Perioden 01.10.2015-31.12.2015 S.Å.per. 01.10.2014-31.12.2014 ÅTD PR.01.2015-31.12.2015 S.Å ÅTD PR.01.2014-31.12.2014 ERKLÆRING: REVISORS ERKLÆRING OM OPSTILLING AF BOGFØRINGSBALANCE Til ejeren af virksomheden Vi har opstillet bogføringsbalancen for perioden på grundlag af virksomhedens bogføring og øvrige oplysninger, som De har tilvejebragt. Bogføringsbalancen omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Vi har udført opgaven i overensstemmelse med ISRS 4410, Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger. Vi har anvendt vores faglige ekspertise til at assistere Dem med at udarbejde og præsentere bogføringsbalancen i overensstemmelse med virksomhedens kontoplan. Vi har overholdt relevante bestemmelser i revisorloven og FSR - danske revisorers Etiske regler. Bogføringsbalancen samt nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til opstillingen af bogføringsbalancen, er Deres ansvar. Da en opgave om opstilling af finansielle oplysninger ikke er en erklæringsopgave med sikkerhed, er vi ikke forpligtet til at verificere nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, De har givet os til brug for at opstille bogføringsbalancen. Vi udtrykker derfor ingen revisions- eller reviewkonklusion om, hvorvidt bogføringsbalancen er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Roskilde, den 9/2-2016 Erik Munk, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ringstedvej 71, 4000 Roskilde Carsten Johnsen Statsautoriseret revisor ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Bogføringsbalancen for perioden er opstillet på grundlag af virksomhedens kontoplan og foreløbige bogføring. Der er ikke nødvendigvis foretaget periodiseringer af køb, salg og lager, eller foretaget af- og nedskrivninger.
Saldobalance med sml. s.å. Dato 09/02-16 14:37 Side 2 RESULTATOPGØRELSE OMSÆTNING 1003 Sponsorindtægt, Rosk.Kommu 0 0 0-725.543-765 40 1013 Sponsorindtægter, andre -120.000-94 -26-548.759-521 -28 1040 Annonceindtægter 0-2 2 0-1 1 1180 Øreafrunding mv. 0 0 0 0 0 0 1195 OMSÆTNING I ALT -120.000-96 -24-1.274.302-1.287 13 PERSONALEUDGIFTER 1454 Lønninger, A-indkomst 261.820 216 45 900.273 712 188 1456 Skattefrie godtgørelser 8.324 24-16 51.809 75-24 1465 Feriepenge 15.766 11 5 44.485 23 22 1466 Regulering skyldige Feriepen 0-2 2 0-2 2 1475 ATP o.l. bidrag/atp refusion 3.991 6-2 20.969 11 10 1480 Personaleudgifter 0 0 0 3.712 10-7 1481 Personalebeklædning 15.995 10 6 35.960 40-4 1482 Personalekurser 0 0 0 0 14-14 1499 PERSONALEUDGIFTER I ALT 305.896 266 40 1.057.207 883 174 1500 BRUTTOFORTJENESTE 185.896 170 16-217.095-404 187 ØVRIGE OMKOSTNINGER 1724 Repræs. gaver og blomster 0 0 0 0 1-1 1725 Anden repræsentation 0 0 0 840 0 1 1736 Husleje 0 32-32 6.405 70-64 1740 Telefon 2.442 3-1 11.042 13-2 1758 Stævneudgifter 76.544 95-19 113.193 109 4 1759 Stævneudgifter u/moms 0 3-3 0 3-3 1763 Bankomkostninger 1.697 2 0 3.618 4-1 1791 Kontingenter med moms 0 0 0 1.650 2 0 1793 Kontorartikler 0 0 0 1.367 0 1 1813 Køb af småinventar 0 0 0 2.720 2 1 1822 Regnskabsassistance 0 12-12 16.250 28-12 1828 Rejseudgifter og diæter 27.464 72-44 37.660 133-95 1832 Reparation & Vedligeh. inven 0 0 0 1.780 0 2 1866 Vask og renhold 526 0 1 526 1 0 1878 ØVRIGE OMKOSTNINGER IALT 108.674 219-110 197.052 365-168 1880 RESULTAT FØR RENTER OG AF 294.570 389-94 -20.043-39 19 AFSKRIVNINGER OP/NEDSKRIVNING KAPITALANDEL 3899 RESULTAT FØR RENTER M.V. 294.570 389-94 -20.043-39 19 RENTEINDTÆGTER 3971 Renter bankindestående og gi -591-1 0-591 -1 0 3999 RENTEINDTÆGTER I ALT -591-1 0-591 -1 0 RENTEUDGIFTER
Saldobalance med sml. s.å. Dato 09/02-16 14:37 Side 3 4311 Renter leverandører 0 0 0 0 0 0 4318 Renter A-skat og moms 0 0 0 90 0 0 4340 RENTEUDGIFTER I ALT 0 0 0 90 1 0 4348 RESULTAT FØR SKAT 293.978 388-94 -20.544-39 19 SELSKABSSKATTER 4695 RESULTATOPGØRELSE I ALT 293.978 388-94 -20.544-39 19
Saldobalance med sml. s.å. Dato 09/02-16 14:37 Side 4 BALANCE ANLÆGSAKTIVER IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Good will Indretning lejede lokaler MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER ERHVERVSEJENDOMME TEKNISKE ANLÆG DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER VAREBEHOLDNINGER TILGODEHAVENDER 6655 A'conto 0 0 0 5.000 5 0 6700 Debitorer, i øvrigt 113.910 56 58 138.910 216-77 6701 Periodiseret sponsorat 0-81 81 0-81 81 6795 TILGODEHAVENDER I ALT 113.910-25 138 143.910 140 3 LIKVIDE BEHOLDNINGER 6993 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 113.910-25 138 143.910 140 3 6997 AKTIVER I ALT 113.910-25 138 143.910 140 3 PASSIVER EGENKAPITAL 7405 Anpartskapital 0 0 0-425.000-425 0 7658 Overførsel næste år 0 0 0 244.139 283-39 7659 Periodens resultat 293.978 388-94 -20.544-39 19 7698 EGENKAPITAL I ALT 293.978 388-94 -201.404-181 -21 HENSÆTTELSER LANGFRISTET GÆLD M.V. MERVÆRDIAFGIFT 7858 Udgående moms -30.000-44 14-89.135-151 61 7878 Indgående moms 20.127 24-4 28.288 57-29 7889 Indgående moms til senere af 0-14 14 0-14 14 7894 Skyldig moms primo 0 0 0-113.844-65 -49
Saldobalance med sml. s.å. Dato 09/02-16 14:37 Side 5 7896 Afregnet moms 0 0 0 124.946 45 80 7899 MERVÆRDIAFGIFT I ALT -9.873-34 24-49.745-128 78 KORTFRISTET GÆLD M.V. 7903 Andre skyldige omkostninger -15.000-15 0-15.000-15 0 7908 Afsat revisionshonorar 0 0 0-12.500-13 0 7916 Skyldig A-skat og AM-bidrag 3.317 6-2 -35.680-34 -1 7924 Skyldige feriepenge -4.102 4-8 -9.718-8 -2 7925 Feriepenge til funktionær 0-4 4-63.840-64 0 8090 Mastercard 6160 2286934 0 3-3 -840-1 0 8091 SparNord 9309 4581696596-382.231-323 -59 244.817 302-57 8099 KORTFRISTET GÆLD I ALT -407.888-364 -44 57.494 40 17 8100 PASSIVER I ALT -113.910 25-138 -143.910-140 -3