ÅRSREGNSKAB for under Herstedøster menighedsråd i Glostrup provsti i Albertslund kommune
Side 1 Årsregnskab et indeholder: Forklaringer til regnskabet Påtegninger Årsregnskab i hovedtal Noter til regnskabets hovedposter Specifikation af kassebeholdning... Bilag Lønafstemning Momsopgørelse...... Bilag 1 Bilag 1 Oversigt over faste ejendomme administreret af menighedsrådet... Oversigt over afgifter, legater m.v. administreret af menighedsrådet... Bilag 2 Bilag 2 Oversigt over opsparing... Bilag 3 Oversigt over overskud/underskud på driftsramme... Bilag 4 Oversigt over lån Biregnskaber...... Bilag 5 Bilag 6 et er udarbejdet som kasseregnskab, hvor årets indbetalinger og udbetalinger opdeles i hensigtsmæssige grupper med detaljerede oplysninger anført i noterne. Periodeafgrænsning er foretaget, for så vidt angår ind- og udbetalinger frem til 1. februar 211. Der henvises i øvrigt til følgende forklaringer til regnskabet: Forskydninger mellem budgetterede og udførte anlægsarbejder er opgjort i nedenstående skema. kassebeholdning : smæssig kassebeholdning pr. 31. december... - Ikke-udført anlægsarbejde budgetteret i eller tidligere... + Allerede udført anlægsarbejde budgetteret i 211... Disponibel kassebeholdning pr. 31. december... - + 75.197,55 589.779, 441.667, 62.85,55 I kassebeholdning til driftsrammen indgår overskud/underskud på drifts- og anlægsbevillinger: Beregnet overskud/underskud på driftsrammen pr. 31. december, (bilag 4)... +/- Afsluttet anlægsarbejde, som blev billigere/dyrere end forventet... +/- + PU-godkendte tillægsbevillinger til drift... + I alt... Menighedsrådet har disponeret overskuddet således: -94.864,27 15.124, 25.875, 126.134,73 Formålsangivelse Dækning af øgede afdrag på orgellån (afviklingstid forkortet fra forventet 1 år, til 6 år) I alt Beløb 126. 126.
Side 2 (forklaringer til regnskabet fortsat) sbemærkninger : et for er fortsat præget af branden i kirken i februar og den efterfølgende restaurering, herunder installeringen af et nyt orgel. Driftsrammen udviser et merforbrug i forhold til budgettet på kr. 129.29,58. Med det overførte overskud på driftsrammen fra på kr. 34.426,31 indregnet giver det et beregnet underskud på driftsrammen pr. 31. december på kr. 94.864,27. Dette modsvares af afsluttede anlægsarbejder samt PU-godkendte tillægsbevillinger til drift på i alt kr. 22.999, Note : - Konto 16: Mindreforbrug på ca. 4 tkr. Skyldes udskiftning af medarbejder. Hvorfor behov for sommerhjælp er nedprioriteret. - Konto 46-47: Merforbrug på ca. 22 tkr. Skyldes underbudgettering. - Konto 72: sfunktionen er lagt ind under kordegnens funktion. - Konto 84: Merforbrug på ca. 167 tkr. Skyldes underbudgettering. - Konto 89: Modtaget fra Willis i forbindelse med ekstra lønudgifter til korsangere. Note 1: Der har været et generelt mindreforbrug på kirkelige aktiviteter som dels skyldes følgerne af branden i kirken og dels en bevidst neddrosling som følge af merforbrug andre steder. - Konto 16: Merforbrug på ca. 56 tkr. Skyldes underbudgettering i forbindelse med sammenlægning af konti tidligere år. - Konto 12: Merforbrug på ca. 18 tkr. Skyldes endnu ikke indgået refusion fra andre sogne. Note 2: - Konto 214: Merforbruget skyldes omlægning af omkostninger fra kirkelige aktiviteter til administration. - Konto 221: En gennemgang af kirkens forbrug på telefonområdet foretaget i har resulteret i en årlig omkostningsbegrænsning på ca. 2 tkr. - Konto 241: Merforbrug på ca. 4 tkr. Fremkommer dels ved energimærkning (16 tkr.), dels ved tilsyn af omfangsdræn (15 tkr.) og dels arkitekthonorar i forbindelse hermed. Energimærkningen er dækket af 5%-midler. Note 3: - Konto 327: For lav budgettering samt omlægning af præsters betaling for el. Note 4: - Konto 416: Merforbrug skyldes nødvendig installering af brand- og tyverialarm i kirke og menighedsgård. Modsvares af 1 tkr. Fra 5%-midler. - Konto 426: Overbudgetteret. - Konto 467: Merforbrug på 14 tkr. Skyldes indkøb af kirke-pc til en af præsterne. Note 5: - Konto 514: Merforbrug på ca. 6 tkr. Skyldes udbedring af dræn ved kirken (63 tkr.) - Konto 519: Merforbrug på ca. 9 tkr. Skyldes hovedsagelig følgeudgifter i forbindelse med anskaffelse af katafalk (el). - Konto 52: Merforbrug på ca. 19 tkr. Skyldes udskiftning af motor på plæneklipper og ekstraordinære serviceudgifter til maskiner. - Konto 521: Merforbrug på ca. 25 tkr. Skyldes anlæggelse af handikapsti (24 tkr.) Dækkes ind af 5%-midler. - Konto 523: Merforbrug på ca. 42 tkr. Skyldes anskaffelse af katafalk (55 tkr.). Dækkes ind af 5%-midler. Note 6: - Konto 645: Stigningen skyldes øget aktivitet vedr. supplerende anlæg mv. af gravsteder. Note 7: - Konto 731 og 737: Sammenlagt holdes forbruget under det budgetterede. Divergensen skyldes dels forskudt optagelse af lån iflg. Det budgetterede, dels at det endelige lånebeløb samt lånebetingelser ikke kendtes på budgetteringstidspunktet.
Side 3 et har været forelagt på et menighedsrådsmøde den 28-3-211 Menighedsrådet/menighedsrådene for Herstedøster sogn Formandens underskrift: Kassererens underskrift: Provstiudvalgets bemærkninger: I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger:
Side 4 Den uafhængige revisors påtegning Vi har revideret årsregnskabet for for perioden 1. januar 31. december, omfattende forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet aflægges efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vor revision. Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet Menighedsrådet har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 21. december. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.en revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for kirkekassens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af kirkekassens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af menighedsrådet anvendte regnskabspraksis er passende, om de af menighedsrådet udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kassens finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af kirkekassens aktiviteter for regnskabsperioden 1. januar 31. december i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vor opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.
Side 5 Erklæring om udført forvaltningsrevision I forbindelse med den finansielle revision af kassens årsregnskab for har vi foretaget en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af kassen i. Menighedsrådets ansvar Menighedsrådet har ansvaret for, at der etableres retningslinier og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved menighedsrådets forvaltning i, herunder at bilag til regnskabsinstruksen er udfyldte og opdaterede. Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision I overensstemmelse med god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. af 21. december afsnit omhandlende formål med forvaltningsrevision har vi for udvalgte forvaltningsområder undersøgt, om kassen har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen på de udvalgte områder er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. Konklusion Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at forvaltningen i på de områder, vi har undersøgt, ikke er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde. den Revisor Fremsendes til provstiudvalget: Det reviderede regnskab incl. revisionsprotokollat er behandlet på et menighedsrådsmøde., den formand Provstiudvalgets bemærkninger: I henhold til fremsendt revisionsprotokol godkendes dette regnskab med følgende bemærkninger:
Glostrup provsti Side 6 Albertslund kommune ÅRSREGNSKAB Note DRIFTSRAMMEN Udbetalinger Løn... 2.653.664,15 2.654. 2.455.272,65 1 Kirkelige aktiviteter... 583.579,1 715. 426.729,15 2 Administration... 358.88,99 49. 44.581,31 3 Præsteboliger... 274.642,47 253. 241.934,39 4 Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger. 568.786,69 49. 47.58,7 5 Kirkegård... 375.428,61 222. 197.455,19 6 Udbetalinger i alt... 4.814.981,92 4.662. Indbetalinger Indbetalinger i alt... Driftsrammen i alt... ANLÆGSRAMMEN 7 Anlægsarbejder... 41.691,34 4.44.29,58 387. 4.275. 1.248.476,35 2. 7 Låneydelser... 73.339,75 72. 7 Opsparinger... 125. 225. 4.196.3,76 423.57,12 3.772.46,64-337.44,83 551.393,95 4. Anlægsrammen i alt... 2.76.816,1 1.145. 613.989,12 Drifts- og anlægsrammen i alt... 6.481.16,68 5.42. 4.386.449,76 KIRKELIG LIGNING 8 Kirkelig ligning i alt... 5.625.875, 5.42. 5.417.597,92 - Drifts- og anlægsrammen i alt... 6.481.16,68 5.42. 4.386.449,76 Bevægelser på kassebeholdningen... -855.231,68 1.31.148,16 der sammen med kassebeholdningen 1.1... 1.65.429,23 574.281,7 9 udgør kassebeholdningen 31.12.... 75.197,55 1.65.429,23
Side 7 Note : Løn m.v. 11 Graver, kirkegårdsleder. -assistent... 347.47,37 353. 328.37,33 16 Medhjælp, vikarer, kirkegård... 384.778,1 425. 265.655,45 26 Kirkekorsangere... 99.95,7 1. 89.98,16 31 Kirkesanger... 89.579,15 12. 315 KORLEDER... 71.344,51 6. 12.735,7 32 Vikarer for kirkesanger... 64.187,72 5. 126.15,3 36 Kirketjener, kirketjenermedhjælpere... 287.9,81 29. 279.84,95 37 Vikarer for kirketjener... 44.57,76 5. 6.744,91 46 Kordegn, kordegneassistenter... 325.629,45 31. 261.59,5 47 Vikarer for kordegn... 16.895,97 1. 116.587,85 51 Medhjælp, diæter m.v... 3.112, 3.429, 56 Organist, organistassistent... 496.857,48 49. 327.154,77 57 Vikarer for organist... 1.156,39 1. 122.561,23 71 Kasserer... 9.999,96 12. 133.749,92 72 REGNSKABSFØRER... 11. 73 Formand... 45. 45. 45. 74 Kontaktperson... 3. 35. 33.646,77 76 Kirkeværge... 34.999,92 35. 34.999,92 Løn i alt... 2.352.623,29 2.55. 2.24.685,49 81 ATP... 14.4 17. 18.36 83 AER, AES, arbejdsmiljøafgift m.v... 9.211,21 7. 11.427,16 84 Tvungne pensionsordninger... 278.897,41 12. 19.864,3 86 Rejse- og befordringsgodtgørelse... 3.432,24 5. 4.81,97 89 Lønrefusioner (negativ)... -4.9-1.875, Løn m.v. i alt... 2.653.664,15 2.654. 2.455.272,65
Side 8 Note 1: Kirkelige aktiviteter 12 Konfirmandundervisning... 18.21,19 45. 34.858,9 14 Kirkebil, gudstjenester... 39.624,8 4. 31.894, 16 Kirkeblad... 217.945,95 162. 141.7,65 17 Kirkekoncerter, honorarer... 41.5 84. 38. 18 Kirkekoncerter, andre udgifter... 17.523,55 3. 6.293, 112 Foredragsholdere, honorarer... 35.493,3 35. 26.183,96 113 KIRKEHØJSKOLE/FOLKEUNIVERSITET... 2.685, 15. 114 FORPLEJNING... 54.663,21 7. 42.63, 115 KONFIRMANDBIBLER... 17.626,18 2. 481,45 116 KIRKETUR... 25.425, 29. 2.87,86 117 ÅBEN HUS... 14.6,74 15. 118 FERNISERING... 11.997,59 17. 61,95 119 RÅDIGHEDSBELØB, PRÆSTER... 3.166,25 3. 7.351,44 12 SKOLETJENESTE... 27.773,56 1. 6.242,9 121 BØRNEPROJEKT... 498,95 1. 8.948,63 122 BØRNEGUDSTJENESTE... 1.367,85 1. 1.69 123 DÅBSBIBLER... 9.197,7 2. 14.566,43 124 SOMMERKONCERT... 27.234,41 25. 25.946,35 125 MINIKONFIRMANDER... 1.819,43 1. 44,5 126 KORUDGIFTER... 15.269,35 3. 11.17,94 127 TILSKUD TIL STIFTSFOND... 8. 133 Tilskud DSUK... 1. Kirkelige aktiviteter i alt... 583.579,1 715. 426.729,15 Note 2: Administration 211 Menighedsrådet... 8.531,11 9. 91.745,7 212 Kursusudgifter vedr. menighedsrådet... 5.828,75 15. 4.658, 214 Personaleudgifter... 1.734,99 5. 4.858,38 216 Annoncer... 8. 6.875, 221 Telefoner m.v... 14.32,77 35. 34.537,17 226 Kontorholdsudgifter... 69.536,92 8. 92.1,27 231 Ministerialbøger, medlemslister... 55 236 Kursusudgifter vedr. funktionærer... 41.868,74 45. 3.852,89 241 Honorarer til bygningskyndig, arkitekt m.v... 51.452,89 1. 22.971,54 259 DIVERSE... 3.74,5 4. 264 Folkekirkens forsikring... 8.64,32 81. 116.72,36 Administration i alt... 358.88,99 49. 44.581,31
Side 9 Note 3: Præstegård, præsteboliger m.v. 311 Telefon m.v... 21.198,81 26. 24.9,63 316 Skatter, afgifter... 91.58,52 82. 83.558,2 326 Godtgørelse for el og varme... 6. 327 Opvarmning og el... 94.16,15 71.36,74 331 Konfirmandlokaler (i præstegård)... 493,3 341 Anskaffelser og vedligeh., boliger... 53.61,11 6. 5.816, 367 Edb-udgifter præsteboliger... 14.67,85 25. 12.163, Præstegården i alt... 274.642,47 253. 241.934,39 Note 4: Kirke, menighedslok., funkt.bolig m.v. 411 Skatter, afgifter... 1.523,2 1. 19.81,61 416 Forsikringer/sikringsudgifter... 196.148, 4. -4.399,98 421 El... 96.918,66 95. 14.165,2 426 Varme... 47.76,3 8. 42.5,69 431 Rengøringsartikler, vask m.v... 19.528,21 15. 14.994,62 436 Eftersyn orgel, klokker m.v... 11.875, 2. 5.53 446 Gudstjenesten, blomster, lys m.v... 35.836,13 4. 25.31,3 461 Anskaffelser og vedligeh., kirke... 35.2,49 5. 44.955,42 462 Anskaffelser og vedligeh., sognegård... 62.29,31 55. 19.689,98 467 Edb-udgifter, kirkekontorer m.v... 53.588,57 4. 72.959,5 Kirke menighedslokaler i alt... 568.786,69 49. 47.58,7
Side 1 Note 5: Kirkegård 511 Materialer og planter til videresalg... 43.756,56 42. 45.786,79 512 Materialer og planter til kirkegård... 37.46,37 3. 21.679,21 513 Entreprenørudgifter, grave... 3.571,5 8. 4.187,5 514 Entreprenørudgifter, kirkegård... 19.491,48 5. 53.798,23 515 GØDNING M.V... 2.863,12 5161 REDSKABER, VÆRKTØJ M.V... 1.658,47 1. 11.219,67 5171 BRÆNDSTOF... 6.672,64 7. 4.863,3 518 Arbejdstøj... 6.6,37 15. 9.68,4 519 Vedligeholdelse, bygninger... 13.526,61 5. 38.1,51 52 Vedligeh., maskiner, redskaber... 28.756,79 1. 13.582,98 521 Vedligeh., P-plads, hegn m.v... 45.255,87 2. 1.987,5 523 Nyanskaf., maskiner, redskaber... 66.868,83 25. 217.659,37 529 HÆVET OPSPARING (til driften)... -675. Kirkegård i alt... 375.428,61 222. 197.455,19 INDBETALINGER Note 6: Renteindtægter 611 Renter af stiftsmidler excl. gravstedskap... 2.12,37 1. 25.656,27 612 Renter af kassebeholdning... 7. 4.198,72 Renteindtægter i alt... 2.12,37 17. 29.854,99 INDBETALINGER Note 6: Indtægt af fast ejendom 627 Præsters boligbidrag... 113.177,52 11. 12.452,62 628 PRÆSTERS EL OG VARMEBIDR... 48.139,86 5. 46.753,76 indtægter af fast ejendom i alt... 161.317,38 16. 167.26,38 INDBETALINGER Note 6: Brug af kirken m.v. 631 Betaling for brug af kirken, klokkeringning... 4. 65 Brug af kirken i alt... 4. 65
Side 11 INDBETALINGER Note 6: Kirkegård 641 Gravkastning... 1.95, 13. 12.283,69 642 Nyanlæg og omlægning... 15.45,5 27. 22.82,75 643 Erhvervelse og fornyelse af gravsted... 23.468,25 25. 27.323,7 644 Hjemfaldne gravstedskapitaler... 12.158,28 8. 645 Salg af planter, ren- og vedligeholdelse m.v... 97.692,3 85. 8.595, 646 Renter af aktuelle gravstedskapitaler... 18.216,17 2. 5.114,18 647 HJEMFALDNE GRAVSTEDSKAPITALER... 11.297,83 Kirkegård i alt... 177.89,5 16. 159.417,15 INDBETALINGER Note 6: Ekstraordinære indtægter 661 Generelt tilskud... 51.363,9 46. 66.441,6 Ekstraordinære indtægter i alt... 51.363,9 46. 66.441,6 Indtægter i alt... 41.691,34 387. 423.57,12 Note 7: Anlægsarbejder 711 41.882,8 712 KIRKEGÅRD - BELYSNING... 5. 713 MENIGHEDSGÅRD - BELYSNING... 5. 128.89,5 715 PR.GRD KVÆDEHAVEN - HÅRDE HVIDEVARER... 36.335,96 1. 9.28,6 716 PROJEKTOMKOSTNINGER NY KIRKEGÅRD... 98.172,76 718 ORGEL... 3.398.499,87-1.817.3,31 719 UDGIFTER BRANDSKADE... -716.86,9 1.12.372,54 72 PR.GDR KVÆDEHAVEN - UNDERTAG... 9.983,75 721 KIRKEGÅRD -HÆK V/ MATR. GÅRD... 7.697,82 722 KIRKEGÅRD - KALKN. KAPEL... 12.25 725 KIRKEGÅRD - KALKNING MUR... 61.29 726 PR.GDR. HØ5-2 FUGT / KULDE... 1.125, 727 VAND I ORGELGRAV... 3.6,85 728 PR. GDR HØ - KØKKEN... 7.5 77 Lån til anlæg, kirke mv... -1.6. Anlægsarbejder i alt... 1.248.476,35 2. -337.44,83
Side 12 Note 7: Renter stiftsmiddellån Fordelt efter område 731 Renter kirke (stiftsmiddellån)... 18.488,89 8. Renter stiftsmiddellån i alt... 18.488,89 8. Note 7: Renter andre lån Fordelt efter område 734 Renter kirke (andre lån)... 272.441,92 29. 285.516,2 Renter andre lån i alt... 272.441,92 29. 285.516,2 Note 7: Afdrag stiftsmiddellån Fordelt efter område 737 Afdrag kirke (stiftsmiddellån)... 133.333,33 8. Afdrag stiftsmiddellån i alt... 133.333,33 8. Note 7: Afdrag andre lån Fordelt efter område 74 Afdrag kirke (andre lån)... 279.75,61 27. 265.877,93 Afdrag andre lån i alt... 279.75,61 27. 265.877,93 Låneydelser i alt... 73.339,75 72. 551.393,95 Note 7: Opsparing til særlige formål - efter projekt 781 Ny kirkegård... 1. 782 KIRKEN... 25. 783 MASKINER... -75. 15. 784 URNEGÅRD... 2. 785 MENIGHEDSGÅRDEN... 25. 787 PRÆSTEGÅRD, HØ... 1. Opsparing til særlige formål i alt... 125. 4.
Side 13 Note 7: Opsparing til særlige formål - efter område 7912 Opsparing særlig formål (kirkegård)... 125. 7913 Opsparing særlig formål (præstegård)... 1. Opsparing til særlige formål i alt... 225. INDBETALINGER Note 8: Kirkelig ligning 81 Kirkelig ligning, drift... 5.42. 5.42. 5.346. 82 PU-godkendt tillægsbevilling (5% midler)... 25.875, 71.597,92 Kirkelig ligning i alt... 5.625.875, 5.42. 5.417.597,92
Side 14 Bilag SPECIFIKATION AF KASSEBEHOLDNING Note 9: Kassebeholdning 91 Udlægskasse... 91 Checkkonto nr.:... 913 BANKKONTO KIRKETJENER... 93 INDGÅENDE MOMS... 931 UDGÅENDE MOMS... 939 Momsafregning... 94 A_SKAT... 941 FERIEKONTO... 943 GRUPPELIV... 95 AM-BIDRAG... 96 UDESTÅENDE FORDRINGER... 965 Skyldig pension... 97 DIVERSE TILGODEHAVENDER... 98 SKYLDIG STIFT - URNER... 31/12 1/1 1. 1. 775.242,44 1.461.964,53 4.771,61 9.63,48 181.914,27-69.482,3 16.659,26-21.295,87-61.725, -12.347,48-4.27, 18,35-19.1 54.482,22 45.95,12 8.593,2 229,25-17.86,12 Kassebeholdning i alt... 75.197,55 1.65.429,23
Side 15 Bilag 1 LØNAFSTEMNING A-indkomst Lønmodtagers AM-bidrag A-skat B-indkomst Løn i alt (konto 11-79) 2.352.623,29 63.367,24 1 Kirkelige aktiviteter Honorar til musikere / sangere 11.4 Honorar til foredragsholdere m.v. 2 Udgifter vedr. samarbejde mellem menighedsråd m.v.: Løn - evt. ikke skattepligtige løndele, der er bogført på konto 11-79 + Lønrefusion fra nabosogn, der lønangives her - Andele af lønudgifter, der lønangives af nabosogn Indbetalt ifølge bogholderiet 188.973, 572.932, - øreafrunding 174,8 I alt ifølge regnskabet... 2.364.197,37 188.973, 572.932, 63.367,24 Almindelig løn vedr. rubrik 13... 2.361.941,37 - Multimediebeskatning, vedr. rubrik 2... Dagpenge m.m. vedr. rubrik 14... 2.256, Oplyst til Skat i alt... 2.364.197,37 188.973, 572.932, 63.367,24 Momsopgørelse Udgående afgift (salg) 1. rate 2. rate 3. rate 4. rate I alt 91.629, 36.37, 127.666, - Indgående afgift (køb) 97.282, 52.696, 149.978, - El- olie- og CO2-afgift Tilsvar... -5.653, -16.659, -22.312,
Side 16 Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Bilag 2 Seneste ejendomsvurdering Matr. nr. ejerlav og sogn Areal Ejendomsværdi Grundværdi Benyttelse, evt. lejeog forpagtningsvilkår Herstedøster 1A 685 6.95. 2.273.8 Præstebolig og menighedsgård Herstedøster 21 DØ 663 3.4. 72.2 Præstebolig, Kvædehaven Ejendomsværdi i alt 1.35. Afgifter, legater og andre beholdninger administreret af menighedsrådet Konfirmandlegat, Realkredit Danmark, obligation DK674994, 163,38 kr. Konfirmandlegat, Realkredit Danmark, obligation DK672436, 94,45 kr. Konfirmandkonto, Danske Bank, 3328436, 65.54,46 kr. Gravsted nr. 15 Sigrid Jensen, Danske Bank priv. 33648179, 3.943,74 kr. Kollektkonto, Danske Bank 444511759, 6.168,62 kr. Menighedsplejen, Danske Bank 44429742, 8.675,5 kr. Konto småindkøb m dankort, kirketj., Danske Bank 1415667, 4.37,37 kr.
Side 17 Opsparing til særlige formål Bilag 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Pengeinstitut Danske Bank 3194225261 Danske Bank 3194232969 Danske Bank 3194853351 Danske Bank 474857179 Danske Bank 4748568492 Danske Bank 47485716 Danske Bank 474857152 Danske Bank 4748568514 Danske Bank 474856856 Formål Maskiner Ny Kirkegård Nyt Orgel Præstegård Kvædehaven (tidl. lokaler) Urnelund Præstegård Herstedøster (tidl. lokaler) Menighedsgården (tidl. lokale) Kirken (tidl. lokaler) Malerier (erst. fra forsikring) Saldo 1. jan. Opsparing jvf. note 7 Rentetilskrivning Forbrug jvf. biregnskab Saldo 31. dec. 1 151.398,83-75. 12,67 76.519,5 2 66.46,93 1. 12,76 166.149,69 3 39.66,12 49,51 39.655,63 4 5.9,93 62,51 5.72,44 5 175.47,17 218,81 175.265,98 6 5.9,93 1. 82,72 15.92,65 7 25.4,97 31,26 25.36,23 8 9 1 25.4,97 129.365,69 31,26 161,71 25.36,23 129.527,4 11 12 13 14 15 I alt 711.494,54 125. 861,21 837.355,75
Side 18 BEVÆGELSER PÅ DRIFTSRAMMEN Bilag 4 Note DRIFTSRAMMEN Merforbrug/ Mindreforbrug Udbetalinger 1 2 3 4 5 Løn... 2.653.664,15 2.654. Kirkelige aktiviteter... 583.579,1 715. Administration... 358.88,99 49. Præsteboliger... 274.642,47 253. Kirke, menighedslokaler og funktionærboliger... 568.786,69 49. Kirkegård... 375.428,61 222. Udbetalinger i alt... -152.981,92 4.814.981,92 4.662. 6 Indbetalinger Indbetalinger i alt... 23.691,34 41.691,34 387. Driftsramme i alt... -129.29,58 4.44.29,58 4.275. Opgørelse af overført overskud/underskud på driftsrammen Overført overskud/underskud tidligere år fra driftrammen Mindreforbrug/merforbrug i Driftsramme saldo 31. december (til side 1) 34.426,31-129.29,58-94.864,27
Side 19 Oversigt over lån Bilag 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Långiver Realkredit Danmark Helsingør stift Formål Udbygning menighedsgård Orgel 1 Saldo 1. jan. Nye lån 4.93.74,15 Renter kto. 73-735 272.441,92 Afdrag kto. 736-741 279.75,61 Saldo 31. dec. 4.651.628,54 Restløbetid 12 år 2 1.6. 18.488,89 133.333,33 1.466.666,67 6 år 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 I alt 4.93.74,15 1.6. 29.93,81 412.48,94 6.118.295,21
Side 2 KOLLEKTREGNSKAB OG ØVRIGE BIREGNSKABER Bilag 6 Børnesagens Fællesråd Menighedsplejen Folkekirkens Nødhjælp Beløb 1.528,5 3.987, 2.796,25
Side 21 Økonomistatistik Stift: Stiftskode: Reserveret Provsti: Kirke-/præstegårdskasse: Glostrup provsti Provstikode: CPR-kode: Ind- og udbetalinger overført fra Årsregnskab Udbetalinger (Driftsrammen) A B C D 1 2 3 4 5 Løn kirkegård Løn kirke m.v. Øvrige løndele - lønrefusion Kirkelige aktiviteter Administration Præstegård, præsteboliger m.v. Kirke menighedslok., funkt.bolig m.v. Kirkegård og kirkegård med særskilt regnskab Udbetalinger (Anlægsarbejder) 7A Kirke mv. 7B Kirkegård 7C Præsteembedet 7.1 Renter 7.2 Afdrag 7.8 Opsparinger Udbetalinger i alt I hele 1 kr. 11-21 22-8 81-88 89 note note 1 note 2 note 3 note 4 note 5 73-735 736-741 781-799 note 7 Indbetalinger 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6A 6.6B 6.6C 8 Renteindtægter Renter af gravstedskapitaler Forpagtningsafgift Indtægter af fast ejendom m.v. Indtægter af kirkegården Salg af fast ejendom Salg af jord Øvrige ekstraordinære indtægter Kirkelig ligning Indbetalinger i alt 611-612 646 623 621-636 ekskl. 623 641-651 ekskl. 646 note 8 Indbetalinger - udbetalinger Statistikskemaerne indberettes via provstiportalen samtidig med regnskabet
Side 22 Stift: Stiftskode: Reserveret Provsti: Kirke-/præstegårdskasse: Glostrup provsti Provstikode: CPR-kode: Statusoplysninger overført fra Årsregnskab Kassebeholdning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1A 1B 1C Kontanter, indestående i pengeinstitutter m.v. Obligationer (der indgår i kassebeholdningen) Pantebreve (der indgår i kassebeholdningen) Aktier, andelsbeviser m.v. (der indgår i kassebeholdningen) - gravstedskapitaler (købstæder) +/- regulering ifølge opgørelse af disp. kassebeholdning side 1 Disponibel kassebeholdning jf. årsregnskab side 1 Opsparing til anlægsarbejder Saldo ved årets begyndelse jf. årsregnskabet bilag 3 Årets opsparing, Anlægsarbejder, jf. note 7 + årets rentetilskrivning - årets forbrug vedr. kirke m.v. - årets forbrug vedr. kirkegård - årets forbrug vedr. præstegård Opsparing til anlæg, saldo ved årets slutning I hele 1 kr. Lån inkl. stiftslån 11 12 13A 13B 13C Saldo ved årets begyndelse jf. årsregnskabet bilag 5 - betalte afdrag jf. konto 736-741 + nye lån vedr. kirke + nye lån vedr. kirkegård + nye lån vedr. præstegård Lån, saldo ved årets slutning Fast ejendom med offentlig ejendomsvurdering 14 Ejendomsværdi ifølge årsregnskabet bilag 2 15 16 17 + køb (ejendomsværdi) - salg (ejendomsværdi) +/- regulering af ejendomsværdien Ejendomsværdi i alt ifølge årsregnskabet bilag 2 Statistikskemaerne indberettes via provstiportalen samtidig med regnskabet.