Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk Att. Borgmester Søren Kjærsgaard Cc. Direktør Erik Kjærgaard Andersen Dato 25.09.2015 Sagsnr. Sagsbeh RPK Holbæk Forsyning A/S Tåstrup Møllevej 5 4300 Holbæk Kundeservice@holfor.dk www.holfor.dk Tlf 70 11 12 50 Fax 70 11 12 51 Dir.tlf 30 10 36 02 rpk@holfor.dk Takst og budget for 2016 til legalitetsgodkendelse i Holbæk Byråd Bestyrelsen og direktionen har udfærdiget følgende takst og Budget 2016, der herved fremsendes til legalitetsgodkendelse. Det skal anføres, at Holbæk Byråd efter vandsektorloven pr. 1. januar 2010 ikke længere er takstmyndighed, der fastsætter taksten, men alene godkendelsesmyndighed, dvs. godkender at takstbladet ikke er i strid med vandsektorloven (legalitetsgodkendelse). Der er tilbage i 2014 indført ny trappemodel, som giver erhvervsmæssige virksomheder ret til rabat, jo større mængder de afleder. Ordningen indfases fra 2014 frem til år 2018, hvor rabatten øges fra år til år. Dette forhold lægger et pres på omsætningen for det erhvervsmæssige kundesegment og det betyder, at det er nødvendigt at overføre den tabte omsætning til det private kundesegment. Takstfastsættelsen for 2016 betyder overordnet, at de erhvervsmæssige virksomheder vil opleve et takstfald, mens private med et forbrug på 100 M3 vil opleve en stigning på 5,6 %. Der er ikke planlagt nogen klimatilpasningsprojekter sammen med Holbæk Kommune i 2016. Det samlede budget og den fastsatte takst for 2016 overholder reglerne i vandsektorloven, og er indenfor rammerne af det modtagne prisloft 2016 fra Forsyningssekretariatet. I forbindelse med det fastlagte investeringsprogram for 2016 på 128,1 mio. kr. anmodes Holbæk Kommune hermed om at meddele garanti på 86,6 mio. kr. På de efterfølgende sider er nærmere beskrevet udviklingen i taksterne samt de primære bevægelser fra Estimat III 2015 til Budget 2016. Med venlig hilsen Holbæk Forsyning A/S Susan Münster Adm. direktør Holbæk Forsyning Holding A/S CVR 33 03 26 33 EAN 57 90 00 189 7956 CVR 32 76 55 72 EAN 57 90 00 189 7970 St. Merløse Varme A/S CVR 33 03 30 79 EAN 57 90 00 189 8007 Holbæk Affald A/S CVR 33 03 31 92 EAN 57 90 00 189 7994 (dagrenovation) EAN 57 90 00 189 8021 (genbrug) Holbæk Service A/S CVR 33 03 28 38 EAN 57 90 00 189 7963 Holbæk Vand A/S CVR 33 03 33 46 EAN 57 90 00 189 7987 Jyderup Varme A/S CVR 33 03 31 25 EAN 57 90 00 189 8014 1 / 5
Takstudvikling fra 2015 til 2016 Takstfastsættelsen for 2016 er som vist i nedenstående sammenlignet med 2015. Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Takststigning i % Spildevand Fast årligt bidrag pr. stik 500,00 625,00 500,00 625,00 Vandafledningsbidrag pr. m3 (gns. familie, takst 1) 24,82 31,03 26,50 33,12 Takst 1. Interval m3 [0-500] 24,82 31,03 26,50 33,12 Takst 2. Interval m3 [500-20.000] 22,84 28,55 23,32 29,15 Takst 3. Interval m3 [20.000 - ] 18,87 23,58 16,96 21,20 Afgift vedr. klimatilpasningsaktivitet 0,00 0,00 0,00 0,00 Spildevandspris for gennemsnitshus incl. moms: Familie med 3 børn (170 m3), efter takst 1 5.900,16 6.255,38 6,0 Gns. familie (100 m3), efter takst 1 3.728,04 3.936,99 5,6 Budget 2016 I det nedenstående er vist forventningerne til Estimat II 2015 samt det nye Budget 2015. 02. EST II Budget Omsætning i alt 86,0 91,6 Produktionsomkostninger -20,9-17,7 Distributionsomkostninger -10,9-10,8 Administrationsomkostninger -10,5-10,5 Afskrivninger -25,2-27,9 Omkostninger i alt -67,5-66,8 Andre driftind/omk -1,8-0,5 Finansielle indtægter 0,5 0,5 Finansielle omkostninger -7,5-9,4 Årets resultat før skat og reg. 9,8 15,4 Budget for 2016 er primært påvirket af følgende punkter: Omsætningen er steget med 5,6 mio. kr., som primært kan henføres til takststigning på samlet 5 % samt en mindre forventet volumenforøgelse På omkostningssiden er det primært afskrivningerne, der stiger med 2,6 mio. kr. og omkostninger til tømning af slambede, der er langt mindre i 2016, da de blev fremrykket til 2015. Der er i 2015 påbegyndt en lang række effektiviseringsprojekter, som skal give gevinst i 2016, herunder DIMS projektet, der sikrer en optimal automatiseret styring af renseanlæggene, og indkøb af ny gasmotor på Holbæk Rens, der udnytter biogassen fra renseanlægget til at producere el. Herudover er der fortsat fokus på at indkøbe så billigt og effektivt som muligt. 2 / 5
For et overblik over de samlede gebyrer henvises til Bilag A: Takstblad for Bilag B: Betalingsvedtægt for renter og gebyrer 3 / 5
Bilag A: Takstblad for St. Merløse Varme A/S Takstblad for 2016 Bilag A. Gældende for:, cvr. nr. 32765572 Ekskl. moms Inkl. moms Ekskl. moms Inkl. moms Takststigning i % Spildevand Fast årligt bidrag pr. stik 500,00 625,00 500,00 625,00 Vandafledningsbidrag pr. m3 (gns. familie, takst 1) 24,82 31,03 26,50 33,12 Takst 1. Interval m3 [0-500] 24,82 31,03 26,50 33,12 Takst 2. Interval m3 [500-20.000] 22,84 28,55 23,32 29,15 Takst 3. Interval m3 [20.000 - ] 18,87 23,58 16,96 21,20 Afgift vedr. klimatilpasningsaktivitet 0,00 0,00 0,00 0,00 Tilslutningsbidrag pr. boligenhed (spildevand +regnvand) 48.141,90 60.177,38 47.591,90 59.489,88-1,1 Tilslutningsbidrag pr. boligenhed (kun spildevand) 28.885,14 36.106,43 28.555,14 35.693,93-1,1 Særbidrag (6) Tømningsordning Samletanke Tømningsbidrag pr. tømning: 2,5 m3 tank 631,20 789,00 631,20 789,00 0,00 4 m3 tank 665,97 832,47 665,97 832,47 0,00 5 m3 tank 709,45 886,81 709,45 886,81 0,00 6 m3 tank 723,36 904,20 723,36 904,20 0,00 10 m3 tank 759,87 949,84 759,87 949,84 0,00 Tømning, uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt hasteudkald (gælder for alle tankstørrelser) 2.426,00 3.032,50 2.426,00 3.032,50 0,00 Bundfældningstanke Tømningsbidrag: Helårsbeboelse (1 årlig tømning) 506,87 633,59 506,87 633,59 0,00 Sommerhuse (1 tømning hvert 2. år) 253,87 317,34 253,87 317,34 0,00 Tømning, uden for normal arbejdstid, herunder weekend samt hasteudkald (gælder for alle tankstørrelser) 2.000,00 2.500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 Tømning af tank uden for rute 1.200,00 1.500,00 1.200,00 1.500,00 0,00 Tanke med volumen > 5m3 kr./time 585,00 731,25 585,00 731,25 0,00 Forgæves kørsel 158,00 197,50 158,00 197,50 0,00 Tungt dæksel, tanke hvor dæksel vejer 25 kg eller derover 69,52 86,90 69,52 86,90 0,00 Udover prisen for tømning opkræves der (afhængig af tank-typen) en afgift til Staten. Du kan læse mere og finde taksterne på SKATs hjemmeside. Tømning af fedtudskillere (frivillig ordning) (5) Afledningsmålere: Engangsgebyr for oprettelse (1) 800,00 1.000,00 800,00 1.000,00 0,00 Årligt administrationsgebyr (2) 200,00 250,00 200,00 250,00 0,00 Spildevandspris for gennemsnitshus incl. moms: Familie med 3 børn (170 m3), efter takst 1 5.900,16 6.255,38 6,0 Gns. familie (100 m3), efter takst 1 3.728,04 3.936,99 5,6 (1) Gebyret dækker sagsbehandlingen, som skal sikre, at måleren er lovligt opsat og måler et forbrug som reelt opfylder kravene for fritagelse (2) Gebyret dækker bl.a. omkostninger til aflæsningskort og kontrol, stikprøvekontroller og løbende administration (3) For ejendomme, hvor vandmåler endnu ikke er opsat fastsættes vandforbruget til 170 m3 årligt pr. hustand (bolig) og for sommerhuse til 70 (4) Trappemodellen giver visse storforbrugende erhvervsmæssige virksomheder adgang til en lavere takst. Nærmere betingelser vil fremgår af vores hjemmeside. (5) Alle kunder kan tilmelde sig en frivillig ordning for tømning af fedtudskillere. Taksten vil afhænge af tømmefrekvens og mængde. Kontakt Holbæk Forsyning A/S for nærmere information og beregning. (6) Alle ejendomme, der udleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsanlæg. Det er desværre ikke længere muligt, at have en fast takst, da særbidraget afhænger af den enkelte virksomheds forhold og hvilke koncentrationer der afledes. Kontakt Holbæk Forsyning A/S for nærmere information og beregning. 4 / 5
Bilag B: Renter og gebyrer BETALINGSVEDTÆGT FOR RENTER OG GEBYRER 2016 Gældende for: Holbæk Service A/S, cvr. nr. 33032838 Hobæk Vand A/S, cvr. nr. 33033346, cvr. nr. 32765572 Holbæk Affald A/S, cvr. nr. 33033192 St. Merløse Varme A/S, cvr. nr. 33033079 Jyderup Varme A/S, cvr. nr. 33033125 Gebyrer kr. ekskl. moms kr. inkl. moms 1. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 2. Rykkerskrivelse (pr. rykkerskrivelse) *100,00 Inkassomeddelelse (pr. inkassomeddelelse) *100,00 Oprettelse af afdragsordning eller henstand *100,00 Lukkebesøg *375,00 Genåbning inden for normal åbningstid 468,75 Genåbning udenfor normal åbningstid 937,50 Fogedforretning,udkørende 412,50 Rykkerskrivelse ved mangl. måleraflæsning 100,00 Aflæsningsbesøg 337,50 Opgørelse ifm. Konkurs/tvangsauktion 81,25 Flytteopgørelse ved selvaflæsning 81,25 Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg 337,50 Nedtagning af måler 750,00 Genetablering af måler 750,00 Ekstraordinær måleraflæsning med regning 250,00 Udskrift af regningskopi 43,75 Målerundersøgelse på stedet 418,75 Udbringning af måler 206,25 Administrationsbidrag 40,00 Præmie for at være tilmeldt PBS 34,00 Gebyr for skønnet aflæsning 100,00 Gebyr for vejebilag 43,75 Kontrol af måler Efter regning I tillæg til disse gebyrer opkræves renter i henhold til renteloven. Den gældende rentesats er Nationalbankens officielle udlånsrente pr. den 1. januar og den 1. juli med tillæg af 8% *Rykkerskrivelser, inkassomeddelelser samt lukkebesøg er i henhold til Told- og Skattestyrelsens cirkulære nr. SKM2004.273.TSS ikke omfattet af momsloven. Gebyrer for betalingsaftaler er omfattet af momsloven, men er fritaget for moms i henhold til lovens 13, st.1,nr. 11 5 / 5