Beretning 2013
MIDTJYLLANDS ELEKTRICITETSFORSYNINGS SELSKAB A.m.b.a. DØRSLUNDVEJ 44-7330 BRANDE Tlf.: 97 18 03 77 www.mes.dk - E-mail: mes@mes.dk CVR nr.: 58183415 Stiftet: 4. februar 1921 - Hjemsted: Brande Selskabet afholdt stiftende generalforsamling den 4. februar 1921, og anlæggene blev idriftsat den 22. august 1922 med produktion på vandkraftanlægget i Dørslund, 23 transformerstationer, 64 km. højspændingsledninger og 471 forbrugere. Selskabet dækker i dag forsyningen til forbrugere i et område på ca. 880 km2 med 36.000 indbyggere. I øvrigt henvises til omstående tabeller. Bestyrelse Svend Mathiassen (formand) Peder Sandfeld Jensen (næstformand) Finn Jensen (sekretær) Poul Bindesbøl Kay Laursen Poul Raaballe Herluf Tang Direktion Henrik Brændgaard, adm. direktør Bank Sydbank A/S, Brande Advokat Hulgaard Advokater P/S, Kolding Revisor KPMG Værkmestergade 25 8100 Århus C Statsautoriseret revisor Søren P. Nielsen 3
Beretning 2013 Energikøbet til elnettet i selskabets 91. drifts- og regnskabsår blev 270.574 MWh. Det er 4,1 % mere end i 2012 og det største i selskabets historie. Der er især kategorien Landbrug, som stiger, fra 20,6 % af salget til 23,2 %. Industri falder 0,5 %, fra 39,8 % til 39,3 %, Boliger og Service falder begge med ca. 1 % og udgør derved en lidt mindre andel af salget. Fordelingen af salget på de 4 hovedkategorier er: Boliger: 48.998 MWh 19,0 % Landbrug: 59.887 MWh 23,2 % Industri: 101.508 MWh 39,3 % Service: 47.659 MWh 18,5 % Koncernens overskud efter skat falder fra 22,0 mio. kr. til 15,0 mio. kr., hvilket især skyldes et lavere afkast af værdipapirbeholdningen. Indtægterne i MES Net A/S presses af de generelle effektivitetskrav fra Energitilsynet, og overskuddet har i 2013 været faldende især på grund af ekstra udgifter til løn- og it-udgifter i forbindelse med overgangen til DataHubben. Dertil har der generelt været stigende udgifter til drift og vedligeholdelse samt administrationsomkostninger. Specielt posten Drift og vedligeholdelse varierer fra år til år. Årets resultat for koncernen anses for tilfredsstillende. MES Net A/S igangsætter i løbet af 2014 projektet vedrørende fjernaflæsning af alle elmålere. Projektet forventer at løbe over ca. 2,5 år. MES Fibernet A/S har haft et godt år både med hensyn til kundeantal og resultat. Der er bl.a. etableret fibernet på Ørbækvej i Brande, Svindbæk øst for Brande, Lønå ved Thyregod samt et mindre antal erhvervskunder i områder, hvor der er etableret nyt fibernet. I 2014 forventer selskabet udrulning af fiber i primært landområder og mindre bysamfund, bl.a. Smidstrup, Kollemorten, Karstoft opland, Nordlund vest for Brande og mindre områder i Brande By, hvor der er en tilstrækkelig stor interesse til at sikre en rimelig tilbagebetalingstid. 60 kv anlæg I 2010 indgik MES en aftale med Energinet.dk om, at alle luftledninger, der krydser under den nye 400 kv linjen Konti Scan, skulle kabellægges i et 1.600 m bredt bælte. I 2013 blev den sidste linje kabellagt. Det drejede sig om DØR-EJS, der blev kabellagt fra station Dørslund til nord for Lundfod, en strækning på knap 5 km. Året var også præget af at Ravlund Vindmølle Park, 3 stk. 2,3 MW, blev tilsluttet el nettet. For at kunne aftage strømmen fra møllerne valgte MES at udvide station Filskov (FLS) med en ny 60/10 kv transformer og renovere 60 kv bryder og adskiller. For at undgå at skulle bygge til stationsbygningen og for at få plads til koblingsanlæg og styretavler, valgte vi i stedet at lave udvidelsen i et nyt teknik hus. Huset er lavet af metalplader og isoleret. 10 kv koblingsanlægget blev leveret af Schneider Electric. I 2013 blev der færdiggjort et stort renoveringsarbejde på station Thyregod (THY). Alle styretavler til 60 kv linjer, 150/60 kv transformeren samt 60 kv slukkespolen blev tømt, hvorefter der blev isat nye beskyttelses relæer. Endelig blev der også idriftsat en ny RTU der sikrer, at vi kan fjernstyre afbryderne m.m., og at alarmer kommer hjem til driftsvagten i tilfælde af en fejl på el nettet. Arbejdet krævede en detaljeret planlægning for at undgå afbrydelse af forbrugerne. Arbejdet blev derfor også koordineret med Energinet.dk der også skulle have skiftet deres RTU. 4
60 kv linjer vedligeholdelse Vi har i løbet af 2013 foretaget 3-års eftersyn på linjerne Uhe Mørup, Dørslund Ejstrupholm og på linjen Ejstrupholm Nr. Snede. Her har vi også udskiftet isolatorer og ophæng på linjen. Samtidig er der foretaget træklipning langs de andre 60 kv linjerne, samt udført nødvendige reparationer af master og betonsokler. I 2013 fik vi også kabellagt den sidste 60 kv linjen DØR-EJS som krydsede neden under Konti Scan, og der blev fjernet gittermaster og beton sokler. 10 kv anlæg Der er i 2013 opført en del industri stationer, Lyng Beton, Filskov Energi samt Siemens på Sjællandsvej og på Borupvej. Vi har også opført en del nye transformerstationer hos vores kunder på landet og i byerne. Der er gravet kabler ned til forsyning af Ravlund, FLØ og til Tykskov vindmølleparker samt etableret et 2 MVA solcelle anlæg på Grarupvej. MES har fortsat udskiftningen af udtjent oliekabler og 10 kv koblingsanlæg flere steder i området. Dette udføres for at opretholde forsyningssikkerheden til vores kunder. 5
Fejl på vore anlæg 60/10 kv anlæg og 0,4 kv lavspænding Vi har i 2013 opleveret 2 fejl på vores 60 kv linerne. Det skyldes stormen d. 28. oktober og en brændt isolator i Ejstrupholm d. 8. april. På 10 kv siden har vi haft 11 fejl. Det var 5 stk. 10 kv kabel overgravet af fremmede entreprenører og 2 stk. fejlramte 10 kv oliekabler henholdsvis i Brande by og området omkring Blåhøj. De resterende fejl var i transformer/ koblingsanlæg og sikringer. Alle de fejlramte kabler og koblingsanlæg er erstattet af nye kabler og koblingsanlæg. På 0,4 kv siden har der været i alt 45 fejl. Det var fortrinsvist kabelfejl og fejl ved mastesikringer/kabelskabssikringer hos forbrugerne. Lavspænding 0,4 kv Der har også i år 2013 været lav aktivitet, når det drejer sig om kommunale og private nyudstykninger. Det er derfor igen i år primært landbruget, der med udvidelser af deres leveringsomfang samt af nye og eksisterende markvandingsanlæg, der har trukket en større del af lavspændingsanlæggene. For første gang i mange år har vi ikke været ramt af hård frost, og det har derfor været muligt at grave i jorden hele året. I 2014 er vi startet med et kabelskabs eftersyn som fremover vil foregå i de områder, hvor vi udfører vores løbende 6 års eftersyn af transformer stationer. MES s forsyningsområde er inddelt i 6 områder, hvor der hvert år laves eftersyn i 1 område. I forbindelse med eftersynet er det konstateret, at det er nødvendigt med udskiftning af bestemte ældre kabelskabe typer (glasfiber skabe). Dette har stået på løbende i slutning af 2013. Dette er en del af vores vedligeholdelsesplan, som skal sikre unødvendige afbrydelser af vores el-forbrugerne. Kabellægningen af vores lavspændingsluftledning har i år begrænset sig til færdiggørelse af Givskud by. I Ikast Brande kommune er der etableret el-forsyning til privat udstykning på solskrænten. I Vejle kommune er der etableret el-forsyning til kommunale udstykninger på Skovbrynet i Thyregod, samt Pottervej i Givskud. Motorvejsbyggerierne omkring Brande er forsinket, så de ikke som tidligere antaget, blev færdige i år 2013. Der er dog lys for enden af tunnelen. I efteråret 2014 skulle det være slut. I alt blev der lagt ca. 5 km. lavspændingskabel i jorden (nye forbrugere, forstærkninger og kabellægning af vores lavspændingsluftledning). Af MES s 1.183 km. 0,4 kv ledningsnet udgør luftledninger stadigvæk ca. 14 km. De 14 km. er udelukkende luftledninger på gittermaster, der er tilbage i byerne. De vil også i fremtiden blive kabellagt i samarbejde med de andre ledningsejere og kommuner. 6
Solcelleanlæg Lovgivningen om nettoafregning af solcelleanlæg og øvrige VE anlæg blev ændret i november 2012, så det ikke længere var muligt at komme på årsbaseret nettoafregning. De nye regler gav mulighed for tilslutning af større solcelleanlæg end tidligere, men lovgivningen var desværre meget uklar og det medførte mange forespørgsler på tilslutning af mellemstore solcelleanlæg. Forespørgsler som vi havde svært ved at besvare, da vi selv måtte fortolke reglerne så godt som vi kunne og tage forbehold. F.eks. var der i reglerne fra november 2012 ikke krav om at solcelleanlæg skulle være tagmonteret, men det blev et krav i en ændring som blev tilføjet lovgivningen marts 2013. I juli 2013 ændredes reglerne endnu engang. Der er indført overgangsordninger, som tilgodeser de anlæg der er tilmeldt inden for en given lovgivnings gyldighedsperiode. De mange forespørgsler vi har behandlet, er endt op med ganske få tilmeldte anlæg og endnu færre er blevet idriftsat. Det skyldes ikke mindst, at EU endnu ikke har godkendt det pristillæg, som den danske lovgivning stiller ejere af solcelleanlæg i udsigt. 7
Indførelse af AMR (Automatic Meter Reading) MES har indgået et samarbejde med 7 andre energiselskaber om fælles indkøb af nye fjernaflæste målere og et AMR fjernaflæsningssystem. I efteråret 2012 udbød selskaberne samlet 160.000 målere (el, vand og varme) i et EU udbud. Vinderen af udbuddet blev den danske målerproducent Kamstrup. Underskrivelsen af den endelige kontrakt blev udskudt næsten i et år, da folketinget samtidigt var ved at lægge sidste hånd på en Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget, som pålægger netselskaberne at fjernaflæse kundernes elmålere ultimo 2020. Bekendtgørelsen blev vedtaget i december 2013. Tidsplanen for målerudskiftningen løber hos MES fra juni 2014 til efteråret 2016. 8
MES Fibernet Selskabet ejer, drifter og udbygger det lokale fibernet indenfor MES forsyningsområde. Sammen med 4 energiselskaber i Midt- og Vestjylland ejer MES A.m.b.a. det regionale fibernetselskab, Fiber BackBone A/S i Holstebro, som sammenbinder det lokale fibernet med omverdenen. Altibox Danmark A/S leverer indhold til privatkunder og mindre erhvervsdrivende på det lokale fibernet. Altibox kan levere det sidste nye inden for telefoni, tv og internet. I efteråret 2013 opkoblede Altibox kunde nummer 300.000 i Norden. På samme vis leverer Nianet A/S kvalitetsprodukter til større erhvervskunder, herunder nogle af de største erhvervsdrivende i MES forsyningsområde. Kundeantallet er i 2013 steget meget og udgør ved udgangen af året mere end 3.149 privat- og erhvervskunder. Det øgede kundeantal skyldes både øget salg i etablerede zoner og nye projektområder. I 2013 er der bl.a. etableret fibernet i Ørbæk området i Brande i samgravning med Brande fjernvarme. Ligeledes har området Svindbæk ved Thyregod, Munkhøjvej ved Lundfod også fået fiber. Desuden er tilsluttet 75 lejemål ved Lejerbo s afdeling på Ørbækvej i Brande, samt et mindre antal erhvervskunder på forskellige adresser. I 2014 forventer selskabet en fortsat nettokundetilgang og højere omsætning end i 2013, samt et overskud før skat på ca. 400 t.kr. Der budgetteres med investeringer for godt 7,5 mio. kr. i bl.a. Smidstrup by og opland, Kollemorten by og opland, Karstoft opland, og området Nordlundvej vest for Brande samt 2 stk. boligområder i Brande, 9
El-skoledage MES har igen i år, afholdt el-skoledag for forsyningsområdets 9. klasser. I år var 5 skoler tilmeldt med i alt 9 klasser. Sammenlagt har 155 elever været på besøg hos MES i 2013/14. Dagens emner omhandlede bl.a. el besparelser, el produktion, grøn energi og el sikkerhed. Eleverne fik også en rundvisning på virksomheden, hvor de bl.a. så vandkraftværket, el-bilen og 60/10kV station Dørslund. Imellem undervisningsmodulerne havde eleverne mulighed for at prøve forskellige pauseaktiviteter, som er opstillet i skolelokalet. Dagen afsluttes med en tipskupon, hvor spørgsmålene omhandlede dagens undervisning. Klassen med det højeste gennemsnit på Tip en elektrisk 13 er vinder traditionen tro en tur til energi-museet ved Tange sø. I Skoleåret 2013/2014 var vinderklassen 9.B. fra Sdr. Omme skole. 10
Repræsentantskabet Det ordinære repræsentantskabsmøde blev afholdt tirsdag den 28. maj 2013 på Hotel Dalgas i Brande. I 2013 udsendte vi 2 informationsbreve til repræsentantskabet, et den 20. september om bl.a. DataHub en, elhandel og udrulning af fibernet og et den 16. december om bl.a. fjernaflæsning af målere, udfordringer med elafregningen på grund af Data- Hub en og en stor tilgang af nye kunder til fibernettet og Altibox Danmark A/S. Bestyrelsen Bestyrelsen for MES A.m.b.a. er identisk med bestyrelsen for MES Net A/S og MES Fibernet A/S. Der har i 2013 været afholdt 9 bestyrelsesmøder samt branchemøde i Dansk Energi (DE) og generalforsamling i Scanenergi A/S, hvor hele bestyrelsen har deltaget. Personale 2013 har været et begivenhedsrigt år på personalesiden! I slutning af juni måned fratrådte Elvin Christensen efter 37 års ansættelse som montør MES takker Elvin for en stor og loyal indsats i alle årene. Herudover er 2 montører, Jens Sandholm Pedersen og Peter Friis, fratrådt i løbet af 2013. Pr. 15. marts 2013 valgte fibermester Brian Sønderby, efter knap 4 år ansættelse, at søge nye udfordringer. Desuden opsagde administrationschef Dina Jensen sin stilling 15. maj 2013. Den 1. juni 2013 tiltrådte Majbritt Skriver Mortensgaard som økonomichef. Majbritt er uddannet revisor og har taget en HD i regnskab (diplom- eksamen). Hun kommer fra en stilling som regnskabschef i det private erhvervsliv. Samme dag, 1. juni 2013, blev Kenn Büchmann ansat som assistent i målerafdelingen. Kenn har tidligere været selvstændig elinstallatør. For at aflaste administrationen med afregningsopgaver i forbindelse med DataHub en har Christian Grønborg, siden april 2013, været tilknyttet som ekstern konsulent. Christian er pr. 1. april 2014 blevet fastansat som afregningsansvarlig. Christian er uddannet økonom fra Aarhus Universitet og har bl.a. erfaring fra forsyningsbranchen. Regnskabsmæssig ledelsesberetning Nedenfor er vist en oversigt over MES-koncernen virksomheder, som beskæftiger sig med lyslederteknologi. januar 2014 og de fællesejede virksomheder i MES-koncernen elsektoren samt pr. 1. MES-koncernen pr. 1. januar 2014 MES A.m.b.a. (Moderselskab) (100 %) MES Net A/S (Elnet og vandkraftværk) (100 %) MES Fibernet A/S (lokalt fibernet) (11,82 %) Scanenergi A/S (Elhandel - erhverv) (18,18 %) Fiber BackBone A/S (regionalt fibernet) (0,83 %) Nianet A/S (fibernet - erhverv) (12,85 %) Scanenergi Elsalg A/S (Elhandel - private) 11
Hovedaktivitet MES-koncernens overordnede formål er i lighed med tidligere år at sørge for fremskaffelse af elektricitet til andelshavernes behov. Selskabet kan herudover drive virksomhed med etablering, besiddelse, drift og udlejning af bredbånd, internetforbindelser og andre netværk, såfremt dette sker i et selskab med begrænset ansvar. Koncernens hovedaktivitet omfatter drift af elforsyningsnet i den sydlige del af Ikast-Brande kommune samt dele af Billund, Vejle og Herning kommuner samt levering og aftag af strøm fra vindmøller, biogasanlæg, solceller m.v. i samme område. Moderselskabets aktivitet omfatter primært udførelse af arbejdsopgaver for MES Net A/S og MES Fibernet A/S i henhold til samarbejdsaftale om varetagelse af drifts- og administrationsopgaver samt opgaver vedrørende de sideordnede aktiviteter. Hele koncernens personale er ansat i MES A.m.b.a., og MES Net A/S og MES Fibernet A/S betaler moderselskabet for udførte opgaver i henhold til samarbejdsaftalen. Ledelsen i datterselskaberne MES Net A/S og MES Fibernet A/S udgøres af samme personkreds som i MES A.m.b.a. Udviklingen i regnskabsåret Koncernens resultat før skat viser et overskud på 15,6 mio. kr. mod 24,0 mio. kr. sidste år. Udviklingen skal sammenholdes med, at koncernen i årsrapport for 2013 forventede et overskud før skat på 16,1 mio. kr. Faldet i overskud før skat kan især henføres til et lavere afkast af værdipapirer. Dertil har MES Net A/S haft en del ekstra løn- og ITudgifter i forbindelse med overgangen til DataHubben. Resultatet anses for at være tilfredsstillende, markedssituationen taget i betragtning. MES A.m.b.a. har i indeværende år investeret 0,5 mio. kr., og koncernen 38,5 mio. kr. i materielle anlægsaktiver. Skatten af årets resultat er dels regulering af udskudt skat og dels aktuelle skatteforpligtelser. Der påhviler ikke MES A.m.b.a. og MES Fibernet A/S aktuelle skatteforpligtelser. Forventninger til 2014 Koncernen forventer i 2014 et overskud før skat på knap 8 mio. kr., heraf forventes MES Net A/S at bidrage med et overskud før skat på 4,7 mio. kr., og MES Fibernet A/S med et overskud på 0,4 mio. kr. Faldet i det forventede overskud skyldes primært et forventet underskud i Scanenergi A/S grundet nedskrivning af overkurs vedr. norske aktier. MES A.m.b.a. forventer at investere 1,6 mio. kr. i bl.a. nye varebiler til hhv. drifts- og fiberafdelingen, opgradering af radioanlæg og EDB program til vedligeholdelse/eftersyn af kabelskabe og stationer. I 2014 forventes de samlede investeringer i MES Net A/S at udgøre 25,6 mio. kr. Det omfatter bl.a. nye tråde og isolatorer på 60 kv luftledningen mellem Uhe og Filskov, totalrenovering af 10 kv-stationen i Brande (Myl. Erichsensvej), på 0,4 kv-niveau forventes etableret og nyanlagt i alt 8 km kabel til områderne Kollemorten og Sdr. Omme. MES Fibernet A/S forventer i 2014 en forsat nettokundetilgang og højere omsætning end i 2013 samt et overskud før skat på 0,4 mio. kr. Der budgetteres i 2014 med investeringer i fibernet for 6,8 mio. kr. i etablerede områder, landområder samt mindre bysamfund, hvor der er tilstrækkelig stor interesse til at sikre en rimelig tilbagebetalingstid. Dertil forventes der investering i erhvervskunder (Nianet A/S kunder), opgradering af GIS system samt en splidsemaskine, i alt en investering på 0,7 mio. kr. Risici og særlige forhold Usikkerhed omkring MES A.m.b.a. s skattepligtstatus er nu fjernet Sidste år var der usikkerhed om MES A.m.b.a. s skattepligtige status, da der var tvivl om hvorvidt MES A.m.b.a. var underlagt Loven om visse Erhvervsdrivende Virksomheder eller ikke. Den 20. december 2013 vedtog Folketinget en justering af skattepligtsbestemmelserne, som medfører, at MES A.m.b.a. fortsat kan vælge at være omfattet af selskabsskattelovens 1 stk. 1 nr. 6, som alene omfatter indtægt af erhvervsmæssig virksomhed, trods kendelsen fra Erhvervsankenævnet. Afgørelsen betyder, at MES A.m.b.a. har valgt fortsat at være omfattet af selskabsskattelovens 1 stk. 1 nr. 6, således at der ikke sker ændringer i selskabets subjektive skattepligtigstatus. Indtægtsrammer og reguleringsmæssige forhold vedrørende MES Net A/S MES Net A/S er, som alle netselskaber i Danmark, omfattet af Energitilsynets bekendtgørelse om indtægtsrammer. Dette betyder, at selskabet er underlagt visse begrænsninger i hvor mange indtægter 12
vedrørende netvirksomheden, der må opkræves hos kunderne. For 2013 er den samlede indtægtsramme opgjort til 48,4 mio. kr. MES Net A/S har opkrævet driftsmæssige indtægter for 46,5 mio. kr. Det medfører, at selskabet har opkrævet 1,9 mio. kr. mindre end tilladt (positiv difference). Differencen ønskes opkrævet. Rente- og valutarisici Moderselskabet og MES Net A/S har afdækket ca. en tredjedel af de rentebærende forpligtelser med fastrenteswap (op til 5 års løbetid), for at mindske renterisikoen på den variable del. Værdien af en fastrenteswap svinger med udviklingen på rentemarkedet. Koncernen har ingen valutaterminsforretninger. Afkastrisici Moderselskabet har en væsentlig beholdning af værdipapirer i tre forvaltningsdepoter, hvorfor afkastet heraf og dermed selskabets og koncernens regnskabsmæssige resultater, vil afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Afkastrisikoen for den vedtagne porteføljeforvaltning er begrænset (mellem) og definerer selskabet som en mellemlang investor. Da selskaberne har valgt at investere med en begrænset afkastrisiko betyder det, at der er en lille sandsynlighed for negative afkast. Modsat betyder risikostrategien, at sandsynligheden for høje afkast begrænses. Årets samlede afkast i forvaltningsdepoterne er på omkring 2,75 % af den samlede beholdning, hvilket er tilfredsstillende, markedssituationen taget i betragtning. I 2014 forventes et afkast på tilsvarende niveau. Miljøforhold I forbindelse med netvirksomheden er der anlæg og komponenter, der indeholder miljøfremmede stoffer: og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Ved skrotning af komponenter indeholdende olie aftappes olien og afhændes til miljøgodkendt firma. SF6-gas (drivhusgas): Højspændingsafbrydere kan indeholde SF6-gas. Denne gas overvåges, og om nødvendigt renses og genanvendes i en lukket proces. Skrotning af højspændingsafbryder sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. Øvrige stoffer: Gamle træmaster kan indeholde det miljøfremmede stof arsen. Skrotning af gamle træmaster sker ved afhændelse til miljøgodkendt firma. Videnressourcer Selskabet beskæftiger 26 medarbejdere med et bredt spektrum af formelle uddannelser: Ingeniør, økonom, maskinmester, elinstallatører, kontorassistenter, tekniske assistenter, faglærte håndværkere og ufaglærte. Medarbejdernes videnressourcer består imidlertid ikke kun af kompetencer erhvervet gennem formelle uddannelser, men også i høj grad af kompetenceudvikling gennem udførslen af arbejdsaktiviteterne. Selskabet vurderer løbende medarbejdernes kompetencer i forhold til selskabets behov med henblik på efteruddannelse. Transaktioner med nærtstående parter MES Net A/S og MES Fibernet A/S ejes 100 % af MES A.m.b.a. Aktiviteter vedrørende netvirksomheden og øvrige aktiviteter samt ejerskab af de lokale fibernet varetages primært af ansatte i MES A.m.b.a., hvorfor MES Net A/S og MES Fibernet A/S ikke har nogen ansatte. Der er udfærdiget en samarbejdsaftale mellem de tre selskaber vedrørende de arbejdsopgaver, der skal varetages. Betalingen for arbejdsopgaverne sker på markedsmæssige vilkår. Olie: Transformerer, højspændingsafbrydere og kabler kan indeholde olie. Oliens kvalitet overvåges, 13
Hovedregnskabstal 2013 Hovedregnskabstal Resultatopgørelse t.kr. Koncern 2013 2012 MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Nettoomsætning 122.029 20.998 115.647 112.099 20.398 105.221 Arbejde udført for egen regning og opført under aktiver 3.790 0 0 4.842 0 0 Vareforbrug -73.721-806 -71.315-65.974-17 -63.943 Andre eksterne omkostninger -11.752-4.842-22.762-12.640-4.120-21.201 Bruttoresultat 40.346 15.350 21.570 38.327 16.261 20.077 Personaleudgifter -13.291-13.291 0-14.237-14.237 0 Afskrivninger -16.948-1.270-13.218-15.619-1.227-12.747 Andre driftsindtægter og - omkostninger 315 84 286 1.042 44 980 Driftsresultat 10.422 873 8.638 9.513 841 8.310 Resultat efter skat af kapitalandel i dattervirksomhed 0 8.716 0 0 8.362 0 Resultat af andre kapitalandele 2.513 2.770-257 5.491 3.187 2.304 Finansielle indtægter 9.295 9.137 514 12.076 11.730 359 Finansielle omkostninger -6.680-5.909-966 -3.024-2.046-929 Resultat før skat 15.550 15.587 7.929 24.038 22.074 10.044 Skat af årets resultat -557-594 -777-2.080-116 -2.828 ÅRETS RESULTAT 14.993 14.993 7.152 21.958 21.958 7.216 Årets resultat disponeres således: Reserve for nettoopskrivning af dattervirksomheder efter den indre værdis metode 8.716 0 8.362 0 Foreslået udbytte 0 0 0 0 Overført overskud 6.277 7.152 13.596 7.216 Årets resultat 14.993 7.216 21.958 7.216 14
Hovedregnskabstal 2013 Balance 2013 2012 t.kr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 9.023 7.016 2.007 9.429 7.382 2.047 Distributionsnet og transformatorstationer 321.576 0 321.576 300.061 0 300.061 Andre tekniske anlæg 1.065 0 1.065 1.022 0 1.022 Vandkraftværk 1.448 0 1.448 1.559 0 1.559 Fibernet 40.329 0 0 34.187 0 0 Driftsmidler og inventar 2.820 2.820 0 3.200 3.200 0 Anlæg under opførelse 20.659 0 17.314 25.901 0 22.522 396.920 9.836 343.410 375.359 10.582 327.211 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i dattervirksomheder 0 247.363 0 0 238.049 0 Andre kapitalandele 40.187 39.487 700 39.107 38.150 957 40.187 286.850 700 39.107 276.199 957 Anlægsaktiver i alt 437.107 296.686 344.110 414.466 286.781 328.168 Omsætningsaktiver Varebeholdninger Råvarer og hjælpematerialer 4.843 31 4.149 4.404 28 3.719 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg 98.360 0 97.768 101.066 5 98.844 MES Net A/S 0 2.214 0 0 2.909 0 MES Fibernet A/S 0 7.823 59 0 5.577 17 Udskudt skatteaktiv 3.186 3.186 0 3.867 3.867 0 Tilgodehavende selskabsskat 1.102 0 1.102 379 0 379 Andre tilgodehavender 4.714 454 3.784 1.878 631 431 Difference (positiv) 1.935 0 1.935 234 0 234 Periodeafgrænsningsposter 14.392 1.167 13.150 17.250 291 16.945 123.689 14.844 117.798 124.674 13.280 116.850 Værdipapirer 135.133 135.133 0 141.543 141.543 0 Likvide beholdninger 10.813 10.809 4 450 438 12 Omsætningsaktiver i alt 274.478 160.817 121.951 271.071 155.289 120.581 AKTIVER I ALT 711.585 457.503 466.061 685.537 442.070 448.749 15
Hovedregnskabstal 2013 Balance 2013 2012 tkr. Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S Koncern MES A.m.b.a. MES Net A/S PASSIVER Egenkapital Aktiekapital 0 0 50.000 0 0 50.000 Opskrivningshenlæggelser materielle anlægsaktiver 225.376 8.893 0 225.376 8.893 0 Regulering af swap til markedsværdi -3.031-1.583-1.448-4.286-2.240-2.046 Reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode 0 140.538 0 0 131.224 0 Overført overskud 229.139 303.636 169.387 214.146 297.359 162.235 Foreslået udbytte 0 0 0 0 0 0 Egenkapital i alt 451.484 451.484 217.939 435.236 435.236 210.189 Hensatte forpligtelser Hensættelser udskudt skat 9.314 0 9.314 13.291 0 13.291 Hensatte forpligtelser i alt 9.314 0 9.314 13.291 0 13.291 Gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Gæld til pengeinstitutter 31.002 1.344 22.354 18.737 1.224 12.565 Leverandører af varer og tjenesteydelser 16.527 273 15.736 29.065 584 25.808 Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 2.363 0 0 2.970 Skyldig sambeskatningsbidrag 0 0 814 0 0 864 Skyldig moms 16.819 415 16.404 12.458 633 11.825 Skyldig selskabsskat 0 0 0 0 0 0 Skyldige energiafgifter 42.252 0 42.252 43.758 0 43.758 Anden gæld 2.198 1.457 741 1.987 1.589 397 Periodeafgrænsningsposter 141.989 2.530 138.144 131.005 2.804 127.082 Differencer (negativ) 0 0 0 0 0 0 Gældsforpligtelser i alt 250.787 6.019 238.808 237.010 6.834 225.269 PASSIVER I ALT 711.585 457.503 466.061 685.537 442.070 448.749 Eventualforpligtelser, andre økonomiske forpligtelser og sikkerhedsstillelser: Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Eventualforpligtelser Kaution MES A.m.b.a. har over for datterselskabet MES Fibernet A/S engagement i Sydbank stillet selvskyldnerkaution for alt mellemværende. MES Fibernet A/S har på statustidspunktet en aktuel gæld på 7,3 mio. kr. og en trækningsret på 10 mio. kr. MES A.m.b.a. har over for Scanenergi A/S bankengagement stillet en selvskyldnerkaution på 15.049 t.kr. Endvidere har MES Net A/S over for Scanenergi Elsalg A/S bankengagement stillet en selvskyldnerkaution på 11.973 t.kr. 16
Den uafhængige revisors erklæring Til andelshaverne i Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. Medfølgende regnskabssammendrag, der omfatter balance pr. 31. december 2013 og resultatopgørelse for regnskabsåret 2013 samt tilhørende noter, er uddraget af det reviderede årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. for regnskabsåret 2013. Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores erklæring af 24. april 2014 om årsregnskabet. Årsregnskabet og nærværende regnskabssammendrag afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen for vores erklæring om årsregnskabet. Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves ved årsregnskabslovens bestemmelser for klasse C (mellemstor). Regnskabssammendraget kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. Konklusion Det er vores opfattelse, at regnskabssammendraget, der er uddraget af det reviderede årsregnskab for Midtjyllands Elektricitetsforsynings Selskab A.m.b.a. for regnskabsåret 2013, i alle væsentlige henseender er konsistent med årsregnskabet, der er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Aarhus, den 6. maj 2014 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Søren P. Nielsen statsaut. revisor Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af et regnskabssammendrag af det reviderede regnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om regnskabssammendraget på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med ISA 810, Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag. 17
Budget 2014 MES A.m.b.a. (tkr.) BUDGET REGNSKAB 2014 2013 Nettoomsætning 19.647 20.998 Andre eksterne omkostninger m.m. -3.895-5.648 Bruttoresultat 15.752 15.350 Personaleudgifter -13.351-13.291 Afskrivninger -1.419-1.270 Andre driftsindtægter og -omkostninger 0 84 Driftsresultat før skat, renter m.v. 982 873 Finansielle poster (netto) 3.600 3.228 Resultat før skat, andre kapitalandele m.v. 4.582 4.101 Resultat i MES Net A/S 4.706 7.152 Resultat i MES Fibernet A/S 407 1.564 Resultat af andre kapitalandele -1.718 2.770 Resultat før skat 7.977 15.587 MES Net A/S (tkr.) BUDGET REGNSKAB 2014 2013 Nettoomsætning 110.642 115.647 Køb af el -68.954-71.315 Andre eksterne omkostninger -21.478-22.762 Bruttoresultat 20.210 21.570 Afskrivninger -13.824-13.218 Andre driftsindtægter og -omkostninger 720 286 Driftsresultat før skat, renter m.v. 7.106 8.638 Finansielle poster (netto) -800-452 Resultat før skat og andre kapitalandele 6.306 8.186 Resultat før skat af andre kapitalandele -1.600-257 Resultat før skat 4.706 7.929 18
El-leverancer GWh 28 ÅRETS ENERGIKØB 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC 2009 2010 2011 2012 2013 19
El-leverance og produktion El leverence og produktion El leverence El leverance Virk til net Produktion I alt fra net ningsgrad Driftår MWh MWh MWh MWh i % 2008 267.037 423 267.460 253.813 94,9 2009 258.523 270 258.793 245.727 95,0 2010 261.236 384 261.620 249.247 95,3 2011 255.254 390 255.644 245.703 96,1 2012 259.529 454 259.983 248.525 95,6 2013 269.938 395 270.333 257.256 95,2 Salg Salg Installationer I alt Stigning Salg pr. C C3 B3 MWh % install. Driftår MWh MWh MWh kwh 2008 107.509 27.747 118.557 253.813 7,0 16.599 2009 104.403 24.427 116.897 245.727-3,2 15.880 2010 102.898 29.671 116.678 249.247 1,4 16.041 2011 100.828 24.389 120.486 245.703-1,4 15.701 2012 97.952 21.092 129.481 248.525 0,8 15.785 2013 99.415 22.982 134.859 257.256 3,5 16.319 Tilslutning Tilslutning 20 Installationer Tillægsamp >25A pr. 1. jan. C C3 B3 I alt C 2009 14.903 196 192 15.291 48.598 2010 15.058 223 193 15.474 48.313 2011 15.162 185 191 15.538 54.036 2012 15.293 155 201 15.649 59.108 2013 15.381 156 207 15.744 58.415 2014 15.392 163 209 15.764 59.748