FællesBo. Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året Indholdsfortegnelse

Transkript

1 FællesBo Afd. 004 Sabroesvej, Herning Regnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

2 2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr. 714 LBF-afdelingsnr. 401 Kommunenr. 657 FællesBo Afd. 004 Sabroesvej, Herning Herning Kommune Nygade 20 Sabroesvej 4-6 Torvet Herning 7400 Herning 7400 Herning Tlf.: Tlf: Fax: Fax: BBR-ejendomsnr. Matrikelnr AE m.fl Herning Bygrunde Skæringsdato byggeregnskab/drift Brutto- à leje- Antal Antal Antal etageareal måls- lejemåls- Lejemål rum lejemål i alt (m2) enhed enheder Almene familieboliger ,0 1 39,0 Almene ældreboliger 5 409,0 1 5,0 Boligoplysninger i alt ,0 44,0 Boliger fordelt på antal rum: , , Lejemålsoplysninger i alt ,0 44,0 Byggeart Boliger i etagebyggeri ,0 Boliger i tæt/lav byggeri - - Beboerfaciliteter: Forbrugsmåling: Beboerhus Nej Vand, individuel Ja Vand, kollektiv Nej Særskilt selskabs- og mødelokale Ja Varme, individuel Ja Varme, kollektiv Nej El, individuel Ja El, kollektiv Nej Opvarmning: Tekniske installationer: Fjernvarme Ja Køleskab Ja Regnvand, nedsivningsanlæg Nej Centralvarme, eget anl., fast brændsel/olie Nej Komfur Ja Regnvand, genanvendelse Nej Naturgas Nej Bad Ja Spildevand, rodzoneanlæg Nej Ovne Nej Vaskeinstallation, fælles Nej Spildevand, bioværk Nej Elpaneler Nej Vaskemask i de enkelte boliger Nej Kildesortering af affald i boligen Nej Solvarmeanlæg Nej Tostrenget vandsys.(rent/gråt) Ja Kildesort. af affald ud for boligen Ja Varmepumpeanlæg Nej Biogasanlæg Nej Lejeændringer Ændringsdato Pr. m2 i % På årsbasis Leje pr. m2 bruttoetageareal pr. 31/ : 820, kr. 1,94 0,24% -

3 3 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse Ordinære udgifter RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: El og varme til fællesarealer El og varmeudgifter til boliger Bidrag til Boligorganisationen: Administrationsbidrag pr. lejemålsenhed Administrationsbidrag rabat Dispositionsfondsbidrag pr. lejemålsenhed Offentlige og andre faste udgifter i alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan: 5 - Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 0 - Normal istandsættelse ved fraflytning Afd. istandsættelse ved fraflytning Heraf dækkes af henlæggelser Drift af beboerhus Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Henlagt til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse (kto Henlagt til istandsættelse ved fraflytning A-ordning (kto. 402) Henlagt til tab ved fraflytninger (kto. 405) Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Afvikling af gæld Ydelser vedr. lån til ombygning Tab ved lejeledighed Heraf dækkes af dispositionsfonden Renter af gæld til boligorganisationen Ekstraordinære udgifter i alt

4 4 Regnskab Budget Budget Konto Note Beskrivelse RESULTATOPGØRELSE UDGIFTER (FORTSAT) 139 Udgifter i alt Årets overskud, der anvendes til: Afvikling af underfinansierede forbedringsarbejder Overført til opsamlet resultat Årets overskud i alt Overskud i alt Udgifter og evt. overskud i alt Ordinære indtægter INDTÆGTER 201 Boligafgifter og leje: Beboelseslejemål Renter Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen Renter råderet Andre ordinære indtægter: Gildesal Overført fra opsamlet resultat Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 205 Indgået på tidligere afskrevne fordringer Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud overført (kto ) Indtægter og evt. underskud i alt

5 5 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse Anlægsaktiver BALANCE pr. 31. december AKTIVER Ejendommens anskaffelsessum Kontantværdi pr 1. oktober 2014 kr Heraf grundværdi kr Anskaffelsessum Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder m.v Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 2. Tilgodehavende indskud Tilgodehavende vedr. fraflyttere Tilgodehavende i øvrigt Forudbetalte udgifter Likvide beholdninger 2. Tilgodehavende hos boligorganisationen Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

6 6 Regnskab Regnskab Konto Note Beskrivelse Henlæggelser BALANCE pr. 31. december PASSIVER Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Tab ved fraflytninger Henlæggelser i alt Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditlån m/suppl. sikkerhed Boligselskabernes Landsbyggefond Beboerindskud Afskrivningskonto for ejendommen Finansiering af anskaffelsessum i alt Andre lån: 414 Andre beboerindskud: 417 Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld 421 Skyldige omkostninger 1. Skyldige omkostninger Forudbetalt leje m.v Anden kortfristet gæld: 1. Kreditor samlekonto Feriepengeforpligtigelse Antenneoverskud overført til næste år Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt

7 7 Regnskab Budget Budget Konto Noter Nettokapitaludgifter Prioritetsafdrag Prioritetsrenter Administrationsbidrag Statens ydelsesstøtte Nettokapitaludgifter i alt Forsikringer Ejendomsforsikring Fællesforsikring Løsøreforsikring Forsikringer i alt Renholdelse ATP ejendomsfunktionær Pension ejendomsfunktionær Løn ejendomsfunktionær Sociale bidrag / forsikring Arbejdstøj / telefon Skattefri godtgørelse Regulering feriepengeforpligtelse Viceværtkontor Løn viceværtafløser Lønrefusion Køb / salg af timer Trappevask, vinduespolering, måtter Øvrige renholdelsesudgifter Renholdelse i alt Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles Bygning, tekniske installationer Materiel Almindelig vedligeholdelse i alt Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, bolig-/erhvervsenhed Bygning, fælles Bygning, tekniske installationer Materiel Dækket af tidligere henlæggelser Planlagt vedligeholdelse i henhold til driftsplan i alt Fællesvaskeri og gildesal Fællesvaskeri i alt Drift selskabslokaler Indbetalt Gildesal i alt

8 8 Regnskab Budget Budget Konto Noter Diverse udgifter Afdelingsbestyrelse - rådighedsbeløb Afdelingsmøder Kontingent, Landsforening Omkostninger vedr. udbud elektronisk syn Andre udgifter (kursus m.m.) Diverse udgifter i alt Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder i alt Afvikling af gæld Afvikling af forbedringsarbejder Afvikling af gæld i alt Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v. i alt Ydelse vedr. lån til ombygning Afdrag Renter Ydelse vedr. lån til ombygning i alt Beboelseslejemål Almene familieboliger Almene ældreboliger Lejetillæg Beboelseslejemål i alt Forbedringsarbejder Forbedringsarbejder primo Saldo ultimo Afdrag og afskrivning primo Afskrivning i året Afdrag og afskrivning ultimo Forbedringsarbejder ultimo 0 Renovering konto Forbedringsarbejde Tilskud Afdrag Indeksreg. Ultimo saldo Saldo primo udskiftning lampehoveder P-plad

9 9 Regnskab Budget Budget Konto Noter Andre anlægsaktiver Andre anlægsaktiver i alt Henlæggelse (afdelingens opsparing) Planlagt vedligehold iht. driftsplan primo Årets henlæggelser Anvendt i årets løb Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo Planlagt vedligehold iht. driftsplan ultimo pr. m Antenne ultimo Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) Fraflytningsfond saldo primo Årets henlæggelser Anvendt i årets løb Fraflytningsfond saldo ultimo Tab ved fraflytning Tab saldo primo Årets henlæggelser Tab saldo ultimo Opsamlet resultat Saldo primo Årets overskud (konto 140) Budgetmæssig afvikling Saldo ultimo Resultatopgørelse for antennebidrag Udgifter Underskud overført fra sidste år Overskud overført fra sidste år Administrationsbidrag til organisationen Abonnement TV-udbyder Udgifter i alt Årets overskud overført til næste år Udgifter og overskud i alt Indtægter Antennebidrag fra lejere Indtægter i alt Indtægter og underskud i alt

10 10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016

11 10 Påtegning Afdelingsbestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt afdelingsbestyrelsen til godkendelse. Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Herning, den / 2016 Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. Herning, den / 2016