Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 10. september 2010 HVT 07 Budget 2011, 2. behandling Indstilling: Direktionen indstiller, at Budgetforslag 2011, 2. behandling vedtages Allan Schneidermann fremsatte forslag til protokoltilføjelse: Bestyrelsen besluttede at indarbejde de initiativer til styrkelse af cyklisters muligheder i den daglige kollektive trafik og den opgradering af driften på lokalbanen Lille Nord, som indgår i budgetforliget for 2011 i Region Hovedstaden, idet bestyrelsen konstaterer, at initiativerne er fuldt finansieret af Region Hovedstaden!. Budgetforligsteksten blev omdelt. Beslutning: Indstillingen og den foreslåede protokoltilføjelse tiltrådt. Sagsfremstilling: Budget 2011 blev førstebehandlet på bestyrelsesmødet den 24. juni 2010. Bestyrelsen oversendte budgetforslaget til 2. behandling uden bemærkninger. Siden 1. behandlingen er en række ændringsønsker fra kommuner og regioner blevet konkretiseret, og den økonomiske effekt heraf indarbejdet i budgetforslaget. Budgetforslaget er vedlagt som bilag 1. De væsentligste ændringer i budgetforslaget (bilag 1) til 2. behandlingen i forhold til 1. behandlingen er fremhævet i bilag 2. Trafikselskabet Movia Ressourcecenter 1/8
Den økonomiske effekt af ændringerne i budgetforslaget er en indtægtsstigning på 1 mio. kr. og en udgiftsstigning på 7 mio. kr. på busområdet. På lokalbaneområdet er der en reduktion på 10 mio. kr. i operatørudgifterne. På administrationsudgifter er der en reduktion på 0,6 mio. kr. under Flextrafik og 3 mio. kr. under fællesudgifter. Samlet reduceres driftens tilskudsbehov med 8 mio. kr. fra 1. til 2. behandling af budgettet. 2/8
Tabel 1. Budgetændringer fra 1. til 2. behandling af budget 2011 Budget 2011 1.beh Budget 2011 2.beh Ændring (mio. kr.) Bus Indtægter -1.495-1.496-1 Operatørudgifter 3.006 3.013 7 Rutespec. udg. 134 134 0 Total bus 1.645 1.651 6 Flextrafik Brugerbetaling -21-21 0 Operatørudgifter 467 467 0 Adm. og pers. 37 36-1 Total Flextrafik 482 482-1 Lokalbaner Indtægter -163-163 0 Operatørudgifter 485 475-10 Total lokalbaner 322 312-10 Fællesudgifter Adm. og pers. 305 302-3 Pensioner 10 10 0 Renter 2 2 0 Afdrag drifts-lån 9 9 0 Ydelse rejsekort-lån 0 0 0 Total fællesudgifter 326 323-3 Driftens tilskudsbehov 2.775 2.768-8 De konkretiserede ændringer til budgettet 2. behandling kan i hovedtræk beskrives således: BUS: I det følgende beskrives de væsentligste årsager til ændringer i kommuners og regioners tilskud til busdrift fra budget 2011 1. behandling til budget 2011 2. behandling. Alle kommuner, som har foretaget ændringer fra 1. til 2. behandlingen, er nævnt nedenfor, men det er ikke samtlige linjeændringer, der er medtaget. Også kommuner, hvor der ikke er foretaget køreplanændringer, men hvor tilskuddet har ændret sig af andre årsager, er nævnt i enkelte tilfælde. 3/8
Kommunernes tilskud kan bl.a. ændres som følge af køreplanændringer i andre kommuner. Hvis der ændres i timetallet for én buslinje, påvirker det udgiften for de øvrige buslinjer i samme kontrakt, da timetallet anvendes til fordeling af faste udgifter og udgifter pr. bus. Hvis ændringer er af et omfang, der ikke kan rummes inden for kontrakten, kan det være nødvendigt at flytte buslinjer mellem forskellige kontrakter for at få den mest optimale udnyttelse af kontrakterne. Dette kan også påvirke buslinjer, der ikke er ændret. Puslespillet med fordeling af buslinjer på kontrakter er en integreret del af budgetlægningen i Movia, men løsningerne vil oftest først være fastlagt efter budgettets vedtagelse. Det er således Movias vurdering af udfaldet, der er lagt til grund for budgetterne. I Københavns Kommune er linje 166 omlagt til også at betjene Tuborg havn. Ændringen medfører, at linjen kører flere timer i kommunen, hvilket også medfører en lille stigning i kommunens tilskud. Københavns Kommune forventes at foretage yderligere bestillinger til busdriften i efteråret 2010. I Albertslund Kommune er der mellem 1. og 2. behandlingen indarbejdet linje 130, hvilket øger kommunens tilskud. I Høje-Taastrup Kommune stiger tilskuddet til linje 116 som konsekvens af, at den hidtidige operatør af linjen gik konkurs i foråret 2010. Kommunen har løbende i processen været orienteret. I Fredensborg Kommune er linje 388 reduceret, hvilket også reducerer kommunens tilskud. I Frederikssund Kommune er linje 226 reduceret. Desuden er startdatoerne for linjerne 301 og 302 ændret, hvilket også reducerer driften i kommunen lidt. Kommunens tilskud falder i forhold til 1. behandlingen. I Helsingør Kommune er linje 388 reduceret, mens linje 842 er udvidet. Samlet køres der 1.000 timer mere i 2. behandlingen i forhold til 1. behandlingen. Kommunens tilskud stiger som følge heraf. Lejre Kommunes bestilling var til 1. behandling ikke fuldt konkretiseret. Herudover er der til 2. behandlingen foretaget mange ændringer, hvilket både medfører, at der køres ca. 1.000 timer færre i kommunen, og at en række linjer får konkretiseret, hvilke kontrakter de skal køre på. Lejre Kommunes tilskud falder væsentligt på baggrund af ændringerne. Ved at sammenligne kommunens busdrift mellem basisbudget 2011 og budget 2011 2. behandling, fremkommer et mere korrekt billede af udviklingen i Lejre Kommune, hvor man kan se, at kommunen har foretaget væsentlige ændringer i busdriften, hvor den samlede drift er reduceret, hvilket også afspejles i kommunens tilskud. 4/8
Roskilde Kommune har til 2. behandlingen konkretiseret en del ændringer, hvilket samlet set giver 4.400 flere timer i kommunen, hvilket også afspejles i kommunens tilskud. I Køge Kommune er der foretaget en del ændringer som konsekvens af, at operatøren af fire telebuslinjer (822-826) er gået konkurs. Køge Kommune har valgt at nedlægge de fire linjer, men i stedet oprette linje 244, som kompenserer for telebusserne. I forbindelse med ændringerne af telebusserne, er linje 245 og 246 også styrket i kommunen, hvilket også afspejles i kommunens tilskud. I Solrød Kommune er linje 213 styrket, mens linje 215 er reduceret. I forbindelse med ændringerne i Lejre, er Solrød Kommunes tilskud steget meget i forhold til 1. behandlingen. Der har siden starten af juni 2010 været løbende kontakt til kommunen om ændringerne. Ved en sammenligning af budget 2011 med basisbudget 2011, fremgår en reduktion af driften, og en tilsvarende reduktion af kommunens tilskud. I Sorø Kommune er der bestilt ændringer til fire linjer, hvilket giver godt 1.300 timer mere i forhold til 1. behandlingen. Dette øger også kommunens tilskud. I Næstved Kommune er der foretaget mindre konkretiseringer af bestillingen til 2011. Som konsekvens af Næstved og Ringsted kommuners bestillinger mellem 1. og 2. behandlingerne er Næstved kommunes tilskud steget, idet antallet af busser på linje 680 er steget. I Slagelse Kommune er der bestilt en ny linje 699, og linje 234 er splittet op i 234 og 240. Samlet øger det kommunens tilskud. I Faxe Kommune er der bestilt en række konkretiseringer og ændringer i forhold til bestillingen til 1. behandlingen. Samlet set falder antal timer lidt, men da antal passagerer på linje 263, som er en styrket udgave af linje 90, ikke følger forholdsmæssigt op med styrkelsen af linjen, stiger kommunens tilskud lidt. I Holbæk Kommune er der konkretiseret en række bestillinger, hvilket øger antal timer i kommunen, og dermed også tilskuddet. I Ringsted Kommune er der bestilt en del nye ændringer, hvilket både øger kommunens drift og tilskud. I Lolland Kommune er der ikke foretaget nye bestillinger til 2. behandlingen. Men da Guldborgsund til 2. behandlingen har besluttet ikke at være med i linje 780, og fordi linjen heraf er budgetteret på en anden kontrakt, falder Lolland Kommunes tilskud. Vordingborg Kommune har bestilt en styrkelse af driften på over 5.000 timer i forhold til 1. 5/8
behandlingen, hvilket også øger kommunens tilskud. I Guldborgssund Kommune er der til 2. behandlingen bestilt en række nye ændringer til driften, hvilket øger driften med 1.800 timer, hvorfor kommunens tilskud også stiger. I Region Hovedstaden er der ikke foretaget ændringer i busdriften. Men som konsekvens af at startdatoerne for en række ændringer på buslinjer i Egedal Kommune er ændret, tildeles der flere faste og busafhængige udgifter til regionens buslinje 319, som kører på samme kontrakt som linjerne i Egedal, jf. bemærkningen side 3 øverst. I Region Sjælland er der foretaget få ændringer i forhold til 1. behandlingen, som betyder færre timer i regionen. Samtidig er der ændret på flere af de kommunale linjer som regionen medfinansierer, hvilket reducerer regionens tilskud. LOKALBANER: På Region Hovedstadens forretningsudvalgsmøde den 15. juni 2010 blev det vedtaget at medfinansiere et nyt digitalt radiosystem, på i alt 14,3 mio. kr. i december 2008-prisniveau. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at regionens ordinære, årlige driftstilskud til lokalbanerne nedsættes med 2 mio. kr. fra januar 2011. Reduktionen i regionens nettotilskud til lokalbanerne med 2 mio. kr. er indarbejdet i 2. behandlingen af Movias budget for 2011. Anlægsudgiften til det digitale radiosystem er ikke indarbejdet i Movias budget, men udgiften vil blive opkrævet hos Region Hovedstaden i takt med at investeringen afholdes. For Region Sjælland har Movia i 2. behandlingen af budget 2011 indarbejdet ændrede kørselsforudsætninger på Østbanen, der betyder en besparelse på 2,7 mio. kr. Køreplanen er ændret med virkning fra den 12. december 2010, således at den iværksættes med dels 75 km/t, da opgradering af banen ikke er færdiggjort, dels med sammenkobling af togene i Hårlev. Når banen er klar til 100 km/t, forventes kørselsforudsætningerne på Østbanen taget op til revurdering. Efter ønske fra Region Sjælland er Movias budget for operatørudgifter opdateret med den seneste udvikling i reguleringsindexene. Der er sket en marginal reduktion i forventninger til oliepriser og lønninger, og renten er reduceret og forventes fortsat at være på et meget lavt niveau. Det betyder en reduktion i operatørudgifterne på 1,2 mio. kr. i Region Sjælland og 4,1 mio. kr. i Region Hovedstaden. ADMINISTRATION OG PERSONALE Movia anvender pris- og lønfremskrivningen fra KLs budgetvejledning til fremskrivning af fællesudgifterne. KL har i juni opdateret vejledningen således, at den generelle PL sats for 2011 6/8
reguleres fra 1,8 pct. til 0,8 pct. Administrationen har indarbejdet den nye PL sats i budget 2011, 2. behandling således, at administration og personale under fællesudgifterne reduceres med 3 mio. kr., og administration på Flextrafikområdet reduceres med 0,6 mio. kr. FORDELING AF FÆLLESUDGIFTER: Fordelingen af finansieringen af fællesudgifter mellem de to regioner baseres i henhold til Movias vedtægt på en fordelingsnøgle, hvor 50 pct. udgøres af bustimetallet i de to regioner, og 50 pct. udgøres af buspassagertallet. Fordelingen er opdateret med de opdaterede timetal og passagertal i budget 2011, 2. behandling. Det betyder, at fordelingsnøglen mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden ændres fra 21,8 pct. - 78,2 pct. til 20,8 pct. - 79,2 pct. Opdateringen af fordelingsnøglen betyder, at finansiering af 2,9 mio. kr. flyttes fra Region Sjælland til Region Hovedstaden. IKKE OPDATEREDE BUDGETFORUDSÆTNINGER: Øvrige forudsætninger for budgetforslaget er ikke ændret i forhold til 1. behandlingen. Dette er en del af Movias bestræbelser på at give kommuner og regioner forøget budgetstabilitet, således at kommuner og regioner kun oplever ændringer i budgettet fra 1. til 2. behandlingen, hvis konkrete ændringer i busdriften giver anledning til dette. Den uændrede prisregulering på kontraktudgifter og rutespecifikke udgifter for busdriften fra 1. til 2. behandlingen af budgettet understøttes af, at KLs pris- og lønskøn for kollektiv trafik er uændret 2,3 pct. i den opdaterede vejledning i juni måned. Kommunernes tilskud til trafikselskaberne indgår nu særskilt i vægtgrundlaget for kommunernes PL-skøn. Selv om den aktuelle udvikling i og revurdering af de centrale budgetforudsætninger for busdriften ikke medfører budgetændring, er det alligevel relevant at bemærke, at budgettet for udgifter til busdrift til 2. behandlingen nu vurderes at være lidt mere robust. Det skyldes fortrinsvis den seneste udvikling i de indeks, som regulerer betalingerne til busoperatørerne, herunder ikke mindst det fortsat lave renteniveau og de relativt stabile oliepriser hen over sommeren. Budgetforudsætningerne for indtægterne er uændrede i forhold til juni 2010. At tilskudsniveauet er relativt følsomt over for ændringer i de indeks, der indgår i det samlede reguleringsindeks ses eksempelvis af, at en stigning i olieprisindekset på 50 point vil medføre en stigning på ca. 5 pct. i tilskudsbehovet, en rentestigning på 1 procentpoint vil medføre en stigning i tilskudsbehovet på ca. 2 pct. og at en passagerændring på 5 pct. vil medføre en afvigelse i tilskudsbehovet på ca. 5 pct. 7/8
Økonomi: Som beskrevet under sagsfremstillingen Miljømæssige konsekvenser: Ingen Åbent/lukket punkt: Åbent punkt Kommunikation: Sagsdokument og bilag offentliggøres på Movias hjemmeside og tilgår kommuner og regioner. Bilag: 1. Budgetforslag 2011 2. behandling 2. Væsentligste ændringer i budgetforslag 2011 fra 1. til 2. behandling 8/8