ÅRSBERETNING BILAGSHÆFTE

Transkript

1 ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for

2 Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterlever en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi og Indenrigsministeriet. Disse formkrav fremgår af kapitel 7.2 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Dette bilagshæfte er udarbejdet som et supplement til Nordfyns Kommunes årsberetning, således formkravene for regnskabsaflæggelsen efterleves. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad. Ajourført: 25. april 2012 Økonomi & Løn Østergade Bogense 1

3 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget 3 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 4 Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5 Familieudvalget 6 Socialudvalget 11 Teknik- og Miljøudvalget det skattefinansierede område 13 Teknik- og Miljøudvalget det brugerfinansierede område 14 Økonomiudvalget 15 Regnskabsoversigt på anlæg 16 Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter 19 Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger 20 Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regulering af aktiver og passiver 22 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 23 Leasing- og lejeaftaler 29 Personaleoversigt 30 Afsluttede anlægsprojekter 35 Igangværende anlægsprojekter 37 Afsluttede og igangværende udstykningsregnskaber 39 Efterkalkulation af fritvalgstakster 40 Overførte budgetbeløb fra til 2012 på driften 41 2

4 Arbejdsmarkedsudvalget Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Arbejdsmarked Jobcenter Projekter Seniorjob Produktionsskoler og EGU Beskæftigelsesråd Flexjob Ledighedsydelse Jobtræning Beskæftigelsesordninger Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelse forsikrede ledige Integration Revalidering Servicejob Særlige stillinger Driftsudgifter beskæftigelsesindsats Aktivering Aktiveringsafdelingen Budgetreserve Arbejdsmarked Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

5 Årsregnskab Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Regnskabsoversigt på driften Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Sundhed, kultur og fritid Sundhed og Forebyggelse Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse Frivilligt socialt arbejde Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen Tandplejen Fritid Stadion og idrætsanlæg Idræts- og svømmehaller Folkeoplysning Pulje fritidsområdet Fællesudgifter Fritidsområdet Projekt fritidspas Bibliotek Fællesudg. Bibliotek Bogense Bib., bygn Otterup Bib., bygn Søndersø Bib. bygn Kultur Museer Andre kulturelle opgaver Børneteatre Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 4

6 Årsregnskab Erhvervs- og Udviklingsudvalget Regnskabsoversigt på driften Erhvervs- og udviklingsudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Erhverv og Udvikling Erhverv Branding og information Kommuneinformation Hjemmeside Markedsføring Eventbussen Udvikling Initiativ- og aktivitetspulje Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 5

7 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Familie Undervisning Undervisning fællesudgifter Svømmeundervisning Syge.Hjemme. Uv Befordring af elever Bidrag private skole Efterskoler Ungdommens udd.vejl STU SFO vidtg. Handicap Vidtg. Spec.uv Specialpæd.bistand Spec.foranstaltning Almen undervisning Skoler fælles SFO fælles Skole-IT Folkeskoler Hårslev Skole og SFO Hårslev Skole SFO Hårslev Særslev Skole og SFO Særslev Skole SFO Særslev Søndersøskolen og SFO Søndersøskolen SFO Søndersø Veflinge Skole og SFO SFO Veflinge Veflinge Skole Havrehedskolen og SFO Havrehedskolen SFO Havrehed Klub Havrehedskolen

8 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Horsebækskolen og SFO Horsebækskolen SFO Horsebækken Klub Horsebækskolen Krogsbølle Skole og SFO Krogsbølle Skole SFO Fritten Otterup Skole og SFO Otterup Skole SFO Mælkebøtten Nordvestskolen og SFO Nordvestskolen SFO Nordvestenvinden Skovløkkeskolen og SFO Skovløkkeskolen SFO Skovtroldene Klub Skovløkkeskolen Løkkemarkskolen og SFO Løkkemarkskolen SFO Skovmyrerne Bogense Skole og SFO Bogense Skole SFO Nøglehullet Kongslundskolen og SFO Kongslundskolen SFO Kongslund Klinteskolen og SFO Klinteskolen SFO Sporvognen Klub Klinteskolen Heldagsskolen Øvrige skoletilbud Ungdomsskolen Musikskolen Værkstedsklassen Skolebiblioteket

9 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Socialpædagogiske klubber Fællesudgifter klubber Klubben Søndersø Aktivitetshuset Otterup Klubben Bogense PPR PPR-funktionen Støttepædagoger Ergoterapeut Dagtilbud Dagtilbud Fællesudgifter Dagplejen Børnehaver fælles Fripladser Børnehave Fællesudg. Børnehave Forældrebetaling Kommunale børnehaver Børnehaven Adamsminde Mælkevejens Børnehave Børnehaven Kernehuset Veflinge Børnehave Særslev Børnehave Børnehaven Birkemose Skamby Børnehave Børnehaven Vejruphuse Børnehaven Græshoppen Børnehaven Kastaniegården Børnehaven Rønnebærhaven Børnehaven Sneglehuset Børnehaven Dalskovreden Børnehaven Poppelgården Børnehaven Skovhuset Børnehaven Nordmark Tilskud til private børnehaver Spirevippen Dragen Bogense Børnehave

10 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Skovbørnehaven Lange Bogense Børnehave Specialbørnehaver Specialbørnehaver Spec.bh Tigerhuset Børn og unge Nordfyns Børn- og Familiecenter Familiehuset Langebyhus Plejefamilier og opholdssteder Advokatbistand /160 Egenb. foræ Refusion adv.bistand Eget værelse Kost- og efterskoler Opholdssteder Plejefamilier Forebyggende foranstaltninger Praktisk pæd.støtte Fast kontaktp.for børn Fast kontakt. familie Formidl. Praktikophod Anden rådgivningshjælp Støtteperson til for Bilaterale aftaler kons.bistand Personlig rådgiver Støtte kost- og efterskole Ungdomsboliger Døgnophold for familien a Økonomisk støtte Aflastningsordninger Familiebehandling Døgninstitutioner /160 egenbetaling Døgninstitutioner Sikrede døgninstitutioner m.v

11 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Handicapydelser Børn og Unge Merudg. forsørgelse Tabt arbejdsfortjene Statsrefusion 41/ Hjemmetræning Hjælpemidler Afløsning / aflastning Sundhedsplejen Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 10

12 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Socialudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Social Borgerservice / Ydelseskontor Boligydelse Boligsikring Diverse udbetalinger Handicapafdelingen Herberg og krisecentre Alkoholbehandling Stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud 104 Botilbud længerevarende ophold 108 Botilbud midlertidige ophold Otterupgården Hjælpemidler og befordring Socialpædagogisk støtte Kontaktperson- og ledsagerordning Sociale formål Myndighedsafdelingen Andre sundhedsudgifter Boplacering af flygtninge Ældreboliger Driftssikring af boligbyggeri Pleje og omsorg af ældre og handicappede Hjælpemidler Plejevederlag Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Personlige tillæg Førtidspension 50% refusion Førtidspension før % refusion Førtidspension efter % Sociale formål Omsorgstandpleje Ældre- og Handicapråd m.v

13 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Aktivitets- og træningsområdet Træningscentre kommunal genoptræning Aktivitetscentre Ekstern genoptræning Hjemmeplejen Hjemmeplejen fritvalgsområdet Gruppe Nord Gruppe Syd Gruppe Fredensbo Gruppe Morud-Veflinge Bogense Øst Bogense Vest Søndersø By Fælles - hjemmeplejen fritvalgsområdet Sygeplejen Fælles - sygeplejen Elevuddannelser ældreområdet Plejecentre og køkken Bogense Møllehaven Søbo Aflastning Søbo Søndersø Vesterbo Otterup Kærgården Bryggergården Aflastning Bryggergården Beboers betaling for kost og service Socialministeriets puljer Fælleskonto Køkkenet Servicearealer Budgetreserve - Social Budgetreserve Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 12

14 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget det skattefinansierede område Teknik- og Miljøudvalget skattefinansierede områder Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Teknik og miljø Driftsafdelingen Vej og Park Vintervedligeholdelse Vejafvandingsbidrag Gadelys Kollektiv trafik Energibesparende foranstaltninger Redningsberedskab Redningsberedskab Beredsk Forebyggelse Afhjælpende indsats Miljøforanstaltninger Miljøforanstaltninge Vedl. af vandløb Naturforvaltning Skadedyrsbekæmpelse Havn og Marina Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi Note Under det brugerfinansierede område afholdes udgifterne til indsamling af batterier i f.m. dagrenovationsordningen. Udgifterne til batteriordningen kan ikke indgå i hvile-i-sig-selv princippet, hvorfor der i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for, er foretaget følgende korrektion: Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Total iflg. ovenstående Miljøforanstaltning - indsamling af batterier (overført fra renovationen) Oplyst i årsberetningen

15 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget det brugerfinansierede område Teknik- og Miljøudvalget brugerfinansierede områder Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Renovation Dagrenovation Genbrugsstationer Genbrugspladser Nærgenbrugspladser Indtægter Dagrenovation indt Genbrugsst. Indtægt Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi Note Under det brugerfinansierede område afholdes udgifterne til indsamling af batterier i f.m. dagrenovationsordningen. Udgifterne til batteriordningen kan ikke indgå i hvile-i-sig-selv princippet, hvorfor der i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for, er foretaget følgende korrektion: Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Total iflg. ovenstående Overført til Miljøforanstaltning - indsamling af batterier Oplyst i årsberetningen

16 Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Økonomiudvalget Økonomiudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat Politisk administration Kommunalbestyrelsen Pension til borgmestre m.v Kommissioner, råd og nævn Tilskud til politiske partier Valg og afstemninger Admin. udg. med overførsel Fratrædelser og besparelser Direktion UCL Projekt Sikkerhed og arbejdsmiljø Borgmesterkontor Økonomi og Løn Rådhusservice IT-afdelingen Jobcenter Børn, Kultur og Sundhed Social Teknik og miljø Fællesudgifter administration Fællesindtægter, administration Kontorelever i administrationen Uddannelsespuljer Sundhedsordninger Admin. udg. uden overførsel Leje- og forpagtningsindtægter mv Lønpuljer Tjenestemandspensioner Forsikringer Byfornyelse og ydelsesstøtte Væksthus Syddanmark Socialt bedrageri Økonomiudvalgets budgetreserve Økonomiudvalgets budgetreserve Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 15

17 Regnskabsoversigt på anlæg Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Økonomiudvalget Tidl. afsluttede anlægsprojekter Pulje løbende udskiftning af IT på insti Udkontering af administrative udgifter Pulje til løbende udskiftning af IT Skannede byggesager i KMD-Sag Digitalisering borgerrettet Forundersøgelse Havneudvikling Salg af møbler Anlægsreserve Salg af udlejningsboliger Askevænget etape 2, Søndersø Ahornvænget 1. etape Søndersø Frugthaven Morud Salgsindtægter i afsluttede områder Tromsøparken etape 1 Bogense Boligområde ved Stenløkkevej Rosenholmgrenen Ålesundparken Salg af grunde og bygninger Havnefronten 1, Bogense Salgsindtægter i afsluttede områder Tilslutningsbidrag til kloak for gamle grunde Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget Vandtårnet i Bogense Udbygning af Særslev klubhus Uprioriteret anlægspulje til fritidsområ /50 Pulje fritidsområdet Kulturhus på Otterup Geværfabrik Bogenses grønne hjerte (Fase 2 og 3) Nordfynshallerne Gennemgang haller og klubhuse Udendørs motionsredskaber Sundhedscenter - Træningsfac. i Bogense Space - Sundhedsfremme

18 Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Rammebeløb skoletandplejen Sundhedsincitamentpulje 50/ Overdragelse af kommunale klubhuse Familieudvalget Skole-it Udbygning af Havrehedskolen Udbygning af Nordvestskolen Indretn. specialundervisn.inst. anbragte Diverse anlæg - flyttet fra drift Flytning af slagtøjslokale på Søndersøsk Støjforhold Havrehedskolens SFO Udvidelse af kernehuset Langebyhus Salg af Spiren i Morud Sammenlægning af børnehaver Socialudvalget Plejecenter Møllehaven Rammebeløb til anskaffelser på Køkkenet Anskaffelse af hjælpemidler IT på plejecentre Rammebeløb skoletandplejen Sundhedsincitament pulje 50/ Etablering af aflastningspladser Søbo Etablering af hjælpemiddeldepot Teknik- og miljøudvalget Videreføring af den grønne sti Renovering af broer Søndersø Trafiksikkerhedspulje Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup Gadelys - lovpligtig sikkerhedsgennemgan Brovedligeholdelse Salg af materielgårde Havneinvesteringer Reparation af bolværk og slæbesteder Trafiksikkerhed udskudt fra Ny materialegård indretning m.m Renovering gl. havn

19 Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Energibesparende foranstaltninger Energimærkning kommunale bygninger Vedligeholdelsespulje - teknik og miljø Ekstra midler til energibesparende foran Vand og naturplaner Nedrivningspulje Faunapassage Kragelund Møllegård Badevandsprofil Teknik- og Miljøudvalget Det brugerfinansierede område Udvidelse af genbrugspladserne Køb af jord, Gørtlervej 1, Søndersø Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 18

20 Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter Renter, tilskud og skatter Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto Renter Indskud i pengeinstitutter m.v Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Likvide aktiver udstedt i udlandet Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Kassekreditter og byggelån Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Stat og hypotekbank Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Kurstab og kursgevinster i øvrigt Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 19

21 Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger Finansforskydninger Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto Likvider i alt Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Placerings- og investeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender i alt Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Forudbetalte udgifter Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt Staten Legater Deposita Gæld i alt Parkeringsfond Legater Deposita Staten Kassekreditter og byggelån Forudbetalt refusion Anden gæld Kirkelige skatter og afgifter Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst

22 Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Stat og hypotekbank Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi

23 Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regulering af aktiver og passiver Regulering af aktiver og passiver Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto Likvider i alt Investerings- og placeringsforeninger Realkreditobligationer Statsobligationer m.v Tilgodehavender i alt Refusionstilgodehavender Tilgodehavender i betalingskontrol Forudbetalte udgifter Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender Deponerede beløb for lån m.v Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Andre forsyningsvirksomheder Deposita Gæld i alt Deposita Forudbetalt refusion Anden gæld Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst Kommunekreditforeningen Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver Hensatte forpligtelser Egenkapital Balancekonto Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 22

24 Årsregnskab Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr (i hele kr.) 1. BOLIGBYGGERI Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Garantiens restløbetid Kongeriets Danmarks Hypotekbank: Statslån Bogense Andelsboligforening afd. 4 - matr. 145 G Statslån i alt LR Realkredit BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B SBSB afd. 8 Vestervænget SBSB afd. 8 Vestervænget LR Realkredit i alt DLR Kredit Andelsboliger, Ved Engen, Morud DLR Kredit i alt KommuneKredit Andelsboligforeningen Højstrup, afd Andelsboligforeningen Højstrup, afd Søndersø Komm. Selvej. Almene ældreboliger KommuneKredit i alt BRF Kredit Lån matr. 34BE Søndersø Lån matr. 34BE Søndersø Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 83A Bogense Lån matr. 86C m.fl. Bogense Lån matr. 218 Bogense

25 Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr (i hele kr.) Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 218 Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 18C Bogense Lån matr. 53AF Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 12Q Bogense Lån matr. 3H Bogense Lån matr. 28AN Bogense Garantiens restløbetid Lån matr. 34CC Søndersø Lån matr. 18E Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 11A Bogense Lån matr. 18E Bogense Lån matr. 1T Hjorslev by, Otterup Lån matr. 1U Hjorslev by, Otterup Lån matr. 1T Hjorslev by, Otterup BRF Kredit i alt Nykredit Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD AB Højstrup afd matr. 34 R m.fl AB Højstrup afd matr. 34 R m.fl AB Højstrup afd matr. 34 R m.fl AB Højstrup afd matr. 34 R m.fl Sø. K. selvej. Almene ældreb. Morud - matr. 2 AP Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A

26 Restgæld pr (i hele kr.) Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Garantiens restløbetid SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A Bogense Markjorder - matr. 29 AH Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AX SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 3 Skovbrynet matr. 1 AM m.fl SBSB afd. 4 Skovbrynet matr. 20 CO SBSB afd. 4 Skovbrynet matr. 20 CO Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF AB Højstrup afd matr. 34 BZ AB Højstrup afd matr. 34 BZ AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY AB Højstrup afd matr. 34 AY Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF Skovby By, Skovby - matr. 12 G Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl Andelsboligf. Hedemarken III - matr. 9 DE Andelsboligf. Kærgårdslunden - matr. 10 EM Andelsboligf. Kærgårdsparken - matr. 10 EN Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M Andelsboligf. Ørnehøj - matr. 5 DE Andelsboligf. Ørnehøj - matr. 5 DE SBSB afd. 2 Langebyende 20 - matr. 28 D Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y BSB afd. 14 Floravænget - matr. 15 FP Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven BSB Søndersø, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 aæ Nykredit i alt Realkredit Danmark Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B

27 Restgæld pr (i hele kr.) Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Garantiens restløbetid Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B ,25 Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X ,25 Sø. K. selvej. almene ældreb. Morud - matr. 7BU Sø. K. selvej. almene ældreb. Morud - matr. 7BU Andelsboligf. Hedemarken I - matr. 9CF Bogense Andelsboligf. Afd matr. 12G Bogense Andelsboligf. Afd matr. 12G Bogense Andelsboligf. Afd matr. 12G Bogense Andelsboligf. Afd matr. 12G Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ ,5 Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ Bogense Andelsboligf. Afd matr. 29AB Bogense Andelsboligf. Afd matr. 29AB Boligselskabet LAB afd. Nislev - matr. 4BN ,5 Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 6BZ ,5 Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA ,5 Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA ,75 Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B ,25 Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B ,25 Boligselsk. BSB Søndersø - afd matr. 24S ,75 Boligselsk. BSB Søndersø - afd matr. 24S ,75 Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV ,25 Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT ,58 Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT ,75 Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q ,75 Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q ,75 Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A ,75 Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A ,75 Realkredit Danmark i alt BOLIGBYGGERI I ALT

28 Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr (i hele kr.) 2. BOLIGINDSKUD Ingen hæftelser Hovedstol Garanteret beløb af kommunen BOLIGINDSKUD I ALT 0 Garantiens restløbetid 3. DIVERSE HÆFTELSER Naturgas Fyn HÆFTELSER I ALT ØVRIGE: Lånegarantier Otterup Hallen Odense Lufthavn - lånegaranti 25 år Kommunegarantier Finansiering af nedsivningsanlæg Kautionsforpligtelser Nørregade 26 A - spejderhus ,5 Fjernvarme Fyn - KommuneKredit Fjernvarme Fyn - KommuneKredit Fjernvarme Fyn - KommuneKredit Fjernvarme Fyn - Danske Bank Søndersø hallerne - Nykredit Søndersø hallerne - KommuneKredit Fonden Udviklingspark Nord - KommuneLeasing Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit DGI s lånefond Ore Sogns GF Bogense Børnehave Langesø Hallen Langesø Hallen Vandcenter Syd - KommuneKredit Vandcenter Syd - KommuneKredit Vandværker/forsyning Skovby vandværk Hårslev vandværk Farstrup vandværk Tågerod vandværk Bogense forsyningsselskab Bogense forsyningsselskab ØVRIGE I ALT

29 Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr (i hele kr.) 5. KØBSMOMS VEDR. UDSTYKNINGER/JORDFORSYNING Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Skyldig købsmoms vedr. udstykninger/jordforsyning. Afregnes i Garantiens restløbetid KØBSMOMS VEDR. UDSTYKNINGER/JORDFORSYNING I ALT Sammenfatning Restgæld pr (i hele kr.) Garanteret beløb af kommunen 1. Boligbyggeri Boligindskud 0 3. Diverse hæftelser Øvrige Købsmoms vedr. udstykninger/jordforsyning TOTAL

30 Årsregnskab Leasing- og lejeaftaler Leasing- og lejeaftaler LEASINGAFTALER Ingen Fra dato Til dato Antal mdr./år Mdr. pris Årl. pris I alt Betalt Restgæld ultimo LEJEAFTALER Bryggergården Kopimaskine Konica Erstatter aftale vedr. DC 220 automatisk forlængelse automatisk forlængelse Centralkøkkenet Gas-anlæg - forsætter indtil ny aftale Gas-anlæg Gas-anlæg - aftale opsagt Aktiveringsafdelingen Leje af Industrivej Myndighed-Hjælpemiddeldepot Leje af Rebslagervej Leje af Rebslagervej 6 - tillæg I ALT LEASING- OG LEJEAFTALER

31 Årsregnskab Personaleoversigt Personaleoversigt Personaleoversigt Regnskab Antal stillinger (inkl. vikar) Arbejdsmarkedsudvalget 05 Social og Sundhedsvæsen Arbejdsmarkedsforanstaltninger Beskæftigelsesråd 0, Jobtræning 83,60 68,97 Seniorjob 2, Beskæftigelsesordninger Aktiveringscentret Søndersø 16,00 Mentor til aktiverede kontanthjælpmodtagere 2,17 Aktiveringsprojekter: TTA-projekt, Projekt "Ung på banen" 1,31 Hovedkonto 05 i alt 105,85 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 105,85 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Medborgerhuset 0, Nordfynshallerne 2,00 Hovedkonto 00 i alt 2,13 03 Undervisning og kultur Folkebiblioteker 19,48 Hovedkonto 3 i alt 19,48 04 Sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 0, Tandplejen 17,62 Hovedkonto 4 i alt 18,21 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget i alt 39,82 Familieudvalget 03 Undervisning og kultur Folkeskoler Fællesudgifter skoler 3,41 Horsebækskolen 16,24 Krogsbølle Skole 31,35 Otterup Skole 57,74 Nordvestskolen 16,16 Skovløkkeskolen 15,17 Løkkemarkskolen 13,73 Bogense Skole 58,03 Klinteskolen 11,50 Kongslundskolen 11,36 30

32 Årsregnskab Personaleoversigt Regnskab Personaleoversigt Antal stillinger (inkl. vikar) Hårslev Skole 14,39 Særslev Skole 23,18 Søndersøskolen/Nordmarkskolen 64,78 Veflinge Skole 14,72 Havrehedskolen 42,80 Værkstedsklassen Søndersø 5,99 Heldagsskolen 15, Skolepsykolog/PPR 13, Skolefritidsordninger Horsebækken (Horsebækskolen) 3,82 Fritten (Krogsbølle Skole) 6,34 Mælkebøtten (Otterup Skole) 3,71 Nordvestenvinden (Nordvestskolen) 5,16 Skovtroldene (Skovløkkeskolen) 12,61 Skovmyrerne (Løkkemarkskolen) 3,05 Bogense Skole 10,60 Sporvognen (Klinteskolen) 8,24 Kongslundsskolen 3,67 Hårslev Skole 3,60 Særslev Skole 3,76 Søndersøskolen 11,98 Veflinge Skole 4,05 Havrehedskolen 17, Nordfyns Musikskole 18, Nordfyns Ungdomsskole 13,37 Hovedkonto 3 i alt 560,33 04 Sundhedsområdet Kommunal sundhedspleje 15,32 Hovedkonto 4 i alt 15,32 05 Social og sundhedsvæsen Dagpleje og daginstitutioner fælles (støttepædagoger) 13, Dagpleje 157, Børnehaver Fællesudgifter børnehaver 15,80 Kastaniegården 11,03 Rønnebærhaven - MiniMax 10,40 Dalskovreden 11,16 Sneglehuset 5,06 Græshoppen 5,97 Poppelgården - MiniMax 12,99 Bogense Børnehave 2,00 Børnehaven Skovhuset 14,65 Adamsminde 11,17 31

33 Årsregnskab Personaleoversigt Regnskab Personaleoversigt Antal stillinger (inkl. vikar) Mælkevejen 9,45 Kernehuset 15,96 Veflinge Børnehave 6,64 Særslev Børnehave 10,48 Birkemose Børnehave 7,77 Skamby Børnehave 6,44 Vejruphuse 6,35 Nordmark 8, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Aktivitetshuset, Otterup 6,68 Klubben Søndersø 6,73 Klubben, Bogense 4,17 25:17 Specialbørnehaven Tigerhuset 5, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Familiehusene 9,32 Forebyggende foranstaltninger børn og unge 6, Langebyhus 12, Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørg. af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven pgf. 41) 3,54 Hovedkonto 05 i alt 398,97 Familieudvalget i alt 974,62 Socialudvalget 04 Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligehold.træning Bryggergården 3,52 Solgårdens aktivitet 2,83 Veflinge akt.hus 2,65 Huset Otterup 3,54 Hovedkonto 4 i alt 12,54 05 Social og sundhedsvæsen Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Personlige hjælpere 8,30 Bryggergården 35,71 Kærgården ,33 Centralkøkkenet Otterup 11,02 Møllehaven 37,77 Søbo 31,54 Vesterbo Plejecenter 76,24 Bogense Vest 29,87 Bogense Øst 30,92 Otterup Nord 19,24 32

34 Årsregnskab Personaleoversigt Regnskab Personaleoversigt Antal stillinger (inkl. vikar) Otterup Syd 21,99 Søndersø by 19,99 Søndersø Fredensbo 22,97 Søndersø Morud / Veflinge 16,31 Træningscenter Vesterbo 11,97 Sygeplejersker 29,29 Administration ældre Nordfyn 1,78 Elever SSH 46,62 Elever SSA 11,28 Fritvalgsområder 1, Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forebyggende hjemmebesøg 3,48 85 særbevilling 7,57 85 udeteam 3,76 Senhjerneskadede 11, Hjælpemidler 3, Løn og plejevederlag til pårørende 1, Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Plejefamilie midlertidigt ophold 0,17 Botilbud Bøgeparken 3,78 Botilbud Stadionvej 6,44 Botilbud Søndermarksvej 2,69 Botilbud Edelkær og Toftekær 12,09 Botilbud Hus 9, Vesterbo 10,49 Nordfyns Psykiatricenter 8, Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Borgerstyret pers. ass. 16,53 Støtte- og kontaktpersonordn. for sindslid. ( 99) 2,00 Ledsageordn. for perso. med nedsat funk.evne ( 45 og 97) 1, Værestedet 1, Otterupgården 10,21 Hovedkonto 05 i alt 652,72 Socialudvalget i alt 665,26 Teknik- og Miljøudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Redningsberedskab 4,95 Hovedkonto 00 i alt 4,95 01 Forsyningsvirksomheder Genbrugsstationer 19,74 Hovedkonto 01 i alt 19,74 33

35 Årsregnskab Personaleoversigt Regnskab 02 Trafik og infrastruktur Personaleoversigt Antal stillinger (inkl. vikar) Vej og Park 52, Bogense Havn og Marina 3,41 Hovedkonto 02 i alt 55,52 Teknik- og Miljøudvalget i alt 80,21 Økonomiudvalget 06 Administration Valg m.v. Kommunalvalg 0, Administration Kantinedrift 2, Rådhusservice 3, Elever administration 6, Direktionen 3, Fratrædelsesaftaler 1, Borgerservice/ydelseskontor 24, Borgmesterkontor 11, IT-afdeling 5, Økonomi og Løn 30, Børn og familie 31, Social og Sundhed 23, Teknik og Miljø 22, Jobcenter 43, Natur og miljø 13,69 Hovedkonto 06 i alt 222,22 Økonomiudvalget i alt 222,22 Hovedkonto i alt 2.087,98 34

36 Årsregnskab Afsluttede anlægsprojekter Afsluttede anlægsprojekter Afsluttede anlægsprojekt (i hele kr.) Økonomiudvalg Bevilling Afholdte anlægsudgifter Merforbrug (-) Mindreforbrug (+) Tidligere år I alt Tidligere afsluttede anlægsprojekter Skannede byggesager Udkontering af administrative udgifter Salg af møbler Salg af grunde og bygninger ) Pulje til løbende udskiftning af IT på institutioner Økonomiudvalg i alt Sundheds, Kultur og Fritidsudvalg 50/50 Pulje fritidsområdet Gennemgang af haller og klubhuse Sundhedsincitament pulje SPACE -sundhedsfremme Kultur, Sundhed og Fritidsudvalg i alt Familieudvalg Skole-IT Sammenlægning af børnehaver Flytning af slagtøjslokale Søndersøskolen Diverse anlæg på Kvalitetsfondens områder Familieudvalg i alt Socialudvalg Plejecentret Møllehaven ) Etablering af hjælpemiddeldepot Anskaffelse af hjælpemidler Etablering af aflastningspladser Søbo Socialudvalg i alt

37 Årsregnskab Afsluttede anlægsprojekter Afsluttede anlægsprojekter Afsluttede anlægsprojekt (i hele kr.) Teknik og Miljøudvalg Bevilling Afholdte anlægsudgifter Merforbrug (-) Mindreforbrug (+) Tidligere år I alt Renovering af broer Søndersø Brovedligeholdelse Salg af materialegårde ) Gadelys Energimærkning - Kommunale bygninger Teknik og Miljøudvalg I alt Skattefinansieret område i alt Teknik og Miljøudvalg - Brugerfinansierede Køb af jord, Gørtlervej 1, Søndersø ) Teknik og Miljøudvalg I alt Brugerfinansieret område i alt AFSLUTTEDE ANLÆG I ALT Note 1: Note 2: I forbindelse med budgetaftalen for blev der indarbejdet en forventet salgsindtægt på grunde og bygninger på kr. Mindreforbruget skal ses i sammenhæng med de realiserede indtægter under jordforsyningens områder (se side 39). Mindreforbruget kan henføres til, at det samlede anlægsprojekt blev væsentligt billigere end forventet, bl.a. som følge af lavere byggeomkostninger. Kommunalbestyrelsen har godkendt byggeregnskab og Skema C for Møllehaven. Note 3: Anlægsprojektet er afsluttet, og de resterende salgsindtægter fra salget af materialegården i Bogense (solgt i men indtægten indgår først i 2012) samt forventningerne til salget af materialegården i Søndersø vil indgå i regnskabet for Note 4: Der er tale om tilbagekøb af Gørtlervej 1, som fejlagtigt blev overdraget i forbindelse med etablering af Nordfyns Spildevand A/S. Der er ikke søgt en anlægsbevilling i forbindelse med tilbagekøbet, hvilket er årsagen til, at anlægsprojektet udviser et samlet merforbrug på kr. 36

38 Årsregnskab Igangværende anlægsprojekter Igangværende anlægsprojekter Igangværende anlægsprojekt (i hele kr.) Økonomiudvalg Bevilling Afholdte anlægsudgifter Tidligere år I alt Overført fra til 2012 Havneudviklingsplan Digitalisering - borgerrettet Anlægsreserve Pulje til løbende udskiftning af IT Økonomiudvalg i alt Sundheds, Kultur og Fritidsudvalg Vandtårnet i Bogense Udbygning af Særslev klubhus Kulturhus på Otterup Geværfabrik Fritidsområdets Uprioriteret anlægspulje Overdragelse af kommunale klubhuse Nordfynshallerne Rammebeløb Skoletandplejen Udendørs motionsredskaber Kultur, Sundhed og Fritidsudvalg i alt Familieudvalg Udbygning af Havrehedskolen Udbygning af Nordvest Udvidelse af Kernehuset Salg af Spiren Langebyhus Indretning af specialundervisningsinstitution (Langebyhus) Støjforhold SFO Havrehedskolen Familieudvalg i alt

39 Årsregnskab Igangværende anlægsprojekter Igangværende anlægsprojekter Igangværende anlægsprojekt (i hele kr.) Socialudvalg Bevilling Afholdte anlægsudgifter Tidligere år I alt Overført fra til 2012 Centralkøkkenet IT på plejecentre Træningsfaciliteter i Bogense Socialudvalg i alt Teknik og Miljøudvalg Udvendig vedligeholdelse Stiprojekter Energibesparende foranstaltninger Trafiksikkerhedspulje iht. trafiksikkerhedsplanen Havneinvestering Vand og naturplaner, lovpligtigt Badevandsprofil Faunapassage Kragelund Møllegård Indsatspulje i udkantsområder Teknik og Miljøudvalg I alt Skattefinansieret område i alt Teknik og Miljøudvalg - Brugerfinansierede Udvidelse af genbrugspladserne i Bogense og Otterup Teknik og Miljøudvalg I alt Brugerfinansieret område i alt IGANGVÆRENDE ANLÆG I ALT

40 Årsregnskab Udstykningsregnskaber Afsluttede og igangværende udstykningsregnskaber Afsluttede udstykningsregnskaber Udstykningsregnskaber afsluttede Bevilling tidligere år Regnskab i alt Forskel Indt. afslutt. områder - bolig U I Kloaktilslutningsbidrag gl. grunde U (Bidraget er forlods overført til selskab) I Indt. afslutt. områder - erhverv U I Udgifter i alt U Indtægter i alt I Igangværende udstykningsregnskaber Udstykningsregnskaber igangværende Bevilling tidligere år Regnskab i alt Forskel Frugthaven Morud U I Folehaven Søndersø U I Stenløkkevej Otterup U I Rosenholmgrenen Morud U I Ålesundparken Bogense U I Byggegrunde i Søndersø U I Udstykning i Veflinge U I Havnefronten Bogense U I Stenhuggervej Søndersø U I Udgifter i alt U Indtægter i alt I

41 Årsregnskab Efterkalkulation Efterkalkulation af fritvalgstakster Med lov om frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp mv. er der skabt valgmulighed for hjemmehjælpsmodtagerne ved at give private leverandører adgang til at tilbyde deres ydelser i hjemmeplejen. Jf. Bek. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører 14 skal kommunerne beregne en timepris for personlig og praktisk hjælp. Prisberegningen omfatter kun borgere i eget hjem. Da udgifterne til borgere i eget hjem ikke budgetteres og konteres særskilt, er prisberegningen foretaget som en kombination af kendte registreringer af udgifter og leverede timer. De budgetterede takster for er beregnet på grundlag af faktiske udgifter for 2009 prisfremskrevet til. Efter årets udgang er der foretaget en efterkalkulation på grundlag af de faktiske bogførte udgifter i. I nedenstående tabel er der foretaget en sammenligning af de efterkalkulerede timepriser set i forhold til de beregnede priser. Frit valgs taksten er efterkalkuleret med udgangspunkt i KL s beregningsmodel. Leverede timer er oplyst af myndighedsafdelingen, som har trukket timerne fra omsorgssystemet Rambøll. EFTERKALKULATION FOR Efterkalkuleret takst Takst jf. budget Efterregulering Afvigelse i procent Praktisk hjælp 280,00 kr. 306,00 kr. -26,00 kr. 8,49 % Personlig pleje dag 298,00 kr. 314,00 kr. -16,00 kr. 5,09 % Personlig pleje øvrig tid 401,00 kr. 361,00 kr. 40,00 kr. 11,08 % Kilde: KMD-Opus Økonomi samt Rambøll Ændringen i taksten kan henføres til: Generelt fald i udgifter Fald i det samlede fravær fra 2009 til, deraf mindre behov for vikardækning. Barsel/sygdomsrefusion bogføres fra og med og giver merindtægt på kr. Fald i udgiften til elever i pga. ekstraordinært tilskud samt refusion for 2010, der først er bogført i. Ingen udgifter til kurser i hjemmeplejen, deraf fald på ca kr. i forhold til Ændring i BTP en - procenten er faldet på personlig pleje dag og øvrig tid. Størst ændring er der i øvrig tid, som er faldet med 7,4% og personlig pleje dag er faldet med 2,5% Bek. 299 af 25. marts 2010 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører 14 foreskriver, at taksten skal beregnes på baggrund af senest kendte regnskabstal, og der vil derfor forekomme op og ned justeringer af taksten hvert år. De år hvor der er besparelser eller store overførsler vil taksten falde og de år hvor der er et eventuelt overforbrug eller hvor overført overskud fra tidligere anvendes, da vil taksten stige. 40

42 Årsregnskab Overførte budgetbeløb fra til 2012 Overførte budgetbeløb fra til 2012 Kommunalbestyrelsen har den 29. marts 2012 godkendt nedenstående budgetoverførsler fra til Område Budgetoverførsel fra 2010 til Budgetoverførsel fra til 2012 i hele kr. i % i hele kr. i % Samlet budgetoverførsel Områder med decentraliseringsaftale Arbejdsmarkedsudvalget Aktiveringscenter ,7% ,3% Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Bibliotek ,9% ,8% Tandpleje ,9% ,7% Familieudvalget Dagpleje og daginstitutioner Dagpleje Dagpleje ,9% 0 0,0% Dagpleje tilsyn ,1% 0 0,0% Daginstitutioner Vejruphuse ,8% ,8% Adamsminde ,2% ,6% Mælkevejen ,9% ,3% Kernehuset ,4% ,7% Veflinge ,2% ,6% Særslev ,5% ,5% Skamby børnehave ,1% ,9% Børnehaven Skovhuset ,0% ,6% Kastaniegården ,0% ,9% Børnehaven Mini-Max Dalskovreden ,3% ,8% Sneglehuset ,1% ,4% Græshoppen ,6% ,5% Børnehaven Nordmark ,6% ,6% Birkemose og Tigerhuset ,8% ,0% Undervisning Skoler og sfo Hårslev skole og SFO/klub ,3% ,5% Særslev skole og SFO/klub ,9% ,9% Søndersøskolen og SFO ,0% ,3% Veflinge skole og SFO/Klub ,6% ,5% Havrehedskolen og SFO/Klub ,5% ,8% Bogense Skole og SFO/Klub ,6% ,1% Klinte skole og SFO/Klub ,1% ,2% Kongslundskolen og SFO/Klub ,1% ,0% Horsebækskolen og SFO/Klub ,6% ,1% Krogsbølle skole og SFO/Klub ,3% ,3% 1) 0 41

43 Område Årsregnskab Overførte budgetbeløb fra til 2012 Budgetoverførsel fra 2010 til Budgetoverførsel fra til 2012 i hele kr. i % i hele kr. i % Otterup skole og SFO ,8% ,2% Nordvestskolen og SFO/Klub ,8% ,9% Skovløkkeskolen og SFO/Klub ,2% ,5% Løkkemarkskolen og SFO/klub ,6% ,8% Værkstedsklassen ,7% ,2% Heldagsskolen ,5% ,1% Servicelovsklubber Klubben Bogense ,0% ,0% Klubben Søndersø ,4% ,3% Aktivitetshuset ,4% ,9% Musikskole ,2% ,0% Ungdomsskole ,1% 2) ,0% PPR ,4% 0 0,0% Børn og unge Familiehuset ,7% ,2% Langebyhus ,9% 3) ,5% Floravænget ,1% Socialudvalget Ældreområdet Centralkøkkenet ,0% ,3% Bryggergården ,6% ,4% Kærgården ,1% ,7% Møllehaven ,7% ,5% Søbo ,8% ,4% Vesterbo ,1% ,8% Frit valg områderne ,8% Handicapafdelingen Botilbud ,0% ,2% Psykiatricenter ,1% ,4% Otterupgården ,9% ,4% Sundhedsområdet, voksne Træningscenter og aktivitetsområdet ,2% ,1% Sygeplejeområdet ,9% ,8% Teknik- og Mljøudvalget Vej og Park ,0% ,0% Gartnerafdeling 0 0,0% 0 0,0% Vejafdeling 0 0,0% 0 0,0% Værksted 0 0,0% 0 0,0% Redningsberedskab ,2% ,3% Havn og Marina ,9% ,0% Økonomiudvalget Administration ,0% ,7% 42

44 Område Årsregnskab Overførte budgetbeløb fra til 2012 Budgetoverførsel fra 2010 til Budgetoverførsel fra til 2012 i hele kr. i % i hele kr. i % Områder med særlig overførselsadgang Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Pulje til sundhedsfremme ,0% ,5% Fritidsområdet ,3% ,1% Medborgerhuset i Bogense ,6% - - Erhvervs- og Udviklingsudvalget ,8% Projekt Hasmark Strandpark ,7% Hjemmeside 0 0,0% Blåt Flag - Handicaptoilet 0 0,0% Økonomiudvalget Lønpuljer, lokal løndannelse og trepartsmidler ,0% ,5% Risikostyringspulje 0 0,0% ,0% Kilde: Økonomi og Løns opgørelse over budgetoverførsler fra til 2012 Note 1: Note 2: Note 3: Dagplejen Det faktiske regnskabsresultat for viser, at der for Dagplejetilsynet er et mindre overskud på kr. samt et underskud for Dagplejen på kr. Underskuddet i dagplejen kan hovedsageligt henføres til tidligere års overførte underskud på kr. samt merudgifter til opsagte dagplejere som følge af et kraftigt fald i børnetallet. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2012 blev det besluttet, at dagplejens tidligere års oparbejdede underskud skulle nulstilles i forbindelse med regnskabsafslutningen for vil herefter blive brugt til at se på organiseringen af den samlede dagpleje i Nordfyns Kommune, således der fra og med 2013 kan ske en reduktion i dagplejens samlede budgetramme på minimum kr. Ungdomsskolen Overførslen skal deles i to dele. Den ene er SSP og den anden Ungdomsskolens ramme (klub, undervisning, administration osv.). SSP: ca kr. er rester fra en større overførsel tilbage til Ungdomsskolens ramme: ca kr. er udelukkende opstået, idet Ungdomsskolen i hele ikke har haft stillingen som viceinspektør besat. Derved har Ungdomsskolen hurtigere end planlagt fået indhentet et forventet underskud for årene 2010 og. Underskuddet i 2010 var ca kr. og ville i have været ca kr. Det planlagte underskud opstod som følge af diverse besparelser og blev spredt ud over flere år. Langebyhus Jf. Kommunalbestyrelsens beslutning i august opnormeres Langebyhus med 2,96 fuldtidsstilling som følge af arbejdstilsynets påbud om alenearbejde. Det reele underskud for på Langebyhus var kr. som følge af merudgifter til vikarer og afskedigelser. Budgetoverførslen er reguleret med kr., som finansieres af overskud i Børn og Unge. Budgetoverførslen på Langebyhus er derfor et underskud på kr., som forventes at kunne hentes i 2012, hvor der spares på udgifterne til nyansat fagpersonale i forbindelse med ferie. 43