Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600

Transkript

1 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2014 Boligorganisation : Afdeling : Boligorganisations nr.: 376 LBF afdelingsnr.: 600 Sorgenfrivang II v/dab v/dab Finsensvej 33 Finsensvej Frederiksberg 2000 Frederiksberg Telefon : Telefon : Telefax : Telefax : E mail : [email protected] E mail : [email protected] Hjemmeside: Hjemmeside: CVR nr. : CVR nr. : Tilsynsførende kommune : Kommune nr.: 173 Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby Torv Kgs. Lyngby Telefon : Telefax : E mail : [email protected] Lejemål Antal lejemål Almene familieboliger , ,0 Almene Ungdomsboliger 569, ,0 Almene ældreboliger ,0 Antal rum Bruttoetageareal i alt (m²) Boligoplysninger i alt : ,90 - Boliger fordelt på antal rum -Heraf plejeboliger (Ældreboliger med tilknyttet serviceareal) - Heraf enkeltværelser (Uden selvstændigt køkken) -Heraf bofællesskaber (Individuel / kollektiv) , , , ,80 84 Erhvervslejemål - Institutioner 470,00 Garager / carporte 108 1/5 21,6 Lejemålsoplysninger i alt : , , À lejemålsenhed 1 pr. påbegyndt 60 m² 1 pr. påbegyndt 60 m² Antal lejemålsenheder 0,0 8,0 1

2 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2014 Støtteart Bruttoetageareal i alt (m²) Antal lejemål Tilsagn for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drift eller overtagelsesdato for eksisterende ejendom Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven 37658, Opført/overtaget uden støtte Byggeart : Boliger i etagebyggeri 37658,9 Boliger i tæt / lav byggeri 429 Beboerfaciliteter og installationer : Beboerhus Særskilte selskabs-/mødelokaler Vaskeri : Vaskeinstallation, fælles Vaskemask i de enkelte boliger Vandinstallation : Tostrenget vandsys.(rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald : Kildesortering af affald inde i boligen Kildesortering af affald uden for boligen Forbrugsmåling : Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Varmeforsyning : Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg med fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg Naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Skriv ja/nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 2

3 Almene boligorganisationer Regnskabsperiode : Regnskab for afdeling juli juni 2014 Matrikelbetegnelse : BBR ejendomsnr. : Virum By, Sorgenfri 25 Z Leje pr. m² bruttoetageareal på balancetidspunktet : 690 Lejeændring i årets løb : Dato for lejeændring : 1. julli 2013 Lejeændring pr. m²: 7 i % : 0,30 Årsbasis : 265 3

4 4

5 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2013/ / / /13 Ordinære udgifter * Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) Offentlige og andre faste udgifter : 106 Ejendomsskatter * Vandafgift * Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug :.1 El og varme til fællesareal Gasforbrug til el-produktion Målerpasning m.v Bidrag til boligorganisationen :.1 * Administrationsbidrag Arbejdskapital Afdelingens pligtmæssigebidrag til Landbyggefonden :.1 A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter : 114 * Renholdelse * Almindelig vedligeholdelse * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning :.1 Afholdte udgifter Dækket af tidligere henlæggelser * Særlige aktiviteter.1 Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfacilit.drift Drift af møde-& selskabslokaler * Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser : 120 * Planlagt & periodisk vedligeholdelse og fornyelse : * Istandsættelse ved fraflytning A-ordning Tab ved fraflytning m.v Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter

6 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2013/ / / /13 Ekstraordinære udgifter : 126 Afskrivn.på forbedringsarbejder m.v..1 Afskrivning ( ) Tab ved fraflytninger :.1 Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud anvendes til:.1 Afvikling af underfinansiering Udgifter og eventuelt overskud i alt

7 Budgetterne er ikke underlagt revision kr kr kr. Resultat Budget Budget Resultat Resultatopgørelse 2013/ / / /13 Indtægter Ordinære indtægter 201 * Boligafgifter og leje.1 Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Institutioner Kældre m.v Garager/Carporte Boligafgifter og leje i alt * Renter Andre ordinære indtægter.2 Drift af fællesvaskeri Andel af fællesfacili.drift Drift af møde-/selskabslokale Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter : 206 * Korrektion vedr. tidligere år Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Indtægter og eventuelt underskud i alt

8 1.000 kr. Balance pr. 30. juni /13 Aktiver : Anlægsaktiver : 301 * Ejendommens anskaffelsessum Kontant ejendomsværdi pr. 1. oktober Heraf grundværdi Anskaffelsessum incl. eventuel indeksregulering Forbedringsarbejder.1 * Forbedringsarbejder m.v * Godtgjorte forbedringsarbejder enkelte lejemål Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver : 305 Tilgodehavender:.1 * Leje incl. varme Beboerindskud * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Fraflytning, heraf til inkasso * Afsluttede forbrugsregnskaber * Andre debitorer Likvide beholdninger:.2 Bankbeholdning Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

9 1.000 kr. Balance pr. 30. juni /13 Passiver Henlæggelser (Afdelingens opsparing ) : 401 * Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse * Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) * Tab ved fraflytning m. v Henlæggelser i alt Henlæggelser - Opsamlet resultat + / Langfristet gæld : Finansiering af anskaffelsessum : 408 * Oprindelig prioritetsgæld i alt Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendom Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre beboerindskud :.2 Forhøjet indskud ved genudlejning Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld : 419 * Uafsluttede forbrugsregnskaber * Skyldige omkostninger Mellemregning med fraflyttere * Deposita og forudbetalt leje Kortfristet gæld i alt Passiver i alt

10 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2013/ / Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån Henl. svar.t. prioritetsafdrag Prioritetsrenter (-morarenter) Administrationsbidrag Kf.overskud anvendt.nedskrivning priogæld Andel til dispositionsfond Andel til Landsbyggefonden Nettokapitaludgifter i alt Vandudgift.2 Variable bidrag Renovation.1 Fast renovation Container m.v Administrationsbidrag 1. Bidrag i alt Bidrag pr. lejemålsenhed Renholdelse.1 Funktionæromkostninger m.v Trappevask m.v Boligtilskud til ejendomsfunktionærer Anden renholdelse Almindelig vedligeholdelse.1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse :.1 Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig- / erhvervsenhed Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske installationer Materiel

11 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2013/ / Særlige aktiviteter Drift af fællesvaskeri.1 Renholdelse Forbrugsartikler Vedligeholdelse Indtægter fællesvaskeri Andel fællesfaciliteter :.1 Udgifter i henhold til bilag Indtægter fællesfaciliteter Drift af møde og selskabslokaler.1 Renholdelse Forbrugsartikler Vedligeholdelse Indtægter møde- og selskabslokaler Diverse udgifter :.1 Kontingent Boligselskabernes Landsforening Afdelingsbestyrelsens udgifter : Mødeudgifter Godtgørelseshonorar Beboerudgifter : Beboeraktiviteter Administration i afdelingen : Kontorartikler Telefon Annoncer Lokaleudgifter Diverse udgifter : Honorar og gebyr Diverse Salær for bistand i sag Henlæggelse til planlagt og periodisk vedligehold og fornyelse ( 401 ) : Hovedistandsættelse i henhold til tilstandsvurdering Konto 120 i alt (uden specifikation) Samlet henlæggelse pr. m² Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning ( 402) : Henlæggelse i alt Henlæggelsesbeløb pr. m²

12 1.000 kr. Resultat Resultat Faste noter 2013/ / Boligafgifter og leje :.1 Almene familieboliger Gennemsnit leje pr. m² Almene ungdomsboliger Gennemsnit leje pr. m² Institutioner Gennemsnit leje pr. m² Kældre m.v. Kældre m.v Andre ordinære indtægter 792 Udlejning antenneplads Tilskud fra staten til minikraftvarme El salg Tilskud til drift af varmecentral Navneplader Garager og carporte Gennemsnit leje pr. enhed Renter Tilgodehavende hos boligorganisationen Øvrige rente indtægter Korrektion tidligere år Indgået fra tidligere afskrevne fordringer Uhævet check fra

13 1.000 kr. Noter til status 30. juni / Ejendommens anskaffelsessum : Anskaffelsessum primo Forbedringsarbejder m.v. : Forbedringsarbejder med egne midler : Saldo ved årets begyndelse Tilgang i årets løb Afskrivning ( kt ) 0 0 ## Årets overskud ( kt ) ## Forbedringsarbejder i alt Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo primo Leje incl. varme Tilgodehavende hos lejere Tilgodehavende vaskeri Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Fraflytninger, heraf til incasso Forlig flyttesager Tilgodehavende Fraflytter ( heraf til incasso : 0 kr. ) Afsluttede forbrugsregnskaber Varme Andre debitorer Rådighedskasse ejendomsmester Rådighedskasse afdelingsbestyrelsen Diverse debitorer 0 59 Lager kiosken

14 1.000 kr. Noter til status 30. juni / Planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelse : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.120 ) Forbrugt i året (kt.116.2) Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.121 ) Forbrugt i året ( kt ) Tab ved fraflytning m.v. : Saldo ved årets begyndelse Årets henlæggelser ( kt.123 ) Forbrugt i året ( kt ) Oprindelig prioritetsgæld : Hovedstol : Rentefod : Långiver : Udløb: ,00 Danske Bank Fin/Rådg./Pantebreve ,00 Danske Bank Fin/Rådg./Pantebreve ,00 Danske Bank Fin/Rådg./Pantebreve ,00 Realkredit Danmark ,00 Realkredit Danmark ,00 Realkredit Danmark ,00 Realkredit Danmark Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme Antenne Skyldige omkostninger Afsatte feriepenge Skyldige kreditorer Depositum 0 Skyldig NI ny lejer Energi Moms Deposita og forudbetalt leje Fast forudbetalt leje Midlertidig forudbetalt Tilflytter

15 Supplerende oplysninger: Ingen Panthæftelser og forpligtelser i øvrigt: Ejerpantebrev kr henligger ubenyttet i DAB s.m.b.a. Pantebrev kr henligger ubenyttet i DAB s.m.b.a. Årsregnskab for de kollektive funktioner for perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2014 Receptionen Omsætning Forbrug Bruttoavance Driftsresultat i kr. i % 101 Aviser, Blade og bøger ,4% 102 Forskel. kioskvarer ,7% 103 Spiselige varer ,2% 104 Bake off ,0% 105 Øl og vand ,0% 106 Telekort ,7% 107 Tobak ,2% 108 Klippekort ,0% 109 Porto ,1% 110 Tips og lotto og skrabe ,0% ,0% Administration 855 Administrationshonorar Andre omkostninger Indtægter Posthus, leje Årets driftsresultat Øvrige omkostninger Rengøring, anslået, andel kt Udgifter til løn, andel kt Årets driftsresultat Balance Aktiver Passiver Likvide midler Indestående i bank Varelagre Diverse kreditorer Mellemregning med Sorgenfrivang II

16 Administrators påtegning: Frederiksberg, 18. november 2014 DAB Niels Olsen Adm. Direktør / Rikke Daugstrup 16

17 Den uafhængige revisors påtegning Til afdelingen og øverste myndighed i Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation, afdeling Sorgenfrivang II for regnskabsåret 1. juli juni 2014, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning samt god offentlig revisionsskik jr. revisionsinstruksen for almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og økonomiske stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. juli juni 2014 i overensstemmelse med driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det også fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision København, 18. november 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab René Hattens statsautoriseret revisor 17

18 Afdelingsmødets påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter:, den 18