ÅRSBUDGET 212 for under Øsløs-Vesløs-Arup Pastoratsråd i Thisted Provsti i Thisted Kommune Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Vesløs den 5 / 9 211 Bente Pilgaard menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Anke Breum menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 212 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Side 1 Thisted Provsti provsti Thisted Kommune kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Årsbudget 212 for: Thisted Provsti 1 Ligningsbeløb til drift provsti ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) Thisted Kommune 212 Side 2 -- overslag -- 213 214 215 kommune 1.973.12 1.973.12 1.973.12 1.973.12 Driftsudgifter i alt 1.973.12 1.973.12 1.973.12 1.973.12 2 Kirkebygning og sognegård 389.499 389.499 389.499 389.499 95.9 95.9 95.9 95.9 293.599 293.599 293.599 293.599 - Indtægter 3 Kirkelige aktiviteter 514.479 514.479 514.479 514.479 317.9 317.9 317.9 317.9 196.579 196.579 196.579 196.579 - Indtægter 4 Kirkegård 791.646 791.646 791.646 791.646 95.1 95.1 95.1 95.1 24.75 24.75 24.75 24.75 - Indtægter 317.529 317.529 317.529 317.529 5 Præstebolig mv. -2.885-2.885-2.885-2.885 3.3 3.3 3.3 3.3 56.728 56.728 56.728 56.728 - Indtægter 8.913 8.913 8.913 8.913 6 Administration og fællesudgifter 225.855 225.855 225.855 225.855 78.2 78.2 78.2 78.2 147.655 147.655 147.655 147.655 - Indtægter 7 Finansielle poster 72.526 72.526 72.526 72.526 A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) af menighedsrådets frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) B Resultat af anlæg C Årets resultat (=A+B) E heraf til balanceposteringer (=C-A) + af eksisterende opsparing + Nye lån + af kirkekassens "salg af anlæg m. + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) - - - - G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side 3 Formål Indtægter 1 Fælles indtægter i alt 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 212 1.973.12 Udgifter, løn -- 212 heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift 1.973.12 1.973.12 1.973.12 Driftsudgifter 2 Kirkebygning og sognegård 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), provstik Tjenstlige lokaler i præstegård 212 1.71 35.739 28.5 Udgifter, løn 95.9 -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 1.71 254.839 28.5 389.499 95.9 293.599 3 Kirkelige aktiviteter 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 212 344.424 29.681 38.135 21.469 27.4 53.73 Udgifter, løn 277.9 15. 25. -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 66.524 29.681 38.135 21.469 12.4 28.73 514.479 317.9 196.579 4 Kirkegård 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 212 757.75 34.571 791.646 Udgifter, løn 857.3 47.8 95.1 -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 188.469 15.66 24.75 288.694 28.835 317.529
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 212 1.71 18.95-5.5-2.885 Udgifter, løn 3.3 3.3 -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 1.71 46.18 56.728 3.413 5.5 8.913 6 Administration og fællesudgifter 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) 212 64.216 49.121 3.94 54.7 13.494 13.42 Udgifter, løn 9.5 14. 54.7 -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 64.216 39.621 16.94 13.494 13.42 225.855 78.2 147.655 7 Finansielle poster 7 71 72 73 74 75 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård) Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravstedsk Kursgevinst/-tab 212 72.526 Udgifter, løn -- 212 heraf -- indtægter udgifter, øvrig drift 72.526 72.526 72.526
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 212 Udgifter, løn -- 212 heraf -- udgifter, indtægter øvrig drift Andet 98 Udlånt til andet sogn 212 -- 212 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Side 6 Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen) Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 211* Tilførsel/ afgang 211 Saldo ultimo 211 211 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 545.599 386.655 158.944 Artskonto 74111 Primo Planlagt forbrug 212 til drift* 212 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 158.944 Planlagt forbrug 212 til anlæg** Saldo ultimo 212 158.944 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 212: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Primo Planlagt forbrug 211* Saldo ultimo Artskonto 211 211 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg 52.819 52.819 Primo Planlagt forbrug 212* Saldo ultimo Artskonto 212 212 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 212: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 7 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Side 8 Bilag 3 Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 212 -- overslag -- 213 214 215 216 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Graverhus - Vesløs Graverhus i Arup Kirketag - Øsløs 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 212 Nye lån 212 212 Afdrag 212 212 728.91 26.97 72.892 656.18 771.5 26.38 96.44 675.6 516.89 19.518 115.422 41.387 2.17.219 72.526 1.732.465 72.526 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 212 Nye lån 212 212 Afdrag 212 212 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 212 Opsparing 212 212 212 212 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 9 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kirketag - Øsløs Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Totaludgift Færdiggørelse (årstal) Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 212 516.89 Nye lån 212 212 19.518 Afdrag 212 115.422 212 41.387 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 212 Nye lån 212 212 Afdrag 212 212 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 212 Opsparing 212 212 212 212 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 212 212 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 212 212
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Graverhus - Vesløs Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) 211 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 212 728.91 Nye lån 212 212 26.97 Afdrag 212 72.892 212 656.18 Restløbetid 9 Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 212 Nye lån 212 212 Afdrag 212 212 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 212 Opsparing 212 212 212 212 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 212 212 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 212 212
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Graverhus i Arup Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 211 Færdiggørelse (årstal) 211 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 212 213 214 215 216 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 212 771.5 Nye lån 212 212 26.38 Afdrag 212 96.44 212 675.6 Restløbetid 7 Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 212 Nye lån 212 212 Afdrag 212 212 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 212 Opsparing 212 212 212 212 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 212 212 212 212 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 212 212 212 212
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 12 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 212 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr 72 Stillingskategori 144 Graver OK Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) 1 7 78 5 Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) 144 11 1.126 72 Bruttoløn (inkl. pension) 29.7 2.8 231.5 14.8 Formål 21 31 4 41 Ikke angivet 138 Gravermedhjælp 1 13.3 4 Ikke angivet 126 Kirkesanger 1 91.7 31 Ikke angivet 1191 Vikar for kirkesanger 1 3. 31 Ikke angivet 139 Organistvikar 1 122.6 31 233 137 Kirkekasserer 1 54.7 64 236 1128 Menighedsrådsformand 1 9.5 61 Ikke angivet 1127 Kontaktperson 1 14. 62 Ikke angivet 134 Kirkeværge 1 3. 4 Ikke angivet 1136 Koncerter og solister 1 15. 36 Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister 1 25. 37 239 144 Graver OK 1 6 79 5 192 115 1.52 96 33.1 19.9 261.4 16.5 21 31 4 41 24 144 Graver OK 1 6 78 5 1 192 115 1.51 96 19 33.1 19.9 258.1 16.5 3.3 21 31 4 41 51 1.4.4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 21 Kirkebygning 95.9 95.9 3 4 Kirkelige aktiviteter 31 36 37 Kirkegård 4 41 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser 277.9 15. 25. 317.9 857.3 47.8 95.1
BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål 5 Præstebolig mv. 51 Præstebolig 1 Side 13 Bilag 4 3.3 3.3 6 Administration og fællesudgifter 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 62 Personale 64 Økonomi Total 9.5 14. 54.7 78.2 1.4.4
BILAG 5. ønsker Side 14 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 212 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 212 213 214 215 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 15 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 212 -- overslag -- 213 214 215 216 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 16 Bilag 6