PROTEGO INKASSO ApS. Naverland 2, Glostrup. Årsrapport 1. juli juni 2016

Transkript

1 PROTEGO INKASSO ApS Naverland 2, Glostrup Årsrapport 1. juli juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Claes Martin Jakobsen Dirigent (Urevideret)

2 Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Erklæringer Revisors erklæring om opstilling af årsrapport... 5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 6 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Noter... 11

3 Side 3 af 11 Virksomhedsoplysninger Virksomheden PROTEGO INKASSO ApS Naverland 2, Glostrup CVR-nr: Regnskabsår: 01/07/ /06/2016 Bankforbindelse Revisor Danske Bank Hovedvejen Glostrup DK Danmark LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB Fuglevej Lille Skensved DK Danmark CVR-nr: P-enhed:

4 Side 4 af 11 Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato aflagt årsrapporten 2015/16 for PROTEGO INKASSO ApS. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling. Direktionen erklærer, at selskabets årsregnskab opfylder betingelserne for, at årsregnskabet ikke skal revideres. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Glostrup, den 25/11/2016 Direktion Peter Eliassen Direktør Claes Martin Jakobsen Direktør

5 Side 5 af 11 Revisors erklæring om opstilling af årsrapport Til den daglige ledelse i PROTEGO INKASSO ApS Jeg har opstillet årsregnskabet for PROTEGO INKASSO ApS for regnskabsåret 1. juli 2015 til 30. juni 2016 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter ledelsespåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Jeg har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Jeg har anvendt min faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR Danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er jeg ikke forpligtiget til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet mig til brug for at opstille årsregnskabet. Jeg udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Årsregnskabsloven. Ejby, 25/11/2016 Lars Madsen Registreret revisor LVM REVISION, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB CVR:

6 Side 6 af 11 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Virksomheden er startet op med det formål at udføre inkassovirksomhed. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Selskabets aktivitet har en pæn og stigende vækst, ligesom den økonomiske udvikling nu er blevet positiv. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Selskabets positive udvikling er fortsat efter regnskabsårets afslutning.

7 Side 7 af 11 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Resultatopgørelse Resultatopgørelsen, der opstilles i overensstemmelse med årsregnskabslovens bilag 2, skema 3 er opstillet i beretningsform, artsopdelt. Indtægtskriterium: Indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til statusdagen. Personaleomkostninger Selskabet har beskæftiget en deltidsansat, samt de til Erhvervsstyrelsen anmeldte direktører, som ikke har modtaget vederlag i årets løb. Selskabsskat: Selskabet er sambeskattet med sit moderselskab Eliassen Holding ApS, cvr-nr Den beregnede selskabsskat af årets resultat overføres til moderselskabet. Skat af årets resultat omfatter aktual skat og forskydning i udskudt skat. Aktual skat på 22% er beregnet med udgangspunkt i årets resultat før skat, korrigeret for ikke-skattepligtige indtægter og omkostninger. Udskudt skat er hensat med 22% af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier. Udskudt skat tilbagediskonteres ikke. Finansieringstillæg/fradrag vedrørende skattebetalingen foretages af moderselskabet. Selskabet indgår i acontoskatte-ordningen. Balance Tilgodehavender: Der foretages individuel vurdering af tilgodehavender og nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet. Mellemværende med tilknyttede virksomheder: Der foretages individuel vurdering af tilgodehavender og nedskrivning finder sted, hvor det vurderes at være påkrævet. Der beregnes ikke renter af mellemværende, da renten i samfundet nu er negativ.

8 Side 8 af 11 Resultatopgørelse 1. jul jun 2016 Note 2015/ /15 kr. kr. Nettoomsætning Eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Resultat af ordinær primær drift Øvrige finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte indregnet under gældsforpligtelser Overført resultat I alt

9 Side 9 af 11 Balance 30. juni 2016 Aktiver Note 2015/ /15 kr. kr. Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt

10 Side 10 af 11 Balance 30. juni 2016 Passiver Note 2015/ /15 kr. kr. Registreret kapital mv Andre reserver Overført resultat Forslag til udbytte Egenkapital i alt Skyldig selskabsskat Langfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser til tilknyttede virksomheder Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring Forslag til udbytte for regnskabsåret Kortfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt

11 Side 11 af 11 Noter 1. Registreret kapital mv. Anpartskapitalen består af 50 anparter a kr. Anparterne er ikke opdelt i klasser. Ændringer i anpartskapitalen de seneste fem regnskabsår: Anpartskapital Der er ikke sket ændringer siden stiftelsen 0 Anpartskapital ultimo kr. 2. Oplysning om pantsætninger og sikkerhedsstillelser Selskabets bankforbindelse har på selskabets vegne udstedt en betalingsgaranti til de offentlige myndigheder på kr med udløb 1/ Til sikkerhed for ovenstående garanti, har Peter Eliassen & Claes Martin Jakobse afgivet solidarisk selvskyldnerkaution. 3. Oplysning om ejerskab Ejerforhold Selskabet har registreret følgende anpartshavere med mere end 5% af anpartskapitalens stemmerettigheder eller pålydende værdi: Eliassen Holding ApS, cvr.nr med ejerskab på 50% (bestemmende indflydelse). CLJM Holding ApS, cvr.nr med ejerskab på 50%.