Hillerød Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Oktober 2009 Budget 2010 for Trafikselskabet Movia Hermed fremsendes Movias budget 2010 for Hillerød Kommune. Budgettet er vedtaget af Movias bestyrelse d. 10. september 2009. Movias samlede budgetforslag ligger på Movias hjemmeside www.moviatrafik.dk under Kommune/Region Nøgletal Movia Budget og regnskab. Kommunens tilskud fordelt på poster. Hillerød Flex (mio. kr.) I Alt (mio. kr.) Lokale busruter 30,5 Afdrag på HUR-lån 0,2 Handicapkørsel 2,4 Åben ordning 0,0 Kommunale ordninger 0,0 Flextrafik, Rute 15,2 FLEXTRAFIK I ALT 17,6 17,6 KOMMUNALT TILSKUD I ALT 48,3 De følgende afsnit fokuserer på kommunens finansiering af busdrift i budget 2010. Sidst i brevet vil udviklingen indenfor flextrafik blive behandlet. Det specificerede budget pr. buslinje i kommunen kan ses på Movias hjemmeside under: Kommune/Region Nøgletal Movia Budget og regnskab. Specifikationen er desuden vedhæftet i samme mail som dette brev. Budgettet er udarbejdet under en række generelle forudsætninger som er beskrevet i det samlede budgetforslag. Movia henviser til dette, hvis kommunen ønsker yderligere detaljer. De væsentligste parametre på kommuneniveau er beskrevet i det følgende. Trafikselskabet Movia Servicecenter Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 Fax 36 13 20 97 movia@moviatrafik.dk www.moviatrafik.dk 1/6
De væsentligste usikkerheder i budgettet knytter sig til passagerindtægter, oliepriser og renteniveau. For at give kommunen mulighed for at vurdere budgetusikkerheden har Movia beregnet følsomheden for busdrift i budgettet: Påvirkning af kommunens tilskud til busdrift ved ændring af udvalgte parametre: (mio. kr) Hillerød Olieprisstigning 50 point (25%) 1,0 Rentestigning 1,0 procentpoint 0,7 Indtægtsreduktion 5 %. 1,1 Nedenstående skema viser de væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra regnskab 2008 til budget 2009 samt for budget 2009 til budget 2010. Busdrift: Specifikation af ændringer fra regnskab 2008 til budget 2009 samt budget 2009 til budget 2010: Hillerød (mio. kr.) Regnskab 2008 25,2 Bortfald af refusion af olieafgift 1,4 Effekt af ændret reguleringsindex 2,4 Effekt af ændring i linjeindtægter -2,4 Andre forklaringer 0,1 Budget 2009 26,8 Budget 2009 26,8 Effekt af ændring i linjeindtægter 1,9 Effekt af ændret reguleringsindex -0,6 Effekt af cross-border leasing 2,2 Effekt af ændring af rutespecifikke udgifter 0,3 Ændring af finansieringsmodel -0,4 Andre forklaringer 0,2 Budget 2010 30,5 Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra regnskab 2008 til budget 2009: På bestyrelsesmødet d. 11. september 2008 blev besluttet at kommuners og regioners betalinger for perioden 1/9-31/12 2008 blev justeret med henblik på at neutralisere likviditetseffekten af bortfald af refusion af energiafgift mv. Udgiften til energiafgiften 1/9-31/12 2008 samt kommunens indbetaling iht. bestyrelsens beslutning er inkluderet i Movias årsregnskab for 2008. Mht. bortfald af refusion af olieafgift, er forskellen mellem regnskab 2008 og budget 2009, at loven havde virkning i fire måneder af 2008, men helårseffekt i budget 2009. For 2/6
Hillerød Kommune betyder dette at budget 2009 øges med 1,4 mio. kr. ift. regnskab 2008. Staten kompenserer kommuner/regioner for den øgede udgift til bortfaldet af refusion af olieafgift via DUT-princippet. I august 2008 var reguleringsindexene på et højt niveau, hvilket er afspejlet i budget 2009. Den realiserede udvikling, specielt oliepriser og renteniveau, var på et lavere niveau i regnskabsåret 2008. Dette betyder at kontraktudgifter i regnskab 2008 er opgjort til at være på et lavere niveau forhold til forventet i budget 2009. Effekten for Hillerød Kommune er en øget finansiering i budget 2009 på 2,4 mio. kr. Movias samlede billetindtægter er i budget 2009 estimeret til at være højere end i regnskab 2008. Dette skyldes blandt andet at de forventede passagertal i budget 2009 blev baseret på forretningsplanens målsætning om en samlet vækst på 10 mio. passagerer i 2010 forhold til 2007. For Hillerød Kommune betyder dette at indtægterne i budget 2009 er 2,4 mio. højere i forhold til regnskab 2008. Andre forklaringer består af en række detail ændringer i budgetforudsætningerne, herunder bl.a. effekten af justerede køreplaner, samt ekstrakørsler og forskydninger i dagtyper (antallet af hverdage, søn- og helligdage). Movia har følgende kommentarer til udviklingen fra budget 2009 til budget 2010: Movias samlede billetindtægter er nedskrevet med 49 mio. kr. i forhold til budget 2009. En væsentlig forklaring er justering af de forventede passagertal. Passagertallet i budget 2009 var baseret på forretningsplanens målsætning om en samlet vækst på 10 mio. passagerer i 2010 i forhold til 2007. Med den faktiske udvikling i 2008 og den forløbne del af 2009 er det ikke længere et realistisk mål til brug for budgetlægningen. Der er desuden foretaget en nedjustering af den forventede indtægt pr. påstiger baseret på den realiserede udvikling i 2009. Effekten for Hillerød Kommune er beregnet til et øget tilskud på 1,9 mio. kr. I august 2008 var reguleringsindexene på et højt niveau, hvilket er afspejlet i budget 2009. Den realiserede udvikling, specielt oliepriser og renteniveau, er nu på et lavere niveau. Dette betyder at kontraktudgifter i 2010 er budgetteret til at være på et lavere niveau i 2010 i forhold til forventet i budget 2009. Den estimerede besparelse for Hillerød Kommune er 0,6 mio. kr. Regeringen forventes at fremsætte forslag til ændring af momsloven i den kommende folketingssamling, hvor en af konsekvenserne vil være, at den nuværende adgang til at lease eksempelvis busmateriel i udlandet og samtidig få momsen af leasingydelserne refunderet, 3/6
bortfalder. Denne finansieringsmetode er almindeligt anvendt af de busoperatører, der kører for trafikselskaberne. Loven forventes vedtaget med ikrafttrædelse 1. januar 2010. Effekten estimeres at være en udgiftsforøgelse på ca. 5 pct. i gennemsnit af operatørudgifterne svarende til 121 mio. kr. For Hillerød Kommune er der estimeret en merudgift på 2,2 mio. kr. Det forventes, at staten kompenserer kommuner/regioner for den øgede udgift via DUTprincippet. De samlede rutespecifikke udgifter for Movia er i budget 2010 øget med 24,5 mio. kr i forhold til budget 2009. Dette skyldes primært stigende provisionsudgifter samt en opdatering af forventningerne til driftsudgifter til rejsekortet. Herudover er tale- og dataradio systemet som bruges til aktiv trafikstyring opgraderet. De stigende provisionsudgifter skyldes primært forventninger til øget salg gennem kæder samt lukningen af Movias kortsalgssted på Rådhuspladsen. Effekten for Hillerød Kommune er beregnet til en merudgift på 0,3 mio. kr. Ved førstebehandlingen af budget 2010 den 25. juni indgik det som en væsentlig budgetforudsætning, at omkostningerne til lokale buslinjer, som kører i mere end en kommune, uændret fordeles efter den såkaldte modificerede TRM-model, som er anvendt siden 2007. Det var direktionens vurdering, at den helt konkrete beregningsmetode, som er beskrevet detaljeret i lov om ændring af lov om trafikselskaber, afviger fra Modificeret TRM-model, og at den ikke afstedkommer bedre overensstemmelse med de overordnede principper og hensigten i Lov om trafikselskaber end den hidtil anvendte model. Det var dog samtidig direktionens opfattelse, at der kunne være nogen tvivl om det alligevel har handlingsanvisende effekt, at beregningseksemplet udtrykkeligt og umisforståeligt er beskrevet i lovbemærkningerne. Direktionen har derfor søgt juridisk rådgivning om spørgsmålet hos en ekstern advokat, og det er advokatens klare vurdering, at lovbemærkningerne er normgivende, og at Movia derfor bør anvende den anførte beregningsmetodik. Effekten for Hillerød Kommune af skift fra modificeret TRM-model til Lovmodel er beregnet til en reducering af finansieringen på 0,4 mio. kr. Andre forklaringer består af en række detail ændringer i budgetforudsætningerne, herunder bl.a. effekten af justerede køreplaner, samt ekstrakørsler og forskydninger i dagtyper (antallet af hverdage, søn- og helligdage). 4/6
Flextrafik Udgifterne til handicapkørsel i budget 2010 forventes at stige med samlet set 16 mio. kr. i forhold til budget 2009. Årsagen er et forventet fald i antallet af ledsagere, og dermed lavere salgsindtægter samt en lille stigning i den gennemsnitlige rejsetid pr. passager og højere omkostninger pr. rejsetid baseret på udviklingen i første halvår i 2009, hvilket betyder en stigning i operatørudgifterne. Fordelingen på kommuner af udgifterne til handicapkørsel er opdateret i forhold til forbrugsmønstret i første halvår 2009. Dette betyder, at udgiften for Hillerød Kommune forventes at stige med 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2009. Heraf kan en del af stigningen henføres til ændringen af momsloven omkring leasingregler, også omtalt som crossborderleasing. Denne faktor betyder 0,1 mio. kr. for kommunens finansiering af handikapkørsel. Det forventes, at staten kompenserer kommuner/regioner for den øgede udgift via DUT-princippet. Udgifter til Flextrafik, Rute i budget 2010 forventes at stige med samlet set 62 mio. kr. i forhold til budget 2009. Flere faktorer er betydende for denne udvikling. Generelt har Movia ikke modtaget tilstrækkeligt detaljerede oplysninger forud for udbuddet af kørslen der blev overtaget fra KFS fra 4. kvartal 2008. Det har betydet at omfanget af kørslen er højere end forudsat i budgettet, og at en del af kørslen derfor udføres som ekstrakørsel til højere priser end den almindelige kørsel. De nye kontraktpriser er generelt højere end de var forud for Movias overtagelse af kontrakterne. Det skyldes dels at de tidligere kontrakter ikke var lukrative for operatørerne, dels at der i de nye udbud er stillet krav til køretøjernes alder, og dels at udbuddet er foregået på et uheldigt tidspunkt umiddelbart inden finanskrisen hvor der var udsigt til stigende økonomisk aktivitet og mangel på chauffører. Endelig er der vedtaget en lov som har fjernet operatørernes mulighed for at få refusion af brændstofafgifter. Dette har givet en generel prisstigning på 8 10 pct. Kommunerne er kompenseret via DUT for denne ekstraudgift. I forhold til budget 2009 er der en stigning i udgifter til Flextrafik, Rute for Hillerød Kommune på 4,3 mio. kr. Heraf kan en del af stigningen henføres til ændringen af momsloven omkring leasingregler, også omtalt som crossborderleasing. Denne faktor betyder 0,7 mio. kr. for kommunens finansiering af Flextrafik Rute. Det forventes, at staten kompenserer kommuner/regioner for den øgede udgift via DUT-princippet. Kommunen har mulighed for at påvirke udgiften til Flextrafik, Rute gennem visitation til og bestilling af kørslen. Specielt henledes på muligheden for at reducere omfanget af ekstrakørsel. 5/6
Henvendelse til Movia om Flextrafik, Rute kan ske til Rutechef Michael Bjørn Rasmussen, tlf. 36 13 19 91, e-mail mir@moviatrafik.dk Spørgsmål vedrørende Movias økonomi kan rettes til Controller Frank Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, e-mail fky@moviatrafik.dk Controller Ugur Sahin, tlf. 36 13 15 65, e-mail us@moviatrafik.dk Hillerød kommunes kontaktperson i Movia Søren Jacobsen, tlf. 36 13 17 10, e-mail sj@moviatrafik.dk Venlig hilsen Frank Kyhnauv Controller 6/6