ÅRSBUDGET 215 for Naur under Naur Sognes Menighedsråd i Holstebro Provsti i Holstebro Kommune Myndighedskode: 8825 CVR nummer: 2381213 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: Naur den 12 / 5 214 Kenn Nørgaard Rasmussen menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: Frode Riber menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) I budgettet indgår: Supplerende forklaringer til budgettet Energirenovereing/jordvarme præstebolig ca 12. kr. Yderligere behov ca. 185. kr. indgår ikke i budgettet Forventet årlig besparelse på varme 3-4. kr. med virkning fra 215 Etablering vandingsanlæg på kirkegården 4. kr. Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 1
215 214 213 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 1.57.475 1.171.389 1.161.654, 1.3.955, 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.166.475-86.3-155. -241.8-87.5 28. -364.8-13. 64. -23. -39.5-15.325 7 Finansielle poster -7.25 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -241.3-329.3-214.8-166. -144.825-19. 19. -1.171.389-1.133.642,81-1.48.51,81-243.3-86.3-157. -322.639-236.8-85.839-255.4 19. -335.4-11. -144. 6. -24. -165.7-45.7-12. -343.359,58, -87.549,75-255.89,83-38.244,15, -223.937,4-84.37,11-164.512,84 242.57,97-323.7,25-83.5,56-86.761,1 62.982,62-3.465, -146.278,63-146.959,77 13.735,79-17.285,79-17.49,77-237.825,34, -86.628,34-151.197, -337.11,85, -249.94,35-88.7,5-343.947,3 242.22,14-326.419,18-259.747,99-285.39,96 56.133,26, -341.173,22-173.273,79, -49.238,1-124.35,78-4.35-83.85,46-13.322,84 28.11,19-166.555,81 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 2. 2.,, 2.,4,,,,, 2.,4-158.835,,, 2. 2. 2. B Resultat af anlæg 2. 2. 2.,4 41.165,4 2. 2. 2. C Årets resultat 91. 2. 228.11,23-125.391 2. 2. 2. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 2. 2. 2. 2. 2. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 2. 2. 2. 2. 2. F Balanceposteringer (anlæg) -2. -2. -2. -2. -2. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 2
Formål 1 Fælles indtægter i alt 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 1.57.475 1.171.389 1.161.654,, 1.3.955,, 1.57.475 1.57.475 1.171.389 1.161.654, 1.3.955, 1.57.475 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -55. -74.5-1. -11.8-134.5-12. -96.8-55.923,43-75.8,3-11.183,53-11.452,32,,, -133.249,59-1.6,5-93.944,25,, -34.5-51.8-55. -4. -1. -5. -241.3-243.3-343.359,58-237.825,34-86.3-155. 3 Kirkelige aktiviteter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -189.7-15. -25. -15. -5.9-18.2-15. -5-21.739-2. -1. -11.4-56. -13. -1. -5, -22.975,8-13.528,65-14.121,56-1.93,72-52.551,29-15.181,16-7.482,69-5,, -173.419,52-18.132,7-9.376,5-2., -71.926,73-23.623,53-2.122,87-5, -169.7-45.9-16.2-1. -2. -15. -25. -15. -5. -2. -5. -5-329.3-322.639-38.244,15-337.11,85-241.8-87.5 4 Kirkegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -156. -58.8-198.9-56.5-113.554,6-5.958,24,, -273.252,48-7.694,55,, 28. -6. -48.8-12. -1. -214.8-255.4-164.512,84-343.947,3 28. -364.8-13. Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -156. -1. -133. -11., -77.5,1,,,,, -9.23,,, -27.39,96,,,,, -15.,, 59. 5. -215. -15. -166. -144. -86.761,1-285.39,96 64. -23. 6 Administration og fællesudgifter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -35.825-56.2-5. -3.1 -.2-4. -9.5-4. -61.2-16.2-3.1 -.2-4. -1. -33.5,94-54.753,43-961,78-3.1, -42.988,9,, -12.14,72,,, -42.113,7-59.496,84-17.746,83-3.1, -41.486,5,, -9.329,92,,, -11.2-3.1-25.2-35.825-45. -5. -6. -4. -9.5-144.825-165.7-146.959,77-173.273,79-39.5-15.325 7 Finansielle poster 215 214 213 212 -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -75.25 1. 4. -82.25 1. 4.9-89.25,,, 963,1 4.392,54, 88,99-11.,,, 1.2,92 6.588,8, -1.224,56 1. 4. -75.25-7.25-4.35-83.85,46-13.322,84 5. -75.25 Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 215 2. 214 2. 213,,,,,,,,,,, 2.,4, 212-158.835, 2. 2. 2.,4 41.165,4 2.,,,,,,,,,, 2.,4, -- 215 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2. Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 214 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 159.393 159.393 74111 Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 159.393 19. Planlagt forbrug 215 til anlæg** 215 5.393 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** 215 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 215* 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 119.395 119.395 Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet 119.395-2.795 116.6 Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bilag Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån 2. Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg 2. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Resthovedstol Nye lån Renter Afdrag Specifikation af stiftsmiddellån primo 215 215 215 215 215 Nyt projekt - oprettet d. 7-5-214 2 2.2. 75.25 2. 2.. 2.2. 75.25 2. 2.. 7 overføres til renter af stiftsmiddellån 75.25 Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 215 Nye lån 215 Renter 215 Afdrag 215 215 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 215 Opsparing 215 Renter 215 Forbrug 215 215 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d. 7-5-214 23:19:2 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. b Tidligere år -- overslag -- 215 216 217 218 219 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 primo 215 2.2. Nye lån 215 Renter 215 75.25 Afdrag 215 2. 215 2.. Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 primo 215 Nye lån 215 Renter 215 Afdrag 215 215 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 primo 215 Opsparing 215 Renter 215 Forbrug 215 215 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl Videreførte anlægsmidler fra tidl primo 215 Renter 215 Forbrug 215 215 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 primo 215 Renter 215 Forbrug 215 215 Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 1
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 18 1 Graver TJL 55 15 1.58 289 189.8 51.8 4 23 1 192 34.5 1 1 192 192 34.5 34.5 41 21 1.924 345.1 Ikke angivet 138 Gravermedhjælp Svend 8 1 1 24 3 3 41.2 5.2 5.2 4 41 3 51.6 Ikke angivet 138 Gravermedhjælp -Vikarpulje 9 1 511 57 81.9 9.1 4 41 568 91. 21 126 Kirkesanger 1 283 4. 283 4. 458 1128 Menighedsrådsformand 1 75 11.2 61 75 11.2 17 19 Organist TJL PO 65 374 8. 3 5 173 29 36.9 6.2 35 36 575 123.1 Ikke angivet 139 Organistvikar 1 28 5. 28 5. Ikke angivet 1191 Vikar for kirkesanger 1 32 5. 32 5. Ikke angivet 136 Korsangere 1 1 9. 35 1 9. 459 134 Kirkeværge 5 5 25 25 3.1 3.1 4 63 5 6.2 23 1137 sfører 1 18 25.2 64 18 25.2 Ikke angivet 1135 Foredragsholdere og solister 1 2 1. 37 2 1. Ikke angivet 1136 Koncerter og solister 1 1 1. 36 1 1. 4.145 732.4 Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 11
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 3 4 6 Kirkebygning og sognegård 21 23 Kirkelige aktiviteter 35 36 37 Kirkegård 4 41 Administration og fællesudgifter 61 63 64 Total Kirkebygning Sognegård Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Menighedsrådet/provstiudvalget Bygning Økonomi 34.5 51.8 86.3 169.7 45.9 16.2 1. 241.8 6. 48.8 364.8 11.2 3.1 25.2 39.5 732.4 Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 12
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag -- 215 216 217 218 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 13
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Finansiering i alt Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 14
Bilag 6 Naur Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 2381213, 215 Side 15