Udgiftsrapport: trv-13704

Transkript

1 Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Bern Pea flyver til Zürich og videre med tog(til og fra Bern) Afdeling : 120 Projekt : Dim3 : Dim4 : Side :07:28 Lokation : eu :00: :15:00 Omkostninger Omkostninger 1603 billetter 1604 kreditnota 1600 diæter 1602 fortæring 1601 billetter CPH ZRH ZRH CPH CPH ZRH ZRH CPH Diæter MIGROS TAKE AWAY BAHNH Billetter fly, tog, bus, færge Togbillet Zürich/Bern/Zürich Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato. : Godkendt : Bogført rejsekonto ,81 dkk 100,0000 rejsekonto ,17 dkk 100,0000 diæt 153,32 dkk 100,0000 eurocard 8,40 CHF 717, 1429 faktura 1.090,00 dkk 100, , ,17 153,32 60, ,00 Udgifter betalt af Firma , taxa Taxa, tog, bus m.m. priv-udlæg 40,00 dkk 100, ,00 Udgifter betalt af Medarbejder 40,00 Samlede udgifter ,20 Balance Udlæg Diæter Godkendelse Betalt af medarbejder Diæt/rejsegodtgørelse 40,00 153,32 193,32 Per Callesen Date

2 TOTAL MASTERCARD MIG ROS TAKE AWAY BAHNHOF BERN TEL GENOSSENSCHAFT MIGROS AARE INDUSTRIESTRASSE 20, 3321 SCHöNBüHL SANDWICH MINERAL Aro111a CHF Buchung MASTERCARD XXXXXXXXXXXX :41 ll /147/a * / /783439/89ECC11A5FD8DDB695E3B3535C89 63C11t íotal-eft CHF: 8.40 TOTAL IN EURO MliJS T -NUMMER: CHE MWST GR ~fülst% TOTAL MWST O.20 ES BEDIENTE SIE: T ean SM- TA 2 ANZAHL STICKER-SETS FOR DIESEN EINKAUF: O BESTEN DANK FOR IHREN EINKAUF! l ~írt TRANSAKTION: BF.:DIEN. KNR KST. DATUM ZEIT :41

3 Evt. dimension: Overførslen vedrører: togbillet Zürich/Bern/Zürich til Per Ca/lesen DSB Kast01p Billet Terrninal Kastrup TLF: CVF: : '""'' '' 8 13:55 ~ØB DKf< 1090, OO F'Irl ~:ØB \Ji :sadankort»xx Y\')::'~< 'x1;tl'>::' 4F1~~ TER~; :..,.... oóo~i4s42::19ooos IA1 HET:3 ~JR : ':!526 ATC:01353 AED:uuuuuu AID: A F':3AM: '=1 ARC:OO STATUS:OOOO AUT. ~:::ODE : REF: AUTORISERET TICKET CIV 1186 GYLDIG: I]>] ø FRA ~ TIL * * * * ZUERICH HB BERN ~ BERN ZUERICH HB 101 VOKSEN KLASSE * * * * * O 1 NORMAL TAR IF GYLDIG I CNL, S, ØRE SUNDS DKK KONTANT ****1090,

4

5 Carlson Wagon lit Travel.,,..,,. FAKTURA DATO 29/06/ DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S DERES REF. DESTINATION: KONSULENT PRODUKT TLF FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: 5195 ORDREDATO 28/06/2015 >ÓU2i(:,-; AFREJSE 28/06/2015 TRAVEL SUPPORT FILNR REJSENDE E TICKET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF LUFTH.SKAT: CALLESEN/PER MR MOMS BELØB DKK SK/117/ /l SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI RABATTERET / ECONOMY DISCOUNTED 7621,00 DKK 0,00 A 7621, OO 1073,00 DKK SERVICEHONORAR - FLY 350,00 DKK 0,00 1 ÆNDRING - BEMÆRKN. E TICKET FLYSELSK. REJSE RUTE LUFTH. SKAT: FLY ,00 DKK Ä NDRINGAFREJSERUTE, PNRLOC NYRESERVATION TIDLIGERERESERVATION 28/06/ :02 CPHZRH SK/117/ /l SCANDINAVIAN AIRLINES FLY C KLASSE 8102,00 DKK 1073,00 DKK SERVICEHONORAR - FLY 350,00 DKK 350,00 9, O O 1 3 6, O O 0,00 A 328,75 DKK 65,75 1 BEMÆRKN. : OPKALD CWT TRAVEL SUPPORT 28JUN O 9 : ,00 O, O O 1 350, OO 328,75 DKK 65,75 1 BEMÆRKN. : OPKALD CWT TRAVEL SUPPORT 28JUN 1 O : O 6 328,75 DKK 65,75 1 BEMÆRKN. : OPKALD CWT TRAVEL SUPPORT 28JUN 13 : O 1 328,75 DKK 65,75 1 BEMÆRKN. : OPKALD CWT TRAVEL SUPPORT 28JUN 14 : 12 PRODUKTANSVAR PAK PERIODE 28/06/ /06/2015 TILLÆG */UNIT 5, , O O

6 Carlson Vvagonlit Travel.,,,,,_.. FAKTURA DATO 29/06/ PRODUKT MOMS BELØB DKK KREDITKORT MERCHANT FEE 19,56 DKK 3, , 6 5 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 17547,65 A 0,00% 15723,00 0,00 MOMS , ,00% 700,00 0,00 TOTAL 17828, ,00% 1124,65 281,16 I BETALT 17828, ' REFERENCE K:5195-F: RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC XXXX ,81 DKK Denne faktura skal IKKE betales - konto. er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.

7 FAKTURA DATO Carlson Wagonlit --- Travel 29/06/ DANMARKS NATIONALBANK REJS EKONTORET ATT. HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S TLF FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: DERES REF. ORDREDATO 28/06/2015 DESTINATION: ZURICH A?REJSE 23/05/2015 KONSULENT TRAVEL SUPPORT FILNR PRODUKT REJSENDE E TICKET FLYSELSK. REJS ERUTE CWT REF LUFTH. SKAT: CALLESEN/PER MR MOMS BELØB DKK SK/117/ /1 SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI RABATTERET / ECONOMY DISCOUNTED 7621,00 DKK 0,00 A 7621, OO 1073,00 DKK SERVICEHONORAR - FLY 350,00 DKK ÆNDRING - BEMÆRKN. E TICKET FLYSELSK. REJS ERUTE LUFTH.SKAT: FLY ,00 DKK Ä NDRINGAFREJSERUTE, PNRLOC NYRESERVATION TIDLIGERERESERVATION 28/06/ :02 CPHZRH SK/117/ /1 SCANDINAVIAN AIRLINES FLY C KLASSE 8102,00 DKK 1073,00 DKK SERVICEHONORAR - FLY 3 5 O, O O D KK O, O O 1 328,75 DKK 65,75 1 BEMÆRKN. : OPKALD CWT TRAVEL SUPPORT 28JUN O 9: 3 2 O, O O 1 350,00 9, O O 1 3 6, O O 0,00 A 8102,00 350,00 328,75 DKK 6 5, BEMÆRKN. : OPKALD CWT TRAVEL SUPPORT 28JUN 10:06 328,75 DKK 65,75 1 BEMÆRKN. : OPKALD CWT TRAVEL SUPPORT 28JUN 13:01 328,75 DKK 65,75 1 BEMÆRKN. : OPKALD CWT TRAVEL SUPPORT 28JUN 14:12 PRODUKTANSVAR PAK PERIODE 28/06/ /06/2015 TILLÆG */UNIT 5, , O O

8 Carlson Wagon Ht.,,,,..,,,. Travel FAKTURA 15-D DATO 29/D6/2Dl5 2 PRODUKT MOMS BELØB DKK KREDITKORT MERCHANT FEE 19,56 DKK 3, , 6 5 MoMs FøR-MoMs MoMs-BELøB-[-ExcL~MoMs~ ~55 _ A D,DD% 15723,DD D,DD [ MOMS 281,16 1 0,00% 700,00 0,00 I TOTAL : 17828, ,00% 1124,65 281,16 BETALT : 17828, REFERENCE BETALINGER K:5195-F: DC XXXX6076 RESTBELØB: D, DD DKK , 81 D KK Denne faktura skal IKKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten. r.. ::;_ j l ~- l ~, ß._ :l ~. ~ r I l l

9 Carlson \IH I"+ vvagon1h. --- Travel KREDITNOTA DATO 29/06/ DANMARKS NATIONALBANK REJSEKONTORET ATT. HAVNEGADE KØBENHAVN K CARLSON WAGONLIT TRAVEL FSC DENMARK ØRESTADS BOULEVARD COPENHAGEN S TLF FAX BANKKTONR MOMSNR KUNDENUMMER: DE RES REF. ORDREDATO 28/06/2015 DESTINATION: ZÜ,l.ICèl AFREJSE 28/06/2015 KONSULENT TRAVEL SUPPORT FILNR PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR REFUND E-TICKET SK/117/ /l FLYSELSK. SCANDINAVIAN AIRLINES ØKONOMI RABATTERET / ECONOMY DISCOUNTED REJSERUTE CWT REF 7621,00 DKK LUFTH.SKAT: 1073,00 DKK 0,00 A 7621,00 REF.FAKTURA /06/2015 SERVICEHONORAR - REFUNDERING 195,00-DKK 39, ,00- KREDITKORT MERCHANT FEE 1,83-DKK 0,37-1 1, MOMS FØR MOMS MOMS BELØB I EXCL.MOMS: 7463,54 A o' o o s 7621, ,00% 157,46- O r O O I MOMS 3 9, ,37- TOTAL 7424,17 BETALT 7424,17- I _ REFERENCE K:5195-F: RESTBELØB: 0,00 DKK BETALINGER DC XXXX ,17-DKK For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.