Danmarks Nationalbank Side Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato eu :20: :35:00 Godkendt

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Side Udgiftsrapport: trv :57:59 Medarbejder PCA Per Callesen...: Afdeling : Udgiftsformål møde...: Projekt... Beskrivelse Vilnius....: Dim3... Dim4... Lokation.....: Omkostninger Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato : eu :20: :35:00 Godkendt Bogført.....: Omkostninger 1 diæter Diæter diæt 247,64 dkk 100, ,64 2 billetter CPH VNO VNO CPH rejsekonto 3.798,48 dkk 100, ,48 3 billetter CPH VNO VNO CPH rejsekonto 1.728,99 dkk 100, ,99 5 billetter CPH VNO VNO CPH rejsekonto 1.328,99 dkk 100, ,99 7 hotel RADSSON BLU HOTEL LE eurocard 828,68 LTL 219, ,46 6 taxa A.TAMASAUSKO NDV.TAKS eurocard 50,00 LTL 219, ,60 Udgifter betalt af Firma 9.030,16 10 taxa Taxa, tog, bus m.m. priv-udlæg 40,00 dkk 100, ,00 9 kursdiff Kursdifference medarbejder kursdiff 0,10 dkk 100,0000 0,10 Udgifter betalt af Medarbejder 40,10 Samlede udgifter 9.070,26 Kontantforskudsreturneringer Dg Type Dato Yderligere oplysninger Transaktionsbell Valuta Valutakurs Beløb 4 forskud Kontant rejseforskud forskud 500,00 tl 216, ,10 8 forskudret Returnering af rejseforskud forskudret -500,00 tl 216, ,00 Sum -0,10 Udlæg Betalt af medarbejder 40,10 Diæter Diæt/rejsegodtgørelse 247,64 Balance 287,64 Godkendelse Per Callesen

2 t äää Ö Aennsr movia Sveiki! 0 kl Voksen Terminalas "Gult klippuert") A.Tama?du+ Vilnius,.ady.taksiveikla Hoseds.tadsp keramìkgg. rådet: 48 i klig. i G zore Teriniñalas: poës Mok. D: b kortelé MASTERCARD AL:NASTERCARD 00 0 RP 2. 11/ a gap AD:A "y 130Ùié i PAN:************S Q33 él CD:40 f.or, TC:043FA1429EB39750 a gyldighed 04 b?¾ - 79R: Dato 200E S:ESGO CW: Operacija Litas: Laikas: :33:61 Autoru. Dr.: Suma: LTL EUR APMOKÉTA PN FESTAS ssaugekite TESH6A kvito kopij4 54skaitos i?ra?o patikrinimui! Viso gero!

3 Radisson Blu Hotel Lietuva, Vilniu Konstitucijos pr. 20 PVM LT Vilnius, Lithuania Tel: sqskaita faktura Fax: invoice Per CALLESEN Denmark UAB Vie?butis "Lietuva" [monès kodas/company code PVM mok.kodas/vat payer code LT Konstitucijosav. 20, Vilnius Lietuva/Lithuania Tel.: Fax : Sask.Nr./Account No LT "Swedbank",AB,kodas/code SWFT HABALT22 SASKATA/NVOCE Kambario Nr./Room No 2006 SerijaNr Atvykimas/Arrival Sqskaitos Nr./nvoice No. FK svykimas/departure Data/Date [monéskodas/registration No Curtis-C No DPM7KNX PVM mok. kodas/vat Registration No CRS No A/R Nr. la/r No U?sakovo Ref./Ext. Reference Psl./Page 1 of 1 Administratorius/Administrator Modestas Jok?tas Kiekis/ Kainal PVM/ Sumal Mokêtal Suma/ Mokètal DatalDate Pavadinimas/Text Qty Net VAT Gross Payment Gross Payment LTL LTL EUR EUR Accommodation/ Apgyvendinimas Accommodation/ Apgyvendinimas MasterCard (M)) Viso/Total Viso/Balance 0.00 LTL 0.00 EUR Viso su PVM/Total incl. VAT LTL 240 EUR Suma,apmokestinama 21% PVM/ Total excl. VAT 21% (828.68) LTL EUR PVM 21%/ VAT 21% LTL EUR Kasos aparato Nr.: nvoice is prepared automatically and valid without signature or stamp. Kvito eilés Nr.: PVM sqskaita-faktüra formuojamaautomati?kai ir galioja be atsakingo asmens para?o ar Kvito i?davimo data: imonèsspaudo. 1 EUR = LTL Dèkojame, kad apsistojote müsqvie?butyje ir laukiame Jüsqsugr[?tant! We thank you for your stay and look forward to serving you in the future! radissonblu.com/lietuvahotel-viinius UAB Vie?butis "Lietuva" Konstitucijospr. 20, LT Vilnius, Lithuania Tel: Fax: * info.lietuva.vilnius@radissonblu.com g Øib A = [monèskodas/company code PVM mok.kodas/vat payer code LT Account No LT "Swedbank" AB kodas/code SWFT HABALT22 HOTEL LETUVA

4 Carlson Wagonlit Travel FAKTURA DATO : 6/08/2013 SDE : 1 DANMARKS NATONALBANK CARLSON WAGONLT TRAVEL REJSEKONTORET FSC DENMARK ATT. : JEANNE JENSEN HAVNEGADE 5. ORESTADS BOULEVARD KOBENHAVN K 2300 COPENHAGEN S TLF. : FAX : BANKKTONR. : MOMSNR. : KUNDENUMMER: 5195 DERES REF. : JEANNE JENSEN ORDREDATO : 25/07/2013 DESTNATON: VLNUS AFREJSE : 11/09/2013 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FLNR. : PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TCKET BLLET : SK/117/ /1 FLYSELSK. : SCANDNAVAN ARLNES PREMUM RABATTERET / PREMUM DSCOUNTED REJSERUTE : KØBENHAVN-VLNUS-KOBENHAVN PRS : 1300,00 DKK 0,00 A 1300,00 BEMÆRKN. : DETTE ER EN E-TCKET. VED HEL ELLER DELVS AFLYSNNG AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLK PAA REFUNDERNG. OMSKRVNNG/RESSUE/REVALDATON SERVCEHONORAR - FLY PRS : 425,00 DKK 85, ,00 KREDTKORT MERCHANT FEE PRS : 3,99 DKK 0,80 1 3,19 A 0,00% 1300,00 0,00 MOMS : 85, ,00% 343,19 85,80 TOTAL : 1728,99 BETALT : 1728,99- REFERENCE K:5195-F: RESTBELØB: 0,00 DKK BETALNGER DC XXXX ,99 DKK Denne faktura skal KKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

5 Carlson Wagonlit Travel FAKTURA DATO : 31/07/2013 SDE : 1 DANMARKS NATONALBANK CARLSON WAGONLT TRAVEL REJSEKONTORET FSC DENMARK ATT. : JEANNE JENSEN HAVNEGADE 5 - ØRESTADS BOULEVARD KOBENHAVN K 2300 COPENHAGEN S TLF. : FAX : BANKKTONR. : MOMSNR. : KUNDENUMMER: 5195 DESTNATON: VLNUS AFREJSE : 11/09/2013 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FLNR. : PRODUKT MOMS BELOB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TCKET BLLET : SK/117/ /1 FLYSELSK. : SCANDNAVAN ARLNES PREMUM RABATTERET / PREMUM DSCOUNTED REJSERUTE : KØBENHAVN-VLNUS-KØBENHAVN BESPARELSE: RF RESTRKTV PRS REF.PRS : 8921,00 DKK PRS : 3343,00 DKK 0,00 A 3343,00 LUFTH.SKAT: 859,00 DKK BEMÆRKN. : DETTE ER EN E-TCKET. VED HEL ELLER DELVS AFLYSNNG AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLK PAA REFUNDERNG. SERVCEHONORAR - FLY PRS : 425,00 DKK 85, ,00 PRODUKTANSVAR PAKO PERODE : 11/09/ /09/2013 TLLÆG : */UNT 5, ,00 KREDTKORT MERCHANT FEE PRS : 4,23 DKK 0,85 1 3,38 A 0,00% 3343,00 0,00 MOMS : 91, ,00% 364,38 91,10 TOTAL : 3798,48 BETALT : 3798,48- RESTBELØB: 0,00 DKK REFERENCE K:5195-F: BETALNGER DC XXXX ,48 DKK Denne faktura skal KKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

6 Carlson Wagonlit Travel FAKTURA DATO : 23/08/2013 SDE : 1 DANMARKS NATONALBANK CARLSON WAGONLT TRAVEL REJSEKONTORET FSC DENMARK ATT. : JEANNE JENSEN HAVNEGADE 5. ORESTADS BOULEVARD KØBENHAVN K 2300 COPENHAGEN S TLF. : FAX : BANKKTONR. : MOMSNR. : KUNDENUMMER: 5195 DESTNATON: VLNUS AFREJSE : 11/09/2013 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FLNR. : PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TCKET BLLET : SK/117/ /1 FLYSELSK. : SCANDNAVAN ARLNES FLY Y-KLASSE REJSERUTE : KØBENHAVN-VLNUS-KØBENHAVN PRS : 900,00 DKK 0,00 A 900,00 BEMÆRKN. : DETTE ER EN E-TCKET. VED HEL ELLER DELVS AFLYSNNG AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLK PAA REFUNDERNG. OMSKRVNNG/RESSUE/REVALDATON SERVCEHONORAR - FLY PRS : 425,00 DKK 85, ,00 KREDTKORT MERCHANT FEE PRS : 3,99 DKK 0,80 1 3,19 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 1243,19 A 0,00% 900,00 0,00 MOMS : 85, ,00% 343,19 85,80 TOTAL : 1328,99 BETALT : 1328,99- RESTBELØB: 0,00 DKK REFERENCE K:5195-F: BETALNGER DC XXXX ,99 DKK Denne faktura skal KKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.