Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling Hadsten d. 18/4-2018

Transkript

1 Velkommen til Hadsten Vandværks Generalforsamling 2018

2 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Det reviderede regnskab til godkendelse 4. Budget for det indeværende år forelægges til godkendelse 5. Behandling af indkomne forslag 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt

3 1. Valg af dirigent

4 2a. Bestyrelsens beretning Statistik Vandkvaliteten Kildeplads/boring Vandsektor loven Vandprisen Vandrådet Vandsamarbejde/Indsatsplan Fjern-aflæselige vandmålere Lyngå projektet Samarbejde med Neder Hadsten Vandværk Aflæsnings-kort Afslutning

5 2b. Bestyrelsens beretning Statistik - vandforbrug Råvand : m3 Rent vand: Egne forbrugere m3 Galten m3 Filtre m3 Bygge-vand og brandhaner m3 Spild udgør < 2 % Antal forbrugere: Gen.snit forbrug 120 m3 200,0 Forbrug pr. forbruger 100,0 0, Forbrug pr. forbruger 6

6 2c. Bestyrelsens beretning Statistik Vandkvaliteten Kildeplads/boring Vandsektor loven Vandprisen Vandrådet Vandsamarbejde/Indsatsplan Fjern-aflæselige vandmålere Lyngå projektet Samarbejde med Neder Hadsten Vandværk Aflæsnings-kort Afslutning

7 2d. Bestyrelsens beretning

8 2e. Bestyrelsens beretning Statistik Vandkvaliteten Kildeplads/boring Vandsektor loven Vandprisen Vandrådet Vandsamarbejde/Indsatsplan Fjern-aflæselige vandmålere Lyngå projektet Samarbejde med Neder Hadsten Vandværk Aflæsnings-kort Afslutning

9 3. Det reviderede regnskab til godkendelse. Hadsten Vandværk A.m.b.A CVR-nr Årsrapport 1. januar december 2017

10 3A. Det reviderede regnskab til godkendelse. Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2017 for Hadsten Vandværk A.m.b.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hadsten, den 14.marts 2018 Bestyrelse Lars K. Andersen Peter Bakke Per Hansen Christian L Hansen Kristen Mark Niels Rasmussen Silas S. Falkenstrøm

11 3B. Det reviderede regnskab til godkendelse. INTERN REVISOR: I samarbejde med den statsautoriserede revisor har jeg revideret årsrapporten for 2017 og skal i øvrigt henvise til dennes revisionspåtegning. Hadsten, den 14.marts 2018 Helle Wulff DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING: Til andelshaverne i Hadsten Vandværk A.m.b.A Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Hadsten Vandværk A.m.b.A for regnskabsåret 1. januar december 2017, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

12 3C. Det reviderede regnskab til godkendelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere selskabets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere selskabet, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejl Information, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.. Hadsten, den. 14.marts 2018 Kvist & Jensen A/S Statsautoriserede revisorer Ruben Stæhr statsautoriseret revisor Hadsten

13 3D. Det reviderede regnskab til godkendelse. NOTE Nettoomsætning 3 kr kr Produktionsomkostninger 4 kr kr Distributionsomkostninger 5 kr kr Bruttoresultat kr kr Lønomkostninger 6 kr kr Bruttoresultat II kr kr Administrationsomkostninger 7 kr kr Fællesomkostninger (bildrift) 8 kr kr Kundehåndtering 9 kr kr Forsyningssekretariatet 10 kr kr Resultat før finansielle poster kr kr Andre finansielle indtægter 11 kr kr Øvrige finansielle omkostninger 12 kr kr Resultat før skat kr kr Skat af årets resultat 13 kr kr Årets resultat kr kr Forslag til resultatdisponering: Overføres til overført resultat kr kr Overføres til reserve til grundvandsbeskyttelse kr kr Disponeret i alt kr kr

14 3E. Det reviderede regnskab til godkendelse. AKTIVER Note 31/ / ANLÆGSAKTIVER Produktionsanlæg 14 kr kr Distributionsanlæg 15 kr kr Fællesfunktionsanlæg 16 kr kr Materielle anlægsaktiver under udførelse kr kr Materielle anlægsaktiver i alt kr kr Anlægsaktiver i alt kr kr Omsætningsaktiver Råvarer og hjælpematerialer kr kr Varebeholdninger i alt kr kr Tilgodehavender hos forbrugere kr kr Tilgodehavender SKAT kr kr. - Andre tilgodehavender 17 kr kr Periodeafgrænsningsposter kr kr. - Tilgodehavender i alt kr kr Likvide beholdninger 18 kr kr Omsætningsaktiver i alt kr kr Aktiver i alt kr kr

15 3F. Det reviderede regnskab til godkendelse. PASSIVER EGENKAPITAL Note 31/ / Overført resultat 19 kr kr Reserve til grundvandsbeskyttelse 20 kr kr Egenkapital i alt kr kr Hensatte forpligtelser Hensættelser til udskudt skat kr kr Hensatte forpligtelser i alt kr kr Gældsforpligtelser Overdækning i henhold til prisloftsregulering 21 kr kr Langfristede gældsforpligtelser i alt kr kr Leverandører af varer og tjenesteydelser kr kr Gæld til forbrugere kr kr Selskabsskat kr. - kr Anden gæld 22 kr kr Kortfristede gældsforpligtelser i alt kr kr Gældsforpligtelser i alt kr kr Passiver i alt kr kr

16 3G. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter Nettoomsætning Salg af vand kr kr Salg til andre værker kr kr Tilslutningsbidrag kr kr Gebyrer kr kr Andre indtægter kr kr Måleraflæsningsgebyr Favrskov Kommune kr kr Årets afvikling af overdækning kr kr Omsætning I ALT kr kr Produktionsomkostninger Elforbrug kr kr Vedligeholdelse grund og bygninger kr kr Vedligeholdelse produktionsanlæg kr kr Mindre nyanskaffelser kr kr Kontrol og analyser kr kr Forsikringer kr kr Ejendomsskat kr kr Serviceaftaler og abonnementer kr. - kr Diverse produktionsomkostninger kr kr Afskrivninger produktionsanlæg kr kr Produktionsomkostninger i alt kr kr Distributionsomkostninger Vedligeholdelse ledningsnet kr kr Vedligeholdelse stik kr kr Kontrol og analyser kr kr Lagerregulering kr kr Afskrivninger distributionsanlæg kr kr Distributionsomkostninger i alt kr kr

17 3H. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter Lønomkostninger Lønninger kr kr Pensioner kr kr ATP-bidrag m.v. kr kr Kurser kr kr Forsikringer kr kr Timer aktiveret kr kr Lønomkostninger i alt kr kr Administrationsomkostninger Kontorartikler kr kr Revisorhonorar kr kr Øvrig regnskabsmæssig assistance og kr kr Kontingenter kr kr Abonnementer kr kr Vederlag bestyrelse kr kr Digitale kort kr kr Kontorassistance kr kr El og vand m.v. kr kr Generalforsamling og bestyrelsesmøder kr kr Repræsentation, møder og rejser kr kr Administrationsomkostninger i alt kr kr

18 3I. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter Fællesomkostninger (bildrift) Bildrift kr kr Afskrivninger fællesfunktionsanlæg kr kr Fortjeneste/tab ved salg af anlægsaktiver kr. - kr. - Fællesomkostninger i alt kr kr Kundehåndtering Nets, porto og gebyrer kr kr Telefon kr kr Andel af bogholderi og regnskabsmæssig assistance kr kr Tab på tilgodehavender kr kr Kundehåndtering i alt kr kr Forsyningssekretariatet Abonnement Forsyningssekretariatet kr kr Revisorbistand vedr. forsyningssekretariatet kr kr Andel af bogholderi og regnskabsmæssig assistance kr. - kr Forsyningssekretariatet i alt kr kr Andre finansielle indtægter Renter, pengeinstitutter kr kr Andre finansielle indtægter i alt kr kr Øvrige finansielle omkostninger Andre renteomkostninger kr kr Øvrige finansielle omkostninger i alt kr kr Skat af årets resultat Skat af årets resultat kr kr Regulering af tidligere års Skat kr kr. - Indregning af udskudt skat kr kr Skat af årets resultat i alt kr kr

19 3J. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter Produktionsanlæg (Aktiver) 31/ / Kostpris 1. januar 2017 kr kr Tilgang i årets løb kr kr Kostpris 31. december 2017 kr kr Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 kr kr Årets afskrivninger kr kr Af- og nedskrivninger 31. december 2017 kr kr Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 kr kr Distributionsanlæg (Aktiver) Kostpris 1. januar 2017 kr kr Tilgang i årets løb kr kr Kostpris 31. december 2017 kr kr Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 kr kr Årets afskrivninger kr kr Af- og nedskrivninger 31. december 2017 kr kr Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 kr kr

20 3K. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter Fællesfunktionsanlæg (Aktiver) 31/ / Kostpris 1. januar 2017 kr kr Tilgang i årets løb kr. - kr Kostpris 31. december 2017 kr kr Af- og nedskrivninger 1. januar 2017 kr kr Årets afskrivninger kr kr Årets af- og nedsk. på afh. og udrangerede aktiver kr. - kr. - Af- og nedskrivninger 31. december 2017 kr kr Regnskabsmæssig værdi 31. december 2017 kr kr Andre tilgodehavender Moms kr kr Tilgodehavende vandafgift kr kr Tilgodehavende aflæsningshonorar kr kr Andre tilgodehavender i alt kr kr Likvide beholdninger Nordea , driftskonto kr kr Vestjysk Bank kr kr Sparekassen Kronjylland kr kr Likvide beholdninger i alt kr kr

21 3L. Det reviderede regnskab til godkendelse. Noter Overført resultat Overført resultat 1. januar 2017 kr kr Overført af årets resultat kr kr Overført resultat i alt kr kr Reserve til grundvandsbeskyttelse Reserve til grundvandsbeskyttelse 1. januar 2016 kr kr Overført af årets resultat kr kr Reserve til grundvandsbeskyttelse i alt kr kr Overdækning i henhold til prisloftsregulering Overdækning primo kr kr Årets afvikling af overdækning kr kr Overdækning i henhold til prisloftsregulering i alt kr kr Anden gæld A-skat og arbejdsmarkedsbidrag kr kr ATP og andre sociale ydelser kr kr Feriepenge kr kr Feriepengeforpligtelse til funktionærer kr kr Anden gæld ialt kr kr

22 4. Budget for det indeværende år til godkendelse

23 4a. Budget for det indeværende år til godkendelse Indtægter: Budget 2018 Regnskab 2017 Salg af vand kr kr Salg engros vand kr kr Aflæsning honorar kr kr Div gebyr kr kr Andre indtægter kr kr Tilslutningsafgifter kr kr Årets afvikling af overdækning kr kr Indtægter i alt kr kr

24 4b. Budget for det indeværende år til godkendelse Budget 2018 Regnskab 2017 Løn, incl. feriepenge kr kr Pension kr kr Arbejdsskadesforsikring kr kr Lønomk.AES+atp+AER+Barsel m.m. kr kr Kursus kr kr Timer til aktivering kr kr Løn i alt kr kr

25 4c. Budget for det indeværende år til godkendelse. Budget 2018 Regnskab 2017 Produktionsomkostninger Elforbrug kr kr Vedligeholdelse grund og bygninger kr kr Vedligeholdelse produktionsanlæg kr kr Mindre nyanskaffelser kr kr Kontrol og analyser kr kr Forsikringer kr kr Ejendomsskat kr kr Diverse produktionsomkostninger kr kr Afskrivninger produktionsanlæg kr kr Produktionsomkostninger i alt kr kr

26 4d. Budget for det indeværende år til godkendelse. Drift udgifter del B: Distributionsomkostninger Budget 2018 Regnskab 2017 Vedligeholdelse ledningsnet kr kr Vedligeholdelse stik kr kr Kontrol og analyser kr kr Lagerreguleringer kr. - kr Afskrivninger distributionsanlæg kr kr Distributionsomkostninger i alt kr kr Kundehåndtering Nets, porto og gebyrer kr kr Telefon kr kr Andel af bogholderi og regnskabsmæssig kr kr Tab på tilgodehavender kr kr Forsyningssekretariatet kr kr Kundehåndtering alt i alt kr kr Fællesomkostninger (bildrift) Bildrift kr kr Afskrivninger fællesfunktionsanlæg kr kr Fællesomkostninger i alt kr kr

27 4e. Budget for det indeværende år til godkendelse. Administrations udgifter: Admininstrations omk. Budget 2018 Regnskab 2017 Kontorartikler kr kr Revisorhonorar kr kr Øvrig regnskabsmæssig ass. + rådgivning kr kr Kontingenter kr kr Abonnementer kr kr Vederlag bestyrelse kr kr Digitale kort kr kr Kontorassistance kr kr El og vand m.v. kr kr Generalforsamling og bestyrelsesmøder kr kr Repræsentation, møder og rejser kr kr Advokat/Konsulentbistand kr kr. - Mindre nyanskaffelser u. kr kr kr. - Admininstrations omk. I alt kr kr

28 4f. Budget for det indeværende år til godkendelse. Finansielle indtægter / udgifter Budget 2018 Regnskab 2017 Renteindt.banker & Sparekasser kr kr Andre finansielle omkostninger kr kr Finansielle indtægter / udgifter i alt kr kr

29 4 g. Budget for det indeværende år til godkendelse. Budget 2018 Regnskab 2017 Årets resultat Nettoomsætning (1) kr kr Produktionsomkostninger kr kr Distributionsomkostninger kr kr Bruttoresultat kr kr Lønomkostninger (2) kr kr Bruttoresultat II kr kr Administrationsomkostninger kr kr Fællesomkostninger (bildrift) kr kr Kundehåndtering + fors. Sek. kr kr Resultat før finansielle poster kr kr Andre finansielle indtægter kr kr Øvrige finansielle omkostninger kr kr Resultat før skat kr kr Skat af årets resultat kr kr Årets resultat kr kr Overføres til overført resultat kr kr Overføres til reserve til grundvandsbeskyttelse kr kr Disponeret i alt kr kr (1) Tilslutnings afgifter udgør i kr. kr kr (2) Aktiveret udgør i kr. ikke incl. kr kr

30 5. Behandling af indkomne forslag A. Forslag fra Rene vedr. ledning Hovvej.

31 6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

32 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

33 8. Eventuelt