderne. 6

6 Bestyrelsens beretning Ny mobilløsning Der har været en voldsom udvikling i antallet af kunder, der anvender mobil eller ipad til blomsterbestilling. Den udvikling vil fortsætte med stigende hastighed. Derfor har vi haft mere fokus på disse bestillingskanaler, og vi har hen over perioden videreudviklet vores mobilløsning, så den i højere grad end tidligere, vil indeholde de fleste funktioner, som findes på den ny interflora.dk. Vores kunder har taget rigtig godt imod denne nye løsning, og der genereres mange ordrer. Sociale medier De sociale medier, og særlig Facebook, er en platform, hvor man virkelig kan påvirke kunderne - vi har derfor henover perioden arbejdet meget målrettet med dette område. At de sociale medier virker, kunne vi blandt andet se, da vi præsenterede Michael Andersen vasen. Kunderne begyndte at efterspørge produktet, næsten før vi havde fået de første på lager. De sociale medier virker på en stor gruppe af vores målgruppe - det er et relativt billigt forum men må aldrig stå alene. Nyt intranet Vores intranet var efterhånden blevet til knopskydninger på knopskydninger - og har derfor fået en tiltrængt modernisering. Den er blevet mere moderne og især mere overskuelig. Det er nu let at orientere sig, og her findes svar på mange af de spørgsmål, man måtte have. Her bliver også referatet fra Regionsmøderne lagt op - og svarene på evt. spørgsmål. DM 2014 Danmarksmesterskabet blev afholdt i september 2014 i Aarhus, hvor Aarhus afdeling også havde 75 års jubilæum. Aarhus afdeling og Uddannelsesudvalget planlagde og udførte et storslået og fantastisk arrangement, og deltagerne viste endnu engang, at vi i Danmark kan ranke ryggen, for standarden er høj. Mesterskabet blev vundet af Kristine Lyngsaa Gudiksen fra Iris blomster i Fredericia og junior-mesteren blev Mai Have fra Blomster Galleriet i Billund. Tak til Aarhus afdeling til Uddannelsesudvalget og til alle deltagerne for et fantastisk godt gennemført arrangement og et storslået DM. Nordisk Mesterskab 2014 I januar 2014 blev Nordisk Mesterskab afviklet i Sverige, hvor hvert land stillede med et landshold på 4 deltagere. Fra Danmark var det Kristine Lyngsaa Gudiksen, Iris Blomster, Fredericia, Trine Norby, Årstidens Blomster, Helsinge, Rikka Jensen, Blomsterhuset, Esbjerg og Maria Alskov Nilsson-Jørgensen, fra Acacia, Skjern. De sidste par gange har vi haft stor succes med en 2. plads og en 1. plads, og vi gik også denne gang efter 1. pladsen. Vi måtte dog se os slået af Nordmændene - som meget stolte førte pokalen hjem. Men vores 2. plads er nu heller ikke noget at skamme sig over. Tillykke kære deltagere, vi er stolte af jer. 7

7 Bestyrelsens beretning Uddannelse af medlemmerne Hos Interflora er vi kendt for vores solide og kreative håndværk, og det er netop vores faglige styrke, som er med til at løfte salget og kundeoplevelserne i vores butik. Godt salg og god service går hånd i hånd og for at skabe en unik oplevelse for kunden, er det ikke nok at designe smukke buketter, det kræver også de rette salgsredskaber. På Interfloras salgsuddannelse vil vi lære at udnytte vores faglige kompetencer i vores salg, så vi styrker salget i butikken samtidig med, at vi sikrer kunden excellent kundeservice. Dette sker bl.a. gennem grundig behovsafdækning, øget forståelse for kundernes handlemønstre og egne salgsevner. Vi skal alle blive bedre til at sælge, og derfor har vi i slutningen af perioden startet et nyt og effektivt samarbejde op med TACK om udvikling og gennemførsel af salgskurser. De første hold er startet, og vi har fået rigtig gode tilbagemeldinger. Butikskontrol Butikskontrollen har været gennemført med uformindsket styrke de sidste par år. Det er en god investering i vores brand, at vi på den måde både kan sikre og videreudvikle Interflora-brandets styrke. Butikskontrollen fungerer både til butikker, der ønsker optagelse, og til alle os bestående medlemmer. Der er i perioden suspenderet 3 medlemmer på baggrund af butikskontrollens vurdering, da kvalitet og udseende af butikken ikke har været tilfredsstillende. Der har også i perioden været en række butikker, som slet ikke er blevet optaget, og andre der igen er blevet meldt ud i den ½ års prøveperiode, som alle nyindmeldte i dag har. Der må ikke være tvivl om, at kravene til et medlemskab blandt eliten i blomsterbranchen er steget betydeligt. Vi er stolte af vores brand, og vi skal værne om det. Regionsmøderne Regionsmøderne har været afviklet hvert forår i perioden, og de er rigtig godt besøgt. Det er en stor glæde, at så mange medlemmer tager deres ledende personale med, så også de er orienteret om nye tiltag i Interflora. Gennemgang af lovene Det har længe været et stort ønske at gennemgå Interfloras love og tilrette dem til den aktuelle situation. Arbejdet er gennemført, i samarbejde med en række butikker, og resultatet foreligger som et senere punkt i dag. Der er ikke tale om store ændringer, men som sagt en tilretning, hvor der er behov for det. 8

8 Bestyrelsens beretning Den største forandring Kort efter sidste generalforsamling modtog vi i bestyrelsen vores direktør Lars Steen s opsigelse. Lars Steen ønskede, efter 27 år i stolen, at gå på pension. Et stort og spændende arbejde startede med hjælp fra Mercuri Urval, nemlig søgningen efter en ny og kompetent direktør. Det var derfor med stor glæde, at vi i bestyrelsen den 1. juli 2014 kunne byde vores nye direktør Søren Flemming Larsen velkommen. Søren Flemming Larsen (herefter SFL) startede med at besøge en lang række af vores butikker og holdt møder med vores leverandører og samarbejdspartnere. Jeg tror, vi kan sige, at han brugte de første 3 måneder på at stikke en finger i jorden for at lære os at kende og forstå vores virksomhed. Derefter udarbejdede SFL en strategiplan for Interflora, som i korte træk kan udtrykkes som levering af 3 gange wow: service, kvalitet og levering. Alt, hvad vi beslutter og foretager os, skal måles op imod strategiplanen. Sortimentsudvikling Vores sortiment i vin, chokolade og specialiteter har nu et indhold, der i det store hele sælger rigtig godt. Men vi har fortsat udviklingen af sortimentet, vi har været åbne over for nye produkter, der enten er tilført, eller har afløst bestående produkter med beskedne salgstal. Sortimentet skal hele tiden tilpasses kundernes efterspørgsel. I Interfloras 3-års strategi står der, at vi skal blive en endnu større spiller på hele markedet for gavehilsner og anledninger. Derfor har vi lanceret det danske designikon, Michael Andersen vase Vaser er i dag ikke kun til at have blomster i, det er i høj grad en pyntegenstand, som står fremme hele tiden. I slutningen af perioden blev de første vaser præsenteret for os butikker og for kunderne. Begejstringen er stor - det er et flot produkt - men den hører også hjemme i en prisklasse, hvor vi ikke skal forvente at sælge 10 om ugen. Det er en tidløs vase, som vi skal have fast i vores butikker, så kunderne altid kan købe en smuk vase til deres buketter. 9

9 Bestyrelsens beretning Ordre- og omsætningsudviklingen 2013/2015 Der har i 2-årsperioden været tilbagegang i ordremængden på 2,2% og omsætningen på 2,3%. Faldet ligger primært i 2013/2014 med en tilbagegang i ordremængden på 4,7% og i omsætningen på 6,3%. I andet år af perioden (2014/2015) er vi på niveau med forrige periode (2012/2013), med en stigning i ordremængden på 0,1% og en større stigning i omsætningen på 0,5%. Salget til udlandet er faldende, med 6% i mængde, mens omsætningen er uændret. Gennemsnitsprisen er steget fra 411,59 kr. eksl. moms i 2011/2013 til 425,79 kr. i 2013/2015. Antallet af ordrer fra udlandet er faldet med 11,2%, mens omsætningen er faldet med 5,9%. Gennemsnitsprisen er steget og den var i 2014/ ,40 kr. Den faldende omsætning i 2013/2014 skyldes dels en faldende trafik til interflora.dk samt en lavere konverteringsrate. Trafikken i 2014/2015 er øget markant og konverteringsraten er øget for PC og tablet. Salgskanaler (ordreantal) / / / / / / / / /2015 Web Butikker Samlet 10

10 Bestyrelsens beretning Omsætning Danmark (ekskl. moms og gebyrer) ÅR ANTAL OMSÆTNING GENNEMSNITSPRIS ,38 183,72 190,88 194,52 202,15 204,53 208,00 204,58 207,46 Ordreantal Danmark / / / / / / / / /15 11

11 Bestyrelsens beretning Omsætning til udlandet (ekskl. moms og gebyrer) ÅR ANTAL OMSÆTNING GENNEMSNITSPRIS ,01 364,07 370,11 368,08 373,52 400,85 411,59 426,03 425,54 Ordreantal til udlandet / / / / / / / / /15 12

12 Bestyrelsens beretning Omsætning fra udlandet (ekskl. moms) ÅR ANTAL OMSÆTNING GENNEMSNITSPRIS ,37 267,79 281,45 273,90 281,90 289,19 296,21 305,20 303,40 Ordreantal fra udlandet / / / / / / / /

13 Bestyrelsens beretning Medlemstallet Antallet af medlemsbutikker er stadig faldende. Dels er der færre, der søger optagelse, og dels er der mange, der lukker pga. alder. I 2010 havde vi 495 medlemmer - her i 2015 har vi 436 medlemmer, det er et fald på ca. 3% pr. år. Hvis denne udvikling fortsætter, kan vi på sigt få problemer med at være landsdækkende. MEDLEMSTAL 30/ /4-13 Bornholm Fyn Lolland-Falster Midtjylland Midtsjælland Nordjylland Nordsjælland Sydvestjylland Sydøstjylland Aarhus København Øvrige I alt Antal medlemmer pr. år

14 Bestyrelsens beretning Internationalt samarbejde Interflora-Danmark er medlem af den europæiske del af Interflorasamarbejdet gennem Fleurop-Interflora og Fleurop-Interflora, EBC AG. Fleurop-Interflora administrerer og kontrollerer brug/misbrug af vores varemærker i Europa. Fleurop-Interflora, EBC AG sørger for, at de internationale ordrer bliver afregnet mellem de tilsluttede lande og driver samtidig hjemmesiden fleurop.com. Fleurop-Interflora driver også databasen onlineidd, som sikrer en opdateret database med de seneste informationer, der kan bruges i forbindelse med afsendelse af bestillinger til udlandet. Regnskaber Efterfølgende er vist en regnskabsopstilling baseret på foreningens reviderede regnskaber. Opstillingen er et koncentrat med henblik på at fremvise foreningens økonomiske resultater i overskuelig form. Resultatopgørelsen er specificeret i overensstemmelse med hidtidig praksis og dermed mere specificeret end tilgængelige regnskaber hos Erhvervsstyrelsen. I resultatoversigten er resultat af dattervirksomheder ikke medregnet under henholdsvis foreningen Interflora-Danmark og Interflora Holding A/S. Datterselskabsresultaterne for Interflora-Danmark A/S, Interflora-Køb ApS og Master Leasing ApS fremgår selvstændigt af oversigten. Kolonnen Interflora- Danmark i alt udviser herefter foreningen Interflora-Danmarks samlede resultat i perioden (koncernresultat). Opstillingen er i overensstemmelse med godkendte budgetter på generalforsamlingen 22. september 2013, der er påført til sammenligning. Regnskabet for perioden indstilles herefter af direktion og bestyrelse til generalforsamlingens godkendelse. Flytning af Interfloras hovedkontor Lokalerne på Naverland havde længe været trange, mørke og nedslidte. Og da udlejerne ikke havde evner til at renovere lokalerne efter vores behov, måtte der en ny adresse til. Den 1. januar 2015 flyttede Interflora ind i nye og tidssvarende lokaler i Vallensbæk. Inden da havde en nedsat gruppe blandt personalet udarbejdet en kravspecifikation til det fremtidige domicil. Vi kan i dag glæde os over nye tidssvarende og rummelige lokaler, som ikke pr. m2 koster mere end de gamle - og så er det endda inkl. møbler. Lokalerne har et møderum, som er så stort, at vi kan afholde visse af egne kurser der. Man er altid velkommen på kontoret, og alle synes, det er dejligt, når en butik finder lejlighed til at komme på besøg. 15

15 Bestyrelsens beretning Afslutning Jeg vil gerne, sammen med bestyrelsen, sige jer alle en stor tak for det gode samarbejde i denne 2-års periode, jeg har været valgt som jeres formand. Tak for god og konstruktiv kritik, feed back, gode samtaler og forslag. Husk, vi har et fantastisk brand, vi har nogle super butikker - og nogle helt fantastiske florister. Vi kan være stolte af vores fag, vores butikker og de flotte resultater, vi i fællesskab har opnået. Sammen er vi stærke. Tak til jer alle, for jeres dejlige måde at være på. Der skal også lyde en tak til vores personale på Interfloras hovedkontor - alle gør sammen med vores direktør et stort og flot arbejde. Og tak til dig, Søren Flemming Larsen - du formår at lytte og sætte dig ind i floristernes udfordringer. Til sidst en stor tak til mine kollegaer i bestyrelsen. Vi har tilbragt mange timer sammen i perioden - der har været mange møder, samtaler og skriverier. Det har altid været en stor fornøjelse at arbejde sammen med jer - Tak. Karna Lønne Formand 16

16 Markedsføringsaktiviteter Strategisk TV-annoncering er en vigtig del af Interfloras overordnede branding- og salgs-strategi. Derfor fyldte udviklingen og visningen af TV-spots en stor del af Interfloras markedsføringsaktiviteter fra 2013 til I 2013 afvikledes tre hovedspots (produceret i 2012): Old love, Young love og Fødselsdag. Derudover er der spots til Mors Dag og Fars Dag. I 2014 udvikledes tre nye hovedspots: Cirkus, Odd love og Bedsteforældre, samt et nyt spot til Mors Dag. Samtlige spots har testet i den absolutte top af mediebureauets analyser, og de viser en markant salgseffekt. I perioden 1. maj 2013 til og med 30. april 2015, har Interflora kørt en mediestrategi med fokus på kontinuerlig synlighed i markedet/højt Top-of-mind (TOM) i målgruppen Personer kombineret med øget marketings aktivitet ved høj sæson/mærkedage. Dette har betydet, at Interflora har kørt TV henover hele året, for at bibeholde den høje synlighed i markedet. Øvrige mediegrupper er blevet tilføjet ved mærkedage så som Valentins Dag, Mors Dag, Fars Dag og Jul. Dette har inkluderet radio og online i 2013 og I 2015 har der været øget fokus på de digitale medier, hvorfor det ekstra budget, der er allokeret til mærkedagene, har været allokeret hertil. Størstedelen af mediebudgettet i de pågældende år har været benyttet til at køre TV. TV bidrager til den største volumen i forhold til salg, og er samtidig også det dyreste medie. Vi har dog samtidig kunnet se en øget effekt af vores digitale investeringer, hvorfor online nu i højere grad er en del af mediemixet. Derfor allokeres også et større budget til online aktiviteter end tidligere. Vi har i hele perioden kørt kontinuerlig tracking, for at kunne følge med i udviklingen på diverse parametre, herunder TOM, reklame erindring og kvalitative input. Dertil har der været en opdatering af vores salgsmodel i 2014 samt en målgruppe analyse omhandlende barrierer og drivere indenfor kategorien. Taktisk For at skabe øget kundestrøm og understøtte det daglige salg i butikkerne har vi fra 2013 til 2015 udviklet månedlige butikspakker, der blandt andet stiller plakater og lokalannoncer til rådighed. Plakater og annoncer er udviklet, så de både i tekst og billeder fokuserer på en aktuel anledning (f.eks. Mors Dag) eller giver en sæsonspecifik opfordring til køb. På denne måde taler vi ind i et latent behov hos kunderne, og optimerer dermed salget. Der er naturligvis en tæt sammenhæng mellem de strategiske og taktiske aktiviteter, så de sammen bygger et stærkt Interflora brand. Birthe Bjørslev Pedersen, Herning Formand for Markedsføringsudvalget 17

17 Den uafhængige revisors erklæring om regnskabssammendrag Til medlemmerne i Foreningen Interflora-Danmark Regnskabssammendrag Efterfølgende regnskabssammendrag omfattende perioden 1. maj 2013 til 30. april 2015 for Foreningen Interflora-Danmark og datterselskaberne Interflora Holding A/S, Interflora Dan-mark A/S, Interflora-Køb ApS og Master Leasing ApS er sammendrag af reviderede årsregnskaber for perioderne 1. maj 2013 til 30. april 2014 og 1. maj 2014 til 30. april Sammendraget omfatter resultat og balanceoversigt. Vi har i overensstemmelse med internationale revisionsstandarder revideret årsregnskaberne for de to regnskabsperioder for Foreningen Interflora-Danmark og datterselskaberne Interflora Holding A/S, Interflora Danmark A/S, Interflora-Køb ApS og Master Leasing ApS for regnskabsperioden afsluttet 30. april 2015, hvorfra regnskabssammendragene er foretaget. I vore revisionspåtegninger dateret 11. juni 2014 og 15. juni 2015 udtrykte vi en konklusion uden forbehold på de regnskaber, hvorfra regnskabssammendraget er uddraget. Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves efter årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for de reviderede årsrapporter. Regnskabssammendraget er opstillet uden indregning af resultat af datterselskaber i Foreningen Interflora-Danmark og Interflora Holding A/S, da datterselskabsresultaterne fremgår af oversigten. Formålet er at vise Foreningen Interflora-Danmark s resultat fordelt på Foreningen og 100 % ejede selskaber. Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det / de reviderede regnskaber i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis, der fremgår af de respektive selskabers årsrapporter. Foreningens årsrapporter er tilgængelige hos administrationen og / eller Erhvervsstyrelsen. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. Konklusion Det er vor opfattelse, at omstående regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med de regnskaber, som det er uddraget af. 18

18 For bedre at forstå Foreningens finansielle stilling og resultat samt omfanget af den foretagne revision skal regnskabssammendraget læses i sammenhæng med de årsregnskaber, som regnskabssammendraget blev uddraget af, herunder de tilhørende revisionserklæringer. København, den 15. juni 2015 RSM Plus P/S Statsautoriserede revisorer Ernst Hansen Statsautoriseret revisor 19

19 Foreningen Interflora-Danmark Resultatoversigt i 1000 kr. Foreningen Interflora FOR PERIODEN 1. MAJ APRIL 2015 Interflora-Danmark Holding A/S Kontingentindtægter Nettoomsætning Ordreafgifter og gebyrer Medlemsbonus Administrationsbidrag Ej revideret Ej revideret Realiseret Budget Realiseret Budget Indtægter i alt Vareforbrug Kontor- og foreningsudgifter Lønninger, ATP m.v. Tryksager til medlemmer Bladet Blomster ApS 0 0 Prøvekøb, kontrol og optagelsesaktiviteter Fleurop-udgifter Kurser og uddannelse, medlemmer Generalforsamling Danmarksmesterskab Internationale konkurrencer Tab på debitorer Afskrivning på leasingaktiver Omkostninger i alt PERIODENS ORDINÆRE RESULTAT før ekstraordinære poster, renter, reklameafgiftsregnskab og skat Øvrige poster udgift (-) indtægt (+) Finansielle poster, netto Res. af reklameafgiftsregnskab, netto Øvrige poster i alt PERIODENS RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat PERIODENS RESULTAT

20 Interflora Interflora- Master Interflora-Danmark Danmark A/S Køb ApS Leasing ApS I alt Ej revideret Ej revideret Ej revideret Ej revideret Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget Realiseret Budget

21 Foreningen Interflora-Danmark Balanceoversigt pr. 30. april 2015 i 1000 kr. AKTIVER Foreningen Interflora Interflora- Holding A/S Danmark Realiseret Realiseret ANLÆGSAKTIVER: Driftsmidler og inventar Materielle anlægsaktiver i alt 0 0 Leasingkontrakter Værdipapirer Kapitalandele i datterselskaber Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt OMSÆTNINGSAKTIVER: Varebeholdninger Tilgodehavende fra salg Tilgodehavender hos koncernvirksomheder Selskabsskat Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Tilgodehavender og varebeholdninger i alt Obligationer og aktier Værdipapirer i alt Likvide beholdninger i alt Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT

22 Interflora Interflora- Master Eliminering Interflora- Danmark A/S Køb ApS Leasing ApS interne poster Danmark I alt Realiseret Realiseret Realiseret Realiseret

23 Foreningen Interflora-Danmark Balanceoversigt pr. 30. april 2015 i 1000 kr. PASSIVER Foreningen Interflora Interflora- Holding A/S Danmark Realiseret Realiseret EGENKAPITAL: Selskabskapital Overført resultat Foreslået udbytte Egenkapital i alt HENSÆTTELSER: Udskudt skat 0 0 Hensættelser i alt 0 0 GÆLD: Leverandører af varer og tjenesteydelser 12 Gæld til koncernvirksomheder Selskabsskat Medlemsdeposita Anden gæld 211 Gæld i alt PASSIVER I ALT

24 Interflora Interflora- Master Eliminering Interflora- Danmark A/S Køb ApS Leasing ApS interne poster Danmark Realiseret Realiseret Realiseret I alt Realiseret

25 Interflora-Danmark REKLAMEAFGIFTSREGNSKAB 1. MAJ APRIL 2015 %-afgift Danmark %-afgift udland Indtægter i alt Lokalannoncer og tilskud TV-reklame Facadetilskud Plakater og butiksmateriale Garantikort/Logo Red Barnet Salg af brochurer Markedsføring diæter, transport, fortæring og ophold markedsføring Bildekoration In-store TV spots Afholdte omkostninger i perioden... Periodens resultat Overført 1/ Saldo 30/

26 Foreningen Interflora-Danmark Budget Indtægter Kontingentindtægter Renter netto Indtægter i alt Udgifter Kontor- og foreningsudgifter Prøvekøb, kontrol og optagelsesaktiviteter Fleurop-udgifter Kurser og uddannelse, medlemmer Generalforsamling Danmarksmesterskab Internationale konkurrencer Udgifter i alt... Periodens budgetterede resultat før skat

27 Interflora Danmark A/S Budget Indtægter Ordreafgifter og gebyrer Varesalg Medlemsbonus Administrationsbidrag Indtægter i alt Udgifter Udlandsafdeling PC-afdeling Internetforretning Kontor- og foreningsudgifterr Lønninger, ATP, m.v Optagelse og tryksager, medlemmer Tab på debitorer Udgifter i alt Budgetteret ordinært resultat før ekstraord. poster, renter, reklameafgiftsregnskab og skat Øvrige poster Finansielle poster, netto Øvrige poster i alt... Periodens budgetterede resultat før skat

28 Interflora-Køb ApS Budget Indtægter Nettoindtægt Indtægter i alt Udgifter Kontor og administration Finansielle poster Udgifter i alt... Periodens budgetterede resultat før skat