ÅRSREGNSKAB for Himmelev Sogns Menighedsråd. i Roskilde Domprovsti. i Roskilde Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB for Himmelev Sogns Menighedsråd i Roskilde Domprovsti i Roskilde Kommune Myndighedskode 7160 CVR-nr. 42112518 Årsregnskabet indeholder: A B C D E F G H Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Oversigt over faste ejendomme Kollektregnskab Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Antal vedhæftede biregnskaber: 0 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 1

Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Himmelev Sogns Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 2

Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Resultatet af driften viser et underskud på 33.553,88 kr. mod et forventet overskud på 9.516,00 kr. Afvigelsen skyldes afregning af feriepenge for 2 fratrådte medarbejdere. Projektet vedrørende Trekroner Kirke er fortsat i med projekteringsopgaver, men har endnu ikke udløst det helt store likviditetstræk, hvorfor der endnu ikke er trukket på de opsparede midler. Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 3

BRANDSOFT_BPSK_REGNSKABSPRAKSIS_TAG Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 4

1 Fælles indtægter i alt 5.348.004,00 Øvrig drift i alt -5.381.557,88 2 Kirkebygning og sognegård -1.479.789,74 Indtægter -1.40 Udgifter, løn -601.074,07 Udgifter, øvrig drift -877.315,67 3 Kirkelige aktiviteter -1.781.520,14 Indtægter 136.559,60 Udgifter, løn -1.635.430,90 Udgifter, øvrig drift -282.648,84 4 Kirkegård -1.058.364,25 Indtægter 592.960,95 Udgifter, løn -706.637,04 Udgifter, øvrig drift -944.688,16 5 Præstebolig mv. -3.152,89 Indtægter 211.010,73 Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift -214.163,62 6 Administration og fællesudgifter -974.294,62 Indtægter 36.15 Udgifter, løn -436.175,73 Udgifter, øvrig drift -574.268,89 7 Finansielle poster -84.436,24 A Resultat af drift -33.553,88 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 72.786,39 6.339.504,00-869.553,28-58.75-798.901,54 B Resultat af anlæg 4.685.085,57 C Resultatopgørelse 4.651.531,69 Budget * 5.348.00-5.338.484,00-1.645.50-714.50-931.00-1.949.70 80.00-1.662.90-366.80-649.00 528.00-742.00-435.00-75.00 210.00-285.00-924.60 24.00-249.20-699.40-94.684,00 9.516,00 110.00 5.569.917,00 5.679.917,00 5.689.433,00 2014 5.150.00-4.843.879,95-1.447.426,77 20-575.202,93-872.423,84-1.618.829,22 139.930,04-1.376.655,60-382.103,66-574.661,96 580.682,70-749.235,17-406.109,49-115.755,66 192.346,36-308.102,02-948.826,40 24.00-372.517,83-600.308,57-138.379,94 306.120,05 146.077,60 6.100.569,70-255.557,78 5.991.089,52 6.297.209,57 * Budgettet er ikke revideret Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 5

Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering 721110 Opsparing til anlæg -17.792.445,31-4.271.598,39-22.064.043,70 721130 Kirke- og præsteembedekapitaler -376.340,28-376.340,28 721140 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 721150 Langfristet gæld 4.127.689,47-1.369.916,56 2.757.772,91 741110 Frie midler -921.302,41 339.776,26-581.526,15 741120 Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde 229.705,00 650.207,00 879.912,00 741130 Præstegårdens frie midler 741140 Kirkegårdens frie midler 742010 Årsafslutning -4.651.531,69 4.651.531,69 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo 721160 Arv og donationer Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 6

FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender 611510-90 612110-619019 619020 619030 619090 Værdipapirer 581210 581220-29 581230-49 581250 581260 Likvide beholdninger 638105 638120-39 638140-60 639110-30 638110-19 Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital 721110 721130 721140 721150 721160 741110 741130 741140 741120 742010 Hensættelser 761110 761180 761190 771010-29 748030-40 Lån 841210-19 841220-39 Skyldige omkostninger 951510 951810 969010-15 969020 969030 972010-987220 Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo 3.724.066,16 9.181,00 61.511,82 376.340,28 3.277.033,06 18.855.037,64 17.792.445,31 1.062.323,83 268,50 Ultimo 3.816.957,55 28.974,45 36.158,96 376.340,28 3.375.483,86 22.064.043,70 1.480.777,34 41 22.579.103,80 27.362.188,59-17.792.445,31-376.340,28 4.127.689,47-921.302,41 229.705,00-3.277.033,06-4.127.689,47-404.394,00-37.293,74 23.545.231,04-14.732.693,53-19.384.225,22-3.277.033,06-4.127.689,47-441.687,74-22.064.043,70-376.340,28 2.757.772,91-581.526,15 879.912,00-3.375.483,86-3.375.483,86-2.757.772,91-2.757.772,91-1.844.706,60-925.867,95-918.838,65-22.579.103,80-27.362.188,59 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 7

Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt Budget 2014 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift 5.348.004,00 5.348.00 5.150.00 5.348.004,00 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt 5.348.004,00 5.348.00 5.150.00 5.348.004,00 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård Budget 2014 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål 21 Kirkebygning -279.607,83-357.00-98.793,95-40.596,96-239.010,87 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) -73.755,93-63.00-45.761,25-73.755,93 23 Sognegård -1.126.425,98-1.205.50-1.276.182,57-1.40-560.477,11-564.548,87 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) 25 Tjenstlige lokaler i præstegård -20.00-26.689,00 I alt -1.479.789,74-1.645.50-1.447.426,77-1.40-601.074,07-877.315,67 3 Kirkelige aktiviteter Budget 2014 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål -252.405,81-205.00-144.787,95-244.762,97-7.642,84 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger -828.280,65-902.60-774.259,51 112.757,60-841.319,54-99.718,71 32 Kirkelig undervisning -197.217,44-171.30-137.875,63 1.075,00-105.993,96-92.298,48 33 Diakonal virksomhed -5.328,68-13.00-2.238,80-5.328,68 34 Kommunikation -26.674,27-139.60-38.990,51-19.550,70-7.123,57 35 Kirkekor -166.128,21-181.60-150.341,58-160.228,96-5.899,25 36 Kirkekoncerter -171.221,15-133.60-203.033,49 2.50-169.687,86-4.033,29 37 Foredrags- og mødevirksomhed -132.463,93-201.50-165.801,75 20.227,00-93.886,91-58.804,02 39 Kontingent til DSUK -1.80-1.50-1.50-1.80 I alt -1.781.520,14-1.949.70-1.618.829,22 136.559,60-1.635.430,90-282.648,84 4 Kirkegård Budget 2014 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården -1.038.373,49-531.60-562.896,45 551.456,95-648.943,48-940.886,96 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser -19.990,76-117.40-11.765,51 41.504,00-57.693,56-3.801,20 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt -1.058.364,25-649.00-574.661,96 592.960,95-706.637,04-944.688,16 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 8

Formål 5 Præstebolig mv. Budget 2014 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål 51 Præstebolig 1-7.633,83-41.00-104.585,17 101.102,65-108.736,48 52 Præstebolig 2 26.431,98-35.00-5.382,51 51.494,35-25.062,37 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig -21.951,04 1.00-5.787,98 58.413,73-80.364,77 57 Skov og landbrug 58 Øvrige ejendomme I alt -3.152,89-75.00-115.755,66 211.010,73-214.163,62 6 Administration og fællesudgifter Budget 2014 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål -193.752,61-341.00-265.242,22 30.15-9.333,33-214.569,28 61 Menighedsrådet/provstiudvalget -119.056,59-134.40-118.506,47-33.848,49-85.208,10 62 Personale, inkl. delt medarbejder -97.411,70-36.00-35.796,47 2.646,14-100.057,84 63 Bygning 64 Økonomi -113.55-95.70-95.64 6.00-119.55 65 Personregistrering -277.410,05-130.50-260.401,38-276.090,05-1.32 66 Efteruddannelse -26.385,67-40.00-22.733,46-26.385,67 67 Forsikringspræmie -146.728,00-147.00-150.506,40-146.728,00 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg 69 Stiftbidrag (PU) I alt -974.294,62-924.60-948.826,40 36.15-436.175,73-574.268,89 7 Finansielle poster Budget 2014 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån -94.683,44-94.684,00-158.165,38-94.683,44 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 808,01 10.376,94 808,01 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 7.526,80 9.408,50 7.526,80 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering 1.912,39 1.912,39 I alt -84.436,24-94.684,00-138.379,94 10.247,20-94.683,44 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 9

Formål 8 Anlægsramme Budget 2014 -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning -862.827,58-106.035,40-862.827,58 81 Sognegård -6.725,70-149.522,38-6.725,70 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård -58.75-58.75 84 Krematorium 85 Præsteboliger -798.901,54-798.901,54 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 72.786,39 110.00 146.077,60 72.786,39 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg 5.570.004,00 5.569.917,00 5.808.00 5.570.004,00 93 5% tillægsbevilling anlæg 769.50 292.569,70 769.50 I alt 4.685.085,57 5.679.917,00 5.991.089,52 6.412.290,39-1.727.204,82 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 10

Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn Himmelev by,himmelev 7 Himmelev by, Himmelev 3 Himmelev 8an Nymarken, Himmelev 12o Areal 1877 858 37008 Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi 4.000.00 1.467.30 3.400.00 7.200.00 1.050.80 Præstebolig Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Præstebolig 1.056.00 Sognegård og graverbolig Kirkegrund Ejendomsværdi i alt 14.600.00 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 11

Bilag 2: Kollektregnskab Det Danske Bibelselskab Kirkens Korshær Himmelev Sogns menighedspleje Folkekirkens Nødhjælp Myanmar/Burma Folkekirkens Nødhjælp Børnecancerfonden Røde Kors Kræftens Bekæmpelse Kafe Klaus Himmelev Sogns Menighedspleje Himmelev Sogns Menighedspleje Kafe Klaus DSUK Nicolaitjenesten KFUM's sociale arbejde Himmelev Sogns Menighedspleje Røde Kors Beløb 357,00 1.228,52 1.45 2.797,97 2.091,00 2.873,00 2.545,50 4.455,50 517,00 926,00 953,02 1.594,80 1.973,00 2.779,50 1.463,50 2.332,00 2.962,11 8.497,90 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 12

BRANDSOFT_BPSK_RESULTATOPGOERELSE_TAG Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Indtægter Indbetalinger og tilskud Ordinær ligning Kirkelig ligning kommune 1 Ordinær ligning i alt Tillægsbevilling Tillægsbevilling fra provstiet drift og anlæg (5%) Tillægsbevilling i alt Øvrige tilskud Øvrige tilskud i alt Indbetalinger og tilskud i alt Salg af varer og tjenesteydelser Boligbidrag, husleje-, lejeindtægter Bygninger, betaling af forbrugsafgifter Indtægt gravstedskapitaler Hensættelse af gravstedskapitaler (forpligtigelsen) Hjemfald af gravstedskapital Gravkastning Nyanlæg/omlægning, gravsteder Køb/fornyelse gravsted Salg planter, vedligehold, renhold mv. Kirkepyntning, salg af lys og blomster Salg ved arrangementer Indtægtsdækket virksomhed - salg af begravelseskaffe, reception, indtægte Diverse indtægter Momsreguleringskonto Salg af varer og tjenesteydelser i alt Udgifter Huslejeudgifter Huslejeudgifter i alt Løn Ordinær løn Feriepenge Særlig feriegodtgørelse - 1½ pct. Løn Betaling for lokaltfinansierede præster Honorarer (A-indkomst) Honorarer (B-indkomst) Ordinær løn i alt Pension Pension ATP (arbejdsgiverandel) Pension i alt Lønrefusioner Lønrefusioner i alt Lønomkostninger i alt Artskontonummer 101810 101800..101826 101830 101830..101836 101840..101859 100000..109999 115010 115020 118010 118011 118012 118020 118025 118030 118035 118045 118050 118055 118085 119210 110000..119999 160000..169999 181610 181620 181810 182820 186830 186840 180000..186999 188310 188320 188300..188399 188700..189899 180000..189999 Beløb -10.918.008,00-10.918.008,00-769.50-769.50-11.687.508,00-184.396,07-56.614,66-336.86 336.86-238.409,20-41.504,00-4.144,00-51.865,00-190.626,25-48 -23.022,00-110.877,60-6.93-1.912,39-910.781,17 192.158,88 18.231,29 2.367.863,56 244.762,97 333,33 215.875,00 3.039.225,03 326.352,71 13.74 340.092,71 3.379.317,74 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 13

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Andre ordinære driftsomkostninger Rejser og befordring Befordring efter regning Befordringsgodtgørelse Ophold og fortæring efter regning Time- og dagpenge Rejser og befordring Repræsentation Repræsentation intern Repræsentation ekstern Repræsentation i alt Vedligeholdelse Udvendig vedligeholdelse af bygning Indvendig vedligeholdelse af bygning Vedligeholdelse af udenomsarealer Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer Vedligeholdelse af maskiner Vedligeholdelse i alt Anskaffelser Anskaffelser - udenomsarealer Anskaffelser - bygninger Anskaffelser - inventar og tekniske installationer Anskaffelser - maskiner og værktøj Anskaffelser i alt Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift Ejendomsskatter KODA Copydan Skattepligtige godtgørelser AER og AES Menighedsråds- Samarbejde 1 Biregnskaber - øvrig drift Kontingenter og tilskud til kirkelige organisationer og samarbejder Vand, renovation, grundejerforening m.m. Varme EL Udgifter vedr. kontor- og kirkedrift i alt IT Køb af IT, Folkekirkens IT Køb af IT, ANDRE end Folkekirkens IT IT i alt Køb af tjenesteydelser i øvrigt Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. Porto og fragt m.v. Telefon/internet - datakommunikation Udgifter til alarmselskab Artskontonummer 221010 221025 221040 221050 221000..221999 222010 222020 222000..222099 223010 223020 223030 223040 223050 223000..223099 223110 223120 223130 223140 223100..223199 223210 223220 223230 223610 223810 224020 224040 224510 225010 225510 225520 223200..225599 226510 226520 226500..226599 227005 227010 227015 227020 Beløb 15.684,00 1.996,62 5.375,20 1.358,78 24.414,60 13.667,50 1.989,42 15.656,92 297.087,60 750.054,36 17.817,48 160.803,32 12.670,38 1.238.433,14 386.665,69 69,96 145.671,98 209.268,84 741.676,47 51.631,46 1.209,33 6.839,20 3.96 16.141,56 9.658,52-1.325,72 44.586,39 68.022,51 72.915,92 104.892,61 378.531,78 39.614,37 81.524,28 121.138,65 6.00 19.012,65 33.860,49 16.946,54 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 14

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Folkekirkens selvforsikring Rengøring efter regning Annoncering Konsulentydelser Entreprenørudgifter, gravning af grave Kørsel af affald Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder og dist Gebyrer Diverse tjenesteydelser Køb af tjenesteydelser i øvrigt i alt Køb øvrige varer til forbrug Kontorudgifter Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. Undervisningsmaterialer Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) Abonnementer/bøger/aviser Indkøb til fortæring Diverse varer til videresalg, f.eks. fra kiosk Planter, grus, gran m.v. Udsmykning (lys, gran mv.) Diverse forbrugsvarer m.v. Arbejdstøj og udstyr Brændstof Oblater, altervin og lign. Køb øvrige varer til forbrug i alt Reguleringer Kasse-/afrundingsdifferencer Reguleringer i alt Andre ordinære driftsomkostninger i alt Øvrige poster Finansielle indtægter Finansielle indtægter Renteindtægter, bank Renteafkast gravstedskapitaler Renteafkast af præste- og kirkeembedekapitaler Finansielle indtægter i alt Finansielle udgifter Renteudgifter stiftsmiddellån Finansielle udgifter i alt Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære indtægter i alt Ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Finansieret af anlægsbevilling Større istandsættelsesarbejder Finansieret af anlægsbevilling i alt Artskontonummer 227025 227035 227045 227055 227060 227065 227070 227075 227080 227000..227099 228010 228015 228020 228025 228030 228035 228040 228045 228050 228055 228065 228075 228080 228000..228099 229110 229100..229510 220000..229999 254010 255010 255020 250000..259999 265020 260000..269999 280000..289999 290000..299999 512310 510000..519989 Beløb 146.728,00 208.679,87 92.345,33 1.030.117,28 3.65 25.902,45 17.673,69 2.602,43 1.837,00 1.605.355,73 61.393,65 12.138,65 23.683,43 9.756,90 16.086,52 179.331,32 3.641,80 64.908,50 17.676,34 68.283,93 14.973,50 10.235,05 6.245,63 488.355,22 1,79 1,79 4.613.564,30-73.594,40-66.412,50-7.526,80-147.533,70 94.683,44 94.683,44 6.725,70 6.725,70 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 15

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Resultatopgørelsen i alt Balance Aktiver Værdipapirer Værdipapirer i alt Tilgodehavender Debitorer - andre Debitorer - alle Indgående moms Udgående moms Diverse forudbetalte omkostninger (periodeafgrænsningskonto) Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedskapital oplagt i stiftet Tilgodehavender i alt Likvider Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx - opsparing til anlæg Bank xxxx-xxxxxxxxx Bank xxxx-xxxxxxxxx Bank xxxx-xxxxxxxxx Bank xxxx-xxxxxxxxx Kontantkasse Likvider i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapitaler Langfristet gæld Menighedsrådets frie midler Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde Egenkapital i alt Mellemregning 5%-midler Mellemregning 5%-midler i alt Hensættelser Hensættelse til vedligeholdelse af gravsteder (gravstedsaftaler) Hensættelser i alt Gæld Gæld, stiftsmidler Gæld i alt Gældsforpligtelser Kreditorer Artskontonummer 100000..519999 580000..589999 611530 611590 612110 612120 619010 619030 619090 610000..619999 638120 638121 638122 638123 638124 638125 638140 638141 638142 638143 639110 630000..639999 520000..649999 721110 721130 721150 741110 741120 720000..744999 748030..748099 761190 760000..779999 841210 840000..849999 951510 Beløb -4.651.531,69 21.719,45 7.255,00 0,28-0,14 36.158,82 376.340,28 3.375.483,86 3.816.957,55 11.850.255,86 0,03 100.602,31 20.807,21 9.992.378,29 100.00 1.004.618,02 474.218,81 1.960,11-19,60 41 23.545.231,04 27.362.188,59-22.064.043,70-376.340,28 2.757.772,91-581.526,15 879.912,00-19.384.225,22-3.375.483,86-3.375.483,86-2.757.772,91-2.757.772,91-925.867,95 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 16

Bilag 3: Resultatopgørelse og balance på artskontoniveau Kontonavn Kollekt m.v. til afregning Diverse forudbetalt indtægter (periodeafgrænsningskonto) Skyldig søgne-helligdagsbet. ATP-bidrag (til afregning) Skyldige feriepenge Skyldigt pensionsbidrag - alle kasser Bidragspligtig A-indkomst/AM-indkomst (debet) Fordelingskonto for bidragspligtig A-indkomst (kredit) AM-bidragsfri indkomst (debet) AM-bidragsfri indkomst (kredit) Gældsforpligtelser i alt Passiver i alt Balanceposter i alt OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Artskontonummer 972010 972020 973030 978610 978810 978910 987110 987120 987210 987220 950000..989989 720000..989999 580000..999999 Beløb -11.557,01-874.118,62-2.781,58-5.04-26.425,99 1.084,55 2.430.601,56-2.430.601,56 2.445,00-2.445,00-1.844.706,60-27.362.188,59 Himmelev Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 42112518,, Afleveret d. 29-03-2016 18:59 Side 17