Ejendomsselskabet af 1. februar 2016 ApS Østre Alle 4 9800 Hjørring Årsrapport 1. januar 2017-31. december 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2018 Jakob Bak Drews Dirigent (Urevideret)
Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger... 3 Påtegninger Ledelsespåtegning... 4 Erklæringer Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger... 5 Ledelsesberetning Ledelsesberetning... 6 Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis... 7 Resultatopgørelse... 8 Balance... 9 Noter... 11
Side 3 af 12 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Ejendomsselskabet af 1. februar 2016 ApS Østre Alle 4 9800 Hjørring CVR-nr: 37344370 Regnskabsår: 01/01/2017-31/12/2017 Bankforbindelse Revisor Danske Bank J H REGNSKAB V/JAN EKMANN HØRSEL Frederikshavnsvej 80 9800 Hjørring DK Danmark CVR-nr: 20415991 P-enhed: 1004292439
Side 4 af 12 Ledelsespåtegning Direktionen har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2017 for Ejendomsselskabet af 1. februar 2016 ApS. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og den finansielle stilling samt resultat. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Hjørring, den 20/06/2018 Direktion Jakob Bak Drews Frede Jensen Fravalg af revision for det kommende regnskabsår Selskabet opfylder betingelserne for fravalg af revision og fravælger revisionen for det kommende regnskabsår.
Side 5 af 12 Revisors erklæring om opstilling af finansielle oplysninger Til kapitalejerne i Ejendomsselskabet af 1. februar 2016 ApS Vi har opstillet årsregnskabet for Ejendomsselskabet af 1. februar 2016 ApS for regnskabsåret 1. januar 31. december 2017 på grundlag af selskabets bogføring og øvrige oplysninger, som ledelsen har tilvejebragt. Årsregnskabet omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med internationale standarder vedrørende opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere ledelsen med at udarbejde og præsentere årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR danske revisor Etiske regler for revisorer, herunder principper vedrørende integritet, objektivitet, faglig kompetence og fornøden omhu. Årsregnskabet samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af årsregnskabet, er ledelsens ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, ledelsen har givet os til brug for at opstille årsregnskabet. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Hjørring, 20/06/2018 Jan Ekmann Hørsel, mne11745 Registreret revisor J H REGNSKAB V/JAN EKMANN HØRSEL CVR: 20415991
Side 6 af 12 Ledelsesberetning Væsentligste aktiviteter Selskabets væsentligste aktiviteter er udlejning af fast ejendom. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat anses for tilfredsstillende. Betydningsfulde begivenheder, indtruffet efter regnskabsårets afslutning Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle stilling.
Side 7 af 12 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for Regnskabsklasse B. Ved regnskabsaflæggelsen er anvendt følgende regnskabspraksis, der er uændret i forhold til tidligere år: Periodisering Omsætningen udgør de fakturerede beløb af årets afsluttede salg med fradrag af rabatter og merværdiafgift. Omkostninger er periodiseret og udgiftsført således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb. Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver er opført til anskaffelsessum med tillæg af opskrivninger og med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningerne sker lineært over aktivernes forventede brugstider, der er vurderet til følgende: Restværdi Garageanlæg... 50 år 50% Lejlighed... 0 år 100% Anskaffelse af materielle anlægsaktiver med en kostpris under kr. 13.200 udgiftsføres straks. Tilgodehavender Tilgodehavender er opført til pålydende værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab opgjort på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte tilgodehavender. Gældsforpligtelser Gæld i øvrigt er opført til nominelle værdier. Selskabsskatter I resultatopgørelsen er udgiftsført beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, regulering af udskudt skat samt eventuelle reguleringer af tidligere års skatter. I balancen er den beregnede skat af årets skattepligtige indkomst opført som gæld, medens den beregnede udskudte skat er opført som eventualskat under hensættelser.
Side 8 af 12 Resultatopgørelse 1. jan. 2017-31. dec. 2017 Note 2017 2015/16 kr. kr. Bruttoresultat... 100.051 104.055 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver... 1-12.088-11.048 Resultat af ordinær primær drift... 87.963 93.007 Øvrige finansielle omkostninger... -52.567 0 Ordinært resultat før skat... 35.396 93.007 Skat af årets resultat... 2-12.828-21.448 Årets resultat... 22.568 71.559 Forslag til resultatdisponering Foreslået udbytte indregnet under egenkapitalen... 0 0 Overført resultat... 22.568 71.559 I alt... 22.568 71.559
Side 9 af 12 Balance 31. december 2017 Aktiver Note 2017 2015/16 kr. kr. Grunde og bygninger... 4.009.014 1.197.813 Materielle anlægsaktiver i alt... 3 4.009.014 1.197.813 Anlægsaktiver i alt... 4.009.014 1.197.813 Udskudte skatteaktiver... 0 2.400 Andre tilgodehavender... 992.525 0 Tilgodehavender i alt... 992.525 2.400 Likvide beholdninger... 225.203 195.439 Omsætningsaktiver i alt... 1.217.728 197.839 Aktiver i alt... 5.226.742 1.395.652
Side 10 af 12 Balance 31. december 2017 Passiver Note 2017 2015/16 kr. kr. Registreret kapital mv.... 50.000 50.000 Reserve for opskrivninger... 789.505 0 Overført resultat... 94.127 71.559 Forslag til udbytte... 0 0 Egenkapital i alt... 933.632 121.559 Hensættelse til udskudt skat... 222.682 0 Hensatte forpligtelser i alt... 4 222.682 0 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring... 3.942.525 0 Langfristede gældsforpligtelser i alt... 3.942.525 0 Gældsforpligtelser til associerede virksomheder... 0 1.200.000 Skyldig selskabsskat... 34.276 23.848 Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring... 93.627 50.245 Kortfristede gældsforpligtelser i alt... 127.903 1.274.093 Gældsforpligtelser i alt... 4.070.428 1.274.093 Passiver i alt... 5.226.742 1.395.652
Side 11 af 12 Noter 1. Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver 2017 2015/16 kr. kr. Bygninger 12.088 11.048 12.088 11.048 2. Skat af årets resultat 2017 2015/16 kr. kr. Aktuel skat 10.428 23.848 Ændring af udskudt skat 2.400-2.400 Regulering vedrørende tidligere år 0 0 12.828 21.448 3. Materielle anlægsaktiver i alt Lejlighed kr. Garageanlæg kr. Kostpris primo 0 1.208.861 Tilgang 1.750.000 0 Afgang -0-0 Kostpris ultimo 1.750.000 1.208.861 Opskrivninger primo 0 0 Årets opskrivning 0 1.012.187 Opskrivninger ultimo 0 1.012.187 Af- og nedskrivning primo 0 11.048 Årets afskrivning 0 12.088 Tilbageførsel ved afgang -0-0 Af- og nedskrivning ultimo 0 23.136 Regnskabsmæssig værdi ultimo 1.750.000 2.197.912
Side 12 af 12 4. Hensatte forpligtelser i alt 2017 2016 kr. kr. Eventualskat omfatter udskudt skat på: Materielle anlægsaktiver 222.682 0 222.682 0 5. Oplysning om sikkerhedsstillelser og aktiver pantsat som sikkerhed Sikkerhedsstillelser Der er ikke stillet nogen sikkerhed for engagement med pengeinstitut. Eventualforpligtigelser Selskabet har ikke nogen form for eventualforpligtigelser ud over eventuel afsat eventualskat. 6. Oplysning om ejerskab Nærtstående parter Ejendomsselskabet af 1. februar 2016 ApS s nærtstående parter omfatter følgende: Ejerforhold Følgende anpartshaver er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende minimum 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af anpartskapitalen: Klitgaarden Hune ApS, Østre Allé 4, 9800 Hjørring og Hæstrup Ejendomsudvikling ApS, Hæstrupvej 96, Hæstrup, 9800 Hjørring, der begge ejer 50%.