Favrskov Forsyning A/S

Transkript

1 Referat Mødedato Starttidspunkt 16:30 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, mødelokale 1 Afbud fra

2 INDHOLD Sagsnr. Side 1. - Årsregnskab ÅBENT Budgetopfølgning pr ÅBENT 4 3. Ordinær generalforsamling Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT 5 4. Ordinær generalforsamling - Favrskov Affald - ÅBENT 7 5. Forberedelse af ordinær generalforsamling Favrskov Forsyning - ÅBENT Orientering til bestyrelsen - ÅBENT Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT 12 Underskriftsark 13 1

3 1. - Årsregnskab ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Lovgrundlag Bestyrelsesmøde og Generalforsamling 28. maj 2014 Årsregnskabsloven SAGENS INDHOLD Årsregnskabet for fremlægges til bestyrelsens godkendelse. Sammen med Årsrapport 2013 vedlægges revisionsprotokollatet som bilag til sagen. KPMG har revideret regnskabet uden bemærkninger. På bestyrelsesmødet skal revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af bestyrelsen. På mødet deltager statsautoriseret revisor Jakob Nyborg, som fremlægger regnskabet. VURDERING For selskabet udgør årets omsætning 22,1 mio. kr. og årets regnskabsmæssige overskud er på 0 kr. før skat. Som moderselskab indgår koncernens regnskab i årsrapporten for Favrskov Forsyning A/S. Koncernen har et samlet årsresultat på 3,4 mio. kr. svarende til årets resultat for Favrskov Spildevand A/S. har som en følge af, at Favrskov Spildevand A/S indgår i koncernen - modtaget et udkast til afgørelse fra SKAT, hvor SKAT opgør de skattemæssige indgangsværdier til en markant lavere værdi, end selskabet har angivet. Selskabet har afgivet høringssvar, da ledelsen vurderer det sandsynligt, at sager, som pt. føres af branchen ved Landsskatteretten vil falde ud til selskabernes fordel. Såfremt sagerne ved endelig upåanket afgørelse ved Landsskatteretten eller domstolene falder ud til SKAT's fordel, medfører dette, at der i yderst konsekvens skal indregnes en skyldig skat på mio. kr. i koncernregnskabet. Den skyldige skat skal indregnes som en regulatorisk underdækning med en deraf afledt opkrævningsret. 2

4 INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At udkastet til Årsrapport 2013 for " godkendes og fremlægges til Generalforsamlingens godkendelse. 2. At revisionsprotokollaterne godkendes. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Årsrapport Favrskov Forsyning med rettelse Ansvarsprotokol af 22 april Favrskov Forsyning Statusprotokol 2013 af 22 april Favrskov Forsyning 3

5 2. - Budgetopfølgning pr ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden for SAGENS INDHOLD Ledelsen redegør i henhold til selskabets forretningsorden overfor bestyrelsen for selskabets økonomiske forhold. Der vedlægges en redegørelse som bilag til sagen. VURDERING Budgetopfølgningen for perioden 1. januar 28. februar 2014 viser, at der er balance mellem periodens forbrug og budget. Omkostningerne i fordeles mellem Favrskov Affald A/S og Favrskov Spildevand A/S ud fra den efterspurgte mængde af personale- og administrationsomkostninger. Perioderegnskabet i opgøres derfor til 0 kr. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Budgetopfølgningen giver ikke anledning til ændringer i selskabets budget. INDSTILLING Direktøren indstiller til Bestyrelsen: 1. At budgetopfølgningen tages til efterretning. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag - Redegørelse for selskabets økonomiske forhold pr

6 3. Ordinær generalforsamling Favrskov Spildevand A/S - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Generalforsamling Lovgrundlag Selskabsloven SAGENS INDHOLD I henhold til selskabets vedtægter skal der afholdes generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, det vil sige senest 31. maj hvert år. Dagsorden i henhold til vedtægterne er følgende: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3) Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 6) Valg af revisor 7) Eventuelt. Der er udarbejdet et forslag til protokollat for generalforsamlingen. Vedrørende dagsordenens punkt 4 om decharge for direktion og bestyrelse kan oplyses, at det er et ældre selskabsretligt udtryk, som betyder, at generalforsamlingen, såfremt denne har fået i alt væsentlighed rigtige og fuldstændige oplysninger, meddeler ledelsen af selskabet ansvarsfrihed for det forgangne års handlinger og for det fremlagte årsregnskab. Der er på baggrund af udbud indgået en aftale med KPMG om revision af selskabet for perioden INDSTILLING Direktøren indstiller til generalforsamlingen: 1. At generalforsamlingen tiltræder protokollatet BESLUTNING 5

7 , : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Protokollat generalforsamling Favrskov Spildevand

8 4. Ordinær generalforsamling - Favrskov Affald - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Generalforsamling i Favrskov Forsyning Lovgrundlag Selskabsloven SAGENS INDHOLD I henhold til selskabets vedtægter skal der afholdes generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb, det vil sige senest 31. maj hvert år. Dagsorden i henhold til vedtægterne er følgende: 1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 3) Forelæggelse af revideret årsrapport og evt. koncernregnskab til godkendelse 4) Beslutning om decharge for direktion og bestyrelsen 5) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 6) Valg af revisor 7) Eventuelt. Der er udarbejdet et forslag til protokollat for generalforsamlingen. Vedrørende dagsordenens punkt 4 om decharge for direktion og bestyrelse kan oplyses, at det er et ældre selskabsretligt udtryk, som betyder, at generalforsamlingen, såfremt denne har fået i alt væsentlighed rigtige og fuldstændige oplysninger, meddeler ledelsen af selskabet ansvarsfrihed for det forgangne års handlinger og for det fremlagte årsregnskab. Der er på baggrund af udbud indgået en aftale med KPMG om revision af selskabet for perioden INDSTILLING Direktøren indstiller til generalforsamlingen: 1. At generalforsamlingen tiltræder protokollatet BESLUTNING 7

9 , : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Protokollat generalforsamling Favrskov Affald

10 5. Forberedelse af ordinær generalforsamling Favrskov Forsyning - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Lovgrundlag Bestyrelsesmøde og Generalforsamling 28. maj 2014 Vedtægter for SAGENS INDHOLD I henhold til vedtægterne for skal bestyrelsen indkalde til generalforsamling med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel. Generalforsamlingen skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget senest 31. maj Der er udarbejdet indkaldelse til generalforsamling, som er vedlagt sagen som bilag. Der er lagt op til, at generalforsamlingen afholdes 28. maj. Dette giver Favrskov Kommunes Byråd mulighed for at bemyndige borgmester og kommunaldirektør til at handle på generalforsamlingens vegne. Dette kan ske på Byrådsmødet 27. maj I dagsordenen er der udover standarddagsordenen jf. vedtægterne tilføjet 2 punkter: Godkendelse af Favrskov Forsynings deltagelse i stiftelse af serviceselskab i fællesskab med andre forsyningsselskaber Drøftelse af overvejelser for budget 2015 Anmodning om generalforsamlingens godkendelse af deltagelse i fælles serviceselskab sker med baggrund i bestyrelsens beslutning af 13. december Drøftelse af overvejelser for budget 2015 er sat på dagsordenen efter ønske fra Borgmestersekretariatet, hvor der ønskes en drøftelse af, om der forudses budgetmæssige ændringer med betydning for taksterne. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At dagsorden for generalforsamlingen godkendes. BESLUTNING 9

11 , : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag Generalforsamling i Favrskov Forsyning

12 6. - Orientering til bestyrelsen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Forretningsorden SAGENS INDHOLD Punkter til orientering: Nyt forbrugsafregningssystem Favrskov Forsyning implementerer EVITA fra Elbek & Vejrup som nyt afregningssystem Organisation Driftsleder Kurt Poulsen har sagt sin stilling op pr. 28. februar I den forbindelse evalueres organisationen. Arbejdsulykke i spildevandsdriften. En medarbejder har været udsat for en klemningsulykke (fod). Lykkeligvis slap medarbejderen med mindre skader. Der er gennemført en screening af anlæggene for at imødegå lignende ulykker. Strategisk samarbejde med østjyske forsyninger På baggrund af bestyrelsens beslutning af 13. december 2013 er der arbejdet videre med stiftelsen af et selskab, som er fællesejet af Syddjurs Spildevand, Odder Spildevand, Aarhus Vand og Favrskov Forsyning. Der er vedlagt et sammendrag af beslutningsgrundlaget. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At orienteringen tages til efterretning BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Godkendt. Bilag 19 selskab - Sammendrag af beslutningsgrundlag

13 7. Kommunikation fra bestyrelsen - ÅBENT Tidl. politisk behandling Sagsnr Sagsbehandler DPJAJU Forventet sagsgang Bestyrelsesmøde Lovgrundlag Selskabslovgivningen SAGENS INDHOLD Ifølge Selskabsloven må medlemmer af bestyrelsen og direktører ikke videregive, hvad de under udøvelsen af deres hverv har fået kendskab til. Bestyrelsen afslutter hvert bestyrelsesmøde med at tage aktivt stilling til, hvad der kan kommunikeres fra bestyrelsesmødet. INDSTILLING Direktøren indstiller til bestyrelsen: 1. At bestyrelsen aftaler, hvad der kommunikeres fra bestyrelsesmødet. BESLUTNING, : Fraværende: Ingen Alle punkterne afgøres åbne. Dog afventer offentliggørelse af revisionsprotokollatet revisorens bemærkninger. Offentliggørelse sker på Forsyningens hjemmeside. 12

14 Underskriftsark Peder Meyhoff Inge G. Sørensen Thomas Storm Anne Neergaard Niels Kallehave Lars Hermann Pedersen Jytte Bach Peter Dyhre 13