ÅRSBUDGET 214 for under Ølsted Menighedsråd i Frederiksværk Provsti i Halsnæs Kommune Myndighedskode: 74 CVR nummer: 7144115 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Ølsted den 23 / 1 213 Peter Munch Kofoed menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Rie Holm menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 214 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
Frederiksværk Provsti Halsnæs Kommune Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Side 1 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Årsbudget 214 for: Frederiksværk Provsti 1 Ligningsbeløb til drift 214 Halsnæs Kommune 213 212 Regnskab 211 84.538 836.538 836.538 862.397, -- overslag -- Side 2 215 216 217 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård - Indtægter - Indtægter - Indtægter Præstebolig mv. - Indtægter Administration og fællesudgifter - Indtægter 84.538 68.1 191.74 4. 67.5 82.92 1. 334.9 164.45 189.49 8.86 38.3 89.83 7 Finansielle poster -2.5 A Resultat af drift (=1-2-3-4-5-6-7) af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler) 255.84 14.42 39.815 8.86 128.13 836.538 836.538 1.34.663,97 244.66 68.1 181.56 5. 12.74 67.5 58.24 5. 351.35 334.9 164.45 148. 6.88 6.88 116.953 38.3 78.653 226.7 66. 17.7 1. 127.786 81.1 54.686 8. 362.562 315.5 134. 86.938 4.5 4.5 118.24 38.3 79.94 375.368,39 152.169,58 228.498,81 5.3, 28.231,19 166.26,6 47.1, 4.975,87 338.787,87 221.886,21 231.347,17 114.445,51 8.986,44, 8.986,44, 16.615,32 15.612,4 91.3,28, -4. -3.25-3.325,24-172.266,97 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) - Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) - Kirkegård ((83)+(84)) - Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 12. 4. 8. 16. 6. 1. 5 398. 173. 5. 157,58, 225.,,,, B Resultat af anlæg 175.5 225.157,58 C Årets resultat (=A+B) 175.5 52.891 E heraf til balanceposteringer (=C-A) 175.5 225.158 + af eksisterende opsparing + + af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + af frie midler konverteret til anlæg + af videreførte anlægsmidler tidl. år - Ligningsmidler til afdrag på lån - Ligningsmidler til anlægsopsparing - Renteindtægter af anlægsopsparing - Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." - Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 175. 5 F Balanceposteringer (anlæg) -175.5 G Sum (=E+F) 225.158 Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider.
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 84.538-836.538-836.538-853.538,, 84.538 84.538-836.538-836.538-853.538, 84.538 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård), p Tjenstlige lokaler i præstegård 136.72 13. 82.4 24.8 128.68 13. 8.62 22.36 113.1 13. 1.6, 151.718,38 32.139,57 165.81,3 26.429,14, 35.8 32.3 1.92 13. 53.74 24.8 4. 255.84 244.66 226.7 375.368,39 68.1 191.74 4. 3 Kirkelige aktiviteter 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK 98.44 14.1 86 86 1.66 23.5 1. 81.66 2. 86 86 86 16.5 62.6 2. 7.686 36.5 1., 184.222,68 4.79,6 23, 1.289,81 947,93 8.339,67 9.121,5, 57. 1.5 43.44 14.1 86 86 1.66 21. 1. 2. 8. 14.42 12.74 127.786 28.231,19 67.5 82.92 1. 4 Kirkegård 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård 214 32.75-1.89 213 321.75 29.6 212 334.362 28.2 Regnskab 211 259.728,15 79.59,72,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 36.3 28.6 163.45 1. 149. 4.49 39.815 351.35 362.562 338.787,87 334.9 164.45 189.49
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 214 8.86 213 6.88 212 4.5 Regnskab 211 8.986,44,,,,,,,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 8.86 8.86 6.88 4.5 8.986,44 8.86 6 Administration og fællesudgifter 214 213 212 Regnskab 211 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikring Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn 71.74 6.2 1. 9. 4.163 45. 13.3 6.8 3.36 1.72 46.773 46.5 19. 6.8 8.5 3. 34.44, 56.288,48 5.449,61, 779,75, -3.256, 47.353,48,,, 38.3 33.44 6.2 1. 9. 4.163 128.13 116.953 118.24 16.615,32 38.3 89.83 7 Finansielle poster 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindtægt af likvider (eksklusiv kirkegård Renteindtægt af kirkekapital (eksklusiv gravs Kursgevinst/-tab Momsregulering 214-2.5 213-2. -2. 212-5 -2.75 Regnskab 211,,, -364,26-2.69,18, -891,8 -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift 2.5-2.5-4. -3.25-3.325,24 2.5
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 214-4. -8. 12. 213 2. 4. 1. -16. 212 14. 33. 5. -5-398. Regnskab 211,,,,,,,,, -157,58, -225.,, -- 214 heraf -- Udgifter, udgifter, indtægter løn øvrig drift -175.5-225.157,58 12. 12. 4. 8. 12.
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Side 6 Bilag 1 213 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 74111 Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 214: Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 213 Planlagt forbrug 213* Tilførsel/ fjernelse 213 213 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 214 214 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 214 til anlæg** 214 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Side 7 Bilag 1 Primo Planlagt forbrug 213* 213 213 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 214* 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 214: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 213 Tilførsel/ fjernelse 213* 213 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Side 8 Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. 1 Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Side 9 Bilag 3 Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 4. 8. 12. Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt 12. 12. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 12. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 12. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 214 214 214 214 214 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 214 214 214 214 214 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing Opsparing 214 214 214 214 214 Opsparing til kalkning af kirke 12.527 12.527 12.527 12.527 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 1 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kalkning af Rytterskolen Anlægsformål 81 Sognegård Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 214 Totaludgift 4. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 4. 4. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 214 214 214 214 214 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 214 214 214 214 214 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 214 Opsparing 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 11 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Kirkegårdsringmur og trappe vedligeholdes Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 214 Totaludgift 3. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 3. 3. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 214 214 214 214 214 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 214 214 214 214 214 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 214 Opsparing 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 12 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Udskiftning af maskiner Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 214 Færdiggørelse (årstal) 214 Totaludgift 5. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 5. 5. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 214 214 214 214 214 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 214 214 214 214 214 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 214 Opsparing 214 214 214 214 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Side 13 Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Opsparing til kalkning af kirke Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) 212 Færdiggørelse (årstal) 222 Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 214 215 216 217 218 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 214 214 214 214 214 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 214 214 214 214 214 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 214 12.527 Opsparing 214 214 214 214 12.527 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler 214 214 214 214 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 214 214 214 214
BILAG 4. Personaleoplysninger Side 14 Bilag 4 Oversigt over ansatte i 214 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 143 138 Gravermedhjælp 42 4 38 12 4 88 77 731 231 77 35.7 3.4 32.3 1.2 3.4 4 21 23 31 41 1.924 85. 58 144 Graver OK 71 9 13 7 1.366 173 25 135 255.6 32.4 46.8 25.2 4 21 31 41 1.924 36. 52 134 Kirkeværge 1 6.8 61 6.8 51 1127 Kontaktperson 1 9. 61 9. 59 Ukendt stillingskategori 1 2. 61 2. Ikke angivet 137 Kirkekasserer 1 2.5 61 2.5 Ikke angivet 2999 Vikarer mm 1 1.924 15. 4 1.924 15. Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister 1 1.5 37 1.5 5.772 58.8 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 Kirkebygning og sognegård 21 23 Kirkelige aktiviteter 31 37 Kirkegård 4 41 Kirkebygning Sognegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser 35.8 32.3 68.1 57. 1.5 67.5 36.3 28.6 334.9
BILAG 4. Personaleoplysninger Specifikation af lønfordeling pr. formål 6 Administration og fællesudgifter 61 Menighedsrådet/provstiudvalget 38.3 38.3 Side 15 Bilag 4 Total 58.8
BILAG 5. ønsker Side 16 Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 214 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Indtægter Kirkelige aktiviteter Indtægter Kirkegård Indtægter Præstebolig mv. Indtægter Administration og fællesudgifter Indtægter -- overslag -- 214 215 216 217 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 17 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 214 -- overslag -- 215 216 217 218 Finansieret ved: Finansiering i alt
Side 18 Bilag 6