Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen BPT Invest Nordic Real Estate

Transkript

1 1 3 Fuldst 0 3ndigt prospekt Investeringsforeningen BPT Invest Nordic Real Estate Ansvar for prospektet s NF~ ~ ~ ~ ~ I ~ I OF~ I ~ ~ J J PI 0 2 KTI ~ ~ ~ I ~ ~ K h ~ I OQK 0 2 OMNM _ f _mqf q g~ _ h E_ ~ F q d ~~ 0 5

2 1 3 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet 1 Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger 3 Investeringsprofil og -strategi 5 Depotselskab 6 Risikofaktorer 7 Omkostninger og samarbejdsaftaler 9 Udbud og tegning 10 Investeringsforeningsbevisernes rettigheder 12 Beskatning vrige oplysninger 15 Investeringsforeningen BPT Invest C Nordic Real Estate 2

3 1 3Basisoplysninger Navn og adresse f _mqf E ~ c F _ ~ RM NRTTh ~ s q WPPOUOUOU bj 0 0~ 0 1W ] K Registreringsnumre fc 0 2~ WcqNNKNSS fb JCp ~ W `so 0 2 KOUPMSNRS Stiftelse c PK 0 0~ OMMT ~ ~ 0 5c _mq k Ka OMK OMMQKc ~ ~ Wk o 0 7~ 0 1b 0 5 ~ 0 7Ee ~ ^ FK Bestyrelse Teddy Jacobsen, formand Direkt 0 3r i TJ Management ApS Troels Gunnergaard Direkt 0 3r i Gunnergaard Consult Bent Kristensen Konsulent Investeringsforvaltningsselskab f ~ ~ pb_ ^Lp E ~ c ~ F _ ~ RM NRTTh ~ s q WPPOUOUOU `so 0 2 KOMUSOOPU a Wk g i~ Prospektets offentligg 0 3relse k ORK 0 2 OMNMK Form 0 2l c ~ ~ ~ I ~ 0 0 ~ J ~ ~ 0 2J J ~ NP NQ J ~ J ~ 0 0 ~ J K 0 6KI ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I ~ K K 0 3rparken Kgs. Lyngby R 0 3rholmsvej H 0 3rsholm 0 1resund Parkvej 5, st. tv K 0 3benhavn S Fuldst 0 3ndigt prospekt af 24. juni

4 1 3 Revision p ~ 0 5~ g i~ ~ 0 1 a Jp ~ 0 5~ o ~ ~ 0 2 t ~ ~ S OPMMh ~ p Depotselskab p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^Lp E ~ a ~ F _ ~ RM NRTTh ~ s `so 0 2 KSRORVNNT Investeringsforeningen BPT Invest C Nordic Real Estate 4

5 1 3Investeringsprofil og -strategi ^ J K ^ J K_ ~ ~ 0 1K Investeringsprofil ^ ~ J J ~ ~ I ~ ~ a~ ~ 0 9Ip J Ik c ~ K^ ~ ~ K^ ~ 0 2~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ K Investeringsstrategi ^ ~J ~ ~ a~ ~ 0 9Ip Ik c ~ K ^ ~ ~ ~ ~ I J 0 4 ~ ~ I ~ ~ ~ ~ K ^ ~ ~ ~ 0 5J ~ I 0 5~ J ~ J ~ K Afdelingens benchmark ^ ~ ~ OMMV_mqk f K _ ~ I~ ~ OMNM ~ I ~ NM 0 3 K _mqk f J ~ NQ ~ a~ ~ 0 9Ip Ik c ~ K p ~ ~ ~ ~ I ~ ~ Kc ~ K K K Fuldst 0 3ndigt prospekt af 24. juni

6 1 3 Investeringsforeningen BPT Invest C Nordic Real Estate 6 c ~ ~ 0 5 ~ a ~ I ~ ~ 0 2~ 0 5 p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^_ E KFI ~ ~ ~ 0 5 c ~ Ka ~ 0 5 ~ ~ S ~ ~ ~ ~ K Depotbankens forpligtelser a ~ ~ ~ 0 5 ~ ~ ~ c 0 4 J ~ J 0 4 a ~ Ka ~ ~ ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ 0 2K p ~ 0 1a 0 7J ~ c I ~ ~ 0 1 J ~ ~ ~ 0 5~ 0 9 J ~ I ~ 0 5 ~ J K a ~ ~ ~ 0 5J ~ 0 5c ~ J ~ I~ 0 5~ ~ a ~ 0 2J I ~ ~ ~ ~ J ~ I c I ~ a ~ K a ~ ~ I~ ~ I ~ ~ ~ ~ I ~ ~ I 0 5~ ~ J ~ I ~ ~ I J ~ Ka ~ ~ I~ ~ ~ 0 5~ ~ I ~ ~ 0 2J ~ K ^ I ~ ~ ~ ~ ~ 0 5a ~ I a 0 7J ~ ~ J ~ J ~ ~ K 0 6K f a ~ J NMS ~ K Vederlag c 0 4 ^ ~ 0 5 ~ MINMB K~K J J ~ ~ ~ ~ Kd ~ ~ ~ K e ~ ~ ~ ~ J ~ ~ J K 0 0K ~ 0 5 ~ K c ~ ~ s ~ ~ J ~ ~ ~ 0 1J ~ J ~ 0 1 ~ K Depotselskab

7 1 3Fuldst 0 3ndigt prospekt af 24. juni s ~ 0 5^ ~ 0 5J ~ J ~ 0 7 I ^ K k ~ I ~ ~ K Markedsrisiko s ~ ~ I~ Kj~ ~ J ~ ~ K a ~ J ~ I ~ ~ 0 2J Kj ~ J ~ J J ~ Kj~ ~ ~ J ~ 0 1 ~ K Aktierisiko a Ka I~ ~ ~ ~ J ~ J K K ~ K ^ ~ ~ ~ ~ Kr ~ I ~ ~ ~ 0 5~ J K^ ~ J ~ 0 2J I ~ ~ K Valutarisiko e ~ ~ ~ ~ ~ 0 1 ~ ~ K s ~ ~ ~ ~ ~ 0 1 ~ Kh J ~ 0 1 ~ 0 9~ ~ ~ ~ ~ J Ka ~ I J ~ 0 1 ~ I ~ ~ ~ 0 1 ~ 0 7 K a ~ ~ I~ ~ ~ K f ~ ~ 0 1 ~ ~ I I ~ ~ K s~ 0 1 ~ ~ K Kontanter h ~ ~ J ~ I J ~ K b ~ 0 2 ~ NM 0 3 K R 0 5~ J K f ~ ~ ~ 0 1~ ~ K Risikofaktorer

8 1 3 Afviklingsrisiko b 0 2~ I~ ~ ~ ~ ~ ~ Ka ~ ~ ~ ~ ~ 0 7 ~ 0 1 J ~ E ~ 0 2J ~ ~ 0 1FK Afledte finansielle instrumenter ^ ~ 0 2~ ~ ~ 0 2J ~ ~ ~ J Kr J ~ ~ ~ ~ Kb ~ ~ 0 5~ ~ ~ ~ ~ I ~ ~ ~ K^ ~ 0 5 ~ ~ ~ ~ 0 5J K Modpartsrisiko k lq`J 0 5~ I ~ I ~ ~ J ~ ~ I ~ Ks lq`J 0 5~ ~ ~ I~ ~ ~ K L 0 2n c ~ ~ NMB ~ ~ ~ ~ K Bestyrelsens ret til 0 3ndringer b J ~ J ~ ~ K Investeringsforeningen BPT Invest C Nordic Real Estate 8

9 1 3Omkostninger og samarbejdsaftaler Market Maker p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^Lp E ~ j~ j~ F _ ~ RM NRTTh ~ s `so 0 2 KSRORVNNT c ~ ~ 0 5 ~ j~ j~ I ~ ~ 0 2~ 0 5p 0 9~ 0 2J ~ ~b ~_~ ^_E KFI ~ j~ j~ K~Kk^pa^n lju` ~ ^Lp ~ J ~ k o 0 7~ 0 1b 0 5 ~ ~ ~ ^ K Vederlag j~ j~ ~ ~ 0 5 ~ c j~ j~ ~ KRKMMMI ~ ~ 0 0J 0 5K Brug af immaterielle rettigheder c ~ ~ 0 5 ~ W _mq^ j~ 0 2~ ^Lp E _mq^j 0 4F _ ~ OP^IPK 0 5~ 0 1 NOSMh ~ h ^ 0 5 ~ ~ ~ ~ ~ _mqf _mqk I_mqk f _~ 0 1J 0 3m q ~ ~ 0 5c K ^ 0 5 ~ ~ ~ 0 5c ~ ~ 0 0 ~ 0 5_mq^j S ~ ~ ~ ~ J K Vederlag _mq^j ~ ~ 0 5 ~ ahhRMM K ~ ~ 0 1Kc ~ ~ I c J ~ ~ RM Kahh ~ 0 1c ~ MIOM 0 3 K K~K 0 1_mq^j J ~ 0 5c K Fuldst 0 3ndigt prospekt af 24. juni

10 1 3Udbud og tegning f ~ ~ K f ~ ~ I ~ J ~ Ic a ~ I ~ c K Emission af investeringsforeningsandele f ~ a ~ K a ~ sm ~ K NMMK ^ ~ ~ ~ 0 2 ~ ~ J 0 5~ J ~ I 0 5K 0 1OUI K UI c K Emissionspris og betaling b ~ ~ J ~ I 0 5Kc 0 2~ J ~ J ~ 0 5~ J I ~ I ~ I ~ J ~ ~ ^ K b OIMMB ~ ~ ~ J I ~ ~ I 0 9J I~ J ~ ~ ~ K a J ~ W Tabel 1: Emissionsomkostninger (pct.) Administration 0,00 Vederlag til eventuelle formidlere 1,25 Depotselskabsfunktioner 0,00 Markedsf 0 3ring 0,00 Omkostninger ved k 0 3b af 0,40 finansielle instrumenter 0 1vrige markedsafledte udgifter 0,35 ved k 0 3b af finan. instrumenter I alt 2,00 _ 0 7 ~ a ~ I ~ ~ J smk Indl 0 3sning af investeringsforeningsandele m ~ ~ 0 1c 0 4 J ~ ^ Kf ~ ~ ~ I 0 5Kc 0 2~ ~ J J ~ 0 5~ 0 2J I ~ J I ~ I ~ J ~ ~ ~ 0 5 ~ 0 0~ MITRB~ ~ Kc ~ ~ I~ ~ ~ c ~ 0 7~ 0 1 J ~ 0 5~ Investeringsforeningen BPT Invest C Nordic Real Estate 10

11 ~ I 0 5K K f ~ ~ 0 1~ ~ K Offentligg 0 3relse b J ~ c I c ~ a ~ Kf ~ k^pa^n lju` ~ ^Lp K Bevisudstedende institut p 0 9~ ~ ~b ~_~ ^Lp _ ~ RM NRTTh ~ s `so 0 2 KSRORVNNT Aktiebogf 0 3rer ` ~ 0 7^Lp h NNU OUQMe Fondskode ^ fpfk 0 7 WahMMSMMUPTOPK B 0 3rsnotering ^ ~ ~ k^pa^nlju` ~ ^LpK 0 3OP ^ l m E lmf WPINRBK lm ~ 0 5~ J 0 5 ~ ~ J ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J ~ 0 5 ~ 0 0 Fuldst 0 3ndigt prospekt af 24. juni

12 1 3 Investeringsforeningsbevisernes rettigheder Udlodning i Nordic Real Estate r ~ ~ ~ ~ ~ K ^ ~ ~ 0 5 ~ 0 0~ 0 5 ~ ~ I i NS`~ ~ J K Ordin 0 3r generalforsamling c ~ ~ 0 0J ~ ~ ~ 0 5~ K Stemmeret b ~ ~J ~ ~ I J R 0 5~ I 0 5~ ~ ~ c ~ J ~ J ~ Ke ~ KNMM ~ 0 2J Kf ~ 0 5~ ~ ~ NMB~ ~ ~ ~ ~ I~ I NMB~ ~ ~ ~ ~ ~ K a I ~ 0 5c ~ ~ I J ~ ~ ~ J ~ W NF ~ 0 5~ J ~ 0 2I OF PF ~ ~ ~ 0 5~ I ~ I ~ QF ~ I ~ K p ~ J ~ I ~ ~ ~ c K f ~ ~ J K Opl 0 3sning/fusion af Afdelingen b ~ ~ J ~ J I 0 9~ ~ ~ ~ 0 0J Kl ~ J ~ K K ~ J ~ ~ K q ~ ~ J J E ~ F I ~ I~ ~ ~ ~ ~ I ~ J ~ OLP~ ~ Kb 0 5~ ~ J ~ J 0 5~ I OLP~ ~ 0 5J ~ I 0 9~ ~J ~ ~ J ~ ~ I ~ P ~ Km ~ 0 4 J ~ ~ ~ ~ ~ OLP~ ~ J I ~ I K Investeringsforeningen BPT Invest C Nordic Real Estate 12

13 1 3Fuldst 0 3ndigt prospekt af 24. juni ^ ~ K r ~ 0 6~ J ~ ~ K Private midler (ej pensionsmidler) r ~ ~ 0 5 ~ 0 0~ 0 5OU 0 3 K ~ ~ ~ Ka ~ ~ ~ ~ Kj OMNO ~ ~ 0 1OT 0 3 K^ ~ OMNM OU 0 3 KI QO 0 3 KE ~ 0 7 ~ ^ FK_ I~ 0 5~ ~ ~ ~OU 0 3 K 0 1OT 0 3 K ~ OMNOKa ~ ~ ~ ph^qK ^ 0 6~ ~ ~ ~ ~ I K f ~ ~ ~ ~ ~ E ~ FKq~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K 0 6KI ~ ~ Kq~ 0 2I ~ ~ I 0 9~ ~ ~ ~ K 0 6KKq~ ~ ~ I ~ ~ ~ ~ Kc 0 4 ~ ~ OMNM ~ 0 5 ~ ~ 0 5I~ ph^q 0 5~ ~ ~ K s ~ ~ I J ~ ph^qKc J NK ~ 0 2 ~ OMNM I ~ ph^q KPNK OMMVE ~ ~ ~ K ~ K FK_ J ~ J I ~ ~ I 0 5~ 0 5~ ~ ~ ph^qkh ~ ~ K Pensionsmidler r ~ ~ 0 5 ~ 0 0~ ~ K a ~ ~ ~ 0 5 E 0 7~ J 0 7~ ~ 0 6~ LJ ~ ~ F ~ NR 0 3 Kb 0 6 K ~ 0 5 ~ ~ ~ 0 5 J ~ K _~ I ~ J 0 5 ~ I ~ ~ ~ ~NK PMK Kp 0 9~ J ~ K c ~OMNM K m ~ ~ OMNM ~NK OMMV 0 1PNK OMNMENP FKp 0 9~ ~ ~ 0 2 ~ Kc ~ OMNN ~ K Beskatning

14 1 3 Selskaber r ~ J Ka OU 0 3 K ~ Kj ~ OMNO ~ OT 0 3 K ^ 0 6~ ~ ~ ~ Ka I~ ~ 0 6~ ~ ~ ~J 0 5 ~ K^ 0 6~ ~ J ~ K p ~ ~ J ~ ~ ~ OMNM ~ ~ J ~ ~ OMNMKf ~ ~ ~ ~ K c ~ ~ ~ J ~ ~ ~ ~ OMNMK c ~ I ~ ~ ~ OMNM ~ ~ J Kb ~ ~ J ~ ~ I J K p ~ I ~ J ~ ~ ~ J 0 2~ P 6 4 I 0 9~ ~ ~ ~ I K Ansvar a I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ K c ~ ~ ~ ~ ~ 0 2I J ~ 0 2~ ~ ~ J ~ K Investeringsforeningen BPT Invest C Nordic Real Estate 14