Side 1/16 Periode: 1. maj 2015-30. april 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 9 Kommune: Lillerød Boligforening Poppelgården 3-13 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1980 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 9 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 6 234 1 6,0 2 28 1.898 28,0 3 4 336 4,0 4 0 0 0,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 38 2468 38,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 38 38 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 635.889 632.360 619.656 3.529 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 213.253 204.558 213.253 8.695 1. = Nettokapitaludgifter i alt 849.142 849.142 836.918 832.909 12.224 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 67.110 56.685 62.720 10.425 2. 107 Vandafgift 215.430 220.500 191.690-5.070 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 75.150 75.100 71.154 50 4. 110 Forsikringer 32.700 26.906 30.445 5.794 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 48.158 53.800 43.960-5.642 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 22.845 21.450 20.869 1.395 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 145.996 151.658 150.805-5.662 6. Administration forbrugsregn. 4.782 4.782 4.522 0 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 559,00 kr./lejemålsenhed 21.052 12.084 20.672 8.968 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 156,00 kr./lejemålsenhed 5.966 5.890 5.852 76 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 65,00 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 639.189 639.189 628.855 602.689 10.334
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 300.220 269.533 291.676 30.687 7. 115 Almindelig vedligehold 47.500 40.000 65.953 7.500 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 259.000 266.500 126.434-7.500 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-259.000-266.500-126.434 7.500 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 18.000 16.500 11.503 1.500 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 120,35 4.687 4.720 4.519-33 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 1.000 1.000 2.223 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 1.000 1.000 0 0 119.1 Beboeraktiviteter 0 0 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 0 0 0 0 119.3 Telefon 2.000 2.000 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 2.546 2.470 2.828 76 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 0 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 0 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 376.953 376.953 337.223 378.702 39.730
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 121,56 kr./m2 300.000 280.000 270.000 20.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordnin 18,23 kr./m2 45.000 45.000 45.000 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 6,08 kr./m2 15.000 0 10.000 15.000 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 360.000 360.000 325.000 325.000 35.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 40.350 40.350 39.304 0 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 21.456 19.699 25.465 1.757 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 7.166 0 131 Andre renter 0 0 116 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 25.885 58.719 13.340-32.834 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 6.034 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 87.691 87.691 118.768 91.424-31.077 = UDGIFTER I ALT 2.312.975 2.312.975 2.246.764 2.230.724 66.211 140 Årets overskud 0 0 0 49.682 0 = BALANCE 2.312.975 2.312.975 2.246.764 2.280.406 66.211
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 2.225.964 2.225.624 2.185.236 340 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 21.456 19.704 35.996 1.752 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 2.500 1.436 3.612 1.064 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 0 0 0 0 = Ordinære indtægter i alt 2.249.920 2.249.920 2.246.764 2.224.844 3.156 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 50.405 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 50.405 0 = INDTÆGTER I ALT 2.249.920 2.249.920 2.246.764 2.275.248 3.156 210 Nødvendig merindtægt/underskud 63.055 63.055 0 5.158 63.055 = NØDVENDIG INDTÆGT 2.312.975 2.312.975 2.246.764 2.280.406 66.211 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 2.468,00 2,83 901,93 25,55 927,48 63.055 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 2.468,00 2,83 901,93 25,55 927,48 63.055 Erhverv 0,00 2,83 0 Institutioner 0,00 2,83 0,00 0 I alt 2.468,00 63.055 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 138,28 pr. bolig/måned.
Lillerød Boligforening Afd: 9 Side 6/16 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2015/16 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2015/16 2014/15 5 Løbende afgifter 153.710,00 151.430,00 2.280,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 15.010,00 14.478,00 532,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 4.408,00 4.370,00 38,00 Over-/underskud vedr. 2013/14 7.687,00 0,00 7.687,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 180.815,00 170.278,00 10.537,00 Grundpakke Fuldpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 364,00 341,67 22,33 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 33,00 31,75 1,25
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 485.490 482.747 472.490 2.743 101-200 Prioritetsrenter 41.389 64.315 38.389-22.926 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0-233 0 101-300 Bidrag 23.712 0 23.712 23.712 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 213.253 204.558 213.253 8.695 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 28.433 28.433 28.433 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 56.865 56.865 56.865 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 849.142 849.142 836.918 832.909 12.224 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 67.110 56.685 62.720 10.425 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 67.110 67.110 56.685 62.720 10.425 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 215.430 220.500 191.690-5.070 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 215.430 215.430 220.500 191.690-5.070
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 75.150 75.100 71.154 50 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 75.150 75.150 75.100 71.154 50 110-000 Forsikring, bygning 32.700 26.906 30.445 5.794 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 32.700 32.700 26.906 30.445 5.794 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.842 145.996 151.658 150.805-5.662 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 125,83 4.782 4.782 4.522 0 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 150.778 150.778 156.440 155.327-5.662 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 187.000 182.000 186.663 5.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 17.480 11.170 11.630 6.310 114-191 Regulering splitansættelse driftchef -610 0-610 -610 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 203.870 193.170 197.683 10.700
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 203.870 193.170 197.683 10.700 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 1.000 1.000 1.151 0 114-420 AER 1.500 1.000 1.671 500 114-430 Pension 19.500 16.000 18.680 3.500 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 1.300 500 1.290 800 114-460 Bidrag uddannelsesfond 1.550 500 1.410 1.050 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 10.000 3.863 9.979 6.137 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 3.000 1.500 2.962 1.500 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 2.200 1.000 2.109 1.200 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 800 0 768 800 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 3.500 3.500 3.456 0 114-620 Kursusudgifter 0 0 220 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 29.000 25.000 28.824 4.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 4.700 0 4.573 4.700 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 0 0 48 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 3.100 0 2.916 3.100 114-790 Snerydning 3.500 12.000 3.188-8.500 114-800 Affaldskørsel 5.000 5.000 4.125 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 100 0 94 100 114-920 Fremmed rengøring m.v. 900 0 901 900 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 5.700 5.500 5.628 200 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 300.220 300.220 269.533 291.676 30.687
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 5.000 5.000 42 0 115-013 Terræn, Inventar 0 0 581 0 115-014 Terræn, beplantning 0 0 0 0 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 0 0 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 8.000 5.000 0 3.000 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 12.000 10.000 22.326 2.000 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 0 0 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 0 0 0 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 5.500 5.000 0 500 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 5.500 5.000 0 500 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 5.500 5.000 944 500 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 0 0 0 0 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 6.000 5.000 0 1.000 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 0 0 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 0 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 20.210 0 115-061 Materiel, kørende 0 0 20.513 0 115-062 Materiel, andet 0 0 1.338 0 Alm. vedligeholdelse i alt 47.500 47.500 40.000 65.953 7.500
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 0 15.000 0-15.000 116-012 Terræn, teknisk anlæg 0 0 0 0 116-013 Terræn, Inventar 0 0 279 0 116-014 Terræn, beplantning 20.000 7.500 569 12.500 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 70.000 0 0 70.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 30.000 5.000 0 25.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 40.000 0 0 40.000 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og 45.000 10.000 24.954 35.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inve 0 0 1.950 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 26.000 26.000 16.858 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 0 165.000 5.197-165.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 29.315 0 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 8.000 18.000 8.012-10.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 10.000 10.000 21.348 0 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 10.000 10.000 9.428 0 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 1.065 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 2.651 0 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 0 0 0 0 116-061 Materiel, kørende 0 0 203 0 116-062 Materiel, andet 0 0 4.606 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 259.000 259.000 266.500 126.434-7.500 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 11.549 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0-11.549 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 5.000 3.500 5.196 1.500 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 5.000 5.000 1.626 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 8.000 8.000 4.681 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 18.000 18.000 16.500 11.503 1.500 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesvaskeri -18.000-18.000-16.500-11.503-1.500 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 0 0 0 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 35.600 35.600 35.969 0 125-200 Renter 4.750 4.750 3.335 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 0 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 40.350 40.350 40.350 39.304 0 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 0 0 126-110 Individuel råderet 21.456 19.699 25.465 1.757 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 21.456 21.456 19.699 25.465 1.757
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 116 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 116 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 2.225.964 2.225.624 2.185.236 340 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 2.225.964 2.225.964 2.225.624 2.185.236 340 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 21.456 19.704 35.996 1.752 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 21.456 21.456 19.704 35.996 1.752
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 2.500 1.436 3.612 1.064 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 2.500 2.500 1.436 3.612 1.064 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0