Side 1/16 Periode: 1. august 2013-31. juli 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 2 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Titusparken Rødovre Kommune Ibrugtagningsår 15-08-1985 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 2 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 32 2.208 32,0 3 29 2451 29,0 4 20 2042 20,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 8 0 1/5 1,6 Lejemålsenheder i alt 89 6701 82,6 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Administration varmeregnskaber 81 81 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 01.02.2013 Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 2.535.000 2.799.234 2.554.453-264.234 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0-74.500-4.619 74.500 1. = Nettokapitaludgifter i alt 2.535.000 2.535.000 2.724.734 2.549.834-189.734 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 356.060 424.506 389.919-68.446 2. 107 Vandafgift 419.500 385.000 373.324 34.500 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 224.900 131.771 143.921 93.129 4. 110 Forsikringer 139.800 125.400 97.034 14.400 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 151.500 142.850 145.612 8.650 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 40.000 54.000 38.536-14.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 284.640 295.543 300.086-10.903 6. Administration forbrugsregn. 9.475 9.229 9.028 246 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 234,00 kr./lejemålsenhed 0 0 0 0 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 156,00 kr./lejemålsenhed 1.982 12.968 1.156-10.986 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 64,20 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.627.857 1.627.857 1.581.267 1.498.616 46.590
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 713.952 745.630 643.097-31.678 7. 115 Almindelig vedligehold 65.000 65.000 12.266 0 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 831.500 1.034.000 615.186-202.500 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-831.500-1.034.000-615.186 202.500 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 24.327 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 97.400 75.400 94.946 22.000 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 46.916 33.897 41.015 13.019 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 118,22 9.819 8.845 8.531 974 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 6.000 6.000 4.926 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder -443 1.000 398-1.443 119.1 Beboeraktiviteter 2.000 5.000 1.055-3.000 119.2 Kurser, konferencer m.v. 2.000 2.000 0 0 119.3 Telefon 2.300 0 0 2.300 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 6.687 10.121 375-3.434 119.5 Andre udgifter m.m. 0 4.097 0-4.097 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 162 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 0 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 951.631 951.631 956.990 831.099-5.359
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 129,83 kr./m2 870.000 670.000 670.000 200.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 29,85 kr./m2 200.000 50.000 40.000 150.000 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 14,92 kr./m2 100.000 50.000 0 50.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 200.000 0-200.000 = Henlæggelser i alt 1.170.000 1.170.000 970.000 710.000 200.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 135.500 134.100 93.842 1.400 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 28.000 25.000 25.604 3.000 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 1 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 163.500 163.500 159.100 119.447 4.400 = UDGIFTER I ALT 6.447.988 6.447.988 6.392.091 5.708.996 55.897 140 Årets overskud 0 0 0 339.356 0 = BALANCE 6.447.988 6.447.988 6.392.091 6.048.352 55.897
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 5.982.816 5.982.171 5.871.396 645 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 12.960 12.960 12.960 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 43.440 24.960 25.604 18.480 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 27.000 12.000 50.388 15.000 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 60.000 60.000 57.221 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 20.000 15.000 27.750 5.000 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 301.772 285.000 0 16.772 = Ordinære indtægter i alt 6.447.988 6.447.988 6.392.091 6.045.319 55.897 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 3.033 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 3.033 0 = INDTÆGTER I ALT 6.447.988 6.447.988 6.392.091 6.048.352 55.897 210 Nødvendig merindtægt/underskud 0 0 0 0 0 = NØDVENDIG INDTÆGT 6.447.988 6.447.988 6.392.091 6.048.352 55.897 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 6.701,20 0,00 892,80 0,00 892,80 0 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 6.701,20 0,00 892,80 0,00 892,80 0 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 6.701,20 0 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 0,00 pr. bolig/måned.
Funktionærernes Boligselskab i Rødovre Afd: 2 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2013/14 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2013/14 2012/13 5 Løbende afgifter 338.418,00 319.950,00 18.468,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 29.160,00 27.540,00 1.620,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 9.113,00 9.113,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2011/12-15.000,00 4.000,00-19.000,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 361.691,00 360.603,00 1.088,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 343,00 343,00 0,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 30,00 29,00 1,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 8.400 0-8.400 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 3.000 0-3.000 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 1.690.000 1.308.817 0 381.183 105-200 Andel til Landsbyggefonden 845.000 934.706 0-89.706 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 2.535.000 2.535.000 2.254.923 0 280.077 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 380.322 15.900-380.322 101-210 Prioritetsrenter 0 62.000 3.261-62.000 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 364 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0-500 -994 500 104-200 Rentebidrag 0-77.000-3.625 77.000 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 34.996 844.975-34.996 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 69.993 1.689.953-69.993 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 469.811 2.549.834-469.811 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 356.060 424.506 389.919-68.446 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 356.060 356.060 424.506 389.919-68.446 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 419.500 385.000 373.324 34.500 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 419.500 419.500 385.000 373.324 34.500
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 224.900 131.771 143.921 93.129 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 224.900 224.900 131.771 143.921 93.129 110-000 Forsikring, bygning 139.800 125.400 97.034 14.400 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 139.800 139.800 125.400 97.034 14.400 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.446 284.640 295.543 300.086-10.903 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 116,97 9.475 9.229 9.028 246 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 294.115 294.115 304.772 309.114-10.657 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 410.000 420.000 396.527-10.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 15.312 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 23.710 23.130 0 580 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 0 0 0 114-195 Funktionær tilskud 42.000 42.000 41.556 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 475.710 485.130 453.395-9.420
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 475.710 485.130 453.395-9.420 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 2.500 2.500 2.160 0 114-420 AER 2.500 0 2.078 2.500 114-430 Pension 41.000 42.000 39.653-1.000 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 4.000 5.000 2.742-1.000 114-460 Bidrag uddannelsesfond 700 1.000 700-300 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 10.542 50.000-17.168-39.458 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 3.000 3.000 2.902 0 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 6.000 10.000 4.453-4.000 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 6.000 3.000 6.037 3.000 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 2.000 2.000 2.035 0 114-620 Kursusudgifter 2.000 2.000 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 100.000 110.000 75.894-10.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 30.000 0 50.555 30.000 114-730 Diverse 0 0 3.259 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 20.000 20.000 13.665 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 6.000 6.000 0 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 2.000 4.000 740-2.000 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 713.952 713.952 745.630 643.097-31.678
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 0 0 0 0 115-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 115-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 5.000 5.000 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 0 0 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 0 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 0 0 0 0 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 5.000 5.000 995 0 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 0 0 0 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 5.000 5.000 861 0 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 20.000 20.000 4.435 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 0 0 0 0 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 0 0 0 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 0 0 0 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 115-061 Materiel, kørende 10.000 10.000 1.528 0 115-062 Materiel, andet 20.000 20.000 4.447 0 Alm. vedligeholdelse i alt 65.000 65.000 65.000 12.266 0
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 173.000 0 0 173.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 50.000 0 0 50.000 116-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 116-014 Terræn, beplantning 25.000 0 0 25.000 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 7.500 1.000-7.500 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 112.500 0 0 112.500 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 115.000 0 0 115.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 115.000 0 0 115.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 155.000 107.357-155.000 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 105.000 0 0 105.000 116-041 Bygning, fælles, indvendig 75.000 60.000 93.206 15.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 10.000 522.500 114.710-512.500 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 6.000 0 0 6.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 0 0 0 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 15.000 0 0 15.000 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 20.000 0 0 20.000 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 116-061 Materiel, kørende 10.000 6.000 44.323 4.000 116-062 Materiel, andet 0 283.000 254.590-283.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 831.500 831.500 1.034.000 615.186-202.500 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 40.000 40.000 24.327 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) -40.000-40.000 0 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 24.327 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 6.000 5.000 5.410 1.000 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 25.000 25.000 27.675 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 15.000 15.000 5.203 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 40.000 20.000 41.510 20.000 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 6.000 5.000 6.639 1.000 118-180 Administrationsbidrag 5.400 5.400 8.510 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 97.400 97.400 75.400 94.946 22.000 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 60.000 60.000 57.221 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 60.000 60.000 60.000 57.221 0 Resultat af drift af fællesvaskeri -37.400-37.400-15.400-37.726-22.000 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 15.000 15.000 12.776 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 5.000 5.000 0 0 118-321 Rengøringsartikler 2.000 5.000 1.642-3.000 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 20.000 5.000 20.475 15.000 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 1.000 500 927 500 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 2.116 2.047 5.194 69 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 1.800 1.350 0 450 Udgifter til selskabslokale i alt 46.916 46.916 33.897 41.015 13.019 Indtægter 203-410 Lokaleleje 20.000 15.000 27.750 5.000 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 20.000 20.000 15.000 27.750 5.000 Resultat af drift af selskabslokale -26.916-26.916-18.897-13.265-8.019 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 64.100 62.100 38.591 2.000 125-200 Renter 71.400 72.000 52.579-600 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0-15 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 2.687 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 135.500 135.500 134.100 93.842 1.400 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 25.604 0 126-110 Individuel råderet 28.000 25.000 0 3.000 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 28.000 28.000 25.000 25.604 3.000
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 1 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 1 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 5.982.816 5.982.171 5.871.396 645 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 5.982.816 5.982.816 5.982.171 5.871.396 645 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 12.960 12.960 12.960 0 23. Husleje forbedringer 12.960 12.960 12.960 12.960 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 43.440 24.960 25.604 18.480 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 43.440 43.440 24.960 25.604 18.480
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 27.000 12.000 50.388 15.000 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 27.000 27.000 12.000 50.388 15.000 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0