Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 249 Afdelingsnr. 300 Kommune nr. 230 Søllerød almene Boligselskab Rudersdal Kommune v/ Boligkontoret Danmark Egehegnet2A - 168E Øverødvej 2 Røjelskær 15, 2. sal. Egehegnet 110-118 2840 Holte Egehegnet 120 A-E 2840 Holte Egehegnet 122-130 Telefon: 39 25 10 00 Egehegnet 132 A-E Telefon: 46110000 Telefax: 39 25 10 01 Egehegnet 134-142 Telefax: 46110011 E-post: holte@boligkontoret.dk Egehegnet 144 A-E Mail: CVR-nr.: 16876003 Egehegnet 146-154 rudersdal@rudersdal.dk Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 17.436,6 202 Boligoplysninger i alt 17.436,6 202 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 1 478,6 10 1 10,0 2 3.211,8 55 1 55,0 3 7.179,7 76 1 76,0 4 3.006,1 31 1 31,0 5 3.560,4 30 1 30,0 Garager/carporte m.v. 45 1/5 9,0 Lejemålsoplysninger i alt 17.436,6 211,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating A. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer.
Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 202 17436,60 01-10- 1973/1988 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 172 13876,20 Boliger i tæt/lavt byggeri 30 3.560,40 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 6 BG, Nærum Nærum, 6 EV, 1015, 11722 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) 876,90 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-04-2015 1,93 Forhøjelse kr. pr. m2 16,64 Forhøjelse på årsbasis 290.208
Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2013/14 2014/15 2015/16 Huslejeniveau 2 3 2 Opsparing 3 2 3 Eventuelt opsamlet underskud 4 3 1 Eventuelle udlejningsproblemer 2 2 1 Vedligeholdelsesstand 2 3 3 Behov for større moderniseringer 2 2 2 Boligorganisationens økonomi 2 1 1 Fraflytningsprocenten 4 3 3 Boligafdelingens endelige rating C C A Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig positivt og er gået fra C til A. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. marts 2016 har afdelingen opnået ratingen A.
Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Ja Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Ja Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Ja Ja Ja Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 4.266.921 4.231 4.246 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 991.763 1.062 1.124 107 2 Vandafgift 1.183.856 1.300 1.320 109 3 Renovation 382.534 380 390 110 Forsikringer 316.672 360 350 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 236.733 255 255 3. Målerpasning m.v. 86.972 323.705 93 85 112 Bidrag til boligorganisationen 4 1. Administrationsbidrag 824.651 827 850 3. Arbejdskapital 32.916 857.567 33 34 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.056.097 4.310 4.408
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 2.314.186 2.414 2.455 115 6 Almindelig vedligeholdelse 231.359 251 248 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 2.000.265 2.510 2.305 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -2.000.265 0-2.510-2.305 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 200.978 2. Heraf dækkes af henlæggelser -200.978 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 213.487 226 208 9 2. Andel i fællesfaciliteters drift 84.840 0 0 10 3. Drift af møde- og selskabslokaler 40.296 28 37 119 11 Diverse udgifter 93.290 84 102 119.9 Variable udgifter i alt 2.977.458 3.003 3.050 Henlæggelser 120 12 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 2.100.000 2.100 2.100 121 13 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 280.000 280 280 124.8 Henlæggelser i alt 2.380.000 2.380 2.380 124.9 Samlede ordinære udgifter 13.680.476 13.924 14.084
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 605.664 2. Renter m.v. 192.940 3. Administrationsbidrag 18.894 817.498 685 604 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 530.635 517 589 127 Ydelser vedr. lån til bygningsrenovering m.v.: 1. Afdrag (konto 303.2) 742.874 2. Renter m.v. 497.784 3. Administrationsbidrag 23.549 5. Ydelsesstøtte fra LBF -246.850 1.017.357 1.011 1.016 130 1. Tab ved fraflytninger 120.088 2. Dækket af tidligere henlæggelser -67.309 3. Dækket af dispositionsfonden -52.779 0 0 0 131 14 Andre renter: 1. Renter af gæld til boligorganisationen 5.006 0 0 3. Diverse renter 53 5.059 0 0 132 15 Ydelser vedr. driftsstøtte: 2. Midlertidige driftslån 65.957 66 150 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år (konto 407.1) 137.660 138 138 134 16 Korrektion vedr. tidligere år 339 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 2.574.505 2.417 2.497 139 Udgifter i alt 16.254.981 16.341 16.581 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 194.226 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 16.449.207 16.341 16.581
Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 17 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 15.290.208 15.289 15.495 4. Erhverv 174.528 175 176 7. Garager/carporte 53.750 54 54 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 705.736 16.224.222 671 707 202 18 Renter 0 25 27 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 131.129 120 115 3. Andel af fællesfaciliteters drift 84.840 0 0 10 4. Drift af møde- og selskabslokaler 8.500 224.469 7 7 203.9 Ordinære indtægter 16.448.691 16.341 16.581 Ekstraordinære indtægter 206 19 Korrektion vedr. tidligere år 516 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 516 0 0 209 Indtægter i alt 16.449.207 16.341 16.581
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2016 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015/16 2014/15 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 20 Ejendommens anskaffelsessum: 85.363.557 84.716 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2015 2. heraf grundværdi kr. 178.400.000 kr. 41.808.800 302 Indeksregulering vedr. prioritetsgæld 3.997.015 3.997 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 89.360.572 88.713 303 Forbedringsarbejder : 21 1. Forbedringsarbejder m.v. 11.532.869 10.862 22 2. Bygningsrenovering m.v. 15.343.019 26.875.888 15.976 304 Andre anlægsaktiver: 5. Andre driftsstøttelån 354.838 419 304.9 Anlægsaktiver i alt 116.591.298 115.970 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 23.930 28 2. Beboerindskud 57.307 67 23 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.693.811 1.972 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 200 63 24 6. Andre debitorer 1.008.633 804 7. Forudbetalte udgifter 390.194 3.174.075 393 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 2.748.009 3.153 309.9 Omsætningsaktiver i alt 5.922.084 6.480 310 Aktiver i alt 122.513.382 122.450
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2016 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015/16 2014/15 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 25 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 4.469.203 4.369 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 668.324 449 404 Indvendig vedligeholdelse (B-ordning) 1.304.959 1.445 405 26 Tab ved fraflytninger m.v. 109.149 176 406 27 Andre henlæggelser 113.459 113 406.9 Henlæggelser i alt 6.665.094 6.552 407 28 Opsamlet resultat 56.566-275 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 6.721.660 6.277 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 408 Oprindelig prioritetsgæld 1. Realkredit Danmark 18.169.133 18.579 2. Realkredit Danmark 2.711.601 4.043 9. Landsbyggefonden 2.445.436 23.326.170 2.485 409 Beboerindskud 2.539.250 2.539 411 Afskrivningskonto for ejendommen 64.495.152 62.067 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 90.360.572 89.713 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 6.403.006 6.521 2. Bygningsrenovering m.v. 15.343.019 21.746.025 15.976 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 142.985 126 415 Driftsstøttelån 5. Andre driftsstøttelån 354.838 419 417 Langfristet gæld i alt 112.604.420 112.755
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2016 Balance Kontonr. Note Specifikation 2015/16 2014/15 (1.000 kr.) Kortfristet gæld 419 29 Uafsluttede forbrugsregnskaber 2.145.902 2.095 421 30 Skyldige omkostninger 1.016.587 1.260 422 Mellemregning med fraflyttere 0 10 423 31 Deposita og forudbetalt leje m.v. 24.813 53 426 Kortfristet gæld i alt 3.187.302 3.418 430 Passiver i alt 122.513.382 122.450
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 2.426.420 2.893 2.457 101.2 Prioritetsrenter (incl. evt. periodiseringsudgift o.lign., men excl. morarenter) 415.087 0 381 101.3 Administrationsbidrag 67.920 0 70 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 2.909.427 2.893 2.908 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 445.759 446 446 105.2 Andel til Landsbyggefonden 891.518 892 892 105.9 Nettokapitaludgifter 4.246.704 4.231 4.246 Prioritering ved indekslån: 101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag (konto 411) 2.226 0 0 101.2 Prioritetsrenter (excl. morarenter) -694 0 0 101.3 Administrationsbidrag 49 0 0 1.581 0 0 104.1 Afdragsbidrag -139 0 0 104.2 Rentebidrag -398 0 0 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter m.v. eller omprioritering 1.044 0 0 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 10.672 0 0 105.2 Andel til Landsbyggefonden 8.501 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 20.217 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter i alt 4.266.921 4.231 4.246
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 2 107 Vandafgift Vandafgift 1.183.856 1.300 1.320 Vandafgift i alt 1.183.856 1.300 1.320 3 109 Renovation Renovation 382.534 380 390 Renovation i alt 382.534 380 390 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.751 791.461 792 814 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 126 25.351 25 26 Administration af B-ordning 50 7.839 10 10 Bidrag til boligorganisationen i alt 824.651 827 850
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 1.573.058 1.711 1.692 ATP og andre lovpligtige bidrag 199.074 234 219 Refusion vedr. sygdom/kurser -26.096-50 -50 Andel driftschef 97.429 97 99 Anden renholdelse Funktionær boligtilskud 135.341 130 133 Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 5.668 6 6 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 15.500 10 13 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 7.630 10 13 Kursusudgifter 0 5 5 Ekstern ejendomsservice m.m. 213.875 178 220 Skadedyrsbekæmpelse 7.645 12 12 Affaldskørsel 70.574 55 75 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 3.206 5 5 Kontorhold, ejendomskontor 11.282 8 8 Anden renholdelse 0 3 5 Renholdelse i alt 2.314.186 2.414 2.455 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 21.973 37 34 2. Bygning, klimaskærm 12.178 29 37 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 76.331 90 90 4. Bygning, fælles indvendig 11.888 5 2 5. Bygning, tekniske installationer 79.343 70 65 6. Materiel 29.646 20 20 Almindelig vedligeholdelse i alt 231.359 251 248
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 87.822 177 177 2. Bygning, klimaskærm 492.008 875 545 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 519.280 458 658 4. Bygning, fælles indvendig 22.966 90 210 5. Bygning, tekniske installationer 350.070 410 635 6. Materiel 528.119 500 80 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 2.000.265 2.510 2.305 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) El 63.449 75 75 Vedligeholdelse 19.510 25 10 Indkøb af sæbe 28.529 32 32 Rengøring 65.385 60 60 Telefon 2.131 3 3 Omkodning af vaskekort 2.100 0 0 Administration kortvaskeri 16.968 20 18 Administrationsbidrag til boligorganisationen 15.415 11 10 Drift af fællesvaskeri i alt 213.487 226 208 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 131.129 120 115 Drift af fællesvaskeri i alt 131.129 120 115 Underskud på fællesvaskeriets drift 82.358 106 93
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 118.2 Drift af fællesfaciliteter (udgifter) Andel af fællesfaciliteters drift 84.840 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 84.840 0 0 203.3 Drift af fællesfaciliteter (indtægter) Andel af fællesfaciliteters drift 84.840 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 84.840 0 0 Underskud på fællesfaciliteters drift 0 0 0 10 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Vedligeholdelse 2.127 0 0 Rengøringsartikler 2.556 6 6 Indkøb af service 4.617 1 5 Rengøring 27.728 20 25 Administrationsbidrag 3.268 1 1 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 40.296 28 37 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler (indtægter) Lokaleleje 8.500 7 7 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 8.500 7 7 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 31.796 21 30
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 11 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 24.830 24 25 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 14.841 10 10 Beboermøder 7.318 2 2 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 16.100 16 16 Kontorholdsudgifter m.v. 3.175 8 5 PBS gebyr 14.190 14 14 Kontingent til grundejerforening 100 0 0 Beboeraktiviteter 9.696 10 10 Juridisk assistance 700 0 10 Andre udgifter 2.340 0 10 Diverse udgifter i alt 93.290 84 102 12 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (120,44 kr. pr. m2) 2.100.000 2.100 2.100 13 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 22 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 12.200 kr. /lejemål Henlæggelser (16,06 kr. pr. m2) 280.000 280 280
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 14 131 Andre renter Renter af gæld til boligorganisationen 5.006 0 0 Andre renter 53 0 0 Andre renter i alt 5.059 0 0 15 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: Midlertidige driftslån, dispositionsfonden 65.957 66 150 Ydelser vedr. driftsstøtte i alt 65.957 66 150 16 134 Korrektion vedr. tidligere år Varmeudgift 339 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 339 0 0 17 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 1,00 10 478,60 2,00 55 3.211,76 3,00 76 7.179,72 4,00 31 3.006,12 5,00 30 3.560,40 202 17.436,60 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 876,90 kr.
Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2015/16 2015/16 2016/17 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 18 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 0 %. 0 25 27 Renteindtægter i alt 0 25 27 19 206 Korrektion vedr. tidligere år Navneskilte 516 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 516 0 0
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2016 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 (1.000 kr.) 20 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. april 2015 84.716.196 88.312 Tilgang i året 647.361 150 Afgang i året 0-3.746 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2016 85.363.557 84.716 21 303.1 Forbedringsarbejder Badeværelsesrenovering Anskaffelsessum pr. 1. april 2015 3.992.189 3.992 Forbedringsarbejde i året 370.017 0 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2016 4.362.206 3.992 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2015 1.182.857 1.070 Afdrag i året 179.999 113 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2016 1.362.856 1.183 Badeværelsesrenovering, bogført værdi pr. 31. marts 2016 2.999.350 2.809 Energibesparende foranstaltninger Anskaffelsessum pr. 1. april 2015 373.868 374 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2016 373.868 374 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2015 250.556 251 Afdrag i året 17.381 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2016 267.937 251 Energibesparende foranstaltninger, bogført værdi pr. 31. marts 2016 105.931 123
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2016 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Bolignet Anskaffelsessum pr. 1. april 2015 2.299.432 2.298 Forbedringsarbejde i året 118.094 0 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2016 2.417.526 2.298 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2015 704.952 615 Afdrag i året 114.531 89 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2016 819.483 704 Bolignet, bogført værdi pr. 31. marts 2016 1.598.043 1.594 Stigestrenge Anskaffelsessum pr. 1. april 2015 260.385 0 Forbedringsarbejde i året 884.167 260 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2016 1.144.552 260 Stigestrenge, bogført værdi pr. 31. marts 2016 1.144.552 260 Underfinansiering på kr. 1.144.552 vil blive finansieret ved afslutning af byggesagen med kreditforeningslån og egen trækningsret.
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2016 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Ombygning af Solsikken og Egehegnet 2A-8E Anskaffelsessum pr. 1. april 2015 538.730 539 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2016 538.730 539 Afdrag i året 192.061 0 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2016 192.061 0 Ombygning af Solsikken og Egehegnet 2A-8E, bogført værdi pr. 31. marts 2016 346.669 539 Trappeopgange Anskaffelsessum pr. 1. april 2015 3.422.245 3.422 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2016 3.422.245 3.422 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2015 1.603.000 1.500 Afskrivning i året 0 103 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2016 1.603.000 1.603 Trappeopgange, bogført værdi pr. 31. marts 2016 1.819.245 1.819 Underfinansiering på kr. 1.819.245 vil blive afvikletmed indtægt fra salget af institutionen.
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2016 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Etablering af terrassedøre Anskaffelsessum pr. 1. april 2015 315.686 315 Forbedringsarbejde i året 24.238 0 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2016 339.924 315 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2015 247.271 217 Afskrivning i året 31.380 30 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2016 278.651 247 Etablering af terrassedøre, bogført værdi pr. 31. marts 2016 61.273 68 Underfinansiering på kr. 61.273 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Markiser Anskaffelsessum pr. 1. april 2015 773.639 716 Forbedringsarbejde i året 61.000 58 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2016 834.639 774 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2015 460.804 367 Afskrivning i året 103.460 94 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2016 564.264 461 Markiser, bogført værdi pr. 31. marts 2016 270.375 313 Underfinansiering på kr. 270.375 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere.
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2016 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. april 2015 6.524.257 6.206 Forbedringsarbejde i året 348.357 318 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2016 6.872.614 6.524 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2015 3.187.695 2.722 Afdrag i året 101.692 97 Afskrivning i året 395.796 368 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2016 3.685.183 3.187 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. marts 2016 3.187.431 3.337 Underfinansiering på kr. 1.834.418 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere. Forbedringsarbejder m.v. i alt 11.532.869 10.862
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2016 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 (1.000 kr.) 22 303.2 Bygningsrenovering m.v. Bygningsskaderenovering Anskaffelsessum pr. 1. april 2015 20.550.071 20.550 Anskaffelsessum pr. 31. marts 2016 20.550.071 20.550 Indeksregulering pr. 1. april 2015 6.221.019 6.106 Indeksregulering i året 110.004 115 Indeksregulering pr. 31. marts 2016 6.331.023 6.221 Afdrag og afskrivning pr. 1. april 2015 10.795.201 10.056 Afdrag i året 742.874 739 Afdrag og afskrivning pr. 31. marts 2016 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 31. marts 2016 11.538.075 10.795 15.343.019 15.976 Bygningsskaderenovering, bogført værdi pr. 31. marts 2016 15.343.019 15.976 23 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 1.693.811 1.972 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.693.811 1.972
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2016 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 (1.000 kr.) 24 305.6 Andre debitorer Tilgodehavende i forbindelse med salget af institutioner 758.583 758 Vand 0 10 Tilgode hos kommunen 108.823 0 Tilgodehavende leje m.v. vedr. møde-/selskabslokale 0 4 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 19.740 21 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 2.000 2 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 10.000 9 Tilgodehavende hos forsikringsselskabet (forsikringssager) 109.487 0 Andre debitorer i alt 1.008.633 804 Henlæggelser 25 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. april 2015 4.369.468 4.109 Henlagt i året (konto 120) 2.100.000 2.100 Anvendt i året (konto 116.2) -2.000.265-1.840 Henlagt pr. 31. marts 2016 4.469.203 4.369 26 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. april 2015 176.458 245 Anvendt i året -67.309-69 Henlagt pr. 31. marts 2016 109.149 176 27 406 Andre henlæggelser Henlagt pr. 1. april 2015 113.459 113 Henlagt pr. 31. marts 2016 113.459 113
Regnskab for afdeling 8 Balance pr. 31. marts 2016 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2015/16 2014/15 (1.000 kr.) 28 407 Resultatkonto 1. Saldo primo -275.320-419 Årets overskud (konto 140) 194.226 0 Budgetmæssig afvikling af underskud (konto 133.1) 137.660 144 2. Ultimo saldo 56.566-275 29 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 2.145.902 2.095 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 2.145.902 2.095 30 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 273.781 251 Diverse driftskreditorer 99.530 296 Periodiseret prioritesydelse 254.037 254 El-udgift 26.143 26 Vand 208.128 338 Indskud midlertidigt nedsat 95.000 95 Varmeregnskab 21.210 0 Skyldig til SaB Bolignet 38.758 0 Skyldige omkostninger i alt 1.016.587 1.260 31 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 610 1 Forudbetalt leje 24.203 52 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 24.813 53
Forretningsfører: Boligkontoret Danmark København, den 6. september 2016 Michael Demsitz Forvaltningsdirektør
Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet Til afdelingen og øverste myndighed i Søllerød almene Boligselskab Vi har revideret årsregnskabet for den almene boligorganisation Søllerød almene Boligselskab, afdeling 8 for regnskabsåret 1. april 2015-31. marts 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab, uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, samt god offentlig revisionsskik jf. instruks om revision af almene boligorganisationer. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for boligorganisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af boligorganisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af afdelingens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2016 samt af resultatet af afdelingens aktiviteter for regnskabsåret 1. april 2015-31. marts 2016 i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af revisionen Afdelingen har i overensstemmelse med lov om almene boliger og driftsbekendtgørelsens krav til almene boligorganisationers regnskabsaflæggelse som sammenligningstal i resultatopgørelsen medtaget godkendte budgetter. Budgetterne har, som det fremgår af årsregnskabet, ikke været underlagt revision. Holbæk den 20. september 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Benny Lundgaard statsaut. revisor
Afdelingsmødes påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt på afdelingsmøde til godkendelse: ja/nej By Dato Afdelingsbestyrelsens underskrifter: Bestyrelsens påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede bestyrelse til godkendelse. By Dato Øverste myndigheds påtegning: Foranstående årsregnskab har været forelagt undertegnede øverste myndighed til godkendelse. By Dato