SEB Administration A/S (tidligere Forsikringsselskabet SEB Link A/S) Halvårsrapport pr. 30. juni 2014
GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Tom Henrik Wolf, formand Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke Doris Nielsen Markussen Direktion Vivian Weis Byrholt Revisorer Den uafhængige revisor PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Intern revision Lars Falck Jørgensen, revisionschef Ejerforhold SEB Trygg Liv Holding AB, Sverige, ejer samtlige aktier i SEB Administration A/S Adresse mv. Bernstorffsgade 50 Postboks 100 1577 København V Telefon 33 28 28 28 Telefax 33 28 28 27 Internet www.sebpension.dk CVR-nr. 20 24 79 40
INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens beretning 1 Ledelsespåtegning 2 Resultatopgørelse 3 Balance 4 Egenkapitalopgørelse 6 Noter til resultatopgørelse og balance 7
LEDELSENS BERETNING 1 Hovedaktivitet Selskabets hovedaktiviteter består af at drive virksomhed bestående af administrations- og formidlingsydelser til selskaberne i SEB Pension samt andre ydelser, der understøtter disse. Selskaberne i SEB Pension består udover SEB Administration A/S af søsterselskabet SEB Pensionsforsikring A/S med tilhørende datterselskaber SEB Ejendomme I A/S og SEB Ejendomme II A/S. Periodens resultat SEB Administration opnåede i 1. halvår 2014 et overskud på 44,7 mio. kr. før skat mod 30,0 mio. kr. i samme periode foregående år. Den samlede skatteudgift andrager 10,9 mio. kr. mod 5,2 mio. kr. i 1. halvår 2013. Nettoomsætning Nettoomsætningen er opgjort til 241,9 mio. kr. mod 255,8 mio. kr. i samme periode foregående år. Nedgangen i nettoomsætning kan primært henføres til lavere administrationshonorarer fra tilknyttede virksomheder 191,3 mio. kr. mod 215,4 mio. kr., et fald på 24,1 mio. kr. som følge af fald i omkostninger, som viderefaktureres tilknyttede virksomheder. Formidlingsydelser fra investeringsforeninger udgør 45,8 mio. kr. mod 35,5 mio. kr., en stigning på 10,3 mio. kr. som følge af øget aktivitet. Nettoomsætningen omfatter administrationshonorarer fra tilknyttede virksomheder, formidlingsydelser fra investeringsforeninger samt indtægter fra administration af ejendomme i SEB Pension, som sker på mar- kedsbaserede vilkår. Personaleomkostninger Personaleomkostningerne er opgjort til 153,5 mio. kr. i mod 141,3 mio. kr., en stigning på 12,2 mio.kr. som skyldes øgede provisionsomkostninger. Andre driftsomkostninger Andre driftsomkostninger er opgjort til 44,0 mio. kr. mod 84,2 mio. kr. og er således faldet med 40,2 mio. kr. Faldet skyldes primært engangseffekter i 2014. Finansielle poster (netto) Finansielle poster består primært af renteindtægter og -udgifter. Skat Der er i alt udgiftsført 10,9 mio. kr. i skat mod 5,2 mio. kr. Stigningen i skat skyldes primært øget resultat. Egenkapital og overskudsdisponering Periodens resultat på 33,8 mio. kr. efter skat foreslås overført til overført overskud. Risici Årsrapporten 2013 indeholder en nærmere beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som selskabet kan påvirkes af. Begivenheder efter regnskabsperiodens udløb Der er efter regnskabsperiodens udløb ikke indtruffet væsentlige hændelser, som påvirker selskabets økonomiske stilling pr. 30. juni 2014.
LEDELSESPÅTEGNING 2 Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 1. januar 30. juni 2014 for SEB Administration A/S. Halvårsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Halvårsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2014 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 30. juni 2014. København, den 28. august 2014 Direktionen Vivian Weis Byrholt Bestyrelsen Tom Henrik Wolf Thomas Dyhrberg Nielsen Steen Winther Poulsen Formand Næstformand Alice Lykke Doris Nielsen Markussen
RESULTATOPGØRELSE 3 1.000 kr. 30. juni 2014 30. juni 2013 2 Nettoomsætning 241.875 255.846 Andre driftsindtægter 191 72 3 Personaleomkostninger -153.476-141.270 Andre driftsomkostninger -43.997-84.209 Resultat af ordinær drift 44.593 30.439 Finansielle poster (netto) 121-409 Resultat før skat 44.714 30.030 Skat af periodens resultat -10.903-5.216 Periodens resultat 33.811 24.814 1 Anvendt regnskabspraksis
BALANCE 4 1.000 kr. 30. juni 2014 2013 AKTIVER 4 Driftsmateriel og inventar 3.204 5.088 Materielle anlægsaktiver 3.204 5.088 Udskudte skatteaktiver 909 1.178 Finansielle anlægsaktiver 909 1.178 Anlægsaktiver 4.113 6.266 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 63.447 226.620 Andre tilgodehavender 20.527 31.967 TILGODEHAVENDER, I ALT 83.974 258.587 Likvide beholdninger 157.517 1.760 Omsætningsaktiver 241.491 260.347 AKTIVER, I ALT 245.604 266.613
BALANCE 5 1.000 kr. 30. juni 2014 2013 PASSIVER 5 Aktiekapital 20.000 20.000 Foreslået udbytte - 55.000 Overført overskud 64.362 30.551 EGENKAPITAL, I ALT 84.362 105.551 Aktuelle skatteforpligtelser 14.083 3.848 6 Anden gæld 147.159 157.214 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 161.242 161.062 GÆLDSFORPLIGTELSER 161.242 161.062 PASSIVER, I ALT 245.604 266.613 7 Koncernregnskab og pengestrømsopgørelse
EGENKAPITALOPGØRELSE 6 1.000 kr. Aktiekapital Overført overskud Foreslået udbytte I alt Egenkapital 1. januar 2013 20.000 29.386-49.386 Årets resultat - 56.165-56.165 Foreslået udbytte - -55.000 55.000 - Egenkapital 31. december 2013 20.000 30.551 55.000 105.551 Periodens resultat - 33.811-33.811 Foreslået udbytte - - -55.000-55.000 Egenkapital 30. juni 2014 20.000 64.362-84.362
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 7 OG BALANCE Note 1 Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten pr. 30. juni 2014 er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en stor klasse C virksomhed. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2013, som indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. 1.000 kr. 30. juni 2014 30. juni 2013 Revisionspåtegning eller reviewerklæring Halvårsrapporten pr. 30. juni 2014 har ikke været genstand for revision eller review. Note 2 Nettoomsætning Selskabets aktiviteter består af administrations- og formidlingsydelser for selskaberne i SEB Pension. Administrationshonorarer fra tilknyttede virksomheder 191.294 215.370 Formidlingsydelser fra investeringsforeninger 45.790 35.456 Administrationsindtægt vedrørende ejendomsforvaltning 4.791 5.020 241.875 255.846 Note 3 Personaleomkostninger Lønninger -118.116-105.030 Pensionsbidrag -15.407-17.443 Andre omkostninger til social sikring -1.024 172 Lønsumsafgift m.m. -12.805-12.323 Andre personaleomkostninger -6.124-6.646-153.476-141.270
NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE 8 OG BALANCE 1.000 kr. 30. juni 2014 2013 Note 4 Driftsmateriel og inventar Kostprisen: Kostprisen ved det foregående regnskabsårs slutning uden af- eller nedskrivninger 16.323 16.991 Tilgang i periodens løb, herunder forbedringer - 1.196 Afgang i periodens løb -2.055-1.864 Den samlede kostpris på balancetidspunktet 14.268 16.323 Ned- og afskrivninger: Ned- og afskrivninger ved det foregående regnskabsårs slutning -11.235-9.184 Periodens afskrivninger -1.120-3.099 Periodens tilbageførsler af tidligere års nedskrivninger samt tilbageførsel af de samlede af- og nedskrivninger på aktiver, der i perioden er afhændet eller udgået af driften 1.291 1.048 De samlede af- og nedskrivninger på balancetidspunktet -11.064-11.235 3.204 5.088 Note 5 Aktiekapital Aktiekapital 20.000 20.000 Selskabets aktiekapital har været uændret 20.000 tkr. i årene 2013 til 2014. Selskabets aktiekapital er fordelt på aktier á 1 kr. eller multipla heraf og på 1 aktie á 20.000.000 kr. Note 6 Gældsforpligtelser Ingen del af gælden forfalder til betaling mere end 5 år efter balancetidspunktet. Note 7 Koncernregnskab og pengestrømsopgørelse Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sverige, udarbejder koncernregnskab for den største koncern, hvori SEB Administration A/S indgår som dattervirksomhed, og er samtidig modervirksomhed for den mindste koncern, hvori SEB Administration A/S indgår som dattervirksomhed, og for hvilken der udarbejdes koncernregnskab. Koncernregnskabet kan rekvireres hos Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Kungsträdgårdsgatan 8, Stockholm, Sverige. Der udarbejdes ikke pengestrømsopgørelse, da denne er indeholdt i koncernregnskabet.