Revisor ^ Dansk X Revision Dansk Revision Frederikssund registreret revisionsanpartsselskab Havnegade 2-4 DK-3500 Frederikssund frederikssund( danskrevision.dk w/ww.danskrevision.dk Telefon:+45 47 3170 00 Telefax: +45 47 31 64 00 CVR: DK 86 14 10 19 Bank: 5036 0001024867 CVR-nummer 35646906 Årsrapport 2014/2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2015 Catrine Amalie! Ekdahl Dirigent r>gg. INDEPENDENTMEMBER
Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegning og erklæring Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet 4 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 7 Aktiver 8 Passiver 9 Noter 10 < Dansk, 1 X, Revision indepenoentmember
Selskabsoplysninger Selskab Købmagergade 55, 2. 1150 København K Hjemstedskommune: København CVR-nummer: 35646906 Regnskabsperiode: 1. juli 2014-30. juni 2015 Direktion Catrine Amalie Ekdahl Revisor Dansk Revision Frederikssund Registreret revlslonsanpartsselskab Havnegade 2-4 3600 Frederikssund Dansk ^ ^GG. \ Revision independenimember
Ledelsespåtegning Direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. juli 2014-30. juni 2015 for. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2015 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, 25. august 2015 Direktionen: Dansk 3 ">00. Revision INDEPENDENTMEMBER
Revisors erklæring om opstilling af årsregnskabet Til ledelsen I Vi har opstiliet årsregnskabet for for regnskabsåret 1. juli 2014-30. juni 2015 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som virksomhedens ejer har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere selskabets ledelse med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er selskabets ledelses ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, selskabets ledelse har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Frederikssund, 25. august 2015 Dansk Revision Frederikssund Registreret revlsionsanpartsselskab Dorte Lodahl Krusaa Partner, Registreret Revisor < Dansk 4 "XiC. Revision INDEPFNDENTMFMBtiR
Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse B. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen. Resu Itatopgørelsen Bruttotab Omkostninger til andre eksterne omkostninger er sammendraget i posten "Bruttotab". Andre eksterne omkostninger Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt tillæg og godtgørelse vedrørende acontoskatteordningen m.v. Resultat fra associerede virksomheder Resultater fra associerede virksomheder indregnes i resultatopgørelsen med det modtagne udbytte fra disse. Dansk J \ Revision independentmember
Anvendt regnskabspraksis Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og årets forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Balancen Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder indregnes til kostpris. Hvis genindvindingsværdien er lavere nedskrives til denne. Likvide beholdninger Omfatter likvide beholdninger. Gældsforpligtelser Gæld måles til nominel værdi. ^ Dansk \ Revision independentmember
2014/15 2014 Note Resultatopgørelse DKK 1.000 DKK Perioden 1. juli - 30. juni Bruttotab -6.250-11 Resultat før finansielle poster -6.250-11 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle omkostninger Årets resultat 75.000-1 68.749-11 Forslag til resultatdisponering: Foreslået udbytte Overført resultat Resultatdisponering i alt 49.900 18.849 68.749 O -11-11 Dansk X Re vision INDEPENDENTMFMBFR
2014/15 2014 Note Balance DKK 1.000 DKK Aktiver pr. 30. juni 1 Kapitalandele i associerede virksomheder Finansielle anlægsaktiver 20.000 20 20.000 20 Anlægsaktiver i alt 20.000 20 Likvide beholdninger 40.679 22 Omsætningsaktiver i alt 40.679 22 Aktiver i alt 60.679 42 Dansk \ Revision indfipendént MEMOER
2014/15 2014 Note Balance DKK 1.000 DKK Passiver pr. 30. juni Virksomhedskapital 50.000 50 Overført resultat 7.554-11 2 Egenkapital 1 alt 57.554 39 Leverandører af varer og tjenesteydelser 3.125 3 Kortfristede gældsforpligtelser 3.125 3 Gælds- og hensatte forpligtelser 1 alt 3.125 3 Passiver 1 alt 60.679 42 3 Hovedaktivitet 4 Eventualforpligtelser 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Dansk y \ Revision inoependentmember
Noter 2014/15 DKK 2014 1.000 DKK Kapitalandele i associerede virksomheder Kostpris 1. juli Tilgang i årets løb Kostpris 30. juni 20.000 0 0 20 20.000 20 Kapitalandele i associerede virksomheder i alt 20.000 20 Navn Falckekdahl ApS Hjemsted København Ejerandel Resultat Egenkapital 25% 930.847 1.196.793 Egenkapital Saldo primo Udbetalt udbytte Årets resultat Egenkapital ultimo Virksom- Overført Foreslået 1 alt hedskapi- resultat udbytte tal 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 1.000 DKK 50-11 0 39 0 0-50 -50 0 19 50 69 50 8 0 58 Hovedaktivitet Selskabets formål er ifølge vedtægterne at eje aktier og anparter samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. Eventualforpligtelser Ingen. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. Dansk \ Revision 10 INDEPENOENTMEMBFR