Holbæk Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes Movias budget 2010 for Holbæk Kommune. Budgettet er vedtaget af Movias bestyrelse d. 10. september 2009. Movias samlede budgetforslag ligger på Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk under Kommune/Region Nøgletal Movia Budget og regnskab. Kommunens tilskud fordelt på poster. Holbæk Flex (mio. kr.) I Alt (mio. kr.) Lokale busruter 26,2 Afdrag på HUR-lån 0,1 Handicapkørsel 2,1 Åben ordning 0,6 Kommunale ordninger 8,0 Flextrafik, Rute 0,0 FLEXTRAFIK I ALT 10,7 10,7 KOMMUNALT TILSKUD I ALT 37,0 De følgende afsnit fokuserer på kommunens finansiering af busdrift i budget 2010. Sidst i brevet vil udviklingen indenfor flextrafik blive behandlet. Det specificerede budget pr. buslinje i kommunen kan ses på Movias hjemmeside under: Kommune/Region Nøgletal Movia Budget og regnskab. Specifikationen er desuden vedhæftet i samme mail som dette brev. Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger som er beskrevet i det samlede budgetforslag. Movia henviser til dette, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer. De væsentligste parametre på kommuneniveau er beskrevet i det følgende. De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. For at give kommunen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden har Movia beregnet følsomheden for busdrift i budgettet: Trafikselskabet Movia Servicecenter Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 Fax 36 13 20 97 movia@moviatrafik.dk www.moviatrafik.dk 1/6
Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre: (mio. kr) Holbæk Olieprisstigning 50 point (25%) 0,4 Rentestigning 1,0 procentpoint 0,3 Indtægtsreduktion 5 %. 0,8 Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra regnskab 2008 til budget 2009 samt for budget 2009 til budget 2010. Busdrift: Specifikation af ændringer fra regnskab 2008 til budget 2009 samt budget 2009 til budget 2010: Holbæk (mio. kr.) Regnskab 2008 20,5 Bortfald af refusion af olieafgift 1,8 Effekt af ændret reguleringsindex 1,1 Effekt af ændring i linjeindtægter 0,9 Andre forklaringer -1,0 Budget 2009 23,3 Budget 2009 23,3 Effekt af ændring i linjeindtægter -1,4 Effekt af ændret reguleringsindex -0,2 Effekt af rettelse af indexberegning VT/STS 1,6 Effekt af udbud A3 0,7 Effekt af udbud A5 0,7 Effekt af cross-border leasing 1,7 Effekt af ændring af rutespecifikke udgifter 0,6 Andre forklaringer -0,8 Budget 2010 26,2 Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2009: På bestyrelsesmødet d. 11. september 2008 blev besluttet at kommuners og regioners betalinger for perioden 1/9-31/12 2008 blev justeret med henblik på at neutralisere likviditetseffekten af bortfald af refusion af energiafgift mv. Udgiften til energiafgiften 1/9-31/12 2008 samt kommunens indbetaling iht. bestyrelsens beslutning er inkluderet i Movias årsregnskab for 2008. Mht. bortfald af refusion af olieafgift, er forskellen mellem regnskab 2008 og budget 2009, at loven havde virkning i fire måneder af 2008, men helårseffekt i budget 2009. For Holbæk Kommune betyder dette at budget 2009 øges med 1,8 mio. kr. ift. regnskab 2008. Staten kompenserer kommuner/regioner for den øgede udgift til bortfaldet af refusion af olieafgift via DUT-princippet. 2/6
I august 2008 var reguleringsindexene på et højt niveau, hvilket er afspejlet i budget 2009. Den realiserede udvikling, specielt oliepriser og renteniveau, var på et lavere niveau i regnskabsåret 2008. Dette betyder at kontraktudgifter i regnskab 2008 er opgjort til at være på et lavere niveau forhold til forventet i budget 2009. Effekten for Holbæk Kommune er en øget finansiering i budget 2009 på 1,1 mio. kr. Movias samlede billetindtægter er i budget 2009 estimeret til at være højere end i regnskab 2008. Dette skyldes blandt andet at de forventede passagertal i budget 2009 blev baseret på forretningsplanens målsætning om en samlet vækst på 10 mio. passagerer i 2010 forhold til 2007. Ovenstående er dog generelle effekter. For Holbæk Kommune er indtægterne i budget 2009 er 0,9 mio. lavere i forhold til regnskab 2008. Dette skyldes at der i budget 2009 blev budgetteret med færre passagerer i forhold til regnskab 2008. Se i denne sammenhæng desuden afsnittet om billetindtægter fra budget 2009 til budget 2010 senere i brevet. Andre forklaringer består af en række detail ændringer i budgetforudsætningerne, herunder bl.a. effekten af justerede køreplaner, samt ekstrakørsler og forskydninger i dagtyper (antallet af hverdage, søn- og helligdage). Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra budget 2009 til budget 2010: Movias samlede billetindtægter er nedskrevet med 49 mio. kr. i forhold til budget 2009. En væsentlig forklaring er justering af de forventede passagertal. Passagertallet i budget 2009 var baseret på forretningsplanens målsætning om en samlet vækst på 10 mio. passagerer i 2010 i forhold til 2007. Med den faktiske udvikling i 2008 og den forløbne del af 2009 er det ikke længere et realistisk mål til brug for budgetlægningen. Der er desuden foretaget en nedjustering af den forventede indtægt pr. påstiger baseret på den realiserede udvikling i 2009. Ovenstående er dog generelle effekter, Billetindtægterne i Holbæk Kommune er steget, både grundet flere passagerer samt højere indtægt pr. påstiger. Indtægtseffekten for Holbæk Kommune er således beregnet at reducere finansieringen med 1,4 mio. kr. Det er specielt på linjerne 101, 102, 103, 104, 106, 109 og 115 at indtægterne er stigende. I august 2008 var reguleringsindexene på et højt niveau, hvilket er afspejlet i budget 2009. Den realiserede udvikling, specielt oliepriser og renteniveau, er nu på et lavere niveau. Dette betyder at kontraktudgifter i 2010 er budgetteret til at være på et lavere niveau i 2010 i forhold til forventet i budget 2009. Den estimerede besparelse for Holbæk Kommune er 0,2mio. kr. Budget 2009 indeholdt ved vedtagelsen i september 2008 en mangelfuld opdatering af prisindex i kørselskontrakter fra de tidligere trafikselskaber VT og STS. Dette er efterfølgende korrigeret. Ved sammenligning mellem oprindeligt vedtaget budget 2009 og det foreliggende budget 2010 udgør denne faktor 1,6 mio. kr. for Holbæk Kommune. 3/6
Ved afslutningen af udbud A3 er der sket justeringer af de udbudte kontraktpriser, hvilket for Holbæk Kommune betyder en stigning på 0,7 mio. kr. i budget 2010. For udbud A5 er den tilsvarende effekt på kommunens økonomi en stigning på 0,7 mio. kr. Regeringen forventes at fremsætte forslag til ændring af momsloven i den kommende folketingssamling, hvor en af konsekvenserne vil være, at den nuværende adgang til at lease eksempelvis busmateriel i udlandet og samtidig få momsen af leasingydelserne refunderet, bortfalder. Denne finansieringsmetode er almindeligt anvendt af de busoperatører, der kører for trafikselskaberne. Loven forventes vedtaget med ikrafttrædelse 1. januar 2010. Effekten estimeres at være en udgiftsforøgelse på ca. 5 pct. i gennemsnit af operatørudgifterne svarende til 121 mio. kr. For Holbæk Kommune er der estimeret en merudgift på 1,7 mio. kr. Det forventes, at staten kompenserer kommuner/regioner for den øgede udgift via DUTprincippet. De samlede rutespecifikke udgifter for Movia er i budget 2010 øget med 24,5 mio. kr i forhold til budget 2009. Dette skyldes primært stigende provisionsudgifter samt en opdatering af forventningerne til driftsudgifter til rejsekortet. Herudover er tale- og dataradio systemet som bruges til aktiv trafikstyring opgraderet. De stigende provisionsudgifter skyldes primært forventninger til øget salg gennem kæder samt lukningen af Movias kortsalgssted på Rådhuspladsen. Effekten for Holbæk Kommune er beregnet til en merudgift på 0,6 mio. kr. Ved førstebehandlingen af budget 2010 den 25. juni indgik det som en væsentlig budgetforudsætning, at omkostningerne til lokale buslinjer, som kører i mere end en kommune, uændret fordeles efter den såkaldte modificerede TRM-model, som er anvendt siden 2007. Det var direktionens vurdering, at den helt konkrete beregningsmetode, som er beskrevet detaljeret i lov om ændring af lov om trafikselskaber, afviger fra Modificeret TRM-model, og at den ikke afstedkommer bedre overensstemmelse med de overordnede principper og hensigten i Lov om trafikselskaber end den hidtil anvendte model. Det var dog samtidig direktionens opfattelse, at der kunne være nogen tvivl om det alligevel har handlingsanvisende effekt, at beregningseksemplet udtrykkeligt og umisforståeligt er beskrevet i lovbemærkningerne. Direktionen har derfor søgt juridisk rådgivning om spørgsmålet hos en ekstern advokat, og det er advokatens klare vurdering, at lovbemærkningerne er normgivende, og at Movia derfor bør anvende den anførte beregningsmetodik. Skiftet fra modificeret TRM-model til Lovmodel har ikke den store effekt for Holbæk Kommune. Forskellen er beregnet til en stigning i finansieringen på 5.000 kr. Andre forklaringer består af en række detail ændringer i budgetforudsætningerne, herunder bl.a. effekten af justerede køreplaner, samt ekstrakørsler og forskydninger i dagtyper (antallet af hverdage, søn- og helligdage). 4/6
Flextrafik Udgifterne til handicapkørsel i budget 2010 forventes at stige med samlet set 16 mio. kr. i forhold til budget 2009. Årsagen er et forventet fald i antallet af ledsagere, og dermed lavere salgsindtægter samt en lille stigning i den gennemsnitlige rejsetid pr. passager og højere omkostninger pr. rejsetid baseret på udviklingen i første halvår i 2009, hvilket betyder en stigning i operatørudgifterne. Udgifter til den åbne ordning i budget 2010 forventes at stige med samlet set 1 mio. kr. i forhold til budget 2009. Årsagen er en forventet stigning i antallet af passagerer. Dette giver dog også en stigning i salgsindtægterne. Der forventes også en længere gennemsnitlig rejsetid baseret på udviklingen i første halvår i 2009, hvilket betyder en stigning i operatørudgifterne. Udgifter til kommunale ordninger i budget 2010 forventes at stige med samlet set 9 mio. kr. i forhold til budget 2009. Årsagen er en forventet stigning i antallet af passagerer og antallet af rejser baseret på udviklingen i første halvår i 2009, hvilket betyder en stigning i operatørudgifterne. Fordelingen på kommuner af udgifterne til disse tre Flextrafik ordninger er opdateret i forhold til forbrugsmønstret i første halvår 2009. Dette betyder, at udgiften for Holbæk Kommune forventes at stige med 2,1 mio. kr. i forhold til budget 2009. Heraf kan en del af stigningen henføres til ændringen af momsloven omkring leasingregler, også omtalt som crossborderleasing. Denne faktor betyder 0,4 mio. kr. for kommunens finansiering af disse tre Flextrafik ordninger. Det forventes, at staten kompenserer kommuner/regioner for den øgede udgift via DUT-princippet. Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til Controller Frank Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail us@moviatrafik.dk Eller Holbæk kommunes kontaktperson i Movia: Karsten B. Nielsen, tlf, 36 13 17 83, e-mail kbn@moviatrafik.dk Venlig hilsen Frank Kyhnauv Controller 5/6
6/6