Nivå Bådelaug. Regnskab 2012

Transkript

1 Nivå Bådelaug Regnskab 2012

2 Nivå Bådelaug Noter Kr. Kr. 1 Kontingenter Betalte aktiviteter Tilskud Lejeindtægter Salgsindtægter Stævner Øvrige indtægter Indtægter i alt Personaleomkostninger Klubhuse Udvalg Administration Både og grej NB-Nyt (eksklusiv administration) Diverse Financielle poster Udgifter i alt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivninger Gevinst/tab ved salg af aktiver Ekstraordinære poster i alt Årets resultat Balance 31. December 2012 Aktiver 19 Materielle anlægsaktiver Tilgodehavender Financielle anlægsaktiver Likvide beholdninger Aktiver i alt Passiver 23 Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Offentlige myndigheder 0 27 Anden gæld 0 28 Periodeafgrænsningsposter 0 Passiver i alt Jørgen Skovmand Kjeld Sørensen Klubrevisor Klubrevisor

3 Note 1, Kontingenter Familie Junior Senior-Enkelt Senior-Par Senior-Passiv Klubsponsor Note 2, Betalte aktiviteter Navigation Praktisk sejlads Yachskipper III Udlejning af både Surfopbevaring Surfundervisning Kapsejlads Udlejning af joller Klubmesterskab Kursusindtægter Note 3, Tilskud Klubtilskud fra FK Løntilskud fra FK SOAK tilskud fra FK Tilskud til uddannelse fra FK Tilskud fra specialforbund Særligt tilskud fra FK Note 4, Lejeindtægter Vederlag fra Lagunen Udlejning af Lagunen Udlejning af Oasen Note 5, Salgsindtægter Køb og Salg af Standere Øvrigt salg Note 6, Stævner Deltagerbebyr Stævnesponsorer Stævneudgifter

4 Note 7, Øvrige indtægter Nøglegebyr Indmeldelsesgebyr Note 8,Personaleomkostninger Lønninger Kørselsgodtgørelse, m.v Feriepenge Multidata Note 9, Klubhuse (eksklusiv administration) Rengøring Vedligeholdelse, klubhuse Reparation Småanskaffelser Note 10, Udvalg Generalforsamling Arrangementer/ture Festudvalg Note 11, Administration Kontorartikler Porto Telefon Annoncer Edb udgifter Hjemmeside Tryksager Kursusudgifter Mødeudgifter Gaver Øvrige omkostninger Kontingenter Forsikring (excl. både/trailere) Note 12, Både og grej Drift- og vedligehold Brændstof Søsætning Forsikring Vægtafgift Surfudstyr

5 Note 13, NB-Nyt (eksklusiv administration) Porto flyttet til administation Trykning Annoncetegning Annoncer Bladpuljen Note 14, Diverse Småanskaffelser SOAK excl. Løn Præmier Note 15, Afskrivninger Brugsret Inventar Klubbåde og følgebåde Note 16, Gevinst/tab ved salg af anlægsaktiver Opvaskemaskine Hugormen/Lindormen Note 17, Financielle poster Renteindtægter Renteudgifter Gebyrer Note 18, Ekstraordinære poster Team Building & Trygfonden Note 19, Materielle anlægsaktiver Klubhuse, anskaffelsessum Klubhuse, akkumulerede afskrivninger Klubhuse Inventar, anskaffelsessum Inventar, akkumulerede afskrivninger Inventar Både, anskaffelsessum Både, akkumulerede afskrivninger Både I alt Note 20, Tilgodehavender Debitorer Andre tilgodehavender

6 Note 21, Financielle anlægsaktiver Andelsbevis NKK Note 22, Likvide beholdninger Kassebeholdning 755 Brændstofkonto Nykredit Bank Opsparingskonto Nykredit Bank Kassekredit Nykredit Bank Stævner Nykredit Bank 0 Festudvalgkonto Nykredit Bank 0 Forskud udbetalt til medarbejdere Note 23, Egenkapital Egenkapital primo Årets resultat Overført fra henlæggelse til klubhuse Note 24, Hensættelser Hensættelse til huse Hensættelse til tab på debitorer Note 25, Langfristet gæld Lån - Dansk Sejlunion Note 26, Offentlige myndigheder Skyldig skat 0 Skyldig AM-bidrag 0 Skyldig ATP 0 Skyldig feriefond 0 0 Note 27, Anden gæld Skyldige feriepenge 0 Skyldig løn 0 Skyldige omkostninger 0 0 Note 28, Periodeafgrænsningsposter Uidentificerbare indbetalinger 0 0

7 Klub Nyt ktnr Kr. Kr. Kontingent, Familie Kontingent - Junior Kontingent, Senior - Enkelt Kontingent, Senior - Par Kontingent, Senior - Passiv Klubsponsor Kontingent i alt Udlejning af både Kursusindtægter Betalte aktiviteter i alt Klubtilskud fra FK Tilskud i alt Køb og Salg af standere Øvrigt salg Salgsindtægter i alt Nøglegebyr Indmeldelsesgebyr Mellemregning med sejlerskolen J Øvrige indtægter i alt Generalforsamling Arrangementer/ture Festudvalg Udvalg mv. i alt Kontorartikler Porto Telefon Annoncer/presse Edb-udgifter Hjemmeside Tryksager Mødeudgifter Gaver og blomster Øvrige omkostninger Kontingent Idrættens Forsikringer Administration i alt Småanskaffelser Diverse i alt Renteindtægter Gebyrer Financielle poster i alt Resultat før afsk. og ekstraord

8 Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Klub, driften i alt

9 Lagunen Integreret i klubhuse

10 Klubhuse Nyt ktnr Vederlag fra restauratør Udlejning af Lagunen Udlejning af Oasen Indtægter i alt Rengøring Vedligeholdelse klubhuse Reparation Småanskaffelser Klubhuse i alt Kontorartikler Porto Telefon Edb udgifter Mødeudgifter Øvrige omkostninger Indboforsikring Administration ialt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivning på bygninger Afskrivning på Inventar Gevinst/tab ved salg Afskrivninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Klubhuse, driften i alt

11 Surf Nyt ktnr Kontingent, Familie Kontingent, Junior Kontingent, Senior - Enkelt Kontingent, Senior - Par Kontingent, Senior - Passiv Klubsponsor Kontingent i alt Surfopbevaring Surfundervisning Brug af surfudstyr Betalte aktiviteter i alt Klub og lejrtilskud fra FK SOAK tilskud fra FK Tilskud til uddannelse Tilskud i alt Brugtsalg Salgsindtægter i alt Deltagergebyr Stævnesponsorer Stævneudgifter Stævneoverskud Lønninger Kørselsgodtgørelse, m.v Personaleomkostninger i alt Vedligeholdelse klubhus Reparation Småanskaffelser Klubhuse i alt Kontorartikler Tryksager/undervisningsmaterialer Uddannelse/kursusudgifter Mødeudgifter Øvrige omkostninger Administration i alt Drift- og vedligehold Brændstof Forsikring Vægtafgift Surfudstyr Udstyr i alt Småanskaffelser SOAK ekskl. Løn Klubmesterskab/præmier Diverse i alt

12 Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivninger Gevinst/tab ved salg Afskrivninger Surf, driften i alt

13 Kapsejlads Nyt ktnr Kapsejlads - sæson * Kapsejlads Deltagergebyr Stævnesponsorer Stævneudgifter Stævneoverskud Drift- og vedligehold Forsikring Udstyr i alt Præmier Driften i alt

14 Handicap Nyt ktnr Deltagerbebyr 0, Stævnesponsorer 0, Stævneudgifter Stævneoverskud Uddannelse Mødeudgifter Kontingent til specialklub Administration i alt Drift- og vedligehold Forsikring Udstyr i alt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivning på både og udstyr Gevinst/tab ved salg Afskrivninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Handicap, driften i alt

15 Følgebåde Nyt ktnr Speedbådskort, uddannelse Gaver Administration i alt Drift- og vedligehold Brændstof Søsætning Forsikring Vægtafgift Udstyr i alt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivning på både og udstyr Gevinst/tab ved salg Afskrivninger Følgebåde, driften i alt

16 NB - Nyt Nyt ktnr Tilskud fra Biblioteksstyrelsen Annoncer Indtægter i alt Kontorartikler Porto Trykning Div. vedrørende annoncetegning Udgifter i alt NB-Nyt, driften i alt

17 Sejlerskole Nyt ktnr Navigation Praktisk sejlads Yachtskipper III Betalte aktiviteter i alt Særligt tilskud fra FK Tilskud i alt Festudvalg Udvalg mv. i alt Tryksager/undervisningsmaterialer Uddannelse/kursusudgifter Mødeudgifter Øvrige omkostninger Kontingent til specialklub Administration i alt Drift- og vedligehold Brændstof Søsætning Forsikring Udstyr i alt Præmier Afdrag DS lån til J Diverse i alt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivning på både og udstyr Gevinst/tab ved salg Afskrivninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Sejlerskole, driften i alt

18 Ungdom Nyt ktnr Kontingent, Familie Kontingent - Junior Kontingent, Senior - Enkelt Kontingent, Senior - Par Kontingent, Senior - Passiv Klubsponsor Kontingent i alt Udlejning af joller Betalte aktiviteter i alt Klubtilskud fra FK Løntilskud fra FK SOAK tilskud fra FK Tilskud fra specialforbund Særligt tilskud fra FK Tilskud i alt Deltagergebyr Stævnesponsorer Stævneudgifter Stævneoverskud Arrangementer/ture Festudvalg Udvalg mv. i alt Lønninger Feriepenge Multidataomkostninger Personaleomkostninger i alt Tryksager/undervisningsmaterialer Uddannelse/kursusudgifter Mødeudgifter Gaver og Blomster 0, Øvrige omkostninger Kontingent til specialklub Administration i alt Drift- og vedligehold Forsikring Vægtafgift Udstyr i alt Småanskaffelser SOAK ekskl. Løn Klubmesterskab/præmier Diverse i alt Resultat før afsk. og ekstraord Afskrivning på både og udstyr Gevinst/tab ved salg

19 Afskrivninger Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære poster i alt Ungdom, driften i alt

20 Konto Konto ny Kontonavn Ultimo Bygninger anskaffelsessum Bygninger akk, afskrivninger Inventar anskaffelsessum Inventar akk. Afskrivninger Edb anskaffelsessum Edb akk. Afskrivninger Både og udstyr anskaffelsessum Både og udstyr akk. Afskrivninger Materielle anlægsaktiver Debitor samlekonto Andre tilgodehavender Tilgodehavender i alt Andelsbevis Financielle anlægsaktiver i alt Kasse Brændstof Opsparing Kassekredit Stævner Festudvalg Forskud udbetalt til personale Likvide beholdninger i alt Aktiver i alt Egenkapital primo Årets resultat Egenkapital i alt Henlæggelser til huse Henlæggelse til tab på debitorer Hensættelser i alt Lån Dansk Sejlunion Langfristet gæld i alt Skyldig A-skat Skyldig AM-bidrag Skyldig ATP Skyldig feriefond Offentlige myndigheder i alt Skyldige feriepenge Skyldig løn Skyldige omkostninger Anden gæld i alt Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter i alt 0 Passiver i alt