ÅRSBERETNING 2011 - BILAGSHÆFTE

ÅRSBERETNING - BILAGSHÆFTE Årsregnskab for

Årsregnskab Læsevejledning I forbindelse med regnskabsaflæggelsen skal Nordfyns Kommune efterlever en række formkrav, som er udmeldt af Økonomi og Indenrigsministeriet. Disse formkrav fremgår af kapitel 7.2 i Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Dette bilagshæfte er udarbejdet som et supplement til Nordfyns Kommunes årsberetning, således formkravene for regnskabsaflæggelsen efterleves. Endvidere er bilagshæftet tænkt som et opslagsværk til Nordfyns Kommunes årsberetning, såfremt læseren af årsberetningen måtte have behov for en yderligere detaljeringsgrad. Ajourført: 25. april 2012 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk 1

Årsregnskab Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse side Regnskabsoversigter på driften Arbejdsmarkedsudvalget 3 Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget 4 Erhvervs- og Udviklingsudvalget 5 Familieudvalget 6 Socialudvalget 11 Teknik- og Miljøudvalget det skattefinansierede område 13 Teknik- og Miljøudvalget det brugerfinansierede område 14 Økonomiudvalget 15 Regnskabsoversigt på anlæg 16 Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter 19 Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger 20 Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regulering af aktiver og passiver 22 Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse 23 Leasing- og lejeaftaler 29 Personaleoversigt 30 Afsluttede anlægsprojekter 35 Igangværende anlægsprojekter 37 Afsluttede og igangværende udstykningsregnskaber 39 Efterkalkulation af fritvalgstakster 40 Overførte budgetbeløb fra til 2012 på driften 41 2

Arbejdsmarkedsudvalget Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Arbejdsmarkedsudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Arbejdsmarked 243.507.639 250.954.517 201.903.430 49.051.087 0 Jobcenter 236.991.209 241.392.128 195.337.090 46.468.428-413.390 Projekter 67.966 0 0 0 0 Seniorjob 314.378 372.010 132.860 239.150 0 Produktionsskoler og EGU 5.248.928 5.208.860 4.878.860 330.000 0 Beskæftigelsesråd 0 180 0 180 0 Flexjob 18.195.789 18.972.940 29.186.530-1.265.600-8.947.990 Ledighedsydelse 12.052.352 11.975.190 0 3.282.200 8.692.990 Jobtræning 1.493.136 1.044.964 2.683.010-1.638.046 0 Beskæftigelsesordninger 1.209.883 801.350-1.457.110-718.270 2.976.730 Sygedagpenge 54.242.022 54.805.774 44.589.660 9.222.414 993.700 Kontanthjælp 23.962.334 23.504.950 20.322.850 3.182.100 0 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 16.189.897 15.984.680 11.047.280 4.937.400 0 Dagpenge forsikrede ledige 76.774.782 78.858.500 56.599.000 21.459.500 800.000 Beskæftigelse forsikrede ledige 16.097.539 16.092.000 14.799.300 10.829.500-9.536.800 Integration 778.761 1.323.490 1.746.790-423.300 0 Revalidering 6.657.521 6.985.570 11.276.270 95.300-4.386.000 Servicejob -454.968-530.420-530.420 0 0 Særlige stillinger 19.621 62.210 62.210 0 0 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats 4.141.266 5.929.880 0-3.064.100 8.993.980 Aktivering 6.516.430 6.605.489 6.566.340-374.241 413.390 Aktiveringsafdelingen 6.516.430 6.605.489 6.566.340-374.241 413.390 Budgetreserve Arbejdsmarked Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 0 2.956.900 0 2.956.900 0 3

Årsregnskab Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Regnskabsoversigt på driften Sundheds-, Kultur- og Fritidsudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Sundhed, kultur og fritid 104.244.725 105.303.193 101.747.280 3.555.913 0 Sundhed og Forebyggelse 1.504.686 1.396.779 1.213.450 183.329 0 Puljer - Sundhedsfremme og forebyggelse 1.692.008 1.771.046 1.517.980 253.066 0 Frivilligt socialt arbejde 18 935.686 948.100 948.100 0 0 Aktivitetsbestemt sundhedsvæsen 62.912.923 63.398.350 59.958.350 3.440.000 0 Tandplejen 10.098.997 9.930.488 10.536.290-605.802 0 Fritid 14.212.171 14.516.337 14.375.130 66.207 75.000 Stadion og idrætsanlæg 1.648.520 1.653.307 1.655.820-2.513 0 Idræts- og svømmehaller 5.713.483 5.593.164 5.615.820-22.656 0 Folkeoplysning 6.542.101 6.766.826 6.600.450 91.376 75.000 Pulje fritidsområdet 306.050 411.000 411.000 0 0 Fællesudgifter Fritidsområdet 2.016 40.040 40.040 0 0 Projekt fritidspas 0 52.000 52.000 0 0 Bibliotek 10.988.713 11.423.280 11.253.190 169.090 1.000 Fællesudg. Bibliotek 9.801.293 10.139.540 9.962.550 175.990 1.000 Bogense Bib., bygn. 194.779 201.950 208.850-6.900 0 Otterup Bib., bygn. 655.849 624.670 624.670 0 0 Søndersø Bib. bygn. 336.791 457.120 457.120 0 0 Kultur 1.899.542 1.918.813 1.944.790 50.023-76.000 Museer 705.813 763.030 763.030 0 0 Andre kulturelle opgaver 1.193.768 1.155.783 1.181.760 50.023-76.000 Børneteatre -39 0 0 0 0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 4

Årsregnskab Erhvervs- og Udviklingsudvalget Regnskabsoversigt på driften Erhvervs- og udviklingsudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Erhverv og Udvikling 5.013.950 6.513.610 6.099.610 414.000 0 Erhverv 3.962.497 4.135.970 4.135.970 0 0 Branding og information 730.129 1.071.500 1.071.500 0 0 Kommuneinformation 277.299 362.320 362.320 0 0 Hjemmeside 98.372 296.050 296.050 0 0 Markedsføring 316.573 413.130 413.130 0 0 Eventbussen 37.886 0 0 0 0 Udvikling 56.531 75.170 345.170 0-270.000 Initiativ- og aktivitetspulje 264.793 1.230.970 546.970 414.000 270.000 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 5

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Familie 514.057.822 527.576.858 529.134.690-1.557.832 0 Undervisning 322.140.316 329.782.361 326.776.490 2.800.811 205.060 Undervisning fællesudgifter 77.464.138 79.703.882 76.377.610 3.073.630 252.642 Svømmeundervisning 126.990 126.990 126.990 360-360 Syge.Hjemme. Uv. 339.788 374.720 374.720 0 0 Befordring af elever 11.591.724 9.083.000 9.083.000 0 0 Bidrag private skole 15.855.712 15.255.480 15.626.480-371.000 0 Efterskoler 6.412.061 6.411.560 4.133.560 2.278.000 0 Ungdommens udd.vejl. 2.312.060 2.312.060 2.312.060 0 0 STU 6.328.355 6.850.950 6.850.950 0 0 SFO vidtg. Handicap 7.465.278 7.870.950 7.955.320 0-84.370 Vidtg. Spec.uv. 28.708.321 28.397.777 30.560.250 0-2.162.473 Specialpæd.bistand 1.657.467 1.646.000 1.946.000-300.000 0 Spec.foranstaltning 7.088.143 6.346.910 8.294.000-1.900.000-47.090 Almen undervisning -1.475.327 850.350 850.350 0 0 Skoler fælles 1.572.389 2.699.001 171.350 812.500 1.715.151 SFO fælles -12.647.920-10.441.916-13.983.700 2.710.000 831.784 Skole-IT 2.129.097 1.920.050 2.076.280-156.230 0 Folkeskoler 225.854.235 231.726.345 231.627.760 146.167-47.582 Hårslev Skole og SFO 8.329.617 9.005.267 8.879.020 434.090-307.843 Hårslev Skole 6.871.414 7.343.018 7.218.410 441.568-316.960 SFO Hårslev 1.458.204 1.662.249 1.660.610-7.478 9.117 Særslev Skole og SFO 13.266.521 13.524.780 14.397.860-579.165-293.915 Særslev Skole 11.809.375 11.707.172 12.481.010-569.458-204.380 SFO Særslev 1.457.146 1.817.608 1.916.850-9.707-89.535 Søndersøskolen og SFO 35.264.212 36.455.881 35.877.920-536.655 1.114.616 Søndersøskolen 31.234.813 30.621.675 30.876.620-549.313 294.368 SFO Søndersø 4.029.399 5.834.206 5.001.300 12.658 820.248 Veflinge Skole og SFO 8.077.495 8.203.019 8.332.090 201.885-330.956 SFO Veflinge 1.467.915 1.781.909 1.851.450-10.325-59.216 Veflinge Skole 6.609.580 6.421.110 6.480.640 212.210-271.740 Havrehedskolen og SFO 24.947.534 24.512.064 24.915.980-457.392 53.476 Havrehedskolen 19.931.486 19.558.329 20.061.420-397.981-105.110 SFO Havrehed 5.015.981 4.953.735 4.854.560-59.411 158.586 Klub Havrehedskolen 67 0 0 0 0 6

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Horsebækskolen og SFO 8.730.218 9.495.518 8.818.630 740.795-63.907 Horsebækskolen 7.192.903 7.698.239 6.957.090 750.389-9.240 SFO Horsebækken 1.544.429 1.797.279 1.861.540-9.594-54.667 Klub Horsebækskolen -7.113 0 0 0 0 Krogsbølle Skole og SFO 15.878.990 16.587.995 16.600.070 126.691-138.766 Krogsbølle Skole 13.809.386 14.211.424 14.428.840 146.644-364.060 SFO Fritten 2.069.603 2.376.571 2.171.230-19.953 225.294 Otterup Skole og SFO 27.921.506 25.331.266 28.434.800-2.983.188-120.346 Otterup Skole 26.288.511 23.505.755 26.861.920-2.952.295-403.870 SFO Mælkebøtten 1.632.994 1.825.511 1.572.880-30.893 283.524 Nordvestskolen og SFO 9.569.756 11.244.287 10.035.790 1.175.258 33.239 Nordvestskolen 7.746.120 9.095.594 7.748.510 1.185.324 161.760 SFO Nordvestenvinden 1.823.636 2.148.693 2.287.280-10.066-128.521 Skovløkkeskolen og SFO 11.816.092 12.917.111 11.829.660 856.545 230.906 Skovløkkeskolen 7.362.132 8.449.745 7.383.100 854.495 212.150 SFO Skovtroldene 4.445.207 4.467.366 4.446.560 2.050 18.756 Klub Skovløkkeskolen 8.753 0 0 0 0 Løkkemarkskolen og SFO 6.830.864 7.492.439 7.427.850 440.140-375.551 Løkkemarkskolen 5.777.680 6.489.380 6.064.860 439.450-14.930 SFO Skovmyrerne 1.053.184 1.003.059 1.362.990 690-360.621 Bogense Skole og SFO 31.962.032 32.328.963 31.841.140-307.497 795.320 Bogense Skole 28.570.814 28.674.660 28.649.940-298.593 323.313 SFO Nøglehullet 3.391.218 3.654.303 3.191.200-8.904 472.007 Kongslundskolen og SFO 7.195.980 7.826.409 7.836.330 478.953-488.874 Kongslundskolen 6.232.501 6.346.543 6.200.940 478.393-332.790 SFO Kongslund 963.479 1.479.866 1.635.390 560-156.084 Klinteskolen og SFO 8.846.530 8.951.631 9.244.950 349.102-642.421 Klinteskolen 6.019.364 6.079.118 6.039.570 358.798-319.250 SFO Sporvognen 2.821.974 2.872.513 3.205.380-9.696-323.171 Klub Klinteskolen 5.192 0 0 0 0 Heldagsskolen 7.216.889 7.849.715 7.155.670 206.605 487.440 Øvrige skoletilbud 12.288.623 11.835.818 12.350.170-514.352 0 Ungdomsskolen 3.849.754 4.258.504 4.192.820 65.684 0 Musikskolen 4.883.303 4.218.320 4.783.140-564.820 0 Værkstedsklassen 2.680.834 2.432.294 2.447.510-15.216 0 Skolebiblioteket 874.732 926.700 926.700 0 0 7

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Socialpædagogiske klubber 6.533.320 6.516.316 6.420.950 95.366 0 Fællesudgifter klubber -1.425.962-1.900.700-1.566.640 0-334.060 Klubben Søndersø 3.169.341 3.348.369 3.198.250 38.699 111.420 Aktivitetshuset Otterup 3.026.323 3.249.610 3.103.190 162.590-16.170 Klubben Bogense 1.763.618 1.819.037 1.686.150-105.923 238.810 PPR 15.962.840 16.685.715 15.686.510 726.809 272.396 PPR-funktionen 7.545.880 7.515.253 7.489.660-251.781 277.374 Støttepædagoger 5.899.005 6.314.196 6.100.070 396.420-182.294 Ergoterapeut 2.517.956 2.856.266 2.096.780 582.170 177.316 Dagtilbud 108.183.299 110.075.002 110.562.840-10.382-477.456 Dagtilbud Fællesudgifter 7.656.470 7.811.085 8.398.490-9.484-577.921 Dagplejen 42.308.409 42.363.183 43.112.750-799.567 50.000 Børnehaver fælles -14.106.817-15.590.563-13.109.810 273.870-2.754.623 Fripladser Børnehave 3.415.212 2.772.991 3.203.210-430.219 0 Fællesudg. Børnehave 758.230 861.006 2.911.540 704.089-2.754.623 Forældrebetaling -18.280.260-19.224.560-19.224.560 0 0 Kommunale børnehaver 58.151.008 61.068.887 57.875.950 2.039.454 1.153.483 Børnehaven Adamsminde 4.388.115 4.275.582 4.221.820 80.683-26.921 Mælkevejens Børnehave 3.761.863 3.752.200 3.596.800 12.563 142.837 Børnehaven Kernehuset 5.839.506 5.758.731 5.335.390 406.337 17.004 Veflinge Børnehave 2.548.723 2.819.583 2.930.090 1.176-111.683 Særslev Børnehave 3.953.453 4.015.375 4.284.610-66.515-202.720 Børnehaven Birkemose 3.409.284 3.653.161 3.335.630 260.757 56.774 Skamby Børnehave 2.353.595 2.310.836 3.010.070-146.426-552.808 Børnehaven Vejruphuse 2.288.465 1.848.484 2.337.520-361.586-127.450 Børnehaven Græshoppen 2.793.211 2.598.257 2.608.510-128.791 118.538 Børnehaven Kastaniegården 4.372.220 4.851.543 4.194.440 326.676 330.427 Børnehaven Rønnebærhaven 3.845.017 4.131.111 3.583.590-38.892 586.413 Børnehaven Sneglehuset 2.526.934 2.491.199 2.925.100-221.923-211.978 Børnehaven Dalskovreden 3.418.817 4.109.885 3.520.140 324.657 265.088 Børnehaven Poppelgården 4.290.434 4.804.496 4.481.700 173.126 149.670 Børnehaven Skovhuset 5.414.223 6.653.909 5.059.390 1.234.877 359.642 Børnehaven Nordmark 2.947.150 2.994.535 2.451.150 182.735 360.650 Tilskud til private børnehaver 6.482.526 6.050.627 5.824.320-1.604.346 1.830.653 Spirevippen 3.121.316 3.050.066 2.434.610 0 615.456 Dragen 1.330.781 1.250.151 1.234.260 11.260 4.631 Bogense Børnehave 877.362 874.862 0 0 874.862 8

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Skovbørnehaven Lange 407.127 407.127 0 0 407.127 Bogense Børnehave 745.941 468.421 2.155.450-1.615.606-71.423 Specialbørnehaver 7.691.703 8.371.783 8.461.140 89.691-179.048 Specialbørnehaver 5.460.498 5.912.440 5.725.440 187.000 0 Spec.bh Tigerhuset 2.231.206 2.459.343 2.735.700-97.309-179.048 Børn og unge 67.771.368 71.033.780 76.108.850-5.075.070 0 Nordfyns Børn- og Familiecenter 9.658.101 8.853.341 9.258.970-405.629 0 Familiehuset 4.601.748 4.657.896 4.881.840-223.944 0 Langebyhus 5.056.353 4.195.445 4.377.130-181.685 0 Plejefamilier og opholdssteder 25.751.755 26.965.324 35.389.440-8.424.116 0 72 Advokatbistand 59.607 183.790 183.790 0 0 159/160 Egenb. foræ -506.176-461.130-61.130-400.000 0 Refusion adv.bistand 0-91.890-91.890 0 0 Eget værelse 3.737.628 3.811.000 2.511.000 1.300.000 0 Kost- og efterskoler 669.555 638.780 1.238.780-600.000 0 Opholdssteder 8.625.330 9.427.310 14.427.310-5.000.000 0 Plejefamilier 13.165.811 13.457.464 17.181.580-3.724.116 0 Forebyggende foranstaltninger 8.290.261 10.655.756 10.704.430-48.674 0 Praktisk pæd.støtte 538.427 582.390 2.382.390-1.800.000 0 Fast kontaktp.for børn 1.385.417 1.916.380 1.162.710 753.670 0 Fast kontakt. familie 52.374 498.300 498.300 0 0 Formidl. Praktikophod 19.226 327.800 327.800 0 0 Anden rådgivningshjælp 2.201 419.420 419.420 0 0 Støtteperson til for 76.384 126.830 276.830-150.000 0 Bilaterale aftaler 410.163 505.776 504.450 1.326 0 52 3 1 kons.bistand 0 0 928.770-928.770 0 Personlig rådgiver -70 0 553.670-553.670 0 Støtte kost- og efterskole 0 0 655.600-655.600 0 Ungdomsboliger 42.395 0 0 0 0 52 3 4 Døgnophold for familien 404.560 0 0 0 0 52 a Økonomisk støtte 1.322.942 1.630.710 546.340 1.084.370 0 52 3 5 Aflastningsordninger 3.298.263 3.848.150 2.448.150 1.400.000 0 52 3 3 Familiebehandling 737.979 800.000 800.000 0 Døgninstitutioner 5.588.960 5.108.450 3.108.450 2.000.000 0 159/160 egenbetaling 0-178.270-178.270 0 0 Døgninstitutioner 5.588.960 5.286.720 3.286.720 2.000.000 0 Sikrede døgninstitutioner m.v. 3.185.441 2.607.380 1.607.380 1.000.000 0 9

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Familieudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Handicapydelser Børn og Unge 11.241.403 12.837.816 12.037.090 800.726 0 Merudg. forsørgelse 7.148.702 7.510.676 7.759.950-249.274 0 Tabt arbejdsfortjene 7.423.026 7.709.460 7.709.460 0 0 Statsrefusion 41/42-8.947.993-7.734.710-7.734.710 0 0 32 8 Hjemmetræning 75.769 250.000 0 250.000 0 Hjælpemidler 2.040.271 1.653.860 853.860 800.000 0 84 Afløsning / aflastning 3.501.628 3.448.530 3.448.530 0 0 Sundhedsplejen 4.055.446 4.005.713 4.003.090 2.623 0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 10

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Socialudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Social 476.683.406 499.348.764 512.459.040-13.110.276 0 Borgerservice / Ydelseskontor 21.755.536 21.862.116 23.405.200-1.543.084 0 Boligydelse 11.832.820 11.101.330 13.426.330-525.000-1.800.000 Boligsikring 5.611.462 6.238.316 6.156.400-1.718.084 1.800.000 Diverse udbetalinger 4.311.254 4.522.470 3.822.470 700.000 0 Handicapafdelingen 116.506.913 119.527.821 121.113.460-4.676.598 3.090.959 Herberg og krisecentre 289.787 299.800 602.320-302.520 0 Alkoholbehandling 141 1.387.253 1.350.340 1.546.340-196.000 0 Stofmisbrugere 142 1.942.760 1.966.000 2.166.400-200.400 0 Beskyttet beskæftigelse 103 3.670.659 3.692.680 4.624.560-931.880 0 Aktivitets- og samværstilbud 104 Botilbud længerevarende ophold 108 Botilbud midlertidige ophold 107 11.596.324 11.470.030 12.309.030-839.000 0 43.325.647 43.463.598 42.249.250 1.691.618-477.270 34.902.886 36.289.593 36.259.440-4.034.946 4.065.099 Otterupgården 3.525.696 3.626.987 3.549.280 77.707 0 Hjælpemidler og befordring 1.937.052 1.783.950 2.283.950-500.000 0 85 Socialpædagogisk støtte 4.354.465 4.135.562 4.256.630 375.802-496.870 Kontaktperson- og ledsagerordning 6.138.926 8.152.481 8.125.460 27.021 0 Sociale formål 3.435.457 3.296.800 3.140.800 156.000 0 Myndighedsafdelingen 147.995.130 147.996.214 159.041.360-11.045.146 0 Andre sundhedsudgifter 340.327 273.200 1.309.900-1.036.700 0 Boplacering af flygtninge 225.831 204.000 204.000 0 0 Ældreboliger -3.984.555-4.095.363-5.302.690 1.207.327 0 Driftssikring af boligbyggeri 77.776 0 0 0 0 Pleje og omsorg af ældre og handicappede 6.037.698 6.534.390 2.744.890 3.789.500 0 Hjælpemidler 18.940.710 17.513.070 20.120.000-2.606.930 0 Plejevederlag 1.163.493 1.043.890 1.043.800 90 0 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 3.316.694 3.800.000 3.970.200-170.200 0 Personlige tillæg 3.212.003 3.380.130 3.058.830 321.300 0 Førtidspension 50% refusion 18.013.926 17.947.267 19.430.000-1.482.733 0 Førtidspension før 2003-35 % refusion 20.769.623 20.818.360 22.319.360-1.501.000 0 Førtidspension efter 2003-35 % 77.234.616 77.417.200 86.742.500-9.325.300 0 Sociale formål 1.669.095 2.157.370 2.376.970-219.600 0 Omsorgstandpleje 699.217 712.600 712.600 0 0 Ældre- og Handicapråd m.v. 278.676 290.100 311.000-20.900 0 11

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Socialudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Aktivitets- og træningsområdet 11.172.792 12.571.206 11.511.000 1.717.446-657.240 Træningscentre kommunal genoptræning 4.818.868 5.635.289 5.381.730 1.190.739-937.180 Aktivitetscentre 6.129.117 6.557.047 5.750.400 526.707 279.940 Ekstern genoptræning 224.807 378.870 378.870 0 0 Hjemmeplejen 79.148.505 84.264.469 87.396.270-1.579.891-1.551.910 Hjemmeplejen fritvalgsområdet 58.673.977 60.561.232 64.363.170 3.287-3.805.225 Gruppe Nord 6.295.679 7.214.360 8.937.920 3.670-1.727.230 Gruppe Syd 8.533.243 8.396.164 10.152.660 4.284-1.760.780 Gruppe Fredensbo 8.217.759 8.271.612 8.187.820-8.488 92.280 Gruppe Morud-Veflinge 6.553.840 7.235.420 7.526.050 3.390-294.020 Bogense Øst 11.066.708 11.617.272 11.186.090-4.543 435.725 Bogense Vest 10.364.194 9.868.974 10.413.120-4.656-539.490 Søndersø By 7.642.552 7.957.430 7.959.510 9.630-11.710 Fælles - hjemmeplejen fritvalgsområdet 1.433.935 1.907.370 0-1.623.220 3.530.590 Sygeplejen 12.642.949 12.876.115 12.363.270 559.845-47.000 Fælles - sygeplejen 2.307.277 2.366.156 2.354.390-531.234 543.000 Elevuddannelser ældreområdet 4.090.368 6.553.596 8.315.440 11.431-1.773.275 Plejecentre og køkken 100.104.530 107.286.537 109.991.750 724.997-3.430.210 Bogense 28.184.697 29.568.957 30.071.390-537.702 35.269 Møllehaven 15.333.582 16.404.824 16.796.800-448.936 56.960 Søbo 9.999.208 8.740.583 8.508.630-88.766 320.719 Aflastning Søbo 2.851.908 4.423.550 4.765.960 0-342.410 Søndersø 30.502.230 32.722.784 34.823.330 1.645.853-3.746.399 Vesterbo 30.502.230 32.722.784 34.823.330 1.645.853-3.746.399 Otterup 44.394.666 48.108.829 47.090.440-197.662 1.216.051 Kærgården 30.825.852 33.397.258 33.109.660 18.478 269.120 Bryggergården 11.517.018 12.576.070 12.073.520-216.140 718.690 Aflastning Bryggergården 2.051.796 2.135.501 1.907.260 0 228.241 Beboers betaling for kost og service -10.278.218-10.160.550-10.152.620 0-7.930 Socialministeriets puljer 84.338 0 0 0 0 Fælleskonto 2.827.473 2.909.271 3.528.770 250.321-869.820 Køkkenet 1.131.788 1.057.956 1.800.260-217.573-524.731 Servicearealer 3.257.556 3.079.290 2.830.180-218.240 467.350 Budgetreserve - Social 0 5.840.401 0 3.292.000 2.548.401 Budgetreserve 0 5.840.401 0 3.292.000 2.548.401 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 12

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget det skattefinansierede område Teknik- og Miljøudvalget skattefinansierede områder Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Teknik og miljø 61.095.090 66.924.005 59.582.800 7.341.205 0 Driftsafdelingen 49.454.052 54.699.515 48.695.730 6.003.785 0 Vej og Park 28.273.190 29.144.295 26.058.510 3.085.785 0 Vintervedligeholdelse 4.899.579 6.758.000 3.433.000 3.325.000 0 Vejafvandingsbidrag 1.840.000 3.540.000 410.000 3.130.000 0 Gadelys 3.627.820 3.908.820 3.908.820 0 0 Kollektiv trafik 10.813.463 11.348.400 14.885.400-3.537.000 0 Energibesparende foranstaltninger 92.366 100.465-665.000 765.465 0 Redningsberedskab 7.512.315 7.850.913 7.601.140 249.773 0 Redningsberedskab 1.864.066 2.143.553 1.893.780 249.773 0 Beredsk Forebyggelse 5.626.020 5.684.790 5.684.790 0 0 Afhjælpende indsats 22.229 22.570 22.570 0 0 Miljøforanstaltninger 4.530.370 4.665.070 4.365.070 300.000 0 Miljøforanstaltninge 1.093.916 863.370 913.370 0-50.000 Vedl. af vandløb 3.165.073 3.159.910 2.859.910 300.000 0 Naturforvaltning 394.408 671.130 621.130 0 50.000 Skadedyrsbekæmpelse -123.027-29.340-29.340 0 0 Havn og Marina -494.013-391.958-414.140 22.182 0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi Note Under det brugerfinansierede område afholdes udgifterne til indsamling af batterier i f.m. dagrenovationsordningen. Udgifterne til batteriordningen kan ikke indgå i hvile-i-sig-selv princippet, hvorfor der i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for, er foretaget følgende korrektion: Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Total iflg. ovenstående 61.095.090 66.924.005 59.582.800 7.341.205 0 Miljøforanstaltning - indsamling af batterier (overført fra renovationen) 7.301 0 0 0 0 Oplyst i årsberetningen 61.102.391 66.924.005 59.582.800 7.341.205 0 13

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Teknik- og Miljøudvalget det brugerfinansierede område Teknik- og Miljøudvalget brugerfinansierede områder Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Renovation -3.489.013 6.913 20 6.893 0 Dagrenovation 12.209.261 14.007.230 0 0 14.007.230 Genbrugsstationer 11.098.289 12.801.013 12.794.120 6.893 0 Genbrugspladser 10.661.578 12.801.013 12.794.120 6.893 0 Nærgenbrugspladser 436.712 0 0 0 0 Indtægter -26.796.563-26.801.330-12.794.100 0-14.007.230 Dagrenovation indt -13.910.990-14.007.230 0 0-14.007.230 Genbrugsst. Indtægt -12.885.573-12.794.100-12.794.100 0 0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi Note Under det brugerfinansierede område afholdes udgifterne til indsamling af batterier i f.m. dagrenovationsordningen. Udgifterne til batteriordningen kan ikke indgå i hvile-i-sig-selv princippet, hvorfor der i forbindelse med aflæggelse af regnskabet for, er foretaget følgende korrektion: Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Total iflg. ovenstående -3.489.013 6.913 20 6.893 0 Overført til Miljøforanstaltning - indsamling af batterier -7.301 0 0 0 0 Oplyst i årsberetningen -3.496.314 6.913 20 6.893 0 14

Årsregnskab Regnskabsoversigt på driften Økonomiudvalget Økonomiudvalget Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplacering (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK DKK Samlet resultat 160.242.467 179.537.813 172.855.280 6.682.533 0 Politisk administration 7.117.214 7.018.034 6.768.530 249.504 0 Kommunalbestyrelsen 5.025.651 4.817.754 4.568.250 249.504 0 Pension til borgmestre m.v. 1.401.967 1.448.060 1.448.060 0 0 Kommissioner, råd og nævn 137.034 140.140 140.140 0 0 Tilskud til politiske partier 98.681 112.080 112.080 0 0 Valg og afstemninger 453.882 500.000 500.000 0 0 Admin. udg. med overførsel 128.572.608 133.874.039 131.404.080 2.187.419 282.540 Fratrædelser og besparelser 110.389 2.375.540-3.445.330 2.634.180 3.186.690 Direktion 4.524.945 4.304.497 4.303.800 697 0 UCL Projekt 888.185 411.120 411.120 0 0 Sikkerhed og arbejdsmiljø 506.690 520.540 0 520.540 Borgmesterkontor 6.044.618 6.107.194 6.435.490 21.704-350.000 Økonomi og Løn 11.806.841 11.995.849 13.360.190 4.909-1.369.250 Rådhusservice 5.047.689 5.242.769 4.978.500-35.731 300.000 IT-afdelingen 25.909.319 26.183.965 26.200.320-16.355 0 Jobcenter 21.928.238 22.779.835 23.089.690-76.875-232.980 Børn, Kultur og Sundhed 14.886.349 14.802.693 15.062.490-115.337-144.460 Social 19.335.279 20.315.987 21.033.040-51.523-665.530 Teknik og miljø 12.930.762 13.539.813 14.428.810-14.367-874.630 Fællesudgifter administration 5.972.302 5.821.930 5.914.780 60.000-152.850 Fællesindtægter, administration -3.393.468-3.399.160-3.174.160-225.000 0 Kontorelever i administrationen 936.744 1.054.337 1.053.220 1.117 0 Uddannelsespuljer 472.551 776.220 711.210 0 65.010 Sundhedsordninger 665.176 1.040.910 1.040.910 0 0 Admin. udg. uden overførsel 24.642.560 29.729.902 29.265.270 747.172-282.540 Leje- og forpagtningsindtægter mv. -1.098.357-1.135.820-880.310-255.510 0 Lønpuljer 10.662.822 12.652.998 12.548.270 537.428-432.700 Tjenestemandspensioner 11.819.708 12.056.000 12.056.000 0 0 Forsikringer 1.722.238 4.544.352 4.989.220-444.868 0 Byfornyelse og ydelsesstøtte 1.032.149 1.183.250 1.033.090 0 150.160 Væksthus Syddanmark 504.000 519.000 519.000 0 0 Socialt bedrageri 0-89.878-1.000.000 910.122 0 Økonomiudvalgets budgetreserve -89.916 8.915.838 5.417.400 3.498.438 0 Økonomiudvalgets budgetreserve -89.916 8.915.838 5.417.400 3.498.438 0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 15

Regnskabsoversigt på anlæg Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Økonomiudvalget -4.295.783 8.621.107-897.750 9.518.857 Tidl. afsluttede anlægsprojekter -7.850 0 0 0 Pulje løbende udskiftning af IT på insti 330.430 330.430 201.630 128.800 Udkontering af administrative udgifter 896.550 896.550 896.550 0 Pulje til løbende udskiftning af IT 88.264 567.940 302.440 265.500 Skannede byggesager i KMD-Sag 214.890 201.630 201.630 0 Digitalisering borgerrettet 178.885 1.000.000 1.000.000 0 Forundersøgelse Havneudvikling 35.722 124.557 0 124.557 Salg af møbler -176.430-500.000-500.000 0 Anlægsreserve 0 9.000.000 0 9.000.000 Salg af udlejningsboliger -620.000 0 0 0 Askevænget etape 2, Søndersø -252.926 0 0 0 Ahornvænget 1. etape Søndersø -590.700 0 0 0 Frugthaven Morud -353.700 0 0 0 Salgsindtægter i afsluttede områder -232.240 0 0 0 Tromsøparken etape 1 Bogense -276.674 0 0 0 Boligområde ved Stenløkkevej -2.279.714 0 0 0 Rosenholmgrenen -405.069 0 0 0 Ålesundparken -254.412 0 0 0 Salg af grunde og bygninger 0-3.000.000-3.000.000 0 Havnefronten 1, Bogense 41.022 0 0 0 Salgsindtægter i afsluttede områder -680 0 0 0 Tilslutningsbidrag til kloak for gamle grunde -631.150 0 0 0 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 1.797.058 9.022.174 1.026.730 7.995.444 Vandtårnet i Bogense 8.015 249.754 0 249.754 Udbygning af Særslev klubhus 0 41.771 0 41.771 Uprioriteret anlægspulje til fritidsområ 0 2.511.540 1.059.540 1.452.000 50/50 Pulje fritidsområdet 12.035 35.493 0 35.493 Kulturhus på Otterup Geværfabrik 166.552 414.261 0 414.261 Bogenses grønne hjerte (Fase 2 og 3) 0 102.178 0 102.178 Nordfynshallerne 1.287.172 1.467.190-32.810 1.500.000 Gennemgang haller og klubhuse 0 35.890 0 35.890 Udendørs motionsredskaber 41.500 200.000 0 200.000 Sundhedscenter - Træningsfac. i Bogense 0 2.470.000 0 2.470.000 Space - Sundhedsfremme 200.000 200.000 0 200.000 16

Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Rammebeløb skoletandplejen 0 391.657 0 391.657 Sundhedsincitamentpulje 50/50 48.000 502.440 0 502.440 Overdragelse af kommunale klubhuse 33.784 400.000 0 400.000 Familieudvalget 9.717.264 18.838.618 9.034.720 9.803.898 Skole-it 1.297.478 1.297.478 1.154.080 143.398 Udbygning af Havrehedskolen 103.941 2.520.320 2.520.320 0 Udbygning af Nordvestskolen 0 2.120.320 2.520.320-400.000 Indretn. specialundervisn.inst. anbragte 0 1.000.000 0 1.000.000 Diverse anlæg - flyttet fra drift 3.855.152 3.855.152 0 3.855.152 Flytning af slagtøjslokale på Søndersøsk 16.623 172.734 0 172.734 Støjforhold Havrehedskolens SFO 4.664 1.466.077 0 1.466.077 Udvidelse af kernehuset 3.897.872 4.016.537 0 4.016.537 Langebyhus 0 2.840.000 2.840.000 0 Salg af Spiren i Morud 8.051-1.000.000 0-1.000.000 Sammenlægning af børnehaver 533.483 550.000 0 550.000 Socialudvalget 2.137.913 7.212.639 2.546.290 4.666.349 Plejecenter Møllehaven 433.467 4.832.485 0 4.832.485 Rammebeløb til anskaffelser på Køkkenet 0 335.710 335.710 0 Anskaffelse af hjælpemidler 822.590 1.104.070 1.404.070-300.000 IT på plejecentre 960 57.085 0 57.085 Rammebeløb skoletandplejen 0 0 504.070-504.070 Sundhedsincitament pulje 50/50 0 0 302.440-302.440 Etablering af aflastningspladser Søbo 32.285 33.289 0 33.289 Etablering af hjælpemiddeldepot 848.611 850.000 0 850.000 Teknik- og miljøudvalget 15.291.209 17.518.052 8.775.540 8.742.512 Videreføring af den grønne sti 6.588 428.053 0 428.053 Renovering af broer Søndersø 65.941 70.215 0 70.215 Trafiksikkerhedspulje 2.450.234 3.009.064 942.350 2.066.714 Færdiggørelse af stiprojekt i Otterup 0 300.000 0 300.000 Gadelys - lovpligtig sikkerhedsgennemgan 1.058.614 1.058.540 1.058.540 0 Brovedligeholdelse 250.044 350.144 0 350.144 Salg af materielgårde 0-3.843.091 0-3.843.091 Havneinvesteringer 707.773 247.060 247.060 0 Reparation af bolværk og slæbesteder 986 493.984 0 493.984 Trafiksikkerhed udskudt fra 2010 0 0 616.970-616.970 Ny materialegård indretning m.m. 0 0 0 0 Renovering gl. havn 0-34.200 0-34.200 17

Årsregnskab Regnskabsoversigt på anlæg Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Energibesparende foranstaltninger 3.171.577 3.958.949 1.033.330 2.925.619 Energimærkning kommunale bygninger 390.276 403.250 403.250 0 Vedligeholdelsespulje - teknik og miljø 1.713.642 2.598.486 1.931.070 667.416 Ekstra midler til energibesparende foran 0 721.000 721.000 0 Vand og naturplaner 35.888 282.628 0 282.628 Nedrivningspulje 4.699.432 7.021.970 1.641.970 5.380.000 Faunapassage Kragelund Møllegård 660.213 272.000 0 272.000 Badevandsprofil 80.000 180.000 180.000 0 Teknik- og Miljøudvalget Det brugerfinansierede område 7.782.242 5.964.136 0 5.964.136 Udvidelse af genbrugspladserne 6.242.242 5.964.136 0 5.964.136 Køb af jord, Gørtlervej 1, Søndersø 1.540.000 0 0 0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 18

Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Regnskabsoversigt på hovedkonto 7 Renter, tilskud og skatter Renter, tilskud og skatter Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 7-1.655.117.067-1.652.086.000-1.614.625.000-37.461.000 Renter 3.355.721 6.565.000 6.875.000-310.000 072205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -1.005.850 0 0 0 072207 Investerings- og placeringsforeninger -329.750-200.000 0-200.000 072208 Realkreditobligationer -1.127.551-800.000-800.000 0 072210 Statsobligationer m.v. 43.101-400.000-400.000 0 072211 Likvide aktiver udstedt i udlandet -800.000-800.000 0 072814 Tilgodehavender i betalingskontrol -431.025-570.000-200.000-370.000 072815 072819 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -82 0 0 0-74.475 0 0 0 073221 Aktier og andelsbeviser m.v. -640.643-640.000 0-640.000 073223 Udlån til beboerindskud -15.650 0 0 0 073530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 381.476 440.000 440.000 0 073535 Andre forsyningsvirksomheder 195.194 200.000 200.000 0 075050 Kassekreditter og byggelån 186.656 0 0 0 075259 Mellemregningskonto -11.351 0 0 0 075563 Selvejende institutioner med overenskomst 5.881 15.000 15.000 0 075564 Stat og hypotekbank 399 0 0 0 075570 Kommunekreditforeningen 4.785.404 7.575.000 7.875.000-300.000 075571 Pengeinstitutter 177.143 545.000 545.000 0 075878 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 1.216.844 1.200.000 0 1.200.000 Tilskud og udligning -568.585.690-569.109.000-531.658.000-37.451.000 076280 Udligning og generelle tilskud -481.488.000-481.488.000-483.276.000 1.788.000 076281 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 14.028.000 14.028.000 14.028.000 0 076282 Kommunale bidrag til regionerne 39.720.000 39.714.000 39.714.000 0 076286 Særlige tilskud -141.358.000-141.363.000-102.124.000-39.239.000 076587 Refusion af købsmoms 512.310 0 0 0 Skatter -1.089.887.097-1.089.542.000-1.089.842.000 300.000 076890 Kommunal indkomstskat -978.369.538-978.369.000-978.169.000-200.000 076892 Selskabsskat -11.769.473-11.769.000-11.769.000 0 076893 Anden skat pålignet visse indkomster -1.055.619-963.000-963.000 0 076894 Grundskyld -97.828.963-97.565.000-98.065.000 500.000 076895 Anden skat på fast ejendom -863.505-876.000-876.000 0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 19

Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger Finansforskydninger Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 8 61.331.077-51.256.396 10.357.320-61.613.716 Likvider i alt 20.984.295-53.827.396-113.680-53.713.716 082201 Kontante beholdninger 0-53.827.396-113.680-53.713.716 082205 Indskud i pengeinstitutter m.v. -16.030.521 0 0 0 082207 Placerings- og investeringsforeninger 3.425.197 0 0 0 082208 Realkreditobligationer 30.144.934 0 0 0 082210 Statsobligationer m.v. 3.444.685 0 0 0 Tilgodehavender i alt 35.102.092 3.300.000 1.200.000 2.100.000 082512 Refusionstilgodehavender 15.367.107 0 0 0 082814 Tilgodehavender i betalingskontrol 4.923.434 0 0 0 082815 Andre tilgodehavender -602.718 0 0 0 082816 Forudbetalte udgifter -920.261 0 0 0 082817 082819 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 13.030.539 0 0 0-608.080 0 0 0 083223 Udlån til beboerindskud 122.339 0 0 0 083224 Indskud i landsbyggefonden m.v. 2.045.320 2.100.000 0 2.100.000 083225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 831.497 0 0 0 083227 Deponerede beløb for lån m.v. 1.463.933 0 0 0 083530 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 1.163.915 1.200.000 1.200.000 0 083837 Staten -228.009 0 0 0 084242 Legater -62.242 0 0 0 084243 Deposita -1.424.682 0 0 0 Gæld i alt 5.244.690-729.000 9.271.000-10.000.000 084244 Parkeringsfond 151.762 0 0 0 084546 Legater 67.242 0 0 0 084547 Deposita 1.383.125 0 0 0 084849 Staten 228.009 0 0 0 085050 Kassekreditter og byggelån 7.774.183 0 0 0 085151 Forudbetalt refusion -944 0 0 0 085152 Anden gæld -2.894.109 0 0 0 085253 Kirkelige skatter og afgifter 77.348 78.000 78.000 0 085256 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 1.242.192 0 0 0 085259 Mellemregningskonto -10.411.157 0 0 0 085261 085563 Selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst 568.049 0 0 0 5.419 10.000 10.000 0 20

Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 8 Finansforskydninger Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK 085564 Stat og hypotekbank 3.933 0 0 0 085570 Kommunekreditforeningen 1.667.627-5.200.000 4.800.000-10.000.000 085571 Pengeinstitutter 397.853 553.000 553.000 0 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 085577 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 4.984.159 3.830.000 3.830.000 0 21

Årsregnskab Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regnskabsoversigt på hovedkonto 9 Regulering af aktiver og passiver Regulering af aktiver og passiver Korrigeret budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling (i hele kr.) DKK DKK DKK DKK Hovedkonto 9 0 0 0 0 Likvider i alt 482.638 0 0 0 092207 Investerings- og placeringsforeninger -757.779 0 0 0 092208 Realkreditobligationer 1.100.590 0 0 0 092210 Statsobligationer m.v. 139.827 0 0 0 Tilgodehavender i alt 35.170.029 0 0 0 092512 Refusionstilgodehavender -153.789 0 0 0 092814 Tilgodehavender i betalingskontrol -200.735 0 0 0 092816 Forudbetalte udgifter 99.478 0 0 0 092819 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner -1.600.475 0 0 0 093220 Pantebreve -103.575 0 0 0 093221 Aktier og andelsbeviser m.v. -3.454.220 0 0 0 093223 Udlån til beboerindskud -122.411 0 0 0 093224 Indskud i landsbyggefonden m.v. -2.045.320 0 0 0 093225 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 38.259.288 0 0 0 093227 Deponerede beløb for lån m.v. 458.078 0 0 0 093530 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt -7.006 0 0 0 093535 Andre forsyningsvirksomheder 4.180.712 0 0 0 094243 Deposita -139.997 0 0 0 Gæld i alt -6.573.102 0 0 0 094547 Deposita -2.244.862 0 0 0 095151 Forudbetalt refusion 944 0 0 0 095152 Anden gæld -28.060.171 0 0 0 095259 Mellemregningskonto 7.434.262 0 0 0 095261 095563 Selvejende institutioner med overenskomst Selvejende institutioner med overenskomst 1.097.745 0 0 0 265.530 0 0 0 095570 Kommunekreditforeningen -3.102.433 0 0 0 095571 Pengeinstitutter 7.108.339 0 0 0 095577 095579 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -39.646 0 0 0 2.867.661 0 0 0 097290 Hensatte forpligtelser 8.099.528 0 0 0 Egenkapital -29.079.564 0 0 0 097599 Balancekonto -29.079.564 0 0 0 Kilde: Udtræk fra KMD-Opus Økonomi 22

Årsregnskab Garanti- og eventualrettighedsfortegnelse Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) 1. BOLIGBYGGERI Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Garantiens restløbetid Kongeriets Danmarks Hypotekbank: Statslån Bogense Andelsboligforening afd. 4 - matr. 145 G 191.482 1.944 4 Statslån i alt 1.944 LR Realkredit BSB afd. 11 Maderupvej 19A-23B 5.705.700 1.264.599 20 SBSB afd. 8 Vestervænget 23 159.960 49.596 40 SBSB afd. 8 Vestervænget 23 10.986.000 3.600.213 39 LR Realkredit i alt 4.914.408 DLR Kredit Andelsboliger, Ved Engen, Morud 10.760.000 1.423.729 24 DLR Kredit i alt 1.423.729 KommuneKredit Andelsboligforeningen Højstrup, afd. 81 2.614.000 746.850 Andelsboligforeningen Højstrup, afd. 66 858.000 245.125 Søndersø Komm. Selvej. Almene ældreboliger 1.807.000 0 KommuneKredit i alt 991.975 BRF Kredit Lån 2375720 matr. 34BE Søndersø 4.348.000 17.254 11 Lån 2537775 matr. 34BE Søndersø 3.882.400 14.922 11 Lån 4023779 matr. 86C m.fl. Bogense 423.000 63.757 Lån 4190149 matr. 86C m.fl. Bogense 4.656.700 669.457 Lån 4207032 matr. 83A Bogense 1.784.000 474.380 Lån 4207074 matr. 83A Bogense 2.133.600 1.013.110 Lån 4207090 matr. 83A Bogense 2.279.200 1.082.246 Lån 4233844 matr. 86C m.fl. Bogense 11.135.700 1.668.201 Lån 4233857 matr. 86C m.fl. Bogense 4.027.700 607.082 Lån 4601829 matr. 83A Bogense 446.000 109.520 Lån 4601845 matr. 83A Bogense 533.400 233.897 Lån 4601887 matr. 83A Bogense 569.800 249.859 Lån 4617570 matr. 86C m.fl. Bogense 495.500 67.866 Lån 5754034 matr. 218 Bogense 2.304.000 484.610 23

Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Lån 5754296 matr. 218 Bogense 3.232.000 1.563.478 Lån 5798249 matr. 218 Bogense 576.000 124.213 Lån 5843518 matr. 218 Bogense 546.000 119.320 Lån 5865732 matr. 218 Bogense 691.000 151.347 Lån 5869288 matr. 218 Bogense 491.000 107.528 Lån 5869291 matr. 218 Bogense 1.152.000 250.932 Lån 6044455 matr. 218 Bogense 580.600 290.865 Lån 6370718 matr. 11A Bogense 10.352.300 5.261.397 Lån 6530545 matr. 11A Bogense 2.454.000 1.232.770 Lån 6881867 matr. 18C Bogense 3.060.200 846.853 Lån 7780514 matr. 53AF Bogense 7.935.000 2.076.129 Lån 7925670 matr. 12Q Bogense 9.137.700 2.470.036 Lån 7925696 matr. 12Q Bogense 801.000 216.520 Lån 13550848 matr. 12Q Bogense 110.200 36.203 Lån 22325491 matr. 12Q Bogense 112.100 30.302 Lån 24582711 matr. 3H Bogense 24.444.000 5.695.378 Lån 26375117 matr. 28AN Bogense 467.000 100.274 Garantiens restløbetid Lån 30125324 matr. 34CC Søndersø 23.800.000 6.029.382 24 Lån 32523652 matr. 18E Bogense 26.587.000 6.789.380 Lån 32803246 matr. 11A Bogense 9.324.000 1.947.046 Lån 32803291 matr. 11A Bogense 2.349.000 492.727 Lån 35663014 matr. 18E Bogense 854.000 229.650 28 Lån 1063001744 matr. 1T Hjorslev by, Otterup 210.000 0 Lån 1063001922 matr. 1U Hjorslev by, Otterup 295.000 0 Lån 1063003629 matr. 1T Hjorslev by, Otterup 305.000 14.950 BRF Kredit i alt 42.832.843 Nykredit Andelsboligf. Centret, Morud - matr. 2 DU 4.672.000 1.003.852 29 Boligselskabet LAB-Huse - matr. 6 BD 9.727.300 1.852.832 33 AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl. 2.084.000 0 AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl. 8.702.000 3.936.517 25 AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl. 3.481.000 3.580.649 25 AB Højstrup afd. 16 - matr. 34 R m.fl. 1.932.000 1.062.426 20 Sø. K. selvej. Almene ældreb. Morud - matr. 2 AP 5.614.500 1.758.854 30 Andelsboligf. Hedemarken IV - matr. 9 AB 7.268.000 1.726.016 33 Bogense Bygrunde - matr. 18 A m.fl. 1.327.000 260.519 SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV 3.469.000 1.146.856 36 SBSB afd. 7, Edelkær - matr. 34 BV 32.000 13.453 36 SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A 1.552.200 22.135 12 24

Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Garantiens restløbetid SBSB afd. 5, Stationsvej 2 - matr. 37 A 24.300 470 12 Bogense Markjorder - matr. 29 AH 4.360.800 35.712 Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC 4.465.000 1.618.350 36 Boligselskabet LAB-huse - matr. 16 A / 6 DC 12.849.800 2.511.363 36 Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AX 5.300.000 165.987 15 SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl. 2.817.000 24.805 11 SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl. 2.817.000 22.902 11 SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl. 1.065.000 8.427 11 SBSB afd. 3 Skovbrynet 1-35 - matr. 1 AM m.fl. 2.279.000 18.034 11 SBSB afd. 4 Skovbrynet 37-45 - matr. 20 CO 202.700 2.896 12 SBSB afd. 4 Skovbrynet 37-45 - matr. 20 CO 1.969.800 28.139 12 Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF 2.630.000 56.723 15 Andelsboligf. Hedemarken II - matr. 9 DF 6.873.600 136.297 15 AB Højstrup afd. 135 - matr. 34 BZ 8.976.000 120.610 12 AB Højstrup afd. 135 - matr. 34 BZ 1.295.900 17.413 12 AB Højstrup afd. 16c - matr. 34 AY 525.000 248.515 18 AB Højstrup afd. 66 - matr. 34 AY 575.000 591.460 25 Boligselskabet LAB-huse - matr. 4 BF 5.536.000 1.892.245 36 Skovby By, Skovby - matr. 12 G 3.659.000 1.245.070 Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl. 1.770.800 34.426 Skovby By, Skovby - matr. 12 K m.fl. 3.234.300 83.939 Andelsboligf. Hedemarken III - matr. 9 DE 7.217.600 298.254 15 Andelsboligf. Kærgårdslunden - matr. 10 EM 8.640.000 349.129 11 Andelsboligf. Kærgårdsparken - matr. 10 EN 4.320.000 227.086 11 Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ 18.120.000 0 Boligselskabet LAB-huse - matr. 6 AZ 17.340.000 5.272.963 20 SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M 4.414.000 1.532.573 35 SBSB afd. 6 Psykiatricenter - matr. 24 M 54.000 18.270 35 Andelsboligf. Ørnehøj - matr. 5 DE 3.475.200 0 Andelsboligf. Ørnehøj - matr. 5 DE 12.800 0 SBSB afd. 2 Langebyende 20 - matr. 28 D 2.076.700 0 Boligselskabet LAB-huse - matr. 5 AM 20.110.000 4.591.408 21 SBSB afd. 12 Vestervænget 3A-9D - matr. 24 Y 17.082.000 3.915.847 23 BSB afd. 14 Floravænget - matr. 15 FP 3.946.000 956.773 23 Boligselskabet L.A.B. Fyn - Afd. Elmehaven 31.268.000 8.203.657 26 BSB Søndersø, Carlsvej - matr. 34 cd/ 34 aæ 42.543.000 26.409.262 28 Nykredit i alt 77.003.114 Realkredit Danmark Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B 43.000 4.857 6 25

Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Garantiens restløbetid Sø. K. selvej. almene ældreb. Skamby - matr. 26B 5.428.000 363.659 5,25 Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X 43.000 4.857 6 Sø. K. selvej. almene ældreb. Gamby - matr. 14X 5.383.000 360.644 5,25 Sø. K. selvej. almene ældreb. Morud - matr. 7BU 89.000 14.978 6 Sø. K. selvej. almene ældreb. Morud - matr. 7BU 1.378.000 0 Andelsboligf. Hedemarken I - matr. 9CF 5.814.800 0 Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G 16.000 65 11 Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G 933.900 3.795 11 Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G 5.776.800 23.477 11 Bogense Andelsboligf. Afd. 543-12 - matr. 12G 149.600 608 11 Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ 12.106.400 91.898 11,5 Boligselskabet LAB afd. Bøgeparken - matr. 5AZ 204.300 1.975 12 Bogense Andelsboligf. Afd. 543-13 - matr. 29AB 4.656.800 62.253 12 Bogense Andelsboligf. Afd. 543-13 - matr. 29AB 840.400 11.235 12 Boligselskabet LAB afd. Nislev - matr. 4BN 5.537.300 218.610 12,5 Otterup Almenn. Boligselskab - afd. 1 - matr. 6BZ 3.979.000 64.967 12,5 Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE 8.358.500 2.389.138 35 Otterup Almenn. Boligselskab - Gartnerpl. - matr. 2AE 1.600 457 35 Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA 3.910.000 1.106.032 35 Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA 3.675.700 1.033.361 35,5 Boligselsk. BSB Otterup - afd. 1 - matr. 4BA 2.237.000 2.195.459 27,75 Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B 908.000 209.048 19,25 Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B 227.000 52.692 20 Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 9 - matr. 49B 116.000 27.589 20,25 Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 10 - matr. 24S 5.291.000 859.739 19,75 Boligselsk. BSB Søndersø - afd. 10 - matr. 24S 58.000 10.101 20,75 Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV 8.771.000 2.064.213 21,25 Boligselskabet LAB afd. Stenløkkevej - matr. 1LV 216.000 49.898 22 Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT 4.944.000 527.365 2,58 Andelsboligf. Frugtlageret, Morud - matr. 2DT 4.944.000 457.840 27,75 Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q 6.998.000 1.191.695 23,75 Andelsboligf. Stenparken - matr. 2Q 6.998.000 1.312.298 28,75 Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A 7.184.000 375.158 30,75 Andelsboligf. Sundruse I - matr. 8A 7.184.000 404.260 30,75 Realkredit Danmark i alt 15.494.221 BOLIGBYGGERI I ALT 142.662.234 26

Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) 2. BOLIGINDSKUD Ingen hæftelser Hovedstol Garanteret beløb af kommunen BOLIGINDSKUD I ALT 0 Garantiens restløbetid 3. DIVERSE HÆFTELSER Naturgas Fyn 11.887.940 1 HÆFTELSER I ALT 11.887.940 4. ØVRIGE: Lånegarantier Otterup Hallen 3.000.000 3.000.000 4 Odense Lufthavn - lånegaranti 25 år 1.512.261 16 Kommunegarantier Finansiering af nedsivningsanlæg 60.000 41.396 11 Kautionsforpligtelser Nørregade 26 A - spejderhus 323.000 242.188 13,5 Fjernvarme Fyn - KommuneKredit 3.492.466 2.665.695 Fjernvarme Fyn - KommuneKredit 1.956.192 1.872.055 Fjernvarme Fyn - KommuneKredit 2.190.000 2.145.758 Fjernvarme Fyn - Danske Bank 4.222.320 4.222.320 Søndersø hallerne - Nykredit 1.300.000 1.129.309 15 Søndersø hallerne - KommuneKredit 500.000 478.642 10 Fonden Udviklingspark Nord - KommuneLeasing 245.517 57.469 Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit 2.288.000 2.049.042 Fonden Udviklingspark Nord - KommuneKredit 196.000 191.718 DGI s lånefond Ore Sogns GF 75.000 45.000 Bogense Børnehave 355.000 259.070 16 Langesø Hallen 1.000.000 830.512 8 Langesø Hallen 300.000 291.096 24 Vandcenter Syd - KommuneKredit 3.300.000 3.300.000 20 Vandcenter Syd - KommuneKredit 3.300.000 3.300.000 20 Vandværker/forsyning Skovby vandværk 360.000 200.000 Hårslev vandværk 450.000 360.000 12 Farstrup vandværk 493.000 323.230 13 Tågerod vandværk 134.928 0 Bogense forsyningsselskab 12.269.000 3.782.927 Bogense forsyningsselskab 8.925.000 3.157.446 ØVRIGE I ALT 35.457.133 27

Årsregnskab Garanti- og eventualrettigheder Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) 5. KØBSMOMS VEDR. UDSTYKNINGER/JORDFORSYNING Hovedstol Garanteret beløb af kommunen Skyldig købsmoms vedr. udstykninger/jordforsyning. Afregnes i 2012 484.872 Garantiens restløbetid KØBSMOMS VEDR. UDSTYKNINGER/JORDFORSYNING I ALT 484.872 Sammenfatning Restgæld pr. 31.12. (i hele kr.) Garanteret beløb af kommunen 1. Boligbyggeri 142.662.234 2. Boligindskud 0 3. Diverse hæftelser 11.887.940 4. Øvrige 35.457.133 5. Købsmoms vedr. udstykninger/jordforsyning 484.872 TOTAL 190.492.179 28

Årsregnskab Leasing- og lejeaftaler Leasing- og lejeaftaler LEASINGAFTALER Ingen Fra dato Til dato Antal mdr./år Mdr. pris Årl. pris I alt Betalt Restgæld ultimo LEJEAFTALER Bryggergården Kopimaskine Konica 7022 01-01-2004 31-12-2009 72 2.307 166.104-166.104 0 - Erstatter aftale vedr. DC 220 automatisk forlængelse 01-01-2010 31-12-2010 12 2.307 27.684-27.684 0 automatisk forlængelse 01-01- 31-12- 12 2.307 27.684-27.684 0 Centralkøkkenet Gas-anlæg - forsætter indtil ny aftale 01-12-2007 31-08-2008 9 1.400 12.600-12.600 0 Gas-anlæg 01-09-2008 31-08- 36 1.400 50.400-50.400 0 Gas-anlæg - aftale opsagt 1.2.12 01-09- 01-02-2012 5 1.400 7.000-5.600 1.400 Aktiveringsafdelingen Leje af Industrivej 5 01-02- 01-02-2016 60 54.083 649.000 3.245.000-594.917 2.650.083 Myndighed-Hjælpemiddeldepot Leje af Rebslagervej 6 01-04- 31-03-2016 60 19.594 235.125 1.175.625-176.346 999.279 Leje af Rebslagervej 6 - tillæg 01-08- 31-03-2016 56 9.374 112.490 524.944-37.496 487.448 I ALT LEASING- OG LEJEAFTALER 4.138.210 29

Årsregnskab Personaleoversigt Personaleoversigt Personaleoversigt Regnskab Antal stillinger (inkl. vikar) Arbejdsmarkedsudvalget 05 Social og Sundhedsvæsen Arbejdsmarkedsforanstaltninger 68.93 Beskæftigelsesråd 0,17 68.95 Jobtræning 83,60 68,97 Seniorjob 2,60 68.98 Beskæftigelsesordninger Aktiveringscentret Søndersø 16,00 Mentor til aktiverede kontanthjælpmodtagere 2,17 Aktiveringsprojekter: TTA-projekt, Projekt "Ung på banen" 1,31 Hovedkonto 05 i alt 105,85 Arbejdsmarkedsudvalget i alt 105,85 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.13 Medborgerhuset 0,13 32.31 Nordfynshallerne 2,00 Hovedkonto 00 i alt 2,13 03 Undervisning og kultur 32.50 Folkebiblioteker 19,48 Hovedkonto 3 i alt 19,48 04 Sundhedsområdet 62.82 Sundhedsfremme og forebyggelse 0,59 62.85 Tandplejen 17,62 Hovedkonto 4 i alt 18,21 Sundheds-, kultur- og fritidsudvalget i alt 39,82 Familieudvalget 03 Undervisning og kultur 22.01 Folkeskoler Fællesudgifter skoler 3,41 Horsebækskolen 16,24 Krogsbølle Skole 31,35 Otterup Skole 57,74 Nordvestskolen 16,16 Skovløkkeskolen 15,17 Løkkemarkskolen 13,73 Bogense Skole 58,03 Klinteskolen 11,50 Kongslundskolen 11,36 30

Årsregnskab Personaleoversigt Regnskab Personaleoversigt Antal stillinger (inkl. vikar) Hårslev Skole 14,39 Særslev Skole 23,18 Søndersøskolen/Nordmarkskolen 64,78 Veflinge Skole 14,72 Havrehedskolen 42,80 Værkstedsklassen Søndersø 5,99 Heldagsskolen 15,76 22.04 Skolepsykolog/PPR 13,78 22.05 Skolefritidsordninger Horsebækken (Horsebækskolen) 3,82 Fritten (Krogsbølle Skole) 6,34 Mælkebøtten (Otterup Skole) 3,71 Nordvestenvinden (Nordvestskolen) 5,16 Skovtroldene (Skovløkkeskolen) 12,61 Skovmyrerne (Løkkemarkskolen) 3,05 Bogense Skole 10,60 Sporvognen (Klinteskolen) 8,24 Kongslundsskolen 3,67 Hårslev Skole 3,60 Særslev Skole 3,76 Søndersøskolen 11,98 Veflinge Skole 4,05 Havrehedskolen 17,62 35.63 Nordfyns Musikskole 18,66 38.76 Nordfyns Ungdomsskole 13,37 Hovedkonto 3 i alt 560,33 04 Sundhedsområdet 62.89 Kommunal sundhedspleje 15,32 Hovedkonto 4 i alt 15,32 05 Social og sundhedsvæsen 25.10 Dagpleje og daginstitutioner fælles (støttepædagoger) 13,99 25.11 Dagpleje 157,32 25.13 Børnehaver Fællesudgifter børnehaver 15,80 Kastaniegården 11,03 Rønnebærhaven - MiniMax 10,40 Dalskovreden 11,16 Sneglehuset 5,06 Græshoppen 5,97 Poppelgården - MiniMax 12,99 Bogense Børnehave 2,00 Børnehaven Skovhuset 14,65 Adamsminde 11,17 31