Regnskabsperiode 1. januar 2016 31. december 2016 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Kommunenr. Organisation 1 22 510 Vojens Andels-Boligforening Afd. 22 - Bofællesskabet Kirsebærhaven Haderslev Kommune Kløvervej 51 Vestergyden 7, Gåskærgade 26-28 6500 Vojens 6560 Sommersted 6100 Haderslev CVR-nr 12333110 E-mail post@vojensab.dk Lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Antal lejemål á lejemålsenhed Antal lejemålsenheder Almene familie boliger 10 1 1 1 Almene ungdomsboliger 0 1 0 Almene ældreboliger 335,00 5 1 5 Boligoplysninger i alt 435,00 6 6 Boliger fordelt på antal rum 1 0 2 335,00 5 3 0 4 10 1 5 0 Heraf plejeboliger (ældreboliger med tilknyttet serviceareal) Heraf enkeltværelser u/selvst. Køkken Heraf bofællesskaber (Individuel/kollektiv) Erhvervslejemål 0 Institutioner 0 Garager/carporte 0 0 0 1 pr. påbegyndt 60 m2 1 pr. påbegyndt 60 m2 1/5 Bruttoetageareal i alt 435,00 Lejemålsenheder i alt 6,00 Matr. nr. 254 BBR-nr. 21339 Støtteart Antal lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/drif t,m.v. Opført/overtaget m/støtte efter boligbyggeri- 6 435,00 01-04-1996 loven, ældreboligloven/lov om almene boliger Opført/overtaget med støtte efter byfornyelsesloven Opført/overtaget uden støtte Byggeart Boliger i etagebyggeri Antal lejemål Brutto-etageareal i alt m2 Boliger i tæt/lavt byggeri 6 435 Side 1
Beboerfaciliteter og installationer Beboerhus Særskilte selskabs-mødelokaler Vaskeri: Vaskeriinstallation, fælles Vaskeriinstallation i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/grønt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne Elpaneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Leje pr. m2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: kr. 774,68 for lejligheder Side 2
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2016-31. december 2016 Konto Note UDGIFTER Ordinære udgifter Resultat-opgørelse Budget Budget 2016 2016 2017 105.9 1 Nettokapitaludgifter 165.958,00 166.942 167.829 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 8.422,62 7.610 8.128 107 2 Vandafgift 18.762,30 19.000 19.000 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 109 3 Renovation 12.179,46 12.000 13.000 110 Forsikringer 3.907,66 3.991 4.064 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 0 0 2. El og varme til ungdomsboliger 0 0 3. Målerpasning m.v 0 0 112 4 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 24.90 24.900 24.900 2. Dispositionsfond 1.662,00 1.662 1.662 3. Arbejdskapital 948,00 27.51 948 948 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-indskud 0 0 2. G-indskud 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 70.782,04 70.111 71.702 Variable udgifter 114 5 Renholdelse 19.00 18.000 18.000 115 6 Almindelig vedligeholdelse 128,32 6.000 9.000 116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 43.535,34 72.677 81.422 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -43.535,34-72.677-81.422 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 360,09 0 0 2. Heraf dækkes af henlæggelser -360,09 0 0 Side 3
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2016-31. december 2016 Konto Note UDGIFTER Resultat-opgørelse Budget Budget 2016 2016 2017 118 8 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri (udgifter) 0 0 2. Andel af fællesfaciliteters drift (udgifter) 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) 0 0 119 9 Diverse udgifter 854,81 800 1.000 119.9 Variable udgifter i alt 19.983,13 24.800 28.000 120 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 57.56 57.560 59.287 121 11 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) 3.00 3.000 3.000 124 12 Andre henlæggelser (konto 406) 0 0 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 60.56 60.560 62.287 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 317.283,17 322.413 329.818 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.1) 18.991,04 20.904 20.904 2. Renter m.v. 1.912,96 0 0 3. Administrationsbidrag 4. - Heraf dækket ved løbende offentlige tilskud 20.904,00 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 0 0 2. Fraflyttede lejeres godtgjorte forbedringsarbejde 0 0 (konto 303.4) 127 Ydelse vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (Konto 303.2) 0 0 2. Renter m.v. 0 0 3. Administrationsbidrag 0 0 4. - Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 Side 4
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2016-31. december 2016 Konto Note UDGIFTER EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER Resultat-opgørelse Budget Budget 2016 2016 2017 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 2. - Dækket af dispostionsfonden 0 0 130 1. Tab ved fraflytning 0 0 2. - Dækket henlæggelser 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 3. Diverse renter 0 0 4. Renter af banklån 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 13 1. Driftstabslån Afdrag 0 0 Rente 0 0 14 2. Midlertidige driftslån 0 0 15 3. Beboerindskudslån 0 0 16 4. Særstøttelån 0 0 17 5. Andre driftsstøttelån 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 0 (konto 407.1) 2. Underfinansiering 0 0 (konto 411/412) 134 18 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 2. Heraf overført til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 137 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 20.904,00 20.904 20.904 139 UDGIFTER I ALT 338.187,17 343.317 350.722 140 Årets overskud der anvendes til: 1. Afvikling af underfinansiering 2. Overført til opsamlet resultat 5.944,83 5.944,83 150 UDGIFTER OG EVENTUELT OVERSKUD I ALT 344.132,00 343.317 350.722 Side 5
Resultatopgørelse perioden 1. januar 2016-31. december 2016 Resultat-opgørelse Budget Budget Konto note INDTÆGTER 2016 2016 2017 Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 336.984,00 336.776 345.101 2. Almene ungdomsboliger 0 0 3. Erhverv 0 0 4. Institutioner 0 0 5. Kælder m.v. 0 0 6. Garager/carporte 0 0 7. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 0 9. - Merleje 336.984,00 0 0 202 19 Renter 4.407,00 3.800 2.100 203 Andre ordinære indtægter: 1. Tilskud fra bolig- 0 0 organisationen 2. Drift af fællesvaskeri (indtægter) 0 0 3. Andel af fælles- faciliteters drift (indtægter) 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 6. Overført fra opsamlet resultat 2.741,00 2.741,00 2.741 3.521 Ordinære indtægter i alt 344.132,00 343.317 350.722 Ekstraordinære indtægter 204 20 Driftssikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 0 0 206 21 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 207 Kontant indbetalt godtgørelse ved genudlejning af lejeforbedret lejemål 0 0 208 Andre ekstraordinære indtægter 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 209 Indtægter i alt 344.132,00 343.317 350.722 210 Årets underskud overført (konto 407) 0 0 220 Indtægter og evt. underskud i alt 344.132,00 343.317 350.722 Side 6
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 Konto Note AKTIVER Indeværende år Sidste år Anlægsaktiver 301 22 Ejendommens ansk.sum 3.802.64 3.802.64 1. kontantværdi pr. 1. oktober 2015 2.800.000 2. heraf grundværdi 602.000 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 1.272.160,57 1.257.957,41 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 5.074.800,57 5.060.597,41 303 Forbedringsarbejder: 23 1. Forbedringsarbejder m.v. 178.297,86 197.288,90 24 2. Bygningsrenovering m.v. 25 3. Godtgj. forbedringer af enk. Lejemål 4. Indeksregulering 178.297,86 304 26 Andre anlægsaktiver: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) 3. Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) 4. Særstøttelån 304.9 Anlægsaktiver i alt 5.253.098,43 5.257.886,31 Omsætningssaktiver 305 Tilgodehavender: 27 1. Leje inkl. varme 2. Beboerindskud 28 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber -40.618,68-24.395,79 29 4. Fraflytninger 30 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 6. Andre debitorer 7. Tilgode vedr. forsikringsskader 8. Forudbetalte udgifter 7.042,26-33.576,42 306 Værdipapirer (omsættelige)/obligationsbeholdning 307 Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 2. Bankbeholdning 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 207.052,77 207.052,77 356.301,60 309.9 Omsætningsaktiver i alt 173.476,35 331.905,81 310 Aktiver i alt 5.426.574,78 5.589.792,12 Side 7
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 Konto Note PASSIVER Indeværende år Sidste år Henlæggelser - afdelingens opsparing 401 31 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 245.760,59 231.735,93 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 89.506,82 86.866,91 405 32 Tab ved fraflytninger m.v. 406 33 Andre henlæggelser 406.9 Henlæggelser i alt 335.267,41 318.602,84 407 34 Opsamlet resultat +/- 16.506,80 13.302,97 407.9 Henlæggelser +/- opsamlet resultat +/- 351.774,21 331.905,81 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessummen 408 Oprindelig prioritetsgæld: 1. Realkreditfinansiering 2.532.031,33 2.635.290,87 2. Realkreditfinansiering 3. Realkreditfinansiering 4. Realkreditfinansiering 5. Landsbyggefonden 266.49 266.49 6. Realkreditfinansiering 7. Realkreditfinansiering 8. Realkreditfinansiering 9. Realkreditfinansiering 409 Beboerindskud 71.22 71.22 410 Kapitaltilskud til lejligheder for mindstbemidlede 411 Afskrivningskonto for ejendommen 2.205.059,24 2.087.596,54 412 Byggefondsindestående 412.9 Finansiering af anskaffelsessummen 5.074.800,57 5.060.597,41 Side 8
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 Konto Note PASSIVER Indeværende år Sidste år 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 2. Bygningsrenovering m.v. 3. Ombygning 4. Renovering m.v. Andre beboerindskud 414 1. Forhøjet indskud ved ombygning 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 3. Ekstra indskud for lejligheder med kapitaltilskud 4. Forhøjet beboerindskud for boligtagers retableringspligt 415 Driftsstøttelån: 1. Driftstabslån 2. Midlertidige driftslån (LBF) 3. Beboerindskudslån (LBF) 4. Særstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 416 35 Anden langfristet gæld: 197.288,90 417 Langfristet gæld i alt 5.074.800,57 5.257.886,31 Kortfristet gæld 418 Gæld til boligorganisationen 419 36 Uafsluttede forbrugsregnskaber: 420 Forfaldne, ikke betalte prioritetsydelser 421 37 Skyldige omkostninger: 422 Mellemregning med fraflyttere/indflyttere 423 38 Deposita og forudbetalt leje 424 Banklån 425 Anden kortfristet gæld: 1. Merleje Landsbyggefonden 2. Reguleringskonto 39 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 4. Kursreguleringskonto 5. Feriepengeforpligtelse 6. Anden kortfristet gæld 426 Kortfristet gæld i alt 430 Passiver i alt 5.426.574,78 5.589.792,12 Side 9
Regnskabsperiode 1. januar 2016-31. december 2016 Noter Indeværende år Note konto 1 Nettokapitaludgifter Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 117.462,70 101.2 Prioritetsrenter (inkl. eventuel periodiseringsudgift o.lign., men exkl. morarenter) 97.337,87 101.3 Administrationsbidrag 5.777,14 102.1 - Rentesikring fra staten 102.2 - Ydelsessikring fra staten 102.3 - Ydelsesstøtte fra staten 102.4 - Ungdomsboligbidrag 103.0 -Kreditforeningsoverskud anvendt til nedskrivning af prioritetsgæld (er indeholdt i konto 101) 104.1 - Afdragsbidrag 104.2 - Rentebidrag 104.3 - Ydelsesstøtte -54.619,71 104.4 - Ungdomsboligbidrag 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfonden 105.2 Andel til Landsbyggefonden 105.3 Andel til Nybyggerifonden 105.9 Nettokapitaludgifter (Beboerbetaling) 165.958,00 2 107 Vandafgift Forbrugsafhængige vandafgifter 18.762,30 Fast vandafgift 18.762,30 3 109 Renovation Udgifter til bortskaffelse af renovation 12.179,46 Affaldssække 12.179,46 4 112.1 Administrationsbidrag 24.90 Bidrag pr. lejemålsenhed kr 4.150 24.90 5 114 Renholdelse Ejendomsfunktionær 19.00 Trappevask, rengøring Diverse 19.00 6 115 Almindelig vedligeholdelse Terræn Bygning, klimaskærm Bolig, konstruktion, inventar, installationer Bygning, fælles, indvendig Bygning, energi Materiel 128,32 128,32 Side 10
Regnskabsperiode 1. januar 2016-31. december 2016 Noter Indeværende år 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Terræn 6.595,41 Bygning, klimaskærm 9.753,13 Bolig, konstruktion, inventar, installationer 21.847,44 Bygning, fælles, indvendig Bygning, energi 4.313,56 Materiel 1.025,80 - Dækkes af tidl. henlæggelser -43.535,34 8 118/ 203 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri: Udgifter Indtægter 2. Andel af fællesfaciliteters drift Udgifter Indtægter 3. Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter Indtægter Nettoresultat fællesfaciliteters drift 9 119 Diverse udgifter Kontingent BL 854,81 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb Afdelingsmøder Antenneafgift Incassosalær Telefon Diverse 854,81 10 120 Henlæggelse til planlagt periodisk vedligeholdelse og fornyelser 57.56 Der foretages henlæggelse til én samlet henlæggelseskonto Henlæggelse pr. m2 pr. år udgør kr 132,32 I øvrigt henvises til langtidsbudgettet. 11 121 Istandsættelse ved fraflytning - A-ordning 3.00 Henlæggelsesbeløb pr. m2 kr 6,90 12 124 Andre henlæggelser Side 11
Note konto 22 Afd. 22 - Bofællesskabet Kirsebærha Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2016-31. december 2016 Noter Indeværende år 13 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 132.1 Driftstabslån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut 14 132.2 Midlertidige driftslån Landsbyggefond Kommunen 15 132.3 Beboerindskudslån Landsbyggefond 16 132.4 Særstøttelån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut Staten 17 132.5 Andre driftsstøttelån Landsbyggefond Kommunen Realkreditinstitut 18 134 Korrektion vedr. tidligere år 19 202 Renter Renter af tilgodehavende hos boligorganisationen 4.407,00 Indest. er forrentet med det faktisk opnåede afkast af fællesforvaltede midler Andre renter 4.407,00 20 204 Driftsikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Tilskud beboerrådgiver Huslejesikring Driftssikring 21 206 Korrektion tidligere år Korrektion tidligere år Ekstraordinær indtægt Indgået på tidligere afskrevne fraflyttere Side 12
Note konto AKTIVER 22 Afd. 22 - Bofællesskabet Kirsebærha Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2016-31. december 2016 Noter Indeværende år Sidste år 22 301 Ejendommens anskaffelssum Primo 3.802.64 3.802.64 + tilgang i året - afgang i året Ultimo 3.802.64 3.802.64 3.802.64 23 303.1 Forbedringsarbejder m.v. Saldo primo 197.288,90 + forbedringer i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag -18.991,04 - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 178.297,86 197.288,90 24 303.2 Bygningsrenovering m.v. Saldo primo + renoveringsarbejder i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo 25 303.3 Godtgjorte forbedringer af enkelte lejemål Saldo primo + ombygningsarbejder i året - tilskud i året Samlet anskaffelsessum ultimo Indeksregulering primo + indeksregulering i året Samlet indeksregulering ultimo Afdrag og afskrivning primo - afdrag - afskrivning Afdrag og afskrivning ultimo Bogført værdi ultimo Side 13
22 Afd. 22 - Bofællesskabet Kirsebærha Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2016-31. december 2016 Noter Indeværende år Sidste år 26 304 Andre anlægsaktiver 304.1 Drifttabslån långiver 304.2 Midlertidige driftslån (Landsbyggefonden) långiver 304.3 Beboerindskudslån (Landsbyggefonden) långiver 304.4 Særstøttelån långiver 304.5 Andre driftsstøttelån långiver 27 305.1 Tilgodehavende leje incl. varme Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.1 i alt 28 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Antenneregnskab Varmeregnskab -40.618,68-24.395,79 Vandregnskab El-regnskab Konto 305.3 i alt -40.618,68-24.395,79 29 305.4 Fraflytninger Tilgodehavende hos enkeltpersoner Tilgodehavende hos kommunen Konto 305.4 i alt Heraf til inkasso kr. 30 305.5 Afsluttede forbrugsregnskaber Antenne Varme Vand El Konto 305.5 i alt Side 14
Note konto PASSIVER 22 Afd. 22 - Bofællesskabet Kirsebærha Vojens Andels-Boligforening Regnskabsperiode 1. januar 2016-31. december 2016 Noter Indeværende år Sidste år 31 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Saldo primo 231.735,93 213.745,79 Årets henlæggelser 57.56 53.56 Årets forbrug -43.535,34-35.569,86 Henlagt af overskuddet Planlagt vedligeholdelse i alt 245.760,59 231.735,93 32 405 Tab ved fraflytninger Saldo primo Årets henlæggelser Årets forbrug Henlagt af overskuddet Tab ved lejeledighed og fraflytning 33 406 Andre henlæggelser Saldo primo Årets henlæggelser Årets forbrug Henlagt af overskuddet Andre henlæggelser 34 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 13.302,97 8.223,82 + Årets underskud (konto 210) - Årets overskud (konto 140) 5.944,83 7.430,15 - Budgetmæssigt afvikl. af underskud (konto 133.1) - Overført til drift (konto 203.6) -2.741,00-2.351,00 Bogført saldo 16.506,80 13.302,97 35 416 Anden langfristet gæld Lån til forbedringsarbejder 197.288,90 Konto 416 i alt 197.288,90 36 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme El Vand Antenne Konto 419 i alt Side 15
Regnskabsperiode 1. januar 2016-31. december 2016 Noter Indeværende år Sidste år 37 421 Skyldige omkostninger: Kreditorer Feriepengeforpligtigelse Byggekreditorer Afsætninger Konto 421 i alt 38 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Forudbetalt leje Depositum Forudbetalinger i alt 39 425.3 Afsluttede forbrugsregnskaber Varme El Vand Antenne Konto 425 i alt Side 16