Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2013/14

Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Regnskab for 2013/14 Boligkontoret Danmark - Røjelskær 15, 2. sal. - 2840 Holte - Telefon 39 25 10 00

Regnskab for boligorganisation 1. august 2013 til 31. juli 2014 Boligorganisation Administrator Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 717 Kommune nr. 173 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby- Taarbæk Kommune Boligkontoret Danmark Lyngby-Taarbæk Kommune v/boligkontoret Danmark Lyngby Torv 1 Røjelskær 15, 2. sal. Havneholmen 21 2840 Holte 1561 København V 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 35 44 80 80 Telefon: 45973000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 35 44 80 01 Telefax: 45973001 CVR-nr.: 23193116 Mail: lyngby@ltk.dk E-post: holte@boligkontoret.dk Hjemmeside: www.boligkontoret.dk Boligorganisationen omfatter i alt: Antal Brutto- á lejemåls- Antal lejemåls- Antal afdelinger: 1 lejemål etageareal enhed enheder antal m 2 1) boliger 95 7.854,1 1 95,0 2) erhvervslejemål 7 554,0 3) institutioner 0 0,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 11,0 1 pr. påbeg. 60 m 2 0,0 4) garager/carporte og andre bilejemål 0 1/5 0,0 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt 102 106,0 Gennemsnitligt antal lejemålsenheder i regnskabsperioden udgør 106. Side 1

Regnskab for boligorganisation 1. august 2013 til 31. juli 2014 ÅRSBERETNING FOR 2013/14 Resultat Boligorganisationen har i regnskabsperioden haft et underskud på 10.073 kr. Resultatet skyldes især: Udgifterne til bestyrelsens telefontilskud er større end afsat i budgettet. Egenkapitalen Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets afslutning 6.206.761 kr., hvoraf de 988.355 kr. er disponibel dispositionsfond. Den samlede egenkapital udgør 6.337.882 kr., og den samlede disponible egenkapital er 1.114.726 kr. Den samlede disponible egenkapital svarer til 10.516 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr. 9.324 samt den disponible arbejdskapital kr. 1.192. Selskabet har en målsætning om, at lovens minimum skal være opfyldt. Renter Boligorganisationen har sine penge placeret i Boligkontorets almene fællesforvaltning, sammen med Boligkontorets øvrige medlemmer. Den almene fællesforvaltning har i 2013/14 givet et afkast på 2,40% Afkastet specificeres således: Udbetalt rente på 67.305 kr. svarende til en forrentning på 2,04%. Urealiseret kursgevinst på 11.739 kr. svarende til en forrentning på 0,36%. Boligorganisationen har uddelt renter til: Afdelingerne på samlet kr. 40.010 svarende til en forrentning på 2,03%. Dispositionsfonden på samlet kr. 37.588 svarende til en forrentning på 2,03%. Arbejdskapitalen på samlet kr. 2.630 svarende til en forrentning på 2,03%. Side 2

Regnskab for boligorganisation 1. august 2013 til 31. juli 2014 ÅRSBERETNING FOR 2013/14 Egen trækningsret Boligorganisationen har på kontoen for egen trækningsret i Landsbyggefonden henlagt 2.199.348 kr. Der forventes et træk på 2 mio. kr. til 2. etape af renoveringssag. Målsætninger Boligorganisationens bestyrelse har siden 2000 arbejdet med fastlæggelse af målsætninger som et led i opfyldelsen af kravene i lovgivningen om forvaltningsrevision. Målsætning for indkøb er behandlet på bestyrelsesmødet den 6. marts 2013. I 2014 gennemgår bestyrelsen 10 punkt programmet. Bestyrelsen Organisationsbestyrelsen består af 5 personer, hvoraf de 4 er valgt blandt beboerne. Organisationsbestyrelsen har i 2013/14 holdt 3 møder. Begivenheder I august 2014 kunne selskabet fejre 60 års jubilæum. AFDELINGERNE Karakterbog Boligkontoret har fra og med 2000 indført et karakter-system ("rating"), som kategoriserer samtlige almene boligafdelinger hos Boligkontorets medlemmer. Systemet måler på følgende faktorer: Huslejeniveau Opsparing Eventuelt opsamlet underskud Eventuelle udlejningsproblemer Vedligeholdelsesstand, herunder evt. behov for større moderniseringer Boligorganisationens økonomi Fraflytningsprocenten Boligkontoret bruger ratingen til at vurdere hvilke afdelinger der har brug for en tættere opfølgning mht. økonomi og vedligeholdelse. Ratingen opererer med 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Eventuelle bemærkninger Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Side 3

Regnskab for boligorganisation 1. august 2013 til 31. juli 2014 ÅRSBERETNING FOR 2013/14 Summen af karakterer kan vises således: Rating A B C D E I alt Antal afdelinger 0 0 1 0 0 1 Antal afdelinger sidste år 0 1 0 0 0 1 Status Årets karakterer, resultater og status m.h.t. henlæggelser og eventuelt opsamlede underskud kan illustreres således: 2013/14 2012/13 Rating Afdeling Over-/ Henlagt Resultat- Netto Netto pr. Netto pr. underskud konto henlagt lejemålsenhed lejemålsenhed C 1 237.674 1.685.397 550.379 2.235.776 21.092 18.151 I alt 237.674 1.685.397 550.379 2.235.776 21.092 18.151 Side 4

Regnskab for boligorganisation 1. august 2013 til 31. juli 2014 BOLIGORGANISATIONEN Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Ordinære udgifter 502 1 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 12.566 6 14 512 2 Forretningsførelse 417.975 411 423 513 3 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 10.306 7 1 521 Revision 11.706 13 13 530 Bruttoadministrationsudgifter 452.553 437 451 532 7 Renteudgifter (inkl. kurstab, obligationer m.v.) 77.598 159 38 533 4 Henlæggelser af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 909.291 870 900 540 Samlede ordinære udgifter 1.439.442 1.466 1.389 550 Udgifter i alt 1.439.442 1.466 1.389 Ordinære indtægter 601 5 Administrationsbidrag 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet 429.162 430 439 602 6 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 10.688 7 12 603 7 Renteindtægter (inkl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) 80.228 159 38 604 4 Afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen 909.291 870 900 610 Samlede ordinære indtægter 1.429.369 1.466 1.389 620 Indtægter i alt 1.429.369 1.466 1.389 621 Årets underskud overført til konto 805 10.073 0 0 630 Indtægter og evt. underskud i alt 1.439.442 1.466 1.389 Side 5

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2014 BOLIGORGANISATIONEN Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 714 8 Dispositionsfond/Lån til afdelinger 714.151 738 715 Kapitalindskud, sideaktiviteter (specificeres under note 11) 4.750 5 716 9 Indskud i landsbyggefonden 4.504.255 4.104 720 Anlægsaktiver i alt 5.223.156 4.847 Omsætningsaktiver Tilgodehavender 725 Debitorer 2.621 2 727 Forudbetalte udgifter 0 1 730 Tilgodehavende renter m.v. 38.432 29 732 Likvide beholdninger 3. Indestående i Boligkontoret Danmarks almene fællesforvaltning 3.137.857 2.896 740 Omsætningsaktiver i alt 3.181.531 2.928 750 Aktiver i alt 8.404.687 7.775 Passiver Egenkapital 803 10 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 6.206.761 5.715 805 11 Arbejdskapital 131.121 126 810 Egenkapital i alt 6.337.882 5.841 Kortfristet gæld 821.1 12 Afdelinger i drift 1.764.299 1.639 826 Omkostninger 285.129 283 830 13 Anden kortfristet gæld 17.377 12 840 Kortfristet gæld i alt 2.066.805 1.934 850 Passiver i alt 8.404.687 7.775 Side 6

Regnskab for boligorganisation 1. august 2013 til 31. juli 2014 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) 1 502 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 1. Bestyrelsesmøder m.v. 1.066 3 1 2. Repræsentation 0 1 1 5. Telefontilskud 11.500 2 12 Mødeudgifter, kontingenter m.v. i alt 12.566 6 14 2 512 Forretningsførelse 1. Grundydelse Grundbidrag pr. lejemålsenhed 372.868 368 371 2. Tillægsydelser Kollektive anlæg 14.071 13 14 Administration af forbrugsregnskaber 12.368 11 13 Administration af antenneregnskaber 10.688 9 12 Administration af vedligeholdelseskonti 0 0 5 Administration af kortvaskerier 7.980 10 8 Forretningsførelse i alt 417.975 411 423 3 513 Kontorholdsudgifter (inkl. EDB-drift) 2. Kontorartikler incl. annoncer 9.375 7 0 3. Juridisk assistance 360 0 0 8. Forsikring bestyrelsesansvar m.v. 571 0 1 Kontorholdsudgifter i alt 10.306 7 1 Side 7

Regnskab for boligorganisation 1. august 2013 til 31. juli 2014 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) 4 533/ 604 Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfonden og arbejdskapitalen samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden 2. Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt. 803.4 75.537 76 76 5. Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt. 803.24 151.076 151 151 8. Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden jf. kt. 803.11 666.248 632 656 9. Afdelingernes bidrag til arbejdskapitalen jf. kt. 805.3 16.430 11 17 Henlæggelse og indbetalinger i alt 909.291 870 900 5 601 Oversigt over administrationsomkostninger Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) 452.553 437 451 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) -10.688-7 -12 Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift 441.865 430 439 I alt pr. lejemålsenhed 4169 4,057 4,142 Opgørelse af administrationsbidrag Administrationsbidrag 1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed 394.743 395 399 1.5 Tillægsydelser: Administration fællesvaskeri(er) 14.071 13 14 Administration varmeregnskaber 12.368 12 13 Administration vedligeholdelseskonti 0 0 5 Administration plastickortvaskerier 7.980 10 8 Administrationsbidrag i alt 429.162 430 439 Side 8

Regnskab for boligorganisation 1. august 2013 til 31. juli 2014 BOLIGORGANISATIONEN Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr.Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) 6 602 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser 5. Antenneregnskabsgebyr 10.688 7 12 Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser i alt 10.688 7 12 7 603 Opgørelse af nettorenteindtægt Boligorganisationens mellemregning med Boligkontoret Danmarks fællesforvaltning er forrentet dag til dag med 2,40 %. Renteindtægter 3. Obligationer (inkl. realiserede kursgevinster) 11.739 0 0 7. Andet: Forvaltningsafdelingen i Boligkontoret Danmark, rente af indestående 67.305 159 38 Renteindtægter i alt 80.228 159 38 532 Renteudgifter 1. Dispositionsfond, rentesats: 2,03 % og årets gennemsnitssaldo 1.851.626 37.588 156 22 2. Afdelinger, rentesats: 2,03 % og årets gennemsnitssaldo 1.970.936 (samme sats til henlagte/driftsmidler) 40.010 3 16 Renteudgifter i alt 77.598 159 38 Nettorenteindtægt (forrentning af arbejdskapitalen) 2.630 0 0 Nettorenteindtægt pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 24,811 0,000 0,000 Side 9

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2014 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 8 714 Dispositionsfond/Lån til afdelinger Formål: Varmtvandsforsyning Afdeling 1 119.525 120 Renovering af Butikstorvet Afdeling 2 500.000 500 Køb af traktor Afdeling 3 94.626 118 Dispositionsfond/Lån til afdelinger i alt 714.151 738 9 716 Indskud i Landsbyggefonden 1. Bundne A- og G-indskud 2.298.632 2.299 2. C-indskud 6.275 6 3. Egen trækningsret Saldo pr. 1. august 2013 1.799.599 4.592 Årets indbetalinger 399.749 393 Årets udbetalinger 0-3.200 Tilskrevet renter 0 15 3. Egen trækningsret i alt 2.199.348 1.800 Indskud i Landsbyggefonden, bogført værdi pr. 31. juli 2014 4.504.255 4.105 Side 10

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2014 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 10 803 Dispositionsfond/Særlig henlæggelseskonto 1. Saldo pr. 1. august 2013 5.713.921 8.402 Tilgang: 3. Rentetilskrivning 37.588 29 4. Ydelser (beboerbetaling), udamortiserede lån 226.613 227 11. Pligtmæssige bidrag fra afdelingen 666.248 656 12. Renter af egen trækningsret fra Landsbyggefonden 0 15 6.644.370 9.329 Afgang: 22. Tilskud til tab ved: Lejeledighed -20.034 0 24. Indbetalinger til Landsbyggefonden Udamortiserede lån -151.076-151 Fælles moderniseringsfond -266.499-263 26. Tilskud fra Landsbyggefonden til overførsel til afdelinger. (Egen trækningsret) 0-3.200 50. Saldo pr. 31. juli 2014 6.206.761 5.715 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 31. Udlån, jf. specifikation, årets bevægelser (se note 8) 714.151 738 35. Indskud i Landsbyggefonden (kto. 716) 4.504.255 4.104 40. Disponibel del: 988.355 873 50. Saldo pr. 31. juli 2014 6.206.761 5.715 Side 11

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2014 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 11 805 Arbejdskapital 1. Saldo pr. 1. august 2013 127.298 108 Tilgang: 2. Årets overskud 0 5 3. Særlige bidrag fra afdelinger m.v. 16.430 16 143.728 129 Afgang: 4. Årets underskud -10.073 0 6. Overført til Boligkontoret Danmarks udviklingsfond -2.534-3 Saldo pr. 31. juli 2014 ekskl. 805.6 133.655 129 Saldo pr. 31. juli 2014 131.121 126 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 7. Kapitalindskud i sideaktivitetsafdelinger, udlån, jf. specifikation, årets bevægelser 4.750 5 10. Disponibel del: 126.371 121 Saldo pr. 31. juli 2014 131.121 126 Side 12

Regnskab for boligorganisation Balance pr. 31. juli 2014 BOLIGORGANISATIONEN Noter til balancen Note Kontonr.Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 12 821.1 Afdelinger i drift Afdeling 1 1.764.299 1.639 Afdelinger i drift, i alt 1.764.299 1.639 13 830 Anden kortfristet gæld Skyldig A-skat 8.918 0 Skyldig ATP 1.080 1 Skyldigt arbejdsmarkedsbidrag 2.605 0 Skyldig pension 4.774 5 Mellemregning med Boligkontoret Danmark 0 6 Anden kortfristet gæld i alt 17.377 12 Side 13

Regnskab for boligorganisation 1. august 2013 til 31. juli 2014 BOLIGORGANISATIONEN Note Sideaktiviteter Omsætning Drifts- Egenresultat kapital (+ Overskud) ( Underskud) Under sideaktivitets-afdelingerne rubriceres følgende aktiviteter (henvisningen er til bekendtgørelsen om sideaktiviteter i almene boligorganisationer m.v.). Afdeling for indskud m.v. i andre virksomheder 15. Indskud i almene administrationsorganisationer og godkendte byfornyelsesselskaber m.v. ( 20 og 31, stk. 6). 0 0 4.750 Udenfor sideaktivitets-afdelinger rubriceres følgende aktiviteter: 21. Ejerskab, administration af opførelse og drift af erhvervslokaler i alment byggeri ( 3 og 31, stk. 1) 508.678 19.394 137.528 Side 14

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Landsbyggefonden Landsbyggefonden Boligorganisationsnr. 717 Afdelingsnr. 100 Kommune nr. 173 Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune v/ Boligkontoret Danmark Lyngvej 36-56 Lyngby Torv 1 Røjelskær 15, 2. sal. Carlshøjvej 43-53 2840 Holte 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 39 25 10 00 Telefon: 45973000 Telefax: 39 25 10 01 Telefax: 45973001 E-post: holte@boligkontoret.dk Mail: lyngby@ltk.dk CVR-nr.: 23193116 Lejemål Bruttoetage- Antal á lejemåls- Antal lejeareal i alt m 2 lejemål enhed målsenheder Almene familieboliger 7.854,1 95 Boligoplysninger i alt 7.854,1 95 - Boliger fordelt på antal rum Antal rum 3 3.639,0 48 1 48,0 4 4.215,1 47 1 47,0 1 pr. Erhvervslejemål påbegyndt 554,0 7 60 m 2 11,0 Lejemålsoplysninger i alt 8.408,1 106,0 I Boligkontoret Danmarks karakterbog-system, har afdelingen fået rating C. Se i regnskabet under Karakterbog hvad det indebærer. Side 15

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Antal lejemål Bruttoetageareal i alt m2 Tilsagnsdato for offentlig støtte Skæringsdato, byggeregnskab/ drift eller overtagelsesdato eksisterende ejendom Støtteart: Opført/overtaget med støtte efter boligbyggeriloven, ældreboligloven eller almenboligloven 95 7.854,10 01.01.1955 Byggeart: Boliger i etagebyggeri 95 7.854,10 Matr.nr.: BBR-ejendomsnr. 9 bk. m.fl. Kgs. Lyngby 23391 Side 16

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Leje pr. m 2 bruttoetageareal på balancetidspunktet: Beboelse (ekskl. ungdomsboliger) Erhverv 728,77 kr. 921,14 kr. Lejeforhøjelser i årets løb Omfattede lejemålstyper Beboelse Dato Forhøjelse i % 01-07-2014 1,50 Forhøjelse kr. pr. m2 10,73 Forhøjelse på årsbasis 84.312 Omfattede boligtyper Erhverv Erhverv Dato 01-07-2013 01-01-2014 Lejeændring i % -0,80 1,01 Lejeændring kr. pr. m2-7,36 9,18 Lejeændring på årsbasis -4.080 5.091 Side 17

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Karakterbog ("Rating") I Boligkontoret bliver alle almene boligafdelinger systematisk bedømt og tildelt en karakter hvert år. Det giver et godt og ensartet grundlag for at vurdere hvilke afdelinger der evt. har behov for en tættere opfølgning. De emner der måles på, kan ses nedenfor. Ratingen er inddelt i 5 kategorier, hvor A er den bedste og E den dårligste: Rating A = God B = Over middel C = Middel D = Under middel E = Dårlig Giver anledning til ekstra opfølgning: Plan for opretning bør overvejes. Budgetkontrol udarbejdes hver 6. måned. Løbende opfølgning påkrævet. Genopretningsplan godkendt af bestyrelsen og direktionen skal foreligge. Budgetkontrol udarbejdes hver 3. måned. Afdelingens rating de 3 sidste regnskabsår: Boligafdelingen vurderes på nedenstående 8 punkter. For hvert punkt tildeles et tal fra 1 til 5, og summen af karaktererne omregnes til sidst til et bogstav mellem A og E. Når man ser på karaktererne over de 3 år, er det muligt at bedømme hvorfor den samlede rating evt. har ændret sig. 2011/12 2012/13 2013/14 Huslejeniveau 2 2 2 Opsparing 5 5 5 Eventuelt opsamlet underskud 1 1 1 Eventuelle udlejningsproblemer 1 1 1 Vedligeholdelsesstand 2 2 3 Behov for større moderniseringer 3 3 2 Boligorganisationens økonomi 1 1 1 Fraflytningsprocenten 3 3 4 Boligafdelingens endelige rating B B C Denne boligafdeling har i perioden udviklet sig negativt og er gået fra B til C. Ved dette regnskabsårs afslutning pr. 31. juli 2014 har afdelingen opnået ratingen C. Side 18

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Beboerfaciliteter og installationer: Beboerhus Særskilt selskabs-/mødelokale Skriv ja/nej Nej Ja Vaskeri: Vaskeinstallation, fælles Vaskemaskine i de enkelte boliger Ja Nej Vandinstallation: Tostrenget vandsystem (rent/gråt) Regnvand, nedsivningsanlæg Regnvand, genanvendelse Spildevand, rodzoneanlæg Spildevand, bioværk Nej Nej Nej Nej Nej Affald: Kildesortering af affald, inde i boligen Kildesortering af affald, uden for boligen Nej Nej Forbrugsmåling: Vandmåling, individuel Vandmåling, kollektiv Varmemåling, individuel Varmemåling, kollektiv El-måling, individuel El-måling, kollektiv Nej Ja Ja Nej Ja Nej Varmeforsyning: Fjernvarme Centralvarme, eget anlæg, fast brændsel/olie Centralvarme, eget anlæg, naturgas Ovne El-paneler Solvarmeanlæg Varmepumpeanlæg Biogasanlæg Ja Ja Nej Ja Nej Nej Nej Nej Side 19

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Udgifter Ordinære udgifter 105.9 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 226.613 227 227 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 736.502 760 808 107 2 Vandafgift 466.457 550 558 109 3 Renovation 221.958 281 235 110 Forsikringer 171.987 145 167 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme til fællesarealer 164.752 181 181 3. Målerpasning m.v. 42.187 206.939 40 40 112 Bidrag til boligorganisationen: 4 1. Administrationsbidrag 407.112 407 412 3. Arbejdskapital 16.430 423.542 11 16 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden: 1. A-indskud 193.120 193 193 2. G-indskud 473.128 666.248 471 487 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.893.633 3.039 3.097 Side 20

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Variable udgifter 114 5 Renholdelse 765.766 817 819 115 6 Almindelig vedligeholdelse 93.988 100 100 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 7 1. Afholdte udgifter 1.339.941 1.259 865 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.257.898 82.043-1.259-865 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 46.826 2. Heraf dækkes af henlæggelser -46.826 0 0 0 118 Særlige aktiviteter: 8 1. Drift af fællesvaskeri 104.358 75 83 9 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 3 2 119 10 Diverse udgifter 78.917 48 46 119.9 Variable udgifter i alt 1.125.072 1.043 1.050 Henlæggelser 120 11 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 1.220.000 1.220 1.270 121 12 Istandsættelse ved fraflytning. A-ordning (konto 402) 150.000 150 150 123 Tab ved fraflytninger m.v. (konto 405) 40.000 40 0 124.8 Henlæggelser i alt 1.410.000 1.410 1.420 124.9 Samlede ordinære udgifter 5.655.318 5.719 5.794 Side 21

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag (konto 303.1) 404.045 2. Renter m.v. 340.561 3. Administrationsbidrag 28.096 772.702 788 774 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (konto 303.1) 104.451 248 240 129 1. Tab ved lejeledighed m.v. 20.034 2. Dækket af dispositionsfonden m.v. -20.034 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 877.153 1.036 1.014 139 Udgifter i alt 6.532.471 6.755 6.808 140 Årets overskud, der anvendes til: 2. Overført til opsamlet resultat 237.674 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 6.770.145 6.755 6.808 Side 22

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Resultatopgørelse Ikke revideret Kontonr. Note Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr) (1.000 kr) Indtægter Ordinære indtægter 201 13 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 5.723.819 5.724 5.804 4. Erhverv 508.678 474 483 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 230.186 6.462.683 248 240 202 14 Renter 40.010 158 16 203 Andre ordinære indtægter: 8 2. Drift af fællesvaskeri 145.725 120 150 6. Overført fra opsamlet resultat 31.176 176.901 31 115 203.9 Ordinære indtægter 6.679.594 6.755 6.808 Ekstraordinære indtægter 206 15 Korrektion vedr. tidligere år 90.551 0 0 208.9 Ekstraordinære indtægter i alt 90.551 0 0 209 Indtægter i alt 6.770.145 6.755 6.808 Side 23

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Aktiver Anlægsaktiver 301 16 Ejendommens anskaffelsessum: 4.906.402 4.906 1. Kontantværdi pr. 1. oktober 2012 2. heraf grundværdi kr. 54.000.000 kr. 33.997.600 302.9 Anskaffelsessum inkl. evt. indeksregulering 4.906.402 4.906 303 Forbedringsarbejder : 17 1. Forbedringsarbejder m.v. 10.850.814 11.127 304.9 Anlægsaktiver i alt 15.757.216 16.033 Omsætningsaktiver 305 Tilgodehavender: 1. Leje inkl. varme 4.376 11 2. Beboerindskud 0 4 18 3. Uafsluttede forbrugsregnskaber 892.216 931 4. Fraflytninger, heraf til inkasso 0 kr. 49.350 55 19 6. Andre debitorer 36.116 39 7. Forudbetalte udgifter 549.727 1.531.785 663 307 Likvide beholdninger: 3. Tilgodehavende hos boligorganisationen 1.764.299 1.639 309.9 Omsætningsaktiver i alt 3.296.084 3.342 310 Aktiver i alt 19.053.300 19.375 Side 24

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Balance Kontonr. Note Specifikation 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Passiver Henlæggelser (afdelingens opsparing) 401 20 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.220.000 1.258 402 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordning) 253.175 150 405 21 Tab ved fraflytninger m.v. 212.222 172 406.9 Henlæggelser i alt 1.685.397 1.580 407 22 Opsamlet resultat 550.379 344 407.9 Henlæggelser +/ opsamlet resultat 2.235.776 1.924 Langfristet gæld Finansiering af anskaffelsessum 409 Beboerindskud 157.070 157 411 Afskrivningskonto for ejendommen 4.749.332 4.749 412.9 Finansiering af anskaffelsessum 4.906.402 4.906 413 Andre lån: 1. Forbedringsarbejder m.v. 9.583.796 9.988 414 Andre beboerindskud: 2. Forhøjet indskud ved genudlejning 744.688 716 417 Langfristet gæld i alt 15.234.886 15.610 Kortfristet gæld 419 23 Uafsluttede forbrugsregnskaber 1.161.581 1.141 421 24 Skyldige omkostninger 323.369 619 423 25 Deposita og forudbetalt leje m.v. 97.688 81 426 Kortfristet gæld i alt 1.582.638 1.841 430 Passiver i alt 19.053.300 19.375 Side 25

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 1 Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Prioritering ved nominallån: 105 Ydelser og beboerbetaling vedr. afviklede prioriteter m.v. 105.1 Andel til boligorganisationens dispositionsfond 75.537 76 76 105.2 Andel til Landsbyggefonden 151.076 151 151 105.9 Nettokapitaludgifter 226.613 227 227 2 107 Vandafgift Vandafgift 466.457 550 558 Vandafgift i alt 466.457 550 558 3 109 Renovation Renovation 221.958 281 235 Renovation i alt 221.958 281 235 4 112 Bidrag til boligorganisationen pr. enhed Bidrag pr. lejemålsenhed 3.724 394.744 395 399 Tillægsydelser: Administration af varmeregnskab 121 12.368 12 13 Bidrag til boligorganisationen i alt 407.112 407 412 Side 26

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 5 114 Renholdelse Bruttoløn ejendomsfunktionær(er) 366.106 428 431 ATP og andre lovpligtige bidrag 46.654 45 46 Refusion vedr. sygdom/kurser 9.570 0 0 Ferieafløser, løn 69.550 80 50 Andel driftschef 30.009 30 31 Anden renholdelse Telefon m.m. ejendomsfunktionær(er) 909 2 3 Edb-linie ejendomsfunktionær(er) 9.450 9 11 Arbejdstøj til ejendomsfunktionær(er) 3.882 5 5 Kursusudgifter 0 1 5 Ekstern ejendomsservice m.m. 148.865 130 130 Indkøb af rengøringsartikler 0 5 5 Skadedyrsbekæmpelse 9.596 10 10 Snerydning 4.250 10 20 Affaldskørsel 49.381 50 60 Diverse udgifter, maskiner 8.994 0 0 Edb-udgifter ejendomsfunktionær(er), udover linier 0 5 5 Kontorhold, ejendomskontor 1.843 2 2 Anden renholdelse 6.707 5 5 Renholdelse i alt 765.766 817 819 6 115 Almindelig vedligeholdelse 1. Terræn 4.634 10 15 2. Bygning, klimaskærm 3.803 20 20 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 31.213 10 10 4. Bygning, fælles indvendig 15.731 5 5 5. Bygning, tekniske installationer 34.980 55 50 6. Materiel 3.627 0 0 Almindelig vedligeholdelse i alt 93.988 100 100 Side 27

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 7 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1. Terræn 25.790 222 99 2. Bygning, klimaskærm 102.027 190 111 3. Bygning, bolig-/erhvervsenhed 363.915 262 115 4. Bygning, fælles indvendig 56.962 90 145 5. Bygning, tekniske installationer 694.955 460 350 6. Materiel 96.292 35 45 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.339.941 1.259 865 8 118.1 Drift af fællesvaskeri (udgifter) Vedligeholdelse 32.923 10 10 Rengøringsartikler 996 2 2 Indkøb af sæbe 37.429 50 45 Telefon 0 0 2 Omkodning af vaskekort 1.313 0 0 Administration kortvaskeri 7.980 0 0 Administrationsbidrag til boligorganisationen 14.071 13 14 Diverse driftsudgifter 9.646 0 10 Drift af fællesvaskeri i alt 104.358 75 83 203.2 Drift af fællesvaskeri (indtægter) Salg af vaskekort 145.090 120 150 Diverse 635 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 145.725 120 150 Overskud på fællesvaskeriets drift 41.367 45 67 Side 28

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 9 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler (udgifter) Rengøringsartikler 0 1 1 Indkøb af service 0 2 1 Drift af møde- og selskabslokaler i alt 0 3 2 Underskud på møde-/selskabslokalers drift 0 3 2 10 119 Diverse udgifter Kontingent, Boligselskabernes Landsforening 11.348 10 12 Afdelingsbestyrelsens rådighedsbeløb 10.837 15 15 Beboermøder 5.099 3 1 Telefon afdelingsbestyrelsen m.fl. 4.950 5 5 Edb-udgifter afdelingsbestyrelse m.fl. 45 0 0 Kontorholdsudgifter m.v. 2.471 6 6 PBS gebyr 6.890 7 7 Beboeraktiviteter 0 2 0 Juridisk assistance 9.605 0 0 Annoncer 2.411 0 0 EDC udlejning 25.000 0 0 Andre udgifter 261 0 0 Diverse udgifter i alt 78.917 48 46 11 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) Henlæggelser (145,10 kr. pr. m2) 1.220.000 1.220 1.270 Side 29

Regnskab for afdeling 1 Regnskabsperiode 1. august 2013 til 31. juli 2014 Noter til resultatopgørelsen Ikke revideret Note Kontonr. Specifikation Regnskab Budget Budget 2013/14 2013/14 2014/15 (1.000 kr.) (1.000 kr.) 12 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning (konto 402) 10 fraflytninger i året 8 år og 4 mdrs. anciennitetsperiode med 12% optrapning pr. år. Gennemsnitlig normalistandsættelsesudgift ca. 9.750 kr. /lejemål Henlæggelser (17,84 kr. pr. m2) 150.000 150 150 13 201 Boligafgifter og leje Antal Antal Brutto rum lejemål areal ialt 3,00 48 3.639,00 4,00 47 4.215,10 95 7.854,10 Beboelse, lejen udgør pr. m 2 Erhverv, lejen udgør pr. m 2 728,77 kr. 921,14 kr. 14 202 Renter Renter af indestående i boligorganisationen er forrentet dag til dag med 2,03 %. 40.010 158 16 Renteindtægter i alt 40.010 158 16 15 206 Korrektion vedr. tidligere år Renovation 2012/13 81.050 0 0 Indgået tidligere afskrevet 9.501 0 0 Korrektion vedr. tidligere år i alt 90.551 0 0 Side 30

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 16 301 Ejendommens anskaffelsessum Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 4.906.403 4.906 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 4.906.403 4.906 17 303.1 Forbedringsarbejder Byfornyelse & Ventilation Pizzaria Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 2.942.151 2.942 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 2.942.151 2.942 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 1.137.959 1.048 Afdrag i året 92.888 90 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 1.230.847 1.138 Byfornyelse & Ventilation Pizzaria, bogført værdi pr. 31. juli 2014 1.711.304 1.804 Varmtvandsforsyning & Bolignet Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 1.216.525 1.216 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 1.216.525 1.216 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 311.568 264 Afdrag i året 49.303 47 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 360.871 311 Varmtvandsforsyning & Bolignet, bogført værdi pr. 31. juli 2014 855.654 905 Side 31

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Badeværelsesrenovering & Køb af traktor Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 2.795.786 2.795 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 2.795.786 2.795 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 592.355 507 Afdrag i året 88.193 85 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 680.548 592 Badeværelsesrenovering & Køb af traktor, bogført værdi pr. 31. juli 2014 2.115.238 2.203 Renovering af Butiktorvet, opgange og altaner Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 591.569 592 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 591.569 592 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 91.569 92 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 91.569 92 Renovering af Butiktorvet, opgange og altaner, bogført værdi pr. 31. juli 2014 500.000 500 Side 32

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Altaner(uafsluttet), uafsluttet Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 217.500 0 Forbedringsarbejde i året 149.276 218 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 366.776 218 Altaner(uafsluttet), uafsluttet, bogført værdi pr. 31. juli 2014 366.776 218 Underfinansiering på kr. 366.776 vil blive finansieret ved ekstern låneoptagelse. Isolering og vinduesudskiftning Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 3.914.000 6.606 Forbedringsarbejde i året 0 508 Tilskud i året 0-3.200 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 3.914.000 3.914 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 34.038 0 Afdrag i året 97.113 34 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 131.151 34 Isolering og vinduesudskiftning, bogført værdi pr. 31. juli 2014 3.782.849 3.880 Side 33

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) Forbedringsarbejder, fortsat Din Bolig Dit Valg Anskaffelsessum pr. 1. august 2013 2.453.441 2.271 Forbedringsarbejde i året 83.046 183 Anskaffelsessum pr. 31. juli 2014 2.536.487 2.454 Afdrag og afskrivning pr. 1. august 2013 836.494 638 Afdrag i året 76.549 74 Afskrivning i året 104.451 125 Afdrag og afskrivning pr. 31. juli 2014 1.017.494 837 Din Bolig Dit Valg, bogført værdi pr. 31. juli 2014 1.518.993 1.617 Underfinansiering på kr. 900.242 vil blive afviklet via kommende års indbetalinger fra lejere eller låneoptagelse. Forbedringsarbejder m.v. i alt 10.850.814 11.127 18 305.3 Uafsluttede forbrugsregnskaber Varme 751.446 805 Antenneregnskab: Overført fra tidligere år 126.447 Løbende afgift signallevering 369.069 Administration 10.688 Ophavsretlige afgifter (Copy-Dan, Koda m.v.) 49.133 Antenneregnskab, udgifter i alt 555.337 Aconto indbetalt af beboerne 414.567 140.770 126 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 892.216 931 Side 34

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 19 305.6 Andre debitorer Til gode hos kreditoren 6.832 7 Tilgodehavende vedr. vaskeriet 22.468 23 Tilgodehavende hos ejendomsfunktionær(er) 1.816 4 Tilgodehavende hos afdelingsbestyrelsen 5.000 5 Andre debitorer i alt 36.116 39 Henlæggelser 20 401 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Henlagt pr. 1. august 2013 1.257.898 1.511 Henlagt i året (konto 120) 1.220.000 1.220 Anvendt i året (konto 116.2) -1.257.898-1.473 Henlagt pr. 31. juli 2014 1.220.000 1.258 21 405 Tab ved fraflytninger m.v. Henlagt pr. 1. august 2013 172.222 142 Henlagt i året 40.000 40 Anvendt i året 0-10 Henlagt pr. 31. juli 2014 212.222 172 22 407 Resultatkonto 1. Saldo primo 343.881 94 Årets overskud (konto 140) 237.674 262 Overført til drift (konto 203.6) -31.176-12 2. Ultimo saldo 550.379 344 Side 35

Regnskab for afdeling 1 Balance pr. 31. juli 2014 Noter til balancen Note Kontonr. Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr.) 23 419 Uafsluttede forbrugsregnskaber Aconto varmebidrag 1.161.581 1.141 Uafsluttede forbrugsregnskaber i alt 1.161.581 1.141 24 421 Skyldige omkostninger Afsat løn, feriepenge m.v. 44.428 71 Afsætninger byggeri 141.721 216 Diverse driftskreditorer 74.225 270 Periodiseret prioritetsydelse 62.995 62 Skyldige omkostninger i alt 323.369 619 25 423 Deposita og forudbetalt leje m.v. Deposita 59.172 59 Forudbetalt leje 38.516 22 Deposita og forudbetalt leje m.v. i alt 97.688 81 Side 36

Regnskab for Sideaktivitetsafdelinger Regnskab for perioden 1. august 2013 til 31. juli 2014 Side 37

Regnskab for afd. for indskud m.v. i andre virksomheder 1. august 2013 til 31. juli 2014 2. Balance Kontonr. Note Specifikation Regnskab Regnskab 2013/14 2012/13 (1.000 kr) Aktiver Anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver 1313 Kapitalindskud, sideaktiviteter 1. Foreningsandel i Boligkontoret Danmark 4.750 5 1320 Finansielle anlægsaktiver i alt 4.750 5 1380 Aktiver i alt 4.750 5 Passiver Egenkapital 1401 Driftskapital 4.750 5 1410 Egenkapital i alt 4.750 5 1450 Passiver i alt 4.750 5 Side 38