Udskriftsdato 22-1-29 Side 1 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 Løn mv. 11 16 161 21 24 26 27 36 37 41 411 43 46 47 51 56 57 71 73 74 76 Kirkegårdsleder - graver Kirkegårdsfunkt. medhjælp - gartnere Gartnerelev kirkegård Kontormedhjælp Rengøring præstegård Kirkekorsanger Vikar for kirkekorsanger Kirketjener + assistent Vikar for kirketjener Konfirmandlærer Korleder - børnekor Sognemedhjælper Kordegn + assistent Vikar for kordegn Medhjælp. diæter, synshonorar Organist 75% Vikar for organist Kasserer Formand Kontaktperson Kirkeværge 376.721,38 3.49.734,35 115.189,54 25.914,94 2.651,14 87.489,16 71.62,59 456.447,8 8,35 319.157,67 88.3,9 3.357 271.228,19 42.74,26 3.473,52 25. 25. 25. 375. 3.. 145. 25. 15. 5. 445. 25. 32. 8. 3.5 294. 5. 32. 25. 25. 25. -1.721,38-49.734,35 29.81,46-914,94-2.651,14 17.51,84-21.62,59-11.447,8 25. -8,35 842,33-8.3,9 143 22.771,81 7.259,74 1.526,48 1 12 79 1 83 143 13 1 11 96 85 95 1 1 1 Løn (1-8) 5.241.18,79 5.249.5 8.391,21 1 81 83 84 85 86 87 88 89 A.T.P. Aer-Aes miljøafgift/ elevafgift mv. Stk. Pfa. Co. pension m.m. Tjenestemandspension Kørselsgodtgørelse Frivillige pensionsordninger Jubilæumsgratiale m.m. Lønrefusion (negativt) 45.719,7 32.533,32 487.37,5 16.227,72 11.677,25 3.99-1.633,45 49. 33. 52. 175. 11. 32. -4. 3.28,3 466,68 14.962,95 14.772,28-677,25 1.1 152.633,45 93 99 16 482 (81-89) 575.551,59 762. 186.448,41 76 Løn i alt (1-89) 5.816.66,38 6.11.5 194.839,62
Udskriftsdato 22-1-29 Side 2 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 Kirkelige aktiviteter: 12 13 14 16 162 17 18 19 11 112 1121 1123 1124 1125 1126 1127 1129 113 1135 114 115 116 1161 133 Konfirmandundervisning m.m. Gudstjenester mv. Honorar Kirkebil, taxi mv. Kirkeblad Fællesudgifter kirkesider Kirkekoncert - honorar - kørsel Kirkekoncert-andre udg. koda m.m. Konfirmandkørsel Tilskud mellemkirkelig arbejde Honorar/foredrag B. indkomst + kørsel Voksenkor Honorar Børne- og ungdomsudvalg Aktivitetsudvalg FDF lokalgruppe 5 års jubilæumaktiviteter Grøndalslund koret- Koncerter Materialer Sognemedhjælper Menighedsmøder Overførsel til Menigheds pleje Udflugter menighed Gaver m.m. vedr. barnedåb Matiné Sommercafè DSUK 34.126,41 8.273,8 23.873 125.252,37 22.5 15.5 3.439,5 33.526,5 41.464 12.737,83 17.145,73 22.3,53 2.593,75 11.887,25 3.817,75 9.36 5.794 1.747,25 5. 5. 1. 3. 1. 22. 16. 7. 1. 3. 4. 2. 25. 38. 22. 1. 15. 1. 4. 15.873,59 1.726,2 6.127-25.252,37-5 5 3.56,5 1. -3.526,5-1.464 7.262,17 7.854,27 15.969,47 1.46,25-11.887,25 6.182,25 5.64 4.26-1.747,25-1. 68 83 8 125 12 49 112 14 64 69 58 94 38 62 58 125 Kirkelige aktiviteter i alt (11-1399) 418.69,67 45. 31.93,33 93 Administration: 211 212 214 216 221 2213 226 231 236 241 2411 251 252 264 Menighedsrådet-møder-m.m. Menighedsrådet kursus transport Personalepleje/udgifter Annoncer, tlf. fagbog - ikke koncerter Tlf. telefax Kirken Tlf. telefax Kirkegård 1/2 moms Kontorholdsudgifter moms Ministerialbøger medlemslister m.m. Kursusudgifter funktionær Honorar til bygningskyndig Honorar: Arkitekt Menighedsrådsvalg Revision Forsikring 42.49,13 19.879,34 38.61,55 3.932,18 7.368,42 12.5,61 46.186,4,66 21.,64 5.716,34 4.793,56 6.5 14.13,4 45. 2. 23. 25. 6. 15. 6. 1. 25. 15. 15. 15. 1. 14.13 2.95,87 12,66-15.61,55-5.932,18-1.368,42 2.74,39 13.813,6 9.,34 3.,36 9.283,66 15. 1.26,44 3.25 -,4 93 99 168 124 123 86 77 9 84 38 32 7 1 Administration i alt (21-2999) 341.572,23 388.13 46.557,77 88
Udskriftsdato 22-1-29 Side 3 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 Præsteboliger: 311 316 321 327 341 367 Telefon og telefax Skatter og afgifter, vandafgift Forsikringer/Sikringsudgifter Opvarmning og el H.N.G. Anskaffelser og vedligehold boliger Edb. udgifter/internet m.m. præstebolig 7.651,91 28.187,62 4.17,61 82.18,46 23.211,43 13. 35. 45. 25. 2. 5.348,9 6.812,38 4.829,39-57.18,46-3.211,43 59 81 89 329 116 Præsteboliger i alt (31-38) 181.42,3 138. -43.42,3 131 Kirke - funktionærbolig: Menighedslokaler mv. 411 416 421 426 431 436 446 461 462 463 467 479 Skatter og afgifter: Simm. 2 + Kirken Forsikringer Falck abon. Kirkegård 1/2 m Elektricitet Kirkegård 1/2 m Varme (HNG) Kirkegård 1/2 m Rengøringsart.-vask Kirkegård 1/2 m Eftersyn: orgel-klokke m.m. tele/varme Gudtjenester, blomster, lys, vin, alterbrød Kirken: anskaf.vedligeh. alarm m.m. Sognegården: anskaf.vedlh. Simmelkærv. 2 vedlh. m.m. Edb-udgifter mv./internet:kirkegård 1/2m Diverse 5.429,67 25.343,86 83.61,22 21.99,3 17.986,18 32.785 51.558,43.7,12 129.867,54 13.14,43 18.828,62 1.133,33 5. 3. 8. 15. 25. 2. 5. 65. 5. 5. 3. 5. -429,67 4.656,14-3.61,22-51.99,3 7.13,82-12.785-1.558,43-27.7,12-79.867,54-8.14,43 11.171,38 3.866,67 11 84 15 134 72 164 13 142 26 263 63 23 Kirke mv. i alt (41-48) 717.843,7 56. -157.843,7 128 Kirkegård udbetalinger: 511 512 513 514 518 5182 5183 519 5191 52 521 521 522 523 524 Planter m.m. salg Planter, kørsel af affald 1/2 moms Entreprenør udg. grave moms Entreprenør udg. kgård 1/2 moms Arbejdstøj m.m. moms Arbejdstøj m.m. 1/2 moms Sikkerhedsudstyr 1/2 moms Vedlh. bygn.-lokaler 1/2 moms Vedligeholdelse: Lederkontontor 1m. Vedlh. maskiner 1/2 moms Brændstof 1/2 moms Vedlh.p.plads-hegn mv. moms Nyanskaffelse bygn. 1/2 moms Nyanskaffelse maskine 1/2 moms Nyansk.p-plads hegn mv. moms 136.335,46 18.617,93 22.98 53.524,5 45.25, 21.844,43 3.261,33 16.244,69 18.9,57 8.221,88 127.54,24 14. 154. 25. 5. 62. 3. 175. 27. 7. -32.335,46 45.382,7 2. -3.524,5 62. -45.25, -21.844,43-261,33 14.755,31 8.99,43-1.221,88-127.54,24 131 71 17 11 67 117
Udskriftsdato 22-1-29 Side 4 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 525 Vedlh. kirkegårdsareal 1/2moms 5253 Kirkegårdskort syn 24 1/2 moms 529 Kontorholdudgifter 53 Diverse 1/2moms 531 Redskaber-værktøj m.v. 1/2 moms 532 Pyntegran 533 Kursusudgifter moms 534 Rengørings art. + selskab 1/2 moms Kirkegård i alt (51-54) 73.625,16 27.,84 8.5,91 39.41,86 141.285 25.579,51 112.849,52 1.161.24,8 25. 4. 15. 36. 16. 25. 11. -48.625,16 12.,16 6.42,9-3.41,86 18.715-579,51-2.849,52 295 68 57 19 88 12 13 1.45. -116.24,8 111 Udbetalinger i alt (1-54) 8.636.752,81 8.5.63-44.122,81 11
Udskriftsdato 22-1-29 Side 5 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 Indbetalinger: Renter: 611 612 Renter: Stiftsmidler excl. gravstedskap. Renter: Kassebeholdning, bank/giro -5,88-45.457,69-15. 5,88 3.457,69 33 Renter i alt (61-6125) -46.5,57-15. 31.5,57 37 Indtægt af fast ejendom: 621 627 628 Lejeindtægt: Simmelkærvej 2 Præsters boligbidrag: Stiftsadm. Salg af præstebolig -44.,4-117.37,2-44. -114.,4 3.37,2 1 13 Indtægt fast ejendom i alt (62-6285) -161.37,24-158. 3.37,24 12 Brug af kirken mv. 631 633 Betaling - korsang m.m. Leje af sognegård -95-1. 95 1. Brug af kirken mv. i alt (63-639) -1.95 1.95 Kirkegård: 641 642 643 644 645 6451 646 647 648 649 6491 Gravkastning moms Nyanlæg-omlægning Erhvervelse-fornyelse moms Hjemfaldne gravstedskapitaler: Stift Salg-planter Ren-vedligeholdelse Renter gravstedskapitaler Grandækning Vedligeholdelse Stift moms Diverse Indbetalinger til opklaring -133.882-41.65,79-21.162-257.226,12-5.36,4-173.5,4-14.3,34-147.984,7-625,6-15. -5. -212.378-23. -24. -1. -16. -16.118-8.394,21-11.216 54.226,12-189.693,6 173.5,4 4.3,34-12.15,3 625,6 89 83 95 127 21 14 Kirkegård i alt (64-6599) -1.11.777,35-1.115.378-4.6,65 1
Udskriftsdato 22-1-29 Side 6 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 661 Generelt tilskud Indbetalinger i alt (611-662) -.582,52-1.412.73,68 -.582,52 1-1.38.96 31.77,68 12 Indbetalinger - udbetalinger (1-6624) 7.224.22,13 7.211.67-12.352,13 1 Anlægsarbejder: 71 72 745 Kirkegårdsudvidelse Serviceareal Vandningsanlæg syn 25 425.26,4 117.4,75 94.472,19-425.26,4-117.4,75-94.472,19 Anlægsarbejder i alt (7-799) 637.224,98-637.224,98 Låneydelser: Renteudgifter ialt 73 736 Renter: Stiftsmiddellån Afdrag: Stiftsmiddellån 43.22,77 3. 84. 4. 4.779,23 1. 51 75 Låneydelser i alt (71-7399) 343.22,77 484. 14.779,23 71 Opsparing til særlige formål: 783 784 785 7912 7913 Overskydende ligning 26 498639 Traktor Præstebolig Bank nr. 444 549594 Kirkegårdsudvidelse Køkken Svoldgaard 5. 1. 1.. 1. -5. 1.. 1 Henlæggelse i alt (78-799) 15. 1.1. 95. 14 Kirkelig ligning: 81 82 83 Kirkelig ligning Anlægsbevilling Tillægsbevilling Provsti -8.796. -8.795.67 33 1 Kirkelig ligning i alt (8-835) -8.796. -8.795.67 33 1 Periodens ind. udb. i alt -441.532,12 441.532,12
Udskriftsdato 22-1-29 Side 7 Grøndalslund Kirke og Kirkegård 28 rapport pr. 31-12-28 speriode 1-1-28 31-12-28 : 28 Specifikation af kassebeholdning: 9 95 91 911 912 913 914 Kasse Kirkegårdskasse-kirkegårdsleder Bank nr. 465-21142 Bank-aftale 444587526 Aftalekonto 1 mill. 444498639 Køkken, Schweizerdalsvej 4 Bank-aftale 444593631 Girokonto 9 11 1 69 2.37 3. 659.649,76-2.37-3. -659.649,76 Kassebeholdning i alt (9-8) 665.19,76-665.19,76 Momskonti mv. 93 931 932 933 939 Moms indgående Moms udgående El-, olie-, vand-, miljøudgifter Co-2 afgift 1% Betalt moms.33,6-16.749,29,3 -.33,6 16.749,29 -,3 94 941 942 943 944 945 95 951 96 Skyldig A-skat Skyldig feriepenge Skyldig offentligt tilbagehold Skyldig gr. liv+kapital, pension Skyldig fagforening Skyldig lønmodtager tilbageholdt Tilbageholdt AM-bidrag 8% Skyldig Tjenestemandspension Debitorer samlekonto 3.37,64 13.474,21 1.56-3.37,64-13.474,21-1.56 1 2 999 Lønforskud Beløb til opklaring Lokaleforbedring/blomsterrum Modpost til primobeholdning Status total (9-99) 758.4,41-758.4,41 951 Primobeholdning -317.3,29 317.3,29