Generalforsamling 26. januar 2017
Dirigent Bestyrelsen har udpeget Advokat Anker Laden-Andersen Advokatfirmaet HjulmandKaptain til dirigent
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier. 6. Forslag til vedtægtsændring. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier. 6. Forslag til vedtægtsændring. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
Forventninger til 2015 / 2016 (regnskabsmeddelelse januar 2016) For regnskabsåret 2015/16 forventer ledelsen: en omsætning i niveauet DKK 250 mio. og et resultat før skat i niveauet DKK 25 mio.
Resultat 2015 / 16 for de fortsættende aktiviteter Omsætningen for de fortsættende aktiviteter steg til kr. 229,6 mio. (kr. 202,8 mio.) Resultat før skat af fortsættende aktiviteter blev kr. 28,8 mio. (kr. 26,1 mio.)
Sammenfatning på sidste års generalforsamling Regnskabsåret 2014/15 et erkendelsens år: ledelsesmæssige mangler fald i ordremængder og omsætning Roblons egentlige potentiale? muligheder for organisk vækst? Konsekvensen: Skifte af CEO
Ny Direktion i Roblon
Strategiens år Etablering af Roblons Strategiplan for kommende 5 år Med involvering fra bestyrelse, ledelse og medarbejdere Beslutning og godkendelse af strategiplan og udsendelse af børsmeddelelse september 2016
Styrkelse af Roblon Behov for styrkelse af Roblon: opgradering og styrkelse af salgsorganisationen opgradering og styrkelse af produktudvikling nyt ERP-system uddannelse og træning
Styrkelse af Roblon Styrkelse af Roblon - iværksat i 2015 / 2016: 5 medarbejdere til salg 4 medarbejdere til produktudvikling
Produktfrigivelser (udvalgte) November 15 til Oktober 16 Produkt 2. gen. ABC tape Styrkeelement til fremstilling af olierør, tåler temp. op til 90 grader. MT 99 Tovværksmaskine Producerer tovværk op til Ø52 mm i tykkelse som anvendes i fiskeri. T300B Twister Anvendes til fremstilling af høstbindegarn.
Årsrapport 2015/16 offentliggjort 20/12 2016
Kommentarer til hovedtallene for 2015/16 Bruttomargin Andre eksterne omkostninger Gns. antal fuldtidsansatte Personaleomkostninger Samlede af- og nedskrivninger Arbejdskapitalen Egenkapitalen Afkastningsgraden (ROIC) 53,2% mod 56,2% året før 27 mio. kr. mod 26,1 mio. kr. året før 130 mod 120 året før 61,3 mio. kr. mod 62,5 mio. kr. året før steg med 1,5 mio. kr. til 8,1 mio. kr. 63,8 mio. kr. mod 71,0 mio. kr. sidste år 251,8 mio. kr. mod 249,7 mio. kr. sidste år 21,7% mod 18,3% sidste år
Udbytte soliditet på 84% stærk likviditet tilfredsstillende cash flow uudnyttet kreditramme Udbytte på 10 kr. pr. aktie á 20 kr. Pay out ratio 90%
Aktiekurs Roblons aktiekurs: Kurs 236 pr. 31. oktober 2016 Kurs 243 pr. 31. oktober 2015 Kurs xxx pr. 26. januar 2017
Likviditet og soliditet Likviditets reserve: 119 mio. kr.
Investering i Roblons fremtidige indtjeningsevne Øget indsats og flere ressourcer i: Salg Produktudvikling Omkostningsniveauet stiger Indtjeningen falder på den korte bane
Potentielle opkøb Øge og komplettere vores produktprogram Primært for at udnytte potentiale hos bestående strategiske kunder
Roblons vision Roblon vil være den foretrukne leverandør til udvalgte strategiske kunder i selskabets to forretningssegmenter: Roblon Engineering Roblon Engineering tilstræber en position som global markedsledende udbyder af produktionsudstyr og services til udvalgte strategiske kunder i tovværksindustrien. Desuden tilstræbes en position som nicheudbyder af udstyr til fremstilling og opvikling af kabler til den fiberoptiske kabelindustri samt øvrige udvalgte industrier. Roblon Industrial Fiber Roblon Industrial Fiber tilstræber en position som totalleverandør af styrkeelementsløsninger til udvalgte strategiske kunder i den fiberoptiske kabelindustri. Desuden tilstræbes en position som markedsledende udbyder af styrkeelementer til Olie og Gasindustrien
Organisk vækst og opkøb Roblons vision 2021 forventes nået gennem både: organisk vækst tilkøb Roblon besidder det finansielle beredskab her til
Økonomiske mål Roblons økonomiske mål Roblon tilstræber, at der inden for strategiperioden 2016 2021 opnås grundlag for at kunne opnå følgende nøgletal under normale konjunkturforhold: Gns. årlig omsætningsvækst (organisk) min. 7% EBIT-margin min. 10% (og stigende) Årlig vækst i resultat pr. aktie min. 7% Afkast af den investerede kapital (ROIC) min. 15% før skat
Roblon Industrial Fiber Roblon Industrial Fiber: 2015/16 2014/15 Nettoomsætning mio. kr. 147,0 126,4 Resultat af pr. drift (EBIT) mio. kr. 25,6 23,2 Ledelsens anslåede identificerede samlede potentiale i Roblon Industrial Fiber udgør pr. ultimo 2016 over 2 mia. DKK
Roblon Engineering Roblon Engineering 2015/16 2014/15 Nettoomsætning mio. kr. 82,6 76,3 Resultat af pr. drift (EBIT) mio. kr. 2,6 1,0 Ledelsens anslåede identificerede samlede potentiale i Roblon Engineering udgør pr. ultimo 2016 over 0,5 mia. DKK
Roblon Lighting
Forventninger til 2016 /17 Ledelsens forventninger til indeværende regnskabsår 2016/17: omsætning i niveauet 240 mio. kr. (229,6 mio.kr.) resultat før skat i niveauet 15 mio. kr. (28,8 mio. kr.)
Forventninger til 2016 /17 Hvorfor forventes totalomsætningen kun at stige med godt 4,5%, når der allerede i 2015/16 blev indsat øgede ressourcer i både salg og produktudvikling? Indkøring af ressourcer til salg og produktudvikling Usikkert marked for produkter til olie- og gasindustrien
Forventninger til 2016 /17 Hvorfor forventes resultatet at falde med over 13 mio. kr., når omsætningen samtidig forventes at stige med 10 mio. kr.? Væsentlige årsager: Planlagte yderligere ansættelser primært i salg/forretningsudvikling Yderligere omkostninger til produktudvikling Øgede omkostninger til maskinvedligehold og fællesomkostninger efter frasalg af lysforretningen, som først senere forventes elimineret. Desuden er det også nødvendigt at tilføre ressourcer til supportfunktionerne HR/IT/Kvalitet.
Selskabsmeddelelse nr. 1-2017 til OMX CPH På dagens generalforsamling i Roblon A/S indgår følgende orientering i bestyrelsens beretning: Roblons ordretilgang og ordrebeholdning i regnskabsåret 2015/16 samt anslået identificeret potentiale Bestyrelsen for Roblon A/S vil på selskabets generalforsamling den 26. januar 2017 informere om følgende ikke tidligere offentliggjort information om ordresituationen ultimo regnskabsåret 2015/16: Samlet ordretilgang for fortsættende aktiviteter blev i 4. kvartal af regnskabsåret 2015/16 på kr. 53,9 mio., hvilket er en stigning i forhold til samme periode året før på 50%. I de to fortsættende forretningssegmenter steg Industrial Fiber med 44% og Engineering med 60%. Samlet ordretilgang for fortsættende aktiviteter for hele 2015/16 blev kr. 253,8 mio., hvilket er en stigning i forhold til året før på 37%. Industrial Fiber steg med 49% og Engineering steg med 20%.
Selskabsmeddelelse nr. 1-2017 til OMX CPH Samlet ordrebeholdning for fortsættende aktiviteter pr. 31. oktober 2016 blev kr. 50,9 mio., hvilket er en stigning i forhold til samme periode sidste år på 89%. Ordrebeholdningen i Industrial Fiber steg med 88%, medens den steg i Engineering med 91%. Ledelsens anslåede identificerede samlede potentiale i forretningssegmentet Roblon Industrial Fiber udgør pr. ultimo 2016 over 2 mia. DKK og over 0,5 mia. DKK i forretnings segmentet Roblon Engineering. I Roblons årsrapport for 2015/16 forventede ledelsen for regnskabsåret 2016/17 en omsætning for fortsættende aktiviteter i niveauet kr. 240 mio. og et resultat før skat i niveauet kr. 15 mio. Disse forventninger er uændrede. Roblon A/S udsender første kvartalsrapport for 2016/17 i forbindelse med ordinært bestyrelsesmøde den 9. marts 2017.
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier. 6. Forslag til vedtægtsændring. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
Årsrapport 2015/16
Resultatopgørelse 2015/16 DKK mio. 2015/16 2014/15 Nettoomsætning 229,6 202,8 Vareforbrug -107,5-88,9 Bruttoresultat 122,1 113,8 Brutto margin 53,2% 56,2% Værdi af eget arbejde opført som aktiv 2,4 5,4 Andre driftsindtægter 0,0 0,3 Andre eksterne omkostninger -27,0-26,1 Personaleomkostninger -61,3-62,5 Af- og nedskrivninger -8,1-6,7 Resultat af primært drift (EBIT) 28,1 24,2 Finansielle poster 0,7 1,9 Skat af årets resultat -6,2-6,1 Årets resultat af fortsættende aktiviteter 22,6 20,0 Årets resultat af ophørende aktivitet e. skat -2,6-1,6 Årets resultat samlet 20,0 18,4
Balance pr. 31. oktober 2016 DKK mio. 2015/16 2014/15 Immaterielle aktiver 8,7 8,8 Materielle aktiver 51,2 53,8 Varebeholdninger 66,9 67,7 Tilgodehavender fra salg 36,0 29,5 Tilgodehavender i øvrigt 9,8 12,0 Kortfristede værdipapirer 91,8 60,0 Likvide beholdninger 27,2 55,6 Aktiver bestemt for salg 9,0 0,0 Aktiver i alt 300,6 287,4 Egenkapital i alt 251,8 249,7 Langfristede forpligtelser i alt 4,2 8,3 Kortfristede forpligtelser 41,3 29,4 Forpligtigelser tilknyttet aktiver bestemt for salg 3,3 0,0 Passiver i alt 300,6 287,4 Soliditetsgrad 83,8% 86,9%
Likviditet 2015/16 DKK mio. 2015/16 2014/15 Pengestrømme fra Driftsaktiviteter 28,2 23,2 Investeringsaktiviteter -38,7-67,0 Heraf investeringi kortfristede værdipapirer netto -31,8-49,3 Finansieringsaktiviteter -17,9-21,5 Ændring i likvider -28,4-65,3
Revisionspåtegning Som det fremgår af årsrapporten for 2015/16 er regnskabet den 20. december 2016 forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold. Revisionen er udført af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier. 6. Forslag til vedtægtsændring. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
Anvendelse af overskud Bestyrelsens forslag til resultatdisponering: Det indstilles, at der udbetales en dividende på DKK 10 pr. aktie á DKK 20
Forslag til resultatdisponering t.kr. 2015/16 2014/15 Overført resultat 2.081 500 Foreslået udbytte 17.882 17.882 19.963 18.382
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier. 6. Forslag til vedtægtsændring. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
Decharge for bestyrelse og direktion Det indstilles, at bestyrelse og direktion meddeles decharge
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier. 6. Forslag til vedtægtsændring. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
Bemyndigelse til opkøb af egne aktier Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiges indtil 30. juni 2018 for selskabet, at købe egne aktier op til 10% af aktiekapitalen og til en pris, der højst må afvige 10% fra den senest beregnede kurs for alle handler forud for erhvervelsen.
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier. 6. Forslag til vedtægtsændring. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
Vedtægtsændringer Der henvises til det udleverede materiale
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier. 6. Forslag til vedtægtsændring. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
Valg af medlemmer til bestyrelsen
Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Derudover består bestyrelsen af følgende 2 medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer: Nita Svendsen Kontorassistent Valgt 2015 Hans M. Kirkegaard Udviklingsingeniør Valgt 2015
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier. 6. Forslag til vedtægtsændring. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af årets overskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion. 5. Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til køb af egne aktier. 6. Forslag til vedtægtsændring. 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt.
Tak for fremmødet