Danmarks Nationalbank Side 1 14-10-2013 Udgiftsrapport: trv-11833 12:57:59 Medarbejder PCA Per Callesen...: 000696 Afdeling... 120...: Udgiftsformål møde...: Projekt... Beskrivelse Vilnius....: Dim3... Dim4... Lokation.....: Omkostninger Bogføringsstatus : Overført Bogføringsdato 14-10-2013..: eu 11-09-2013 13:20:00 13-09-2013 17:35:00 Godkendt Bogført.....: Omkostninger 1 diæter 26-07-2013 Diæter diæt 247,64 dkk 100,0000 247,64 2 billetter 11-09-2013 CPH VNO VNO CPH rejsekonto 3.798,48 dkk 100,0000 3.798,48 3 billetter 11-09-2013 CPH VNO VNO CPH rejsekonto 1.728,99 dkk 100,0000 1.728,99 5 billetter 11-09-2013 CPH VNO VNO CPH rejsekonto 1.328,99 dkk 100,0000 1.328,99 7 hotel 13-09-2013 RADSSON BLU HOTEL LE eurocard 828,68 LTL 219,1992 1.816,46 6 taxa 13-09-2013 A.TAMASAUSKO NDV.TAKS eurocard 50,00 LTL 219,2000 109,60 Udgifter betalt af Firma 9.030,16 10 taxa 26-07-2013 Taxa, tog, bus m.m. priv-udlæg 40,00 dkk 100,0000 40,00 9 kursdiff 26-07-2013 Kursdifference medarbejder kursdiff 0,10 dkk 100,0000 0,10 Udgifter betalt af Medarbejder 40,10 Samlede udgifter 9.070,26 Kontantforskudsreturneringer Dg Type Dato Yderligere oplysninger Transaktionsbell Valuta Valutakurs Beløb 4 forskud 09-09-2013 Kontant rejseforskud forskud 500,00 tl 216,0200 1.080,10 8 forskudret 02-10-2013 Returnering af rejseforskud forskudret -500,00 tl 216,0000-1.080,00 Sum -0,10 Udlæg Betalt af medarbejder 40,10 Diæter Diæt/rejsegodtgørelse 247,64 Balance 287,64 Godkendelse Per Callesen
t äää Ö Aennsr movia Sveiki! 0 kl Voksen Terminalas "Gult klippuert") A.Tama?du+ Vilnius,.ady.taksiveikla Hoseds.tadsp keramìkgg. rådet: 48 i klig. i G zore Teriniñalas:21398501 poës Mok. D:0013188512 b kortelé MASTERCARD AL:NASTERCARD 00 0 RP 2. 11/0 2014 a gap AD:A0000000041810 "y 130Ùié i PAN:************S231 14 Q33 él CD:40 f.or, TC:043FA1429EB39750 a gyldighed 04 b?¾ - 79R:0080808000 Dato 200E S:ESGO CW:446302 Operacija Litas:000249 Laikas:13.09.2013-10:33:61 Autoru. Dr.: 235749 Suma: 71 50.00 LTL 14.48 EUR APMOKÉTA PN FESTAS ssaugekite TESH6A kvito kopij4 54skaitos i?ra?o patikrinimui! Viso gero! 0804 0002
Radisson Blu Hotel Lietuva, Vilniu Konstitucijos pr. 20 PVM LT-09308 Vilnius, Lithuania Tel:. + 370 5272 6272 sqskaita faktura Fax: + 370 5272 6270 invoice Per CALLESEN Denmark UAB Vie?butis "Lietuva" [monès kodas/company code 121906245 PVM mok.kodas/vat payer code LT219062417 Konstitucijosav. 20, 09308 Vilnius Lietuva/Lithuania Tel.: 370 5 2726272 Fax : 370 5 2726270 Sask.Nr./Account No LT837300010002491753 "Swedbank",AB,kodas/code 73000 SWFT HABALT22 SASKATA/NVOCE Kambario Nr./Room No 2006 SerijaNr Atvykimas/Arrival 11.09.13 Sqskaitos Nr./nvoice No. FK 239426 - svykimas/departure 13.09.13 Data/Date 13.09.2013 [monéskodas/registration No Curtis-C No DPM7KNX-280883808 PVM mok. kodas/vat Registration No CRS No A/R Nr. la/r No U?sakovo Ref./Ext. Reference Psl./Page 1 of 1 Administratorius/Administrator Modestas Jok?tas Kiekis/ Kainal PVM/ Sumal Mokêtal Suma/ Mokètal DatalDate Pavadinimas/Text Qty Net VAT Gross Payment Gross Payment LTL LTL EUR EUR 11.09.13 Accommodation/ Apgyvendinimas 1 342.43 71.91 414.34 120.00 0.00 12.09.13 Accommodation/ Apgyvendinimas 1 342.43 71.91 414.34 120.00 0.00 13.09.13 MasterCard (M)) 1.00 0.00 828.68 0.00 240.00 Viso/Total 828.68 828.68 240.00 240.00 Viso/Balance 0.00 LTL 0.00 EUR Viso su PVM/Total incl. VAT 828.68 LTL 240 EUR Suma,apmokestinama 21% PVM/ Total excl. VAT 21% (828.68) 684.86 LTL 198.35 EUR PVM 21%/ VAT 21% 143.82 LTL 41.65 EUR Kasos aparato Nr.: nvoice is prepared automatically and valid without signature or stamp. Kvito eilés Nr.: PVM sqskaita-faktüra formuojamaautomati?kai ir galioja be atsakingo asmens para?o ar Kvito i?davimo data: 13.09.13 imonèsspaudo. 1 EUR = 3.4528 LTL Dèkojame, kad apsistojote müsqvie?butyje ir laukiame Jüsqsugr[?tant! We thank you for your stay and look forward to serving you in the future! radissonblu.com/lietuvahotel-viinius UAB Vie?butis "Lietuva" Konstitucijospr. 20, LT-09308 Vilnius, Lithuania Tel: + 370 5272 6272 Fax: + 370 5272 6270 * e-mail: info.lietuva.vilnius@radissonblu.com g Øib A = [monèskodas/company code 121906245 PVM mok.kodas/vat payer code LT219062417 Account No LT837300010002491753 "Swedbank" AB kodas/code 73000 SWFT HABALT22 HOTEL LETUVA
Carlson Wagonlit Travel FAKTURA 13-025-2031551 DATO : 6/08/2013 SDE : 1 DANMARKS NATONALBANK CARLSON WAGONLT TRAVEL REJSEKONTORET FSC DENMARK ATT. : JEANNE JENSEN HAVNEGADE 5. ORESTADS BOULEVARD 35 1093 KOBENHAVN K 2300 COPENHAGEN S TLF. : +45 33637878 FAX : +45 33637800 BANKKTONR. : 4073 4001214950 MOMSNR. : 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DERES REF. : JEANNE JENSEN ORDREDATO : 25/07/2013 DESTNATON: VLNUS AFREJSE : 11/09/2013 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FLNR. : 2865075 PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TCKET BLLET : SK/117/3984610863/1 FLYSELSK. : SCANDNAVAN ARLNES PREMUM RABATTERET / PREMUM DSCOUNTED REJSERUTE : KØBENHAVN-VLNUS-KOBENHAVN PRS : 1300,00 DKK 0,00 A 1300,00 BEMÆRKN. : DETTE ER EN E-TCKET. VED HEL ELLER DELVS AFLYSNNG AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLK PAA REFUNDERNG. OMSKRVNNG/RESSUE/REVALDATON SERVCEHONORAR - FLY PRS : 425,00 DKK 85,00 1 340,00 KREDTKORT MERCHANT FEE PRS : 3,99 DKK 0,80 1 3,19 A 0,00% 1300,00 0,00 MOMS : 85,80 1 25,00% 343,19 85,80 TOTAL : 1728,99 BETALT : 1728,99- REFERENCE K:5195-F:2031551 RESTBELØB: 0,00 DKK BETALNGER DC 361485XXXX6076 1728,99 DKK Denne faktura skal KKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.
Carlson Wagonlit Travel FAKTURA 13-025-2031188 DATO : 31/07/2013 SDE : 1 DANMARKS NATONALBANK CARLSON WAGONLT TRAVEL REJSEKONTORET FSC DENMARK ATT. : JEANNE JENSEN HAVNEGADE 5 - ØRESTADS BOULEVARD 35 1093 KOBENHAVN K 2300 COPENHAGEN S TLF. : +45 33637878 FAX : +45 33637800 BANKKTONR. : 4073 4001214950 MOMSNR. : 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DESTNATON: VLNUS AFREJSE : 11/09/2013 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FLNR. : 2865075 PRODUKT MOMS BELOB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TCKET BLLET : SK/117/3984572871/1 FLYSELSK. : SCANDNAVAN ARLNES PREMUM RABATTERET / PREMUM DSCOUNTED REJSERUTE : KØBENHAVN-VLNUS-KØBENHAVN BESPARELSE: RF RESTRKTV PRS REF.PRS : 8921,00 DKK PRS : 3343,00 DKK 0,00 A 3343,00 LUFTH.SKAT: 859,00 DKK BEMÆRKN. : DETTE ER EN E-TCKET. VED HEL ELLER DELVS AFLYSNNG AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLK PAA REFUNDERNG. SERVCEHONORAR - FLY PRS : 425,00 DKK 85,00 1 340,00 PRODUKTANSVAR PAKO25 2144656 PERODE : 11/09/2013-11/09/2013 TLLÆG : */UNT 5,25 1 21,00 KREDTKORT MERCHANT FEE PRS : 4,23 DKK 0,85 1 3,38 A 0,00% 3343,00 0,00 MOMS : 91,10 1 25,00% 364,38 91,10 TOTAL : 3798,48 BETALT : 3798,48- RESTBELØB: 0,00 DKK REFERENCE K:5195-F:2031188 BETALNGER DC 361485XXXX6076 3798,48 DKK Denne faktura skal KKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.
Carlson Wagonlit Travel FAKTURA 13-025-2033998 DATO : 23/08/2013 SDE : 1 DANMARKS NATONALBANK CARLSON WAGONLT TRAVEL REJSEKONTORET FSC DENMARK ATT. : JEANNE JENSEN HAVNEGADE 5. ORESTADS BOULEVARD 35 1093 KØBENHAVN K 2300 COPENHAGEN S TLF. : +45 33637878 FAX : +45 33637800 BANKKTONR. : 4073 4001214950 MOMSNR. : 66097218 KUNDENUMMER: 5195 DESTNATON: VLNUS AFREJSE : 11/09/2013 KONSULENT : CWT TRAVEL TEAM FLNR. : 2865075 PRODUKT MOMS BELØB DKK REJSENDE : CALLESEN/PER MR E TCKET BLLET : SK/117/3984748417/1 FLYSELSK. : SCANDNAVAN ARLNES FLY Y-KLASSE REJSERUTE : KØBENHAVN-VLNUS-KØBENHAVN PRS : 900,00 DKK 0,00 A 900,00 BEMÆRKN. : DETTE ER EN E-TCKET. VED HEL ELLER DELVS AFLYSNNG AF REJSEN, BEDES DE KONTAKTE OS MED HENBLK PAA REFUNDERNG. OMSKRVNNG/RESSUE/REVALDATON SERVCEHONORAR - FLY PRS : 425,00 DKK 85,00 1 340,00 KREDTKORT MERCHANT FEE PRS : 3,99 DKK 0,80 1 3,19 MOMS FØR MOMS MOMS BELØB EXCL.MOMS: 1243,19 A 0,00% 900,00 0,00 MOMS : 85,80 1 25,00% 343,19 85,80 TOTAL : 1328,99 BETALT : 1328,99- RESTBELØB: 0,00 DKK REFERENCE K:5195-F:2033998 BETALNGER DC 361485XXXX6076 1328,99 DKK Denne faktura skal KKE betales - er trukket på ovennævnte kreditkort/rejse konto. For denne transport optræder bureauet som agent (formidler) for det/de anførte transportselskab(er), hvorfor det er transportselskab(erne), der er ansvarlig for gennemførelse af transporten.