Side 1/16 Periode: 1. oktober 2013-30. september 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Boligselskabet Kolding Skovvejen og Lærkevej Kolding Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1975 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 92 3.026 1 92,0 2 269 18.157 269,0 3 92 7893 92,0 4 18 1892 18,0 5 3 354 3,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 3 1.231 gyndt 60 m 2 21 Garager/carporte 41 0 1/5 8,2 Lejemålsenheder i alt 518 32553 503,2 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber 485 485 Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber 485 485 Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber 408 408 Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 02.04.2013 Vedtaget den: 03.06.2013 Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 7.142.500 7.561.267 7.357.535-418.767 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag -379.000-462.557-464.964 83.557 1. = Nettokapitaludgifter i alt 6.763.500 6.763.500 7.098.710 6.892.571-335.210 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 349.305 615.211 244.763-265.906 2. 107 Vandafgift 0 7.500 0-7.500 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 813.700 811.453 766.943 2.247 4. 110 Forsikringer 300.700 281.220 283.415 19.480 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 551.800 542.496 520.030 9.304 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 388.596 378.950 216.785 9.646 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 2.054.062 2.036.450 2.104.382 17.612 6. Administration forbrugsregn. 0 0 127.761 0 6. Administration andet 0 0 949 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 235,00 kr./lejemålsenhed 118.252 118.755 0-503 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 157,00 kr./lejemålsenhed 79.002 79.002 9.250 0 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 64,20 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 4.655.417 4.655.417 4.871.037 4.274.279-215.620
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 2.946.686 2.709.000 2.381.030 237.686 7. 115 Almindelig vedligehold 800.000 800.000 599.634 0 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 3.160.000 3.275.000 3.635.662-115.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-3.160.000-3.275.000-3.635.662 115.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 143.058 125.600 137.579 17.458 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 110.502 92.411 37.444 18.091 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 118,22 57.458 51.761 50.101 5.697 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 20.000 15.000 36.659 5.000 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 3.000 3.000 2.406 0 119.1 Beboeraktiviteter 10.000 10.000 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 10.000 15.000 5.490-5.000 119.3 Telefon 0 0 0 0 119.3 Edb-udgifter 5.000 0 3.507 5.000 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 42.205 31.199 10.456 11.006 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 549.597 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 5.000 2.000 7.052 3.000 119.5 Juridisk assistance 10.000 0 12.122 10.000 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 4.162.909 4.162.909 3.854.971 3.833.077 307.938
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 99,62 kr./m2 3.242.846 2.925.814 2.868.445 317.032 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 4,79 kr./m2 150.000 50.000 100.000 100.000 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 15,36 kr./m2 500.000 400.000 500.000 100.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 3.892.846 3.892.846 3.375.814 3.468.445 517.032 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 461.600 493.788 451.263-32.188 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 287.256 248.340 265.449 38.916 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 3.579.600 3.752.898 3.723.124-173.298 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 1.200 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 2.200.000 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 39.250 0-39.250 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 25.855 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 4.328.456 4.328.456 4.534.276 6.666.890-205.820 = UDGIFTER I ALT 23.803.128 23.803.128 23.734.808 25.135.262 68.320 140 Årets overskud 0 0 0 1.113.314 0 = BALANCE 23.803.128 23.803.128 23.734.808 26.248.576 68.320
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 20.089.872 20.087.228 19.682.112 2.644 20. 201.4 Erhverv 39.404 39.043 37.977 361 21. 201.5 Institutioner 846.036 845.998 828.936 38 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 75.300 75.300 75.300 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 447.096 445.800 414.891 1.296 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 123.479 187.136 1.284.386-63.657 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 230.000 225.000 226.184 5.000 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 10.000 10.000 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 331.941 0 0 331.941 = Ordinære indtægter i alt 22.193.128 22.193.128 21.915.505 22.549.786 277.623 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 1.400.000 1.819.303 1.696.373-419.303 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 2.002.417 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 1.400.000 1.400.000 1.819.303 3.698.790-419.303 = INDTÆGTER I ALT 23.593.128 23.593.128 23.734.808 26.248.576-141.680 210 Nødvendig merindtægt/underskud 210.000 210.000 0 0 210.000 = NØDVENDIG INDTÆGT 23.803.128 23.803.128 23.734.808 26.248.576 68.320 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 31.322,00 1,00 641,40 6,42 647,82 201.135 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 31.322,00 1,00 641,40 6,42 647,82 201.135 Erhverv 0,00 1,00 395 Institutioner 1.231,00 1,00 687,28 6,88 694,16 8.470 I alt 32.553,00 210.000 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 33,86 pr. bolig/måned.
Boligselskabet Kolding Afd: 2 Side 6/16 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2013/14 2012/13 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2011/12 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 562.000 477.608 416.257 84.392 101-200 Prioritetsrenter 77.000 210.332 142.286-133.332 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 36.500 254.860 36.873-218.360 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 330.000 254.860 282.807 75.140 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 38.089 0-38.089 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 0 8.901 564.065-8.901 105-200 Andel til Landsbyggefonden 1.646.000 1.234.370 1.542.975 411.630 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 2.651.500 2.651.500 2.479.020 2.985.263 172.480 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 1.261.000 1.168.484 1.234.618 92.516 101-210 Prioritetsrenter 831.000 1.075.795 849.528-244.795 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0-727.395 3.223 727.395 101-310 Bidrag 54.000 0 60.323 54.000 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag -174.000-103.789-180.217-70.211 104-200 Rentebidrag -535.000-651.717-567.555 116.717 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 1.929.156 0-1.929.156 105-210 Andel til Landsbyggefonden 2.675.000 1.929.156 2.507.387 745.844 Nettokapitaludgifter i alt 4.112.000 4.112.000 4.619.690 3.907.307-507.690 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 349.305 615.211 244.763-265.906 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 349.305 349.305 615.211 244.763-265.906 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 0 7.500 0-7.500 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 0 0 7.500 0-7.500
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 813.700 811.453 766.943 2.247 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 813.700 813.700 811.453 766.943 2.247 110-000 Forsikring, bygning 300.700 281.220 283.415 19.480 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 300.700 300.700 281.220 283.415 19.480 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 4.082 2.054.062 2.036.450 2.104.382 17.612 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. - 0 0 54.595 0 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 54.371 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 18.795 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 949 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 2.054.062 2.054.062 2.036.450 2.233.093 17.612 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 1.809.000 1.715.100 1.472.419 93.900 114-120 Refusion sygdom/kursus 0-50.000-20.560 50.000 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 144.420 140.900 0 3.520 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 0 0 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 1.953.420 1.806.000 1.451.860 147.420
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 1.953.420 1.806.000 1.451.860 147.420 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 12.000 12.000 9.763 0 114-420 AER 12.000 12.000 11.271 0 114-430 Pension 162.000 160.000 146.203 2.000 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 13.000 12.000 11.740 1.000 114-460 Bidrag uddannelsesfond 7.500 5.000 7.012 2.500 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 71.766 50.000 41.068 21.766 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 22.000 18.000 20.616 4.000 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 0 0 689 0 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 0 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 16.000 15.000 14.189 1.000 114-620 Kursusudgifter 2.000 2.000 1.059 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 585.000 550.000 576.398 35.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 0 0 349 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 15.000 15.000 13.923 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 70.000 50.000 59.817 20.000 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 5.000 2.000 15.072 3.000 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 2.946.686 2.946.686 2.709.000 2.381.030 237.686
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 120.000 120.000 60.589 0 115-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 115-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 10.000 10.000 0 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 0 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 10.000 0 0 10.000 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 150.000 230.000 212.673-80.000 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 70.000 0 0 70.000 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 60.000 60.000 45.740 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 100.000 100.000 41.160 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 0 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 100.000 130.000 108.566-30.000 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 25.000 0 0 25.000 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 25.000 0 0 25.000 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 10.000 0 0 10.000 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 105.000 150.000 130.907-45.000 115-061 Materiel, kørende 10.000 0 0 10.000 115-062 Materiel, andet 5.000 0 0 5.000 Alm. vedligeholdelse i alt 800.000 800.000 800.000 599.634 0
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 120.000 0 0 120.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 85.000 325.000 666.511-240.000 116-013 Terræn, Inventar 105.000 0 0 105.000 116-014 Terræn, beplantning 35.000 0 0 35.000 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 25.000 0 0 25.000 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 640.000 10.000 18.433 630.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 270.000 0 0 270.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 125.000 575.000 385.200-450.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 0 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 280.000 330.000 191.709-50.000 116-041 Bygning, fælles, indvendig 250.000 820.000 1.156.125-570.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 250.000 0 0 250.000 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 280.000 310.000 519.009-30.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 540.000 0 0 540.000 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 100.000 0 0 100.000 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 25.000 0 0 25.000 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 30.000 905.000 697.455-875.000 116-061 Materiel, kørende 0 0 1.220 0 116-062 Materiel, andet 0 0 0 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 3.160.000 3.160.000 3.275.000 3.635.662-115.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 279.681 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0-279.681 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 35.000 30.000 29.307 5.000 118-111 El 5.000 5.000 0 0 118-112 Varme 12.000 15.000 9.582-3.000 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 20.000 15.000 26.351 5.000 118-121 Rengøringsartikler 10.000 3.000 7.222 7.000 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 1.508 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 2.000 2.000 1.419 0 118-150 Diverse 5.000 5.000 7.875 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 2.350 0 118-166 Administration kortvaskeri 40.000 37.000 38.216 3.000 118-180 Administrationsbidrag 14.058 13.600 13.748 458 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 143.058 143.058 125.600 137.579 17.458 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 230.000 225.000 226.184 5.000 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 230.000 230.000 225.000 226.184 5.000 Resultat af drift af fællesvaskeri 86.942 86.942 99.400 88.605-12.458 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 7.000 11.400 1.202-4.400 118-311 El 20.000 19.950 3.128 50 118-312 Varme 22.000 21.375 11.433 625 118-313 Renovation 5.000 6.413 0-1.413 118-320 Vedligeholdelse 5.000 4.988 838 12 118-321 Rengøringsartikler 9.000 1.425 5.790 7.575 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 20.000 10.000 9.438 10.000 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 2.000 3.135 1.479-1.135 118-335 Vinduespolering 1.500 0 1.313 1.500 118-340 Telefon 1.000 0 0 1.000 118-350 Diverse 5.000 0 2.825 5.000 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 12.102 12.825 0-723 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 900 900 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 110.502 110.502 92.411 37.444 18.091 Indtægter 203-410 Lokaleleje 10.000 10.000 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 10.000 10.000 10.000 0 0 Resultat af drift af selskabslokale -100.502-100.502-82.411-37.444-18.091 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 252.200 264.750 236.863-12.550 125-200 Renter 188.900 229.038 193.426-40.138 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 228 0 125-300 Administrationsbidrag 20.500 0 20.747 20.500 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 461.600 461.600 493.788 451.263-32.188 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 265.449 0 126-110 Individuel råderet 287.256 248.340 0 38.916 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 287.256 287.256 248.340 265.449 38.916
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 1.832.600 1.674.407 1.730.630 158.193 127-200 Renter 2.597.900 3.186.058 2.878.982-588.158 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 218.400 0 220.755 218.400 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF -1.069.300-1.107.567-1.107.243 38.267 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 3.579.600 3.579.600 3.752.898 3.723.124-173.298 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 1.200 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 1.200 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 2.200.000 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 2.200.000 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 18.487.260 18.485.135 18.112.356 2.125 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 1.602.612 1.602.093 1.569.756 519 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 20.089.872 20.089.872 20.087.228 19.682.112 2.644 201-410 Erhverv 0 39.043 0-39.043 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 39.404 0 37.977 39.404 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 39.404 39.404 39.043 37.977 361 201-600 Husleje kældre mv. 75.300 75.300 75.300 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 75.300 75.300 75.300 75.300 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 447.096 445.800 414.891 1.296 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 447.096 447.096 445.800 414.891 1.296
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 123.479 187.136 546.063-63.657 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 738.323 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 123.479 123.479 187.136 1.284.386-63.657 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 1.400.000 1.819.303 1.696.373-419.303 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 1.400.000 1.400.000 1.819.303 1.696.373-419.303