Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 2. maj 2017, kl. 9.00

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 2. maj 2017, kl Mødet afholdes hos NT, J. F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg i mødelokale 1 og 2

2 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 2. maj 2017 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat fra den 1. marts Godkendelse af regnskab Godkendelse af køreplaner gældende fra august Buskørsel i forbindelse med DGI Landsstævne Godkendelse af principper for Takst Vest 7 6 Lukket punkt: 23. udbud af bustrafik, valg af tilbud 9 7 Status for busmateriel på B- og T-kontrakt ruter 10 8 Modeller for repræsentation af alle nordjyske kommuner i NT's bestyrelse 11 9 Meddelelser Eventuelt Kommende sager 12 Side 2 af 12

3 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 2. maj Godkendelse af referat fra den 1. marts 2017 Referatet af bestyrelsesmødet den 31. marts 2017 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 31. marts 2017 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NT's bestyrelse, 31. marts Godkendelse af regnskab 2016 På bestyrelsesmødet den 31. marts 2017 godkendte bestyrelsen, at det foreløbige årsregnskab 2016 blev overdraget til revisionen. Årsregnskab 2016 er revideret af BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab. Revisionen af årsregnskabet for 2016 har ikke givet anledning til bemærkninger. Hvis bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, og der ikke fremkommer yderligere oplysninger under behandlingen af årsrapporten, vil BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men alene med fremhævelse af det forhold, at budgettal medtaget i regnskabet som sammenligningstal ikke har været underlagt revision. NT Årsrapport 2016 og revisionsberetning er vedlagt som bilag. Underskrevet version af vedlagte revisionsberetning vil foreligge på bestyrelsesmødet den 2. maj Det indstilles, at årsregnskab 2016 godkendes, og at revisionserklæringen tages til efterretning. Bilag Bilag 2A: NT Årsrapport 2016 Bilag 2B: BDO revisionsberetning nr. 12, Nordjyllands Trafikselskab Side 3 af 12

4 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 2. maj Godkendelse af køreplaner gældende fra august 2017 I løbet af sommeren 2017 er der køreplanskifte for ruterne i NT s område. Den 25. juni er der kørselsstart for sommerruter, ruter med særlige sommerkøreplaner og Midttrafiks ruter. Den 6. august ændres køreplanen for regionaltog i Nordjylland, og samtidig er der køreplanskifte for stort alle NT s busruter undtaget ruten på Læsø. Status og de overordnede ændringer fremgår af vedlagte notat. Endvidere fremgår de detaljerede oplysninger om de enkelte ruter, herunder henvendelser og bemærkninger fra kunder og høringsparter, af NT s hjemmeside: Endelig kan en nærmere beskrivelse af køreplanændringer for kollektiv trafik i Aalborg Kommune ses på (møde 22. marts). NT s Mobilitetsplan , som ventes vedtaget juni 2017, omhandler bl.a. ændringer i togdriften, prioritering af korrespondancer mellem tog og bus, samarbejde med nye transportformer og Plustur. Arbejdet med Mobilitetsplanen og udvikling af nye koncepter for transport har haft indflydelse på køreplanlægningen og på dialogen med bestillerne. Derudover danner Trafikplan for Nordjylland fortsat ramme for arbejdet med køreplanerne. Generelt er sigtet med trafikplanen at tiltrække flere kunder til den kollektive trafik og optimere udnyttelsen af de regionale og kommunale ressourcer ved at erstatte dårligt belagt buskørsel med Flextur og i stedet anvende ressourcerne til mere buskørsel, hvor der er flere potentielle rejsende. Hvad angår køreplanændringerne for er følgende værd at fremhæve: Nordjyske Jernbaner overtager regionaltogsdriften fra DSB på strækningen nord for Aalborg samt på nærbanen Aalborg - Skørping. Der indsættes 13 nye tog, og på strækningen Aalborg - Hjørring bliver der mærkbart flere afgange, idet der bliver halvtimesdrift en større del af dagen end hidtil. Der indsættes også sene aftenture fredag og lørdag. DSB kører fortsat 6 daglige ICL-tog til/fra Frederikshavn, og på øvrige tog er der skifte i Aalborg. Til gengæld bliver der direkte tog mellem Aalborg og Skagen. I Aalborg Kommune udvides betjeningen i det fremtidige +BUS-tracé fra Vestbyen via Nytorv til universitetet. Der er nye kommunale sommerruter på vej i sommerferien 2017: Thisted Kommune opretter ny rute 89 langs vestkysten, og Frederikshavn Kommune opretter en sommerbybus i Skagen, som suppleres af bybuskørsel i Skagen udenfor sommerferien. De sommerruter, der blev oprettet i 2016 i Mariagerfjord Kommune og på Mors, bliver justeret ud fra erfaringerne fra sommeren Der er en ny gymnasiereform på vej. Det forventes, at de fleste gymnasiale uddannelser vil kunne indarbejde ændringerne uden, at det giver behov for ændrede ringetider, men der Side 4 af 12

5 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 2. maj 2017 kan være enkelte uddannelsessteder, der får behov for ændringer eller en ekstra senere udringningstid, hvilket kan give behov for køreplanjusteringer. Ingen kommuner har aktuelle planer om at ændre de Flexturstakster, som pt. gælder lokalt for interne rejser i kommunerne Plustur er en ny fleksibel kørselsordning, der giver mulighed for en samlet rejse som inkluderer den ordinære kollektive bustrafik. Plustur fremsøges og bestilles via rejseplanen.dk og er pt. i pilotdrift i Jammerbugt og Hjørring Kommune. Plustursordningen er en del af Mobilitetsplanen, hvor der i høringsudgaven lægges op til, at kørselsordningen går i drift i hele regionen fra januar På enkelte ruter resterer køreplanspørgsmål, som afklares i samarbejde med kommunerne, Regionen, entreprenørerne og øvrige berørte høringsparter. Samlet set forventes kørselsomfanget med bus udvidet med knap køreplantimer, hovedsageligt pga. investeringer i Aalborg Kommune. Udvidelsen svarer til ca. 0,5 % af NT s samlede buskørsel, og der forventes en tilvækst på knap rejser som følge af ændringerne. Det indstilles, at køreplanforslagene godkendes, og at administrationen bemyndiges til at afklare de resterende køreplanspørgsmål i samarbejde med kommunerne, Regionen, entreprenørerne m.fl. Bilag Bilag 3: Notat om køreplanændringer fra sommer Buskørsel i forbindelse med DGI Landsstævne 2017 DGI Landsstævne 2017 afholdes i Aalborg fra mandag den 26. juni til søndag den 2. juli (uge 26). Det er i samme uge, som der afholdes Nibe Festival og Skagen Festival. Aalborg og hele Nordjylland byder denne uge velkommen til DGI deltagere og ca medrejsende/besøgende. Alle borgere i Aalborg og Nordjylland er også inviteret med til at deltage i festlighederne. DGI aktiviteterne foregår hovedsageligt i Aalborg Midtby på ca. 40 lokaliteter. Indkvartering af DGI deltagere foregår på uddannelsessteder, folkeskoler, Stigsborg Brygge i Nørresundby og Dyrskuepladsen i Skalborg fordelt på i alt ca. 35 steder. Onsdag, torsdag, fredag og lørdag afholdes en stor åbningsceremoni og større/store koncerter rundt om i byen, som forventes at tiltrække mange gæster ud over DGI deltagerne. Alt dette sker hovedsageligt indenfor en radius af 5 km fra midtbyen. Side 5 af 12

6 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 2. maj 2017 Ændret kørselsbehov som følge af DGI Landsstævne Følgende ændringer planlægges gennemført under landsstævnet: Vinterkøreplanen forlænges til og med uge 26 i Aalborg Kommune. Det betyder væsentlig øget drift på mange af bybuslinjerne. Dog kører servicebuslinjerne ikke. Lørdag den 1. juli køres hverdagskøreplan på bybuslinjerne Der køres endvidere natbusser på Aalborg Kommunes natbusnet onsdag og torsdag nat efter koncerterne i byen med samme køreplan, som kører fredag og lørdag nat, men med et betydeligt antal ekstrabusser. De regionale natbusser kører også nat efter torsdag med den samme køreplan som fredag og lørdag, og Nordjyske Jernbaner forventes at indsætte en nattogsafgang fra Aalborg mod Hjørring og Frederikshavn nat efter fredag og lørdag. Der indsættes op til 75 ekstrabusser på det eksisterende linjenet for at sikre tilstrækkelig kapacitet til at bringe de mange DGI deltagere rundt i byen. Der oprettes to nye bybusruter til DGI deltagere fra midtbyen til henholdsvis Dyrskuepladsen og Stigsborg Brygge. Bådrute oprettes til at sejle mellem Stigsborg brygge og Utzon centret. "Egholm 2" og et par turbåde fra København betjener ruten. Trafikafvikling Nytorv og Østeraagade spærres for busser og al bustrafik skal afvikles via Vesterbro fra onsdag til søndag Limfjordsbroen spærres for al trafik torsdag fra ca. kl. 15 til kl. 21, og al bustrafik skal afvikles via tunnelen Bustrafikken må særligt fra onsdag til lørdag, og især i forbindelse med spærring af Limfjordsbroen, forventes at blive afviklet uregelmæssigt. Trafikken vil foregå i skridtgang og køreplaner vil delvis gå i opløsning. Af samme årsag sættes Rejsegarantien ud af kraft hele ugen på ruter, der kører i Aalborg og Nørresundby, da den ikke vil give mening i praksis. Flextrafikken forventes ligeledes at blive påvirket med generelle forsinkelser til følge. Øgede køretider og god information til de berørte parter er blandt tiltagene for at minimere udfordringen. Billettering Alle DGI deltagere udstyres med et legitimationskort, der giver fri transport med by- og metrobusser samt regionale buslinjer i Aalborg og Nørresundby (zone ) Særlig DGI SMS Billet oprettes. Billetten vil gælde 24 timer og koste 50 kr. Alle busser vil som udgangspunkt have billetteringsudstyr, men der vil forekomme undtagelser. Kundeinformation, trafikguider og fælles driftscenter Al ekstrakørsel lægges ud som information på Rejseplanen.dk. Og der henvises hertil fra DGI APP såvel som NT's hjemmeside, på infoskærme i busserne og på øvrige relevante infotavler. Side 6 af 12

7 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 2. maj trafikguider vil hjælpe DGI deltagere, besøgende såvel den almindelige NT kunde med guidning omkring de største stoppesteder i byen. Fælles driftscentral for alle busser oprettes i NT's lokaler, og guiderne vil have direkte kontakt hertil som nyttige ekstra øjne i marken. Entreprenører, chauffører og busser De to nye busruter, som er at betragte som almindelig rutekørsel (køreplanlagt kørsel i mere end 3 dage), tildeles entreprenører gennem tilbudsindhentning. Ekstrakørsel på eksisterende buslinjer iværksættes via entreprenøren på ruten. Enkelte entreprenører vil i den forbindelse trække egne busser til Aalborg fra andre steder i landet bl.a. Fyn. For alle chauffører afholdes særlige infomøder i ugerne op til stævnet, og der udarbejdes særlig informationsmateriale om de konkrete ruter mv. (der vil være chauffører, som ikke er vant til at køre bybuslinjer i Aalborg). Finansiering Ekstra- og dubleringskørsel samt særlige DGI ruter i Aalborg finansieres af Aalborg Kommune, og det vurderes at kunne rummes indenfor Aalborg Kommunes særlige pulje til ekstra bustrafik under DGI, som beløber sig til 3 mio. kr. Ekstra- og dubleringskørsel på det regionale net finansieres af Region Nordjylland. Nettoomkostning vurderes at være ca kr., som forventes at kunne rummes indenfor det eksisterende budget. Det indstilles, orienteringen tages til efterretning Godkendelse af principper for Takst Vest Rigsrevisionen præsenterede i august 2015 en rapport for Statsrevisorerne om manglende harmonisering af taksterne i den kollektive trafik i Danmark. De kaldte taksterne for uigennemsigtige og ulogiske. På den baggrund blev der igangsat to takstreform-arbejder: Takst Sjælland, der omfatter Movia, Metroen og DSB samt Takst Vest, hvor NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, DSB og Arriva deltager. Reformarbejdet foregår i et tæt samarbejde med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, Transport- og Bygnings- og Boligministeriet og det landsdækkende Bus & Tog samarbejde. Der rapporteres løbende til Transport- Bygnings- og Boligministeren og de politiske ordførere i Folketinget. Takst Sjælland blev implementeret i januar 2017, hvilket gav en del opmærksomhed i pressen. Oplægget er, at Takst Vest iværksættes i marts Samlet set er der tale om de største takstreformer i den kollektive trafik i mange år. Side 7 af 12

8 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 2. maj 2017 Parterne i Takst Vest har fastsat følgende overordnede pejlemærker for reformen: Forenkling og mere forståelige priser, herunder et entydigt prishierarki, så rejsekort altid har samme pris eller billigere end enkeltbilletter, og periodekort altid har samme pris eller billigere end rejsekort Ens mængderabat på rejsekort hos de vestlige trafikselskaber og togoperatører Periodekort gyldigt til både bus og tog Provenuneutralitet for selskaberne, samlet set Begrænsede kundekonsekvenser, samlet set Kommerciel frihed til f.eks. at oprette tidsafgrænsede billettyper Selskaberne har et fleksibelt valg af salgskanaler (f.eks. App, SMS, web, mv.). I NT s område har vi ikke de grundlæggende udfordringer som i andre trafikselskaber, som følge af nogle historiske og usynlige takstområder. Disse takstområder ophæves i Takst Vest ved, at man fra politisk hold accepterer en prisdifferentiering mellem bus og tog. Trafikselskaberne prissætter busrejser, og togoperatørerne prissætter togrejserne, som bliver dyrere end busrejser. For NT har det været helt centralt i forhandlingerne om Takst Vest, at vi med overtagelsen af regionaltogsdriften bevarer muligheden for at anvende samme pris på tog- og busrejser. De øvrige parter, specielt DSB og Arriva, som fortsat vil have togdrift i Nordjylland i årene fremover, har accepteret NT s position. Takst Vest er og bliver en harmoniseringsøvelse for hele Vestdanmark. Sådanne øvelser er kendetegnet ved, at de enkelte parter, hver især, må give køb på nogle principper, også selvom de fungerer godt. For NT s vedkommende er den mest markante konsekvens for kunderne, at rabatstrukturen og -satserne på rejsekortet går fra 8 til 4 niveauer, med en maksimal rabat på øverste trin på 40 %. Højeste niveau i NT er i dag 49 %. Konsekvensen heraf er dog ikke nødvendigvis en prisstigning, idet de fleste højfrekvente pendlere formentlig vil skifte til et periodekort, med en lavere pris pr. rejse. Periodekortet vil på tidspunktet for implementering af Takst Vest blive tilbudt som et kombi-kort på rejsekortet, hvor man både har et periodekort og en almindeligt pay-as-you-go funktion på samme Rejsekort. Provenukonsekvenserne af Takst Vest vurderes for NT til at blive neutral med en svag mulighed for at ende positiv. Gennemførelse af principperne for takst Vest På mødet i december 2016 blev bestyrelsen præsenteret for principperne for Takst Vest, og NT's direktør fik mandat til at indgå aftale om Takst Vest med baggrund i principperne. I den mellemliggende periode har der været arbejdet intenst med Takst Vest, og siden mødet i december er en række konkrete ændringer, modeller osv. blevet analyseret og drøftet i samarbejdet, så vi nu nærmer os et endeligt forslag til løsninger. Vedlagte notat beskriver principperne for Takst Vest, og i forhold til præsentationen i december 2016 er følgende forhold særligt interessante for NT: Side 8 af 12

9 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 2. maj rejser som skæringspunkt mellem rejsekort og periodekort Kundetyperabat for pensionister Mængderabat på rejsekort Provenu på kort og lang sigt Trafikselskabernes takstkompetence Temaerne præsenteres nærmere på mødet og illustreres med konkrete eksempler for forskellige kundegrupper. Implementering Ved præsentationen i december 2016 var det forventningen, at Takst Vest kunne gennemføres i forbindelse med datoen for implementeringen af normale takststigninger, som ville være tredje søndag i januar Ændringer i billetsystemerne, specielt adskillelsen af tog- og buspriser, kræver, at der iværksættes nogle ganske omfattende IT-projekter. Det gælder specielt i DSB men også i trafikselskaberne. Vurderingen er nu, at ændringerne i IT-systemerne er så omfattende, at Takst Vest først kan implementeres den 18. marts 2018, og NT's administration lægger op til, at de "almindelige" takstændringer også implementeres dér og ikke i januar Det indstilles, at bestyrelsen godkender de beskrevne principper for Takst Vest, at bestyrelsen i efteråret 2017 godkender de takstændringer, der følger af Takst Vest, og at implementeringen af Takst Vest i NT s område sker den 18. marts 2018 eller derefter. Dog kan visse elementer af Takst Vest indfases i 2017, f.eks. periodekort på rejsekort i takt med den almindelige fornyelse af NT s billetprodukter. Bilag Bilag 5: Notat - Godkendelse af principper for Takst Vest Lukket punkt: 23. udbud af bustrafik, valg af tilbud Side 9 af 12

10 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 2. maj Status for busmateriel på B- og T-kontrakt ruter På bestyrelsesmødet i april 2016 blev det besluttet, at alle busser på B/T kontrakt ruter (lokalruter) skulle kontrolleres mindst én gang årligt. Der har tidligere stort set ikke været kontrol på disse ruter udover ad hoc kontroller i forbindelse med opfølgning på kundeklager mv. I skrivende stund er der 143 B/T-kontrakt ruter i Nordjylland. Begrundelsen for den øgede kontrol var primært et ønske om at have fingeren mere på pulsen i forhold til kvalitet af drift og materiel på lokalruterne, så der kunne reageres proaktivt i de tilfælde, hvor der evt. er problemer med kvaliteten. Som en (ikke uvæsentlig) sidegevinst giver kontrollerne også et bedre datagrundlag til brug for en vurdering af kvalitet af drift og busmateriel ved evaluering af tilbud i forbindelse med udbud. 131 á 143 lokalruter er kontrolleret Status er, at 131 ruter er blevet kontrolleret i siden september 2016, og de resterende ruter vil blive kontrolleret i april og maj i år. Overordnet set er resultatet af kontrollerne, at busserne på lokalruterne er i god stand og velvedligeholdte. Nedenstående figur viser resultatet af hhv. indvendig/udvendig rengøring og indvendig/udvendig vedligeholdelse (skala fra 1-5, hvor 5 er meget flot og 1 uacceptabelt): Det overordnede indtryk er meget tilfredsstillende, men kontrollørerne observerede også busser, der på enkelte punkter ikke lever op til den standard, som NT ønsker af B/T-busserne. Der var fejl som punkterede ruder, huller i sæder, revner i gulv og en enkelt bus, der kørte med papskilt i forruden med rutenummer. Entreprenørerne er blevet bedt om at udbedre fejlene. Side 10 af 12

11 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 2. maj 2017 Udover rengørings- og vedligeholdelsesstand blev IT-udstyr herunder Rejsekortudstyr også kontrolleret. Der var to busser, som kørte med defekt rejsekortudstyr, hvilket medførte billetteringsfejl. I den ene bus er der blevet installeret stort rejsekortudstyr i stedet for tjek in mini, og i den anden blev chaufføren vejledt i anvendelsen af udstyret. Alt i alt blev kontrollørerne taget godt i mod af chaufførerne og entreprenørerne, som var glade for besøgene. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning Modeller for repræsentation af alle nordjyske kommuner i NT's bestyrelse På sidste bestyrelsesmøde blev det aftalt, at modeller for repræsentation af alle nordjyske kommuner i NT s bestyrelse skulle drøftes i bestyrelsen. På mødet præsenterer administrationen dels de muligheder, der er inden for den nuværende lovgivning, dels hvordan praksis er hos de øvrige trafikselskaber, og der lægges op til en drøftelse. Det indstilles, at modeller for repræsentation af alle nordjyske kommuner i NT s bestyrelse drøftes Meddelelser Der vil på mødet blive orienteret om: Benchmark mellem trafikselskaber Henvendelse fra Danske Busvognmænd om bussernes bremser Billetsamarbejde med Vendsyssel Teater Bilag Bilag 9: Danske Busvognmænd, Den kollektive bustrafik bussernes bremser Side 11 af 12

12 Dagsorden, bestyrelsesmøde hos NT den 2. maj Eventuelt Kommende sager Repræsentantskabsmøde (juni) Godkendelse af høringsudgave af Trafik- og Mobilitetsplan (juni) Budgetforslag 2018 (juni) Økonomirapport 1/2017 (juni) Side 12 af 12

13 Referat Bestyrelsesmøde i NT den 31. marts april 2017/OS Deltagere Thomas Kastrup-Larsen, Aalborg Kommune Svend Heiselberg, Region Nordjylland (punkt 1 5) Daniel Nyboe Andersen, Aalborg Kommune Jan Thorbøll Andersen, Mariagerfjord Kommune Poul Erik Andreasen, Region Nordjylland Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune Lars Holt, Jammerbugt Kommune Morten Lem, Rebild Kommune Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Afbud Jens Otto Størup, NT Godkendelse af referat fra den 1. marts 2017 Referatet af bestyrelsesmødet den 1. marts 2017 er tidligere udsendt og var vedlagt dagsorden som bilag. Det indstilles, at referatet fra bestyrelsesmødet den 1. marts 2017 godkendes. Beslutning Referatet fra bestyrelsesmødet den 1. marts 2017 blev godkendt.

14 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 31. marts Godkendelse af foreløbigt regnskab 2016 Der foreligger nu en foreløbig årsrapport 2016 for NT, som var vedlagt dagsorden som bilag. Den foreløbige årsrapport 2016 indeholder følgende elementer: Ledelsens årsberetning Anvendt regnskabspraksis Hovedtal - Udgiftsbaseret Hovedtal - Omkostningsbaseret Balance Pengestrømsopgørelse Noter Bemærkninger til årsregnskab Bestillerøkonomi NT kan for regnskabsåret 2016 præsentere et samlet mindreforbrug på 25,5 mio. kr. NT s største forretningsområde i form af Bustrafik bidrager med et mindreforbrug på 24,9 mio. kr., mens forretningsområdet Flextrafik bidrager med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Sekretariaterne for TITSAM og X Bus havde i 2016 det budgetterede udgiftsniveau. Selv om NT ikke har til formål at skabe overskud for sine ejere og samarbejdspartnere, så er årets resultat alligevel tilfredsstillende i en periode med megen fokus på stramme offentlige budgetter. I det foreløbige regnskab 2016 er operatørudgifterne vedr. buskørsel i bustrafikken identiske med de forventede operatørudgifter i NT Økonomirapport 3, Årsagen er, at implementeringen, ibrugtagningen og kvalitetssikringen af afregningsmodulet i det nye køreplansystem hos NT er forsinket, hvilket betyder, at det endnu ikke har været muligt at foretage endelig afregning for samtlige entreprenører vedr. regnskabsåret Såfremt den endelige afregning for 2016 falder på plads inden 31. marts 2017, medregnes den endelige afregning i regnskab 2016, og ellers vil effekten af den endelige afregning vedr blive medtaget i regnskab Der forventes ingen væsentlige afvigelser mellem den endelige afregning af operatørudgifter for 2016 og NT Økonomirapport 3, Det indstilles, at den foreløbige årsrapport 2016 godkendes og overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 2. maj Beslutning Den foreløbige årsrapport 2016 blev godkendt og overdrages til revisionen med henblik på endelig godkendelse på bestyrelsesmødet den 2. maj Side 2 af 10

15 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 31. marts Forudsætninger for budget 2018 Forud for udarbejdelsen af budgetforslaget for 2018 beskrives i bilag, som var vedlagt dagsorden, en række principper og forudsætninger, som foreslås at ligge til grund for administrationens udarbejdelse af budgetforslaget. Budgetforslag 2018 vil herefter blive behandlet på bestyrelses- og repræsentantskabsmødet den 27. juni 2017 med henblik på udsendelse i høring hos kommunerne og Regionen. Den endelige behandling af budget 2018 sker på bestyrelsesmødet den 15. september 2017, idet budgettet i henhold til loven skal være vedtaget senest den 15. september Det indstilles, at bestyrelsen godkender de beskrevne forudsætninger for budgetforslag 2018 Beslutning Daniel Nyboe Andersen fremsatte følgende ændringsforslag: Takststigningsloftet for bustrafikken indarbejdes ikke i Efter et år, hvor vi har et positivt resultat på 24,9 mio., hvilket er markant bedre end budgettet for 2016, der gik i nul, og 3,4 mio. bedre end forudsigelserne i 3. kvartal Taksterne for bustrafik er generelt steget ganske væsentligt mere end den generelle prisudvikling, især hvis man ser det i et 10, 20 eller 30 årigt perspektiv. Derfor er de gode tider en kærkommen lejlighed til at holde priserne i ro i nogle år. I den øvrige bestyrelse var der ikke opbakning til ændringsforslaget, og bestyrelsen godkendte administrations indstilling som forudsætninger for budgetforslag Daniel Nyboe Andersen kunne ikke tiltræde forudsætningen om en takststigning i Mobilitetsplan , godkendelse af høringsoplæg Arbejdet med mobilitetsplanen er nu så langt, at planen foreligger i et endeligt udkast beregnet til høring hos kommuner, Regionen mv. (planen var vedlagt dagsorden som bilag). Siden opstarten i foråret 2016 er der på bestyrelsesmøderne løbende gjort status for arbejdet med planen, og forud for denne høringsudgave ligger et stort antal dialogmøder med kommunerne og Regionen, hvor vi har fået input og testet ideerne af. Desuden afholdt NT en temadag om planen i efteråret 2016 med omkring 140 deltagere fra Regionen, kommunerne m.fl. NT skal efter lov om trafikselskaber udarbejde en plan for serviceniveauet af den offentlige servicetrafik, der varetages af NT. Planen skal udarbejdes hvert fjerde år, og den skal indeholde et strategisk grundlag, der som minimum fastlægger de overordnede principper for rutenettet og et Side 3 af 10

16 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 31. marts 2017 flerårigt budgetoverslag, der udarbejdes i samspil med de overordnede principper. Endvidere skal planen tage udgangspunkt i den statslige trafikplan for jernbanetrafikken. Denne gang har vi valgt at sende et signal om, at vi tænker bredere, og derfor sender vi nu NT s første mobilitetsplan i høring. NT s Mobilitetsplan er den første store plan, der tager sit afsæt i det nye tankesæt, som vi introducerede i forbindelse med NT s forretningsplan i Nøgleordet er mobilitet. Som trafikselskab er vi med til at sikre, at borgerne er mobile, når de skal på arbejde, i skole eller på familiebesøg. Mobilitet er vigtig for, at vi, som borgere og samfund, kan fungere, skabe vækst og være attraktive. NT s fornemste opgave er at sikre, at den kollektive trafik (bus, tog og flextrafik) bidrager til at skabe god mobilitet. Med vores nye forretningsplan åbner vi også op for samarbejde med private firmaer, der tilbyder gode mobilitetsformer, bl.a. samkørsel, taxi og delebiler. Vi tror på, at vores nye tankesæt giver nye muligheder for helt nye produkter og projekter, til gavn for mobiliteten i byen og på landet. Mobilitetplanens indhold Høringsudgaven af mobilitetsplanen bygger på vision og strategier fra NT s forretningsplan, og mobilitetsplanen skal understøtte visionen om, at Nordjylland er et foregangsland for god mobilitet med den kollektive trafik som en afgørende faktor. NT vil bistå vores ejere i at skabe god mobilitet, så borgerne i Nordjylland føler sig mobile, uanset hvor de bor eller ønsker at bo. Det samme gælder for virksomheder, som er etableret eller ønsker at etablere sig i Nordjylland. Mobilitet og bosætning hænger sammen, ligesom mobilitet og vækst. NT s mål er, gennem mobilitet, at skabe de bedste forudsætninger for vækst, trivsel og miljø. Det forventede resultatet af Mobilitetsplan er sikring af et stærkt og pålideligt Nordjysk Hovednet, øget tilgængelighed til Det Nordjyske Hovednet fra Nordjyllands yderområder samt øget synlighed af og tilgængelighed til offentlige og private mobilitetstilbud - Planen indeholder følgende temaer: Det Nordjyske Hovednet Mobilitet for alle Nye services og transporttilbud En tryg og god rejse for alle Én indgang for kunden Under hvert tema definerer mobilitetsplanen en række aktiviteter, der samlet set sikrer, at vi når i mål med planen. Det Nordjyske Hovednet Det har høj prioritet at fastholde og udbygge det Nordjyske Hovednet, som understøtter pendlerstrømmene i Nordjylland. Det regionale bus- og tognet er en vigtig del af den offentlige service, der bidrager til både bosætning, erhverv, turisme og vækst i Nordjylland. Aktiviteter i relation til Det Nordjyske Hovednet er følgende: Side 4 af 10

17 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 31. marts 2017 Styrkelse af regionaltogsdriften Etablering af jernbane til Aalborg Lufthavn Etablering af +BUS, Aalborgs nye livsnerve Styrkelse af busnettet i Aalborg Styrkelse af det regionale busnet Første etape i styrkelse af regionaltogsdriften iværksættes fra august 2017, hvor Nordjyske Jernbaner overtager driften fra DSB. Betjeningen styrkes med direkte tog Aalborg Skagen, halvtimesdrift Aalborg - Hjørring i en udvidet periode, og desuden indsættes 13 nye tog. Driften styrkes yderligere, når Banedanmarks Signalprogram er gennemført forventeligt i slutningen af Folketinget vedtog i december 2016 en statslig anlæggelse af et jernbanespor til Aalborg Lufthavn. Anlægsarbejdet starter i 2017 og banen forventes klar ultimo Aalborg Kommune arbejder på at realisere en BRT-løsning (Bus Rapid Transit) i Aalborg by, der går under navnet +BUS, fra Væddeløbsbanen i vest, over centrum til universitetsområdet og det kommende universitetshospital i øst. I det seneste bedre og billigere forlig i Folketinget er der afsat 270 mio. kr. som statslig medfinansiering til projektet, som har et samlet budget på 539 mio. kr. +BUS forventes klar i Aalborg Kommune planlægger desuden en række store serviceudvidelser på Aalborgs resterende busnet frem mod De første serviceudvidelser blev gennemført i 2015 og 2016, og de næste er på vej i Med Mobilitetsplanen cementeres planlægningsprincippet for Det Nordjyske Hovednet: Et stabilt net med fast frekvens. NT anbefaler, at busruter i Det Nordjyske Hovednet som minimum skal have én afgang pr. time, også aften og weekend, hvilket svarer til basisbetjeningen på jernbanenettet. NT anbefaler en etapevis udbygning af hovednettet, og at de første serviceudvidelser sker i en østvestgående akse. Det er primært tog- og busruter i en nord-sydgående akse, der i dag lever op til ambitionen om mindst timedrift, og derfor er der fokus på at udvide betjeningen på ruter i den vestlige del af regionen, da udvidelser her vil bidrage til en bedre sammenhæng og et mere ensartet serviceniveau i hele regionen. Konkret foreslår NT, at der iværksættes et projekt med Regionen og en eller flere af de vestlige kommuner. Ambitionen er, at projektet skal munde ud i en udvidelse af serviceniveauet på Det Nordjyske Hovednet. Med erfaringer fra projektet kan øvrige udvidelser på Det Nordjyske Hovednet implementeres. Mobilitet for alle NT vil gøre det hurtigt og nemt for alle i Nordjylland at komme til og fra pligter, muligheder, fornøjelser og hinanden. Det er NT s vision, at uanset, hvor man befinder sig i regionen, skal der være en god adgang til Det Nordjyske Hovednet, som binder de større byer og trafikknudepunkter sammen i og ud af vores region. Aktiviteter i relation til Mobilitet for alle er følgende: Etablering af Plustur, fra adresse til bus og tog Bibeholdelse af Flextur, fra adresse til adresse I mobilitetsplanen lægger der op til, at Plustur iværksættes i 2018 som en samlet løsning i hele NT's område. De samlede omkostninger, som foreslås finansieret af kommunerne, er estimeret til 3,7 Side 5 af 10

18 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 31. marts 2017 mio. kr. årligt. Herfra skal trækkes en samlet forventet besparelse på Flextur på 0,8 mio. kr. årligt, idet nogle af de nuværende kunder i Flextur forventes at benytte Plustur i stedet. NT har ansøgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om 50 % statslig medfinansiering af driftsudgifterne i 2 år. Nye services og transporttilbud NT vil udvikle og afprøve partnerskaber med leverandører, foreninger og andre, der kan tilbyde private transporttilbud som delebiler, -cykler, taxi og samkørselsordninger. På basis af dem vil vi udvikle et koncept for lettilgængelige, bæredygtige og trygge transporttilbud, der bygger på NT s brand og rutenet, og som forstærker nordjydernes oplevelser af mobilitet, både i byen og på landet. Aktiviteter er følgende: Test af samarbejde med samkørselsordninger Test af samarbejde med delebilsordninger Test af samarbejde med taxa Forsøg med andre samarbejdspartnere, f.eks. delecykler, færger, fly og langdistancebusser Test af samarbejde med en samkørselsordning (GoMore) er i gang, og det er ambitionen, at flere samarbejder testes i planperioden. En tryg og god rejse for alle Fremtidens kollektive trafik skal ikke bare omfatte busser, tog og flextrafik, men også taxi, delebiler, samkørsel, cykler osv. NT har en ambition om at indgå partnerskaber med nye, private aktører, hvilket kræver, at også de fysiske rammer kan rumme de mange transportformer og skiftet herimellem. Aktiviteter er: Styrkelse og markering af knudepunkter Mobilitetplanens fysiske udmøntning er en sammenkobling af alle transporttilbud både de, der udføres af NT og de, der udføres af private aktører, i et koncept for knudepunkter. Målet er at skabe attraktive knudepunkter, der samler tog, bus, flextrafik, samkørsel, delebiler osv. i en fysisk kontekst. I dag er de nordjyske stoppesteder og stationer indrettet til bus og tog, men der mangler faciliteter, der understøtter de nye transportformer, og som gør det nemt at kombinere disse. De nye elementer er knudepunktsmarkører på terminaler, stationer og de største stoppesteder, trafikinformation i form af afgangsskærme og information med tilhørende vejvisning. Endvidere er der behov for skiltning, der viser, hvor de konkrete holdepladser til bl.a. samkørsel og Plustur er lokaliseret i det pågældende knudepunkt og endelig kan der være behov for P-plads til nye transportformer. Side 6 af 10

19 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 31. marts 2017 I mobilitetsplanen lægger der op til, at knudepunkterne forstærkes i perioden som en samlet løsning i hele NT's område. De samlede omkostninger er estimeret til 12,9 mio. kr. som en anlægsudgift fordelt over de tre år. NT har ansøgt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om 50 % statslig medfinansiering til anlægsudgifterne. Én indgang for kunden Nye transportløsninger i kombination med udbredelsen af smartphones og trends som f.eks. deleøkonomi, giver nye muligheder for at løse forskellige transportopgaver. NT står i spidsen for at udvikle en ny Multimodal Rejseplanlægger, der skal være den nordjyske pendant til Rejseplanen.dk. Aktiviteter er: Udvikling af Den Multimodale Rejseplanlægger i Nordjylland Udvikling af Den Multimodale Rejseplanlægger i Nordjylland er i gang, og projektet er etableret i samarbejde med Rejseplan A/S med støtte fra Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen. Rejseplanlæggeren udvikles som en skalérbar løsning, der i første omgang implementeres som et forsøgsprojekt i Nordjylland. Herefter vil erfaringer, resultater og anbefalinger blive videregivet og drøftet i Rejseplanens ejerkreds med henblik på at videreføre gode erfaringer nationalt. Projektet strækker sig fra medio 2016 til medio Den videre proces Under forudsætning af bestyrelsens godkendelse sendes det endelige udkast til NT's Mobilitetsplan i høring i perioden primo april til ultimo maj 2017 med henblik på endelig godkendelse i bestyrelsen på mødet den 27. juni Med denne tidsplan lægger administrationen op til en relativ lang høringsperiode, som skal ses i sammenhæng med et ønske fra kommunerne og Regionen om, at der bliver afsat tid til at afholde politiske temamøder, inden der skal afgives høringssvar - I den forbindelse er der allerede aftalt møde med flere kommuner. Det indstilles, at udkast til NT's Mobilitetsplan godkendes med henblik på udsendelse i høring, og at den skitserede tidsplan for høringsprocessen godkendes. Beslutning Udkast til NT's Mobilitetsplan blev godkendt med henblik på udsendelse i høring, og den skitserede tidsplan for høringsprocessen blev godkendt. Side 7 af 10

20 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 31. marts Status for strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan NT's Forretningsplan blev lanceret i januar 2016, og NT's ejere og samarbejdspartnere har taget godt imod vision og strategier i planen. I NT's administration er forretningsplanen et vigtigt styrings- og rapporteringsværktøj, og som bilag til dagsorden var vedlagt en opdateret "Indsatsplan", som er en rapportering af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen. Indsatsplanen indeholder status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte indsatser, projekter og aktiviteter. Væsentlige ændringer i indhold, tidsplan og/eller økonomi i konkrete projekter blev fremhævet på mødet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning Governance vedr. Nordjyske Jernbaner A/S På NT's bestyrelsesmøde den 16. december 2016 behandlede bestyrelsen et forslag til en ny governancestruktur for Nordjyske Jernbaner (NJ). Forslaget indbefattede en ny bestyrelsesstruktur og sammensætning samt en køreplan for, hvordan bestyrelsesarbejdet i NJ kan opdeles i forskellige faser, herunder løbende afrapportering til bl.a. NT og Region Nordjylland. På baggrund af drøftelserne i NT's bestyrelse blev et høringsnotat sendt til Region Nordjylland (bilag), der har behandlet forslaget i diverse udvalg. På regionsrådsmødet den 28. februar 2017 bakkede regionsrådet op om governanceforslaget dog med den ændring, at NT's direktør skal indgå i bestyrelsen for NJ som sagkyndigt medlem uden stemmeret. I NT's forslag indgik NT's direktør som fuldgyldigt medlem af bestyrelsen. På NT's bestyrelsesmøde den 16. december 2016 besluttede bestyrelsen desuden at indstille til Region Nordjylland, at man fremover vælger de samme medlemmer til NT og NJ s bestyrelser. Regionsrådet konkluderede på mødet i februar, at hvis dette sammenfald bliver indarbejdet i NJ s vedtægter, vil man følge det. Hvis ikke, vil man lade det indgå i overvejelserne i forbindelse med konstitueringen, men ikke på forhånd lægge sig fast på det. Side 8 af 10

21 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 31. marts 2017 Det indstilles, at NT's direktionen får mandat til på vegne af NT at effektuere den foreslåede governancepolitik, dog med den ændring i forhold til NT's oprindelige forslag, at NT's direktør kommer til at indgå i bestyrelserne for Nordjyske Jernbaner som sagkyndigt medlem uden stemmeret, og at der ikke indarbejdes krav om personsammenfald mellem udpegning til bestyrelserne i NJ og NT i vedtægterne for hverken NJ eller NT. NT's bestyrelse har noteret, at dette ønske vil indgå i overvejelserne omkring konstitueringen i Region Nordjylland. Beslutning NT's direktionen fik mandat til på vegne af NT at effektuere en governancepolitik, hvor NT's direktør kommer til at indgå som fuldgyldigt medlem (med stemmeret) i bestyrelserne for Nordjyske Jernbaner. Der indarbejdes endvidere krav om, at der skal være personsammenfald mellem Regionsrådsmedlemmer, der udpeges til bestyrelserne i NJ og NT Status for kundevendte IT-systemer Forudsætningen for, at flere vælger den kollektive trafik er, at kunderne oplever høj kvalitet og god komfort. En god rejse har velfungerende billetsystemer og præcis information, der gør det let for kunden at "finde vej" i den kollektive trafik. En vigtig brik er kundernes adgang til elektronisk information (rejseplanen, infoskærme i busser, realtidsskilte, stoppestedsannoncering) og billetkøb (rejsekort, mobilbilletter, netkøb), og det sker via NT's kundevendte IT-systemer. I samarbejde med enpreprenørerne har NT iværksat en række initiativer, der dels skal sikre en løbende registrering af serviceniveauet (oppetid) for bl.a. infoskærme og stoppestedsannoncering i busserne samt realtidsskilte ved stoppesteder, og dels skal sikre en hurtigere fejlretning. Til dagsorden var vedlagt et bilag med status for de kundevendte IT-systemer, herunder niveauet for datakvalitet og driftsstabilitet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen blev taget til efterretning. Side 9 af 10

22 Referat, bestyrelsesmøde i NT, 31. marts Meddelelser Ingen meddelelser Eventuelt Et af de kommende bestyrelsesmøder afholdes hos Nordjyske Jernbaner i Hjørring. På et kommende bestyrelsesmøde drøftes modeller for repræsentation af alle nordjyske kommuner i NT s bestyrelse Kommende sager Status for busmateriel på B- og T-kontrakt ruter (maj) Godkendelse af køreplaner gældende fra august 2017 (maj) Godkendelse af Mobilitetsplan (juni) Budgetforslag 2018 (juni) Side 10 af 10

23 NT ÅRSRAPPORT 2016 (10. REGNSKABSÅR)

24 Forord Det økonomiske resultat for Nordjyllands Trafikselskab (NT) i 2016 ligner på mange måder resultatet for Resultatet er marginalt bedre end i 2015 og beløber sig til godt 25 mio. kr. Igen betyder det, at flere af vores ejere får tilbagebetalt noget af det tilskud, som de har ydet til den kollektive trafik i Det er ikke noget mål at skabe et stort overskud. Målet er at skabe mest mulig mobilitet for nordjyderne for de ressourcer, som er til rådighed for denne offentlige service. Når der så alligevel viser sig et stort økonomisk mindreforbrug i 2016 skyldes det særligt én faktor. Faktoren er det omkostningsindeks, som anvendes til afregning af NT s vognmænd i bustrafikken. Med en lav oliepris som den væsentligste forklaring har indekset i 2016 ligget væsentligt under det budgetterede niveau. I slutningen af 2016 begyndte vi at se stigende oliepriser. Hvis denne tendens bider sig fast eller ligefrem øges, bliver 2016 nok det sidste år i denne omgang, hvor det primært er lavere oliepriser end ventet, som forklarer store mindreforbrug på NT s regnskaber var det første år, hvor vi arbejdede ud fra en mobilitetstankegang, der blev lanceret med NT s forretningsplan den 19. januar Forretningsplanen udmønter sig i 10 strategiske indsatser, som NT er i fuld gang med at realisere. De økonomiske effekter af disse indsatser på bl.a. passagervæksten forventes at blive synlige på det lidt længere sigte. Lige nu oplever vi, at den passagervækst, som NT har kunne præstere de seneste 4-5 år, er stagneret. For at opnå en ny periode med signifikante væksttal vil det være nødvendigt at foretage yderligere investeringer i et øget driftsomfang på de vigtigste bus- og togstrækninger. Den kommende opgradering af det Nordjyske Hovednet på togstrækningerne begyndende medio kan blive en ny vækstdriver i takt med, at afgangsfrekvensen øges. En væsentlig forudsætning for passagervækst er dog også, at kunderne generelt er tilfredse med den service, som leveres af NT, vores mange vognmænd og deres chauffører. I 2016 nåede tilfredshedskurverne nye højder, selvom de endda kommer fra nogle høje niveauer. Flere års arbejde med chaufføruddannelse, fokus på service, kundeklager, kvalitetskontroller, bærer stadig frugt. Jens Otto Størup Direktør Nordjyllands Trafikselskab 1

25 Indhold Forord... 1 Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Revision... 4 Direktionens påtegning... 5 Bestyrelsens påtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 Ledelsens årsberetning... 9 Kunder... 9 Ejere... 9 Leverandører Årsregnskab for Anvendt regnskabspraksis Hovedtal årsregnskab Udgiftsbaseret resultatopgørelse Omkostningsbaseret resultatopgørelse inkl. omregningstabel Balance Pengestrømsopgørelse Eventualforpligtelser Personaleoversigt Bemærkninger til årsregnskab Bustrafik Udgiftsbaseret resultatopgørelse Indtægter Tilskud Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Årets resultat

26 Flextrafik Udgiftsbaseret resultatopgørelse Indtægter Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Finansielle poster Årets resultat TITSAM Udgiftsbaseret resultatopgørelse Årets resultat X Bus Udgiftsbaseret resultatopgørelse Årets resultat Noter Forretningsområde Bustrafik Forretningsområde Flextrafik Balance Bestillerøkonomi Brønderslev Kommune Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Jammerbugt Kommune Læsø Kommune Mariagerfjord Kommune Morsø Kommune Rebild Kommune Region Nordjylland Thisted Kommune Vesthimmerland Kommune Aalborg Kommune

27 Selskabsoplysninger Selskab Bestyrelse Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal 9000 Aalborg Telefon: Hjemmeside: CVR-nummer: Hjemsted: Aalborg Regnskabsperiode: 1. januar 31. december Thomas Kastrup-Larsen, Formand Svend Heisselberg, Næstformand Lars Holt Daniel Nyboe Andersen Niels Krebs Hansen Viggo Vangsgaard Jan Thorbøll Andersen Morten Lem Poul Erik Andreasen Direktion Revision Jens Otto Størup, Direktør Ole Schleemann, Underdirektør Nicolai Bernt Sørensen, Underdirektør BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg 4

28 Direktionens påtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskab for 2016 for Nordjyllands Trafikselskab. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i ministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. Aalborg, den 2. maj 2017 Jens Otto Størup Ole Schleemann Nicolai Bernt Sørensen Direktør Underdirektør Underdirektør Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen for Nordjyllands Trafikselskab har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsåret Aalborg, den 2. maj 2017 Thomas Kastrup- Larsen Bestyrelsesformand 5

29 Den uafhængige revisors erklæringer Til bestyrelsen i Nordjyllands Trafikselskab REVISIONSPÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Nordjyllands Trafikselskab for regnskabsåret 1. januar december 2016, jf. siderne og i årsregnskabet 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, regnskabsopgørelse, balance, obligatoriske oversigter og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet. Vi er uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler), standarder for offentlig revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen Vi henleder opmærksomheden på, at Nordjyllands Trafikselskab i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. har medtaget det af ledelsen godkendte resultatbudget for 2016 som sammenligningstal i årsregnskabet for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere virksomhedens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere virksomheden, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, 6

30 samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt god offentlig revisionsskik, jf. bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om virksomhedens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at virksomheden ikke længere kan fortsætte driften. Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Ledelsens årsberetning og revisors erklæring herom Ledelsen er ansvarlig for Ledelsens årsberetning. Ledelsens årsberetning omfatter årsberetning på side 9-10, men omfatter ikke årsregnskabet og vores erklæring herom. Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke ledelsens årsberetning, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om disse. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsens årsberetning og i den forbindelse overveje, om ledelsens årsberetning er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsens årsberetning, skal vi rapportere om dette forhold. 7

31 Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. ERKLÆRING I HENHOLD TIL ANDEN LOVGIVNING OG ØVRIG REGULERING Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis; og at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik vores ansvar at udvælge relevante emner til såvel juridisk-kritisk revision som forvaltningsrevision. Ved juridisk-kritisk revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ved forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af regnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. Aalborg, den 2. maj 2017 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab CVR-nr Peter Damsted Statsautoriseret revisor 8

32 Ledelsens årsberetning I overensstemmelse med lov om trafikselskaber varetager Nordjyllands Trafikselskab følgende opgaver: Offentlig servicetrafik i form af almindelig buskørsel Fastsættelse af takster og billetteringssystem Koordinering og planlægning af offentlig servicetrafik Individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede Lokalbaner Herudover varetager NT opgaver vedrørende indkøb og koordinering af Flextrafik. Kunder I kommunerne Brønderslev og Jammerbugt blev der gennemført en række ændringer og forbedringer i busbetjeningen. Ændringerne havde baggrund i, at NT sammen med kommunerne gennemførte optimerings- og trafikplanprojekter. Projekterne har til formål at optimere og effektivisere den kollektive trafik, således at kommunerne får bedst og mest mulig kollektiv trafik ift. det ønskede serviceniveau og økonomiske råderum. I Aalborg Kommune skete der større ruteændringer, idet metrobus 2 blev erstattet af en ny linje 2, som kører i det fremtidige +BUS-tracé fra Vestbyen via midtbyen til AAU og foreløbigt videre til Gistrup/Klarup. Desuden blev især linje 14 udbygget med flere afgange. Der kom en række nye ruter til i 2016: Som en toårig forsøgsordning blev der åbnet en ny, direkte rute til Fjerritslev Gymnasium fra Saltum- og Pandrupområdet. Mariagerfjord Kommune igangsatte også som en toårig forsøgsordning, dels en ny sommerrute omkring Mariagerfjord, dels en ny sommerrute mellem Øster Hurup og Rold Skov. Endelig besluttede Frederikshavn Kommune, at alle tidligere lukkede skoleruter overgår til det åbne NT-net, så de nye ruter også kan fremsøges på rejseplanen.dk. Det vil især være til gavn for de uddannelsessøgende, der kombinerer de større ruter i NT-nettet med de lokale ruter, når de skal til og fra uddannelse. I bestræbelserne på at understøtte den kollektive trafik i landdistrikterne blev der i overensstemmelse med NT s nye forretningsplan igangsat to vigtige projekter. Pilotprojektet Den Samlede Rejse skal afprøve Plustur, som er en ny kørselsordning, der kombinerer bus, tog og flextrafik. Et andet vigtigt tiltag i forbindelse med NT s nye forretningsplan var udviklingen af en ny nordjysk rejseplanlægger. Projektet blev igangsat i samarbejde med Rejseplanen. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen gav i 2016 tilsagn om støtte på 5 mio. kr. til udviklingen af den nye rejseplanlægger, som ud over den kollektive trafik også vil favne private transporttilbud som for eksempel taxi, samkørsel og færger. Flextur blev i 2016 et mere synligt produkt for borgerne i Nordjylland. På opfordring af NT s ejere blev der udarbejdet en reklamefilm for Flextur, der både reklamerer for Flextur, og som samtidig introducerer kunderne for selvbetjening via den bestillingsapp, der er blevet udviklet. Endelig blev der på vegne af Aalborg Kommune igangsat et forsøg med at tilbyde Flextur med pensionistrabat. Forsøget skulle løbe til og med Ejere Året startede med, at NT s nye forretningsplan fik en rigtig god modtagelse på et kick off seminar med deltagelse af politikere og embedsmænd fra NT s ejerkreds, branche-kollegaer, samarbejdspartnere og 9

33 medarbejdere. Senere på året fandt dele af NT s forretningsplan vej til regeringsgrundlaget, da V, K og LA dannede regering. Der står: I Nordjylland starter et forsøg med Rejseplanen, der samtænker forskellige kollektive og private transportformer, når kunden søger efter en rejse. Regeringen ønsker blandt andet med udgangspunkt i forsøget i Nordjylland at fremme digitale løsninger i andre dele af landet, som samtænker det kollektive trafiktilbud med f.eks. taxi og delebiler. I forlængelse af præsentationen af forretningsplanen var NT s direktion i første halvdel af 2016 på rundtur til alle de nordjyske kommuner og til Region Nordjylland for at fortælle om den nye forretningsplan og de indsatser, der ligger i den. I slutningen af året var politikere, kommunale og regionale embedsmænd, entreprenører, chauffører og lignende interessenter igen samlet. Denne gang om NT s Mobilitetsplan , og deltagerne på seminaret gik hjem med inspiration fra en paneldebat mellem nordjyske politikere og fra forskellige oplæg om mobilitet og trafik. For at give kommuner og Region Nordjylland større indsigt i Flextrafik blev der i 2016 igangsat en løbende rapportering om driftskvalitet og kundetilfredshed med Flextrafik. Her kan NT s ejere følge kvaliteten af egen kørsel. Tallene indikerer i øvrigt meget høj kundetilfredshed. Leverandører Arriva A/S blev årets vinder af NT's kvalitetspris inden for bustrafikken og modtog en bonuscheck på kr. Kvalitetsprisen gives for at udøve en god kundeservice, opnå en høj kundetilfredshed og et lavt brændstofforbrug på entreprenørens ruter. Med baggrund i NT s 22. udbud af buskørsel blev der indgået nye kontrakter for lokalruter i kommunerne Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild, Thisted og Vesthimmerland. Udbuddet omfattede 60 driftsbusser og ca køreplantimer, der udgør knap 6 % af NT s samlede buskørsel. I forhold til de tidligere kontrakter blev det mest markante resultat af udbudsforretningen en prisreduktion på godt 13 % i Thisted Kommune, mens Rebild og Jammerbugt Kommuner oplevede en prisstigning på 2 3 %. Samlet set gav udbuddet kommunerne en besparelse på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til 2,4 %. For flextrafikken blev der i 2016 sat ny rekord for antallet af tilbudsgivere i forbindelse med udbud af Flextrafik. Den store interesse indikerer, at der stor konkurrence på området. 10

34 Årsregnskab for 2016 Anvendt regnskabspraksis Generelt Nordjyllands Trafikselskab er etableret i henhold til lov om trafikselskaber og er som fælleskommunal virksomhed at sammenligne med et selskab oprettet efter styrelseslovens 60, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af ministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. God bogføringsskik NT s bogføring foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik, herunder følges reglerne i Budget- og Regnskabssystemet for Kommuner og andre relevante forskrifter. Ændringer i anvendt regnskabspraksis i forhold til foregående år Formuleringen Rentetilskrivning på den lange gæld sker i det år renten betales udgår og erstattes af nedenstående. Afvikling af rejsekortlån sker med én ydelse pr. år, dog forskudt med et år, da første ydelse forfaldt primo 2015, men vedrørte Driftsregnskab Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger Indtægter indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktions-princippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen og omkostninger i resultatopgørelsen indregnes i det regnskabsår, de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Ovennævnte forudsætter dog, at indtægter/udgifter er kendte for NT inden udløb af supplementsperioden, der slutter medio februar i det nye regnskabsår. Balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo regnskabsåret og året før, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtigelser. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer og leasingaftaler m.v. Ejendomsretten til de i balancen indregnede grunde og bygninger er dokumenteret i elektronisk indhentede tingbogsattester. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder - samt aktiver under kr. - afskrives straks og registreres således ikke i anlægskartoteket. Indretning af lejede lokaler samt anlæg, driftsmateriel og inventar, herunder IT-udstyr, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Udgifter på over kr., der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. 11

35 Udgifter til mindre reparationer og lignende, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Grunde og bygninger Ikke aktuel. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr., der indgår som en del af et større anlæg, registreres som et samlet anlæg. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller om en væsentlig modernisering eller udvidelse. Levertider materielle anlægsaktiver Levetider er fastlagt til følgende: Aktivtype Levetid Bygninger Ikke aktuel i 2016 Installationer Ikke aktuel i 2016 Tekniske anlæg, maskiner mv år Inventar, IT-udstyr mv. 3-5 år Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af ministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. For enkelte aktiver fastsættes ved anskaffelsen en forventet scrapværdi, der ikke afskrives. Der afskrives ikke på materielle anlæg under udførelse. Først når anlægget er udført, påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Finansielt leasede anlægsaktiver Leasingkontrakter for materielle anlægsaktiver, hvor NT har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), registreres i anlægskartoteket og indregnes til kostprisen. Kostprisen måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Finansielt leasede anlægsaktiver afskrives over den forventede levetid, der fastsættes efter typen af aktiv. Materielle anlægsaktiver under udførelse Igangværende materielle anlægsaktiver værdiansættes til de samlede afholdte omkostninger på balancetidspunktet. Immaterielle anlægsaktier Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over maksimalt 10 år. Ved kontrakter, aftaler og lignende anvendes så vidt muligt den gældende kontraktperiode. Finansielle anlægsaktiver - aktier og andelsbeviser Andele af interessentskaber, som NT har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi, jf. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til selskabets ejerandel. Finansielle anlægsaktiver langfristede tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. 12

36 Omsætningsaktiver - varebeholdninger Ikke aktuel. Omsætningsaktiver - fysiske aktiver til salg Ikke aktuel. Omsætningsaktiver - tilgodehavender Indtægter modtaget inden regnskabsårets udgang, men som vedrører efterfølgende regnskabsår, er klassificeret som periodeafgrænsningspost under omsætningsaktiver tilgodehavender. Indtægter som vedrører indeværende regnskabsår, men som først betales i det efterfølgende regnskabsår er klassificeret som kortfristet tilgodehavende. Omsætningsaktiver - værdipapirer Værdipapirer omfatter beholdninger af kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Værdipapirer indregnes til dagsværdi (kurs) på balancedagen. Egenkapital Det er interessenternes intention, at selskabet skal hvile i sig selv, hvorfor årets resultat fra selskabets forskellige aktiviteter alene tillægges/fradrages selskabets egenkapital. Hensatte forpligtigelser Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på selskabets økonomiske ressourcer, og der kan foretages en pålidelig beløbsmæssig måling af forpligtigelsen. Selskabets forpligtigelser vedrørende eksempelvis miljøforurening, retssager og erstatningskrav optages på balancen til den løbende ydelses kapitaliserede værdi opgjort pr. ydelsesmodtager. NT har ikke registreret forpligtigelser af denne type. Fratrædelsesbeløb ved udløb af åremålsansættelser optages til nominel værdi i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Langfristede gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandører, andre myndigheder samt anden gæld, måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen tegner et billede af, hvor likviditeten kommer fra, og hvad den er anvendt til. Opgørelsen viser selskabets pengestrøm i året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året samt årets forskydninger i likvider samt beholdningen primo og ultimo. 13

37 Hovedtal årsregnskab 2016 I dette afsnit fremgår årsregnskabets hovedtal i form af: Udgiftsbaseret resultatopgørelse Omkostningsbaseret resultatopgørelse inkl. omregningstabel Balance Pengestrømsopgørelse Eventualforpligtelser Personaleoversigt Udgiftsbaseret resultatopgørelse Resultatopgørelse - udgiftsbaseret R 2015 B 2016 R 2016 Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Tilskud Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TITSAM X Bus Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler BusIT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter (variable) Stoppestedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TITSAM X Bus Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat

38 Omkostningsbaseret resultatopgørelse inkl. omregningstabel Resultatopgørelse - omkostningsbaseret Driftsindtægter Passagerindtægter Takstsamarbejde Tilskud Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Øvrige bidrag TITSAM X Bus 577 Indtægter i alt Operatørudgifter Bustrafik Flextrafik Øvrige driftsudgifter Busterminaler BusIT Billetteringsudstyr Lånefinansiering Billetudgifter Stoppestedsudstyr Kapacitetsudgifter Administration Salgsudgifter Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Udgifter sekretariater TITSAM X Bus -577 Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster & afskrivninger Afskrivninger Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster -924 Resultat R

39 Omregningstabel Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger Rente vedr. ansvarlig lånekapital Ekstern lånefinansiering Afdrag på Leasingforpligtelse (Kopimaskiner) -89 Årets udgiftsbaserede resultat før investeringer Investeringer i anlægsaktiver Kapitaludvidelser i Rejsekort A/S 0 Årets udgiftsbaserede resultat R

40 Balance Aktiver Primo Ultimo Note Tekniske anlæg Inventar Materielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver & 2.1 Aktier mv Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavende Tilgodehavender Kontantbeholdning Bankindestående m.v Likvide beholdninger Aktiver Passiver Primo Ultimo Note Egenkapital Årets resultat & 9.0 Egenkapital Hensættelser KommuneKredit (herunder leasingforpligtelser) Langfristede gældsforpligtelser Bankindestående mv Øvrig kortfristet gæld Kortfristede Gældsforpligtelser Passiver

41 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelse Årets omkostningsbaserede resultat Afskrivninger Forskydninger i hensatte forpligtelser 518 Egenkapitalforskydninger Finansforskydninger Forskydning i korte tilgodehavender Forskydning i kort gæld R 2016 Driftens likviditetsvirkning Investeringer i anlægsaktiver Ændringer i finansielle anlægsaktiver Investeringer i alt Låneoptag 0 Afdrag på lån Finansiering, i alt Årets samlede likviditetsvirkning Likvide aktiver primo året Likvide aktiver ultimo året Bevægelse likvide aktiver året Difference 0 Eventualforpligtelser Eventualforpligtelser Beløb Garantiforpligtigelse for NJ Holdning Nordjylland A/S hos KommuneKredit Garantiforpligtigelse for Nordjyske Jernbaner A/S hos KommuneKredit Finansiel leasingaftale (Køreplansystem) hos KommuneLeasing Feriepengeforpligtigelse over for FlexDanmarks medarbejdere (NT's andel) 692 Feriepengeforpligtigelse over for NT medarbejdere Total Personaleoversigt Personaleoversigt R 2015 B 2016 R 2016 Antal årsværk * * Ekskl. bestyrelse 18

42 Bemærkninger til årsregnskab 2016 I dette afsnit kommenteres årsregnskab 2016 for NT s fire forretningsområder: Bustrafik Flextrafik TITSAM X Bus Der tages udgangspunkt i den udgiftsbaserede resultatopgørelse for hver af de fire forretningsområder. Bustrafik Udgiftsbaseret resultatopgørelse Bustrafik R 2015 B 2016 R 2016 Note B 1.0 Driftsindtægter B 1.0 Passagerindtægter B 2.0 Takstsamarbejde B 8.0 Tilskud Indtægter i alt B 3.0 Operatørudgifter Buskørsel Regional Lokal inkl. Midttrafik Flexlinje/Flextur B 3.1 Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsudgifter B 4.1 Busterminaler B 4.2 BusIT B 4.3 Billetteringsudstyr B 4.4 Lånefinansiering B 4.5 Billetudgifter B 4.6 Stoppestedsudstyr B 5.0 Kapacitetsudgifter B 5.1 Administration B 5.2 Salgsudgifter B 5.3 Samarbejdsaftaler B 5.4 Udviklingspulje Udgifter i alt B 5.0 Driftsresultat før finansielle poster B 6.0 Finansielle poster Resultat * * Bilag B 7.0 viser fordelingsregnskab på Bustrafik Indtægter Bustrafikkens indtægter kommer fra passagerindtægter og tilskud fra ejerne, hvor passagerindtægterne i 2016 udgør 40 % af de samlede indtægter på Bustrafik. 19

43 Driftsindtægter Regnskab 2016 viser en driftsindtægt, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB og Arriva Tog, på 342,8 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. lavere end budgetteret. Sammenlignet med regnskab 2015 er den realiserede driftsindtægt dog 15,3 mio. kr. højere. Passagerindtægter Passagerindtægterne er 11,5 mio. kr. lavere end budgettet, hvilket hovedsageligt kan henføres til en lavere afregning på takstsamarbejdet med DSB (se efterfølgende afsnit). I forhold til regnskab 2015 er der en stigning på 7,9 mio. kr. I budget 2016 var der indregnet en forventning om en passagerfremgang på 1 % svarende til en forventet mérindtægt på ca. 3,7 mio. kr. Der er fra 2015 til 2016 estimeret en vækst i passagertallet på 0,8 %. Der har i regnskab 2016 været følgende væsentlige bevægelser: Indtægter fra enkeltbilletter ligger samlet 20,8 mio. kr. lavere end budgettet. Der er sket en løbende udvikling, hvor passagererne i højere grad anvender rejsekort frem for enkeltbilletter. Forskydningen mellem enkeltbilletter til rejsekort har på kort sigt en negativ effekt på indtægterne, idet rejsekortrejser er billigere i forhold til enkeltbilletrejser. Der er et fald i indtægterne fra mobilplatforme (SMS billetter, mobil app, mv.) på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2016 og 0,8 mio. kr. i forhold til regnskab Indtægter fra rejsekort ligger 16,4 mio. kr. over budget og 18,0 mio. kr. over regnskab Denne stigning sker på bekostning af indtægter fra enkeltbilletter og periodekort. Passagerer med periodekort med lav rejseaktivitet er i stigende grad overgået til rejsekort. Denne tendens har en negativ effekt på indtægterne, idet der på rejsekortet udelukkende betales for de udførte rejser. Indtægter fra periodekort ligger 5,4 mio. kr. under budget og 0,7 mio. kr. under regnskab Faldet kan dels forklares med en større overgang til rejsekort jf. ovenstående, samt at indtægter, der vedrører salg hos DSB og Arriva Tog, er flyttet til rejsekortet og derved afregnes direkte til togoperatørerne uden om NT. Indtægter fra 3. partskort (primært ungdomskort) er samlet set på niveau i forhold til budget I forhold til regnskab 2015 er indtægterne 1,4 mio. kr. højere. Indtægter fra billetaftaler ligger 0,9 mio. kr. lavere en budgettet. Hovedparten af faldet skyldes en ændring i afregningen mellem NT og Midttrafik, som blev indført efter budgetlægningen. Afregningen af indtægter mellem NT og Midttrafik sker efter en model, der er baseret på rejsekortdata. Takstsamarbejde For posten takstsamarbejde var der i budget 2016 forudsat en samlet afregning til DSB og Arriva Tog på 36,9 mio. kr. NT har efter udarbejdelse af budgettet for 2016 indgået endelig aftale med Arriva Tog for såvel 2014 og Det har betydet en tilbagebetaling til NT på 1,0 mio. kr. Der er ligeledes modtaget et beløb på 7,6 mio. kr. fra DSB vedr. for meget betalt i a conto i Tilbagebetalingen er primært begrundet med, at rejsekortindtægter tilfalder togoperatørerne direkte. Antallet af rejsekortrejser i DSB s tog har i 2014 været større, end det var forventet, hvilket er baggrunden for tilbagebetalingen. Samlet set er der således en besparelse på 10,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Der er dog fortsat enkelte ikke-afregnede forhold mellem DSB og NT for 2014, ligesom der ikke er foretaget endelig afregning for 2015 med DSB. 20

44 Indtægtsfordeling Passagerindtægterne i regnskabet er fordelt til kommuner og Region Nordjylland efter den nye indtægtsfordelingsmodels fase 2. Det vil sige, at passagerindtægterne fra produkterne rejsekort, rejsekort off peak rabat, kontantbilletter og NTbestilling fordeles på ruter ud fra viden om, hvor kunderne har rejst. Passagerindtægterne fra de resterende produkter fordeles på grundlag af den oprindelige matematiske/statistiske indtægtsfordelingsmodel, som er baseret på stikprøvevis interviewundersøgelser samt tidligere passagertællinger i uge 40. Tilskud A conto indbetalingerne i 2016 er budgetteret til 507,7 mio. kr., mens den realiserede a conto indbetaling er 507,0 mio. kr. Faldet på 0,7 mio. kr. skyldes justeringer for Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune, Aalborg Kommune, Region Nordjylland samt Midttrafik. Det er aftalt med Brønderslev Kommune, at a conto tilskuddet sænkes med 0,8 mio. kr. pga. trafikplansprojekt i kommunen, der ikke var indeholdt i budgettet. A conto beløbet for Frederikshavn Kommune er forhøjet med 1,4 mio. kr., da kommunen har flyttet et antal ruter, der hidtil har kørt som kommunale kørselstilbud i Flextrafikken, til den åbne kørsel. Denne ændring var ikke indeholdt i budgettet for Det er aftalt med Aalborg Kommune, at aconto tilskuddet hæves med 2,0 mio. kr. grundet mere svømmekørsel end budgetteret. Efter aftale nedreguleres Region Nordjyllands a conto beløb med 3,0 mio. kr. med det formål at foretage en delvis tilpasning til årets forventede forbrug. For Midttrafik skyldes justeringen på 0,4 mio. kr., at der er udført mindre kørsel end forudsat i budgettet. Operatørudgifter Området dækker over udgifter til både Buskørsel, Flexlinje, Flextur og Lokalbaner. Der er i 2016 realiseret en udgift på 721,1 mio. kr., hvilket er 19,8 mio. kr. lavere end budgetteret. I regnskabet for 2016 er operatørudgifterne vedr. buskørsel i bustrafikken identiske med de forventede operatørudgifter i NT Økonomirapport 3, Årsagen er, at implementeringen, ibrugtagningen og kvalitetssikringen af afregningsmodulet i det nye køreplansystem hos NT er forsinket, hvilket betyder, at det ikke har været muligt at foretage endelig afregning for samtlige entreprenører i forbindelse med regnskabsafslutningen for Effekten af den endelige afregning vedr. 2016, som ikke forventes at adskille sig væsentligt fra niveauet i NT Økonomirapport 3, 2016, bliver derfor først medtaget i regnskab Buskørsel Regnskab 2016 viser et realiseret forbrug på 644,5 mio. kr. svarende til en reduktion på 22,9 mio. kr. i forhold til budgettet. Reduktionen dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: Det realiserede prisniveau for 2016 blev som følge af lave brændstofpriser og en lav rente 3,2 procentpoint lavere end estimeret i budget Det lavere prisniveau betyder en besparelse på mio. kr. I Frederikshavn Kommune er der som beskrevet ovenover flyttet kørsel fra Flextrafik til Bustrafik. Der er i enkelte kommuner gennemført mindre køreplanændringer, der ikke var indeholdt i budgettet for Dette er tilfældet for Morsø Kommune, hvor der bl.a. åbnes en ny sommerrute. I Hjørring Kommune er der gennemført en række køreplanreduktioner. 21

45 I Brønderslev Kommune er der udarbejdet en kollektiv trafikplan med driftsstart i august 2016, som skal resultere i en samlet besparelse på operatørudgifterne på ca. 2 mio. kr. med helårsvirkning fra Besparelsen findes ved nedlæggelsen af Brønderslev bybus og rute 203 samt en generel ruteoptimering på lokalnettet. Grundet udgifter til opsigelser af kontrakter opnås der først besparelser i I Jammerbugt Kommune er der gennemført et koordineringsprojekt med driftsstart i august 2016, hvor de kommunale skolebusruter er indarbejdet i den åbne kollektive trafik. Ved at optimere det nuværende serviceniveau er projektet udgiftsneutralt i bustrafikken. Flexlinje og Flextur Det realiserede forbrug i regnskab 2016 er 2,8 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes højere aktivitet på Flextur end budgetteret. Lokalbaner Regnskabet for 2016 viser en betaling på 59,0 mio. kr. til Nordjyske Jernbaner, hvilket ligger tæt på budgettet. Lokalbanerne afregnes dels på grundlag af udført persontransportarbejde og dels på grundlag af tilskud til drift og infrastruktur. Der har i 2016 været en stigning i det udførte transportarbejde på såvel Skagensbanen som Hirtshalsbanen i forhold til budgettet. Den højere passagerkilometerafregning opvejes dels af et lavere driftstilskud som følge af den lavere prisudvikling, og dels af at Nordjyske Jernbaner ikke opnåede en kvalitetsscore, der udløste det fulde bonusbeløb. Øvrige driftsudgifter Regnskabet på Øvrige driftsudgifter indeholder en realiseret besparelse på 4,9 mio. kr. i forhold til budget De væsentligste besparelser er realiseret på Busterminaler, Lånefinansiering og Billetudgifter, og årsagerne til besparelserne beskrives nedenfor under de enkelte poster. Busterminaler Udgifter til busterminaler blev 1,8 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes et mindre forbrug på lokaleudgifter i form husleje, rengøring, el, vand og varme samt reparationer og vedligehold såvel indendørs som udendørs. Størstedelen af underforbruget ligger på Aalborg Busterminal. Bus IT BusIT viser en realiseret besparelse på 0,2 mio. kr. i forhold til budget Besparelsen forklares ved et underforbrug på softwareabonnementer og køb. Underforbruget modsvares dog af et overforbrug på installationer og ekstraarbejder, hvoraf nettoeffekten er 0,2 mio. kr. Billetteringsudstyr De samlede udgifter til billetteringsudstyr i 2016 blev 5,2 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket hovedsageligt var forårsaget af følgende: FSA (Final System Acceptance) fra Rejsekort A/S til leverandøren af rejsekortsystemet (2,0 mio. kr.) Indkøb og installation af 10 RVM er til lokalbanerne drevet af Nordjyske Jernbaner (3,0 mio. kr.) Lånefinansiering Lånefinansieringen afviger positivt med 5,9 mio. kr. i forhold til budget Den væsentlige årsag er, at rejsekortlånet optaget hos KommuneKredit på 74,6 mio. kr. er anvendt til at dække budgetoverskridelsen på billetteringsudstyr. Rejsekortlånet er således anvendt til at dække følgende udgifter: FSA (Final System Acceptance) fra Rejsekort A/S til leverandøren af rejsekortsystemet (2,0 mio. kr.) 22

46 Indkøb og installation af 10 RVM er til lokalbanerne drevet af Nordjyske Jernbaner (3,0 mio. kr.) Endvidere påvirker tilbagebetaling af renter på ansvarlige lån til Rejsekort A/S lånefinansieringen positivt med 0,8 mio. kr. Billetudgifter Billetudgifter blev 2,2 mio. kr. lavere end i budgettet. De væsentligste årsager er følgende: Gebyrindtægter fra rejsekort bogføres nu under billetudgifter (blev tidligere bogført under passagerindtægter) og giver en budgetbesparelse på 1,2 mio. kr. Abonnementsafgiften til Rejsekort A/S blev 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Distributionshonorar/-afgift til Rejsekort A/S blev 0,7 mio. kr. lavere end budgetteret. Transaktionsgebyrer vedr. SMS-billetter forventet 0,6 mio. kr. lavere end budgetteret pga. af ny aftale med 4T. Udgifter til udstedelse af rejsekort er 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Udgifter til Mit Skolekort var ikke indeholdt i budget 2016 og gav således en budgetoverskridelse på 0,4 mio. kr. Stoppestedsudstyr Regnskabet for stoppesteder ligger på niveau med budget Kapacitetsudgifter Regnskabet for kapacitetsudgifter indeholder en realiseret besparelse på 1,8 mio. kr. i forhold til budget Den væsentligste budgetbesparelse er realiseret på Administration, mens der er mindre budgetbesparelser på Salgsudgifter og Samarbejdsaftaler. Administration Lokaler Der blev realiseret en budgetoverskridelse på 0,1 mio. kr., hvilket alene kan henføres til udgifter i forbindelse med indretningsprojekt vedr. NT s lokaler på John F. Kennedys Plads i Aalborg. Personaleudgifter Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget Lønudgifter Regnskabet viser en budgetbesparelse på 0,5 mio. kr. En ledelsesmæssig beslutning om at placere en juridisk ressource i Bustrafik frem for i Flextrafik som budgetteret gav en ikke budgetteret ekstraudgift på 0,2 mio. kr. Til trods for denne ekstraudgift er der alligevel opnået en budgetbesparelse på 0,5 mio. kr. på lønudgifterne. Den primære årsagen skal findes i den eksterne finansiering af lønudgifter på følgende to forretningsplanprojekter: Professionalisering af flextrafikken (0,2 mio. kr.) Multimodal Rejseplanlægger (0,4 mio. kr.) Endeligt valgte færre medarbejdere end budgetteret at få deres 6. ferieuge udbetalt, hvilket isoleret set gav en budgetbesparelse 0,2 mio. kr. 23

47 Intern IT På Intern IT blev der realiseret en samlet budgetbesparelse på 0,6 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan forklares ved lavere udgifter til softwareabonnementer, hvilket gav en besparelse på 1,2 mio. kr. Af dette beløb udgjorde udgifter til køreplansystemet en besparelse på 0,9 mio. kr. Se bemærkninger i afsnit om TITSAM for nærmere uddybning. Besparelsen i softwareabonnementer er dog delvist modsvaret af IT-konsulenter og køb af software, hvor der samlet set var et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. Kontorhold Der er realiseret en budgetbesparelse på 0,2 mio. kr. i 2016, og den væsentlige årsag til besparelsen er helårseffekten fra ny leasingaftale på kopimaskiner, som blev indgået i 4. kvartal Konsulenter Der har i 2016 været en budgetbesparelse på 0,3 mio. kr. på konsulenter, hvilket alene kan henføres til udskudte projektaktiviteter i særligt den daglige drift. Salgsudgifter Forsendelse Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget Markedsføring Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget Køreplaner Beslutningen om ikke at trykke en fysisk version af Aalborgs køreplan er årsagen til, at der i regnskab 2016 er realiseret en budgetbesparelse på 0,2 mio. kr. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2016 blev der realiseret et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Det dækker over følgende underliggende forskydninger: Lavere udgiftsniveau i samarbejdsaftale med Rejseplanen A/S for 0,4 mio. kr. Lavere udgiftsniveau i X Bus samarbejdsaftale for 0,2 mio. kr. Etablering af samarbejdsaftale vedr. ny landsdækkende erhvervsportal blev ikke oprettet, og derfor blev udgiftsniveauet 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret. Højere udgiftsniveau end budgetteret i samarbejdsaftale med Bus og Tog for 0,5 mio. kr., hvilket alene skyldes endelig afregning for 2015 med opdaterede fordelingsnøgler. Administrationsudgifter Flextur og Flexlinje blev realiseret 0,2 mio. kr. højere end budgetteret pga. af større aktivitetsniveau på kørselsordningerne. Udviklingspulje Der er ingen afvigelser i forhold til budget Udviklingspuljen blev i 2016 primært disponeret til finansiering af aktiviteter vedr. NT s nye forretningsplan, overtagelsen af regionaltogsdriften i 2017 samt aktiviteter vedr. Takst Vest. Finansielle poster Budgetoverskridelsen på 0,1 mio. kr. kan alene tilskrives, at Danske Bank sender regningen fra det negative renteniveau videre til sine erhvervskunder - herunder NT. 24

48 Årets resultat Det samlede resultat for Bustrafik i 2016 blev et mindreforbrug på 24,9 mio. kr., der senest tilbagebetales til NT s ejere i

49 Flextrafik Flextrafikken omfatter syv forskellige kørselsordninger: Flexhandicap Flexaktivitet Flexlæge Flexskole Flexsygehus Flexlinje Flextur Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering (de fire kørselsordninger betegnes som Øvrig Flextrafik) Åben kørsel er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering (flyttes derfor til Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) Ovenstående betyder, at det alene er Flexhandicap og kørselsordningerne dækket af betegnelsen Øvrig Flextrafik, som behandles under forretningsområdet Flextrafik i regnskab Udgiftsbaseret resultatopgørelse Flextrafik R 2015 B 2016 R 2016 Note Driftsindtægter F 1.0 Passagerindtægter F 1.1 Egenbetaling F 1.2 Abonnement Tilskud fra ejere F 2.0 Kørselsbidrag F 2.1 Flexhandicap F 2.2 Øvrig Flextrafik F 3.0 Administrationsbidrag F 3.1 Flexhandicap F 3.2 Øvrig Flextrafik Indtægter i alt F 4.0 Operatørudgifter F 4.1 Flexhandicap F 4.2 Øvrig Flextrafik Kapacitetsudgifter F 5.0 Administration F 5.1 Salgsudgifter F 5.2 Samarbejdsaftaler Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster F 6.0 Finansielle poster Resultat * * Note F 7.0 og F 7.1 viser fordelingsregnskab på Flexhandicap * Note F 8.0 og F 8.1 viser fordelingsregnskab på Øvrig Flextrafik Indtægter Flextrafikkens indtægter kommer fra passagerindtægter og tilskud fra ejerne, hvor tilskuddet fra ejerne i 2016 udgør 98 % af de samlede indtægter på Flextrafik. 26

50 Passagerindtægter Passagerindtægterne blev i 2016 realiseret til 6,4 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. lavere end budget 2016, men på niveau med regnskab Abonnementsordningen og kundernes egenbetaling på Flexhandicap udgør de samlede passagerindtægter i Flextrafik. Abonnement Indtægterne fra abonnementer på Flexhandicap er 0,1 mio. kr. højere end både regnskab 2015 og budget Den primære årsag er en stigning i den årlige abonnementspris fra 405 kr. til 424 kr. pr. bruger af kørselsordningen. I forhold til 2015 har der i 2016 været 236 færre visiterede brugere til kørselsordningen Flexhandicap. Egenbetaling Passagerindtægterne i form af egenbetaling på kørselsordningen Flexhandicap blev knap 0,4 mio. kr. lavere end budgetteret. Det kan alene tilskrives, at egenbetalingssatsen pr. bidragsgivende passager anvendt i budget 2016 var betydelig højere (10 %) end den realiserede sats for Tilskud Ejernes tilskud til Flextrafik kan ske i form af kørselsbidrag og administrationsbidrag. I 2016 blev der realiseret tilskud fra ejerne for i alt kr. 264,9 mio. kr., hvilket er 6,6 mio. kr. lavere end budgetteret. Kørselsbidrag I forhold til budget 2016 blev kørselsbidraget 6,1 mio. kr. lavere i 2016 (afvigelse på 2,5%). Kørselsbidrag og egenbetaling skal dække NT s udgifter til operatørudgifter i flextrafikken. Som det fremgår af efterfølgende afsnit om Operatørudgifter, har der i 2016 været en lavere prisstigning end budgetteret. Dette er den primære årsag til et lavere kørselsbidrag i 2016 end budgetteret og det endda til trods for, at der samlet set har været en stigning i antallet af bidragsgivende passagerer i Selv om det realiserede kørselsbidrag ligger under budget 2016, er der underliggende forskydninger mellem flextrafikkens kørselsordninger. De underliggende forskydninger på flextrafikkens kørselsordninger i forhold til budget 2016 er: Flexaktivitet: Faldende (2,7 mio. kr.) Flexhandicap: Faldende (0,5 mio. kr.) Flexlæge: Stigende (2,2 mio. kr.) Flexskole: Faldende (1,8 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (3,3 mio. kr.) Administrationsbidrag I Flextrafik afregnes administrationsbidraget på baggrund af antallet af bidragsgivende passagerer. I 2016 er der realiseret flere bidragsgivende passagerer end budgetteret, men det samlede administrationsbidrag falder dog med 0,5 mio. kr. Dette skyldes følgende underliggende forskydninger på de enkelte kørselsordninger: Flexaktivitet: Stigende ( bidragsgivende passagerer svarende til 0,1 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (1.673 bidragsgivende passagerer svarende til 0,0 mio. kr.) Flexlæge: Stigende (4.758 bidragsgivende passagerer svarende til 0,1 mio. kr.) Flexskole: Faldende ( bidragsgivende passagerer svarende til 0,2 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende ( bidragsgivende passagerer svarende til 0,4 mio. kr.) 27

51 Endeligt skal det bemærkes, at der er udbetalt en rabat på 0,1 mio. kr. på kørselsordningen Flexhandicap i relation til kundernes brug af selvbetjeningsportalen frem for Call Center betjening. Operatørudgifter Til trods for at der i 2016 er realiseret flere bidragsgivende passagerer end budgetteret, er de samlede operatørudgifter 6,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skyldes først og fremmest, at der har været en lavere prisstigning end budgetteret i flextrafikkens udbud i På de enkelte kørselsordninger i Flextrafik er afvigelserne i forhold til budgettet følgende: Flexaktivitet: Faldende (2,7 mio. kr.) Flexhandicap: Faldende (0,9 mio. kr.) Flexlæge: Stigende (2,2 mio. kr.) Flexskole: Faldende (1,7 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (3,3 mio. kr.) Kapacitetsudgifter Flextrafikkens kapacitetsudgifter viser en realiseret besparelse på 1,3 mio. kr. i forhold til budget Budgetbesparelsen er realiseret på Administration og Samarbejdsaftaler, mens der ikke er realiseret væsentlige budgetafvigelser på Salgsudgifter. Administration Lokaler Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget Personaleudgifter Personaleudgifterne i 2016 blev knap 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket skyldes en kombination af lavere udgifter til rejser og uddannelsesaktiviteter end planlagt. Lønudgifter Lønudgifterne for 2016 indeholder en budgetbesparelse på 0,7 mio. kr. Det kan hovedsageligt henføres til følgende årsager: I 2016 var der planlagt og budgetteret én yderligere ressource til forretningsområdet Flextrafik, men en ledelsesmæssig vurdering og prioritering placerede imidlertid ressourcen i forretningsområdet Bustrafik. Flextrafikken blev således ikke belastet af lønudgiften til denne ressource, hvilket gav en budgetbesparelse på 0,5 mio. kr. Indtægtsdækket virksomhed bidrager med en budgetbesparelse på 0,1 mio. kr. Øvrige poster bidrager samlet set med en budgetbesparelse på 0,1 mio. kr. Intern IT Udgifterne til Intern IT blev 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret, hvilket primært skyldes lavere udgifter til ITudviklingsaktiviteter end planlagt i budget Kontorhold Der er realiseret en besparelse på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2016, hvilket primært kan henføres til lavere udgifter til indretningsprojekt vedr. NT s lokaler på John F. Kennedys Plads i Aalborg. 28

52 Konsulenter Udgifterne til konsulenter blev knap 0,1 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket kan henføres til et udviklingsprojekt vedr. fast kørsel i flextrafikken. Salgsudgifter Markedsføring Der er ingen væsentlige bemærkninger eller afvigelser i forhold til budget Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2016 blev udgifterne til samarbejdsaftaler 0,3 mio. kr. lavere end budgetteret. Det dækker over følgende: Realiseret besparelse på 0,5 mio. kr. på CallCenter aftalen med FlexDanmark, hvilket dels skyldes højere selvbetjeningsgrad blandt kunderne og dels højere synergieffekt i samarbejdet omkring FlexDanmark Budgetoverskridelse på 0,5 mio. kr. grundet ændret licensstruktur (prisstigning) mellem FlexDanmark og Trapeze, som er FlexDanmarks hovedleverandør Højere aktivitet på Flexlinje og Flextur gør, at der i 2016 er afregnet godt 0,2 mio. kr. mere til Bustrafik end budgetteret Finansielle poster Budgetoverskridelsen på 0,1 mio. kr. kan alene tilskrives, at Danske Bank sender regningen fra det negative renteniveau videre til sine erhvervskunder - herunder NT. Årets resultat Det samlede resultat for Flextrafik i 2016 blev et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., der senest tilbagebetales til NT s ejere i

53 TITSAM Trafikselskaberne uden for hovedstadsområdet oprettede i begyndelsen af 2001 et IT-samarbejde med tilhørende sekretariat (TITSAM). Hovedformålet med TITSAM er at støtte trafikselskabernes arbejde med de efterhånden omfattende opgaver på IT-området. TITSAM er alene formaliseret gennem en samarbejdsaftale, der er underskrevet af de deltagende trafikselskaber. Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for TITSAM s aktiviteter, relationerne mellem TITSAM og de deltagende trafikselskaber, ledelsesstrukturen og finansieringen. De økonomiske rammer er fastlagt i et grundbudget. TITSAM sekretariatet er placeret i IT-afdelingen hos NT, hvorfor opgaven med at udarbejde budgetter og aflægge regnskab ligger hos NT. Udgiftsbaseret resultatopgørelse TITSAM R 2015 B 2016 R 2016 Note NT bidrag Eksterne bidrag, BAT Eksterne bidrag, FynBus Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Køreplansystem GIS Kortsystemet Mit Ungdomskort (SUSY) Integration Mit Ungdomskort (SUSY) TITSAM Bestillingssystem TITSAM Diverse Erhvervsportal Administration Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat Årets resultat TITSAM s forbrug i 2016 endte med at være 3,1 mio. kr. mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes: Et nyt køreplansystem (INIT) er endnu ikke endeligt godkendt, og der har således ikke været de planlagte anskaffelsesudgifter til KommuneLeasing i 2016, ligesom den løbende service- og supportbetaling ikke blev påbegyndt som forventet Kortsystemet og SUSY har samlet haft et merforbrug som følge af forrige finanslovsbeslutning vedrørende ungdomskort og en opdateret løsning til KortKig.dk Der har ligeledes været et mindre forbrug på udgifter til GIS, hvilket hovedsageligt skyldes, at der ikke har været udviklingsaktiviteter grundet implementeringen af INIT-systemet 30

54 Merforbruget på TITSAM Bestilling skyldes dels øgede supportomkostninger samt især øgede udviklingsomkostninger og forbedringsønsker til Vognmandsmodulet For de almindelige administrationsudgifter har der været et mindre forbrug, som primært skyldes, at der på administrationsdelen ikke har været udgifter til ekstern konsulenthjælp På grund af det nævnte mindreforbrug ovenfor blev der kun opkrævet 80% af den budgetterede finansiering hos TITSAM s medlemmer, hvilket svarede til opkrævningerne for årets tre første kvartaler. Til trods for at der kun blev opkrævet 80% af den budgetterede finansiering hos medlemmerne, endte 2016 alligevel med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Alle selskaber er blevet afregnet deres andel af mindreforbruget (overskuddet) pr. 31. december 2016, hvilket betyder et nulresultat for TITSAM i regnskab

55 X Bus Aftalen om et X Bus samarbejde mellem de tre jyske trafikselskaber Sydtrafik, Midttrafik og NT har til formål at sikre, at der løbende sker et samarbejde omkring et fælles jysk ekspresbusnet. Samarbejdet omfatter fastlæggelse af fælles retningslinjer for markedsføring/branding og planlægning, koordinering af regionsgrænseoverskridende køreplaner samt fastlæggelse af udbudsvilkår. NT varetager en koordinerende rolle og står i den forbindelse også for indkøb af uniformeringselementer, er tovholder på aftaler med eksterne leverandører samt udarbejdelse af budget og regnskab. Samarbejdet bliver delvist finansieret igennem salget af reklamepladsen på bussernes bagende. De resterende udgifter deles imellem de tre trafikselskaber ud fra antallet af X Bus køreplantimer. De tre jyske trafikselskaber har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Thinggaard Ekspres A/S om rute 980. På denne rute får Thinggaard tilladelse til at medtage passagerer internt i trafikselskabernes områder, mod at rejser sker efter trafikselskabernes takstsæt, og at kunderne kan bruge trafikselskabernes rejsehjemler. Thinggaard Ekspres A/S modtager hvert år en fast kompensation denne ydelse. Udgiftsbaseret resultatopgørelse X Bus R 2015 B 2016 R 2016 Note NT bidrag Eksterne bidrag, Midttrafik Eksterne bidrag, Sydtrafik Eksterne bidrag i alt Regulering tidligere år Øvrige indtægter Andre indtægter Indtægter i alt Thinggaard aftale IT serviceaftaler og udvikling Øvrige udgifter Administration Udgifter i alt Driftsresultat før finansielle poster Finansielle poster Resultat Årets resultat Regnskabet for X Bus i 2016 endte med at vise et mindreforbrug for alle selskaber, hvilket primært skyldes: Indtægterne for salg af reklameplads var større end budgetteret Med uniformeringselementer har X Bus kunnet klare sig med lagerbeholdningen i 2016 Genoptrykket af X Bus Zonetabellen blev udskudt pga. Takst Vest Alle selskaber er blevet afregnet deres mindreforbrug (overskud) pr. 31. december 2016, hvorfor regnskabet går i nul. 32

56 Noter Forretningsområde Bustrafik Note B 1.0 Driftsindtægter R 2015 B 2016* R 2016 Enkeltbillet i alt Enkeltbillet Enkeltbillet (automatsalg) Mobilbilletter Klippekort Rejsekort Rejsekort Off-peak Periodekort parts kort Ungdomskort (U) Ungdomskort (V) Ungdomskort (X) Skolekort Øvrige kort Web-salg Flexlinje og Flextur Billetaftaler Diverse indtægter Kompensation (aldersgrænser) Passagerindtægter Takstsamarbejde DSB Arriva Tog Driftsindtægter * Realændringer i budget 2016 er udmøntet på de enkelte produkter. Realændringer i budget 2016 udgør 17,5 mio. kr. 33

57 Note B 1.1 Passagertal (1.000) R 2008 R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 R 2013 R 2014 R 2015 R 2016 * Regionale ruter Kommunale ruter Fælles kommunale ruter Lokalruter, ekskl. Aalborg Bybusser ekskl. Aalborg Hjørring Frederikshavn Brønderslev Hobro Nykøbing ** Thisted Aalborg Kommune Bybusser Metrobusser Lokalruter Gratisbusser Total B * Passagertallet for 2016 er beregnet på grundlag af 2015 passagertallet kombineret med indtægtsfremgangen fra R 2015 til R 2016 ** Passagertal for bybusser i Nykøbing indgår fra regnskab 2010 under Gratisbusser Note B 2.0 Takstsamarbejde R 2015 * B 2016 * R 2016 * DSB a conto DSB regulering Arriva Tog a conto Arriva Tog regulering Total ** * De anførte beløb er eksklusiv DSB s og Arrivas andele af ungdomskortkompensation for fritidsrejser. ** Vist som en negativ indtægt under passagerindtægter. 34

58 Note B 3.0 Finansiering Operatørudgifter (1.000 kr. / Kpt. / Ture) A-kontrakt A-kontrakt B/T-kontrakt B/T-kontrakt Flexlinje* Flexlinje* Subtotal Flextur Flextur Total, R 2016 Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Kr. Pass. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, Passagerafregning Lokalbaner, Tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total inkl. Midttrafik B R * Inklusiv Flexbus og Teletaxi Note B 3.1 Lokalbaner (Passagerkilometer (Pkm.) / kr.) R 2015 R 2015 B 2016 B 2016 R 2016 R 2016 Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Passagerafregning Hirtshalsbanen Skagensbanen Lokalbaner - Tilskud Drift Bonus Infrastruktur GSM-R voice - Drift Lokalbaner i alt

59 Note B 4.0 Finansiering Øvrige driftsudgifter Busterminaler * BusIT ** Billetteringsudstyr *** Lånefinansiering *** Billetudgifter *** Stoppestedsudstyr **** Total Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Total, R B R * Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. ** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/lokaltog med IT-udsyr og stoppesteder med "Real-tid". *** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. **** Fordeling: Udgifter fordelt efter konkret anvendelse. Note B 4.1 Busterminaler R 2015 B 2016 R 2016 Løn Øvrige udgifter Busterminaler, egen drift * Øvrige udgifter Aftaler med DSB/Arriva ** Øvrige udgifter Øvrige aftaler *** Total * Busterminal i Aalborg ** Busterminaler i Frederikshavn, Brønderslev og Thisted *** Busterminaler i Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing Mors, Aabybro, Aalestrup og Aars 36

60 Note B 4.2 BusIT R 2015 B 2016 R 2016 Løn Serviceaftaler, kommunikation mv Total Note B 4.3 Billetteringsudstyr R 2015 B 2016 R 2016 Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS-billetsystem Rejsekortprojekt og projektorganisation Rejsekort Drift Rejsekort projektafslutning Total Note B 4.4 Lånefinansiering R 2015 B 2016 R 2016 Finansiering via optaget lån Afvikling af optaget lån Renteindtægter Ansvarlige Lån Total Note B 4.5 Billetudgifter R 2015 B 2016 R 2016 Transaktionsudgifter Rejsekort Transaktionsudgifter mobile platforme Distributionshonorar og Salgsprovision Kortkøb Rejsekort Total Note B 4.6 Stoppestedsudstyr R 2015 B 2016 R 2016 Standere, skilte, tavler m.v Total

61 Note B 5.0 Finansiering Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifter * (ekskl. Flexlinje og Flextur) Fradrag Aalborg Kommune ** Kapacitetsudgifter *** Flexlinje og Flextur Total **** Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner X Bus, samarbejdsaftaler Regionale busruter Region Nordjylland Total B R * Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 % ** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning *** Fordeles efter antal ture **** Inklusiv Finansielle poster Note B 5.1 Administration R 2015 B 2016 R 2016 Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold Konsulenter Total

62 Note B 5.2 Salgsudgifter R 2015 B 2016 R 2016 Forsendelse Markedsføring Køreplaner Total Note B 5.3 Samarbejdsaftaler R 2015 B 2016 R 2016 Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag Landsdækkende erhvervskortportal TITSAM, Administrationsbidrag Overførsel Flexlinje og Flextur Subtotal X Bus * Total * Finansieres alene af Region Nordjylland Note B 5.4 Udviklingspulje R 2015 B 2016 R 2016 Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner Total Note B 6.0 Finansielle poster R 2015 B 2016 R 2016 Finansielle udgifter Finansielle indtægter Total

63 Note B 7.0 Finansiering ved tilskud/regulering Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter ** Kapacitetsudgifter *** Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud aconto vedr Resultat * Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total B R * (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2017) * (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner og region i 2017) ** Justeret for ekstern lånefinansiering med 5,1 mio. kr. *** Inklusiv finansielle poster jf. note

64 Note B 7.1 Tilskud Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere i alt 2016 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Subtotal Midttrafik Total B R

65 Forretningsområde Flextrafik Note F 1.0 Passagerindtægter, Flexhandicap Antal visiterede brugere Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total B R Antal personture Antal ture pr. bruger Egenbetaling Abonnement Driftsindtægter Note F 1.1 Egenbetaling, Flexhandicap R 2015 B 2016 R 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

66 Note F 1.2 Abonnement, Flexhandicap R 2015 B 2016 R 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Note F 2.0 Kørselsbidrag, Flextrafik R 2015 B 2016 R 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Midttrafik Mariagerfjord Movia Morsø Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

67 Note F 2.1 Kørselsbidrag, Flexhandicap R 2015 B 2016 R 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Note F 2.2 Kørselsbidrag, Øvrig Flextrafik R 2015 B 2016 R 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

68 Note F 3.0 Administrationsbidrag, Flextrafik R 2015 B 2016 R 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Note F 3.1 Administrationsbidrag, Flexhandicap R 2015 B 2016 R 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

69 Note F 3.2 Administrationsbidrag, Øvrig Flextrafik R 2015 B 2016 R 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Note F 4.0 Operatørudgifter, Flextrafik R 2015 B 2016 R 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

70 Note F 4.1 Operatørudgifter, Flexhandicap R 2015 B 2016 R 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total Note F 4.2 Operatørudgifter, Øvrig Flextrafik R 2015 B 2016 R 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total

71 Note F 5.0 Administration R 2015 B 2016 R 2016 Lokaler Personale Løn Intern IT Kontorhold Konsulenter Total Note F 5.1 Øvrige Salgsudgifter R 2015 B 2016 R 2016 Markedsføring Total Note F 5.2 Samarbejdsaftaler R 2015 B 2016 R 2016 FlexDanmark, Call center FlexDanmark, Drift FlexDanmark, Udvikling FlexDanmark, Licensleje FlexDanmark, SMS advisering Overførsel Flexlinje og Flextur Total Note F 6.0 Finansielle poster R 2015 B 2016 R 2016 Finansielle udgifter Finansielle indtægter Total

72 Note F 7.0 Flexhandicap Operatørudgifter Kapacitetsudgifter * Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Resultat før overførselsadgang Overførselsadgang Resultat ** Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total B R * Kapacitetsudgifter indeholder også Finansielle poster ** (-) = Underskud (opkræves hos kommuner i 2018) ** (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner i 2018) 49

73 Note F 7.1 Flexhandicap - Tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere i alt 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total B R

74 Note F 8.0 Øvrig Flextrafik Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Tilskud a conto Kørselsbidrag Administrationsbidrag Resultat før overførselsadgang Overførselsadgang Resultat ** Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total B R * Kapacitetsudgifter indeholder også Finansielle poster ** (-) = Underskud (opkræves hos kommuner og region i 2018) ** (+) = Overskud (tilbagebetales til kommuner og region i 2018) 51

75 Note F 8.1 Øvrig Flextrafik - Tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere vedr Tilskud fra ejere i alt 2016 Brønderslev FlexDanmark Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Midttrafik Morsø Movia Rebild Region Nordjylland Thisted Vesthimmerland Aalborg Total B R

76 Balance Note 1.0 Anlægsoversigt Tekniske anlæg m.v. Inventar m.v. Immaterielle I alt Kostpris Tilgang Afgang Overført Kostpris Ned- og afskrivninger Årets Afskrivninger Årets nedskrivninger Af- og nedskrivninger afh. Aktiver Ned- og afskrivninger Regnskabsmæssig værdi Afskrivning (antal år) 3-10 år 3-5 år 3-6 år Note 2.0 Aktier og lignende Primo Ultimo NJ Nordjylland Holding A/S Rejseplanen A/S Rejsekort A/S Total Note 2.1 Rejsekort (1.ooo kr.) Primo Ultimo Ansvarlig indskudskapital Total

77 Note 3.0 Tilgodehavender Primo Ultimo Debitorer NT Butikken Forudbetalinger til Leverandører, fakturaer modtaget i 2015 vedr Andre tilgodehavender Andre tilgodehavender Rejsekort Øvrige periodeafgrænsningsposter Viderefaktureringskonto 0 0 Mellemregning Entreprenører Total Note 4.0 Egenkapital Primo Ultimo Egenkapital Øremærket Regulering Øremærket Regulering Overførselsadgang Øremærket Projekter Lånefinansiering til afvikling Hensatte renteindtægter rejsekort (Ansvarlig indskud i Rejsekort) Årets Resultat Total Note 5.0 Hensættelser Primo Ultimo Rejsekort Float Øvrige hensættelser Bod Total

78 Note 6.0 Langfristet gæld Primo Ultimo KommuneKredit Leasingforpligtelser Total Note 7.0 Likvider Primo Ultimo Banker Kassebeholdning Total Note 8.0 Øvrig kortfristet gæld Primo Ultimo Kreditorer Forudbetalinger fra kunder/periodisering af betalinger Periodisering, Leverandørfakturer modtaget i 2017 vedr Skyldig vedr. Løn Moms Udbytte fra kapitalandele Total

79 Note 9.0 Projekter Primo Bevægelse Ultimo Professionalisering af Flextrafikken Cykelprojekt Superstop og terminal NT til for dig Ny Optimeringsplatform Flextrafik Strategisk opgradering af stoppesteder K-sikring Før, under & efter rejsen Modernisering af regionalterminalen - Aalborg Busterminal Deposita Handlingsplan for grøn Transport Plustur: kollektiv trafik fra hjem til stoppested Bus Archimedes GSM-R, Voice - lokalbaner Digitaliseringsprojekt Ny forretningsplan Markedsføring Vedligeholdelse af Aalborg Busterminal Optimering af udbudsforretning DSR Pilotdrift Cowi indtægtsdelingsmodel Multimodal Rejseplanlægger Trafikplan Flextrafik / Den samlede Rejse Kundeservice & Information - Regional Togdrift Trafikplan Total Projekter Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Bustrafik Serviceforbedrende tiltag (Overløbspulje) - Flextrafik Total Puljer Total Projekter og Puljer

80 Bestillerøkonomi Brønderslev Kommune Bustrafik Flextrafik Brønderslev Kommune R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 57

81 Frederikshavn Kommune Bustrafik Flextrafik Frederikshavn Kommune R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 58

82 Hjørring Kommune Bustrafik Flextrafik Hjørring Kommune R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 59

83 Jammerbugt Kommune Bustrafik Flextrafik Jammerbugt Kommune R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 60

84 Læsø Kommune Bustrafik Flextrafik Læsø Kommune R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 61

85 Mariagerfjord Kommune Bustrafik Flextrafik Mariagerfjord Kommune R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 62

86 Morsø Kommune Bustrafik Flextrafik Morsø Kommune R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 63

87 Rebild Kommune Bustrafik Flextrafik Rebild Kommune R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 64

88 Region Nordjylland Bustrafik Flextrafik Region Nordjylland R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Lokalbaner Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 65

89 Thisted Kommune Bustrafik Flextrafik Thisted Kommune R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 66

90 Vesthimmerland Kommune Bustrafik Flextrafik Vesthimmerlands Kommune R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 67

91 Aalborg Kommune Bustrafik Flextrafik Aalborg Kommune R 2014 R 2015 B 2016 FV R 2016 Operatørudgifter Bustrafik Flexlinje og Flextur Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter i alt Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat Overførselsadgang Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Operatørudgifter Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus Kapacitetsudgifter Udgifter i alt Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere Resultat * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering Udgifter Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Total Tilskud fra ejere Resultat Resultat efter overførselsadgang * Regulering vedr. tidligere år ** Tilskud fra ejere inkl. regulering * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 68

92

93

94

95

96

97

98

99

100