BUDGET 1. behandling a 2016

BUDGET 1. behandling a 2016

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse: 2. Sundhedsområdet... 5 2.1 Budgetoversigt... 5 2.2 De økonomiske rammer for regionerne... 8 2.3 Somatisk sygehusvæsen... 9 2.4 Primær Sundhed... 10 2.5 Psykiatri... 11 2.6 Præhospitalt Center... 11 2.7 Øvrige områder... 12 2.8 Takstindtægter somatik og psykiatri... 17 2.9 Indtægter... 17 3. Social- og Specialundervisning... 19 3.1 Indledning... 19 3.2 De økonomiske forudsætninger... 20 3.2.1 Finansiering... 20 3.2.2 Takstudviklingen... 20 3.2.3 Tilbagebetaling til kommunerne... 20 3.3 Tværgående tiltag i budget 2016... 20 3.3.1 Balance i økonomien... 20 3.3.2 Styringsværktøjer... 21 3.3.3 Rammeaftalen... 21 3.3.4 Dansk KvalitetsModel på socialområdet... 22 3.3.5 Udviklingspulje... 22 3.3.6 Strategi for Socialområdet... 22 3.4 Investeringer i 2016... 22 3.5 Beskrivelse af de enkelte delområder... 23 3.5.1 Specialundervisning... 23 3.5.2 Specialrådgivning... 23 3.5.3 Dagtilbud til børn og unge... 23 3.5.4 Døgninstitutioner for børn og unge... 23 3.5.5 Sikrede institutioner... 24 3.5.6 Botilbud til voksne handicappede... 24 3.5.7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud... 24 3.5.8 Forsorgshjem... 24 1

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse 3.5.9 Misbrug/Socialpsykiatri... 25 3.5.10 Socialpsykiatriske tilbud... 25 3.5.11 Socialafdelingen... 25 3.6 Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster... 25 4. Regional Udvikling... 29 4.1 Indledning... 29 4.2 Den budgetmæssige situation... 30 4.3 Udmøntning af budgetrammen... 31 4.4 Budgetforudsætningerne... 33 4.4.1 Indtægter... 33 4.4.2 Kollektiv trafik... 33 4.4.3 Udviklingsmidler... 34 4.4.4 Jordforurening og råstoffer... 37 4.4.5 Bruxelles-kontoret... 37 4.4.6 Diverse omkostninger og indtægter... 37 5. Fælles formål og administration... 39 5.1 Indledning... 39 5.2 Budget 2016 i hovedtal... 39 5.3 Den administrative organisering... 40 5.4 Budget 2016... 40 5.4.1 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4... 40 5.4.2 Udgifter til tjenestemandspensioner... 40 5.4.3 Intern forsikringsordning... 41 5.5 Fordeling af fællesudgifter... 41 6. Renter og Balance... 43 6.1 Regelgrundlaget... 43 6.2 Regionernes formue og gæld... 43 6.3 Renteudgifter i budgettet... 43 6.3.1 Renter af indskud i pengeinstitutter... 44 6.3.2 Renter af langfristet tilgodehavender... 45 6.3.3 Renter af langfristet gæld... 45 6.3.4 Modregning af intern forrentning vedrørende socialområdet... 45 6.3.5 Modregning af intern forrentning vedrørende Regional Udvikling... 45 6.3.6 Fordeling af nettorenter... 45 6.4 Forskydninger i balancen... 45 6.4.1 Likvide aktiver... 46 2

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse 6.4.2 Langfristede tilgodehavender... 47 6.4.2.1 Deponerede midler... 47 6.4.2.2 Langfristede tilgodehavender... 47 6.4.3 Langfristet gæld... 47 6.4.3.1 Afdrag på lån... 47 6.4.3.2 Låneoptagelse... 47 6.4.3.2 Leasinggæld afdragsandele... 47 6.4.3.3 Leasinggæld tilgang... 47 6.4.4 Anlægsaktiver... 47 6.4.5 Feriepengeforpligtelse... 48 6.4.6 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner)... 48 7. Investeringsoversigt... 49 7.1 Indledning... 49 7.2 Oversigt over investeringerne... 49 7.2.1 Sundhedsområdet... 49 7.2.2 Socialområdet... 52 7.2.3 Fælles formål... 52 8. Generelle budgetforudsætninger... 53 8.1 Økonomiske forudsætninger... 53 8.1.1. Budgetloven... 53 8.1.2 Regionens indtægtsgrundlag... 53 8.1.3 Udgiftssiden... 53 8.1.4 Pris- og løn fremskrivning... 54 8.1.5 Samlet oversigt... 56 8.2 Lånemuligheder... 57 8.3 Bevillingsniveau... 57 8.3.1 Generelt om bevillingsniveau... 57 8.3.2 Region Sjællands bevillingsniveau... 58 8.3.3 Budgetområder... 58 8.3.4 Anlægsbevillinger... 58 8.3.5 Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler... 58 8.4 Regionens styringsregler... 59 8.4.1 Overførsel mellem årene... 59 8.4.1.1 Sundhedsområdet og fælles formål.... 59 8.4.1.2 Socialområdet... 59 8.4.1.3 Regional Udvikling... 59 3

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Indholdsfortegnelse 8.4.2. Omkostningsbevillinger... 59 8.4.3. Ansvar for bevillingsoverholdelsen... 60 9. Bevillingsoversigt med bilag.... 61 Kapitlet indeholder en række tabeloversigter... 61 4

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet 2. Sundhedsområdet 2.1 Budgetoversigt Nedenstående tabel viser budget 2016 på sundhedsområdet. SUNDHED 2016 1.000 kr.-omkostningsbaseret DRIFT SOMATISK SYGEHUSVÆSEN Holbæk Sygehus 969.930 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.164.614 Nykøbing F. Sygehus 679.292 Roskilde og Køge sygehuse 2.589.895 Epilepsihospitalet 4.815 Pulje til aktivitetsstigninger 210.201 Udenregional behandling 2.429.336 Høreapparatbehandling 48.911 Social- og arbejdsmedicinsk enhed 0 Medicoteknik Region Sjælland 85.012 Somatisk sygehusvæsen i alt 9.182.005 PRIMÆR SUNDHED Sygesikring excl. medicin 2.179.958 Medicin 923.200 Respiratorpatienter 180.276 Primær Sundhed 41.608 Primær Sundhed i alt 3.325.043 PSYKIATRI Udenregional behandling (psykiatri) 51.143 Pulje vedr. integreret behandlingsindsats m.v. 0 Psykiatri 1.085.490 Psykiatri i alt 1.136.633 5

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet KONCERNSERVICE Koncernservice 397.863 Koncernservice i alt 397.863 KVALITET OG UDVIKLING Kvalitet og udvikling 27.625 Medicinpulje 845.872 Patientforsikring 133.918 Lægelig videreuddannelse 15.356 Udvendig bygningsvedligeholdelse 12.915 Kvalitet og udvikling i alt 1.035.686 SYGEHUSAPOTEKET Sygehusapoteket 46.895 Sygehusapoteket i alt 46.895 PRÆHOSPITALT CENTER Præhospitalt Center 66.218 Kontrakter 608.116 Præhospitalt Center i alt 674.334 KONCERN IT EPJ-pulje 6.158 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 200.915 Afledt drift af IT-investeringer 42.060 Sundhedsplatformen 42.770 PMO 42.770 Egen leverancer 0 Koncern IT i alt 291.904 ØVRIGE UDGIFTER SOSU løn 67.637 Takstindtægter somatik og psykiatri -281.779 6

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Budgettilpasning indkøb -31.074 Ledelsessekretariatet 8.160 Kommunikation 6.210 CPAP-apparater 17.357 Understøttelse af kvalitet, Værdi for borgeren 83.088 Kommunesamarbejde 18.297 Effektiviseringspulje -909 Offentlig digital post -6.606 Pulje til kræftplan III 51 Pulje til kræftplan III screening 1.290 Pulje til fødsler og hospicepladser 0 Fremme af budgetinitiativer 10.275 Pulje til imødegåelse af udgifter 50.485 Finansiering af leasing og OPP 18.681 Neurorehabilitering 0 Fremrykning af sygehusplanen -10.000 Hjemtag -45.000 Tiltag i relation til Primær Sundhed -4.000 Familieambulatorier 5.285 Sundhedsstrategi 43.000 Øvrige udgifter i alt -49.552 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Fælles 0 PFI Produktion 5.018 PFI Forskning 35.206 PFI Innovation 977 PFI i alt 41.201 Andel af fælles formål og adm. - DRIFT 607.499 DRIFT i alt 16.689.510 Andel af renter 35.008 7

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet OMKOSTNINGER I ALT 16.724.518 SUNDHED 2016 1.000 kr. INDTÆGTER Bloktilskud -13.674.993 Overgangsordning 35.000 Statslig aktivitetsafhængig finansiering -204.545 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering -3.019.407 Indtægter i alt -16.863.944 SUNDHED I ALT -139.426 *Som følge af, at regionen har driftsoverenskomst med Filadelfia indgår Epilepsihospitalet rent teknisk med udgifter og indtægter i regionens regnskab. Udgiften er netto opgjort udgiftsbaseret. Epilepsihospitalet indgår således ikke i udgiftsloftet. Region Sjællands udgifter til Filadelfia afholdes på det udenregionale område Som det fremgår af tabellen, er indtægterne på sundhedsområdet i alt 139,4 mio. kr. højere end omkostningerne i 2016. Økonomiaftalen, der er indgået mellem Danske Regioner og regeringen, er imidlertid udarbejdet på baggrund af udgiftsbaserede principper. Budgettet overholder det fastlagte udgiftsloft. 2.2 De økonomiske rammer for regionerne De overordnede rammer for sundhedsområdet i regionen fastlægges i den årlige økonomiaftale, der indgås mellem Danske Regioner og regeringen. Økonomiaftalen sætter rammen for Region Sjællands udgifter samt aktivitetsvækst, og danner grundlaget for beregningen af bloktilskud og øvrige indtægter. De økonomiske rammer for økonomiaftalen skal ses i sammenhæng med budgetloven og det udmeldte driftsloft, som ved overskridelse medfører økonomiske sanktioner. Økonomiaftalen medfører, at regionerne i forhold til 2015 på landsplan får et løft på 1,5 mia. kr. Heraf vedrører 0,5 mia. kr. udmøntning af midler til realisering af regeringens sundhedsstrategi, satspuljeforliget vedr. psykiatri og øvrige finanslovsinitiativer. En del af disse midler udmøntes konkret via puljer. 8

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Kravet om produktivitetsforbedringer på 2 % fortsættes. I økonomiaftalen er der konkret forudsat en aktivitetsvækst på 2,0 % fra 2015 til 2016, hvilket skal realiseres ved de 2 % i produktivitetsforbedringer. Ud over det fastsatte bloktilskud kompenseres regionerne for nye og ændrede opgaver. Der foretages derfor regulering som følge af regeringens lov- og cirkulæreprogram (de såkaldte DUTmidler). Hvorledes de centralt udmeldte rammer er udmøntet i Region Sjælland, fremgår i de relevante afsnit i det følgende. 2.3 Somatisk sygehusvæsen Somatisk sygehusvæsen tegner sig for i alt 9 mia. kr. Ud over egne sygehuse dækker området over udgifter til behandling uden for regionen, både på private og andre offentlige sygehuse. Aktivitet og styring Det foreslås, at sygehusene fra med 2016 ikke længere finansieres ud fra en takstmodel baseret på aktivitetsafregning. Ændringen skal ses i en erkendelse af, at takstmodellen til trods for de ændringer, der blev indført for at neutralisere incitament til aktivitetsøgning, ikke har fuldt efter hensigten i forhold til at ændre sygehusenes fokus på bedre udnyttelse af den eksisterende kapacitet ved omlægninger af driften. Ved ændring i modellen gives stærkere incitamenter til øget fokus på kvalitet, sammenhæng for patienten og omkostningseffektivitet. Ændringen af styringsmodellen sker i naturlig forlængelse af de seneste års fokus på omlægning af aktiviteten og vurderes at være nødvendig for - i kobling med Værdi for borgeren - at realisere det ønskede skifte i styringsfokus fra aktivitet til værdibaseret. Fokus for den nye styringsmodel er, at opnå balance i aktiviteten inden for den givne økonomi. Balance skal her forstås som den mest omkostningseffektive og rette behandling til regionens patienter. Målet er som nævnt, at lægge forholdene tilrette så det bedst kan betale sig for regionens sygehuse, at skabe de mest gunstige forhold for patienternes behandlingsforløb. Behandlingen skal således være effektiv både med hensyn til, at det kun er de nødvendige ressourcer, der benyttes til behandlingen og med hensyn til, at behandlingen er så effektiv, at patienten ikke har behov for genindlæggelse eller yderligere behandling i sygehusregi. Nedlæggelsen af takstmodellen betyder, at midlerne afsat til afregning af det primære takstloft på samlet 202 mio. kr. i 2016 tilføres det enkelte sygehuse driftsramme. Samtidig forudsættes, at sygehusenes aktivitet i 2016 skal være uændret i forhold 2015. Disse midler vil blive flyttet til sygehusenes driftsrammer i det endelig budgetforslag, der forelægges til 2. behandlingen af budgettet. Produktivitetskrav på egne sygehuse Økonomiaftalens forudsætninger om en aktivitetsvækst på 2 % i 2016 i forhold til 2015 samt en produktivitetsvækst på 2 % i forhold til 2015 udmøntes på følgende måde: Der udmøntes et produktivitetskrav på 2 % i forhold til 2015 i form af et krav om 2 % rammereduktion og uændret aktivitet. Produktivitetskravet er realiseret med Regionsrådets beslutning den 27. august 2015. 9

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Udenregionalt forbrug I budgetlægningen er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2015 opgjort pr. 31. maj 2015. Derudover er der indregnet en aktivitetsstigning på 2,2 % fra 2015 til 2016, der er baseret på den erfaringsmæssig aktivitetsvækst på dette område. Takster på de højt specialiserede behandlinger på Rigshospitalet stiger i 2016 udover almindelig pris- og lønfremskrivninger. Regionens forbrug i 2016 på det højt specialiserede område forventes således at blive 12 mio. kr. højere end i 2015. Desuden er der forudsat en stigning fra 2015 til 2016 på 15 mio. kr. vedrørende privathospitaler. De markante stigninger i udgifterne vedrørende særlig dyr medicin påvirker også det udenregionale område. Baseret på Amgros skøn for vækst er der forudsat en stigning på 29 mio. kr. fra 2015 til 2016 for den del af forbruget, der ligger på det udenregionale somatiske område. Der er fortsat stigning i overslagsårene. Der er endvidere korrigeret for helårsvirkningen af allerede besluttede hjemtagelsesprojekter. Med henblik på realisering af målsætningen om øget behandling i eget væsen samt besparelser, er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 45 mio. kr. som følge af hjemtag. Beløbet er placeret på en særlig pulje. 2.4 Primær Sundhed Sygesikringsudgifter Budgettet for sygesikring ekskl. medicin er i 2016 på 2.180 mio. kr., hvilket godt 1 % højere end forventet regnskab 2015. Overenskomsterne på sygesikringsområdet indeholder alle et økonomisk loft for udgiftsniveauet på de pågældende overenskomstområder enten pr. patient eller som en samlet ramme. For alle nye overenskomster er der forudsat udgiftsstigninger som følge af befolkningstilvækst. Det følger af overenskomst for almen praksis for perioden 2014-2017, at regioner og kommuner har forpligtiget sig til over tre år at afsætte i alt 200 mio. kr. til samarbejdet med almen praksis i regi af praksisplanudvalgene. Regionerne har i lighed med kommunerne således forpligtiget sig til i perioden at afsætte 100 mio. kr. til samarbejdet. Region Sjælland har i budgetteringen taget højde for forudsatte merudgifter til samarbejdet via praksisplanudvalgene. Der er i overslagsårene indarbejdet en årlig realvækst på 0,6 %. Sygesikringsmedicin Forudsætninger om udgiftsniveauet for sygesikringsmedicin indgår i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. SSI skønner en vækst på fra 2014 til 2015 på 2,3 pct. Samme vækst forventes i 2016. Region Sjællands egen vurdering ligger i samme størrelsesorden. Budgettet til sygesikringsmedicin er dermed fastsat til 923 mio. kr. i 2016. Respiratorpatienter På respiratorpatientområdet er der udarbejdet en intern budgetmodel. Modellen er opbygget således, at den enkelte respiratorpatient følges tæt med fokus på ændringer af den enkelte ordning samt til- og afgange af respiratorpatienter. Der budgetteres ud fra en forventet udgift på den enkelte ordning. 10

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Det forventede antal helårspatienter forudsættes i 2016 at være på 113 patienter, fordelt på henholdsvis 24-timers og 12-timers ordninger: 24-timer: 65 patienter 12-timer: 48 patienter I budgettet til respiratorpatienter er der endvidere afsat midler til dækning af udgifter til hjælpemidler til respiratorpatienter i eget hjem, som ikke modtager pleje. Der indarbejdes i 2016 og frem en årlig stigning på 10 mio. kr. i forhold til forventet regnskab 2015 Det samlede budget på respiratorområdet i 2016 er således på 180 mio. kr. Primær sundhed i øvrigt Området dækker sekretariatsudgifter, regional tandpleje samt udgifter til regionsklinikker og rekruttering. Det samlede beløb er på 42 mio. kr. 2.5 Psykiatri Det samlede budget på psykiatriområdet er i 2016 på 1.137 mio.kr. Heraf udgør det udenregionale forbrug 51 mio. kr. Eget væsen I lighed med somatikken umøntes et produktivitetskrav på 2 % i forhold til 2015 i form af et krav om 2 % rammereduktion og uændret aktivitet. Produktivitetskravet er realiseret med Regionsrådets beslutning den 27. august 2015. I 2015 blev der indarbejdet et permanent løft på ca. 30,4 mio. kr. I 2016 og frem stiger løftet til ca. 45,6 mio. kr. Midlerne skal anvendes til udbygning af kapaciteten i psykiatrien med fokus på at sikre høj kvalitet i indsatsen gennem implementering af evidensbaserede metoder og nedbringelse af ventetider. Derudover blev der i 2015 afsat 6 mio. kr. som i 2016 stiger til ca. 12,8 mio.kr. Beløbet falder igen i 2017 til ca. 8 mio. kr. og igen i 2018 til 3,5 mio. kr. Beløbet bortfalder efter 2018. Midlerne skal anvendes til et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, herunder med fokus på særlige kompetencer til nedbringelse af tvang. Det udenregionale område I budgettet for 2016 er der taget udgangspunkt i det forventede regnskabsresultat for 2015 opgjort pr. 31. maj 2015. Der er forudsat en aktivitetsvækst på 2% fra 2015 og frem på det udenregionale psykiatriske område. 2.6 Præhospitalt Center Budgettet for Præhospitalt Center er opdelt i to områder: Præhospitalt Center (sekretariatet) Kontrakter Præhospitalt Center Budgetområdet omfatter udgifter til sekretariatet inklusiv den præhospitale enhed, AMK-læge, AMK-vagtcentral, AMK-sygeplejsker og befordringsservice. 11

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Det samlede budget på Præhospitalt Center (sekretariatet) er i 2016 på 66 mio. kr. Kontrakter Det samlede budget på Kontrakter er i 2016 på 608 mio. kr. Området dækker over udgifter til den egentlige befordring. Dvs. udgifter til både siddende og liggende patienttransport, akutbiler, helikopter samt befordringsgodtgørelse. Budgettet for 2016 og overslagsår er lagt på baggrund af en række konkrete analyser af den forventede udgiftsudvikling på hvert enkelt delområde. Udgifterne i 2017 og 2018 reduceres på baggrund af den aktuelle kontrakt med Falck. Yderligere reduceres udgifterne fra 2016 og frem vedrørende refusion af egenbefordring, da taksterne omlægges fra kontantbillet til rejsekortstakster, jf. regionsrådets beslutning den 27. august 2015. 2.7 Øvrige områder I det følgende nævnes budgetområder, hvor særlige forhold gør sig gældende. Høreapparatområdet Med virkning fra. 1. januar 2013 er myndigheds- og finansieringsansvaret for høreapparatbehandlingen - herunder administration af tilskud til høreapparatbehandling ved private leverandører - overgået til regionerne. Der er i den forbindelse etableret en fælles visitation til høreapparatbehandling på Audiologisk Klinik i Slagelse, der er en del af regionens Øre-, næse, og halsafdeling. Visitationen modtager henvisninger til høreapparatbehandling, og på den baggrund visiteres borgerne til behandling på egne offentlige klinikker eller speciallæge med særlig aftale om høreapparatbehandling. Hvis borgeren ikke ønsker at benytte det offentlige tilbud modtager borgeren en bevilling til et privat erhvervet høreapparat, som regionen yder tilskud til. Der er indarbejdet en forventet realvækst på 1,5% fra 2015 og frem. Bevillingen har et samlet budget i 2016 på 49 mio.kr. Førtidspension- og fleksjobreform I forbindelse med Førtids- og fleksjobreformen (FØP) skal regionen yde sundhedsfaglig rådgivning til kommunerne i sager vedrørende tildeling af førtidspension eller tilbud om ressourceforløb. Regionens sundhedsfaglige rådgivning til kommunerne i sager om førtidspension og ressourceforløb består af en sundhedskoordinationsfunktion og en klinisk funktion. Der er indgået en samarbejdsaftale med regionens kommuner om opgaven, herunder finansieringen af ydelserne som betales fuldt ud af kommunerne. Bevillingen skal derfor være adskilt fra sygehusvæsenet og nettoudgiften for regionen er 0 kr. Koncernservice Koncernservice varetager serviceopgaver på sygehusene og er kontraktholder for eksterne leverandører inden for områderne rengøring og service, portørtjeneste, depotopgaver, transport mellem sygehusene, arealpleje, vintertjeneste, vask og madleverancer. Koncernservice har budgettet til løsning af de fleste af opgaverne. Dog leveres vask og mad direkte til sygehusafdelingerne mod betaling på baggrund af deres konkrete efterspørgsel. Koncernservices budget på hovedkonto 1 beløber sig til 398 mio. kr. 12

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Medicinpuljen Under bevillingen Kvalitet og Udvikling er der afsat midler til dækning af udgifter til særlig dyr medicin. Budgettet på medicinpuljen er på 845 mio. kr. i 2016. Forud for økonomiforhandlingerne har Amgros udarbejdet en vurdering af de forventede udgifter fra 2015 til 2016. Det fremgår heraf, at udgiften forventes at stige med 15,5 19,2 % fra 2015 til 2016. Som led i budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 er væksten i Region Sjælland fra 2015 til 2o16 skønnet til 16%, mens skønnet for de efterfølgende år udviser en vækst på 15%. Der nedsættes en særlig Task Force, som - suppleret med fællesregionale initiativer - skal reducere stigningstakten. Effekten heraf skønnes til 14 mio. kr. i 2016. Fra 2017 og frem vurderes reduktionen at være på knapt 40 mio. kr. bl.a. som følge af forventet ibrugtagning af erstatningspræparat til behandling af såkaldt Våd AMD. Patientforsikring Udgifterne til patientforsikring er placeret på et budgetområde under bevillingen Kvalitet og Udvikling. I budgettet tages der udgangspunkt i budgetopfølgningen pr. 31 maj 2015, hvor det forventede regnskab 2015 er 128 mio. kr. Budgettet til patientforsikring er i 2016 på 134 mio. kr. Der er indarbejdet årlig realvækst på 5% fra 2016 og frem. Koncern IT På hovedkonto 1 er alle bevillinger vedrørende IT samlet under bevillingen Koncern IT. Bevillingen indeholder en række forskellige budgetområder. Der er i alt afsat 292 mio. kr. Afledt drift af IT-projekter Puljen vedr. afledte udgifter til IT dækker dels over udgifter som følge af ibrugtagning af nye IT systemer dels udgifter til løbende driftsudgifter til implementering af Sundhedsplatformen. Puljen indeholder midler til finansiering af projekter, som forudsættes gennemført i 2015/2016. Der er afsat midler til Region Sjællands indsats vedr. NASA effektiviseringsprojekt, samt 3 mindre projekter i relation til FMK. Det resterende beløb på ca. 35 mio. kr. afsættes til finansiering af endnu ikke udmøntede midler vedr. Sundhedsplatformen, både vedr. fællesdel og egenleverancer. Sundhedsplatformen Region Sjælland implementerer i samarbejde med Region Hovedstaden Sundhedsplatformen. Sundhedsplatformen er et gennemgribende forandringsprojekt med det formål, at de to østdanske regioner i fællesskab standardiserer de kliniske arbejdsgange på alle sygehuse dvs. i alt 20 sygehuse. Sundhedsplatformen vil gøre det lettere at være patient, kliniker og leder i sundhedsvæsenet, bl.a. ved at skabe overblik over det enkelte patientforløb med nem, elektronisk adgang til data døgnet Herved understøttes større effektivitet og øget kvalitet i patientbehandlingen. Det samlede projekt er meget omfattende og indeholder både anlægs- og driftsudgifter. 13

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Til afholdelse af fælles driftsudgifter forbundet med projektet er der i 2016 indarbejdet et beløb på 42,8 mio. kr. I 2017 er beløbet på tilsvarende niveau. Der er som nævnt ovenfor afsat midler til yderligere udmøntning under Afledt drift af ITprojekter. Produktion, Forskning og Innovation (PFI) Produktion, Forskning og Innovation understøtter både organisatorisk og ledelsesmæssigt Region Sjællands arbejde med produktionstilrettelæggelse (LEAN), forskning og innovation. Afsatte drifts- og puljemidler vedr. forskning og innovation henhører under enheden. Lønbudgettet er blevet samlet på hovedkonto 4. Særligt skal fremhæves, at budgettet for 2016 på Forskningsområdet er på 35 mio. kr. SOSU-løn Udgifterne til uddannelse af social- og sundhedsassistentelever er afsat som et budgetområde under Øvrige udgifter. Det er i budgettet forudsat, at der vil være samme antal elever som der forventes at være på årsbasis i 2015. Der afsættes fra budget 2016 og frem 1,3 mio. kr. til dækning af udgifter vedrørende rekruttering af SOSU-elever. Opgaven blev tidligere varetaget af SOSUskolerne. Der er i alt afsat 68 mio. kr. Ledelsessekretariatet I lighed med tidligere år er der under dette budgetområde afsat et puljebeløb på 5 mio. kr. til særlige strategiske formål. Stigning i budgettet for overslagsåret 2017 skyldes at der er afsat 7 mio. kr. til dækning af regionens udgifter i forbindelse med KRAM s fraflytning fra Køge sygehus. CPAP-apparater Der afsættes yderligere 7 mio. kr. i 2016 og frem på puljen CPAP-apparater grundet stigende udgifter i forbindelse med oprettelse af et nyt virtuelt søvncenter i 2015. Understøttelse af kvalitet værdi for borgeren Som led i den nye styringsmodel tilpasses incitamentsmodellen Værdi for Borgeren, så der er færre og mere patientrettede mål om kvalitet, f.eks. overholdelse af kræft- og hjertepakker samt øget opfyldelse af udrednings- og behandlingsretten på egne sygehuse. Den øgede målopfyldelse for specielt udredningsretten er grundlaget for at øge andelene af patienter, der starter deres behandlingsforløb på regionens sygehuse fremfor at blive viderehenvist til behandling på andre offentlige eller private sygehuse. Samarbejde med kommuner og praksisområdet Indsatsen for styrkelse af sammenhængende patientforløb på tværs af regionen, kommunerne og praktiserende læger fortsætter. I budgettet er i alt afsat 28 mio. kr. til projekter vedrørende sammenhængende sundhed. Heraf er 18 mio. kr. placeret på en særlig pulje. Midlerne vil løbende blive udmøntet til målrettet koordineret indsats. Alle de prioriterede indsatser og projekter drøftes og beskrives nærmere i Sundhedskoordinationsudvalget med udgangspunkt i sundhedsaftalen. Beløbet er tilpasset idet der er omprioriteret en del af uforbrugte midler i den tværsektorielle pulje til følgende indsatser: o o Innovation Forskning 14

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet o Redskaber i f.t. medicinforbrug Pulje til Kræftplan III - screening Som en del af finansloven for 2011 blev der indgået aftale om Kræftplan III. I 2016 er der 1,3 mio. kr. tilbage til udmøntning vedrørende screeningsopgaver. Bloktilskuddet vedrørende Kræftplan III screening reguleres hvert år frem til 2023, da indfasning af projektet først afsluttes i 2023. Der er derfor i 2017 og 2018 indarbejdet reguleringer. I 2017 er der således 1,7 mio. kr. og i 2018 13,8 mio. kr. til udmøntning. Pulje til fremme af budgetinitiativer Der er i budget 2016 afsat 10 mio. kr. til styrkelse af forskning, innovation samt indsats til reduktion af medicinudgifterne. Midlerne tilvejebringes ved omprioritering fra den tværsektorielle indsats. Pulje til imødegåelse af udgifter Budgetloven fastsætter et udgiftsloft for regionerne. Der er knyttet sanktioner til en eventuel overskridelse af loftet. Dette skærper kravet til, at budgettet ikke må overskrides ved regnskabsafslutningen. Det kan dog ikke undgås, at der især sidst på året vil kunne opstå stød dels som følge af afvigelser, der kommer så sent, at det ikke er muligt at realisere korrigerende handlinger, dels til imødegåelse af ubalancer i overførsel af uforbrugte midler ind i året og ud af året. Der er derfor i lighed med andre år, afsat en pulje på 51 mio. kr. på sundhedsområdet til imødegåelse af uforudsete udgifter. Pulje til finansiering af leasingudgifter/opp I konsekvens af anlægsloftet har det været nødvendigt fortsat at omlægge finansieringen af en række anskaffelser til leasing. Det gælder investeringsrammer på sygehuse og andre enheder, samt apparaturpuljen. Der er udmøntet midler til enhederne for investeringsrammen 2016. De resterende midler vedrører regional apparaturpulje 2015 og 2016. Disse vil blive udmøntet løbende. På grund af pres på anlægsloftet vil anskaffelser også fremover skulle leasingfinansieres. Der er i overlagsårene indarbejdet midler til dækning heraf. Sygehusbyggeriet i Slagelse forventes ibrugtaget omkring årsskiftet 2017/2018. Derfor er budgettet i puljen korrigeret i 2016 og 2017. I 2017 er der afsat 5 mio.kr vedrørende OPP. Beløbet stiger i 2018 og frem til 30 mio. kr. Neurorehabiliteringen I budget 2015 blev der afsat 12,2 mio. kr. vedr. udvidelse af neurorehabiliteringen fra 10 til 20 senge primo 2015. I den forbindelse flyttes tilbuddet fra Vordingborg til Næstved sygehus. Midlerne udmøntes fuldt ud i 2016 og frem til Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Fremrykning af sygehusplanen Region Sjællands sygehusplan er et af fundamenterne for regionens arbejde, og en fremrykning af gennemførelsen af planen er et væsentligt redskab til løsning af regionens udfordringer. 15

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Hjemtag af behandlinger til Region Sjællands sygehuse forudsætter, at der er tilstrækkelig ledig kapacitet. Fremrykningen af sygehusplanen skaber plads til hjemtag på flere måder. Bl.a. skaber flytning af de akutte medicinske patienter til akutsygehusene kapacitet på Roskilde og Næstved sygehuse til hjemtag. Fremrykning af sygehusplanen vil isoleret reducere udgifterne med 10 mio.kr. i 2016. Fra 2017 udgør besparelsen 35 mio. kr. Beløbet placeres på en pulje til senere udmøntning. Hjemtag Som nævnt ovenfor er der med henblik på realisering af målsætningen om øget behandling i eget væsen samt besparelser, indarbejdet et negativt puljebeløb på 45 mio. kr. som følge af hjemtag. Beløbet stiger i overslagsårene. Tiltag i relation til Primær Sundhed Den regionale mikrobiologiske afdeling på Slagelse Sygehus har hjemtaget alle de mikrobiologiske analyser fra SSI, der kan hjemtages, men SSI varetager fortsat et antal analyser for regionen. Disse prøver indgår ikke i den nuværende afhentningsordning på laboratorieområdet, men sendes direkte til SSI fra den enkelte lægepraksis. Ifølge overenskomsten med PLO honoreres de alment praktiserende læger for de prøver, de sender til SSI med et beløb for selve prøvetagningen samt et særskilt beløb for forsendelse af biologisk materiale. Det særskilte beløb for forsendelsen, der udbetales til de praktiserende læger, kan undgås ved at udvide afhentningsordningen, så den også omfatter de prøver, der skal sendes til SSI. Sygehuslaboratorierne vil således sende prøverne til SSI. Med henblik på realisering af besparelsen er der i budgettet for 2016 indarbejdet et negativt puljebeløb på 4 mio. kr. Der arbejdes med yderligere tiltag, som vil kunne få virkning fra 2017 og frem. Indkøbsbesparelser og konkurrenceudsættelse Region Sjælland vil i 2016 og årene frem fortsætte med tiltag inden for indkøbsområdet, der skal høste gevinster ud over de 120 mio. kr., som Region Sjælland allerede bidrager med for at opfylde den fælles regionale målsætning om indkøbsgevinster på 1 mia. kr. frem mod 2020. Der er i 2016 indarbejdet en yderligere nettobesparelse på 5 mio. kr. Beløbet stiger i de kommende år. Familieambulatorier Efter etablering af familieambulatorier i alle regioner blev satspuljemidler fra 2008 udmøntet på Lov- og cirkulæreprogram 2015/2016. Midlerne, som skal anvendes til dækning af etableringsomkostninger samt forebyggelse af rusmiddelskader hos børn udgør for Region Sjælland 5,3 mio.kr. Sundhedsstrategi m.v. I forbindelse med Økonomiaftalen 2016 udmøntes midler til realisering af Sundhedsstrategi og øvrige finanslovsinitiativer. Region Sjælland får et løft på 77 mio. kr. i 2016, og beløbet stiger i de kommende år. En række af tiltagene i Sundhedsstrategien arbejdes der allerede målrettet og fokuseret med i Region Sjælland inden for regionens nuværende budget, og flere er eksempelvis indarbejdet i Regionsrådets driftsaftaler med sygehusene. 16

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Der afsættes i konsekvens heraf en pulje på 43 mio. kr. til finasiering af endnu ikke realiserede initiativer. Også puljebeløbet stiger i de kommende år. 2.8 Takstindtægter somatik og psykiatri De samlede takstindtægter i budget 2016 er på 282 mio. kr. Udgangspunktet for budgetteringen af takstindtægterne for 2016 er det forventede regnskab for 2015 pr. 31. maj 2015. Det forventede regnskabsresultat for 2015 er alene fremskrevet med pris- og lønfremskrivningen, idet der ikke forudsættes at være nogen aktivitetsudvikling på området fra 2015 til 2016. Takstindtægter er fra 2016 og frem forhøjet med 3,7 mio. kr. som følge af skærpede krav til overvågning i forbindelse med ibrugtagning af den nye sikringsafdeling i Slagelse. Regionen modtager indtægter fra kommunerne for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter samt medfinansiering vedr. hospice og ambulant genoptræning. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 viser, at der i 2015 forventes indtægter på mellem 53-56 mio. kr. Der er i budget 2016 forudsat samlede indtægter på dette delområde på ca. 55 mio. kr. 2.9 Indtægter Region Sjællands indtægter fastsættes som led i økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Indtægterne består af følgende elementer: Bloktilskud Statslig aktivitetsafhængig finansiering Kommunal medfinansiering Af regionens indtægter udgør bloktilskuddet langt den største del. En mindre del af bloktilskuddet på sundhedsområdet anvendes til at finansiere visse administrative opgaver på Social- og specialundervisningsområdet. I 2016 udgør dette beløb 0,8 mio. kr. Der er loft over regionens indtægter vedr. kommunal medfinansiering. Regionen modtager således ikke ekstra indtægter, hvis aktiviteten overstiger det forudsatte. Nedestående tabel viser hvordan det aktivitetsafhængige bidrag på sundhedsområdet fordeler sig på kommunerne i Region Sjælland i 2014. 17

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 2. Sundhedsområdet Kommune Kommunal medfinansiering i 1000 kr. opgjort på bopælskommune Fordeling af Region Sjælland indtægter opgjort efter bopælskommune. Opgjort i pct. Greve 168.150.320 5,4% Køge 203.924.205 6,6% Roskilde 292.323.405 9,5% Solrød 75.188.656 2,4% Odsherred 134.168.517 4,3% Holbæk 266.614.829 8,6% Faxe 129.960.555 4,2% Kalundborg 185.775.196 6,0% Ringsted 113.895.172 3,7% Slagelse 301.954.479 9,8% Stevns 79.575.742 2,6% Sorø 109.156.164 3,5% Lejre 99.484.095 3,2% Lolland 176.218.488 5,7% Næstved 323.383.923 10,5% Guldborgsund 246.888.816 8% Vordingborg 180.025.858 5,8% Region Sjælland 3.086.688.418 100,0% 18

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3. Social- og Specialundervisning 3.1 Indledning Nedenstående tabel viser fordelingen af udgifter og indtægter i hovedtal. Den samlede omsætning udgør godt 619 mio. kr. SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNING 1.000 kr. omkostningsbaseret UDGIFTER 2016 Institutioner 574.949 Socialenheden 10.981 Øvrige udgifter 9.536 Takstregulering vedr. tidligere år -2.034 Andel af fælles formål og adm. 23.647 Andel af renter 1.591 UDGIFTER I ALT 618.670 INDTÆGTER Takstindtægter -472.537 Objektiv finansiering socialområdet -143.956 Objektiv finansiering - specialundervisning -1.355 Bloktilskud -822 INDTÆGTER I ALT -618.670 Region Sjællands hovedopgave inden for socialområdet er driftsansvaret for de institutioner, der via rammeaftalen er tillagt Region Sjælland. Der påhviler Region Sjælland sammen med kommunerne et regionalt leverandøransvar på en række områder. Leverandøransvaret omfatter forpligtelsen til at levere tilbud til kommunerne og forpligtelsen til at tilpasse kapaciteten efter kommunernes behov, samt at udvikle tilbuddene. Rammeaftalens hovedindhold er at sikre det nødvendige udbud af pladser inden for det specialiserede tilbud på socialområdet, socialpsykiatri og dele af specialundervisningsområdet. Rammeaftalen udgør således det centrale planlægnings- og udviklingsredskab, der skal sikre, at borgerne i regionen får stillet de tilbud til rådighed, de har krav på i henhold til serviceloven. 19

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3.2 De økonomiske forudsætninger 3.2.1 Finansiering Bortset fra visse særlige administrative opgaver, som finansieres af bloktilskud og specialrådgivningsydelser, som betales af VISO (Den Nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation) bliver omkostningerne på socialområdet fuldt ud finansieret af kommunerne. Betalingen sker via takstopkrævning i form af en pris pr. plads. For de landsdækkende tilbud (f. eks. de sikrede institutioner) opkræves en del af betalingen som takstopkrævning og resten ud fra objektive kriterier (befolkningstal). For den sikrede institution Kofoedsminde er det dog udelukkende objektiv finansiering. Ud over det lovbundne område, som er budgetteret, varetager en række institutioner funktioner for kommunerne som fuldt indtægtsdækket virksomhed. Den samlede aktivitet er således højere end det budgetfastlagte. 3.2.2 Takstudviklingen Kommune Kontakt Rådet Sjælland (KKR) har til budget 2016 en anbefaling til kommunerne og regionen om takstudviklingen på det specialiserede social- og undervisningsområde. Den fælles anbefaling til takstudviklingen har været en fast praksis siden budget 2009. For budget 2016 lyder anbefalingen at takstudviklingen i 2016 på social- og specialundervisningsområdet maksimalt stiger med pris- og lønudviklingen. I budgettet følges anbefalingen fra KKR for næsten alle tilbud. For Efterskolen på Synscenter Refsnæs, der blev etableret ved starten af skoleåret 2014/15, har økonomien, efter overgang fra skrivebordsprojekt til virkelighed, vist sig utilstrækkelig. Målgruppen har ændret sig i en mere ressourcekrævende retning. Tidligere har KKR s anbefalinger medført reduktioner af institutionernes bevillinger. 3.2.3 Tilbagebetaling til kommunerne Med den nye takstbekendtgørelse der trådte i kraft den 15. januar 2015, er der skabt nye regler for håndtering af over-/underskud i regionale og kommunale tilbud. Driftsherren kan beslutte, at mindre overskud på op til 5 pct. ikke skal indregnes i taksten i efterfølgende år. I henhold til takstaftalen kan et overskud dog ikke akkumuleres over flere år og skal derfor tilbagebetales til kommunerne. Underskud på op til 5 pct. kan ikke længere indregnes i taksten, men skal dækkes ved f.eks. effektivisering eller af tidligere års overskud inden for driftsherrens samlede drift. Eventuelle overskud på regionen tilbud vil således fremover for størstepartens vedkommende forventes at gå til (med-)finansiering af underskud på andre tilbud. I de senere år, har regionen tilbagebetalt midler fra overskudspuljen ved at nedsætte efterreguleringen af taksterne. Mellem 1. og 2. behandlingen vil muligheden for også at nedsætte taksterne i 2016 blive vurderet, under hensyntagen til de nye regler på området. 3.3 Tværgående tiltag i budget 2016 3.3.1 Balance i økonomien I de senere år har der generelt set været en ændret efterspørgsel efter regionens pladser. Der har på en række af tilbuddene været efterspørgsel på andre pladser/ydelser end de basisydelser som traditionelt har været udbudt af institutionerne. Her er der tale om mere specialiserede tilbud til 20

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning dels mere komplekse målgrupper og dels til enkeltpersoner. Regionen har derfor en økonomistyringsmodel, som sikrer fleksibilitet i udbuddet af tilbuddenes pladser og samtidig sikrer at der skabes stabilitet på socialområdet, således at der er balance imellem udbud og efterspørgsel og dermed også et minimum af takstudsving. Med den fortsatte fokus på enhedsomkostninger, er der foretaget en række initiativer til kapacitetstilpasninger i form af udvidelser/nedlæggelse af pladser, samt deraf følgende driftsøkonomiske justeringer på institutionerne. Generelt er de ændringer, som er foretaget i budget 2016, karakteriseret ved, at pladsprisen er fastholdt og i nogle tilfælde reduceret. I et enkelt tilfælde er der sket en personaleudvidelse på grund af ændring til en mere ressourcekrævende målgruppe. Ellers er forslag om serviceniveauløft ikke indarbejdet i budget 2016. Der er foretaget ændringer i forhold til nedlæggelse/udvidelse af pladser og afledte driftsøkonomiske justeringer på i alt 6 institutioner. Disse er: Marjatta, Platangården, Kofoedsminde, Synscenter Refsnæs, Skelbakken og Hanne Marie Hjemmet. Ændringerne er nærmere specificeret i afsnit 3.5. nedenfor. 3.3.2 Styringsværktøjer På socialområdet er der implementeret en styringsmodel som giver institutionerne værktøjer til en sikker og effektiv drift. Modellen indebærer bl.a. at tilbuddenes bevilling reguleres som følge af udsving i belægningen. Som hovedregel reguleres budgettet med 70 % af pladsprisen både ved mer- og mindre belægning. Økonomistyringsmodellen justeres/opdateres løbende, således at styringsmodellen tilpasses den økonomi og efterspørgsel, som er gældende for det enkelte tilbud. Den nye taksbekendtgørelse betyder, at der fremover skal være endnu mere fokus på budgetoverholdelse, ligesom reguleringsprocenten ved mer-/mindrebelægning skal vurderes nærmere. Efterspørgslen på særforanstaltninger har ændret sig blandt andet i form af en kortere længde på anbringelsen. På den baggrund er der iværksat en analyse af området for at kunne tilgodese både efterspørgselsmønstret og samtidig danne grundlag for en sikker økonomistyring. Den ændrede efterspørgsel fra kommunerne efter mere specialiserede pladser kræver fleksibilitet og fokus på de normerede pladser. På den baggrund er der for 2016 efter gensidig aftale med den enkelte institution i nogle tilfælde fastlagt en reguleringsprocent på 100 % i tilfælde af mer- /mindrebelægning, mod de generelt gældende 70 %. 3.3.3 Rammeaftalen Koordineringen mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen er helt afgørende for tilblivelsen af pragmatiske og fremsynede rammeaftaler. Samtidig forudsætter koordineringen et tæt og konstruktivt samarbejde mellem alle parter. Dermed fungerer rammeaftalerne også som vigtige styringsmodeller der sikrer, at der udbydes de nødvendige tilbud inden for rammeaftalens områder, og at disse har en høj kvalitet. Parterne har en forpligtigelse til at tilpasse kapaciteten, så tilbuddene drives økonomisk effektivt. Der kan derfor efter vedtagelse af den årlige rammeaftale være behov for justeringer på de enkelte tilbud. 21

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Rammeaftalen indeholder derfor en procedure for godkendelse af løbende tilpasninger. Proceduren har dels til formål at sikre et overblik over de foretagne/ønskede ændringer for alle parter, dels en effektiv udnyttelse af tilbuddene og områdets økonomiske ressourcer. Det politiske samarbejde omkring rammeaftalen sker i kontaktudvalget. På det administrative plan er nedsat en Styregruppe for rammeaftalen. Styregruppen fungerer som initiativtager til en række samarbejdsprojekter. Til at bistå styregruppen er der tillige nedsat en række arbejds-/netværksgrupper som arbejder med forskellige projekter og analyser. 3.3.4 Dansk KvalitetsModel på socialområdet I regi af Danske Regioner deltager Socialområdet i et fællesregionalt arbejde om at udvikle og dokumentere kvalitet. Formålet er at sikre åbenhed og indsigt i de sociale botilbud. Der arbejdes bl.a. med udvikling og implementering af Dansk KvalitetsModel på det sociale område. Dansk Kvalitets Model på det sociale område bygger på de samme metoder og principper som Den Danske Kvalitets Model på sundhedsområdet. Der er tale om en akkrediteringslignende model og har som udgangspunkt, at botilbuddene på det sociale område skal dokumentere at leve op til et fælles sæt af standarder for indsatsen. Kvalitetsarbejdet fortsætter i 2016. 3.3.5 Udviklingspulje I 2016 vil der også være behov for en række udviklingstiltag i form af blandt andet systemudvikling i forbindelse med øget dokumentationskrav. Til understøttelse af de sociale institutioners arbejde med de forskellige udviklingstiltag, fortsættes der med en udviklingspulje som er en del af socialafdelingens budget. Puljen er på i alt 0,6 mio. kr. 3.3.6 Strategi for Socialområdet Som led i strategien vil Region Sjælland skabe gode rammer for forskning på socialområdet. Forskningen skal dokumentere kvaliteten i de sociale tilbud og dermed skabe grundlag for, at tilbuddene baseres på evidens og løbende udvikles. Der er afsat 2 mio. kr. til formålet. 3.4 Investeringer i 2016 Investeringer foretaget på social- og specialundervisningsområdet forudsættes finansieret ved udlån fra regionens kassebeholdning. Udlånet medfører at social- og specialundervisningsområdet skal betale renter af mellemværendet. Dertil kommer, at driften bliver belastet af afskrivninger. Social- og specialundervisningsområdet tilbagebetaler udlånet løbende via takstindtægter fra kommunerne. På investeringsoversigten for 2016 indgår følgende: Synscenter Refsnæs, Istandsættelse af den gamle skolebygning og den tidligere materialeudstilling. Istandsættelsen sker som led i en intern flytning med henblik på at samle aktiviteterne på færre kvadratmeter, så der frigøres syv bygninger til salg. På Kofoedsminde foretages der nybygning og renovering til afhjælpning af en aktuel overbelægning på over 30%. Der ud over planlægger Forsorgshjemmet Roskildehjemmet en renovering. 22

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning For en nærmere beskrivelse af investeringsoversigten henvises til kapitel 7. 3.5 Beskrivelse af de enkelte delområder Region Sjællands samlede institutionsmasse består i 2016 af i alt 14 institutioner med mange forskelligartede tilbud. I det følgende gives en kort præsentation inden for hvert delområde. I forlængelse heraf vil der indgå en kort beskrivelse af eventuelle justeringer på området, der er indarbejdet i budget 2016. For en detaljeret oversigt henvises til kapitel 9 Bevillingsoversigt med bilag. 3.5.1 Specialundervisning Området dækker Børneskolen Filadelfia, Skolen på Marjatta og Synscenter Refsnæs skoleafdeling. Endvidere er der skoletilbud i tilknytning til børn- og unge døgninstitutionerne og de sikrede institutioner for unge. Både Børneskolen Filadelfia og Synscenter Refsnæs skoleafdeling er kendetegnet ved, at de varetager landsdækkende funktioner. Finansieringen består således af en delvis objektiv finansiering, og resten opkræves ved ordinær takstbetaling. Børneskolen Filadelfia har et særligt tilbud vedr. ADHD (Damp), og Synscenter Refsnæs varetager, ud over undervisning af børn og voksne, også enkelte aktiviteter uden for rammeaftalen. På Synscenter Refsnæs skoleafdeling sker der en mindre tilpasning af pladstallet. Børneskolen reduceres fra 13 pladser til 11 pladser. Voksenskolens pladstal øges fra 8 pladser til 9 pladser. 3.5.2 Specialrådgivning Området omfatter Synscenter Refsnæs Rådgivningsfunktion. Specialrådgivningen på Synscenter Refsnæs, finansieres af Socialstyrelsen (VISO), og betragtes derfor som indtægtsdækket virksomhed i regionens regi. 3.5.3 Dagtilbud til børn og unge Området omfatter Synscenter Refsnæs, SFO-tilbud. Marjatta, Himmelev og Platangården (fra 2016), har også dagtilbud til børn og unge. På grund af vigende efterspørgsel nedlægges 3 af pladserne på Synscenter Refsnæs. SFO-til buddet har herefter 5 pladser. Der oprettes et dagtilbud med 5 pladser på Platangården. 3.5.4 Døgninstitutioner for børn og unge Området omfatter Himmelev. Endvidere har Skelbakken, Synscenter Refsnæs Bo- og Fritidsafdeling, og Marjatta tilbud til både børn og voksne. Endelig har den sikrede institution for børn og unge Bakkegården - en åben afdeling. Skelbakken oplever lidt mindre efterspørgsel efter aflastningspladser, som derfor reduceres med 1 plads, hvorefter de råder over 6 aflastningspladser og 18 døgnpladser. Marjatta opretter et nyt aflastningstilbud, med 5 pladser. Pladstallet på Synscenter Refsnæs Bo- og Fritidsafdeling, justeres til det forventede behov. Derfor øges pladstallet på Boområde 1, med 4 pladser, hvorefter området har 13 pladser. 23

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning 3.5.5 Sikrede institutioner Området omfatter Stevnsfortet og Bakkegården (unge) samt Kofoedsminde (udviklingshæmmede domfældte voksne). Der er fortsat fuld objektiv finansiering på den sikrede afdeling på Kofoedsminde. Der er også indgået aftale mellem Kofoedsminde og VISO om køb af specialrådgivningsydelser. Kofoedsminde har siden slutningen af 2014 haft en markant stigning i henvendelser til det sikrede område. I 2015 er der konstateret en overbelægning på 11 pladser. Overbelægningen vurderes at eksistere i en længere årrække. Pladstallet på Kofoedsminde udvides derfor til 39 pladser, fra de nuværende 34 pladser. Desuden etableres en satellitafdeling på Stevnsfortet med 5 pladser. Det samlede antal sikrede pladser under Kofoedsminde udgør herefter 44 pladser. Udvidelsen på i alt 10 pladser sker med virkning fra 1. juni 2015. 3.5.6 Botilbud til voksne handicappede Området omfatter Else Hus, Bo- og Naboskab Sydlolland. Endvidere har Marjatta, og Kofoedsminde pladser på området. På Kofoedsminde er budget for de 9 åbne pladser og budget for de 5 pladser på Steffensmindevej, samlet til et budgetområde i 2015. Fra 2016 bliver der beregnet én fælles takst for de 14 åbne pladser. Der er desuden en række særforanstaltninger. Disse foranstaltninger drives som indtægtsdækket virksomhed. Marjatta reducerer pladstallet på Sofiegården med 2 pladser fra 1. april 2016. Herefter er der 23 pladser på Sofiegården. 3.5.7 Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Der drives dagforanstaltninger i tilknytning til Marjatta, Bo- og Naboskab Sydlolland og Kofoedsminde. Marjatta udvider (fra 1. august 2015) med 5 pladser på A-husene, med enhedstakst. Området omfatter derefter 86 pladser. 3.5.8 Forsorgshjem Området omfatter i 2016 kun Roskildehjemmet. Med udgangen af 2015 ophører puljefinansieringen af Hanne Mariehjemmet. Tilbuddet mister således sit driftsgrundlag. Spørgsmål om alternativ finansiering har været rejst af KKR Sjælland i koordineringen mellem de 5 KKR med indstilling om at finde en fælleskommunal/objektiv finansiering. Indstilling blev afvist i Koordinationsforum med henvisning til at evt. videreførelse af Hanne Marie skal baseres på takstfinansiering. Den mulighed ser hverken Region Sjælland som driftsherre eller kommunerne i Region Sjælland, der via rammeaftalen ville blive forpligtet på tilbuddets finansiering. Fra Region Sjælland er det klart tilkendegivet, at videreførelse af Hanne Marie er et landsanliggende, da langt flertallet af kvinderne kommer fra kommuner uden for Region Sjælland. Sideløbende har Region Sjælland rejst sagen om Hanne Marie over for Socialstyrelsen, der efter lovbestemmelserne om National Koordination har mulighed for at udstede driftspåbud til tilbud, hvis en udsat målgruppe er truet. Der foreligger i skrivende stund (ultimo august 2015) endnu ikke svar fra Socialstyrelsen. Uden driftsgrundlag i 2016 er driftsoverenskomsten med bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet opsagt og medarbejderne er varslet opsagt pr. 31.12.2015. I praksis 24

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning samarbejdes med bestyrelsen for Hanne Mariehjemmet om at holde hjemmet kørende, så tilbuddet kan videreføres hvis alternativ finansiering findes. 3.5.9 Misbrug/Socialpsykiatri Området omfatter Platangården. Platangården har indgået aftale med VISO om salg af specialrådgivningsydelser. Platangården har endvidere indgået aftale med kommunerne om drift af et revalideringstilbud. Støtteboligerne, de interne døgnpladser på Platangården, er reduceret med 11 pladser. Der er herefter 7 interne døgnpladser. Reduktionen er sket fra 1. januar 2015. Platangårdens dagtilbud til Spiseforstyrrelse, med 6 pladser, nedlægges pr. 31. december 2015, på grund af manglende efterspørgsel. 3.5.10 Socialpsykiatriske tilbud Området omfatter Glim Refugium. 3.5.11 Socialafdelingen Ud over udgifter til institutionerne afholdes udgiften til socialafdelingen også på kontoområdet. 3.6 Specificeret oversigt over bevillinger, pladser og takster Nedenstående tabel viser bevillingerne fordelt på de enkelte tilbud. På grund af den særlige budgetproces i 2016 med sammentrængt tidsplan vil beregning af opkrævningstakter for 2016 ikke med sikkerhed kunne foreligge til 2. behandling. Omkostningsbaseret - 1000 kr. 2016 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem 1.610 Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 22.138 Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem 1.779 Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.594 Himmelev Behandlingshjem i alt 32.120 Skelbakken 27.511 ELSE HUS Fælles Else Hus 0 Døgnpladser 19.154 Dagtilbud 7.446 25

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Døgn/Solisttilbud KS 3.486 Døgn/Solisttilbud EHDCSOL2 4.204 Else Hus i alt 34.290 BAKKEGÅRDEN Fælles Bakkegården -2 Bakkegården åbne pladser 6.350 Bakkegården fælles sikrede pladser 2.538 Bakkegården sikrede pladser 42.350 Bakkegården intern skole 2.957 Bakkegården i alt 54.193 STEVNSFORTET Fælles Stevnsfortet 943 Døgndel Stevnsfortet 30.645 Intern Skole Stevnsfortet 1.731 Stevnsfortet I alt 33.320 KOFOEDSMINDE Fællesområder 17.892 Åben afdeling 18.799 Sikret afdeling 83.849 Værkstedet Kofoedsminde 13.750 &85-foranstaltninger 0 Kofoedsminde i alt 134.291 MARJATTA Marjatta Fælles 8.756 Vidarslund 5.020 Voksencenter SampoVig 6.512 Ristolahaven 9.924 Sofiegården 13.945 Marjatta Værkstederne 4.807 Skolehjemmet, fælles -1.149 26

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Skolehjemmet, undervisning 10.809 Skolehjemmet, bo-afdeling 29.795 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 2.997 Skolehjemmet, Aflastningstilbud 2.885 Aktivitetshuset Odiliegården 744 Aktivitetshuse med enhedstakst 12.227 85 foranstaltninger Marjatta -2.152 Marjatta i alt 105.121 BØRNESKOLEN FILADELFIA Fælles Børneskolen Filadelfia 24 Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever 3.643 Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever 1.481 Børneskolen Filadelfia i alt 5.148 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Fællesområdet BN Sydlolland 9.699 Bo og Naboskab Sydlolland 32.003 A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 4.332 85 foranstaltninger BN Sydlolland 0 Særforanstaltning Højbovej 7 th 3.385 Kere Center 6.027 Bo og Naboskab Sydlolland i alt 55.446 GLIM REFUGIUM Glim Refugium 10.452 SYNSCENTER REFSNÆS Fællesområder Synscenter Refsnæs -5.524 Bo og fritid 27.505 Børneskolen 4.721 Voksenskolen 5.063 SFO 693 Rådgivning anden finansiering 64 27

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 3. Social- og Specialundervisning Rådgivning VISO finansiering (tidl. objektiv) 0 Boafdeling Fyrrehøj 8 Udviklingsprojekter 0 Efterskole, Synscenter Refsnæs 5.279 Synscenter Refsnæs i alt 37.809 PLATANGÅRDEN Fælles Platangården 882 Døgnafdeling Platangården 20.454 Støtteboliger 3236 Revalidering 1.049 Ambulant behandling 2 85foranstaltninger -380 VISO 271 Platangården - indtægtsdækket virksomhed 0 Platangården, dagtilbud til unge 1.049 Platangården i alt 26.563 ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 13.945 Æblehaven 1.154 Aktivering - Roskildehjemmet 1.464 Roskildehjemmet i alt 16.563 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland 0 CENTERTERAPIEN Centerterapien 2.125 Institutioner i alt 574.949 28

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling 4. Regional Udvikling 4.1 Indledning Det samlede budget til regional udvikling fremgår af nedenstående tabel: Regional Udvikling Budget 2016 (mio.kr.) Udgifter Kollektiv trafik Bus, bane og administration m.m. 391,9 Statslig investeringstilskud - lokalbaner -33,7 Udviklingsmidler Erhvervsudviklingsmidler 70,6 Regionale udviklingsmidler 13,0 Miljø Jordforurening, Råstoffer 34,1 Internationalt arbejde STRING, Bruxelles, Interreg, Femern Bælt Komiteen 6,1 Interne udviklingsmidler Strategiudvikling, analyser og synlighed 6,1 Øvrige omkostninger Administration (løn m.m.) 55,3 Øvrige -1,5 Andel af fælles formål og renter 21,8 Bruttoudgifter i alt (ekskl. tilskud) 597,4 Udgifter i alt 563,8 Indtægter Bloktilskud -460,1 Kommunalt udviklingsbidrag -105,8 Indtægter i alt -565,9 (Omkostningsbaseret) 29

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Region Sjælland løser en række drifts- og udviklingsopgaver inden for regional udvikling. Opgaverne omfatter: Opfølgning på den regionale vækst- og udviklingsstrategi Administration af udviklingsmidler til erhvervsfremme- og udviklingsaktiviteter, der implementerer den regionale vækst- og udviklingsstrategi Erhvervsudvikling via Vækstforum Sjælland, der har ansvar for regionens erhvervsrettede aktiviteter Indkøb af regional, kollektiv trafik (busser og lokalbaner) hos trafikselskabet Movia Koordineringsopgaver på uddannelsesområdet Internationalt samarbejde, herunder deltagelse i Interreg programmer og politiske samarbejder Kortlægning, overvågning, prioritering og oprydning af forurenede grunde Kortlægning af råstofforekomster og råstofplanlægning Den strategiske ramme for opgaverne er den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2015-2018 med tilhørende investeringsplan 2015-2016 og strategi for jordforureningsområdet. 4.2 Den budgetmæssige situation Region Sjælland har igennem flere år haft stigende udgifter til kollektiv trafik, der nu udgør ca. 2/3 af det samlede budget til regional udvikling. Udgangspunktet for udarbejdelsen af budget 2016 var et tilpasningsbehov på ca. 30 mio. kr. der kunne henføres til: En forudsat omlægning af det statslige investeringstilskud til lokalbaner til bloktilskud fra 2016 med et forventet indtægtstab for Region Sjælland på ca. 12 mio. kr. En reduktion af den statslige kompensation til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr. En udgiftsglidning i budgettet til kollektiv trafik på ca. 10 mio. kr. Der fremlægges nu et forslag til budget, der som følge af en række forhold af ekstraordinær eller midlertidige karakter balancerer uden behov for tilpasninger. Det skyldes især, at regeringen i aftalen om regionernes økonomi for 2016 har tilkendegivet at ville videreføre investeringstilskuddet til lokalbaner uændret. Det betyder, at det forventede tab på 12 mio. kr. i 2016 kan undgås. Der budgetteres derfor med et uændret investeringstilskud i 2016. Regeringen vil i efteråret 2015 tage stilling til behovet for nye analyser, der kan supplere den rapport om bloktilskudskriteriet antal kilometer privatbanespor, som blev præsenteret i marts 2015, og som lå til grund for tilkendegivelsen om at ville udsætte omlægningen af investeringstilskuddet til bloktilskud i foreløbigt ét år. Region Sjælland vil desuden modtage ekstraordinære indtægter fra Movia på 8,4 mio. kr. i 2016 vedrørende regionens betaling for kollektiv trafik i 2014. Endelig skal regionen afdrage 7,3 mio. kr. mindre på det 25-årige lån, der blev optaget i 2009 til investeringer i lokalbanerne. Afdragsprofilen på lånet var indrettet efter, at der i 2016 ville være et budgetmæssigt pres som følge af den forudsatte omlægning af investeringstilskuddet til bloktilskud. 30

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Disse ekstraordinære indtægter eller mindre udgifter modsvarer således det oprindelige tilpasningsbehov på ca. 30 mio. kr. Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner indebærer, at regional udvikling pålægges et omprioriteringsbidrag på 1% svarende til ca. 6 mio. kr. Hertil kommer at omberegning af bloktilskudskriterierne medfører et tab på knapt 2 mio. kr. Reduktionerne medfører, at der i forslaget til budget dels er foretaget en reel besparelse på udviklings- og driftsmidler, da disse poster ikke er P/L fremskrevet, dels er optaget en negativ budgetreguleringspulje på 1,3 mio. kr. til senere udmøtning for at opnå balance. I forslaget til budget indgår fortsat merudgifter til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr. Merudgifterne skyldes, at Transportministeriet i 2014 ændrede kompensationsmodellen, der er tilknyttet Ungdomskortet. Region Sjælland fik en overgangsordning i 2014, men ændringen har haft fuld effekt siden 2015 og betyder, at Region Sjælland skal afholde merudgifter til Ungdomskortet på ca. 7 mio. kr. årligt. Det forudsættes i forslaget til budget, at Region Sjælland i regnskab 2015 vil afholde ekstraordinære udgifter til Movia på 3,3 mio. kr. til finansiering af tab i forbindelse med en voldgiftssag. Budgettet til kollektiv trafik er generelt præget af en vis usikkerhed, der i i 2016 forstærkes af, at Region Sjælland som følge af en ændring i Lov om trafikselskaber overtager ansvaret for en række tidligere kommunalt finansierede busruter. Forslaget til budget er i høj grad påvirket af forhold af midlertidig eller ekstraordinær karakter. Der er derfor også stor usikkerhed om situationen efter 2016, der især knytter sig til en statslig beslutning om, hvorvidt investeringstilskuddet i fremtiden omlægges til bloktilskud. Den særlige ordning, hvor regionens betaling til Movia for kollektiv trafik efterreguleres i forhold til de faktiske udgifter i år 2 efter regnskabsåret, medfører også en betydelig budgetusikkerhed. Det må derfor alt andet lige forventes, at der i 2017 fortsat vil være et tilpasningsbehov, der nødvendiggør initiativer, der kan skabe balance. Heri indgår også et fortsat behov for at skabe et rimeligt økonomisk råderum til øvrige udviklingsaktiviteter inden for regional udvikling. Der vil i de kommende år også være behov for at prioritere yderligere midler til finansiering af investeringer i modernisering af infrastrukturen på lokalbanerne. 4.3 Udmøntning af budgetrammen De samlede nettodriftsudgifter beløber sig til 563,8 mio. kr. Budgetforslaget overholder det udmeldte udgiftsloft. Nedenstående tabel indeholder en specifikation af forslag til budget 2016: 31

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling (Omkostningsbaseret) Mio.kr. Kollektiv trafik Busdrift 149,6 Banedrift 189,7 Administration 31,8 Afdrag på banelån 0,2 Tjenestemandspensioner Regionstog 25,0 Efterregulering Movia R2014-8,4 Statslige investeringstilskud lokalbaner -33,7 Bufferpulje 4,0 Udviklingsmidler Erhvervsudvikling / Vækstforum 66,2 Greater Copenhagen 4,4 Sundhedsinnovation 2,0 Kompetencesatsning / KP2020 4,0 Grønsatsning 4,0 Kulturpuljen 3,0 Femern Bælt korridor STRING 0,6 INTERREG 2,2 Medlemskaber 0,9 Femern Bælt Komiteen 0,4 Natur og Miljø Miljø og Ressourcer 32,6 Råstoffer 1,5 Bruxelles kontor Drift 3,3 Kommunalt bidrag -1,3 32

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Diverse udgifter og indtægter Strategi og analyse formål 6,1 Budgetudligningspulje -1,5 Lønninger 51,6 Refusioner -0,3 Administration RU 4,0 Fælles formål og administration 21,0 Renter 0,8 Udgifter i alt 563,8 Bloktilskud -460,1 Kommunalt udviklingsbidrag -105,8 Indtægter i alt -565,9 4.4 Budgetforudsætningerne 4.4.1 Indtægter Regional udvikling er finansieret af et statsligt bloktilskud og et kommunalt udviklingsbidrag. Bloktilskuddet er 460,1 mio. kr. Den årlige omberegning af bloktilskudskriterierne medfører et tab på knapt 2 mio. kr. i forhold til 2015. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 129 kr. pr. indbygger. Det giver en indtægt på i alt 105,8 mio. kr. Staten yder hvert år et direkte investeringstilskud til lokalbanerne. Tilskuddet udgør 33,7 mio. kr. den forudsatte omlægning af dette tilskud til bloktilskud fra 2016 er midlertidigt udsat. Der forventes refusioner fra EU programmer (Interreg og mål 2) på i alt 0,3 mio. kr. Kommunerne bidrager til finansiering af det fælles regionale og kommunale Bruxelles-kontor. Bidraget udgør 1,3 mio. kr. 4.4.2 Kollektiv trafik Region Sjælland finansierer den regionale, kollektive trafikbetjening med busser og lokalbaner, der bestilles hos Movia. Regionen bidrager desuden til finansiering af Movia s administrationsudgifter. 33

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling På grund af en ændring af Lov om trafikselskaber har regionen i 2016 fået tilført ansvaret for en række tidligere kommunalt finansierede busruter. Modsvarende skal regionen betale en mindre andel af udgifter til Movia s administration. Der er i foråret 2015 udarbejdet et udkast til en ny trafikplan for Region Sjælland. En videre politisk behandling afventer en større klarhed om den fremtidige økonomi. I trafikplanen beskrives en række muligheder, bl.a. etablering af nye R-busruter. Der budgetteres med i alt 358,2 mio. kr. til kollektiv trafik. Trafikbestilling 2016 Regionens trafikbestilling for 2015 blev besluttet på Regionsrådets møde den 30. april 2015. Med baggrund i tillæg til budgetaftale 2015 af 27. april 2015 blev der bestilt uændret kørsel i forhold til 2015. Trafikbestillingen er baseret på regionens trafikplan. Som grundlag for regionens trafikbestilling for 2016 fremlagde Movia et basisbudget, der var markant lavere end forventet som følge af en lavere pris- og lønudvikling. Movia har efterfølgende i juni 2015 fremlagt et revideret forslag til budget, der er udarbejdet på grundlag af trafikbestillingen og nye skøn for pris- og lønudviklingen. Dette budget er ca. 12 mio. kr. højere end basisbudgettet. Samlet set er udgifterne til kollektiv trafik i 2016 dog på samme niveau som i budget 2015. Driftsbudget for kollektiv trafik Der budgetteres med udgifter til driften af de regionale busser på 149,6 mio. kr. og til driften af lokalbanerne på 189,7 mio. kr. Herudover budgetteres med et bidrag til Movias administration på 31,8 mio. kr. I dette beløb indgår udgifter til afdrag på Movias lån til implementering af Rejsekortet. Regionen finansierer anskaffelser af nye tog og renovering af baneanlæg (skinner og signaler). Toganskaffelser leasingfinansieres. Leasingudgifterne finansieres af det samlede tilskud til banedrift. Investeringerne i anlæg på lokalbanerne i perioden 2008-2010 er finansieret af 25-årige lån med løbetid fra 2009 til 2033. Afdrag på lånet udgør 0,2 mio. kr. Regionen modtager et tilskud fra staten til disse investeringer i lokalbanerne. Der forventes et tilskud på 33,7 mio. kr. Regionen er forpligtet til at finansiere tjenestemandspensioner til både nuværende og kommende pensionister ved lokalbanerne. Der budgetteres med en udgift på 25,0 mio. kr. til udbetaling af tjenestemandspensioner til nuværende pensionister. Der budgetteres med en tilbagebetaling på 8,4 mio. kr. fra Movia med baggrund i et positivt regnskab for 2014. Der budgetteres desuden med en bufferpulje på 4. mio. kr. til at imødegå usikkerhed i budgettet til kollektiv trafik. 4.4.3 Udviklingsmidler Der budgetteres med i alt 83,6 mio. kr. til udviklingsmidler (ekskl. tilskud på 0,3 mio. kr. fra forventede refusioner). Udviklingsmidlerne anvendes til implementering af investeringsplan 2015-2016 til den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Midlerne anvendes desuden til at understøtte Regionsrådets vision og handlingsplan 2014-2017. 34

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Den regionale vækst- og udviklingsstrategi blev vedtaget af Regionsrådet i marts 2015. Strategien indeholder 10 strategiske målsætninger inden for fire tværgående temaer: Fokuseret erhvervsudvikling skaber virksomheder i vækst Innovation og store anlægsinvesteringer skaber vækst De rette kompetencer styrker væksten Region Sjælland er et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed Strategien fokuserer desuden på fire brancher (fødevarer, bygge og anlæg, logistik og transport og bioøkonomi) samt på seks vækstdrivere (ressourceeffektivitet, kompetence, eksport, innovation, iværksætteri og kapital). Regionsrådet har i juni 2015 vedtaget en investeringsplan 2015-2016 til implementering af den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Investeringsplanen udpeger de indsatser, der skal igangsættes i 2016. Indsatserne gennemføres som annonceringer efter ansøgninger og ideer inden for strategiens fire temaer. Med disse indsatser er ca. 80% af udviklingsmidlerne disponeret i 2016. Der er i Regionsrådets rammeprogram 2014-2017 ligeledes prioriteret indsatser inden for fokuseret sjællandsk erhvervsudvikling og udnyttelse af innovationspotentialerne i offentlige anlægsinvesteringer. De regionale udviklingsmidler geares med midler fra EU s mål 2 program, Social- og Regionalfonden, midler fra EU s Interreg programmer samt midler fra nationale puljer og fonde mv. Erhvervsudviklingsmidler Der afsættes i alt 66,2 mio. kr. til regionale erhvervsudviklingsaktiviteter. Midlerne prioriteres af Regionsrådet efter indstilling fra Vækstforum. Vækstforum råder i 2016 desuden over ca. 71 mio. kr. fra EU s mål 2 program, Regionalfonden og Socialfonden. Midlerne bevilges af Erhvervsstyrelsen efter indstilling fra Vækstforum. Aktiviteterne skal samlet set medvirke til at styrke rammebetingelserne for vækst i regionens erhvervsliv inden for rammerne af lov om erhvervsfremme, den regionale vækst- og udviklingsstrategi og investeringsplanen. Der er reserveret i alt 17,5 mio. kr. af bevillingen til finansiering af vækstaftaler i 2016. Der er indgået fire vækstaftaler med konsortier af regionale aktører for perioden 2014-2016. Greater Copenhagen Der afsættes 4,4 mio. kr. til Region Sjællands deltagelse i samarbejdet i metropolregionen Greater Copenhagen. Af beløbet medfinansieres Region Sjællands medlemskab af samarbejdet. Der forventes at dette modsvares af at der ikke fremadrettet skal afholdes udgifter til Öresundskomiteen. Øvrige midler anvendes til medfinansiering af udviklingsaktiviteter. Grøn satsning Der afsættes 4,0 mio. kr. til videreførelse af Regionsrådets grønne satsning. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi, investeringsplanen og den fælles kommunale og regionale klimastrategi. Af bevillingen afholdes udgifter til Grøn Komite, medlemskab af CLEAN på 0,3 mio. kr. og til Lokal Agenda 21 aktiviteter. 35

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Kompetenceparat 2020 Der afsættes 4,0 mio. kr. til Kompetenceparat 2020, der gennemføres i et samarbejde mellem Region Sjælland, KKR Sjælland og med inddragelse af en lang række regionale aktører på uddannelsesområdet. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og investeringsplanen. Sundhedsinnovation Der afsættes 2,0 mio. kr. sundhedsinnovation. Midlerne prioriteres administrativt af styregruppen for sundhedsinnovation i overensstemmelse med Regionsrådets strategi for sundhedsinnovation. Kulturpulje De afsættes 3,0 mio. kr. til Kulturpuljen. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi og et politisk besluttet tema for Kulturpuljen i 2016. Midlerne prioriteres politisk efter ansøgning. Udvikling i Femern Bælt korridoren Der budgetteres med i alt 6,1 mio. kr. til videreførelse af Regionsrådets satsning på at styrke vækst og udvikling Femern Bælt korridoren fra Hamborg til Øresundsregionen. Satsningen skal understøtte, at Femern Bælt forbindelsen gennem grænseregionalt samarbejde udnyttes optimalt til at skabe øget vækst og varig beskæftigelse. Af bevillingen afholdes udgifter til politiske samarbejder og Region Sjællands deltagelse i Interreg programmer samt udviklingsaktiviteter. STRING Region Sjælland deltager i det politiske STRING samarbejde med Hamborg, Schleswig-Holstein, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og Region Skåne. STRING har som vision at gøre Femern Bælt korridoren til en grøn vækstregion. Region Sjælland er værtsorganisation for sekretariatet for STRING samarbejdet. Der afsættes 0,6 mio. kr. af bevillingen til Region Sjællands medfinansiering af STRING sekretariatet. Femern Bælt Komiteen Region Sjælland deltager desuden i det politiske samarbejde i Femern Bælt Komiteen, der på tysk side har deltagelse fra Kreis Ostholstein, Kreis Plön og Hansestadt Lübeck. Femern Bælt Komiteen har bl.a. til formål at styrke integrationen over Femern Bælt gennem grænseoverskridende aktiviteter. Region Sjælland er sekretariat for komiteens på dansk siden. Der afsættes 0,4 mio. kr. af bevillingen til sekretariatsbetjening af Femern Bælt Komiteen. Derudover prioriteres interne administrative ressourcer til arbejdet. Interreg programadministration Region Sjælland indgår i tre grænseoverskridende Interreg 5A programmer: Deutschland- Danmark, Øresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic (den sydlige Østersø). Målet er at øge hjemtaget af projektmidler og sikre en strategisk anvendelse af midlerne i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi. Der afsættes 2,2 mio. kr. til Region Sjællands medfinansiering af programadministration inden for alle tre programgeografier. I beløbet indgår desuden udgifter til afvikling af Region Sjællands rolle som forvaltningsmyndighed i Interreg 4A programmet Fehmarnbeltregion 2007-2013. Medlemskaber Region Sjælland deltager i en række øvrige samarbejder. Der afsættes i alt 0,9 mio. kr. af bevillingen til finansiering af medlemskaber af grænsenære samarbejder i Baltic Development Forum, Øresundsinstituttet, Medicon Valley samt til medlemskaber af de erhvervsrettede organisationer Connect Denmark og REGLAB. 36

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling Udviklingsaktiviteter Der afsættes 2,0 mio. kr. af bevillingen til udviklingsaktiviteter, der understøtter Regionsrådets satsning på vækst og udvikling i Femern Bælt korridoren. Midlerne prioriteres i overensstemmelse med den regionale vækst- og udviklingsstrategi, Femern Bælt Komiteens handlingsplan og STRING s handlingsplan. 4.4.4 Jordforurening og råstoffer Der afsættes 32,6 mio. kr. til håndtering af jordforurening, der truer grundvandet, boliger, daginstitutioner og legepladser, og 1,5 mio. kr. til råstofopgaver i form af råstofplanlægning, kortlægning af nye råstofområder og tilsyn med råstofgravetilladelser. Af midlerne til jordforurening og råstoffer afsættes en pulje på 1,5 mio. kr. til innovation, offentligprivate innovationspartnerskaber (OPI) og andre former for samarbejder, som fremmer udvikling af nye metoder, teknikker og samarbejdsformer, som kan optimere og effektivisere opgaveløsningen og optimere effekten af indsatsen. 4.4.5 Bruxelles-kontoret Bruxelles-kontoret (Zealand Denmark EU Office) er et samarbejde mellem Region Sjælland, Vækstforum Sjælland og de 17 kommuner. Det samlede budget for Bruxelles-kontoret er 3,3 mio. kr. inkl. lønudgifter. Der søges indgået et tættere samarbejde med Region Hovedstadens kontor i Bruxelles med henblik på at understøtte tanker omkring Greater Copenhagen. De 17 kommuner medfinansierer kontoret med i alt 1,3 mio. kr. Vækstforum bidrager desuden forlods med 0,6 mio. kr. svarende til en stilling. 4.4.6 Diverse omkostninger og indtægter Strategi, analyse og synlighedsskabende aktiviteter Der afsættes 6,1 mio. kr. til finansiering af strategier, analyser, køb af konsulentydelser, konferencer, seminarer og kommunikationsindsatser mv. i tilknytning til Regionsrådets og Vækstforums arbejde. Midlerne prioriteres administrativt. Budgetudligningspulje Der afsættes 1,5 mio. kr. i en negativ budgetudligningspulje til senere udmøntning. Løn mv. Der afsættes 51,6 mio. kr. til løn (ekskl. Bruxelles-kontoret) og 4,0 mio. kr. til personalerelaterede udgifter. Der er samtidig indarbejdet forventede refusioner og indtægter fra EU på i alt 0,3 mio. kr. Andel af fælles formål Regional Udviklings andel af fælles formål udgør 21,0 mio. kr. Andel af renter Regional Udvikling har renteudgifter på mellemregningen med regionens kasse. I 2016 er renteudgiften på 0,8 mio. kr. 37

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 4. Regional Udvikling 38

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 5. Fælles formål og administration 5. Fælles formål og administration 5.1 Indledning I regionernes budget- og regnskabssystem er der oprettet en særlig konto (hovedkonto 4) til Fælles formål og administration, som muliggør, at regionerne i den løbende drift kan organisere fælles funktioner og administration i bred forstand på tværs af sektorområderne. Denne konto dækker således de fælles udgifter til planlægning, styring, service og administration, herunder udgifter til den politiske organisation. 5.2 Budget 2016 i hovedtal Budgettet for Fælles formål og administration, fordelt på udgiftsområder, fremgår af nedenstående tabel. Der er i budgettet indarbejdet en udgiftsreduktion på 2%. Beløbet på 7,4 mio. kr. er udmøntet konkret på en række områder. I lighed med tidligere år, er der indarbejdet en pulje til arbejdsmiljøaktiviteter på 10,8 mio. kr. 1.000 kr. omkostningsbaseret Budget 2016 Politisk organisation Fælles formål (Partistøtte) 1.679 Regionsrådsmedlemmer 12.760 Politisk organisation i alt 14.439 Administrativ organisation Ledelsessekretariat 29.753 Koncern Økonomi 63.552 Kvalitet og udvikling 46.093 Koncern HR 101.706 Koncern IT 150.168 Koncernservice 30.008 PFI Produktion Forskning - Innovation 32.528 IT-kontrakter m.v. 70.370 Administrativ organisation i alt 524.178 39

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 5. Fælles formål og administration Øvrige udgifter og indtægter Medlemskab af Danske Regioner 18.528 Pulje til refusion af barselsudgifter (1-4) 93.938 Intern forsikringsordning 1.053 Øvrige udgifter og indtægter i alt 113.518 Fælles formål og administration i alt 652.136 5.3 Den administrative organisering Region Sjællands organisation er opbygget som en koncern med en række hierarkisk ligestillede organisatoriske enheder, dels virksomhedsområder med direkte brugerkontakt, dels tværgående centre, der varetager traditionelle stabsfunktioner, men også egentlige fælles service- og driftsfunktioner. Den administrative organisering er grundlæggende tilrettelagt ud fra et ønske om at sikre det sammenhængende virke i regionen og har til hensigt at udnytte mulige stordriftsfordele og synergieffekter. Princippet med fælles, tværgående centre bygger således på ressource-effektive hensyn og behovet for at skabe en optimal kritisk kompetencemasse inden for de enkelte faglige felter. Endvidere tjener de tværgående funktioner til at fremme helheden og sammenhængskraften i regionens virke. Region Sjællands organisatoriske opbygning har betydet, at der fra starten har været fokus på at skabe mest mulig værdi for forretningen, bl.a. ved at virksomhedsområderne har kunnet fokusere på selve kerneopgaven. Samtidig er det sket med løbende fokus på realisering af synergieffekter, effektiviseringsgevinster og kvalitet. Der arbejdes løbende med tilpasning af den administrative organisation, både ud fra et strategisk/organisatorisk perspektiv og et økonomisk perspektiv. 5.4 Budget 2016 5.4.1 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 Der er i budget 2016 afsat en fælles barselsudligningspulje på i alt 93,9 mio. kr. Det betyder, at alle nettoudgifter vedrørende barsel placeres på hovedkonto 4 uanset hvilket område, udgiften vedrører. Baggrunden herfor er hensynet til barselsudligningspuljens fælles tværgående karakter. 5.4.2 Udgifter til tjenestemandspensioner Regionen har forpligtelsen til at afholde udgifter til tjenestemandspensioner. For aktive tjenestemænd foretages løbende hensættelse af 20,3 % af lønudgiften til den fremtidige forpligtelse. 40

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 5. Fælles formål og administration Hensættelsen indgår således som en del af lønudgiften, parallelt med overenskomstansatte, hvor der foretages indbetaling til en pensionskasse. Når tjenestemænd går på pension, udbetales pensionen over konto 4. Da pengene er hensat på status, vil udbetalingen fremstå udgiftsneutralt i det omkostningsbaserede budget og regnskab. Udbetalingen har dog en direkte likviditetsmæssig effekt, og indgår i opgørelsen af det udgiftsbaserede budget og regnskab, som danner grundlag for økonomiaftalen og budgetloven. Regionens udgifter til udbetaling af pensioner til tjenestemænd fratrådt før 1. januar 2007 refunderes af tilskud fra staten. Udgiften er helt naturligt faldende over årene. Udgifter til udbetaling af pensioner til tjenestemænd fratrådt efter 1. januar 2007 forventes at stige de kommende år. På baggrund af den løbende budgetopfølgning er de budgetterede udgifter til udbetaling af pensioner til tjenestemænd fratrådt efter 1. januar 2007 reguleret op. I 2016 er der budgetteret med en udgift på godt 97 mio. kr. Udgiften stiger yderligere i overslagsårene. 5.4.3 Intern forsikringsordning Som følge af det gennemførte forsikringsudbud i 2011 blev regionen selvforsikrende på en række områder fra 2012. I konsekvens heraf, blev der på Fælles formål oprettet et kontoområde intern forsikringsordning. Området skal i princippet hvile i sig selv i det omkostningsbaserede budget, idet præmieopkrævning fra enhederne skal finansiere de løbende udgifter og hensættelser, herunder udbetaling af erstatninger. Præmieberegning sker med udgangspunkt i de historiske data, som regionen er i besiddelse af. I beregningerne af fremtidig præmiestørrelse vil også indgå vurdering af eventuelt behov for efterregulering begrundet i lavere/højere udbetalinger end forudsat. Der er i budget 2016 ikke forudsat ændringer i praksis omkring administration af forsikringsområdet. 5.5 Fordeling af fællesudgifter Kontoen for Fælles formål og administration skal efter konteringsreglerne overføres til sundhedsområdet, socialområdet og regional udvikling ved hjælp af fordelingsnøgler. Det sker for at sikre finansiering af udgifterne til fælles formål og administration gennem regionernes sektorvise finansiering. Udgifterne til fælles formål bliver således finansieret af indtægterne på de tre hovedkonti. 41

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 5. Fælles formål og administration 42

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance 6. Renter og Balance 6.1 Regelgrundlaget Bevillingsreglerne om omkostningsprincippet indebærer, at de aktiver, der benyttes af de enkelte områder betragtes som lån i regionen, og at afskrivninger på disse aktiver udgiftsføres på de respektive driftsområder. På socialområdet indgår en beregnet intern forrentning af de aktiver, som henhører under området, og som indregnes i taksterne. Endvidere forrentes den del af de akkumulerede driftsresultater, som har påvirket regionens kasse. Rentesatsen svarer til markedsrenten. Forrentningen medgår til finansiering af renteudgifterne på hovedkonto 5. De eksterne likvide indtægter, der indgår på socialområdet (takstindtægter), bidrager således til betalingen af regionens renteudgifter. Vedr. Regional Udvikling har regionen afholdt udgifter vedr. kollektiv trafik (lokalbanerne), som er lånefinansieret. Udlægget hertil forrentes som interne renter og indgår som udgift på Regional Udvikling. Endvidere forrentes den del af de akkumulerede driftsresultater, som har påvirket regionens kasse. Saldoen, der herefter fremstår på hovedkonto 5, belaster sundhedsområdet. 6.2 Regionernes formue og gæld Regionens aktiver består hovedsagelig af bygninger. Passiverne består hovedsageligt af langfristet gæld og fremtidige pensionsbetalinger. I det gældende finansieringssystem for regionerne er det forudsat, at de løbende udgifter finansieres ved de løbende indtægter. Der er således i udgangspunktet ikke taget højde for de driftsmæssige konsekvenser ved betaling af renter og afdrag. Som led i økonomiaftalen for 2016 kan der efter konkret ansøgning gives dispensation til låneoptagelse inden for en samlet ramme på 650 mio. kr. vedr. refinansiering af afdrag på lån. Det er i budgettet for 2016 forudsat, at Region Sjælland kan optage et lån på 110 mio. kr., svarende til 50% af afdrags-byrden i 2016. Der tages i budgettet udgangspunkt i en gennemsnitlig kassebeholdning i 2016 på ca. 1,5 mia. kr. 6.3 Renteudgifter i budgettet Nedenstående tabel giver en oversigt over forventede renteudgifter og -indtægter i 2016. 43

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance Renteudgifter budget 2016 (1.000 kr.) (- = indtægt) Budget 2016 Renter af likvide aktiver: Indskud i pengeinstitutter m.v. -30.000 Renter af langfristede tilgodehavender: Pantebreve Andre langfristede tilgodehavender -86-1.493 Renter på langfristet gæld: Renter selvejende institution med driftsoverenskomst Kommune Kredit, almene boliger, socialområdet Realkredit Kommune Kredit 800 106 184 68.025 Nettobelastning 37.536 Overførsel Renter m.v.: Intern forrentning vedr. socialområdet Andel af renter vedr. almene boliger, socialområdet -1.591-106 Intern forrentning vedr. Regional Udvikling -831 Overførsel, Sundhedsområdet -35.008 Samlet fordeling, konto 1,2 og 3-37.536 Balance 0 6.3.1 Renter af indskud i pengeinstitutter Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2016 forventes at blive ca. 1,5 mia. kr. De 1,5 mia. kr., der er placeret i kapitalplejeaftaler, forventes forrentet med 2 % p.a., hvilket giver en renteindtægt på 30 mio. kr. Den resterende kassebeholdning, hvor der omsættes ca. 1,3 mia. kr. pr. måned, forventes at balancere med et gennemsnit nær 0 kr. ved hel eller delvis udnyttelse af regionens kreditfacilitet. En eventuel positiv gennemsnitlig kassebeholdning forventes at give en rente på 0,5% p.a. Den samlede renteindtægt forventes således at blive 30 mio. kr. 44

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance 6.3.2 Renter af langfristet tilgodehavender Renteindtægter på pantebreve vedr. Filadelfia forventes at beløbe sig til 86.126 kr. Renteindtægterne i forbindelse med delingsaftalerne med kommunerne forventes i 2016 at blive 1,5 mio. kr. 6.3.3 Renter af langfristet gæld Renteudgiften er budgetlagt på baggrund af de allerede optagne lån samt forventet låntagning vedrørende 2015, der finder sted i første del af 2016. Renteudgifter vedr. selvejende institutioner med driftsoverenskomst beløber sig til 0,8 mio. kr. Der forventes renteudgifter for knapt 0,2 mio. kr. vedr. Realkredit. Der forventes renteudgifter for godt 68 mio. kr. vedr. lån i Kommunekredit inkl. lån vedr. kvalitetsfondsstøttet sygehusbyggeri. Renter af gæld vedrørende ældreboliger beløber sig til 0,1 mio. kr. 6.3.4 Modregning af intern forrentning vedrørende socialområdet Som beskrevet oven for medgår den interne forrentning af det likviditetsmæssige udlæg på socialområdet til finansiering af de samlede renteudgifter. I henhold til regnskabsresultatet for 2014 er det likviditetsmæssige udlæg opgjort til 318,2 mio. kr., hvilket forventes at være uændret ved udgangen af 2015. Rentesatsen er i henhold til regionens regnskabspraksis fastsat til markedsrenten som forventes at blive 0,5 % p.a. Renteindtægten fra socialområdet vil herefter blive på 1,6 mio. kr. 6.3.5 Modregning af intern forrentning vedrørende Regional Udvikling Det lånefinansierede udlæg vedr. Regional Udvikling (Kollektiv trafik) forventes ultimo 2015 at beløbe sig til 190,7 mio. kr., mens det løbende mellemværende vedr. hovedkonto 3 forventes at være -24,5 mio. kr. Renteindtægten fra Regional Udvikling vil herefter blive på 0,8 mio. kr. 6.3.6 Fordeling af nettorenter Det samlede resultat af renteindtægter og -udgifter efter opgørelse af interne renter vedr. socialområdet og Regional Udvikling jf. ovenfor skal fordeles til sundhedsområdet. I budget 2016 belastes sundhed herefter med 35,0 mio. kr. 6.4 Forskydninger i balancen Balancen (hovedkonto 6) består overordnet set af aktiver og passiver. Balancen indeholder således oplysninger om værdien af regionens grunde og bygninger, tekniske anlæg, maskiner, inventar, transportmidler m.v., samt oplysninger om regionens finansielle aktiver og værdien af forpligtelser. De dispositioner, som foretages i budgetlægningen medfører forskydninger i balanceposterne. Hovedtallene for forskydningerne i balancen fremgår af nedenstående oversigt. 45

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance Oversigt over forskydninger i balancen Budgetområder Budget 2016, 1.000 kr. Likvide aktiver -151.742 Deponerede midler 80.995 Langfristede tilgodehavender -30.804 Langfristede tilgodehavender i alt 50.191 Udlæg vedr. socialområdet 0 Afdrag på lån 221.000 Låneoptagelse -110.000 Leasinggæld afdragsandele 39.318 Leasinggæld tilgang -51.869 Langfristet gæld i alt 98.449 Investeringer 591.613 Afskrivninger -356.796 Varebeholdninger 1.463 Fysiske anlæg til salg 0 Anlægsaktiver i alt 236.280 Feriepengeforpligtelse -39.230 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 27.004 Egenkapital -132.283 Hovedkonto 6 i alt 141.490 Der kan til enkelte budgetområder knyttes nedenstående bemærkninger. 6.4.1 Likvide aktiver Beløbet er en residual, og repræsenterer det kassetræk, som er nødvendigt for at afbalancere det samlede budget. Beløbet udspecificeres på de enkelte områder i den autoriserede oversigt pengestrømsopgørelse, som først foreligger til 2. behandlingen af budgetforslaget. 46

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance 6.4.2 Langfristede tilgodehavender 6.4.2.1 Deponerede midler Nettoforskydningen på deponerede midler (hensættelse til kvalitetsfond samt finansiering af byggeudgifter) beløber sig til 81 mio.kr. Der er i overslagsårene budgetteret med en forventet hensættelse på 166 mio. kr. finansieret af likvide aktiver. 6.4.2.2 Langfristede tilgodehavender I forbindelse med delingsaftalerne blev der indgået gældsaftaler vedr. kompensationsbeløbet med regionens kommuner i form af annuitets lån med en forrentning på 4,75 % p.a. Afdragene på disse gældsaftaler forventes i 2016 at give indtægter på ca. 31,4 mio. kr. Herefter er disse tilgodehavender fuldt afviklet. Afdrag på pantebreve vedr. Filadelfia forventes at beløbe sig til en indtægt på ca. 0,3 mio.kr. Endelig er der forskydninger af tilgodehavender i tilknytning til kvalitetsfondsbyggerierne. 6.4.3 Langfristet gæld 6.4.3.1 Afdrag på lån Der forventes afdrag på 221 mio. kr. vedrørende lån. 6.4.3.2 Låneoptagelse Som nævnt ovenfor i afsnit 6.2 forudsættes det at Region Sjælland udnytter muligheden for, at regionerne kan optage lån til refinansiering af afdrag på lån. Der budgetlægges med, at Region Sjælland vil få lånemulighed i 2016 på 110 mio. kr. 6.4.3.2 Leasinggæld afdragsandele Regionen har reduceret anlægsbevillingerne vedrørende medicoteknisk udstyr og sygehusenes investeringsrammer, idet finansieringen i stedet tilvejebringes gennem de etablerede rammeaftaler for finansiel leasing. I 2016 forventes ca. 20 % af den oparbejdede leasinggæld afdraget. 6.4.3.3 Leasinggæld tilgang Det forventes også i 2016, at indkøb af medicoteknisk udstyr samt andre anskaffelser finansieres ved leasing i størrelsesordenen 52 mio. kr. Leasinggælden registreres samtidig med, at de leasede anlægsaktiver optages i status med henblik på regnskabsmæssige afskrivninger over aktivernes forventede levetid. 6.4.4 Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver defineres som et anlægsaktiv med fysisk substans til vedvarende brug. Eksempler herpå kan være fast ejendom, maskiner, transportmidler og inventar. De i budgettet optagne beløb vedrører ændringerne i den samlede værdi af regionens aktiver. Ved tilgang af aktiver som f.eks. i form af et anlægsarbejde afsættes udgiften i form af et rådighedsbeløb på den relevante hovedkonto, og krediteres i form af en statuskontering. Derefter omkonteres anskaffelsen, så den kommer rigtigt med i balancen som et aktiv, der senere skal afskrives på. De i investeringsoversigten optagne anlægsarbejder vil derfor fremstå med 0 kr. i det omkostningsbaserede budget, idet den likviditetsmæssige påvirkning fremgår af likvide aktiver jf. afsnit 6.4.1 ovenfor. 47

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 6. Renter og Balance 6.4.5 Feriepengeforpligtelse Hensættelse til feriepenge udgør i alt 39,2 mio. kr. 6.4.6 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) Hensættelsen til tjenestemandspensioner udgør i alt 27 mio. kr. Der budgetteres ikke med ændring i øvrige hensættelser vedr. arbejdsskader, patientskader og åremålsansat personale. 48

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 7. Investeringsoversigt 7. Investeringsoversigt 7.1 Indledning Regionens budget for anlæg i 2016 er fastlagt i overensstemmelse med et samlet niveau for de regionale anlægsinvesteringer på 2,3 mia. kr. Udgiftsloftet for anlægsområdet udgør for Region Sjælland 351 mio. kr. i 2016. I forhold til 2015 er dette en betydelig reduktion på 30 mio. kr. Dvs. at regionen fortsat har en betydelig udfordring i forhold til at kunne fastholde et moderne og effektivt sygehusvæsen. Af logistiske grunde er det ikke muligt at flytte vagtcentralen til Næstved i 2016. Anlægsarbejdet påbegyndes først i 2017. Endvidere forslås det at omlægge energipuljen til OPP-projekt fra 2016 og frem. Der er i budgettet afsat en pulje til finansiering af projekter, der skal fremme realiseringen af tværgående besparelsesinitiativer. Budget 2016 overholder udgiftsloftet. Regeringen har tilkendegivet, at anlægsniveauet søges yderligere reduceret i de kommende år. På denne baggrund er det i investeringsoversigten forudsat, at investeringsrammer og apparaturpulje fra 2017 og frem finansieres ved leasing. På trods af fuld udnyttelse af leasing også i de kommende år, vil anlægsniveauet være præget af færdiggørelse af sygehusbyggerierne i Nykøbing og Slagelse samt sundhedsplatformen. Det vil således være forbundet med betydelige udfordringer at gennemføre projekterne i henhold til tidsplanen og åbne mulighed for at renovere på andre områder (herunder psykiatrien), hvis anlægsloftet fastlægges på et lavt niveau. Det samlede anlægsloft for kvalitetsfondsprojekter er for alle fem regioner 4,9 mia. kr. i 2016. Investeringer på socialområdet indgår ikke i økonomiaftalen og anlæg forudsættes således finansieret via takster. 7.2 Oversigt over investeringerne Investeringsoversigten indeholder samlede bruttoudgifter på ca. 592 mio. kr. Heraf udgør kvalitetsfondsprojekterne 220 mio. kr. Til yderligere investeringer på sundhed og fælles formål er afsat 351 mio. kr., fordelt med godt 347 mio. kr. på sundhedsområdet og godt 3 mio. kr. vedr. fælles formål. Socialområdet tegner sig for 21 mio.kr. Investeringsoversigten overholder, som angivet, anlægsloftet i 2016. 7.2.1 Sundhedsområdet Investeringsoversigten kan opdeles i følgende: 1. Kvalitetsfondsprojekter 2. Sygehusplan 3. IT 4. Investeringsrammer Nedenstående tabel viser hovedtallene for bruttoinvesteringerne. 49

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 7. Investeringsoversigt Anlæg sundhedsområdet 2016-priser Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Kvalitetsfondsprojekter 194.619 220.472 702.666 955.243 851.916 1.491.691 4.416.607 Sygehusplan 47.895 107.696 103.027 27.637 0 0 286.255 Nye projekter 0 0 7.112 156.948 128.500 0 292.560 IT 141.669 151.384 96.348 0 0 0 389.401 Puljebeløb 18.000 22.500 107.004 75.000 100.000 375.000 697.504 Investeringsrammer 0 65.906 65.906 65.906 65.906 329.528 593.151 Øvrig anlæg i alt 207.564 347.486 379.397 325.491 294.406 704.528 2.258.871 Total 402.183 567.958 1.082.063 1.280.734 1.146.322 2.196.220 6.675.479 Kvalitetsfondsprojekter Efter ibrugtagning af ny akutafdeling i Slagelse i 2013 og indvielsen af den nye psykiatri i Slagelse i august 2015 er der i regionen nu kun et enkelt kvalitetsfondsprojekt tilbage. Det drejer sig om det nye Universitetssygehus i Køge med en samlet anlægsøkonomi på over 4 mia. kr. Projektet er pt. stadigvæk i en projekteringsfase. Det giver en vis usikkerhed omkring tidsplaner og finansieringsprofiler. Nedenstående tabel viser de forventede udgifter vedr. Universitetssygehus Køge. Sammenlignet med budgettet for 2015 er der sket en forskydning, sådan at der først i 2017 for alvor sættes gang i byggeriet. Sammenlignet med overslagsår 2016 i budget 2015 ses en reduktion i budget 2016 på ca. 400 mio. kr. I stedet øges det forventede forbrug i 2017 og frem. Det skal bemærkes at projektet forventes afsluttet som planlagt. Anlæg Kvalitetsfondsprojekter 2016-priser Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Universitetssygehus Køge (USK) 194.619 220.472 702.666 955.243 851.916 1.491.691 4.416.607 Regionen skal i 2016 deponere 166 mio. kr. på en særlig konto. Region Sjælland har i perioden 2010 til 2015 i alt deponeret/hensat 947 mio. kr. Dette beløb skal, sammen med lånefinansiering, dække regionens egenfinansiering af kvalitetsfondsprojekterne. Realisering af sygehusplanen Regionsrådet vedtog marts 2010 en plan for regionens somatiske sygehuse, der indebærer 4 akutsygehuse i regionen (Nykøbing F., Holbæk, Slagelse og Køge), idet sygehuset i Køge bliver 50

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 7. Investeringsoversigt universitetssygehus og hovedsygehus for hele regionen, samt 2 specialsygehuse (Næstved og Roskilde). Den endelige gennemførelse af planen forudsætter store bygningsarbejder, der først kan stå færdige i 2020. Universitetssygehuset i Køge og Akutmodtagelsen i Slagelse er finansieret af kvalitetsfonden. Ny- og ombygning i Slagelse og i Nykøbing er en forudsætning for gennemførelse af sygehusplanen. Med henblik på overholdelse af anlægsloftet gennemføres projektet vedr. Slagelse dog ikke som anlægsprojekt. I stedet gennemføres projektet som OPP. Arbejdet med dette er igangsat i 2015. Der er dog i 2018 en række ombygningsudgifter i den eksisterende bygningsmasse, der ikke kan afdækkes af private investorer. Derfor afsættes der i 2018 27,6 mio. kr. Arbejdet med udbygning af Nykøbing Falster Akutsygehus gennemføres fortsat som et anlægsprojekt i regionens regi. Der afsættes 107,7 mio. kr. til projekter i 2016. Arbejdet forventes afsluttet i 2017. Nedenstående tabel viser regionens anlægsudgifter for de to projekter: Anlæg Sygehusplanen 2016-priser Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Slagelse 23.000 0 0 27.637 0 0 50.637 Nykøbing Falster 24.895 107.696 103.027 0 0 0 235.618 Total 47.895 107.696 103.027 27.637 0 0 286.255 IT I 2016 videreføres projektet vedr. Sundhedsplatformen. Projektet har til formål at forny en væsentlig del af sundheds-it systemerne, for derigennem at understøtte større effektivitet og øget kvalitet i patientbehandlingen. Det samlede projekt omfatter en fællesdel med Region Hovedstaden og egenleverancer, der omfatter lokale tilpasninger m.m. i Region Sjælland. I investeringsoversigten er der til fællesdelen indarbejdet samlede anlægsudgifter på godt 252 mio. kr. mens egenleverancer udgør 137 mio. kr. Puljer Der er i budgettet afsat en pulje på 22,5 mio.kr. Puljen forudsættes anvendt til projekter, der skal fremme realiseringen af tværgående besparelsesinitiativer. Som følge af anlægsloftet er det ikke været muligt at etablere en apparaturpulje i 2016. Anskaffelse af nyt apparatur vil i stedet skulle leases. Set i lyset af perspektiverne for fastlæggelse af anlægsloft i de kommende år er anskaffelser via apparaturpuljen ligeledes omlagt til leasing i overslagsårene. De afledte konsekvenser som følge af øgede leasingudgifter er indarbejdet i driftsbudgettet. 51

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 7. Investeringsoversigt Investeringsrammer Som følge af anlægsloftet har det ikke været muligt at opretholde en række investeringsrammer til anskaffelser mv. i 2016. Anskaffelser må i stedet leases, mens eventuelle mindre renoveringsarbejder må afholdes over driften. Set i lyset af perspektiverne for fastlæggelse af anlægsloft i de kommende år er anskaffelser via investeringsrammerne ligeledes omlagt til leasing i overslagsårene. De afledte konsekvenser som følge af øgede leasingudgifter er indarbejdet i driftsbudgettet. 7.2.2 Socialområdet På socialområdet foreslås afsat midler til to projekter. Det drejer sig om ombygning af skolebygning til botilbud på Synscenter Refsnæs til 8,8 mio. kr. samt renovering af beboerværelser på Kofoedsminde til i alt 14 mio. kr. I 2016 foreslås samlet afsat 16,1 mio. kr. til disse to projekter. Investeringsrammerne for socialområdet videreføres uden ændringer. De samlede anlægsudgifter udgør 21,3 mio. kr. 7.2.3 Fælles formål På administrationsområdet er afsat midler til 5 års eftersyn i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter. Herudover foreslås afsat 2 mio. kr. til regionshuset investeringsramme. De samlede udgifter udgør 3,2 mio. kr. Det foreslås, at energipuljen på 10 mio. kr. fjernes. Regionen vil fortsat satse på energiforbedringer, men det vil i 2016 søges gennemført via de såkaldte ESCO-projekter. Det er projekter, hvor private virksomheder gennemfører energirenoveringer. Til gengæld for denne ydelse, modtager virksomheden i en periode den energibesparelse der opnås i regionen. Bliver projekterne en succes kan disse videreføres i 2017 og frem. 52

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger 8. Generelle budgetforudsætninger 8.1 Økonomiske forudsætninger 8.1.1. Budgetloven Folketinget vedtog den 12. juni 2012 budgetloven. I henhold til loven skal finansministeren fastsætte konkrete lofter for udgifterne i hhv. stat, kommuner og regioner. Manglende overholdelse af de fastlagte lofter medfører sanktion. Sanktionen består i, at en del af bloktilskuddet er betinget af, at loftet overholdes. En individuel overskridelse kan resultere i en kollektiv sanktion i form af reduktion af bloktilskud. Økonomi- og indenrigsministeren er bemyndiget til at fordele en eventuel sanktion mellem regionerne. Der udmeldes udgiftslofter for både drifts- og anlægsudgifter. Udmelding af et udgiftsloft i det enkelte år betyder, at Region Sjælland udfordres på den løbende økonomistyring herunder mulighed for overførsel mellem årene, ligesom behovet for løbende koordinering omkring budgetlægning og økonomistyring regionerne imellem bliver større. Fastlæggelse af anlægslofter for et år ad gangen vanskeliggør ligeledes planlægningen, da bygeprojekter planlægges over flere år. Budgetloven bygger i lighed med økonomiaftalerne på regionernes udgiftsbaserede budgetter og regnskaber. Det betyder, at regionen udfordres på de gældende budget- og regnskabsregler, i henhold til hvilke budgettet skal vedtages ud fra omkostningsbaserede principper. 8.1.2 Regionens indtægtsgrundlag Rammerne for budget 2016 fastlægges for sundhed og regional udviklings vedkommende af økonomiaftalen mellem Danske Regioner og regeringen. Denne aftale fastsætter indtægtsgrundlaget for regionens virksomhed på disse to hovedområder. På socialområdet er udgangspunktet, at området skal være udgiftsneutralt for regionen, idet kommunerne finansierer aktiviteterne. Økonomiaftalen fastsætter niveauet for bloktilskuddet. Endvidere er det lagt til grund for aftalen, at kommunernes udviklingsbidrag til regional udvikling udgør 129 kr. pr. indbygger. Økonomiaftalens forudsætninger om bidragsniveau for den kommunale medfinansiering er lagt til grund for regionens budget 2016. Med disse finansieringskilder udgør Region Sjællands indtægtsgrundlag 16.863,9 mia. kr. til sundhed og 565,9 mio. kr. til regional udvikling. Herudover er der mulighed for optagelse af lån jf. afsnit 8.2. 8.1.3 Udgiftssiden Udgangspunktet for budgetlægningen er budgetoverslagsår 2016 i det vedtagne budget 2015. Dertil er lagt virkningen i 2016 og overslagsårene af de tillægsbevillinger, som Regionsrådet har godkendt frem til og med august 2015. Endvidere er foretaget en række omplaceringer mellem budgetområderne. Et væsentligt element i vurdering af udgiftsudviklingen er den såkaldte robusthedsanalyse, hvor der i april måned på baggrund af det afsluttede regnskab og de første tendenser for udviklingen i indeværende år gennemføres en grundig vurdering af udviklingen på udvalgte udgiftsområder. 53

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Tillægsbevillinger og omplaceringer mellem budgetområder med konsekvenser for budget 2016 er primært foretaget i forbindelse med budgetopfølgningerne pr. 31. august 2014, pr. 31. marts 2015 og 31. maj 2015. 8.1.4 Pris- og løn fremskrivning Region Sjælland anvender i 2016 fremskrivning på tre kategorier af omkostningsarter: løn, drift og overførsler. Den generelle pris- og lønfremskrivning fra 2015-2016 udgør 1,46 % for løn, 1,15 % for drift og 1,0 % for overførsler. I budget 2015 blev satsen for fremskrivning for høj. Dette høje niveau er modregnet i den anvendte fremskrivning af budget 2016, som resulterer i følgende p/l fremskrivningssatser af budget 2016: P/l fremskrivning Procent Løn 1,2 Drift 0,38 Overførsler 0,70 Gennemsnit 0,90 De omkostningsarter, der normalt ikke fremskrives er også i år udeladt. Den mere simple p/l fremskrivning betyder, at en række arter fremskrives med samme procentsat. En oversigt over fremskrivning på den enkelt art fremgår af nedenstående tabel. 54

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Art Tekst Fremskrivning 2015-2016, jf.dr juni 2015 Revurdering af tidl. års fremskrivning Fremskrivning af budget 2015 til budget 2016 0 0 Statuskonteringer 0,00 0,00 0,00 0 1 Afskrivninger 0,00 0,00 0,00 0 2 Lagerforskydninger 0,00 0,00 0,00 0 3 Pensionshensættelse tj.m. 1,46-0,26 1,20 0 4 Forrentning 0,00 0,00 0,00 0 5 Overførte omkostninger 0,00 0,00 0,00 0 6 Øvrige beregnede omkostninger 0,00 0,00 0,00 0 7 Feriepenge 0,00 0,00 0,00 0 8 Beregnede og overførte indtægter 0,00 0,00 0,00 0 9 Modregningskonto 0,00 0,00 0,00 1 Løn 1,46-0,26 1,20 2 2 Fødevarer 1,15-0,77 0,38 2 3 Brændsel 1,15-0,77 0,38 2 5 Køb af jord og bygninger (inkl. moms) 1,15-0,77 0,38 2 6 Køb af jord og bygninger 1,15-0,77 0,38 2 7 Anskaffelser 1,15-0,77 0,38 2 9 Øvrige varekøb 1,15-0,77 0,38 2. 9* do., medicinpuljen 0,00 0,00 0,00 4 0 Tj. u/moms som 4.9 1,15-0,77 0,38 4 5 Entreprenør- og håndv.yd. 1,15-0,77 0,38 4 6 Betalinger til staten 1,30-0,40 0,90 4 7 Betalinger til kommuner 1,30-0,40 0,90 4 8 Betalinger til regioner 1,30-0,40 0,90 4 9 Øvrige tjenesteydelser 1,15-0,77 0,38 5 1 Tjenestemandspensioner 1,46-0,26 1,20 5 2 Overførsler til personer 1,00-0,30 0,70 5 9 Øvrige tilskud og overf. 1,30-0,40 0,90 6 Finansudgifter 0,00 0,00 0,00 7 1 Egne huslejeindtægter 1,30-0,40 0,90 7 2 Salg af produkter og ydelser 1,30-0,40 0,90 7 6 Betalinger fra staten 1,30-0,40 0,90 7 7 Betalinger fra kommuner 1,30-0,40 0,90 7 8 Betalinger fra regioner 1,30-0,40 0,90 7 9 Øvrige indtægter 1,30-0,40 0,90 8 1 Finansindtægter 0,00 0,00 0,00 8 5 Tilskud fra kommuner 0,00 0,00 0,00 8 6 Statstilskud 0,00 0,00 0,00 9 1 Overførte lønninger 1,30-0,40 0,90 9 2 Overførte varekøb 1,30-0,40 0,90 9 4 Overførte tjenesteydelser 1,30-0,40 0,90 9 7 Interne indtægter 1,30-0,40 0,90 *medicinpuljen korrigeret manuelt. 55

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Der er ikke foretaget pris- og lønfremskrivning af bloktilskud mv., idet indtægtsniveauet i 2016- priser indgår af økonomiaftalen. 8.1.5 Samlet oversigt Samlet kan budget 2016 opgøres således: Mio. kr., Omkostningsbaseret Omkostninger Indtægter Netto Sundhed 16.724,5-16.863,9-139,4 Socialområdet og specialundervisning 618,7-618,7 0,0 Regional Udvikling 563,8-565,9-2,1 I alt 17.907,0-18.048,5-141,5 Mio. kr., Udgiftsbaseret Udgifter Indtægter Netto Sundhed 16.849,6-16.863,9-14,3 Socialområdet og specialundervisning 620,4-618,7 1,7 Regional Udvikling 565,9-565,9 0,0 I alt 18.035,9-18.048,5-12,6 I det omkostningsbaserede budget aktiveres investeringerne og nulstilles dermed. Udgiften belaster i stedet balancen (hovedkonto 6). På driftssiden budgetteres med afskrivninger på investeringer, forskydninger i feriepengeforpligtelsen, hensættelser til tjenestemandspensioner og lagerforskydninger. I det udgiftsbaserede budget indgår drifts- og anlægsudgifter med de direkte udgifter. Disse budgetteringsprincipper fører frem til, at der på sundhedsområdet i det udgiftsbaserede budget er et overskud på 14,3 mio. kr. I det omkostningsbaserede budget er der et overskud på 139,4 mio. kr. På regional udvikling balancerer det udgiftsbaserede budget i henhold til det fastlagte udgiftsloft. På socialområdet skal det omkostningsbaserede budget balancere. De samlede nettoomkostninger til fælles formål og administration er fordelt på de tre hovedområder ud fra deres forholdsmæssige tyngde. Nedenstående fordelingsprocenter er anvendt. 56

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Budget 2016, art 0 Budget 2016, art 1-9 Sundhed 96,66 % 93,48 % Socialområdet og specialundervisning 3,29 % Regional udvikling 3,34 % 3,23 % Det skal bemærkes, at der ikke fordeles en andel af omkostningselementerne til hovedkonto 2, idet afskrivninger, pensionsomkostninger m.v. vedr. hovedkonto 4 skal finansieres af regionen og ikke af kommunerne. Det skal endvidere bemærkes, at anlægsudgifterne på hovedkonto 4 fordeles til hovedkonto 1-3, jf. 19. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for regioner. Fordelingen vedr. anlæg udstår til 2. behandling af budgettet. 8.2 Lånemuligheder I økonomiaftalen indgår en mulighed for, at regionerne efter konkret ansøgning kan optage lån til refinansiering af udgiften til afdrag, inden for en samlet låneramme på 650 mio. kr. I budgettet er der indarbejdet en forudsætning om, at der optages et lån til dette formål på 110 mio. kr. Der er ligeledes mulighed for optagelse af lån til finansiering af energibesparende foranstaltninger. Der er i budgettet ikke indarbejdet låneoptagelse til dette formål. Eventuel låneoptagelse hertil vil indgå i den løbede økonomiopfølgning. 8.3 Bevillingsniveau 8.3.1 Generelt om bevillingsniveau Gennem sit valg af bevillingsniveau fastlægger Regionsrådet rækkevidden af den dispositionsfrihed, som er overladt de enkelte bevillingshavere i forvaltningen af det pågældende område. Bevillingsniveauet er således af betydning for bevillingshaverens f.eks. en virksomhedsleders - muligheder for i løbet af budgetåret at foretage omplaceringer af budgetbeløb. Derudover er bevillingshaverens dispositionsfrihed begrænset af, hvilke betingelser og forbehold, der måtte være anført i budgetbemærkningerne, i regionens kasse- og regnskabsregulativ og i regionens kompetenceregler. I regionsloven og den kommunale styrelseslov fastslås det, at bevillingsmyndigheden er hos Regionsrådet. Lovbestemmelsen betyder, at det ikke er tilladt for Regionsrådet at delegere bevillingsmyndigheden. Det fremgår endvidere af regionsloven, at de poster på årsbudgettet, hvortil Regionsrådet har taget bevillingsmæssig stilling, er bindende for det næste års regionale forvaltning. Regionsrådet kan frit vælge at afgive et større eller mindre antal bevillinger. Som minimum skal der afgives en bevilling til hvert af områderne: Sundhed, Social- og Specialundervisning samt Regional Udvikling. Området Fælles formål og Administration og Renter m.v. kan afgives som én særskilt bevilling. 57

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger 8.3.2 Region Sjællands bevillingsniveau Region Sjællands bevillingsniveau fremgår af den til budgettet knyttede bevillingsoversigt samt budgetbemærkningerne. Bevillingsniveauet i budgettet for 2016 er fastsat på de niveauer, som er angivet med BEV i bevillingsoversigten. Oversigten foreligger først til 2. behandlingen. Der er ikke foretaget væsentlige ændringer i forhold til budget 2015. Der er som nævnt ovenfor ikke mulighed for at lave bevillinger, der går på tværs af hovedområderne i den autoriserede kontoplan. Dette kan alene ske inden for den enkelte hovedkonto. En række af bevillingerne i Region Sjælland går på tværs af kontoplanen indenfor de enkelte hovedkonti f.eks. bevillingen Indtægter på hovedkonto 2, der både indeholder takstindtægterne, objektiv finansiering og socialområdets andel af bloktilskud. 8.3.3 Budgetområder Under de fleste af bevillingerne er opført en række budgetområder. Det fremgår af regionens kompetenceregler, at omplaceringer mellem budgetområderne forelægges Regionsrådet og forretningsudvalget til orientering. 8.3.4 Anlægsbevillinger Den samlede investeringsoversigt består af dels projekter, der frigives ved regionsrådsbeslutning, dels investeringsrammer, som de enkelte virksomhedsområder har dispositionsret inden for. Anlægsbevillinger til konkrete investeringsaktiviteter og investeringsrammer afgives af Regionsrådet og fremgår af investeringsoversigten. Anlægsbevillinger til konkrete bygge- og anlægsarbejder og investeringer omfatter de samlede udgifter til investeringsaktiviteten uanset investeringsaktivitetens varighed. Det indebærer, at bevillingerne kan være flerårige. Anlægsbevillingen ledsages af rådighedsbeløb, som er afsat i regionens budgetter til finansiering af den pågældende investeringsaktivitet i de enkelte år. Rammebevillinger til investeringsaktiviteter investeringsrammer kan afsættes til mindre investeringer af en nærmere angiven art. På grund af anlægsloftet er hovedparten af investeringsrammerne fra budget 2016 og frem omlagt til leasingfinansiering. Med budgetvedtagelsen frigives automatisk rådighedsbeløb for projekter, hvor anlægsbevilling tidligere er givet, samt for investeringsrammerne. 8.3.5 Øvrige bemærkninger vedr. bevillingsregler Som nævnt ovenfor fastlægger Regionsrådet bevillingsniveauet. Dette sker gennem vedtagelsen af årsbudgettet og ved afgivelse af tillægsbevillinger. Den bevillingsmæssige hjemmel skal foreligge, inden en disposition iværksættes. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet eller ved tillægsbevilling, må således ikke iværksættes, før Regionsrådet har meddelt den fornødne bevilling, jf. regionsloven. Hovedreglerne er med andre ord: Det er alene Regionsrådet, som kan give en bevilling Bevillingssager skal altid optages på dagsordenen for et regionsrådsmøde Der må ikke gennemføres udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i regionen, før den fornødne bevilling fra Regionsrådet foreligger 58

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Dog skal anføres, at foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent kan iværksættes uden Regionsrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt, jf. regionsloven. Hovedreglen om forbud mod delegation af bevillingsmyndigheden betyder ikke, at alle udgifts- eller indtægtsmæssige dispositioner i regionen skal forelægges for Regionsrådet. Omfanget af bevillingssager, som skal behandles i Regionsrådet, fastlægges i konsekvens af bevillingsniveauet. 8.4 Regionens styringsregler 8.4.1 Overførsel mellem årene Regionsrådet har vedtaget et regelsæt for overførsel mellem årene. De konkrete regler varierer fra område til område. Overførselsregler har en stor værdi i enhedernes økonomistyring. Hovedargumenterne for regler om overførsel er ønsket om, at enhederne har mulighed for langsigtet økonomisk planlægning og i konsekvens heraf træffer fornuftige økonomiske dispositioner. Herved undgås bl.a. benzinafbrænding ved årsafslutningen, ligesom det i begrænset omfang tidligere har været muligt at låne af næste års budget. Budgetloven indebærer som tidligere nævnt, at der udmeldes et fast udgiftsloft for det enkelte år. Det sætter således begrænsninger i regelsættet. 8.4.1.1 Sundhedsområdet og fælles formål. For at minimere risikoen for budgetoverskridelse er overførselsreglerne fastlagt, så det ikke er muligt at overføre et merforbrug. Det er alene mulighed for at overføre mindreforbrug på op til 1 % af driftsrammen, for derigennem at fastholde incitamentet til god økonomistyring i enhederne. 8.4.1.2 Socialområdet På socialområdet kan op til +/- 3 % overføres i henhold til de gældende regler. 8.4.1.3 Regional Udvikling Budgetloven fastlægger et udgiftsloft opgjort ud fra udgiftsbaserede principper. Nettoomkostninger på det regionale udviklingsområde skal finansieres af de øremærkede bloktilskud fra staten og bidrag fra kommunerne og skal i henhold til budget og regnskabsreglerne budgetteres med et forventet årsresultat, der er lig med eller større end nul opgjort omkostningsbaseret. Over- og underskud vedrørende tidligere år betragtes som henholdsvis indtægter og omkostninger. 8.4.2. Omkostningsbevillinger Regionernes budgetter opgøres i henhold til omkostningsbaserede principper jf. Budget- og regnskabsreglerne. Hermed sker der en aktivering af bl.a. alle regionens aktiver, herunder bygninger, apparatur og andre større anskaffelser på regionens status (hovedkonto 6). I det omkostningsbaserede budget belastes det årlige budget af afskrivninger på investeringer (herunder større anskaffelser) ligesom der foretages hensættelser til kommende forpligtelser (tjenestemandspensioner, feriepenge, lagerforskydninger o. lign.). I det udgiftsbaserede budget belastes budgettet direkte på det tidspunkt, hvor pengene falder. Det gælder både løbende driftsudgifter, større anskaffelser og egentlige anlægsprojekter. 59

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 8. Generelle budgetforudsætninger Omkostningsbudgettet er lagt ud fra følgende generelle forudsætninger: Den aktivmasse, der er registreret pr. 13/4 2010, med efterfølgende tillæg. Afskrivningsperioden i henhold til regionens regnskabspraksis og Indenrigs- og sundhedsministeriets regler på området På hovedkonto 2 og 3 forrentes mellemværende med regionen svarende til markedsrenten Hensættelse til tjenestemandspensioner er beregnet som et tillæg på 20,3 % af den aktuelle løn til tjenestegørende tjenestemænd Forskydninger i feriepengeforpligtelsen svarende til virkningen af lønfremskrivningen Lagerforskydninger svarende til værdiforøgelsen, beregnet som fremskrivningen for art 2.9 (Øvrige varekøb) (kun anvendt på hovedkonto 1) Med indførelse af budgetloven har omkostningsbudgettet en begrænset styringsmæssig værdi, jf. afsnit 8.4.3. nedenfor. I det omkostningsbaserede system er alle større anskaffelser og anlæg til en værdi af over 100.000 kr. defineret som en investering. 8.4.3. Ansvar for bevillingsoverholdelsen Budgetloven bygger i lighed med økonomiaftalerne på regionernes udgiftsbaserede budgetter og regnskaber. Det betyder, at regionen udfordres på den gældende bevillingsstyring, der bygger på det omkostningsbaserede budget. Med et bevillingssystem baseret på omkostninger og en budgetlov baseret på udgifter stilles særlige krav til budgetopfølgningen. For at sikre, at regionen overholder budgetloven, gennemføres den løbende vurdering af regnskabsresultatet på sundhedsområdet, regional udvikling og fælles formål i henhold til udgiftsbaserede principper. Bevillingsstrukturen fastholdes. Der følges fortsat op på omkostningselementerne, så afvigelser kan justeres i budgetopfølgningerne. En eventuel afvigelse mellem budget og regnskab på omkostningssiden regnskabsforklares. Socialområdet er takstfinansieret, og taksterne skal dække de fulde omkostninger. En evt. ubalance mellem budget og regnskab indregnes som efterregulering i det kommende års takster. Da det er afgørende, at der ikke er for store udsving i taksterne på socialområdet fastholdes fuld omkostningsstyring på socialområdet. 60

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 9. Bevillingsoversigt med bilag 9. Bevillingsoversigt med bilag. Kapitlet indeholder en række tabeloversigter Omkostningsbaseret budgetforslag 2016 Omkostningsbaseret budget 2016 incl. overslagsår Udgiftsbaseret budget 2016 Udgiftsbaseret budget 2016 incl. overslagsår Kolonne 2: Korrektioner som følge af budgetopfølgning pr. 31.8.2014 Kolonne 3: Korrektioner som følge af budgetopfølgning pr. 31.3.2015 Kolonne 4: Øvrige korrektioner inden pris- og lønfremskrivning Kolonne 6. Økonomiaftalen Kolonne 7: Lov og cirkulæreprogram Kolonne 8: Korrektioner som følge af budgetopfølgningen pr. 31.5.2015 Kolonne 9: Øvrige korrektioner til 1. behandlingen Investeringsoversigt 2015 61

Region Sjælland Forslag til Budget 2016, 1. behandling Kapitel 9. Bevillingsoversigt med bilag 62

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 04-09-2015 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 955.203 1.435 7.215-7.150 9.448 4.280-500 969.930 10102000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.149.624 8.625-22.157-15.422 21.869 22.074 2.164.614 10103000 Nykøbing F. Sygehus 684.719 503-9.175-4.993 6.948 1.722-432 679.292 10104000 Roskilde og Køge sygehuse 2.527.054 4.427 10.115-18.761 25.255 42.372-568 2.589.895 10116000 Epilepsihospitalet 4.815 0 4.815 10121000 Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 2.393.360-2.393.360 0 0 10122000 Pulje til aktivitetsstigninger 209.406 796 210.201 10123000 Udenregional Behandling (Somatisk) 0-12.362 2.370.558 21.224 504 49.413 2.429.336 10127000 Høreapparatbehandling 44.248 3.900 413 350 48.911 10128000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed 0 0 0 10131000 Medicoteknik Region Sjælland 73.849 11.647-805 322 85.012 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 9.042.277 2.628-21.257-47.132 86.275 0 504 120.211-1.500 0 9.182.005 10200000 PRIMÆR SUNDHED 10201000 Sygesikring excl. medicin 2.174.039-9.583 15.447 3.361-3.305 2.179.958 10202000 Medicin 799.200 0 130.000-6.000 923.200 10204000 Respiratorpatienter 152.631 17.000 645 10.000 180.276 10219000 Primær Sundhed 41.099-664 -140 313 0 1.000 41.608 Primær Sundhed i alt BEV 3.166.969 0 6.753-140 16.405 0 3.361 136.695-5.000 0 3.325.043 10300000 PSYKIATRI 10303000 Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) 50.191-50.191 0 0 10306000 Pukkelafvikling i Psykiatrien 58.310-58.368 58 0 0 10307000 Udenregional Behandling (Psykiatri) 0 50.191 452 500 51.143 10308000 Pulje vedr. integreret behandlingsindsats 7.561-7.569 0 8 0 10315000 Psykiatri 1.026.721 6.468 49.735-8.989 10.727 458 378-8 1.085.490 Psykiatri i alt BEV 1.142.783-1.100-8.633-8.930 11.178 0 458 878 0 0 1.136.633 10400000 KONCERNSERVICE 10417000 Koncernservice (HK 1) 397.994 570-4.313 3.532 80 397.863 Koncernservice i alt BEV 397.994 0 570-4.313 3.532 0 0 80 0 0 397.863 10500000 KVALITET OG UDVIKLING 10501000 Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 21.835 500 2.159 2.000 131 1.000 27.625 10502000 Medicinpulje 742.861 87.012 0 30.000-14.000 845.872 10503000 Patientforsikring 154.498-21.498 918 133.918 10504000 Lægelig videreuddannelse 15.550-250 56 15.356 10508000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 12.866 49 12.915 Kvalitet og udvikling i alt BEV 947.609 250 67.673 2.000 1.154 0 0 30.000-13.000 0 1.035.686 10600000 SYGEHUSAPOTEKET 10618000 Sygehusapoteket 47.127 198-664 -333 578-11 46.895 Sygehusapoteket i alt BEV 47.127 198-664 -333 578 0 0-11 0 0 46.895 10700000 PRÆHOSPITALT CENTER 10701000 Præhospitalt Center 67.018-798 -486 484 0 66.218 10702000 Kontrakter 620.999-1.193 2.355-14.046 608.116 Præhospitalt Center i alt BEV 688.018 0-1.991-486 2.839 0 0-14.046 0 0 674.334 10800000 KONCERN IT 10801000 EPJ-pulje 8.335-2.200 23 6.158 10802000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 197.911 72 897 521 1.513 200.915 10803000 Afledt drift af IT-investeringer 68.959-38.926 6.469 139-2.101 7.521 42.060 10805000 Sundhedsplatformen (SUM) 0 29.400 112 13.259 42.770 10805001 PMO 0 29.400 112 13.259 42.770

Pol. Kode 04-09-2015 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 10805002 Egenleverancer 0 0 0 Koncern IT i alt BEV 275.205-11.654 7.366 0 795 0 0 12.670 7.521 0 291.904 10900000 ØVRIGE UDGIFTER 10902000 SOSU løn 65.598 739 1.300 67.637 10903000 Takstindtægter somatisk og psykiatri -290.565 11.300-2.513-281.779 10904000 Budgettilpasning indkøb -37.320 7.222 938-111 3.197-5.000-31.074 10905000 Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) 8.129 31 8.160 10907000 Kommunikation (hovedkonto 1) 6.186 24 6.210 10919000 CPAP-apparater 10.291 7.000 66 17.357 10920000 Understøttelse af kvalitet 102.697 390-20.000 83.088 10924000 Kommunesamarbejde 29.175 121-11.000 18.297 10928000 Effektiviseringspulje -906-3 -909 10932000 Offentlig digital post -6.581-25 -6.606 10933000 Pulje til kræftplan III 776-725 0 51 10934000 Pulje til kræftplan III - screening 5.560-4.275 5 1.290 10937000 Pulje til fødsler og hospicepladser 3.166-3.166 0 0 10939000 Fremme af budgetinitiativer 37.536-4.800-20.500-2.000 39 0 10.275 10940000 Pulje til imødegåelse af udgifter 49.510 188 787 50.485 10945000 Finansiering af leasing 68.866-2.000 254-48.439 18.681 10946000 Neurorehabilitering 12.192 46-12.238 0 10949000 Fremrykning af sygehusplanen 0-10.000-10.000 10950000 Hjemtag 0-45.000-45.000 10951000 Tiltag i relation til Primær Sundhed 0-4.000-4.000 10952000 Familieambulatorier 0 5.285 5.285 10954000 Sundhedsstrategi 0 43.000 43.000 Øvrige udgifter i alt BEV 64.310 422-9.428-2.000-749 0 5.285-57.480-49.913 0-49.552 11100000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION 1 11 01 000 PFI Fælles Hovedkonto 1 0 0 0 11102000 PFI Produktion Hovedkonto 1 6.122 61-1.154-12 5.018 11103000 PFI Forskning Hovedkonto 1 54.326-7.454-6.004 152-5.814 35.206 11004000 PFI Innovation Hovedkonto 1 0 4.300-3.300-23 977 PFI i alt BEV 60.448-3.093-10.458 0 117 0 0-5.814 0 0 41.201 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 15.832.740-12.349 29.930-61.334 122.124 0 9.609 223.183-61.892 0 16.082.011 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Drift 575.032 11.501 39.842-1.972 4.989-22.779 886 607.499 DRIFT i alt 16.407.772-848 69.773-63.306 127.113 0 9.609 200.404-61.006 0 16.689.510 30100000 ANLÆG HOVEDKONTO 1 30101000 Anlæg sundhed BEV 30101001 Kvalitetsfondsprojekter 0 0 30101002 Sygehusplanen 0 0 30101003 Øvrige projekter 0 0 ANLÆG i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30102000 Investeringsrammer sundhed 30102002 Investeringsramme Primær Sundhed BEV 0 0 30102006 Investeringsramme Sygehusapoteket BEV 0 0 30102007 Investeringsramme Præhospitalt Center BEV 0 0 30102008 Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV 0 0 30102011 Investeringsramme Sygehus Syd BEV 0 0 30102014 Investeringsramme Sygehus Nord BEV 0 0 30102015 Investeringsramme Psykiatri BEV 0 0 30102017 Investeringsramme Koncernservice BEV 0 0 30102021 Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV 0 0

Pol. Kode 04-09-2015 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 30102022 Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse BEV 0 0 30102023 Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV 0 0 30102024 Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV 0 0 30102099 Investeringsramme Sundhed - fælles BEV 0 0 Investeringsrammer i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19001000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 19001000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 ANLÆG i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 01 00 000 Andel af renter hovedkonto 1 BEV 45.053-10.045 35.008 UDGIFTER I ALT 16.452.825-848 69.773-63.306 127.113 0 9.609 200.404-71.051 0 16.724.518 90100000 Indtægter - sundhed 90101000 Bloktilskud - sundhed -13.307.736-367.257-13.674.993 90102000 Overgangsordning 35.172-172 35.000 90103000 Statslig aktivitetsafhængig finansiering -201.400-3.145-204.545 90106000 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering -3.026.517 7.111-3.019.407 INDTÆGTER I ALT BEV -16.500.481 0 0 0 0-363.463 0 0 0 0-16.863.944 SUNDHED I ALT -47.656-848 69.773-63.306 127.113-363.463 9.609 200.404-71.051 0-139.426 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 1 30 00 000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM 0 13001000 Fælles Himmelev Behandlingshjem 496 1.114 0 1.610 13002000 Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 22.510-600 227 22.138 13003000 Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem 2.057-300 22 1.779 13004000 Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.738-214 70 6.594 Himmelev Behandlingshjem i alt BEV 31.800 0 0 0 320 0 0 0 0 0 32.120 1 31 01 000 Skelbakken BEV 27.931 2.418-2.418 289-709 27.511 13200000 ELSE HUS 0 13201000 Fælles Else Hus -597 597 0 0 13202000 Døgnpladser 19.364-430 221 19.154 13203000 Dagtilbud 7.540-167 72 7.446 13205000 Døgn/Solisttilbud KS 3.486 0 3.486 13206000 Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 0 4.204 0 4.204 Else Hus i alt BEV 29.794 0 4.204 0 293 0 0 0 0 0 34.290 13300000 BAKKEGÅRDEN 13301000 Fælles Bakkegården (sum) 13301001 Fælles Bakkegården -2 0-2 13302000 Bakkegården åbne pladser (sum) 13302002 Bakkegården åbne pladser 15.892-9.613 71 6.350 13303000 Sikrede pladser (sum) 13303001 Bakkegården fælles sikrede pladser 2.538 0 2.538 13303002 Bakkegården sikrede pladser 41.840 509 42.350 13303003 Bakkegården intern skole 2.913 44 2.957 Bakkegården i alt BEV 63.182-9.613 0 0 624 0 0 0 0 0 54.193

Pol. Kode 04-09-2015 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 13400000 STEVNSFORTET 13401000 Fælles Stevnsfortet 943 0 943 13402000 Døgndel Stevnsfortet 30.326 319 30.645 13403000 Intern Skole Stevnsfortet 1.713 19 1.731 Stevnsfortet I alt BEV 32.982 0 0 0 338 0 0 0 0 0 33.320 13500000 KOFOEDSMINDE 13501000 Fællesområder 14.356 128 3.408 17.892 13502000 Åben afdeling 12.599 5.981 169 51 18.799 13503000 Sikret afdeling 64.046 746 19.057 83.849 13504000 Værkstedet Kofoedsminde 13.629 121 13.750 13505000 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) -125 125 0 0 13506000 Bofællesskabet Steffensmindevej 5.983-5.981 49-51 0 13507000 Særforanstaltning LHJ 3.424-809 -2.615 0 0 13509000 &85-foranstaltninger 0 0 0 13510000 Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 4.062 58-4.120 0 0 13511000 Særforanstaltning Lindebo, Fuat 3.537-619 -2.918 0 0 Kofoedsminde i alt BEV 121.511-1.245-9.653 0 1.213 0 0 22.465 0 0 134.291 13600000 MARJATTA 13601001 Marjatta Fælles 8.604 63 48 40 8.756 13602001 Vidarslund 4.976 44 5.020 13603001 Voksencenter SampoVig 6.442 70 6.512 13604001 Ristolahaven 9.859 65 9.924 13605001 Sofiegården 5.726 9.019 90-890 13.945 13606001 Marjatta Værkstederne 4.766 41 4.807 13607001 Skolehjemmet, fælles -1.144-4 -1.149 13607002 Skolehjemmet, undervisning 10.707 102 10.809 13607003 Skolehjemmet, bo-afdeling 29.496 299 29.795 1 36 07 004 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 2.967 30 2.997 13607006 Skolehjemmet, Aflastningstilbud 0 0 2.885 2.885 13608001 Aktivitetshuset Odiliegården 736 8 744 13609001 Aktivitetshuse med enhedstakst 11.426 90 711 12.227 13610001 85 foranstaltninger Marjatta -2.178 26-2.152 Marjatta i alt BEV 92.383 0 9.019 0 925 0 0 759 2.035 0 105.121 13700000 BØRNESKOLEN FILADELFIA BEV 13701000 Fælles Børneskolen Filadelfia 24 0 24 13702000 Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever 3.601 41 3.643 13703000 Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever 1.462 18 1.481 Børneskolen Filadelfia i alt BEV 5.088 0 0 0 60 0 0 0 0 0 5.148 13800000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA 13801000 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 0 0 0 13900000 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND 13901000 Fællesområdet BN Sydlolland 9.623 76 9.699 13902000 Bo og Naboskab Sydlolland 31.412 591 32.003 13903000 A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 4.288 44 4.332 13904000 85 foranstaltninger BN Sydlolland 0 0 0 13906000 Særforanstaltning Højbovej 7 th 2.078 1.307 0 3.385 13907000 Kere Center 6.005 23 6.027 Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 53.405 0 1.307 0 733 0 0 0 0 0 55.446 14000000 GLIM REFUGIUM 14001000 Glim Refugium BEV 10.357 95 10.452

Pol. Kode 04-09-2015 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 14100000 SYNSCENTER REFSNÆS 14101000 Fællesområder Synscenter Refsnæs -5.228-25 -271-5.524 14102000 Bo og fritid 24.085-341 347 3.413 27.505 14103000 Børneskolen 5.608-79 51-858 4.721 14104000 Voksenskolen 4.525-64 40 563 5.063 14105000 Fyrrehøjskolen 176 7-183 0 14106000 SFO 1.113-16 11-416 693 14108000 Rådgivning anden finansiering 59 5 64 14109000 Boafdeling Fyrrehøj 8 0 8 14110000 Udviklingsprojekter 0 0 0 14111000 Efterskole, Synscenter Refsnæs 3.458 500 36 1.285 5.279 Synscenter Refsnæs i alt BEV 33.804 0 0 0 472 0 0 0 3.532 0 37.809 14200000 PLATANGÅRDEN 14201000 Fælles Platangården 985 5-115 8 882 14202000 Døgnafdeling Platangården 18.743 207 1.505 20.454 14203000 Støtteboliger 6.658 60-3.866 383 3.236 14204000 Spiseforstyrrelse,Dag 1.777 19-1.797 0 14205000 Spiseforstyrrelse,Ambulant 0 0 0 14206000 Revalidering 4.029 42-3.022 1.049 14207000 Ambulant behandling 0 2 2 14208000 85foranstaltninger -383 4-380 14209000 VISO 266 5 271 14210000 Platangården - indtægtsdækket virksomhed 5.418-1.713-3.705 0 0 14211000 Platangården, dagtilbud til unge 0 1.049 1.049 Platangården i alt BEV 37.491-1.713-3.705 0 345 0 0-3.980-1.874 0 26.563 14300000 ROSKILDEHJEMMET 14301001 Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 11.964 1.846 135 13.945 1 43 02 002 Æblehaven 1.020 125 9 1.154 14303003 Aktivering - Roskildehjemmet 1.451 13 1.464 Roskildehjemmet i alt BEV 14.435 0 1.971 0 157 0 0 0 0 0 16.563 14400000 HANNE MARIE HJEMMET 14401000 Hanne Marie-hjemmet BEV 6.422 66-6.489 0 14500000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER 14501000 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 0 14600000 CENTERTERAPIEN 14601000 Centerterapien BEV 2.111 14 2.125 14800000 SOCIALAFDELINGEN 14801000 Socialafdelingen BEV 10.844 15 122 10.981 14900000 ØVRIGE UDGIFTER 14901001 Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet 1.636 6 1.642 14901003 Administration almene boliger 0 0 0 0 14901004 Elevpulje PGU 5.830 22 5.852 14901005 Forskning 2.034 8 2.042 Øvrige udgifter i alt BEV 9.499 0 0 0 36 0 0 0 0 0 9.536 15000000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR 15001000 Indtægt takstregulering tidligere år BEV -2.034 0-2.034 15100000 UDVIKLINGSPROJEKTER 15101000 Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 0 Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 0

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 04-09-2015 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 5 02 00 000 Andel af renter hovedkonto 2 BEV 848 0 743 1.591 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 581.853-10.153 740 0 6.102 0 0 19.243-2.761 0 595.023 1 90 02 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 23.453 448 1.426-70 217-1.092-735 23.647 DRIFT I ALT 605.305-9.705 2.167-70 6.319 0 0 18.151-3.496 0 618.670 1,06% 30200000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 30201000 Anlæg socialområdet og specialundervisning BEV 0 0 30202000 Investeringsramme socialområdet BEV 0 0 Andel af fælles formål og administration - 19002000 hovedkonto 2 - Anlæg ANLÆG i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UDGIFTER I ALT 605.305-9.705 2.167-70 6.319 0 0 18.151-3.496 0 618.670 93000000 Indtægter socialområdet og specialundervisning 93001000 Objektiv finansiering - socialområdet -122.021 530-22.465-143.956 93002000 Objektiv finansiering specialskoler -1.881 526-1.355 93003000 Bloktilskud -822-822 93004000 Takstindtægter -480.580 8.649-2.167 70-6.319 4.313 3.496-472.537 93005000 Overhead af indtægtsdækket virksomhed 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV -605.305 9.705-2.167 70-6.319 0 0-18.151 3.496 0-618.670 SOCIALVÆSEN I ALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 16000000 REGIONAL UDVIKLING 16001000 Kollektiv trafik 16001001 Kollektiv trafik 363.300 3.080-8.180 358.200 16002000 Erhvervsudvikling: 16002001 Vækstforum, udviklingsmidler 64.000 238 6.362 70.600 16002002 Regionale udviklingsmidler 8.000 30-2.030 6.000 16002004 Tilskud til kulturprojekter 3.000 11-11 3.000 16002005 Uddannelsesprojekter 4.000 15-15 4.000 16002006 Projekter og aktiviteter i øvrigt 0 0 0 Erhvervsudvikling i alt 79.000 0 0 0 295 0 0 0 4.305 0 83.600 16003000 Internationalt arbejde 16003001 Interreg programadministration 3.300 22-92 3.230 16003002 Medlemskaber 3.000 11-2.111 900 16003003 Bruxelles-kontoret 2.000 24-24 2.000 Internationalt arbejde i alt 8.300 0 0 0 57 0 0 0-2.227 0 6.130 16004000 Natur og Miljø 16004001 Jordforurening og råstoffer 34.500 131-500 34.131 Natur og Miljø i alt 34.500 0 0 0 131 0 0 0-500 0 34.131 16005000 Diverse omkostninger og indtægter RU 16005001 Strategi- og analyse-formål 6.000 421-321 6.100 16005002 Personalerelaterede udgifter RU 55.006 212 115 55.333 16005003 Budgetudligningspulje RU -202-400 -1.414 69-3.406-1.489 799 4.556-1.486 Diverse omkostninger og indtægter i alt 60.804-400 -1.414 69-2.772-1.489 0 799 4.350 0 59.947

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 04-09-2015 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 5 03 00 000 Andel af renter hovedkonto 3 512 0 319 831 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 546.416-400 -1.414 69 791-1.489 0 799-1.933 0 542.839 19003000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 19.999 400 1.414-69 176-799 -131 20.990 Andel af fælles formål og administration - 19003000 hovedkonto 3 - Anlæg 0 0 Andel af fælles formål og administration - 19003000 hovedkonto 3 - Anlæg 0 0 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 I alt 19.999 400 1.414-69 176 0 0-799 -131 0 20.990 UDGIFTER I ALT BEV 566.416 0 0 0 966-1.489 0 0-2.064 0 563.829 96000000 Indtægter regional udvikling 96001000 Bloktilskud fra staten - regional udvikling -464.160 4.017-460.143 96002000 Kommunale udviklingsbidrag -103.222-2.528-105.750 INDTÆGTER I ALT BEV -567.382 0 0 0 0 1.489 0 0 0 0-565.893 REGIONAL UDVIKLING I ALT -966 0 0 0 966 0 0 0-2.064 0-2.064 HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT 17.624.546-10.553 71.939-63.376 134.398-1.489 9.609 218.556-76.612 0 17.907.017 HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT -17.673.168 9.705-2.167 70-6.319-361.974 0-18.151 3.496 0-18.048.507 HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT -48.622-848 69.773-63.306 128.079-363.463 9.609 200.404-73.115 0-141.490 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 17.006.062-22.903 29.256-61.265 129.017-1.489 9.609 243.226-76.632 0 17.254.881 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 18000000 POLITISK ORGANISATION 18001000 Fælles formål (Partistøtte) 1.664 15 1.679 18002000 Regionsrådsmedlemmer 12.935-182 -109 116 12.760 18003000 Regionsrådsvalg 0 0 0 Politisk organisation i alt BEV 14.600 0-182 -109 131 0 0 0 0 0 14.439 18100000 ADMINISTRATIV ORGANISATION 18101000 Tværgående enheder 18101022 Ledelsessekretariatet 30.369-5.373-2.002 308 6.450 29.753 18101023 Koncern Økonomi 59.799 3.375 629-251 63.552 18101024 Kvalitet og udvikling 51.102 175-2.292 482-3.373 46.093 18101025 Koncern HR 101.240 44-15 879-442 101.706 18101026 Koncern IT 138.182 7.106 16.142 1.365-12.327-300 150.168 18101027 Koncernservice (HK 4) 30.038 196-227 30.008 18101029 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 20.229 1.148 12.015 222-1.405 320 32.528 Tværgående enheder i alt 430.959 11.848 20.476-2.002 4.081 0 0-11.574 20 0 453.808 18102000 Barselspulje 18102001 Barselsudgifter hovedkonto 4 0 0 0 18103000 IT-kontrakter m.v. fælles område 18103001 IT-kontrakter m.v. fælles område 60.319 502 10.389 257-1.096 70.370 Administrativ organisation i alt BEV 491.278 12.349 30.865-2.002 4.338 0 0-12.670 20 0 524.178 1 82 00 000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER

Pol. Kode 04-09-2015 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 18201000 Medlemskab af Danske Regioner 18.458 70 18.528 18202000 Pensioner 0 12.000 0-12.000 0 0 18204000 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 93.100 838 93.938 18207000 Interne forsikringsordninger 1.049 4 0 1.053 Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 112.606 0 12.000 0 912 0 0-12.000 0 0 113.518 30400000 ANLÆG HOVEDKONTO 4 30401000 Anlæg Administrativ organisation BEV 0 0 30402000 Investeringsramme tværgående enheder BEV 0 0 30403000 Investeringsramme Regionshuset BEV 0 0 30404000 Tomme grunde og bygninger 0 0 Anlæg i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 618.484 12.349 42.683-2.111 5.381 0 0-24.670 20 0 652.136 19004000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed -575.032-11.501-39.842 1.972-4.989 22.779-886 -607.499 Andel vedr. socialvæsen -23.453-448 -1.426 70-217 1.092 735-23.647 Andel vedr. regional udvikling -19.999-400 -1.414 69-176 799 131-20.990 INDTÆGTER I ALT BEV -618.484-12.349-42.683 2.111-5.381 0 0 24.670-20 0-652.136 19004000 Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed 0 Andel vedr. socialvæsen 0 Andel vedr. regional udvikling 0 INDTÆGTER I ALT BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 4: 0 0 0 0 0 0 0 5 HOVEDKONTO 5: RENTER 50000000 RENTER 51000000 Renteudgifter/renteindtægter 46.999 0-9.463 37.536 51500000 Overførsel til hovedkonto 1-4 0 0 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) -45.053 10.045-35.008 Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) -848-743 -1.591 Forrentning på hovedkonto 3-512 -319-831 Almene boliger -586 480-106 52000000 Refusion af købsmoms 0 0 0 Hovedkonto 5 i alt BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 60100000 Likvide aktiver 60101000 - Likvide aktiver (udgangspunkt) -229.279-229.279 - korrektioner vedr. drift 772-70.699 63.306-128.582 363.463-9.609-208.975 71.821 81.497 - korrektioner vedr. anlæg -11.049 7.089-3.960 60100000 Likvide aktiver I alt -229.279 772-70.699 63.306-128.582 363.463-9.609-220.024 78.910 0-151.742 60200000 Kortfristede tilgodehavender/gæld 60201000 Kortfristede tilgodehavender 0 0 60202000 Kortfristet gæld 0 0 60203000 Fondsmidler 0 0 Kortfristede tilgodehavender/gæld i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60300000 Langfristede tilgodehavender 60301000 Deponerede midler -80.746 158.741 3.000 80.995

Pol. Kode 04-09-2015 1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftale Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 60302000 Langfristede tilgodehavender -30.804-30.804 Langfristede tilgodehavender i alt -111.550 0 0 0 0 0 0 158.741 3.000 0 50.191 60400000 Udlæg vedr. socialområdet 60401000 Udlæg vedr. socialområdet 0 0 60500000 Langfristet gæld 60501000 Afdrag på lån 221.000 221.000 60502000 Låneoptagelse -110.000-110.000 60503000 Leasinggæld - afdragsandele 23.413-394 16.299 39.318 60504000 Leasinggæld - tilgang -51.869-51.869 Langfristet gæld i alt 82.544 0 0-394 0 0 0 16.299 0 0 98.449 60600000 Materielle anlægsaktiver 60601000 Åbningsbalance 0 0 60602000 Investeringer 987.506-385.804-10.089 591.613 60603000 Afskrivninger -357.190 394-356.796 60604000 Varebeholdninger 1.463 1.463 Anlægsaktiver i alt 631.779 0 0 394 0 0 0-385.804-10.089 0 236.280 60700000 Feriepengeforpligtelse 60701000 Feriepengeforpligtelse -38.754-514 38-39.230 60800000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 60801000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 31.456 77 926 514 503-7.729 1.257 27.004 60900000 Egenkapital 60901000 Egenkapital - modtagne donationer -370.395 238.112-132.283 60902000 Egenkapital - driftsførte donationer 0 0 6 09 03 000 Egenkapital - bygningsafskrivninger 952 952 60904000 Egenkapital - værdireguleringer via art 0 0 0 60905000 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet 0 0 60906000 Regnskabsresultat - Regional Udvikling 0 0 60907000 Egenkapital i øvrigt 51.869 51.869 Egenkapital -317.574 0 0 0 0 0 0 238.112 0 0-79.462 Hovedkonto 6 i alt BEV 48.622 848-69.773 63.306-128.079 363.463-9.609-200.404 73.115 0 141.490 NETTO I ALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 969.930 969.745 970.324 971.112 10102000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.164.614 2.164.761 2.165.583 2.166.771 10103000 Nykøbing F. Sygehus 679.292 679.422 679.501 679.665 10104000 Roskilde og Køge sygehuse 2.589.895 2.589.981 2.587.090 2.588.349 10116000 Epilepsihospitalet 4.815 4.815 4.815 4.815 10121000 Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 0 0 0 0 10122000 Pulje til aktivitetsstigninger 210.201 210.201 210.201 210.201 10123000 Udenregional Behandling (Somatisk) 2.429.336 2.519.493 2.609.721 2.699.949 10127000 Høreapparatbehandling 48.911 49.911 50.911 51.911 10128000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed 0 0 0 0 10131000 Medicoteknik Region Sjælland 85.012 85.012 85.012 85.012 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 9.182.005 9.273.341 9.363.157 9.457.785 10200000 PRIMÆR SUNDHED 10201000 Sygesikring excl. medicin 2.179.958 2.194.614 2.216.526 2.238.658 10202000 Medicin 923.200 923.200 923.200 923.200 10204000 Respiratorpatienter 180.276 190.276 200.276 210.276 10219000 Primær Sundhed 41.608 41.710 41.914 42.117 Primær Sundhed i alt BEV 3.325.043 3.349.800 3.381.915 3.414.251 10300000 PSYKIATRI 10303000 Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) 0 0 0 0 10306000 Pukkelafvikling i Psykiatrien 0 0 0 0 10307000 Udenregional Behandling (Psykiatri) 51.143 52.143 53.143 54.143 10308000 Pulje vedr. integreret behandlingsindsats 0 0 0 0 10315000 Psykiatri 1.085.490 1.080.819 1.074.806 1.071.704 Psykiatri i alt BEV 1.136.633 1.132.962 1.127.949 1.125.847 10400000 KONCERNSERVICE 10417000 Koncernservice (HK 1) 397.863 398.826 400.752 402.679 Koncernservice i alt BEV 397.863 398.826 400.752 402.679 10500000 KVALITET OG UDVIKLING 10501000 Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 27.625 25.591 25.458 25.458 10502000 Medicinpulje 845.872 950.348 1.099.855 1.269.855 10503000 Patientforsikring 133.918 140.907 148.963 156.963 10504000 Lægelig videreuddannelse 15.356 15.356 15.356 15.356 10508000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 12.915 12.915 12.915 12.915 Kvalitet og udvikling i alt BEV 1.035.686 1.145.117 1.302.547 1.480.547 10600000 SYGEHUSAPOTEKET 10618000 Sygehusapoteket 46.895 46.999 46.691 46.900 Sygehusapoteket i alt BEV 46.895 46.999 46.691 46.900 10700000 PRÆHOSPITALT CENTER 10701000 Præhospitalt Center 66.218 66.269 66.372 66.476 10702000 Kontrakter 608.116 612.996 622.996 632.996 Præhospitalt Center i alt BEV 674.334 679.265 689.369 699.472 10800000 KONCERN IT 10801000 EPJ-pulje 6.158 6.158 6.158 6.158 10802000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 200.915 200.915 200.915 200.915 10803000 Afledt drift af IT-investeringer 42.060 59.980 16.120 6.360 10805000 Sundhedsplatformen (SUM) 42.770 41.164 0 0 10805001 PMO 42.770 41.164 0 0 10805002 Egenleverancer 0 0 0 0 Koncern IT i alt BEV 291.904 308.218 223.193 213.433 10900000 ØVRIGE UDGIFTER 10902000 SOSU løn 67.637 67.637 67.637 67.637 10903000 Takstindtægter somatisk og psykiatri -281.779-281.779-281.779-281.779 10904000 Budgettilpasning indkøb -31.074-66.143-104.208-104.208 10905000 Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) 8.160 15.180 8.160 8.160 10907000 Kommunikation (hovedkonto 1) 6.210 6.210 6.210 6.210 10919000 CPAP-apparater 17.357 17.357 17.357 17.357 10920000 Understøttelse af kvalitet 83.088 73.088 63.088 53.088 10924000 Kommunesamarbejde 18.297 18.297 18.297 18.297 10928000 Effektiviseringspulje -909-794 -732-732 10932000 Offentlig digital post -6.606-6.606-6.606-6.606 10933000 Pulje til kræftplan III 51 51 51 51

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 10934000 Pulje til kræftplan III - screening 1.290 3.010 15.128 2.386 10937000 Pulje til fødsler og hospicepladser 0 0 0 0 10939000 Fremme af budgetinitiativer 10.275 10.275 10.275 10.275 10940000 Pulje til imødegåelse af udgifter 50.485 50.294 50.292 50.292 10945000 Finansiering af leasing 18.681 26.681 57.681 65.821 10946000 Neurorehabilitering 0 0 0 0 10949000 Fremrykning af sygehusplanen -10.000-35.000-35.000-35.000 10950000 Hjemtag -45.000-55.000-60.000-70.000 10951000 Tiltag i relation til Primær Sundhed -4.000-7.000-10.000-10.000 10952000 Familieambulatorier 5.285 5.301 5.301 5.301 10954000 Sundhedsstrategi 43.000 95.000 109.000 109.000 Øvrige udgifter i alt BEV -49.552-63.944-69.851-94.452 11100000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION 11101000 PFI Fælles Hovedkonto 1 0 0 0 0 11102000 PFI Produktion Hovedkonto 1 5.018 3.099 2.768 2.768 11103000 PFI Forskning Hovedkonto 1 35.206 37.691 42.346 42.346 11004000 PFI Innovation Hovedkonto 1 977 977 977 977 PFI i alt BEV 41.201 41.767 46.091 46.091 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 16.082.011 16.312.352 16.511.815 16.792.552 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Drift 607.499 608.902 587.995 587.995 DRIFT i alt 16.689.510 16.921.253 17.099.810 17.380.547 30100000 ANLÆG HOVEDKONTO 1 30101000 Anlæg sundhed BEV 30101001 Kvalitetsfondsprojekter 0 0 0 0 30101002 Sygehusplanen 0 0 0 0 30101003 Øvrige projekter 0 0 0 0 ANLÆG i alt 0 0 0 0 30102000 Investeringsrammer sundhed 3 01 02 002 Investeringsramme Primær Sundhed BEV 0 0 0 0 30102006 Investeringsramme Sygehusapoteket BEV 0 0 0 0 30102007 Investeringsramme Præhospitalt Center BEV 0 0 0 0 30102008 Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV 0 0 0 0 30102011 Investeringsramme Sygehus Syd BEV 0 0 0 0 30102014 Investeringsramme Sygehus Nord BEV 0 0 0 0 30102015 Investeringsramme Psykiatri BEV 0 0 0 0 30102017 Investeringsramme Koncernservice BEV 0 0 0 0 30102021 Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV 0 0 0 0 30102022 Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse BEV 0 0 0 0 30102023 Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV 0 0 0 0 30102024 Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV 0 0 0 0 30102099 Investeringsramme Sundhed - fælles BEV 0 0 0 0 Investeringsrammer i alt 0 0 0 0 19001000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 0 0 19001000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 0 0 ANLÆG i alt 0 0 0 0 5 01 00 000 Andel af renter hovedkonto 1 BEV 35.008 35.008 35.008 35.008 UDGIFTER I ALT 16.724.518 16.956.261 17.134.818 17.415.555 90100000 Indtægter - sundhed 90101000 Bloktilskud - sundhed -13.674.993-13.670.433-13.665.721-13.665.721 90102000 Overgangsordning 35.000 35.000 35.000 35.000 90103000 Statslig aktivitetsafhængig finansiering -204.545-204.545-204.545-204.545 90106000 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering -3.019.407-3.018.097-3.007.373-3.007.373 INDTÆGTER I ALT BEV -16.863.944-16.858.074-16.842.638-16.842.638 SUNDHED I ALT -139.426 98.187 292.180 572.917 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 13000000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM 13001000 Fælles Himmelev Behandlingshjem 1.610 1.610 1.610 1.610 13002000 Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 22.138 22.138 22.138 22.138 13003000 Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem 1.779 1.779 1.779 1.779 13004000 Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.594 6.594 6.594 6.594 Himmelev Behandlingshjem i alt BEV 32.120 32.120 32.120 32.120 1 31 01 000 Skelbakken BEV 27.511 27.511 27.511 27.511 13200000 ELSE HUS 0 0 0 0 13201000 Fælles Else Hus 0 0 0 0 13202000 Døgnpladser 19.154 19.154 19.154 19.154 13203000 Dagtilbud 7.446 7.446 7.446 7.446 13205000 Døgn/Solisttilbud KS 3.486 3.486 3.486 3.486 13206000 Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 4.204 4.204 4.204 4.204 Else Hus i alt BEV 34.290 34.290 34.290 34.290 13300000 BAKKEGÅRDEN 13301000 Fælles Bakkegården (sum) 13301001 Fælles Bakkegården -2-2 -2-2 13302000 Bakkegården åbne pladser (sum) 13302002 Bakkegården åbne pladser 6.350 6.350 6.350 6.350 13303000 Sikrede pladser (sum) 13303001 Bakkegården fælles sikrede pladser 2.538 2.538 2.538 2.538 13303002 Bakkegården sikrede pladser 42.350 42.350 42.350 42.350 13303003 Bakkegården intern skole 2.957 2.957 2.957 2.957 Bakkegården i alt BEV 54.193 54.193 54.193 54.193 13400000 STEVNSFORTET 13401000 Fælles Stevnsfortet 943 943 943 943 13402000 Døgndel Stevnsfortet 30.645 30.645 30.645 30.645 13403000 Intern Skole Stevnsfortet 1.731 1.731 1.731 1.731 Stevnsfortet I alt BEV 33.320 33.320 33.320 33.320 1 35 00 000 KOFOEDSMINDE 13501000 Fællesområder 17.892 17.892 17.892 18.233 13502000 Åben afdeling 18.799 18.799 18.799 18.799 13503000 Sikret afdeling 83.849 83.849 83.849 85.754 13504000 Værkstedet Kofoedsminde 13.750 13.750 13.750 13.750 13505000 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) 0 0 0 0 13506000 Bofællesskabet Steffensmindevej 0 0 0 0 13507000 Særforanstaltning LHJ 0 0 0 0 13509000 &85-foranstaltninger 0 0 0 0 13510000 Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 0 0 0 0 13511000 Særforanstaltning Lindebo, Fuat 0 0 0 0 Kofoedsminde i alt BEV 134.291 134.291 134.291 136.537 13600000 MARJATTA 13601001 Marjatta Fælles 8.756 8.736 8.736 8.736 13602001 Vidarslund 5.020 5.020 5.020 5.020 13603001 Voksencenter SampoVig 6.512 6.512 6.512 6.512 13604001 Ristolahaven 9.924 9.924 9.924 9.924 13605001 Sofiegården 13.945 13.648 13.648 13.648 13606001 Marjatta Værkstederne 4.807 4.807 4.807 4.807 13607001 Skolehjemmet, fælles -1.149-1.149-1.149-1.149 13607002 Skolehjemmet, undervisning 10.809 10.809 10.809 10.809 13607003 Skolehjemmet, bo-afdeling 29.795 29.795 29.795 29.795 13607004 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 2.997 2.997 2.997 2.997 13607006 Skolehjemmet, Aflastningstilbud 2.885 2.885 2.885 2.885 13608001 Aktivitetshuset Odiliegården 744 744 744 744 13609001 Aktivitetshuse med enhedstakst 12.227 12.227 12.227 12.227 13610001 85 foranstaltninger Marjatta -2.152-2.152-2.152-2.152 Marjatta i alt BEV 105.121 104.804 104.804 104.804 13700000 BØRNESKOLEN FILADELFIA BEV 13701000 Fælles Børneskolen Filadelfia 24 24 24 24 13702000 Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever 3.643 3.643 3.643 3.643 13703000 Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever 1.481 1.481 1.481 1.481 Børneskolen Filadelfia i alt BEV 5.148 5.148 5.148 5.148 13800000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA 13801000 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 0 0 0 0

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 13900000 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND 13901000 Fællesområdet BN Sydlolland 9.699 9.699 9.668 9.668 13902000 Bo og Naboskab Sydlolland 32.003 32.050 32.052 32.052 13903000 A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 4.332 4.332 4.332 4.332 13904000 85 foranstaltninger BN Sydlolland 0 0 0 0 13906000 Særforanstaltning Højbovej 7 th 3.385 3.385 3.385 3.385 13907000 Kere Center 6.027 6.027 6.027 6.027 Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 55.446 55.493 55.463 55.463 14000000 GLIM REFUGIUM 14001000 Glim Refugium BEV 10.452 10.452 10.452 10.452 14100000 SYNSCENTER REFSNÆS 14101000 Fællesområder Synscenter Refsnæs -5.524-5.524-5.524-5.524 14102000 Bo og fritid 27.505 27.505 27.505 27.505 14103000 Børneskolen 4.721 4.721 4.721 4.721 14104000 Voksenskolen 5.063 5.063 5.063 5.063 14105000 Fyrrehøjskolen 0 0 0 0 14106000 SFO 693 693 693 693 14108000 Rådgivning anden finansiering 64 64 64 64 14109000 Boafdeling Fyrrehøj 8 8 8 8 14110000 Udviklingsprojekter 0 0 0 0 14111000 Efterskole, Synscenter Refsnæs 5.279 5.279 5.279 5.279 Synscenter Refsnæs i alt BEV 37.809 37.809 37.809 37.809 14200000 PLATANGÅRDEN 14201000 Fælles Platangården 882 882 882 882 14202000 Døgnafdeling Platangården 20.454 20.454 20.454 20.454 14203000 Støtteboliger 3.236 3.236 3.236 3.236 14204000 Spiseforstyrrelse,Dag 0 0 0 0 14205000 Spiseforstyrrelse,Ambulant 0 0 0 0 14206000 Revalidering 1.049 1.049 1.049 1.049 14207000 Ambulant behandling 2 2 2 2 14208000 85foranstaltninger -380-380 -380-380 1 42 09 000 VISO 271 271 271 271 14210000 Platangården - indtægtsdækket virksomhed 0 0 0 0 14211000 Platangården, dagtilbud til unge 1.049 1.049 1.049 1.049 Platangården i alt BEV 26.563 26.563 26.563 26.563 14300000 ROSKILDEHJEMMET 14301001 Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 13.945 13.945 13.945 13.945 14302002 Æblehaven 1.154 1.154 1.154 1.154 14303003 Aktivering - Roskildehjemmet 1.464 1.464 1.464 1.464 Roskildehjemmet i alt BEV 16.563 16.563 16.563 16.563 14400000 HANNE MARIE HJEMMET 14401000 Hanne Marie-hjemmet BEV 0 0 0 0 14500000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER 14501000 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 0 0 14600000 CENTERTERAPIEN 14601000 Centerterapien BEV 2.125 2.125 2.125 2.125 14800000 SOCIALAFDELINGEN 14801000 Socialafdelingen BEV 10.981 10.981 10.981 10.981 14900000 ØVRIGE UDGIFTER 14901001 Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet 1.642 1.642 1.642 1.642 14901003 Administration almene boliger 0 0 0 0 14901004 Elevpulje PGU 5.852 5.852 5.852 5.852 14901005 Forskning 2.042 2.042 2.042 2.042 Øvrige udgifter i alt BEV 9.536 9.536 9.536 9.536 15000000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR 15001000 Indtægt takstregulering tidligere år BEV -2.034-2.034-2.034-2.034 15100000 UDVIKLINGSPROJEKTER 15101000 Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 0 0 Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 0 0 5 02 00 000 Andel af renter hovedkonto 2 BEV 1.591 1.591 1.591 1.591

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 595.023 594.753 594.724 596.970 1 90 02 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 23.647 23.889 23.154 23.154 DRIFT I ALT 618.670 618.643 617.878 620.124 30200000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 30201000 Anlæg socialområdet og specialundervisning BEV 0 0 0 0 30202000 Investeringsramme socialområdet BEV 0 0 0 0 Andel af fælles formål og administration - 19002000 hovedkonto 2 - Anlæg ANLÆG i alt 0 0 0 0 UDGIFTER I ALT 618.670 618.643 617.878 620.124 93000000 Indtægter socialområdet og specialundervisning 93001000 Objektiv finansiering - socialområdet -143.956-143.956-143.956-146.203 93002000 Objektiv finansiering specialskoler -1.355-1.355-1.355-1.355 93003000 Bloktilskud -822-822 -822-822 93004000 Takstindtægter -472.537-472.509-471.744-471.744 93005000 Overhead af indtægtsdækket virksomhed 0 0 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV -618.670-618.643-617.878-620.124 SOCIALVÆSEN I ALT 0 0 0 0 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 16000000 REGIONAL UDVIKLING 16001000 Kollektiv trafik 16001001 Kollektiv trafik 358.200 358.200 358.200 358.200 16002000 Erhvervsudvikling: 16002001 Vækstforum, udviklingsmidler 70.600 70.600 70.600 70.600 1 60 02 002 Regionale udviklingsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 16002004 Tilskud til kulturprojekter 3.000 3.000 3.000 3.000 16002005 Uddannelsesprojekter 4.000 4.000 4.000 4.000 16002006 Projekter og aktiviteter i øvrigt 0 0 0 0 Erhvervsudvikling i alt 83.600 83.600 83.600 83.600 16003000 Internationalt arbejde 16003001 Interreg programadministration 3.230 3.230 3.230 3.230 16003002 Medlemskaber 900 900 900 900 16003003 Bruxelles-kontoret 2.000 2.000 2.000 2.000 Internationalt arbejde i alt 6.130 6.130 6.130 6.130 16004000 Natur og Miljø 16004001 Jordforurening og råstoffer 34.131 34.131 34.131 34.131 Natur og Miljø i alt 34.131 34.131 34.131 34.131 16005000 Diverse omkostninger og indtægter RU 16005001 Strategi- og analyse-formål 6.100 6.100 6.100 6.100 16005002 Personalerelaterede udgifter RU 55.333 55.333 55.333 55.333 16005003 Budgetudligningspulje RU -1.486-1.732-1.001-1.001 Diverse omkostninger og indtægter i alt 59.947 59.701 60.432 60.432 5 03 00 000 Andel af renter hovedkonto 3 831 831 831 831 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 542.839 542.593 543.324 543.324 19003000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 20.990 21.039 20.317 20.317 Andel af fælles formål og administration - 19003000 hovedkonto 3 - Anlæg 0 0 0 0 Andel af fælles formål og administration - 19003000 hovedkonto 3 - Anlæg 0 0 0 0 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 I alt 20.990 21.039 20.317 20.317 UDGIFTER I ALT BEV 563.829 563.632 563.641 563.641

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 96000000 Indtægter regional udvikling 96001000 Bloktilskud fra staten - regional udvikling -460.143-460.143-460.143-460.143 96002000 Kommunale udviklingsbidrag -105.750-105.750-105.750-105.750 INDTÆGTER I ALT BEV -565.893-565.893-565.893-565.893 REGIONAL UDVIKLING I ALT -2.064-2.261-2.252-2.252 HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT 17.907.017 18.138.536 18.316.337 18.599.320 HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT -18.048.507-18.042.610-18.026.409-18.028.655 HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT -141.490 95.926 289.928 570.665 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 17.254.881 17.484.706 17.684.871 17.967.854 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 18000000 POLITISK ORGANISATION 18001000 Fælles formål (Partistøtte) 1.679 1.679 1.679 1.679 18002000 Regionsrådsmedlemmer 12.760 12.725 12.725 12.725 18003000 Regionsrådsvalg 0 1.726 0 0 Politisk organisation i alt BEV 14.439 16.131 14.405 14.405 18100000 ADMINISTRATIV ORGANISATION 18101000 Tværgående enheder 18101022 Ledelsessekretariatet 29.753 29.512 26.601 29.311 18101023 Koncern Økonomi 63.552 63.552 61.078 61.078 18101024 Kvalitet og udvikling 46.093 46.095 46.362 43.652 18101025 Koncern HR 101.706 101.947 101.731 101.731 18101026 Koncern IT 150.168 150.168 135.844 135.844 18101027 Koncernservice (HK 4) 30.008 30.008 30.008 30.008 18101029 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 32.528 32.528 31.549 31.549 Tværgående enheder i alt 453.808 453.810 433.173 433.173 18102000 Barselspulje 18102001 Barselsudgifter hovedkonto 4 0 0 0 0 18103000 IT-kontrakter m.v. fælles område 18103001 IT-kontrakter m.v. fælles område 70.370 70.370 70.370 70.370 Administrativ organisation i alt BEV 524.178 524.180 503.543 503.543 18200000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 18201000 Medlemskab af Danske Regioner 18.528 18.528 18.528 18.528 18202000 Pensioner 0 0 0 0 18204000 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 93.938 93.938 93.938 93.938 18207000 Interne forsikringsordninger 1.053 1.053 1.053 1.053 Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 113.518 113.518 113.518 113.518 30400000 ANLÆG HOVEDKONTO 4 30401000 Anlæg Administrativ organisation BEV 0 0 0 0 30402000 Investeringsramme tværgående enheder BEV 0 0 0 0 30403000 Investeringsramme Regionshuset BEV 0 0 0 0 30404000 Tomme grunde og bygninger 0 0 0 0 Anlæg i alt 0 0 0 0 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 652.136 653.830 631.466 631.466 19004000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed -607.499-608.902-587.995-587.995 Andel vedr. socialvæsen -23.647-23.889-23.154-23.154 Andel vedr. regional udvikling -20.990-21.039-20.317-20.317 INDTÆGTER I ALT BEV -652.136-653.830-631.466-631.466 1 90 04 000 Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen

1.000 kr. - OMKOSTNINGSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT BEV 0 0 0 0 Hovedkonto 4: 5 HOVEDKONTO 5: RENTER 50000000 RENTER 51000000 Renteudgifter/renteindtægter 37.536 37.536 37.536 37.536 51500000 Overførsel til hovedkonto 1-4 0 0 0 0 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) -35.008-35.008-35.008-35.008 Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) -1.591-1.591-1.591-1.591 Forrentning på hovedkonto 3-831 -831-831 -831 Almene boliger -106-106 -106-106 52000000 Refusion af købsmoms 0 0 0 0 Hovedkonto 5 i alt BEV 0 0 0 0 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 60100000 Likvide aktiver 60101000 - Likvide aktiver (udgangspunkt) -229.279-398.459-514.575-514.575 - korrektioner vedr. drift 81.497-37.362-167.320-448.057 - korrektioner vedr. anlæg -3.960 2.192 116.701 147.786 60100000 Likvide aktiver I alt -151.742-433.629-565.194-814.846 60200000 Kortfristede tilgodehavender/gæld 60201000 Kortfristede tilgodehavender 0 0 0 0 60202000 Kortfristet gæld 0 0 0 0 60203000 Fondsmidler 0 0 0 0 Kortfristede tilgodehavender/gæld i alt 0 0 0 0 60300000 Langfristede tilgodehavender 60301000 Deponerede midler 80.995-108.623-212.175-170.844 6 03 02 000 Langfristede tilgodehavender -30.804-30.804-30.804-30.804 Langfristede tilgodehavender i alt 50.191-139.427-242.979-201.648 60400000 Udlæg vedr. socialområdet 60401000 Udlæg vedr. socialområdet 0 0 0 0 60500000 Langfristet gæld 60501000 Afdrag på lån 221.000 221.000 221.000 221.000 60502000 Låneoptagelse -110.000-110.000-110.000-110.000 60503000 Leasinggæld - afdragsandele 39.318 39.318 39.318 39.318 60504000 Leasinggæld - tilgang -51.869 0 0 0 Langfristet gæld i alt 98.449 150.318 150.318 150.318 60600000 Materielle anlægsaktiver 60601000 Åbningsbalance 0 0 0 0 60602000 Investeringer 591.613 1.108.639 1.301.309 1.166.897 60603000 Afskrivninger -356.796-356.108-356.108-356.108 60604000 Varebeholdninger 1.463 1.463 1.463 1.463 Anlægsaktiver i alt 236.280 753.994 946.664 812.252 60700000 Feriepengeforpligtelse 60701000 Feriepengeforpligtelse -39.230-39.247-39.256-39.256 60800000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 60801000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 27.004 32.712 32.712 32.712 60900000 Egenkapital 60901000 Egenkapital - modtagne donationer -132.283-421.599-573.145-511.149 60902000 Egenkapital - driftsførte donationer 0 0 0 0 60903000 Egenkapital - bygningsafskrivninger 952 952 952 952 60904000 Egenkapital - værdireguleringer via art 0 0 0 0 0 60905000 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet 0 0 0 0 60906000 Regnskabsresultat - Regional Udvikling 0 0 0 0 60907000 Egenkapital i øvrigt 51.869 0 0 0 Egenkapital -79.462-420.647-572.193-510.197 Hovedkonto 6 i alt BEV 141.490-95.926-289.928-570.665 NETTO I ALT 0 0 0 0

Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31. August 2014 Omkostningsbaseret Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Hovedkonto 1 Psykiatrien - tjenestemandspensioner Udgiften til hensættelser til tjenestemandspension falder, mens lønudgiften stiger. Der flyttes 0,6 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter i Psykiatri. Psykiatri Psykiatri 635.594 635.594 635.594 635.594 Psykiatri Psykiatri -635.594-635.594-635.594-635.594 Overførsel af budget vedr. blok stillinger gynækologi Der er indgået en aftale mellem Nykøbing F. Sygehus og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus angående overførsel af 2 blok stillinger. Gynækologi Næstved, Slagelse og Ringsted afgiver økonomi svarende til 60% af lønudgiften. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -853.440-853.440-853.440-853.440 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 853.440 853.440 853.440 853.440 Korrektion Harmonisering af laboratorieområdet Til budgetopfølgningen pr. 31/5-14 blev der tilført permanente midler til sygehusene og koncernservice vedr. harmonisering af laboratorieområdet i almen praksis. Beløbet for de somatiske sygehuse korrigeres permanent. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -140.327-140.327-140.327-140.327 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 56.130 56.130 56.130 56.130 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 28.066 28.066 28.066 28.066 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 56.131 56.131 56.131 56.131 Medicinserviceaftale Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinserviceaftale fra Næstved, Slagelse og Ringsted til Sygehusapoteket. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -70.232-70.232-70.232-70.232 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 70.232 70.232 70.232 70.232 Medicinserviceaftale Psykiatri Der er indgået aftale om overførsel af budgetbeløb vedr. medicinserviceaftale fra Psykiatri til Sygehusapoteket. Psykiatri Psykiatri -83.716-83.716-83.716-83.716 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 83.716 83.716 83.716 83.716 Broen til bedre sundhed Der er afsat permanent i puljen Fremme af budgetinitiativer 2 mio. kr. vedr. Broen til bedre sundhed i Budgetaftalen 2014. Til Budgetopfølgningen pr. 31/8-13 blev der udmøntet 1,5 mio. kr. permanent. Til budgetopfølgningen pr 31/3-14 blev der udmøntet de resterende 0,5 mio. kr. i 2014. Der udmøntes nu 0,5 mio. kr. fra året 2015 og frem. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 500.000 500.000 500.000 500.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -500.000-500.000-500.000-500.000 Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med varetagelsen af lægelig videreuddannelse på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse, opslås en stilling som skal varetage de uddannelsesadministrative opgaver. Der overføres permanent 250.000 kr. til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 250.000 250.000 250.000 250.000 Kvalitet og Udvikling Lægelig videreuddannelse -250.000-250.000-250.000-250.000 Overførsel af laboratorium Vordingborg Psykiatrien og Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse er enige om overflytning af laboratorium i Vordingborg fra Psykiatrien til Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1.987.296 1.987.296 1.987.296 1.987.296 Psykiatri Psykiatri -1.987.296-1.987.296-1.987.296-1.987.296 Indkøbsbesparelser Indkøbsbesparelser vedr. handsker, sårpleje og afdækninger på somatiske sygehuse og sundhedsfaglige vikarydelser i Psykiatrien. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -1.039.668-1.039.668-1.039.668-1.039.668 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -2.793.698-2.793.698-2.793.698-2.793.698 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -905.128-905.128-905.128-905.128 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -2.329.839-2.329.839-2.329.839-2.329.839 Psykiatri Psykiatri -154.067-154.067-154.067-154.067 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 7.222.400 7.222.400 7.222.400 7.222.400 Drift af PMV DITS-Sundhed besluttede at igangsætte en udvidelse af PMV (Pakkeforløbs-, Monitorering og Varslingsfunktionalitet), de årlige driftsomkostninger på 60.000kr. finansieres af sygehusene. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -10.757-10.757-10.757-10.757 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -21.515-21.515-21.515-21.515 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -7.173-7.173-7.173-7.173 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -21.515-21.515-21.515-21.515 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 60.960 60.960 60.960 60.960 Midler vedr. ph.d Der udmøntes forskningsmidler vedrørende ph.d permanent. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 594.500 158.083 158.083 158.083 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 685.333 79.500 79.500 79.500 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 477.000 291.500 291.500 291.500 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.238.250 431.667 431.667 431.667 Psykiatri Psykiatri 159.000 53.000 53.000 53.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1 106.000 0 0 0 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-3.260.083-1.013.750-1.013.750-1.013.750 Midler vedr. forskningslektorer Der udmøntes forskningsmidler vedrørende forskningslektorer i år 2016 og 2017. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 475.000 475.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-475.000-475.000 I alt 0 0 Midler vedr. professorater Der udmøntes forskningsmidler vedrørende professorater i år 2016 og 2017. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 2.925.000 2.925.000

Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Psykiatri Psykiatri 900.000 900.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-3.825.000-3.825.000 I alt 0 0 Sundhedsinnovation Sjælland (SIS) I Budgetaftalen for 2014 blev der afsat 2,4 mio. kr. til Sundhedsinnovation Sjælland (SIS). Disse midler udmøntes hermed permanent. PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1 4.300.000 4.300.000 4.300.000 4.300.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -4.300.000-4.300.000-4.300.000-4.300.000 Nedbringelse af tvang i Psykiatrien Som led i aftalen om finansloven 2014, blev der afsat mål om at nedbringe tvang i Psykiatrien. De afsatte DUT-midler i forbindelse med Budgetopfølgningen pr. 31/5-2014 udmøntes nu til Psykiatrien permanent. Psykiatri Psykiatri 7.568.918 7.568.918 7.568.918 7.568.918 Psykiatri Pulje vedr. integreret behandlingsindsats -7.568.918-7.568.918-7.568.918-7.568.918 Hæmodialyse - Holbæk Sygehus Der udmøntes midler i forbindelse med udvidelse af SelfCare hæmodialyse på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Øvrige udgifter Finansiering af leasing -2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000 Hjemtag Strålebehandling Der hjemtages sammenlagt 2.500 strålebehandlinger fra Rigshospitalet, Herlev og OUH til behandling af lungekræft, brystkræft og prostatakræft. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 10.658.000 10.658.000 10.658.000 10.658.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -10.658.000-10.658.000-10.658.000-10.658.000 MR-Garantiklinikken Der udmøntes midler til MR-scanninger for at kunne imødegå ventetid på maksimalt 4 uger. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1.704.096 1.704.096 1.704.096 1.704.096 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -1.704.096-1.704.096-1.704.096-1.704.096 Korrektion tjenestemandspensioner Der flyttes 0,6 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter vedr. tjenestemandspensioner på Roskilde og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -558.982-558.982-558.982-558.982 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 558.982 558.982 558.982 558.982 Korrektion TMK afdeling - Køge Sygehus Beløbet der blev overflyttet fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til Roskilde og Køge sygehus pr. 31/3-2014 korrigeres. Der tilføres yderligere permanent 2 mio. kr. til Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Sundhedsplatformen - nyt budgetområde Der oprettes nye budgetområder i Region Sjælland vedr. Sundhedsplatformen, så bevillingsstrukturen i PMO og afgrænsning af udgifter til RS egne leverancer kan udskilles og for fællesdelens vedkommende afspejler PMO ens budgetopbygning. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -29.400.000-27.800.000-27.800.000-27.800.000 Sundhedsplatform PMO 29.400.000 27.800.000 27.800.000 27.800.000 Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3-14 og 31/5-14. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.924.032-1.924.032-1.924.032-1.924.032 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 43.728 43.728 43.728 43.728 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 109.320 109.320 109.320 109.320 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 65.592 65.592 65.592 65.592 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 109.320 109.320 109.320 109.320 Psykiatri Psykiatri 65.592 65.592 65.592 65.592 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 43.728 43.728 43.728 43.728 I alt -1.486.752-1.486.752-1.486.752-1.486.752 Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med overførsel af 1 medarbejder fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse til PFI fra 1. august 2014 overføres midler til dækning af lønudgifter + overhead. Se også hovedkonto 4. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.060.808-1.060.808-1.060.808-1.060.808 I alt -1.060.808-1.060.808-1.060.808-1.060.808 Konvertering af midler fra EPJ-puljen til stillinger i Koncern IT på hkt. 4 Koncern IT EPJ-pulje -2.200.000-2.200.000-2.200.000-2.200.000 I alt -2.200.000-2.200.000-2.200.000-2.200.000 Finansiering af øgede licensudgifter til Patologi fra 2014 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 72.000 72.000 72.000 72.000 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -12.960-12.960-12.960-12.960 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -25.200-25.200-25.200-25.200 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -8.640-8.640-8.640-8.640 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -25.200-25.200-25.200-25.200 Afledt drift af IT - NASA Udmøntning af afsatte driftsudgifter i forbindelse med implementering af NASA. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -6.301.673-6.301.673-6.301.673-6.301.673 I alt -6.301.673-6.301.673-6.301.673-6.301.673 Sundhedsplatformen - PMO kompensation Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr. PMO chef. Se også hkt. 4 Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -1.300.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 I alt -1.300.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. 11.500.840 11.500.840 11.500.840 11.500.840 I alt 11.500.840 11.500.840 11.500.840 11.500.840 Hovedkonto 1 i alt -848.392-548.392-548.392-548.392 Udgiftsbaseret HKT1 uden anlæg -771.780-471.780-471.780-471.780 Hovedkonto 2

Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Skelbakken, oprettelse af 6 pladser Efter en øget efterspørgsel på aflastningsplader etableres der 6 ekstra pladser. Da Skelbakken ikke selv har de fornødne lokaler er der fundet egnede lokaler på Synscenter Refsnæs. Pladserne forventes ibrugtaget den 1. januar 2015. Skelbakken Skelbakken 2.418.171 2.418.171 2.418.171 2.418.171 Indtægter Takstindtægter -2.418.171-2.418.171-2.418.171-2.418.171 Justeringer af særforanstaltninger, Kofoedsminde Kofoedsminde Særforanstaltning LHJ -808.775-808.775-808.775-808.775 Kofoedsminde Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 57.825 57.825 57.825 57.825 Kofoedsminde Særforanstaltning Lindebo, Fuat -619.110-619.110-619.110-619.110 Indtægter Takstindtægter 1.370.060 1.370.060 1.370.060 1.370.060 Justering imellem indtægterne på socialområdet Der foretages justeringer mellem de almindelige takstindtægter og den objektive finansiering således indtægtsfordelingen bliver korrekt. Indtægter Objektiv finansiering - socialområdet 529.553 529.553 529.553 529.553 Indtægter Objektiv finansiering specialskoler 526.204 526.204 526.204 526.204 Indtægter Takstindtægter -1.055.757-1.055.757-1.055.757-1.055.757 Tilretning af Tingstedet på Kofoedsminde Da området ikke længere anvendes bliver det 0-stillet. Kofoedsminde Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) 124.616 124.616 124.616 124.616 Indtægter Takstindtægter -124.616-124.616-124.616-124.616 Ophør af særforanstaltninger på Platangården Der er to særforanstaltninger som ophører på Platangården som der nu tilrettes. Platangården Platangården - indtægtsdækket virksomhed -1.712.766-1.712.766-1.712.766-1.712.766 Indtægter Takstindtægter 1.712.766 1.712.766 1.712.766 1.712.766 Bakkegården, nedlæggelse og justering af særforanstaltninger Der er tildelt budget til to særforanstaltninger som er placeret på den åbne afdeling. Da den ene er nedlagt og den anden er til genforhandling fortsætter denne som indtægtsdækket virksomhed. I alt bliver der nedjusteret med 9,7 mio. kr. på den åbne afdeling således budgettet fremover afspejler de eksisterende 5 åbne pladser. Bakkegården Bakkegården åbne pladser -9.613.268-9.613.268-9.613.268-9.613.268 Indtægter Takstindtægter 9.613.268 9.613.268 9.613.268 9.613.268 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 448.277 448.277 448.277 448.277 Indtægter Takstindtægter -448.277-448.277-448.277-448.277 Hovedkonto 2 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 3 0 0 0 0 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -400.115-400.115-400.115-400.115 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 400.115 400.115 400.115 400.115 Hovedkonto 3 ialt 0 0 0 0 Hovedkonto 4 Overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med overførsel af 1 medarbejder fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse til PFI fra 1. august 2014 overføres midler til dækning af lønudgifter + overhead. Se også hovedkonto 1. Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 1.060.808 1.060.808 1.060.808 1.060.808 I alt 1.060.808 1.060.808 1.060.808 1.060.808 Konvertering af midler fra EPJ-puljen til stillinger i Koncern IT på hkt. 4 (se hkt. 1) Administrativ organisation Koncern IT 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 I alt 2.200.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000 Afledt drift af IT Udmøntning af afsatte driftsudgifter i forbindelse med implementering af NASA. Udgiften finansieres af puljen på hkt. 1. Administrativ organisation Koncern Økonomi 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 Administrativ organisation Koncern IT 2.600.000 2.600.000 2.600.000 2.600.000 Administrativ organisation IT-kontrakter m.v. fælles område 501.673 501.673 501.673 501.673 I alt 6.301.673 6.301.673 6.301.673 6.301.673 Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3-14 og 31/5-14. Se også under hkt. 1. Administrativ organisation Koncern Økonomi 174.912 174.912 174.912 174.912 Administrativ organisation Kvalitet og udvikling 174.912 174.912 174.912 174.912 Administrativ organisation Koncern HR 43.728 43.728 43.728 43.728 Administrativ organisation Koncern IT 1.005.744 1.005.744 1.005.744 1.005.744 Administrativ organisation PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 87.456 87.456 87.456 87.456 I alt 1.486.752 1.486.752 1.486.752 1.486.752 Sundhedsplatformen Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr løn PMO chef. Administrativ organisation Koncern IT 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 I alt 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 12.349.233 12.349.233 12.349.233 12.349.233 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 0 0 Fordeles på Hovedkonto 1-3

Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 - Hovedkonto 1 93,13% -11.500.840-11.500.840-11.500.840-11.500.840 - Hovedkonto 2 3,63% -448.277-448.277-448.277-448.277 - Hovedkonto 3 3,24% -400.115-400.115-400.115-400.115 I alt 100,00% -12.349.233-12.349.233-12.349.233-12.349.233 Hovedkonto 4 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift 771.780 471.780 471.780 471.780 Balance Likvide aktiver - Anlæg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 635.594 635.594 635.594 635.594 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) -558.982-558.982-558.982-558.982 Hovedkonto 6 ialt 848.392 548.392 548.392 548.392 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0 0 0

Kolonne 3: Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Hovedkonto 1 Omkostningsbaseret Vurdering særligt udvalgte områder Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 og budgetopfølgningen pr 31/3-15 er der en revurdering af den økonomiske situation for 2015 og frem på særligt udvalgte områder. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin -9.567.307-9.736.316-9.913.047-9.913.047 Primær Sundhed Respiratorpatienter 17.000.000 17.000.000 17.000.000 17.000.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 87.011.582 115.486.776 147.803.669 147.803.669 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring -21.497.819-26.085.155-30.541.541-30.541.541 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 I alt 99.946.456 123.665.305 151.349.081 151.349.081 Sundhedsplatformen Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 er der en revurdering af den økonomiske situation for 2015 og frem. På den baggrund skal der tilføres ekstra midler til Sundhedsplatformen, da analysen viser øgede udgifter end oprindeligt forudsat. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 26.000.000 40.000.000 0 0 I alt 26.000.000 40.000.000 0 0 Udenregional behandling - hospice Udvidelsen af hospicepladser har givet øgede udgifter på det udenregionale område, der er afsat 3,1 mio. kr. til formålet. Puljen udmøntes hermed permanent. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 3.166.411 3.166.411 3.166.411 3.166.411 Øvrige udgifter Pulje til fødsler og hospicepladser -3.166.411-3.166.411-3.166.411-3.166.411 Udmøntning rammereduktion Der udmøntes generel rammereduktion på 1,25% for at skabe budgetbalance i 2015 og frem, grundet øgede medicinudgifter. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -11.303.713-11.303.713-11.303.713-11.303.713 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -25.617.913-25.617.913-25.617.913-25.617.913 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -8.346.613-8.346.613-8.346.613-8.346.613 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -30.416.113-30.416.113-30.416.113-30.416.113 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -923.113-923.113-923.113-923.113 Primær Sundhed Primær Sundhed -664.100-664.100-664.100-664.100 Psykiatri Psykiatrien -12.531.400-12.531.400-12.531.400-12.531.400 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -6.938.680-6.938.680-6.938.680-6.938.680 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -558.238-558.238-558.238-558.238 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -797.888-797.888-797.888-797.888 I alt -98.097.771-98.097.771-98.097.771-98.097.771 Udmøntning dialyse - Selfcare I Budget 2015 blev der afsat 4,5 mio. kr. vedr. udvidelse af dialyse med 9 patienter. Disse midler udmøntes nu permanent. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 4.165.000 4.165.000 4.165.000 4.165.000 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland 335.000 335.000 335.000 335.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -4.500.000-4.500.000-4.500.000-4.500.000 Korrektion vedr. harmonisering af laboratorieområdet Der korrigeres på området vedr. administration af loggere og laboratoriekonsulenter. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -167.667-167.667-167.667-167.667 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 15.400 15.400 15.400 15.400 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 167.667 167.667 167.667 167.667 Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin -15.400-15.400-15.400-15.400 Korrektion af indkøbsbesparelse - Iltflasker Udmøntning af indkøbsbesparelse vedrørende Ambulanceilt korrigeres, da hovedparten af besparelsen skal udmøntes på Præhospitalt Center. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 222.623 222.623 222.623 222.623 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 371.154 371.154 371.154 371.154 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 189.231 189.231 189.231 189.231 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 338.770 338.770 338.770 338.770 Præhospitalt Center Kontrakter -1.121.779-1.121.779-1.121.779-1.121.779 Indkøbsbesparelser Indkøbsbesparelser vedr. Kaffe og Procedurepakker på i alt 0,9 mio. kr. i 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -206.439-206.439-206.439-206.439 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -327.065-327.065-327.065-327.065 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -120.029-120.029-120.029-120.029 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -253.962-253.962-253.962-253.962 Psykiatri Psykiatrien -30.590-30.590-30.590-30.590 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 938.085 938.085 938.085 938.085 Teknisk korrektion Ved en fejl er samling af bevillingerne vedr. udenregional behandling ikke teknisk udført. Dette bringes på plads nu. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) -2.393.360.125-2.393.360.125-2.393.360.125-2.393.360.125 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 2.393.360.125 2.393.360.125 2.393.360.125 2.393.360.125 Psykiatri Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) -50.191.134-50.191.134-50.191.134-50.191.134 Psykiatri Udenregional Behandling (Psykiatri) 50.191.134 50.191.134 50.191.134 50.191.134 Budgettilførsel XDS Der tilføres budget vedr. ansættelse af systemadministratorer til den kliniske organisation vedr. XDS på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -153.000-153.000-153.000-153.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -102.000-102.000-102.000-102.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -306.000-306.000-306.000-306.000 Psykiatri Psykiatrien -153.000-153.000-153.000-153.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 714.000 714.000 714.000 714.000 Serviceudgifter - Medicoteknisk Der afsættes midler til finansiering af serviceudgifter for apparaturanskaffelser som led i fremdrift af kapacitet og kvalitet. Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland 12.234.755 12.234.755 12.234.755 12.234.755 I alt 12.234.755 12.234.755 12.234.755 12.234.755 Pukkelafviklingsprojekt - kirurgi Permanentgørelse af pukkelafviklingsprojekt på kirurgiområdet på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 I alt 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000

Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Opnormering af Sikringen Grundet øgede sikkerhedskrav har Psykiatrien en merudgift. I 2016 finansieres merudgiften delvist af takstindtægter. Psykiatri Psykiatrien 4.400.000 4.400.000 4.400.000 4.400.000 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri -3.700.000-3.700.000-3.700.000-3.700.000 I alt 700.000 700.000 700.000 700.000 Fælleskøkkenet - Koncernservice Afledt effekt af leverance fra Fælleskøkkenet. Koncernservice Koncernservice (HK 1) 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 I alt 3.400.000 3.400.000 3.400.000 3.400.000 CPAP-puljen Behov for ekstra midler til apparatur, som følge af oprettelse af et nyt virtuelt søvncenter. Øvrige udgifter CPAP-apparater 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 I alt 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Samarbejdsaftale Telesår Der igangsættes et treårigt projekt omkring telesår pr 15. Maj 2015. Projektet er placeret på Roskilde og Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -195.000-195.000-73.125 0 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -442.000-442.000-165.750 0 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -143.000-143.000-53.625 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -520.000-520.000-195.000 0 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.300.000 1.300.000 487.500 0 Opfølgning på OL-projektet Deling af udeståender i forbindelse med OL-projektet vedrørende forsikringer, afdelingsflytning og udbringning af apotekervarer. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -156.408-156.408-156.408-156.408 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -696.630-696.630-696.630-696.630 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -408.020-408.020-408.020-408.020 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -2.172.503-2.172.503-2.172.503-2.172.503 Psykiatri Psykiatrien -249.866-249.866-249.866-249.866 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -425.000-425.000-425.000-425.000 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 4.108.427 4.108.427 4.108.427 4.108.427 Konvertering af pensionsudgifter - Psykiatrien Udgiften vedr. hensættelser til tjenestemandspension falder, mens pensionsudgiften til overenskomstansatte stiger. Der flyttes 0,9 mio. kr. mellem omkostninger og udgifter i Psykiatrien. Psykiatri Psykiatrien 926.254 926.254 926.254 926.254 Psykiatri Psykiatrien -926.254-926.254-926.254-926.254 Satspuljemidler Psykiatrien De afsatte puljemidler vedr. mere kapacitet af høj kvalitet og flere og bedre kompetencer i Psykiatrien, overføres til Psykiatrien. Psykiatri Pukkelafvikling i Psykiatrien -58.368.000-53.754.192-49.046.904-45.550.904 Psykiatri Psykiatrien 58.368.000 53.754.192 49.046.904 45.550.904 Hjemtag - Akut og subakut karkirurgi Karkirurgisk afdeling, Slagelse Sygehus har hjemtaget akutte og subakutte karkirurgiske patienter fra Odense Universitetshospital og Rigshospitalet. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 27.637.779 27.637.779 27.637.779 27.637.779 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -27.637.779-27.637.779-27.637.779-27.637.779 Korrektion - Hjemtag af Endokrinologi Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -3.863.482-3.863.482-3.863.482-3.863.482 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 3.863.482 3.863.482 3.863.482 3.863.482 Korrektion - Hjemtag af PTA Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -485.042-485.042-485.042-485.042 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 485.042 485.042 485.042 485.042 Korrektion - Hjemtag af ortopædkirurgi Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -2.611.323-2.611.323-2.611.323-2.611.323 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 2.611.323 2.611.323 2.611.323 2.611.323 Hjemtag af ortopædkirurgi - Slagelse Budgettet justeres som følge af en sammentællingsfejl. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000 Korrektion samling af arbejdsmedicin Korrektion til budgetændring som følge af samling vedr. arbejdsmedicin på Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -147.033-147.033-147.033-147.033 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 125.309 125.309 125.309 125.309 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 37.049 37.049 37.049 37.049 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -15.325-15.325-15.325-15.325 Udvidelse af kapacitet vedr. koloskopier Holbæk Sygehus har som led i budgetaftalen 2015 fået udvidet kapaciteten med 1.000 koloskopier fra 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000 Korrektion - Hjemtag Grå stær - hovedfunktion Budgettet reduceres som følge af en varig nedjustering af hjemtaget. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -969.116-969.116-969.116-969.116 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 969.116 969.116 969.116 969.116 Hjemtag Hoftealloplastikker Der hjemtages 120 hoftealloplastikker til Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 6.825.510 6.825.510 6.825.510 6.825.510 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -6.825.510-6.825.510-6.825.510-6.825.510

Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Hjemtag Kikkertoperationer i knæ Der hjemtages 140 kikkertoperationer i knæ til Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 2.596.860 2.596.860 2.596.860 2.596.860 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -2.596.860-2.596.860-2.596.860-2.596.860 Hjemtag Plastik- og mammakirurgi - patienter med svær comorbiditet Der hjemtages 41 patienter med svær comorbiditet i forbindelse med plastik- og mammakirurgi til Roskilde Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.270.000 1.270.000 1.270.000 1.270.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -1.270.000-1.270.000-1.270.000-1.270.000 Hjemtag Plastik- og mammakirurgi - center of excellence 40 Onkoplastiske indgreb pr. år flyttes fra Ringsted Sygehus til Roskilde Sygehus. Derudover er der en regional kapacitetsudvidelse af primære brystrekonstruktioner. Der samles så mange rekonstruktive indgreb (samarbejdsoperationer mellem mammakirurger og plastikkirurger) som muligt på én matrikel (Roskilde og Køge sygehuse). Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -406.400-406.400-406.400-406.400 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 4.406.400 4.406.400 4.406.400 4.406.400 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -4.000.000-4.000.000-4.000.000-4.000.000 Organisatorisk samling af plastik- og brystkirurgi Samling af Plastikkirurgisk Afdeling Roskilde og Mammakirurgisk Afdeling Ringsted på Roskilde og Køge sygehus. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -23.514.304-23.514.304-23.514.304-23.514.304 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 23.514.304 23.514.304 23.514.304 23.514.304 Etablering af søvncenter - CRM ØNHK Afdelingen i Køge hjemtager 175 patienter, der skal søvnudredes ved CRM. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.704.340 1.704.340 1.704.340 1.704.340 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -1.704.340-1.704.340-1.704.340-1.704.340 Etablering af søvncenter - PSG Neurologisk Afdeling på Roskilde Sygehus hjemtager 80 PSG undersøgelser for voksne fra Glostrup Hospital. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 2.433.320 2.433.320 2.433.320 2.433.320 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -2.433.320-2.433.320-2.433.320-2.433.320 Hjemtag Skelepatienter Øjenafdelingen på Roskilde Sygehus hjemtager skelepatienter. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.430.000 1.430.000 1.430.000 1.430.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) -1.430.000-1.430.000-1.430.000-1.430.000 Høreapparatbehandling Med budgetaftalen for 2015 har Regionsrådet besluttet at afsætte 8,0 mio. kr. pr. år til en kapacitetsudvidelse på området høreapparatbehandling. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 4.100.000 4.100.000 4.100.000 4.100.000 Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling 3.900.000 3.900.000 3.900.000 3.900.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -8.000.000-8.000.000-8.000.000-8.000.000 Tarmkræftscreening Udmøntning af den resterende bevilling fra pulje til Kræftplan III til behandling af ekstra kræftpatienter afledt af tarmkræftscreeningsprogrammet. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.540.000 1.540.000 1.540.000 1.540.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 3.460.000 3.460.000 3.460.000 3.460.000 Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III -725.000-725.000-725.000-725.000 Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening -4.275.000-4.275.000-4.275.000-4.275.000 Overførsel budget Sundhedsprofil Der overføres bevilling fra Kvalitet og Udvikling hkt. 4 vedr. Sundhedsprofil til PFI Produktion hkt. 1 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 2.292.469 381.220 51.517 51.517 I alt 2.292.469 381.220 51.517 51.517 PFI - Flytning af lønbudget Af styringsmæssige årsager, samles lønbudgettet og budget vedr. overhead på PFI hkt. 4 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1-3.771.021-3.771.021-3.771.021-3.771.021 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-6.004.299-6.004.299-6.004.299-6.004.299 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Innovation Hovedkonto 1-3.300.000-3.300.000-3.300.000-3.300.000 I alt -13.075.320-13.075.320-13.075.320-13.075.320 Flytning Licenser Targit Der er indgået aftale mellem PFI og Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse at flytte bevilling vedr. licenser for Targit systemet, da alle udgifterne fremover er samlet i PFI Produktion. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -225.000-225.000-225.000-225.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 225.000 225.000 225.000 225.000 Korrektion overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med budgetopfølgning 31/8-2014 blev der givet en permanent bevillingsoverførsel af budget vedr. stilling fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til PFI hkt. 4. Der er enighed om at tilbageføre bevillingen til sygehuset. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.060.808 1.060.808 1.060.808 1.060.808 I alt 1.060.808 1.060.808 1.060.808 1.060.808 Drift af RKKP-systemet PFI har overtaget drift af RKKP-løsningen. Der overføres bevilling fra Koncern IT til PFI Produktion. PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 60.000 60.000 60.000 60.000 KONCERN IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet -60.000-60.000-60.000-60.000 Drift af PMV Fase 2 PMV Fase 2 er idriftsat. Der overføres bevilling fra de somatiske sygehuse til PFI Produktion. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -7.200-7.200-7.200-7.200 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -14.000-14.000-14.000-14.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -4.800-4.800-4.800-4.800 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -14.000-14.000-14.000-14.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Produktion Hovedkonto 1 40.000 40.000 40.000 40.000 Videreudvikling af Bostonmodellen I Budgetaftalen for 2014 blev der afsat en permanent bevilling på 2 mio. kr. til videreudvikling af Bostonmodellen. Midlerne udmøntes hermed nu til Kvalitet og Udvikling. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -2.000.000-2.000.000-2.000.000-2.000.000

Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Korrektion Midler vedr. ph.d. Midlerne vedr. ph.d. blev ved budgetopfølgningen pr 31/8-14 givet til Nykøbing F. sygehus. Ph.d. studiet flyttes til Kvalitet og Udvikling, da det er hjemmehørende her. Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -159.000-132.500 0 0 Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 159.000 132.500 0 0 Medicinservice - Sygehusapoteket Omplacering jf. aftale om medicinservice Holbæk sygehus, Nykøbing F. sygehus og Præhospital center. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -236.200-236.200-236.200-236.200 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -11.810-11.810-11.810-11.810 Præhospitalt Center Kontrakter -70.860-70.860-70.860-70.860 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 318.870 318.870 318.870 318.870 Drift af IT-projekt Ordbogsansvarlig Frigivelse af midler til drift vedr. Ordbogsansvarlig. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -33.750-33.750-33.750-33.750 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -67.500-67.500-67.500-67.500 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -22.500-22.500-22.500-22.500 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -67.500-67.500-67.500-67.500 Psykiatri Psykiatrien -33.750-33.750-33.750-33.750 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 225.000 225.000 225.000 225.000 Drift af IT-projekt Hjælpemiddelsystem Frigivelse af midler til drift af Hjælpemiddelsystem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -90.000-90.000-90.000-90.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -175.000-175.000-175.000-175.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -60.000-60.000-60.000-60.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -175.000-175.000-175.000-175.000 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 500.000 500.000 500.000 500.000 Drift af IT-projekt TGK og digital signatur Frigivelse af midler til ny licensmodel TGK og udstedelse af digital signatur. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -34.864-34.864-34.864-34.864 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -69.728-69.728-69.728-69.728 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -23.243-23.243-23.243-23.243 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -69.728-69.728-69.728-69.728 Psykiatri Psykiatrien -34.864-34.864-34.864-34.864 Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 232.427 232.427 232.427 232.427 Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Koncern IT på hkt. 4 tilføres midler til finansiering af aktiviteter vedr. Sundhedsplatformen. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -13.208.463-13.208.463-13.208.463-13.208.463 I alt -13.208.463-13.208.463-13.208.463-13.208.463 Afledt drift af IT-projekter - Klinisk overblik Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. Klinisk Overblik. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -704.383-704.383-704.383-704.383 I alt -704.383-704.383-704.383-704.383 Afledt drift af IT-projekter - Telefoni og Alarmer Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. Telefoni og Alarmer. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -2.229.264-2.229.264-2.229.264-2.229.264 I alt -2.229.264-2.229.264-2.229.264-2.229.264 Afledt drift af IT-projekter Der afsættes midler til driftsudgifter på hkt 4. vedr. BizzTalk, Sharepoint 2010 samt Sundhedsplatformen på hkt. 4. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -3.389.120-3.389.120-3.389.120-3.389.120 I alt -3.389.120-3.389.120-3.389.120-3.389.120 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm. 39.842.348 41.626.395 41.934.154 41.934.154 I alt 39.842.348 41.626.395 41.934.154 41.934.154 Hovedkonto 1 i alt 69.772.515 107.364.162 95.025.994 95.025.994 Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) 70.698.769 108.290.416 95.952.248 95.952.248 Hovedkonto 2 Omplacering af Fællesudgifter på Himmelev Der foretages omplacering mellem budgetområder på Himmelev for at udmønte en central rammekorrektion. HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem 1.228.765 1.228.765 1.228.765 1.228.765 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Fælles Himmelev Behandlingshjem -114.362-114.362-114.362-114.362 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem -714.362-714.362-714.362-714.362 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 114.362 114.362 114.362 114.362 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem -300.000-300.000-300.000-300.000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM Skolen Himmelev Behandlingshjem -214.403-214.403-214.403-214.403 Skelbakken, Ophør af satellit Der har ikke været det fornødne normeringsgrundlag for at oprette en ekstra satellit på Skelbakken. Derfor fjernes budgettet for 2015 og frem. Skelbakken Skelbakken -2.418.171-2.418.171-2.418.171-2.418.171 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 2.418.171 2.418.171 2.418.171 2.418.171 Else Hus, Ny særforanstaltning Der skal tildeles et helårsbudget til en "ny" særforanstaltning på Else Hus. Opstarten var i efteråret 2014. ELSE HUS Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 4.204.234 4.204.234 4.204.234 4.204.234 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -4.204.234-4.204.234-4.204.234-4.204.234 Else Hus, omplacering af rammekorrektion ELSE HUS Fælles Else Hus 596.657 596.657 596.657 596.657 ELSE HUS Døgnpladser -430.106-430.106-430.106-430.106 ELSE HUS Dagtilbud -166.551-166.551-166.551-166.551

Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Kofoedsminde, Fraflytning Steffensmindevej Beboerne fraflytter adressen Steffensmindevej og flytter ind på Poppelvej som hører under de åbne pladser på Kofoedsminde. Af styringsmæssige årsager flyttes budgettet derfor fra Steffensmindevej til de åbne pladser. KOFOEDSMINDE Bofællesskabet Steffensmindevej -5.981.175-5.981.175-5.981.175-5.981.175 KOFOEDSMINDE Åben afdeling 5.981.175 5.981.175 5.981.175 5.981.175 Kofoedsminde, ændring af Særforanstaltning til Indtægtsdækket virksomhed Med de relativt mange justeringer som finder sted på Kofoedsmindes særforanstaltninger er der behov for mere fleksibilitet i forhold til at ændre takster og budget. KOFOEDSMINDE Særforanstaltning LHJ -2.615.413-2.615.413-2.615.413-2.615.413 KOFOEDSMINDE Særforanstaltning SA, Kofoedsvej 11-4.119.807-4.119.807-4.119.807-4.119.807 KOFOEDSMINDE Særforanstaltning Lindebo, Fuat -2.917.912-2.917.912-2.917.912-2.917.912 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 9.653.132 9.653.132 9.653.132 9.653.132 Marjatta, Ny Sofiegården Sofiegården er blevet udvidet med 14 pladser så der i alt er 25 pladser i 2015 og frem. På den baggrund tilføres der ekstra midler. MARJATTA Sofiegården 9.018.840 9.018.840 9.018.840 9.018.840 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -9.018.840-9.018.840-9.018.840-9.018.840 Bo og Naboskab Sydlolland, forhøjelse af særforanstaltning Efter aftale med den pågældende kommune forhøjes særforanstaltningen Højbovej 7 th. BN Sydlolland har oplyst at beløbet er 1,3 mio. kr. yderligere pr. år. Ultimo 2016 skal aftalen revurderes. BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND Særforanstaltning Højbovej 7 th 1.307.294 1.307.294 1.307.294 1.307.294 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.307.294-1.307.294-1.307.294-1.307.294 Synscenter Refsnæs, omplacering Orientering om takstændring på Efterskolen efter en omfordeling mellem skole og boafdeling, samt alle de budgetområder hvor omfordelingen af 0,5 mio. kr. er taget fra. SYNSCENTER REFSNÆS Børneskolen -79.361-79.361-79.361-79.361 SYNSCENTER REFSNÆS Voksenskolen -64.031-64.031-64.031-64.031 SYNSCENTER REFSNÆS SFO -15.747-15.747-15.747-15.747 SYNSCENTER REFSNÆS Bo og fritid -340.861-340.861-340.861-340.861 SYNSCENTER REFSNÆS Efterskole, Synscenter Refsnæs 500.000 500.000 500.000 500.000 Platangården, ændring af Særforanstaltning til Indtægtsdækket virksomhed Der resterer tre særforanstaltninger på Platangården som endnu ikke er omlagt til indtægtsdækket virksomhed. Da disse særforanstaltninger ofte skal justeres er der ønske om at omlægge dem. Dette tages der hånd om i denne budgetopfølgning. PLATANGÅRDEN Platangården - indtægtsdækket virksomhed -3.704.939-3.704.939-3.704.939-3.704.939 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 3.704.939 3.704.939 3.704.939 3.704.939 Roskildehjemmet, ophævelse af egenbetaling Grundet lovgivningen er det kommunerne som selv skal sørge for at opkræve egenbetaling af borgerne. Hermed bortfalder egenbetalingen på Roskildehjemmet og budgettet forhøjes hvad der svarer til indtægtstabet. ROSKILDEHJEMMET Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 1.846.034 1.846.034 1.846.034 1.846.034 ROSKILDEHJEMMET Æblehaven 125.022 125.022 125.022 125.022 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.971.056-1.971.056-1.971.056-1.971.056 Justering MED-pulje Der flyttes bevilling fra Koncern HR hkt. 4 til MED-Social grundet justering af den nye MED-struktur. Socialafdelingen Socialafdelingen 15.000 15.000 15.000 15.000 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -15.000-15.000-15.000-15.000 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Andel af fælles formål og administration - Social og specialundervisning hovedkonto 2 1.426.319 1.490.186 1.501.204 1.501.204 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.426.319-1.490.186-1.501.204-1.501.204 Hovedkonto 2 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 3 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -1.414.442-1.477.778-1.488.704-1.488.704 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 1.414.442 1.477.778 1.488.704 1.488.704 Hovedkonto 3 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 4 Udmøntning rammereduktion Der udmøntes generel rammereduktion på 1,25% for at skabe budgetbalance i 2015 og frem. POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer -182.325-182.325-182.325-182.325 ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet -5.372.838-5.372.838-5.372.838-5.372.838 I alt -5.555.163-5.555.163-5.555.163-5.555.163 Tjenestemandspensioner I forbindelse med budgetopfølgningen pr 31/3-15 er der foretaget en revurdering af antallet af tjenestemænd der vælger at gå på pension. Dette medfører merudgifter til tjenestemandspensioner. Øvrige udgifter og indtægter Pensioner 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 I alt 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 IT-Licenser Øgede udgifter til licensbetaling fra år 2016, grundet flere brugere. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 I alt 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 Justering MED-pulje Der flyttes bevilling til MED-Social grundet justering af den nye MED-struktur. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR -15.000-15.000-15.000-15.000 I alt -15.000-15.000-15.000-15.000 Overførsel budget Sundhedsprofil

Bevilling Budgetområde 2016 (pl 2015) 2017 2018 2019 Der overføres bevilling vedr. Sundhedsprofil til PFI produktion hkt. 1 ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og Udvikling -2.292.469-381.220-51.517-51.517 I alt -2.292.469-381.220-51.517-51.517 PFI - Flytning af lønbudget Af styringsmæssige årsager, samles lønbudgettet og budget vedr. overhead på PFI hkt. 4 fra hkt. 1 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto ADMINISTRATIV ORGANISATION 4 13.075.320 13.075.320 13.075.320 13.075.320 I alt 13.075.320 13.075.320 13.075.320 13.075.320 Korrektion overførsel af budgetbeløb vedr. stilling I forbindelse med budgetopfølgning 31/8-2014 blev der givet en permanent bevillingsoverførsel af budget vedr. stilling fra Næstved, Slagelse og Ringsted sygehus til PFI hkt. 4. Der er enighed om at tilbageføre bevillingen tilbage til sygehuset. PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto ADMINISTRATIV ORGANISATION 4-1.060.808-1.060.808-1.060.808-1.060.808 I alt -1.060.808-1.060.808-1.060.808-1.060.808 Afledt drift af IT Der afsættes midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen, Klinisk Overblik samt Telefoni og Alarmer. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 16.142.110 16.142.110 16.142.110 16.142.110 I alt 16.142.110 16.142.110 16.142.110 16.142.110 Afledt drift af IT - BizzTalk Der afsættes midler til driftsudgifter vedr. opgradering af anlægsprojektet BizzTalk til SLA-kategori 0. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 3.389.120 3.389.120 3.389.120 3.389.120 I alt 3.389.120 3.389.120 3.389.120 3.389.120 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 42.683.110 44.594.359 44.924.062 44.924.062 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 0 0 Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 93,34% -39.842.348-41.626.395-41.934.154-41.934.154 - Hovedkonto 2 3,34% -1.426.319-1.490.186-1.501.204-1.501.204 - Hovedkonto 3 3,31% -1.414.442-1.477.778-1.488.704-1.488.704 I alt 100,00% -42.683.110-44.594.359-44.924.062-44.924.062 Fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 96,53% 0 0 0 0 - Hovedkonto 3 3,47% 0 0 0 0 I alt 100,00% 0 0 0 0 Hovedkonto 4 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift -70.698.769-108.290.416-95.952.248-95.952.248 Balance Likvide aktiver - Anlæg Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 926.254 926.254 926.254 926.254 Hovedkonto 6 ialt -69.772.515-107.364.162-95.025.994-95.025.994 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0 0 0

Kolonne 4: Øvrige korrektioner inden pl-fremskrivningen Omkostningsbaseret - 2015 p/l-niveau Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Hovedkonto 1 Teknisk korrektion I budget 2015 blev der afsat midler på puljen Pukkelafvikling i Psykiatrien til anvendelse af et generelt kompetenceløft af personalet i psykiatrien, med fokus på nedbringelse af tvang. Disse midler bortfalder efter 2018. År 2019 rettes med 3,5 mio.kr. Psykiatri Pukkelafvikling i Psykiatrien 0 0 0-3.496.000 I alt 0 0 0-3.496.000 Teknisk korrektion - Psykiatrien Ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15 blev der udmøntet puljemidler til Psykiatrien. Beløbet rettes grundet korrektion til p/l fremskrivningen, således at det udmøntede beløb kun korrigeres for 2016. Psykiatri Pukkelafvikling i Psykiatrien 58.368 0 0 0 Psykiatri Psykiatrien -58.368 0 0 0 Korrektion Etablering af søvncenter - CRM ØNHK Afdelingen i Køge hjemtager 175 patienter, der skal søvnudredes ved CRM. Beløbet for overslagsårene korrigeres. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 0 391.160 391.160 391.160 Somatisk sygehusvæsen Udenregional Behandling (Somatisk) 0-391.160-391.160-391.160 Teknisk korrektion - Rekruttering af læger Ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15 blev der givet bevilling på 2 mio. kr. vedr. rekruttering af læger til Kvalitet og Udvikling i 2016. Bevillingen fremtræder ikke i forbindelse med Kolonne 3. Dette korrigeres nu. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 2.000.000 0 0 0 Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -2.000.000 0 0 0 Udmøntning rammereduktion 0,75% Der udmøntes generel rammereduktion på 0,75% for at skabe budgetbalance i 2016 og frem, ud over rammereduktionen på 1,25% ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -7.150.472-7.150.472-7.150.472-7.150.472 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -15.421.901-15.421.901-15.421.901-15.421.901 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -4.993.296-4.993.296-4.993.296-4.993.296 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -18.760.839-18.760.839-18.760.839-18.760.839 Somatisk sygehusvæsen Medicoteknik Region Sjælland -805.264-805.264-805.264-805.264 Primær Sundhed Primær Sundhed -140.002-140.002-140.002-140.002 Psykiatri Psykiatrien -8.930.203-8.930.203-8.930.203-8.930.203 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -4.312.884-4.312.884-4.312.884-4.312.884 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -332.811-332.811-332.811-332.811 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -486.388-486.388-486.388-486.388 I alt -61.334.060-61.334.060-61.334.060-61.334.060 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. -1.971.690-1.971.690-1.971.690-1.971.690 I alt -1.971.690-1.971.690-1.971.690-1.971.690 Hovedkonto 1 i alt -63.305.750-63.305.750-63.305.750-66.801.750 Hovedkonto 2 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Andel af fælles formål og administration - Social og specialundervisning hovedkonto 2-70.410-70.410-70.410-70.410 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 70.410 70.410 70.410 70.410 Hovedkonto 2 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 3 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 69.210 69.210 69.210 69.210 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3-69.210-69.210-69.210-69.210 Hovedkonto 3 ialt 0 0 0 0 Hovedkonto 4 Udmøntning rammereduktion 0,75% Der udmøntes generel rammereduktion på 0,75% for at skabe budgetbalance i 2016 og frem, udover rammereduktionen på 1,25% ved budgetopfølgningen pr. 31/3-15. POLITISK ORGANISATION Regionsrådsmedlemmer -109.416-109.416-109.416-109.416 ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet -2.001.894-2.001.894-2.001.894-2.001.894 I alt -2.111.310-2.111.310-2.111.310-2.111.310 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) -2.111.310-2.111.310-2.111.310-2.111.310 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 0 0 Fordeles på Hovedkonto 1-3

Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 - Hovedkonto 1 93,39% 1.971.690 1.971.690 1.971.690 1.971.690 - Hovedkonto 2 3,33% 70.410 70.410 70.410 70.410 - Hovedkonto 3 3,28% 69.210 69.210 69.210 69.210 I alt 100,00% 2.111.310 2.111.310 2.111.310 2.111.310 Hovedkonto 4 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver 63.305.750 63.305.750 63.305.750 66.801.750 Teknisk Korrektion art 0 på balancen Materielle anlægsaktiver Afskrivninger 393.887 393.886 393.886 393.886 Langfristet gæld Leasinggæld - afdragsandele -393.887-393.886-393.886-393.886 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 514.231 514.231 514.231 514.231 Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse -514.231-514.231-514.231-514.231 Hovedkonto 6 ialt 63.305.750 63.305.750 63.305.750 66.801.750 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0 0 0

Kolonne 6: Økonomiaftalen Omkostningsbaseret - 2016 p/l-niveau Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Hovedkonto 1 Bloktilskud Region Sjællands andel af bloktilskuddet udgør 13,7 mia. kr. I forhold til budget 2015 er der tale om en forøgelse på 367,3 mio. kr. Indtægter - sundhed Bloktilskud - sundhed -367.256.516-367.256.516-367.256.516-367.256.516 I alt -367.256.516-367.256.516-367.256.516-367.256.516 Overgangsordning Region Sjællands andel af tilskuddet udgør 35,0 mio.kr. Dette er 0,2 mio.kr. lavere end i 2015. Indtægter - sundhed Overgangsordning -172.000-172.000-172.000-172.000 I alt -172.000-172.000-172.000-172.000 Statslig aktivitetsafhængig tilskud I økonomiaftalen er det vurderet at den statslige aktivitetsafhængige finansiering vil udgøre 1,3 mia. kr. Region Sjællands andel udgør 204,5 mio. kr. Dette er 3,1 mio. kr. højere end i 2015. Indtægter - sundhed Statslig aktivitetsafhængig finansiering -3.144.699-3.144.699-3.144.699-3.144.699 I alt -3.144.699-3.144.699-3.144.699-3.144.699 Kommunal aktivitetsafhængig bidrag Den forventede kommunale aktivitetsafhængige finansiering udgør i økonomiaftalen 19,7 mia. kr. Region Sjællands andel er opgjort til 3,0 mia. kr., hvilket er 7,1 mio. kr. lavere end budget 2015. Indtægter - sundhed Kommunal aktivitetsafhængig finansiering 7.110.625 7.110.625 7.110.625 7.110.625 I alt 7.110.625 7.110.625 7.110.625 7.110.625 Hovedkonto 1 i alt -363.462.590-363.462.590-363.462.590-363.462.590 Hovedkonto 2 Hovedkonto 2 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 3 Bloktilskud Region Sjællands andel er angivet til 460 mio. kr. Dette er en forringelse på 4,0 mio. kr. i forhold til basisbudgettet. Indtægter regional udvikling Bloktilskud fra staten - regional udvikling 4.017.091 4.017.091 4.017.091 4.017.091 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -4.017.091-4.017.091-4.017.091-4.017.091 Kommunalt udviklingsbidrag Det kommunale udviklingsbidrag beregnes til 105,8 mio. kr., hvilket er 2,5 mio.kr. højere end basisbudget. Indtægter regional udvikling Kommunale udviklingsbidrag -2.528.282-2.528.282-2.528.282-2.528.282 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 2.528.282 2.528.282 2.528.282 2.528.282 Hovedkonto 3 ialt 0 0 0 0 Hovedkonto 4 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 0 0 0 0 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 0 0 Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 93,39% 0 0 0 0 - Hovedkonto 2 3,33% 0 0 0 0 - Hovedkonto 3 3,28% 0 0 0 0 I alt 100,00% 0 0 0 0 Hovedkonto 4 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver 363.462.590 363.462.590 363.462.590 363.462.590 Hovedkonto 6 ialt 363.462.590 363.462.590 363.462.590 363.462.590 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0 0 0

Kolonne 7: Lov og cirkulæreprogram Omkostningsbaseret - 2016 p/l-niveau Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Hovedkonto 1 Lov nr. 1503 af 23. december 2014 om ændring af registreringsafgiftsloven mv. (Harmonisering af afgifter på personbiler med tilladelse til persontransport) Loven harmoniserer afgiften vedrørende anskaffelse og løbende registrering af almindelige personbiler, der anvendes til erhvervsmæssig persontrafik. Taxier, der anskaffes efter udgangen af 2014, er fritaget for registreringsafgift (tidligere op til 70 procent), men kan ikke længere videresælges til anden anvendelse uden betaling af registreringsafgift (frikøres). Sygebiler fritages for registreringsafgift (tidligere op til 20 procent), mens der for biler til off. servicetrafik (OST), der allerede var fritaget for afgiften, fremadrettet skal betales samme udligningsafgift som taxier og sygetransportbiler. Da der ikke kunne opnås enighed om kompensation, blev sagen lukket med nul-dut. Etablering af regionale familieambulatorier Endelig indfasning af etablering af familieambulatorier i alle regioner (påbegyndt i 2008). Regulering udgør 31,3 mio.kr. årligt fra 2016 og frem. Øvrige udgifter Familieambulatorier 4.781.364 4.781.364 4.781.364 4.781.364 I alt 4.781.364 4.781.364 4.781.364 4.781.364 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) 1 Som en del af Kræftplan III blev der i 2013 besluttet at indføre landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft af personer mellem 50 og 74 år. Screeningsprogrammet påbegyndte i 2014 og forventedes indfaset i 2023. I budget 2014 blev der lagt bloktilskuddet for årene 2014-2016. Ved denne budgetlægning reguleres bloktilskuddet for årene 2017-2019. Dertil kommer indfasning af DUT-sag fra 2011/12 om regulering for kommunal medfinansiering på 25,2 procent for 2016 og frem af Kræftplan III screening. Kommunal medfinansiering for 2014 og 2015 blev reguleret på lov- og cirkulæreprogrammet for 2012/13, for 2016 og 2017 blev reguleret på lov- og cirkulærprogrammet for 2014/2015. Bloktilskudsreguleringen udgør 70,2 millioner kroner i 2018. Den kommunale medfinansiering udgør 23,8 millioner kroner i 2018. Øvrige udgifter Pulje til kræftplan III - screening 1.720.199 13.837.707 1.096.056 Indtægter Kommunal aktivitetsafhængig finansiering 10.723.699 10.723.699 I alt 0 1.720.199 24.561.406 11.819.755 Lov nr. 580 af 4. maj 2015 om ændring af lov om apoteksvirksomhed mv. (Friere adgang til oprettelse af apoteksvirksomheder mv.) Regionerne skal fra 1. januar 2017 forsyne borgerne med "nødvendige" lægemidler i tidsrummet 24-06, når apotekerne har lukket. Regionerne kun skal udlevere lægemidler til de borgere, hvor det efter en lægefaglig vurdering findes nødvendig at indlede lægemiddelbehandlingen. Borgere vil kunne få udleveret medicin ifm. en konsultation, eller ved henvendelse på akut- og vagtlægefunktionen efter aftale i forlængelse af en telefonkonsultation. Bloktilskuddet reguleres med 1,5 mio.kr. i 2017 og frem. Da Region Sjællands andel udgør 0,2 mio.kr. og konsekvensen vil være gældende for mange enheder/centre, vil der ikke ske en fordeling af midlerne. Ændring af vaccinationsregime for HPV-vaccine Vaccinationsregimet for HPV-vaccine efter børnevaccinationsprogrammet er ændret, så der fremover som udgangspunkt gives 2 vaccinationer frem for 3 vaccinationer. Reguleringen af bloktilskuddet udgør -3,1 mio.kr. årligt fra 2015. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin -473.554-473.554-473.554-473.554 I alt -473.554-473.554-473.554-473.554 Styrket forebyggelse af rusmiddelskader hos børn under familieambulatorier Jf. aftalen om satspuljen for 2015-2018 blev afsat 20 mio.kr. til at sikre en tidlig indsats over for gravide misbrugere og forebyggelsen af rusmiddelskader hos børn. Samlet bloktilskudsregulering udgør 3,3 mio.kr. i 2016, 3,4 mio.kr. i 2017 og 2018. Øvrige udgifter Familieambulatorier 504.106 519.381 519.381 519.381 I alt 504.106 519.381 519.381 519.381 Lov nr. 542 af 29. april 2015 om ændring af sundhedsloven mv. (Automatisk kronikertilskud mv.) Automatiseret kronikertilskud til medicin. Tilskud beregnes automatisk uden ansøgning herom. Bloktilskuddet reguleres som følger med 25,1 mio.kr. om året fra 2016 og frem. Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 3.834.257 3.834.257 3.834.257 3.834.257 I alt 3.834.257 3.834.257 3.834.257 3.834.257 En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler) En koordineret indsats for dobbeltbelastede (satspuljemidler), som initiativet i sundhedsaftalerne. Indsatsen forpligter parterne til at koordinere sociale og sundhedsmæssige indsatser i et sammenhængende forløb for borgeren. Initiativet implementeres som led i sundhedsaftalerne. Der afsættes 3 mio.kr. årligt som varige midler fra 2015 til både regioner og kommuner. Psykiatri Psykiatri 458.278 458.278 458.278 458.278 I alt 458.278 458.278 458.278 458.278 Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1053 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 1053 af 19. december 2014 om udredning og behandling af transkønnede. Vejledning omfatter udredning og behandling af transkønnede, der ønsker kønsmodificerende behandling som led i fysisk kønsskifte. Regionerne kompenseres med 2,4 mio.kr. i 2015 (½ års-effekt) og 3,3 mio.kr. årligt fra 2016 og frem. Somatisksundhedsvæsen Udenregional behandling (somatisk) 504.106 504.106 504.106 504.106 I alt 504.106 504.106 504.106 504.106 Revideret vejledning om tuberkulose Vejledningen præcisere regionens forpligtelse til at sikre en klar ansvarsfordeling i forbindelse med smitteopsporing og kontaktundersøgelser, udpegning af tuberkulosekoordinatorer samt monitorering af smitteopsporing. Bloktilskuddet reguleres med 0,2 mio.kr. i 2015 og 0,4 mio.kr. i 2016 og fremme. Region Sjællands del udgør 0,06 mio.kr. Pga. beløbstørrelsen foretages ingen udmøntning af midlerne. Lov nr. 1486 af 23. december 2014 om en aktiv beskæftigelsesindsats mv. (Reform af beskæftigelsesindsatsen mv.) Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats betyder blandt andet, at løntilskudssatsen for offentlige arbejdsgiver reduceres. Regionerne er omfattet af denne del af loven og får dermed merudgifter som arbejdsgivere. Regionerne kompenseres med 12,5 mio.kr i 2015, 14,9 mio.kr. i 2016, 13,4 mio.kr. i 2017 og 12,5 mio.kr. i 2018. Konsekvensen vil være gældende for alle enheder/centre og derfor vil der ikke blive en fordeling af midlerne. Hovedkonto 1 i alt 9.608.557 11.344.031 34.185.238 21.443.587 Hovedkonto 2 0 0 0 0 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 0 0 0 0 Indtægter Takstindtægter 0 0 0 0 Hovedkonto 2 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 3 Korrektion som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 0 0 0 0 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 0 0 0 0 Hovedkonto 3 ialt 0 0 0 0

Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Hovedkonto 4 Lov nr. 1493 af 23. december 2014 ændring af lov om erstatningsansvar, (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelsen) Loven indebærer, at unge, der påføres et erhvervsevnetab, mens de er i den tidligere del af deres uddannelsesforløb, skal ligestilles. Ændringen betyder, at flere kan forvente at få en højere erstatningsudbetaling, hvorfor regionerne kompenseres med 1,0 mio.kr. årligt fra 2015 og frem. Fordeling til Region Sjælland udgør 0,15 mio. kr. For Region Sjællands vedkommende vil der ikke finde en udmøntning sted af regionens andel, lige som der vil ikke ske en tilpasning af arbejdsskade præmien. Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 0 0 0 0 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 0 0 0 0 Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 93,37% 0 0 0 0 - Hovedkonto 2 3,40% 0 0 0 0 - Hovedkonto 3 3,23% 0 0 0 0 I alt 100,00% 0 0 0 0 Hovedkonto 4 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver -9.608.557-11.344.031-34.185.238-21.443.587 Hovedkonto 6 ialt -9.608.557-11.344.031-34.185.238-21.443.587 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0 0 0

Kolonne 8 Korrektioner som følge af budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Omkostningsbaseret 2016 p/l Bevilling Budgetområde 2016 2017 2018 2019 Hovedkonto 1 Vurdering særlig udvalgte områder Der er foretaget nye vurderinger og vækstskøn vedrørende de særligt udvalgte områder til budgetopfølgningen pr 31/5. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 35.913.000 66.536.000 96.764.000 126.992.000 Psykiatri Udenregional behandling (psykiatri) 500.000 1.500.000 2.500.000 3.500.000 Somatisk sygehusvæsen Høreapparatbehandling 350.000 1.350.000 2.350.000 3.350.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 0-5.000.000-10.000.000 160.000.000 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 0 0 0 8.000.000 Primær Sundhed Sygesikring excl. Medicin -3.305.000-10.379.000-10.408.000 11.724.000 Primær Sundhed Medicin 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Primær Sundhed Respiratorpatienter 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 Præhospitalt Center Kontrakter -2.000.000-20.000.000-10.000.000 0 I alt 46.458.000 59.007.000 106.206.000 358.566.000 Teknisk indberetning Teknisk indberetning af forudsætninger juni 2015. Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) 60.000.000 120.000.000 180.000.000 240.000.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 30.000.000 58.000.000 94.000.000 94.000.000 Primær Sundhed Medicin 125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000 I alt 215.000.000 303.000.000 399.000.000 459.000.000 Tidsplan OPP Slagelse Byggeriet i Slagelse forventes ibrugtaget omkring årsskiftet 2017/2018. Budget til OPP leasing korrigeres i 2016 og 2017. Øvrige udgifter Finansiering af leasing -30.000.000-25.000.000 0 0 I alt -30.000.000-25.000.000 0 0 Lørdags KAG Der overføres midler i 2015 fra pulje til imødegåelse af udgifter vedrørende lørdags KAG, således at forløbstiderne på hjertepakkerne overholdes. Udgiften er permanent i overslagsårene. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter 0 0 0 0 I alt 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 Udmøntning apparaturpulje 2014 Der udmøntes midler til dækning af leasingydelser vedrørende regional apparaturpulje 2014. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 204.765 204.765 204.765 204.765 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 743.349 743.349 743.349 743.349 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 469.531 469.531 469.531 469.531 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 722.271 722.271 722.271 722.271 Øvrige udgifter Finansiering af leasing -2.139.917-2.139.917-2.139.917-2.139.917 Konvertering af investeringsrammer 2015 til leasing Omlægning til leasing medfører en belastning af driften (udgiftsbaseret budget). De øgede driftsudgift modsvarer af indtægt på art 0.6 (omkostningsbaseret budget). Udmøntningen er til og med år 2019. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 893.618 893.618 893.618 893.618 Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus -893.618-893.618-893.618-893.618 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1.713.565 1.713.565 1.713.565 1.713.565 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.713.565-1.713.565-1.713.565-1.713.565 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 563.629 563.629 563.629 563.629 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -563.629-563.629-563.629-563.629 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 2.209.882 2.209.882 2.209.882 2.209.882 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -2.209.882-2.209.882-2.209.882-2.209.882 Primær Sundhed Primær Sundhed 197.691 197.691 197.691 197.691 Primær Sundhed Primær Sundhed -197.691-197.691-197.691-197.691 Psykiatri Psykiatrien 395.383 395.383 395.383 395.383 Psykiatri Psykiatrien -395.383-395.383-395.383-395.383 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 1.871.546 1.871.546 1.871.546 1.871.546 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -1.871.546-1.871.546-1.871.546-1.871.546 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 202.239 202.239 202.239 202.239 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -202.239-202.239-202.239-202.239 Præhospitalt Center Præhospitalt Center 101.986 101.986 101.986 101.986 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -101.986-101.986-101.986-101.986 Øvrige udgifter Finansiering af leasing -8.149.538-8.149.538-8.149.538-8.149.538 I alt -8.149.539-8.149.539-8.149.539-8.149.539 Konvertering af investeringsrammer 2016 til leasing Omlægning til leasing medfører en belastning af driften (udgiftsbaseret budget). De øgede driftsudgift modsvarer af indtægt på art 0.6 (omkostningsbaseret budget). Udmøntningen er til og med år 2020. Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus 893.618 893.618 893.618 893.618 Somatisk Sygehusvæsen Holbæk Sygehus -893.618-893.618-893.618-893.618 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 1.713.565 1.713.565 1.713.565 1.713.565 Somatisk Sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.713.565-1.713.565-1.713.565-1.713.565 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 563.629 563.629 563.629 563.629 Somatisk Sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -563.629-563.629-563.629-563.629 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 2.209.882 2.209.882 2.209.882 2.209.882 Somatisk Sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -2.209.882-2.209.882-2.209.882-2.209.882 Primær Sundhed Primær Sundhed 197.691 197.691 197.691 197.691 Primær Sundhed Primær Sundhed -197.691-197.691-197.691-197.691 Psykiatri Psykiatrien 395.383 395.383 395.383 395.383 Psykiatri Psykiatrien -395.383-395.383-395.383-395.383 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 1.871.546 1.871.546 1.871.546 1.871.546 Koncernservice Koncernservice (HK 1) -1.871.546-1.871.546-1.871.546-1.871.546 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 202.239 202.239 202.239 202.239 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -202.239-202.239-202.239-202.239 Præhospitalt Center Præhospitalt Center 101.986 101.986 101.986 101.986 Præhospitalt Center Præhospitalt Center -101.986-101.986-101.986-101.986 Øvrige udgifter Finansiering af leasing -8.149.538-8.149.538-8.149.538-8.149.538 I alt -8.149.539-8.149.539-8.149.539-8.149.539 Teknisk Korrektion vedr. harmonisering af laboratorieområdet Der korrigeres mellem Holbæk sygehus og Roskilde og Køge sygehus, da Roskilde og Køge sygehus er det afgivende område. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 167.667 167.667 167.667 167.667 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -167.667-167.667-167.667-167.667 Indkøbsbesparelser Udmøntning af indkøbsbesparelse vedr. Laparaskopi på de somatiske sygehuse i 2015 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -327.394-327.394-327.394-327.394 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -1.190.697-1.190.697-1.190.697-1.190.697 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -353.368-353.368-353.368-353.368 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -1.325.673-1.325.673-1.325.673-1.325.673 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb 3.197.132 3.197.132 3.197.132 3.197.132

Bevilling Budgetområde 2016 2017 2018 2019 Oprettelse af forskningsstøtteenheder Uddelingerne fra Den Regionale Forskningsenhed vedr. oprettelse af forskningsstøtteenheder på sygehuse udmøntes permanent. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 228.000 228.000 228.000 228.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 388.500 388.500 388.500 388.500 Psykiatri Psykiatrien 177.500 177.500 177.500 177.500 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-794.000-794.000-794.000-794.000 Midler vedr. forskningslektorer Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende forskningslektorer. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.350.000 1.350.000 1.350.000 1.350.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 450.000 450.000 450.000 450.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 900.000 900.000 900.000 900.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 900.000 900.000 900.000 900.000 Psykiatri Psykiatrien 450.000 450.000 450.000 450.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-4.050.000-4.050.000-4.050.000-4.050.000 Midler vedr. professorater Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende professorater. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse -250.000-250.000-250.000-250.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 800.000 800.000 800.000 800.000 Psykiatri Psykiatrien -250.000-250.000-250.000-250.000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-300.000-300.000-300.000-300.000 Midler vedr. Ph.d. Der udmøntes permanent forskningsmidler vedrørende Ph.d. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 169.000 169.000 56.333 56.333 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 338.000 338.000 112.667 112.667 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-507.000-507.000-169.000-169.000 Forskningsstøtteenhed - Holbæk sygehus Der bevilliges permanent 0,2 mio. kr. til Holbæk Sygehus fra Den Regionale Forskningsenhed vedrørende forskningsstøtteenhed. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 162.500 162.500 162.500 162.500 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION PFI Forskning Hovedkonto 1-162.500-162.500-162.500-162.500 Medicinservice - Sygehusapoteket Omplacering jf. aftale om medicinservice Roskilde og Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse -59.050-59.050-59.050-59.050 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 59.050 59.050 59.050 59.050 Aftale om affaldshåndtering for Sygehusapoteket Aftale med Koncernservice om håndtering af affald. Koncernservice Koncernservice (HK 1) 80.000 80.000 80.000 80.000 Sygehusapoteket Sygehusapoteket -80.000-80.000-80.000-80.000 Drift af IT-projekt Ordbogsansvarlig Koncern ITs andel skal flyttes fra HKT 1 til HKT 4. Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet -225.000-225.000-225.000-225.000 I alt -225.000-225.000-225.000-225.000 Drift af IT-projekt Hjælpemiddelsystem Koncern ITs andel skal flyttes fra HKT 1 til HKT 4. Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet -500.000-500.000-500.000-500.000 I alt -500.000-500.000-500.000-500.000 Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Midler flyttes fra Koncern IT HKT 4 til PMO på HKT 1. Koncern IT PMO 13.258.655 13.258.655 0 0 I alt 13.258.655 13.258.655 0 0 Afledt drift af IT-projekter - Telefoni og Alarmer Koncern ITs andel skal flyttes fra HKT 1 til HKT 4. Koncern IT IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 2.237.735 2.237.735 2.237.735 2.237.735 I alt 2.237.735 2.237.735 2.237.735 2.237.735 Afledt drift af IT-projekter - Sharepoint 2010 Der afsættes midler i 2016 til driftsudgifter på hkt 4. vedr. Sharepoint 2010. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -2.101.251-2.101.251-2.101.251-2.101.251 I alt -2.101.251-2.101.251-2.101.251-2.101.251 Sammenlægning af klinisk fysiologisk/ nuklearmedicinske afdelinger Som følge af beslutningen om at fremskynde samling af specialet Klinisk Fysiologi/ Nuklearmedicin gennemføres en organisatorisk samling af de relevante afdelinger. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -8.245.000-8.245.000-8.245.000-8.245.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -18.640.000-18.640.000-18.640.000-18.640.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 26.885.000 26.885.000 26.885.000 26.885.000 Hjemtag af hoved og halskræft til 5 accelerator Stråleterapien ved Næstved Sygehus udbygger med yderligere en accelerator, og hjemtager i den forbindelse behandling af patienter med kræft i hoved og hals. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 30.648.203 30.720.091 30.720.091 30.720.091 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 4.542.323 4.542.323 4.542.323 4.542.323 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -35.200.686-35.272.574-35.272.574-35.272.574 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 10.160 10.160 10.160 10.160 Hjemtag af endoskopier Holbæk Sygehus hjemtager 1.400 endoskopier fra en række udenregionale og private sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -3.800.000-3.800.000-3.800.000-3.800.000 Hjemtag af vitrektomi Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse hjemtager 94 vitrektomier (operationer på øjets glaslegeme og nethinde) fra Glostrup Hospital og OUH. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 1.615.925 1.615.925 1.615.925 1.615.925 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -1.615.925-1.615.925-1.615.925-1.615.925 Udvidelse af Neurorehabilitering Neurorehabiliteringen udvides fra 10 til 20 senge primo 2015, idet tilbuddet flyttes fra Vordingborg til Næstved Sygehus. Puljen Neurorehabilitering på 12 mio. kr. afsat i Budget 2015 udmøntes fuldt ud. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 12.238.125 12.238.125 12.238.125 12.238.125 Øvrige udgifter Neurorehabilitering -12.238.125-12.238.125-12.238.125-12.238.125

Bevilling Budgetområde 2016 2017 2018 2019 Korrektion - Hjemtag af Endokrinologi Der tilbageføres midler til Holbæk sygehus, svarende til en lavere justering af hjemtaget end tidligere antaget. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -1.900.000-1.900.000-1.900.000-1.900.000 Hjemtag af skulderoperationer Holbæk Sygehus hjemtager 180 udenregionale operationer i skuldre. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 2.445.982 2.445.982 2.445.982 2.445.982 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -2.445.982-2.445.982-2.445.982-2.445.982 Hjemtag af Hoftealloplastikker Holbæk Sygehus udvider hjemtaget af hoftealloplastikker, så der i alt hjemtages 150 hoftealloplastikker i 2015. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.537.662 1.537.662 1.537.662 1.537.662 Somatisk sygehusvæsen Udenregional behandling (somatisk) -1.537.662-1.537.662-1.537.662-1.537.662 Kapacitetsudvidelse vedr. Hjerte CT Den samlede kapacitet vedr. hjerte CT udvides permanent for at regionens sygehuse bedre kan overholde de lovregulerede ventetider ifbm. hjertepakke-, udrednings- og behandlingsforløb. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 1.056.000 1.056.000 1.056.000 1.056.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 627.000 627.000 627.000 627.000 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 317.000 317.000 317.000 317.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter 0 0 0 0 I alt 3.200.000 3.200.000 3.200.000 3.200.000 Flytning af aktivitet fra Garantiklinikken til Roskilde og Køge sygehuse Der omfordeles budget som følge af beslutning om at flytte aktivitet fra Garantiklinikken til Roskilde og Køge sygehuse. Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse -4.337.076-4.337.076-4.337.076-4.337.076 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 4.337.076 4.337.076 4.337.076 4.337.076 Omlægning af refusion for egenbefordring Refusion for egenbefordring omlægges til rejsekortstakster PRÆHOSPITALT CENTER Kontrakter -12.045.600-15.057.000-15.057.000-15.057.000 I alt -12.045.600-15.057.000-15.057.000-15.057.000 Anlæg Justering af rådighedsbeløb/bevilling til investeringsoversigt jf. oversigt pr. 31/3 Fællesudgifter IT-Sundhedsplatform 3.345.095 6.701.000 Fællesudgifter IT-Sundhedsplatform -3.345.095-6.701.000 Supplerende investeringer i RS (IT-Sundhedsplatform 0 Supplerende investeringer i RS (IT-Sundhedsplatform 0 Justering af rådighedsbeløb/bevilling til investeringsoversigt jf. oversigt pr. 31/5 Kvalitetsfondsprojekt Køge -396.853.001-340.968.215 289.972.000 186.645.000 Kvalitetsfondsprojekt Køge 396.853.001 340.968.215-289.972.000-186.645.000 Kvalitetsfondsprojekt Køge, tilskud 238.112.001 204.581.529-173.983.000-111.987.000 Kvalitetsfondsprojekt Køge, tilskud -238.112.001-204.581.529 173.983.000 111.987.000 Sygehusplaner Nykøbing Falster 7.703.889 44.575.616 Sygehusplaner Nykøbing Falster -7.703.889-44.575.616 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Sundhed Andel af fælles formål og adm. -30.507.968-30.507.968-18.126.796-18.126.796 Sundhed Andel af fælles formål og adm. 7.728.908 7.728.908 7.728.908 7.728.908 I alt -22.779.060-22.779.060-10.397.888-10.397.888 Hovedkonto 1 i alt 200.404.402 302.942.002 470.263.519 782.623.519 Udgiftsbaseret HKT1 (kun vedr. drift, minus anlæg) 208.974.571 311.512.171 478.833.689 791.193.689 Hovedkonto 2 Marjatta, pladsudvidelse Pladsudvidelse - 5 pladser fra 1. august 2015. Marjatta Aktivitetshuse med enhedstakst 710.885 710.885 710.885 710.885 Marjatta Marjatta Fælles 48.341 48.341 48.341 48.341 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -759.226-759.226-759.226-759.226 Kofoedsminde, pladsudvidelse Pladsudvidelse 10 pladser i alt fra 1. juni 2015, 5 pladser afd. Mars, Kofoedsminde og 5 pladser afd. Pluto, Satellit på Stevnsfortet. Kofoedsminde Sikret afdeling 19.056.539 19.056.539 19.056.539 20.962.192 Kofoedsminde Fællesområder 3.408.052 3.408.052 3.408.052 3.748.858 Indtægter socialområdet og specialundervisning Objektiv finansiering - socialområdet -22.464.591-22.464.591-22.464.591-24.711.050 Platangården, pladsreduktion Pladsreduktion på 11 pladser, støtteboliger - (Pladser til de over 18 årige reduceres med 12 - pladser til de under 18 årige øges med 1) Platangården Støtteboliger -3.865.587-3.865.587-3.865.587-3.865.587 Platangården Fælles Platangården -114.855-114.855-114.855-114.855 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 3.980.442 3.980.442 3.980.442 3.980.442 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration - Social og specialundervisning hovedkonto 2-1.092.103-1.092.103-648.891-648.891 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 1.092.103 1.092.103 648.891 648.891 Hovedkonto 2 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 3 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 1.070.068 1.070.068 635.798 635.798 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -271.092-271.092-271.092-271.092

Bevilling Budgetområde 2016 2017 2018 2019 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3-1.070.068-1.070.068-635.798-635.798 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 271.092 271.092 271.092 271.092 Hovedkonto 3 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 4 Udmøntning af 2 pct. rammereduktion Der udmøntes 2 pct. rammereduktion på fælles formål ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet 6.902.129 6.661.217 3.750.197 6.460.457 ADMINISTRATIV ORGANISATION Ledelsessekretariatet -451.710-451.710-451.710-451.710 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi -250.950-250.950-250.950-250.950 ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og udvikling -3.372.768-3.372.768-662.508-3.372.768 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR -441.672-200.760 - - ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT -752.850-752.850-752.850-752.850 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncernservice (HK 4) -226.859-226.859-226.859-226.859 ADMINISTRATIV ORGANISATION PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4-1.405.320-1.405.320-1.405.320-1.405.320 Korrektion af interne forsikringsordning Som led i Robusthedsanalysen 2015 forelagt for RR 30/4-15 korrigeres det udgiftsbaserede budget for interne forsikringsordninger permanent. ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Interne forsikringsordninger 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Interne forsikringsordninger 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Interne forsikringsordninger -45.000.000-45.000.000-45.000.000-45.000.000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Interne forsikringsordninger 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Drift af IT-projekt Ordbogsansvarlig Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. ordbogsansvarlig. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 225.000 225.000 225.000 225.000 I alt 225.000 225.000 225.000 225.000 Drift af IT-projekt Hjælpemiddelsystem Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. hjælpemiddelsystem. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 500.000 500.000 500.000 500.000 I alt 500.000 500.000 500.000 500.000 Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen (PMO). ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT -13.258.655-13.258.655 0 0 I alt -13.258.655-13.258.655 0 0 Afledt drift af IT-projekter - Telefoni og Alarmer Der flyttes fra HKT 1 midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. telefoni og alarmer. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT -2.237.735-2.237.735-2.237.735-2.237.735 I alt -2.237.735-2.237.735-2.237.735-2.237.735 Afledt drift af IT - BizzTalk Midler afsat til driftsudgifter vedr. opgradering af anlægsprojektet BizzTalk til SLA-kategori 0 fordeles mellem kontrakter og Koncern IT. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område -1.829.120-1.829.120-1.829.120-1.829.120 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 1.829.120 1.829.120 1.829.120 1.829.120 Afledt drift af IT - Sharepoint 2010 Midler afsat til driftsudgifter vedr. konsolidering af anlægsprojektet Sharepoint 2010 fordeles mellem kontrakter og Koncern IT. Desuden afsættes beløb i 2016. ADMINISTRATIV ORGANISATION IT-kontrakter m.v. fælles område 732.774 732.774 732.774 732.774 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 1.368.477 1.368.477 1.368.477 1.368.477 I alt 2.101.251 2.101.251 2.101.251 2.101.251 Teknisk Korrektion - tjenestemandspensioner Ved budgetopfølgningen 31/3-2015 blev tjenestemandspensioner korrigeret med merudgifter. Det omkostningsbaserede budget rettes tilsvarende. ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Pensioner -12.000.000-12.000.000-12.000.000-12.000.000 I alt -12.000.000-12.000.000-12.000.000-12.000.000 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) -32.670.140-32.670.140-19.411.485-19.411.485 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 8.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 93,38% 30.507.968 30.507.968 18.126.796 18.126.796 - Hovedkonto 2 3,34% 1.092.103 1.092.103 648.891 648.891 - Hovedkonto 3 3,28% 1.070.068 1.070.068 635.798 635.798 I alt 100,00% 32.670.140 32.670.140 19.411.485 19.411.485 Fordeles på Hovedkonto 1 og 3 - Hovedkonto 1 96,61% -7.728.908-7.728.908-7.728.908-7.728.908 - Hovedkonto 3 3,39% -271.092-271.092-271.092-271.092 I alt 100,00% -8.000.000-8.000.000-8.000.000-8.000.000 Hovedkonto 4 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver - Drift -208.974.571-311.512.171-478.833.689-791.193.689 Balance Likvide aktiver - Anlæg -11.048.984-51.276.616 0 0 Konvertering af investeringsrammer Langfristet gæld Leasinggæld - afdragsandele 16.299.078 16.299.078 16.299.078 16.299.078 Anlæg Materiale anlægsaktiver Investeringer -385.804.017-289.691.599 289.972.000 186.645.000 Hovedkonto 1

Bevilling Budgetområde 2016 2017 2018 2019 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) -7.728.908-7.728.908-7.728.908-7.728.908 Egenkapital Balance Egenkapital - modtagne donationer 238.112.001 204.581.529-173.983.000-111.987.000 Langfristede tilgodehavender Balance Deponerede midler 158.741.000 136.386.686-115.989.000-74.658.000 Hovedkonto 6 ialt -200.404.402-302.942.002-470.263.519-782.623.519 Hovedkonto 1-6 ialt 0 0 0 0

Kolonne 9: Øvrige korrektioner til 1. behandlingen Omkostningsbaseret - 2016 p/l-niveau Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Hovedkonto 1 Regulering af sygesikringsmedicin Sygesikringsmedicin reguleres på baggrund af Økonomiaftalen for 2016 resultatet. Primær Sundhed Medicin -6.000.000-6.000.000-6.000.000-6.000.000 I alt -6.000.000-6.000.000-6.000.000-6.000.000 Udmøntning af sundhedsstrategi og FL Der udmøntes det løft til dækning af udgifter i forbindelse med sundhedsstrategien/jo før jo bedre, som regionen har fået midler til på Økonomiaftalen. Øvrige udgifter Sundhedsstrategi 43.000.000 95.000.000 109.000.000 109.000.000 I alt 43.000.000 95.000.000 109.000.000 109.000.000 Tværgående spare initiativer Der fordeles provenu ved realisering af de tværgående spare initiativer. Øvrige udgifter Fremrykning af sygehusplanen -10.000.000-35.000.000-35.000.000-35.000.000 Øvrige udgifter Hjemtag -45.000.000-55.000.000-60.000.000-70.000.000 Øvrige udgifter Understøttelse af kvalitet -20.000.000-30.000.000-40.000.000-50.000.000 Øvrige udgifter Tiltag i relation til Primær Sundhed -4.000.000-7.000.000-10.000.000-10.000.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje -14.000.000-39.000.000-39.000.000-39.000.000 Øvrige udgifter Budgettilpasning indkøb -5.000.000-15.000.000-30.000.000-30.000.000 I alt -98.000.000-181.000.000-214.000.000-234.000.000 Rekruttering SOSU-elever Der afsættes midler til dækning af udgifter vedr. rekruttering af SOSU elever. Opgaven er tidligere varetaget af SOSU skolerne. Øvrige udgifter SOSU løn 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 I alt 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Fødevarehygiejne Puljen til imødegåelse af udgifter forhøjes til dækning af kommende udgifter vedr. fødevarehygiejne. Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter 1.787.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 I alt 1.787.000 1.400.000 1.400.000 1.400.000 Innovation-, forskning- og medicinindsats. Der afsættes midler til styrket indsats vedr. innovation, forskning, medicin. Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Primær Sundhed Primær Sundhed 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Øvrige udgifter Kommunesamarbejde -11.000.000-11.000.000-11.000.000-11.000.000 Puljebeløb som ikke udnyttes Der er afsat puljebeløb til fremme af budgetinitiativer fra 2016 og frem som ikke udnyttes. Øvrige udgifter Fremme af budgetinitiativer -10.000.000-10.000.000-10.000.000-10.000.000 I alt -10.000.000-10.000.000-10.000.000-10.000.000 Lukning af varmtvandsbassiner Varmtvandsbassiner lukkes på de 3 somatiske sygehuse fra 2016 og frem. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus -500.100-500.100-500.100-500.100 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus -432.000-432.000-432.000-432.000 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse -567.900-567.900-567.900-567.900 I alt -1.500.000-1.500.000-1.500.000-1.500.000 Styrkelse af akutfunktioner - efteruddannelse Der tilføres permanent 1 mio. kr. til Kvalitet og Udvikling fra pulje til imødegåelse af udgifter, til samarbejde med Region Skåne for at styrke akutfunktionerne. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Øvrige udgifter Pulje til imødegåelse af udgifter -1.000.000-1.000.000-1.000.000-1.000.000 Teknisk korrektion - Apparaturpuljen Der blev ved opfølgning p. 31.05. udloddet midler fra apparaturpuljen 2014 i årene 2014-2019. Da leasingperiode er på 5 år, skulle der ikke udloddes i 2019. Der korrigeres herfor. Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 0 0 0-204.765 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 0 0 0-743.349 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 0 0 0-469.531 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 0 0 0-722.271 Øvrige udgifter Finansiering af leasing 0 0 0 2.139.917 Teknisk korrektion - Psykiatri Puljen vedr. integreret behandlingsindsats korrigeres, da tidligere udmøntede midler korrigeres grundet korrektioner til pl fremskrivningen. Psykiatri Pulje vedr. integreret behandlingsindsats 7.598 7.598 7.598 7.598 Psykiatri Psykiatrien -7.598-7.598-7.598-7.598 Teknisk korrektion- PMO kompensation Der korrigeres for kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr. PMO chef. Se også hkt. 4. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 0 1.000.000 1.000.000 I alt 0 0 1.000.000 1.000.000 Teknisk korrektion Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Der korrigeres i årene 2018 og 2019 for supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3 og 31/5. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 0 1.931.343 1.931.343 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 0 0-43.894-43.894 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 0 0-109.735-109.735 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 0 0-65.841-65.841 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 0 0-109.735-109.735 Psykiatri Psykiatrien 0 0-65.841-65.841 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 0 0-43.894-43.894 I alt 0 0 1.492.402 1.492.402 Teknisk korrektion Sundhedsplatformen - nyt budgetområde Der korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende nyt budgetområde. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 0 27.905.640 27.905.640 Koncern IT PMO 0 0-27.905.640-27.905.640 Teknisk korrektion - Udlån af medarbejdere til sundhedsplatform Der korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende kompensation til enhederne for udlån af medarbejdere til sundhedsplatformen. Se også under hkt. 4. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 0 21.540.480 21.540.480

Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 0 0-420.183-420.183 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 0 0-998.444-998.444 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 0 0-657.810-657.810 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge sygehuse 0 0-929.093-929.093 Psykiatri Psykiatrien 0 0-725.121-725.121 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 0 0-472.196-472.196 I alt 0 0 17.337.634 17.337.634 Teknisk korrektion - Sundhedsplatform - frikøb af medarbejdere Der korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende afgivne midler til kompensation vedr. Sundhedsplatformen. Se også under hkt. 4. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 0 806.603 806.603 I alt 0 0 806.603 806.603 Teknisk korrektion - Afledt drift af IT-projekter - Sundhedsplatformen Koncern IT på hkt. 4 korrigeres i årene 2018 og 2019 vedrørende finansiering af aktiviteter vedr. Sundhedsplatformen. Da Sundhedsplatformen har ophør i år 2017. Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 0 0 13.258.655 13.258.655 I alt 0 0 13.258.655 13.258.655 Teknisk korrektion - Afledt drift af IT-projekter Justering af puljen til at dække forventede, ikke udmøntede udgifter Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer 7.520.859 9.480.439-35.600.378-45.360.378 I alt 7.520.859 9.480.439-35.600.378-45.360.378 Leasing - driftsmidler udmøntes ved nedlæggelse af investeringsrammer Investeringsrammerne fjernes fra 2017 og frem og konverteres til leasing. Driftsmidler udmøntes med stigende beløb frem til 2022 til endeligt niveau (ved løbetid på 5 år) Somatisk sygehusvæsen Holbæk Sygehus 459.900 1.379.700 2.299.500 Somatisk sygehusvæsen Nykøbing F. Sygehus 290.000 870.000 1.450.000 Somatisk sygehusvæsen Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 881.900 2.645.700 4.409.500 Somatisk sygehusvæsen Roskilde og Køge Sygehuse 1.137.400 3.412.200 5.687.000 Psykiatri Psykiatrien 203.500 610.500 1.017.500 Sygehusapoteket Sygehusapoteket 104.100 312.300 520.500 Koncernservice Koncernservice (HK 1) 963.200 2.889.600 4.816.000 Præhospital Center Præhospitalt Center 51.613 154.838 258.063 Primær Sundhed Primær Sundhed 101.800 305.400 509.000 I alt 4.193.413 12.580.238 20.967.063 Leasing - Afledt drift ved ændringer i apparaturpuljen Apparaturpuljen reduceres med 30 mio. kr. fra 2017. Der gives driftsmidler til afledt drift ved leasing. Driftsmidler udmøntes med stigende beløb frem til 2022 til endeligt niveau (ved løbetid på 5 år) Øvrige udgifter Finansiering af leasing 3.000.000 9.000.000 15.000.000 I alt 3.000.000 9.000.000 15.000.000 Korrektion af renter Som en del af budgetlægningen tilrettes regionens forventede renteudgifter. Se hovedkonto 5. Sundhed Andel af renter hovedkonto 1-10.045.000-10.045.000-10.045.000-10.045.000 I alt -10.045.000-10.045.000-10.045.000-10.045.000 Anlæg Tekniske korrektioner Øvrige projekter Præhospital Center + Neurohabilitering -39.000.000 7.616.000 28.448.000 Øvrige projekter Pulje til realisering af besparelser 22.500.000 Øvrige projekter Behov for geninvesteringer -257.000.000 Sygehusplaner Slagelse 435.301-27.201.699 Apparaturpulje Apparaturpulje -30.000.000-30.000.000-30.000.000 Øvrige projekter Kræftpakker (geninvesteringer) -67.500.000 67.500.000 Øvrige projekter Strålebehandling (geninvesteringer) -13.500.000 13.500.000 Øvrige projekter IT (geninvesteringer) -47.500.000 47.500.000 Øvrige projekter Pulje til mindre bygningsmæssige ændringer 50.000.000 75.000.000 Øvrige projekter Budget for omkostningsart 16.500.000 22.384.000 79.616.699 110.701.699 Manuel korrektion af PL - Anlæg + konvertering af investeringsrammer til leasing Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Primær Sundhed 0-1.001.456-1.001.456-1.001.456 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Sygehusapoteket 0-1.024.489-1.024.489-1.024.489 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Præhospitalt Center 0-508.000-508.000-508.000 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme IT Basal infrastruktur 1.038.199 1.038.199 1.038.200 1.038.201 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Psykiatri 0-2.002.912-2.002.912-2.002.912 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Koncernservice 0-9.480.785-9.480.785-9.480.785 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Holbæk Sygehus 0-4.526.843-4.526.843-4.526.843 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 0-8.680.490-8.680.490-8.680.490 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus 0-2.855.201-2.855.201-2.855.201 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse 0-11.194.711-11.194.711-11.194.711 Investeringsrammer sundhed Investeringsramme Sundhed - fælles 0 Investeringsrammer sundhed Budget for omkostningsart -1.038.199 40.236.688 40.236.687 40.236.686 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Sundhed Andel af fælles formål og adm. 1.232.477 485.521-31.163.295-31.163.295 Sundhed Andel af fælles formål og adm. -1.256.563-483.293-483.293-483.293 I alt -24.086 2.228-31.646.588-31.646.588 Justering af fordeling på hovedkonto 4 jf. hovedkonto 4 Sundhed Andel af fælles formål og adm. 921.543 619.264 432.286 432.286 Sundhed Andel af fælles formål og adm. -11.658 5.066 14.271 14.271 I alt 909.885 624.330 446.557 446.557 Hovedkonto 1 i alt -71.051.342-93.544.590-141.169.878-156.543.052 Udgiftsbaseret hkt. 1-69.783.121-93.066.363-140.700.855-156.074.030 Hovedkonto 2 Hanne Marie-hjemmet, afvikling tilbud Driftsoverenskomst opsagt - tilbud afvikles i RS regi 31.12.15 Hanne Marie-hjemmet Hanne Marie-hjemmet -6.462.447-6.462.447-6.462.447-6.462.447 Hanne Marie-hjemmet Hanne Marie-hjemmet -26.200-26.200-26.199-26.198 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 6.488.647 6.488.647 6.488.646 6.488.645

Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Kofoedsminde, omplacering Bofællesskabet Steffensmindevej blev i 2015 lagt ind under de åbne pladser, der henstår en lille budgetdel som overføres til de åbne pladser. Kofoedsminde Åben afdeling 50.628 50.628 50.628 50.628 Kofoedsminde Bofællesskabet Steffensmindevej -50.628-50.628-50.628-50.628 Marjatta, pladsreduktion Sofiegårdens pladstal reduceres fra 1. april 2016, fra 25 til 23 pladser. Marjatta Sofiegården -890.108-1.186.811-1.186.811-1.186.811 Marjatta Marjatta Fælles -60.528-80.704-80.704-80.704 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 950.636 1.267.515 1.267.515 1.267.515 Marjatta, nyt aflastningstilbud Oprettelse af Nyt aflastningstilbud med 5 pladser pr. 1. januar 2016. Marjatta Skolehjemmet, Aflastningstilbud 2.884.706 2.884.706 2.884.706 2.884.706 Marjatta Marjatta Fælles 100.900 100.900 100.900 100.900 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -2.985.606-2.985.606-2.985.606-2.985.606 Skelbakken, reduktion og omfordeling pladstal Skelbakken reduceres med 1 aflastningsplads pr. 1. januar 2016, -1.128.783 kr. Desuden kompenseres for omfordeling af pladstal, 5 pladser mindre med egenbetaling, 419.921 kr. Skelbakken Skelbakken -708.862-708.862-708.862-708.862 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 708.862 708.862 708.862 708.862 Platangården, reduktion revalidering Pr. 1. januar 2016 reduceres revalidering med 15 pladser, -3.138.728,48 kr. Produktionskravet til de resterende 5 pladser øges fra 92 til 95% af pladstallet. Kompensation herfor udgør 31.390,28 kr. hvilket gør det takstneutralt. Platangården Revalidering -3.021.922-3.021.922-3.021.922-3.021.922 Platangården Fælles Platangården -85.416-85.416-85.416-85.416 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 3.107.338 3.107.338 3.107.338 3.107.338 Platangården, nyt Dagtilbud Oprettelse af nyt Dagtilbud, efter SEL 52 stk. 3.9-5 pladser pr. 1. januar 2016. Platangården Platangården, dagtilbud til unge 1.049.161 1.049.161 1.049.161 1.049.161 Platangården Fælles Platangården 28.472 28.472 28.472 28.472 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.077.633-1.077.633-1.077.633-1.077.633 Platangården, nedlukning af tilbud Nedlukning af tilbud, Spiseforstyrrelse, Dag - tilbuddet er ikke efterspurgt og nedlukkes derfor 31.12.2015 Platangården Spiseforstyrrelse,Dag -1.796.908-1.796.908-1.796.908-1.796.908 Platangården Fælles Platangården -50.268-50.268-50.268-50.268 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 1.847.176 1.847.176 1.847.176 1.847.176 Platangården, kompensation pladstal Produktionskravet øges fra 89 til 95% af pladstallet. Kompensation herfor udgør 1.168.790,36 kr. Desuden kompenseres for omfordeling i pladstallet, således at der bliver 4 pladser mindre med egenbetaling. Kompensation herfor 335.936,46 kr. Platangården Døgnafdeling Platangården 1.504.727 1.504.727 1.504.727 1.504.727 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.504.727-1.504.727-1.504.727-1.504.727 Platangården, korrektion til budgetopfølgningen 31. maj 2015 (se kolonne 8) Reduktion i bevilling som følge af ændring i pladstal, beregnet på forkert grundlag. (Opnormering vedr. nattevagt givet til 7 pladser - og skal derfor ikke nedjusteres). Platangården Støtteboliger 382.975 382.975 382.975 382.975 Platangården Fælles Platangården 114.855 114.855 114.855 114.855 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -497.830-497.830-497.830-497.830 Synscenter Refsnæs, pladsreduktion Børneskolens pladstal reduceres med 2 pladser pr. 31.12.15 - herefter 11 pladser. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs 112.846 112.846 112.846 112.846 Synscenter Refsnæs Børneskolen -858.347-858.347-858.347-858.347 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 745.501 745.501 745.501 745.501 Synscenter Refsnæs, pladsudvidelse Voksenskolens pladstal øges med 1 plads fra 1 januar 2016 - herefter 9 pladser. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs -73.959-73.959-73.959-73.959 Synscenter Refsnæs Voksenskolen 562.558 562.558 562.558 562.558 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -488.599-488.599-488.599-488.599 Synscenter Refsnæs, Fyrrehøjskolen Fyrrehøjskolen nedlægges pr. 31.12.2015. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs 24.025 24.025 24.025 24.025 Synscenter Refsnæs Fyrrehøjskolen -182.741-182.741-182.741-182.741 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 158.717 158.716 158.716 158.716 Synscenter Refsnæs, pladsreduktion Pladstal i SFO reduceres fra 1. januar 2016 med 3 pladser - herefter 5 pladser. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs 54.651 54.651 54.651 54.651 Synscenter Refsnæs SFO -415.700-415.700-415.700-415.700 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 361.049 361.049 361.049 361.049 Synscenter Refsnæs, tilpasning pladstal

Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Pladstal på Bo og Fritid tilpasses således. Bo 1, over 18 år tilføres 4 pladser (3.105.156,97 kr.). Bo 2, under 18 år reduceres med 2 pladser (-2.052.085,73 kr.). Bo 2 over 18 år tilføres 2 pladser (1.884.117,50 kr.) - Pladstal i alt herefter 27. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs -475.674-475.674-475.674-475.674 Synscenter Refsnæs Bo og Fritid 3.412.863 3.412.863 3.412.863 3.412.863 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -2.937.189-2.937.189-2.937.189-2.937.189 Synscenter Refsnæs, budgettilpasning Budgettilpasning Efterskolen. Synscenter Refsnæs Fællesområder Synscenter Refsnæs 86.849 86.849 86.849 86.849 Synscenter Refsnæs Efterskole, Synscenter Refsnæs 1.285.128 1.285.128 1.285.128 1.285.128 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -1.371.977-1.371.977-1.371.977-1.371.977 Korrektion af renter Som en del af budgetlægningen tilrettes regionens forventede renteudgifter. Se hovedkonto 5. Social og specialundervisning Andel af renter hovedkonto 2 743.000 743.000 743.000 743.000 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -743.000-743.000-743.000-743.000 Korrektion af renter - Almene boliger Som en del af budgetlægningen tilrettes regionens forventede renteudgifter. Se hovedkonto 5. Øvrige udgifter - hkt.2 Administration almene boliger -480.000-480.000-480.000-480.000 Øvrige udgifter - hkt.2 Administration almene boliger 480.000 480.000 480.000 480.000 Anlæg Ombygninger på socialområdet Anlæg socialområdet Synscenter Refsnæs 7.500.000 Anlæg socialområdet Kofoedsminde 7.800.000 6.000.000 Anlæg socialområdet Budget for omkostningsart -15.300.000-6.000.000 Manuel korrektion af PL Anlæg socialområdet Investeringsrammer 82.462 82.462 82.462 82.462 Anlæg socialområdet Budget for omkostningsart -82.462-82.462-82.462-82.462 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle Andel af fælles formål og administration - Social og specialundervisning hovedkonto 2 44.918 17.695-1.135.760-1.135.760 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter -44.918-17.695 1.135.760 1.135.760 Justering af fordeling på hovedkonto 4 jf. hovedkonto 4 Social og specialundervisning Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2-779.739-623.587-504.894-504.894 Indtægter socialområdet og specialundervisning Takstindtægter 779.739 623.587 504.894 504.894 Hovedkonto 2 i alt 0 0 0 0 Udgiftsbaseret hkt. 2 26.200 26.200 26.199 26.198 Hovedkonto 3 Korrektion af budgettet Regional Udvikling Kollektiv trafik -8.180.232-8.180.232-8.180.232-8.180.232 Regional Udvikling Vækstforum, udviklingsmidler 6.362.088 6.362.088 6.362.088 6.362.088 Regional Udvikling Regionale udviklingsmidler -2.030.400-2.030.400-2.030.400-2.030.400 Regional Udvikling Tilskud til kulturprojekter -11.400-11.400-11.400-11.400 Regional Udvikling Uddannelsesprojekter -15.200-15.200-15.200-15.200 Regional Udvikling Interreg programadministration -91.510-91.510-91.510-91.510 Regional Udvikling Medlemsskaber -2.111.400-2.111.400-2.111.400-2.111.400 Regional Udvikling Bruxelles -24.000-24.000-24.000-24.000 Regional Udvikling Jordforurening og råstoffer -500.101-500.101-500.101-500.101 Regional Udvikling Strategi- og analyseformål -321.068-321.068-321.068-321.068 Regional Udvikling Personalerelaterede udgifter til RU 114.939 114.939 114.939 114.939 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 6.808.283 6.808.283 6.808.283 6.808.283 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -2.064.000-2.261.000-2.252.000-2.252.000 I alt -2.064.000-2.261.000-2.252.000-2.252.000 Korrektion af renter Som en del af budgetlægningen tilrettes regionens forventede renteudgifter. Se hovedkonto 5. Regional Udvikling Andel af renter hovedkonto 3 319.000 319.000 319.000 319.000 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -319.000-319.000-319.000-319.000 Korrektioner som følge af Budgetændringer på Hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på Hovedkonto 1-3, ud fra den under Hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -42.605-16.784 1.077.259 1.077.259 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 43.437 16.707 16.707 16.707 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 42.605 16.784-1.077.259-1.077.259 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3-43.437-16.707-16.707-16.707 Justering af fordeling på hovedkonto 4 jf. hovedkonto 4 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU 141.802-4.323-72.611-72.611 Regional Udvikling Budgetudligningspulje RU -11.658 5.066 14.271 14.271 Regional Udvikling Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3-141.802 4.323 72.611 72.611

Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Andel af fælles formål og administration - Regional Udvikling hovedkonto 3 11.658-5.066-14.271-14.271 Hovedkonto 3 i alt -2.064.000-2.261.000-2.252.000-2.252.000 Hovedkonto 4 Kompensation vedr. stilling PFI kompenseres permanent vedr. stilling. PFI Produktion-Forskning-Innovation, ADMINISTRATIV ORGANISATION hovedkonto 4 320.000 320.000 320.000 320.000 I alt 320.000 320.000 320.000 320.000 Tjenestemandspensioner Korrektion til forventede udgifter vedrørende tjenestemandspensioner. ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Pensioner 1.300.000 500.000 500.000 500.000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER Pensioner -1.300.000-500.000-500.000-500.000 Teknisk korrektion - Sundhedsplatformen Kompensation til Koncern IT på hkt. 4 vedr. løn PMO chef korrigeres. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT -300.000-300.000-1.300.000-1.300.000 I alt -300.000-300.000-1.300.000-1.300.000 Teknisk korrektion Sundhedsplatformen - frikøb af medarbejdere Teknisk korrektion vedr. supplerende udlodning i forlængelse af tidligere til Budgetopfølgningen pr 31/3 og 31/5. Se også under hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi 0 0-175.577-175.577 ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og udvikling 0 0-175.577-175.577 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR 0 0-43.894-43.894 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 0 0-1.009.566-1.009.566 ADMINISTRATIV ORGANISATION PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 0 0-87.788-87.788 I alt 0 0-1.492.402-1.492.402 Teknisk korrektion Udlån af medarbejdere til sundhedsplatform Teknisk korrektion vedr. enhedernes kompensation for udlån af medarbejdere til sundhedsplatformen. Se også under hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi 0 0-1.491.036-1.491.036 ADMINISTRATIV ORGANISATION Kvalitet og udvikling 0 0-2.268.170-2.268.170 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern HR 0 0-373.269-373.269 ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 0 0-12.314.819-12.314.819 ADMINISTRATIV ORGANISATION PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 0 0-891.358-891.358 I alt 0 0-17.338.653-17.338.653 Teknisk korrektion Sundhedsplatform - frikøb af medarbejdere Teknisk korrektion. Se også under hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern Økonomi 0 0-806.603-806.603 I alt 0 0-806.603-806.603 Teknisk korrektion Afledt drift af IT Teknisk korrektion vedr. afsatte midler til driftsudgifter på hkt. 4 vedr. Sundhedsplatformen. Se også hkt. 1. ADMINISTRATIV ORGANISATION Koncern IT 0 0-13.258.655-13.258.655 I alt 0 0-13.258.655-13.258.655 Anlæg Reduktion af energipulje i 2016 Anlæg Adm. org. Energipulje -10.000.000 Anlæg Adm. org. Energipulje 10.000.000 Manuel korrektion af PL Anlæg Adm. org Investeringsrammer tværgående -2.185.957 35.043 35.043 35.043 Anlæg Adm. org Investeringsrammer Regionshuset 2.176.000 34.667 34.667 34.667 Anlæg Adm. org Budget for omkostningsart 9.957-69.710-69.710-69.710 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) 1.320.000 520.000-33.376.314-33.376.314 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) -1.300.000-500.000-500.000-500.000 Fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 93,37% -1.232.477-485.521 31.163.295 31.163.295 - Hovedkonto 2 3,40% -44.918-17.695 1.135.760 1.135.760 - Hovedkonto 3 3,23% -42.605-16.784 1.077.259 1.077.259 I alt 100,00% -1.320.000-520.000 33.376.314 33.376.314 Fordeles på Hovedkonto 1 og 3, omkostninger - Hovedkonto 1 96,66% 1.256.563 483.293 483.293 483.293 - Hovedkonto 3 3,34% 43.437 16.707 16.707 16.707 I alt 100,00% 1.300.000 500.000 500.000 500.000 Justering af fordeling på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1-921.543-619.264-432.286-432.286 - Hovedkonto 1 11.658-5.066-14.271-14.271 - Hovedkonto 2 779.739 623.587 504.894 504.894 - Hovedkonto 3 141.802-4.323-72.611-72.611 - Hovedkonto 3-11.658 5.066 14.271 14.271 I alt -2 0-2 -2 Hovedkonto 4 i alt -2 0-2 -2 Hovedkonto 5

Bevilling Budgetområde Budget 2016 BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 Korrektion af renter Som en del af budgetlægningen tilrettes regionens forventede renteudgifter. Se også hovedkonto 1-3. Renter Renteudgifter/renteindtægter -9.463.000-9.463.000-9.463.000-9.463.000 Renter Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) 10.045.000 10.045.000 10.045.000 10.045.000 Renter Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) -743.000-743.000-743.000-743.000 Renter Forrentning på hovedkonto 3-319.000-319.000-319.000-319.000 Renter Almene boliger 480.000 480.000 480.000 480.000 Hovedkonto 5 i alt 0 0 0 0 Hovedkonto 6 Likvide aktiver Likvide aktiver, drift 71.820.923 95.301.163 142.926.659 158.299.835 Likvide aktiver, anlæg 7.089.296 53.468.516 116.701.214 147.786.213 Fordeling af hkt. 4, omkostningsbaseret Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 1.256.563 483.293 483.293 483.293 Fordeling af hkt. 4, omkostningsbaseret Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse 11.658-5.066-14.271-14.271 Langfristede tilgodehavender Deponerede midler Deponerede midler 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Hanne Marie-hjemmet, hkt. 2 Feriepengeforpligtelse Feriepengeforpligtelse 26.200 26.200 26.199 26.198 Anlæg Materiale anlægsaktiver Investeringer Sundhed -15.461.801-62.620.688-119.853.386-150.938.385 Materiale anlægsaktiver Investeringer Socialområdet 15.382.462 6.082.462 82.462 82.462 Materiale anlægsaktiver Investeringer Adm. org -10.009.957 69.710 69.710 69.710 Hovedkonto 6 i alt 73.115.344 95.805.590 143.421.880 158.795.055 Hovedkonto 1-6 i alt 0 0 0 0

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 04-09-2015 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 902.756 1.435 7.215-7.150 9.361 6.067-500 919.183 10102000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.039.904 8.625-22.157-15.422 21.648 25.501 2.058.100 10103000 Nykøbing F. Sygehus 667.320 503-9.175-4.993 6.870 2.849-432 662.942 10104000 Roskilde og Køge sygehuse 2.414.449 3.868 10.115-18.761 25.174 46.792-568 2.481.069 10116000 Epilepsihospitalet 0 0 0 10121000 Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 2.393.360-2.393.360 0 0 10122000 Pulje til aktivitetsstigninger 209.406 796 210.201 10123000 Udenregional Behandling (Somatisk) 0-12.362 2.370.558 21.224 504 49.413 2.429.336 10127000 Høreapparatbehandling 44.248 3.900 413 350 48.911 10128000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed 0 0 0 10131000 Medicoteknik Region Sjælland 73.849 11.647-805 322 85.012 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 8.745.291 2.069-21.257-47.132 85.807 0 504 130.972-1.500 0 8.894.755 10200000 PRIMÆR SUNDHED 10201000 Sygesikring excl. medicin 2.173.997-9.583 15.447 3.361-3.305 2.179.917 10202000 Medicin 799.200 0 130.000-6.000 923.200 10204000 Respiratorpatienter 152.631 17.000 645 10.000 180.276 10219000 Primær Sundhed 40.205-664 -140 312 395 1.000 41.109 Primær Sundhed i alt BEV 3.166.034 0 6.753-140 16.404 0 3.361 137.090-5.000 0 3.324.502 10300000 PSYKIATRI 10303000 Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) 50.191-50.191 0 0 10306000 Pukkelafvikling i Psykiatrien 58.310-58.368 58 0 0 10307000 Udenregional Behandling (Psykiatri) 0 50.191 452 500 51.143 10308000 Pulje vedr. integreret behandlingsindsats 7.561-7.569 0 8 0 10315000 Psykiatri 1.002.784 7.104 50.661-8.989 10.672 458 1.168-8 1.063.851 Psykiatri i alt BEV 1.118.846-465 -7.707-8.930 11.123 0 458 1.668 0 0 1.114.994 10400000 KONCERNSERVICE 10417000 Koncernservice (HK 1) 395.810 570-4.313 3.529 3.823 399.418 Koncernservice i alt BEV 395.810 0 570-4.313 3.529 0 0 3.823 0 0 399.418 10500000 KVALITET OG UDVIKLING 10501000 Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 21.835 500 2.159 2.000 131 1.000 27.625 10502000 Medicinpulje 742.861 87.012 0 30.000-14.000 845.872 10503000 Patientforsikring 154.498-21.498 918 133.918 10504000 Lægelig videreuddannelse 15.550-250 56 15.356 10508000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 12.866 49 12.915 Kvalitet og udvikling i alt BEV 947.609 250 67.673 2.000 1.154 0 0 30.000-13.000 0 1.035.686 10600000 SYGEHUSAPOTEKET 10618000 Sygehusapoteket 44.461 198-664 -333 578 394 44.633 Sygehusapoteket i alt BEV 44.461 198-664 -333 578 0 0 394 0 0 44.633 10700000 PRÆHOSPITALT CENTER 10701000 Præhospitalt Center 64.214-798 -486 480 204 63.614 10702000 Kontrakter 620.999-1.193 2.355-14.046 608.116 Præhospitalt Center i alt BEV 685.213 0-1.991-486 2.835 0 0-13.842 0 0 671.730 10800000 KONCERN IT 10801000 EPJ-pulje 8.335-2.200 23 6.158 10802000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 136.211 72 897 521 1.513 139.215 10803000 Afledt drift af IT-investeringer 68.959-38.926 6.469 139-2.101 7.521 42.060 10805000 Sundhedsplatformen (SUM) 0 29.400 112 29.512 10805001 PMO 0 29.400 112 13.259 42.770

Pol. Kode 04-09-2015 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 10805002 Egenleverancer 0 0 0 Koncern IT i alt BEV 213.505-11.654 7.366 0 795 0 0 12.670 7.521 0 230.204 10900000 ØVRIGE UDGIFTER 10902000 SOSU løn 64.797 739 1.300 66.836 10903000 Takstindtægter somatisk og psykiatri -290.565 11.300-2.513-281.779 10904000 Budgettilpasning indkøb -37.320 7.222 938-111 3.197-5.000-31.074 10905000 Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) 8.129 31 8.160 10907000 Kommunikation (hovedkonto 1) 6.186 24 6.210 10919000 CPAP-apparater 10.291 7.000 66 17.357 10920000 Understøttelse af kvalitet 102.697 390-20.000 83.088 10924000 Kommunesamarbejde 29.175 121-11.000 18.297 10928000 Effektiviseringspulje -951-4 -955 10932000 Offentlig digital post -6.581-25 -6.606 10933000 Pulje til kræftplan III 776-725 0 51 10934000 Pulje til kræftplan III - screening 5.560-4.275 5 1.290 10937000 Pulje til fødsler og hospicepladser 3.166-3.166 0 0 10939000 Fremme af budgetinitiativer 37.536-4.800-20.500-2.000 39 0 10.275 10940000 Pulje til imødegåelse af udgifter 49.510 188 787 50.485 10945000 Finansiering af leasing 68.866-2.000 254-48.439 18.681 10946000 Neurorehabilitering 12.192 46-12.238 0 10949000 Fremrykning af sygehusplanen 0-10.000-10.000 10950000 Hjemtag 0-45.000-45.000 10951000 Tiltag i relation til Primær Sundhed 0-4.000-4.000 10952000 Familieambulatorier 0 5.285 5.285 10954000 Sundhedsstrategi 0 43.000 43.000 Øvrige udgifter i alt BEV 63.464 422-9.428-2.000-750 0 5.285-57.480-49.913 0-50.399 11100000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION 1 11 01 000 PFI Fælles Hovedkonto 1 0 0 0 11102000 PFI Produktion Hovedkonto 1 6.122 61-1.154-12 5.018 11103000 PFI Forskning Hovedkonto 1 54.326-7.454-6.004 152-5.814 35.206 11004000 PFI Innovation Hovedkonto 1 0 4.300-3.300-23 977 PFI i alt BEV 60.448-3.093-10.458 0 117 0 0-5.814 0 0 41.201 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 15.440.682-12.273 30.856-61.334 121.593 0 9.609 239.483-61.892 0 15.706.723 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Drift 645.135 11.501 39.842-1.972 6.076-30.508 2.154 672.228 DRIFT i alt 16.085.816-772 70.699-63.306 127.669 0 9.609 208.975-59.738 0 16.378.951 30100000 ANLÆG HOVEDKONTO 1 30101000 Anlæg sundhed BEV 30101001 Kvalitetsfondsprojekter 246.930 0-158.741 88.189 30101002 Sygehusplanen 99.992 0 7.704 107.696 30101003 Øvrige projekter 187.039 0 3.345-16.500 173.884 ANLÆG i alt 533.961 0 0 0 0 0 0-147.692-16.500 0 369.769 30102000 Investeringsrammer sundhed 30102002 Investeringsramme Primær Sundhed BEV 0 0 0 30102006 Investeringsramme Sygehusapoteket BEV 0 0 0 30102007 Investeringsramme Præhospitalt Center BEV 0 0 0 30102008 Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV 64.868 0 1.038 65.906 30102011 Investeringsramme Sygehus Syd BEV 0 0 0 30102014 Investeringsramme Sygehus Nord BEV 0 0 0 30102015 Investeringsramme Psykiatri BEV 0 0 0 30102017 Investeringsramme Koncernservice BEV 0 0 0 30102021 Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV 0 0 0

Pol. Kode 04-09-2015 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 30102022 Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse BEV 0 0 0 30102023 Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV 0 0 0 30102024 Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV 0 0 0 30102099 Investeringsramme Sundhed - fælles BEV 0 0 0 Investeringsrammer i alt 64.868 0 0 0 0 0 0 0 1.038 0 65.906 19001000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 19001000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 ANLÆG i alt 598.829 0 0 0 0 0 0-147.692-15.462 0 435.675 5 01 00 000 Andel af renter hovedkonto 1 BEV 45.053 0-10.045 35.008 UDGIFTER I ALT 16.729.698-772 70.699-63.306 127.669 0 9.609 61.283-85.245 0 16.849.634 90100000 Indtægter - sundhed 90101000 Bloktilskud - sundhed -13.307.736 0-367.257-13.674.993 90102000 Overgangsordning 35.172 0-172 35.000 90103000 Statslig aktivitetsafhængig finansiering -201.400 0-3.145-204.545 90106000 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering -3.026.517 7.111-3.019.407 INDTÆGTER I ALT BEV -16.500.481 0 0 0 0-363.463 0 0 0 0-16.863.944 SUNDHED I ALT 229.217-772 70.699-63.306 127.669-363.463 9.609 61.283-85.245 0-14.309 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING 0 1 30 00 000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM 0 13001000 Fælles Himmelev Behandlingshjem -1.234 1.229 0-6 13002000 Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 22.363-714 227 21.875 13003000 Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem 2.045-300 22 1.767 13004000 Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.680-214 70 6.536 Himmelev Behandlingshjem i alt BEV 29.853 0 0 0 319 0 0 0 0 0 30.172 1 31 01 000 Skelbakken BEV 26.459 2.418-2.418 284-709 26.034 13200000 ELSE HUS 0 13201000 Fælles Else Hus -597 597 0 0 13202000 Døgnpladser 19.261-430 221 19.051 13203000 Dagtilbud 7.451-167 72 7.356 13205000 Døgn/Solisttilbud KS 3.486 0 3.486 13206000 Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 0 4.204 0 4.204 Else Hus i alt BEV 29.601 0 4.204 0 293 0 0 0 0 0 34.098 13300000 BAKKEGÅRDEN 13301000 Fælles Bakkegården (sum) 13301001 Fælles Bakkegården -2 0-2 13302000 Bakkegården åbne pladser (sum) 13302002 Bakkegården åbne pladser 15.657-9.613 71 6.115 13303000 Sikrede pladser (sum) 13303001 Bakkegården fælles sikrede pladser -23 0-23 13303002 Bakkegården sikrede pladser 41.840 509 42.350 13303003 Bakkegården intern skole 2.913 44 2.957 Bakkegården i alt BEV 60.386-9.613 0 0 624 0 0 0 0 0 51.397

Pol. Kode 04-09-2015 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 13400000 STEVNSFORTET 13401000 Fælles Stevnsfortet -15 0-15 13402000 Døgndel Stevnsfortet 30.347 319 30.666 13403000 Intern Skole Stevnsfortet 1.713 19 1.731 Stevnsfortet I alt BEV 32.045 0 0 0 338 0 0 0 0 0 32.383 13500000 KOFOEDSMINDE 13501000 Fællesområder 12.962 127 3.408 16.497 13502000 Åben afdeling 12.534 5.981 169 51 18.734 13503000 Sikret afdeling 63.687 744 19.057 83.488 13504000 Værkstedet Kofoedsminde 13.360 121 13.480 13505000 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) -125 125 0 0 13506000 Bofællesskabet Steffensmindevej 5.983-5.981 49-51 0 13507000 Særforanstaltning LHJ 3.424-809 -2.615 0 0 13509000 &85-foranstaltninger 0 0 0 13510000 Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 4.062 58-4.120 0 0 13511000 Særforanstaltning Lindebo, Fuat 3.537-619 -2.918 0 0 Kofoedsminde i alt BEV 119.423-1.245-9.653 0 1.210 0 0 22.465 0 0 132.199 13600000 MARJATTA 13601001 Marjatta Fælles 8.604 63 48 40 8.756 13602001 Vidarslund 4.929 44 4.973 13603001 Voksencenter SampoVig 6.352 70 6.422 13604001 Ristolahaven 9.789 65 9.855 13605001 Sofiegården 5.700 9.019 90-890 13.918 13606001 Marjatta Værkstederne 4.736 41 4.778 13607001 Skolehjemmet, fælles -1.144-4 -1.149 13607002 Skolehjemmet, undervisning 10.654 102 10.757 13607003 Skolehjemmet, bo-afdeling 29.363 299 29.662 1 36 07 004 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 2.956 30 2.985 13607006 Skolehjemmet, Aflastningstilbud 0 0 2.885 2.885 13608001 Aktivitetshuset Odiliegården 732 8 740 13609001 Aktivitetshuse med enhedstakst 11.379 90 711 12.180 13610001 85 foranstaltninger Marjatta -2.178 26-2.152 Marjatta i alt BEV 91.872 0 9.019 0 925 0 0 759 2.035 0 104.609 13700000 BØRNESKOLEN FILADELFIA BEV 13701000 Fælles Børneskolen Filadelfia -16 0-16 13702000 Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever 3.601 41 3.643 13703000 Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever 1.462 18 1.481 Børneskolen Filadelfia i alt BEV 5.047 0 0 0 60 0 0 0 0 0 5.107 13800000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA 13801000 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 0 0 0 13900000 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND 13901000 Fællesområdet BN Sydlolland 8.346 76 8.422 13902000 Bo og Naboskab Sydlolland 30.297 582 30.879 13903000 A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 3.251 32 3.283 13904000 85 foranstaltninger BN Sydlolland 0 0 0 13906000 Særforanstaltning Højbovej 7 th 2.078 1.307 0 3.385 13907000 Kere Center 6.005 23 6.027 Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 49.977 0 1.307 0 712 0 0 0 0 0 51.996 14000000 GLIM REFUGIUM 14001000 Glim Refugium BEV 9.762 95 9.857

Pol. Kode 04-09-2015 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 14100000 SYNSCENTER REFSNÆS 14101000 Fællesområder Synscenter Refsnæs -6.103-32 -271-6.406 14102000 Bo og fritid 23.061-341 347 3.413 26.480 14103000 Børneskolen 4.791-79 50-858 3.903 14104000 Voksenskolen 4.497-64 40 563 5.035 14105000 Fyrrehøjskolen 170 7-183 -6 14106000 SFO 1.104-16 11-416 684 14108000 Rådgivning anden finansiering 33 5 38 14109000 Boafdeling Fyrrehøj -21 0-21 14110000 Udviklingsprojekter 0 0 0 14111000 Efterskole, Synscenter Refsnæs 3.458 500 36 1.285 5.279 Synscenter Refsnæs i alt BEV 30.989 0 0 0 464 0 0 0 3.532 0 34.986 14200000 PLATANGÅRDEN 14201000 Fælles Platangården 481 5-115 8 378 14202000 Døgnafdeling Platangården 18.465 204 1.505 20.174 14203000 Støtteboliger 6.417 60-3.866 383 2.994 14204000 Spiseforstyrrelse,Dag 1.777 19-1.797 0 14205000 Spiseforstyrrelse,Ambulant 0 0 0 14206000 Revalidering 3.962 42-3.022 983 14207000 Ambulant behandling -66 2-64 14208000 85foranstaltninger -383 4-380 14209000 VISO 266 5 271 14210000 Platangården - indtægtsdækket virksomhed 5.418-1.713-3.705 0 0 14211000 Platangården, dagtilbud til unge 0 1.049 1.049 Platangården i alt BEV 36.336-1.713-3.705 0 342 0 0-3.980-1.874 0 25.405 14300000 ROSKILDEHJEMMET 14301001 Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 11.651 1.846 135 13.632 1 43 02 002 Æblehaven 1.015 125 9 1.149 14303003 Aktivering - Roskildehjemmet 1.442 13 1.455 Roskildehjemmet i alt BEV 14.108 0 1.971 0 157 0 0 0 0 0 16.236 14400000 HANNE MARIE HJEMMET 14401000 Hanne Marie-hjemmet BEV 6.396 66-6.462 0 14500000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER 14501000 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 0 14600000 CENTERTERAPIEN 14601000 Centerterapien BEV 2.111 14 2.125 14800000 SOCIALAFDELINGEN 14801000 Socialafdelingen BEV 10.400 15 118 10.533 14900000 ØVRIGE UDGIFTER 14901001 Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet 1.636 6 1.642 14901003 Adninistration almene boliger 0 0 0 0 14901004 Elevpulje PGU 5.830 22 5.852 14901005 Forskning 2.034 8 2.042 Øvrige udgifter i alt BEV 9.499 0 0 0 36 0 0 0 0 0 9.536 15000000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR 15001000 Indtægt takstregulering tidligere år BEV -2.034 0-2.034 15100000 UDVIKLINGSPROJEKTER 15101000 Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 0

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kolonne 2 Kolonne 3 Kolonne 4 Øvrige Kolonne 8 Kolonne 9 Øvrige Kolonne 5 p/l Kolonne 6 Kolonne 7 Lov- og Budgetforslag 2016 til BO-år 2016 Budgetopfølgning Budgetopfølgning korrektioner inden Budgetopfølgning korrektioner til 1. fremskrivning Økonomiaftalen cirkulæreprogram 1. behandling pr. 31/8-14 pr. 31/3-15 p/l pr. 31/5-15 behandling Pol. Kode 04-09-2015 Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 5 02 00 000 Andel af renter hovedkonto 2 BEV 848 0 743 1.591 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 563.078-10.153 740 0 6.055 0 0 19.243-2.735 0 576.229 1 90 02 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 23.453 448 1.426-70 217-1.092-735 23.647 DRIFT I ALT 586.531-9.705 2.167-70 6.272 0 0 18.151-3.470 0 599.875 30200000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 30201000 Anlæg socialområdet og specialundervisning BEV 0 0 15.300 15.300 30202000 Investeringsramme socialområdet BEV 5.097 0 82 5.179 Andel af fælles formål og administration - 19002000 hovedkonto 2 - Anlæg 0 0 ANLÆG i alt 5.097 0 0 0 0 0 0 0 15.382 0 20.479 UDGIFTER I ALT 591.627-9.705 2.167-70 6.272 0 0 18.151 11.912 0 620.354 93000000 Indtægter socialområdet og specialundervisning 93001000 Objektiv finansiering - socialområdet -122.021 530-22.465-143.956 93002000 Objektiv finansiering specialskoler -1.881 526-1.355 93003000 Bloktilskud -822-822 93004000 Takstindtægter -480.580 8.649-2.167 70-6.319 4.313 3.496-472.537 93005000 Overhead af indtægtsdækket virksomhed 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV -605.305 9.705-2.167 70-6.319 0 0-18.151 3.496 0-618.670 SOCIALVÆSEN I ALT -13.678 0 0 0-47 0 0 0 15.409 0 1.684 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 16000000 REGIONAL UDVIKLING 16001000 Kollektiv trafik 16001001 Kollektiv trafik 363.300 3.080-8.180 358.200 16002000 Erhvervsudvikling: 16002001 Vækstforum, udviklingsmidler 64.000 238 6.362 70.600 16002002 Regionale udviklingsmidler 8.000 30-2.030 6.000 16002004 Tilskud til kulturprojekter 3.000 11-11 3.000 16002005 Uddannelsesprojekter 4.000 15-15 4.000 16002006 Projekter og aktiviteter i øvrigt 0 0 0 Erhvervsudvikling i alt 79.000 0 0 0 295 0 0 0 4.305 0 83.600 16003000 Internationalt arbejde 16003001 Interreg programadministration 3.300 22-92 3.230 16003002 Medlemskaber 3.000 11-2.111 900 16003003 Bruxelles-kontoret 2.000 24-24 2.000 Internationalt arbejde i alt 8.300 0 0 0 57 0 0 0-2.227 0 6.130 16004000 Natur og Miljø 16004001 Jordforurening og råstoffer 34.500 131-500 34.131 Natur og Miljø i alt 34.500 0 0 0 131 0 0 0-500 0 34.131 16005000 Diverse omkostninger og indtægter RU 16005001 Strategi- og analyse-formål 6.013 419-321 6.111 16005002 Personalerelaterede udgifter RU 54.625 208 115 54.948 16005003 Budgetudligningspulje RU -202-400 -1.414 69-3.443-1.489 1.070 4.524-1.285 Diverse omkostninger og indtægter i alt 60.436-400 -1.414 69-2.816-1.489 0 1.070 4.318 0 59.774 5 03 00 000 Andel af renter hovedkonto 3 512 0 319 831

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 04-09-2015 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 546.048-400 -1.414 69 747-1.489 0 1.070-1.965 0 542.666 19003000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 22.438 400 1.414-69 213-1.070-99 23.227 Andel af fælles formål og administration - 19003000 hovedkonto 3 - Anlæg 0 0 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 I alt 22.438 400 1.414-69 213 0 0-1.070-99 0 23.227 UDGIFTER I ALT BEV 568.485 0 0 0 960-1.489 0 0-2.064 0 565.893 96000000 Indtægter regional udvikling 96001000 Bloktilskud fra staten - regional udvikling -464.160 0 4.017-460.143 96002000 Kommunale udviklingsbidrag -103.222 0-2.528-105.750 INDTÆGTER I ALT BEV -567.382 0 0 0 0 1.489 0 0 0 0-565.893 REGIONAL UDVIKLING I ALT 1.104 0 0 0 960 0 0 0-2.064 0 0 HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT 17.889.811-10.477 72.865-63.376 134.901-1.489 9.609 79.434-75.396 0 18.035.881 HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT -17.673.168 9.705-2.167 70-6.319-361.974 0-18.151 3.496 0-18.048.507 HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT 216.643-772 70.699-63.306 128.582-363.463 9.609 61.283-71.900 0-12.625 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 16.594.861-22.826 30.182-61.265 128.395-1.489 9.609 259.796-76.637 0 16.860.625 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 18000000 POLITISK ORGANISATION 1 80 01 000 Fælles formål (Partistøtte) 1.664 15 1.679 18002000 Regionsrådsmedlemmer 12.923-182 -109 116 12.747 18003000 Regionsrådsvalg 0 0 0 Politisk organisation i alt BEV 14.587 0-182 -109 131 0 0 0 0 0 14.427 18100000 ADMINISTRATIV ORGANISATION 18101000 Tværgående enheder 18101022 Ledelsessekretariatet 30.612-5.373-2.002 308 6.450 29.995 18101023 Koncern Økonomi 59.202 3.375 628-251 62.954 18101024 Kvalitet og udvikling 49.755 175-2.292 478-3.373 44.743 18101025 Koncern HR 100.012 44-15 874-442 100.473 18101026 Koncern IT 137.520 7.106 16.142 1.363-12.327-300 149.504 18101027 Koncernservice (HK 4) 22.969 195-227 22.936 18101029 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 20.229 1.148 12.015 222-1.405 320 32.528 Tværgående enheder i alt 420.298 11.848 20.476-2.002 4.067 0 0-11.574 20 0 443.134 18102000 Barselspulje 18102001 Barselsudgifter hovedkonto 4 0 0 0 18103000 IT-kontrakter m.v. fælles område 18103001 IT-kontrakter m.v. fælles område 60.619 502 10.389 257-1.096 70.670 Administrativ organisation i alt BEV 480.917 12.349 30.865-2.002 4.324 0 0-12.670 20 0 513.804

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pol. Kode 04-09-2015 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 18200000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 18201000 Medlemskab af Danske Regioner 18.458 70 18.528 18202000 Pensioner 82.915 12.000 1.139 1.300 97.354 18204000 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 93.100 838 93.938 18207000 Interne forsikringsordninger 1.049 4-20.000-18.947 Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 195.521 0 12.000 0 2.051 0 0-20.000 1.300 0 190.872 30400000 ANLÆG HOVEDKONTO 4 30401000 Anlæg Administrativ organisation BEV 11.000 0-10.000 1.000 30402000 Investeringsramme tværgående enheder BEV 2.186 0-2.186 0 30403000 Investeringsramme Regionshuset BEV 0 0 2.176 2.176 30404000 Tomme grunde og bygninger 0 0 0 Anlæg i alt 13.186 0 0 0 0 0 0 0-10.010 0 3.176 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 704.211 12.349 42.683-2.111 6.506 0 0-32.670-8.690 0 722.278 19004000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed -645.135-11.501-39.842 1.972-6.076 30.508-2.154-672.228 Andel vedr. socialvæsen -23.453-448 -1.426 70-217 1.092 735-23.647 Andel vedr. regional udvikling -22.438-400 -1.414 69-213 1.070 99-23.227 INDTÆGTER I ALT BEV -691.025-12.349-42.683 2.111-6.506 0 0 32.670-1.320 0-719.102 19004000 Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 4: I alt 13.186 0 0 0 0 0 0 0-10.010 0 3.176 5 HOVEDKONTO 5: RENTER 50000000 RENTER 51000000 Renteudgifter/renteindtægter 46.999 0-9.463 37.536 51500000 Overførsel til hovedkonto 1-4 0 0 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) -45.053 10.045-35.008 Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) -848-743 -1.591 Forrentning på hovedkonto 3-512 -319-831 Almene boliger -586 480-106 52000000 Refusion af købsmoms 0 0 0 Hovedkonto 5 i alt BEV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 60100000 Likvide aktiver 60101000 - Likvide aktiver (udgangspunkt) -229.279-229.279 - korrektioner vedr. drift 772-70.699 63.306-128.582 363.463-9.609-208.975 71.821 81.497 - korrektioner vedr. anlæg -11.049 7.089-3.960 60100000 Likvide aktiver I alt -229.279 772-70.699 63.306-128.582 363.463-9.609-220.024 78.910 0-151.742 60200000 Kortfristede tilgodehavender/gæld 60201000 Kortfristede tilgodehavender 0 0 60202000 Kortfristet gæld 0 0 60203000 Fondsmidler 0 0 Kortfristede tilgodehavender/gæld i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60300000 Langfristede tilgodehavender 60301000 Deponerede midler -80.746 158.741 3.000 80.995

Pol. Kode 04-09-2015 1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BO-år 2016 Kolonne 2 Budgetopfølgning pr. 31/8-14 Kolonne 3 Budgetopfølgning pr. 31/3-15 Kolonne 4 Øvrige korrektioner inden p/l Kolonne 5 p/l fremskrivning Kolonne 6 Økonomiaftalen Kolonne 7 Lov- og cirkulæreprogram Kolonne 8 Budgetopfølgning pr. 31/5-15 Kolonne 9 Øvrige korrektioner til 1. behandling Budgetforslag 2016 til 1. behandling 60302000 Langfristede tilgodehavender -30.804-30.804 Langfristede tilgodehavender i alt -111.550 0 0 0 0 0 0 158.741 3.000 0 50.191 60400000 Udlæg vedr. socialområdet 60401000 Udlæg vedr. socialområdet 0 0 60500000 Langfristet gæld 60501000 Afdrag på lån 221.000 221.000 60502000 Låneoptagelse -110.000-110.000 60503000 Leasinggæld - afdragsandele 0 0 60504000 Leasinggæld - tilgang 0 0 Langfristet gæld i alt 111.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 111.000 60600000 Materielle anlægsaktiver 60601000 Åbningsbalance 0 0 60602000 Investeringer 0 0 60603000 Afskrivninger 0 0 60604000 Varebeholdninger 0 0 Anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60700000 Feriepengeforpligtelse 60701000 Feriepengeforpligtelse 0 0 60800000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 60801000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 0 0 60900000 Egenkapital 60901000 Egenkapital - modtagne donationer 0 0 60902000 Egenkapital - driftsførte donationer 0 0 6 09 03 000 Egenkapital - bygningsafskrivninger 0 0 60904000 Egenkapital - værdireguleringer via art 0 0 0 60905000 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet 0 0 60906000 Regnskabsresultat - Regional Udvikling 0 0 60907000 Egenkapital i øvrigt 0 0 Egenkapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hovedkonto 6 i alt BEV -229.829 772-70.699 63.306-128.582 363.463-9.609-61.283 81.910 0 9.449 NETTO I ALT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 10100000 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 10101000 Holbæk Sygehus 919.183 919.205 919.783 920.571 10102000 Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse 2.058.100 2.058.434 2.059.256 2.060.444 10103000 Nykøbing F. Sygehus 662.942 663.072 663.151 663.316 10104000 Roskilde og Køge sygehuse 2.481.069 2.481.451 2.478.559 2.479.818 10116000 Epilepsihospitalet 0 0 0 0 10121000 Udenregionalt højt specialiseret (somatisk) 0 0 0 0 10122000 Pulje til aktivitetsstigninger 210.201 210.201 210.201 210.201 10123000 Udenregional Behandling (Somatisk) 2.429.336 2.519.493 2.609.721 2.699.949 10127000 Høreapparatbehandling 48.911 49.911 50.911 51.911 10128000 Social- og arbejdsmedicinsk enhed 0 0 0 0 10131000 Medicoteknik Region Sjælland 85.012 85.012 85.012 85.012 Somatisk sygehusvæsen i alt BEV 8.894.755 8.986.779 9.076.595 9.171.223 10200000 PRIMÆR SUNDHED 10201000 Sygesikring excl. medicin 2.179.917 2.194.573 2.216.484 2.238.616 10202000 Medicin 923.200 923.200 923.200 923.200 10204000 Respiratorpatienter 180.276 190.276 200.276 210.276 10219000 Primær Sundhed 41.109 41.210 41.414 41.618 Primær Sundhed i alt BEV 3.324.502 3.349.259 3.381.374 3.413.710 10300000 PSYKIATRI 10303000 Udenregionalt specialiseret (psykiatrisk) 0 0 0 0 10306000 Pukkelafvikling i Psykiatrien 0 0 0 0 10307000 Udenregional Behandling (Psykiatri) 51.143 52.143 53.143 54.143 10308000 Pulje vedr. integreret behandlingsindsats 0 0 0 0 10315000 Psykiatri 1.063.851 1.059.179 1.053.167 1.050.065 Psykiatri i alt BEV 1.114.994 1.111.322 1.106.310 1.104.207 10400000 KONCERNSERVICE 10417000 Koncernservice (HK 1) 399.418 400.382 402.308 404.234 Koncernservice i alt BEV 399.418 400.382 402.308 404.234 10500000 KVALITET OG UDVIKLING 10501000 Kvalitet og udvikling - hovedkonto 1 27.625 25.591 25.458 25.458 10502000 Medicinpulje 845.872 950.348 1.099.855 1.269.855 10503000 Patientforsikring 133.918 140.907 148.963 156.963 10504000 Lægelig videreuddannelse 15.356 15.356 15.356 15.356 10508000 Udvendig bygningsvedligeholdelse 12.915 12.915 12.915 12.915 Kvalitet og udvikling i alt BEV 1.035.686 1.145.117 1.302.547 1.480.547 10600000 SYGEHUSAPOTEKET 10618000 Sygehusapoteket 44.633 44.737 44.430 44.638 Sygehusapoteket i alt BEV 44.633 44.737 44.430 44.638 10700000 PRÆHOSPITALT CENTER 10701000 Præhospitalt Center 63.614 63.665 63.768 63.872 10702000 Kontrakter 608.116 612.996 622.996 632.996 Præhospitalt Center i alt BEV 671.730 676.661 686.764 696.868 10800000 KONCERN IT 10801000 EPJ-pulje 6.158 6.158 6.158 6.158 10802000 IT-kontrakter m.v. på sundhedsområdet 139.215 139.215 139.215 139.215 10803000 Afledt drift af IT-investeringer 42.060 59.980 16.120 6.360 10805000 Sundhedsplatformen (SUM) 29.512 27.906 27.906 27.906 10805001 PMO 42.770 41.164 0 0 10805002 Egenleverancer 0 0 0 0 Koncern IT i alt BEV 230.204 246.518 161.493 151.733 10900000 ØVRIGE UDGIFTER 10902000 SOSU løn 66.836 66.836 66.836 66.836 10903000 Takstindtægter somatisk og psykiatri -281.779-281.779-281.779-281.779 10904000 Budgettilpasning indkøb -31.074-66.143-104.208-104.208 10905000 Ledelsessekretariatet (hovedkonto 1) 8.160 15.180 8.160 8.160 10907000 Kommunikation (hovedkonto 1) 6.210 6.210 6.210 6.210 10919000 CPAP-apparater 17.357 17.357 17.357 17.357 10920000 Understøttelse af kvalitet 83.088 73.088 63.088 53.088 10924000 Kommunesamarbejde 18.297 18.297 18.297 18.297 10928000 Effektiviseringspulje -955-840 -778-778 10932000 Offentlig digital post -6.606-6.606-6.606-6.606 10933000 Pulje til kræftplan III 51 51 51 51

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 10934000 Pulje til kræftplan III - screening 1.290 3.010 15.128 2.386 10937000 Pulje til fødsler og hospicepladser 0 0 0 0 10939000 Fremme af budgetinitiativer 10.275 10.275 10.275 10.275 10940000 Pulje til imødegåelse af udgifter 50.485 50.294 50.292 50.292 10945000 Finansiering af leasing 18.681 26.681 57.681 65.821 10946000 Neurorehabilitering 0 0 0 0 10949000 Fremrykning af sygehusplanen -10.000-35.000-35.000-35.000 10950000 Hjemtag -45.000-55.000-60.000-70.000 10951000 Tiltag i relation til Primær Sundhed -4.000-7.000-10.000-10.000 10952000 Familieambulatorier 5.285 5.301 5.301 5.301 10954000 Sundhedsstrategi 43.000 95.000 109.000 109.000 Øvrige udgifter i alt BEV -50.399-64.790-70.697-95.299 11100000 PFI PRODUKTION-FORSKNING-INNOVATION 11101000 PFI Fælles Hovedkonto 1 0 0 0 0 11102000 PFI Produktion Hovedkonto 1 5.018 3.099 2.768 2.768 11103000 PFI Forskning Hovedkonto 1 35.206 37.691 42.346 42.346 11004000 PFI Innovation Hovedkonto 1 977 977 977 977 PFI i alt BEV 41.201 41.767 46.091 46.091 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 15.706.723 15.937.752 16.137.215 16.417.952 1 90 01 000 Andel af fælles formål og adm. - Drift 672.228 679.125 658.219 658.219 DRIFT i alt 16.378.951 16.616.877 16.795.434 17.076.172 30100000 ANLÆG HOVEDKONTO 1 30101000 Anlæg sundhed BEV 30101001 Kvalitetsfondsprojekter 88.189 281.067 382.097 340.766 30101002 Sygehusplanen 107.696 103.027 27.637 0 30101003 Øvrige projekter 173.884 210.464 231.948 228.500 ANLÆG i alt 369.769 594.558 641.682 569.266 30102000 Investeringsrammer sundhed 3 01 02 002 Investeringsramme Primær Sundhed BEV 0 0 0 0 30102006 Investeringsramme Sygehusapoteket BEV 0 0 0 0 30102007 Investeringsramme Præhospitalt Center BEV 0 0 0 0 30102008 Investeringsramme IT Basal infrastruktur BEV 65.906 65.906 65.906 65.906 30102011 Investeringsramme Sygehus Syd BEV 0 0 0 0 30102014 Investeringsramme Sygehus Nord BEV 0 0 0 0 30102015 Investeringsramme Psykiatri BEV 0 0 0 0 30102017 Investeringsramme Koncernservice BEV 0 0 0 0 30102021 Investeringsramme Holbæk Sygehus BEV 0 0 0 0 30102022 Investeringsramme Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse BEV 0 0 0 0 30102023 Investeringsramme Nykøbing F. Sygehus BEV 0 0 0 0 30102024 Investeringsramme Roskilde og Køge sygehuse BEV 0 0 0 0 30102099 Investeringsramme Sundhed - fælles BEV 0 0 0 0 Investeringsrammer i alt 65.906 65.906 65.906 65.906 19001000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 0 0 19001000 Andel af fælles formål og adm. - Anlæg 0 0 0 0 ANLÆG i alt 435.675 660.464 707.588 635.172 5 01 00 000 Andel af renter hovedkonto 1 BEV 35.008 35.008 35.008 35.008 UDGIFTER I ALT 16.849.634 17.312.350 17.538.030 17.746.352 90100000 Indtægter - sundhed 90101000 Bloktilskud - sundhed -13.674.993-13.670.433-13.665.721-13.665.721 90102000 Overgangsordning 35.000 35.000 35.000 35.000 90103000 Statslig aktivitetsafhængig finansiering -204.545-204.545-204.545-204.545 90106000 Kommunal aktivitetsafhængig finansiering -3.019.407-3.018.097-3.007.373-3.007.373 INDTÆGTER I ALT BEV -16.863.944-16.858.074-16.842.638-16.842.638 SUNDHED I ALT -14.309 454.276 695.392 903.713

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 2 HOVEDKONTO 2: SOCIAL OG SPECIALUNDERVISNING Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 13000000 HIMMELEV BEHANDLINGSHJEM 13001000 Fælles Himmelev Behandlingshjem -6-6 -6-6 13002000 Døgnpladser Himmelev Behandlingshjem 21.875 21.875 21.875 21.875 13003000 Dagtilbud Himmelev Behandlingshjem 1.767 1.767 1.767 1.767 13004000 Skolen Himmelev Behandlingshjem 6.536 6.536 6.536 6.536 Himmelev Behandlingshjem i alt BEV 30.172 30.172 30.172 30.172 1 31 01 000 Skelbakken BEV 26.034 26.034 26.034 26.034 13200000 ELSE HUS 0 0 0 0 13201000 Fælles Else Hus 0 0 0 0 13202000 Døgnpladser 19.051 19.051 19.051 19.051 13203000 Dagtilbud 7.356 7.356 7.356 7.356 13205000 Døgn/Solisttilbud KS 3.486 3.486 3.486 3.486 13206000 Døgn/Solisttilbud EHDCSOL 2 4.204 4.204 4.204 4.204 Else Hus i alt BEV 34.098 34.098 34.098 34.098 13300000 BAKKEGÅRDEN 13301000 Fælles Bakkegården (sum) 13301001 Fælles Bakkegården -2-2 -2-2 13302000 Bakkegården åbne pladser (sum) 13302002 Bakkegården åbne pladser 6.115 6.115 6.115 6.115 13303000 Sikrede pladser (sum) 13303001 Bakkegården fælles sikrede pladser -23-23 -23-23 13303002 Bakkegården sikrede pladser 42.350 42.350 42.350 42.350 13303003 Bakkegården intern skole 2.957 2.957 2.957 2.957 Bakkegården i alt BEV 51.397 51.397 51.397 51.397 13400000 STEVNSFORTET 13401000 Fælles Stevnsfortet -15-15 -15-15 13402000 Døgndel Stevnsfortet 30.666 30.666 30.666 30.666 13403000 Intern Skole Stevnsfortet 1.731 1.731 1.731 1.731 Stevnsfortet I alt BEV 32.383 32.383 32.383 32.383 13500000 KOFOEDSMINDE 13501000 Fællesområder 16.497 16.497 16.497 16.838 13502000 Åben afdeling 18.734 18.734 18.734 18.734 13503000 Sikret afdeling 83.488 83.488 83.488 85.394 13504000 Værkstedet Kofoedsminde 13.480 13.480 13.480 13.480 13505000 Enkeltforanstaltninger Tingsted (Kofoedsminde) 0 0 0 0 13506000 Bofællesskabet Steffensmindevej 0 0 0 0 13507000 Særforanstaltning LHJ 0 0 0 0 13509000 &85-foranstaltninger 0 0 0 0 13510000 Særforanstalining SA, Kofoedsvej 11 0 0 0 0 13511000 Særforanstaltning Lindebo, Fuat 0 0 0 0 Kofoedsminde i alt BEV 132.199 132.199 132.199 134.446 13600000 MARJATTA 13601001 Marjatta Fælles 8.756 8.736 8.736 8.736 13602001 Vidarslund 4.973 4.973 4.973 4.973 13603001 Voksencenter SampoVig 6.422 6.422 6.422 6.422 13604001 Ristolahaven 9.855 9.855 9.855 9.855 13605001 Sofiegården 13.918 13.622 13.622 13.622 13606001 Marjatta Værkstederne 4.778 4.778 4.778 4.778 13607001 Skolehjemmet, fælles -1.149-1.149-1.149-1.149 13607002 Skolehjemmet, undervisning 10.757 10.757 10.757 10.757 13607003 Skolehjemmet, bo-afdeling 29.662 29.662 29.662 29.662 13607004 Skolehjemmet, ungdomsuddannelsen 2.985 2.985 2.985 2.985 13607006 Skolehjemmet, Aflastningstilbud 2.885 2.885 2.885 2.885 13608001 Aktivitetshuset Odiliegården 740 740 740 740 13609001 Aktivitetshuse med enhedstakst 12.180 12.180 12.180 12.180 13610001 85 foranstaltninger Marjatta -2.152-2.152-2.152-2.152 Marjatta i alt BEV 104.609 104.292 104.292 104.292 13700000 BØRNESKOLEN FILADELFIA BEV 13701000 Fælles Børneskolen Filadelfia -16-16 -16-16 13702000 Børneskolen Filadelfia: Epilepsi-elever 3.643 3.643 3.643 3.643 13703000 Børneskolen Filadelfia: ADHD-elever 1.481 1.481 1.481 1.481 Børneskolen Filadelfia i alt BEV 5.107 5.107 5.107 5.107

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 13800000 SPECIALRÅDGIVNING FRA FILADELFIA 13801000 Specialrådgivning fra Filadelfia BEV 0 0 0 0 13900000 BO OG NABOSKAB SYDLOLLAND 13901000 Fællesområdet BN Sydlolland 8.422 8.422 8.390 8.390 13902000 Bo og Naboskab Sydlolland 30.879 30.926 30.928 30.928 13903000 A-hus Bo og Naboskab Sydlolland 3.283 3.283 3.283 3.283 13904000 85 foranstaltninger BN Sydlolland 0 0 0 0 13906000 Særforanstaltning Højbovej 7 th 3.385 3.385 3.385 3.385 13907000 Kere Center 6.027 6.027 6.027 6.027 Bo og Naboskab Sydlolland i alt BEV 51.996 52.043 52.013 52.013 14000000 GLIM REFUGIUM 14001000 Glim Refugium BEV 9.857 9.857 9.857 9.857 14100000 SYNSCENTER REFSNÆS 14101000 Fællesområder Synscenter Refsnæs -6.406-6.406-6.406-6.406 14102000 Bo og fritid 26.480 26.480 26.480 26.480 14103000 Børneskolen 3.903 3.903 3.903 3.903 14104000 Voksenskolen 5.035 5.035 5.035 5.035 14105000 Fyrrehøjskolen -6-6 -6-6 14106000 SFO 684 684 684 684 14108000 Rådgivning anden finansiering 38 38 38 38 14109000 Boafdeling Fyrrehøj -21-21 -21-21 14110000 Udviklingsprojekter 0 0 0 0 14111000 Efterskole, Synscenter Refsnæs 5.279 5.279 5.279 5.279 Synscenter Refsnæs i alt BEV 34.986 34.986 34.986 34.986 14200000 PLATANGÅRDEN 14201000 Fælles Platangården 378 378 378 378 14202000 Døgnafdeling Platangården 20.174 20.174 20.174 20.174 14203000 Støtteboliger 2.994 2.994 2.994 2.994 14204000 Spiseforstyrrelse,Dag 0 0 0 0 14205000 Spiseforstyrrelse,Ambulant 0 0 0 0 1 42 06 000 Revalidering 983 983 983 983 14207000 Ambulant behandling -64-64 -64-64 14208000 85foranstaltninger -380-380 -380-380 14209000 VISO 271 271 271 271 14210000 Platangården - indtægtsdækket virksomhed 0 0 0 0 14211000 Platangården, dagtilbud til unge 1.049 1.049 1.049 1.049 Platangården i alt BEV 25.405 25.405 25.405 25.405 14300000 ROSKILDEHJEMMET 14301001 Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 13.632 13.632 13.632 13.632 14302002 Æblehaven 1.149 1.149 1.149 1.149 14303003 Aktivering - Roskildehjemmet 1.455 1.455 1.455 1.455 Roskildehjemmet i alt BEV 16.236 16.236 16.236 16.236 14400000 HANNE MARIE HJEMMET 14401000 Hanne Marie-hjemmet BEV 0 0 0 0 14500000 ALKOHOL OG TRAFIKKURSER 14501000 Alkohol- og trafikkurser Region Sjælland BEV 0 0 0 0 14600000 CENTERTERAPIEN 14601000 Centerterapien BEV 2.125 2.125 2.125 2.125 14800000 SOCIALAFDELINGEN 14801000 Socialafdelingen BEV 10.533 10.533 10.533 10.533 14900000 ØVRIGE UDGIFTER 14901001 Pulje til IT-kontrakter m.v. på socialområdet 1.642 1.642 1.642 1.642 14901003 Administration almene boliger 0 0 0 0 14901004 Elevpulje PGU 5.852 5.852 5.852 5.852 14901005 Forskning 2.042 2.042 2.042 2.042 Øvrige udgifter i alt BEV 9.536 9.536 9.536 9.536 15000000 INDTÆGT TAKSTREGULERING TIDLIGERE ÅR 15001000 Indtægt takstregulering tidligere år BEV -2.034-2.034-2.034-2.034 15100000 UDVIKLINGSPROJEKTER 15101000 Det nye Synscenter Refsnæs 0 0 0 0 Udviklingsprojekter i alt BEV 0 0 0 0

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 5 02 00 000 Andel af renter hovedkonto 2 BEV 1.591 1.591 1.591 1.591 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 576.229 575.959 575.929 578.175 1 90 02 000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 2 23.647 23.889 23.154 23.154 DRIFT I ALT 599.875 599.848 599.083 601.329 30200000 ANLÆG HOVEDKONTO 2 30201000 Anlæg socialområdet og specialundervisning BEV 15.300 6.000 0 0 30202000 Investeringsramme socialområdet BEV 5.179 5.179 5.179 5.179 Andel af fælles formål og administration - 19002000 hovedkonto 2 - Anlæg 0 0 0 0 ANLÆG i alt 20.479 11.179 5.179 5.179 UDGIFTER I ALT 620.354 611.027 604.262 606.508 93000000 Indtægter socialområdet og specialundervisning 93001000 Objektiv finansiering - socialområdet -143.956-143.956-143.956-146.203 93002000 Objektiv finansiering specialskoler -1.355-1.355-1.355-1.355 93003000 Bloktilskud -822-822 -822-822 93004000 Takstindtægter -472.537-472.509-471.744-471.744 93005000 Overhead af indtægtsdækket virksomhed 0 0 0 0 INDTÆGTER I ALT BEV -618.670-618.643-617.878-620.124 SOCIALVÆSEN I ALT 1.684-7.616-13.616-13.616 3 HOVEDKONTO 3: REGIONAL UDVIKLING 16000000 REGIONAL UDVIKLING 16001000 Kollektiv trafik 16001001 Kollektiv trafik 358.200 358.200 358.200 358.200 16002000 Erhvervsudvikling: 16002001 Vækstforum, udviklingsmidler 70.600 70.600 70.600 70.600 16002002 Regionale udviklingsmidler 6.000 6.000 6.000 6.000 16002004 Tilskud til kulturprojekter 3.000 3.000 3.000 3.000 16002005 Uddannelsesprojekter 4.000 4.000 4.000 4.000 16002006 Projekter og aktiviteter i øvrigt 0 0 0 0 Erhvervsudvikling i alt 83.600 83.600 83.600 83.600 16003000 Internationalt arbejde 16003001 Interreg programadministration 3.230 3.230 3.230 3.230 16003002 Medlemskaber 900 900 900 900 16003003 Bruxelles-kontoret 2.000 2.000 2.000 2.000 Internationalt arbejde i alt 6.130 6.130 6.130 6.130 16004000 Natur og Miljø 16004001 Jordforurening og råstoffer 34.131 34.131 34.131 34.131 Natur og Miljø i alt 34.131 34.131 34.131 34.131 16005000 Diverse omkostninger og indtægter RU 16005001 Strategi- og analyse-formål 6.111 6.111 6.111 6.111 16005002 Personalerelaterede udgifter RU 54.948 54.948 54.948 54.948 16005003 Budgetudligningspulje RU -1.285-1.523-801 -801 Diverse omkostninger og indtægter i alt 59.774 59.536 60.258 60.258 5 03 00 000 Andel af renter hovedkonto 3 831 831 831 831 DRIFT I ALT excl. andel af fælles formål og adm. 542.666 542.428 543.150 543.150 19003000 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 23.227 23.465 22.743 22.743 Andel af fælles formål og administration - 19003000 hovedkonto 3 - Anlæg 0 0 0 0 Andel af fælles formål og administration - hovedkonto 3 I alt 23.227 23.465 22.743 22.743 UDGIFTER I ALT BEV 565.893 565.893 565.893 565.893

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 96000000 Indtægter regional udvikling 96001000 Bloktilskud fra staten - regional udvikling -460.143-460.143-460.143-460.143 96002000 Kommunale udviklingsbidrag -105.750-105.750-105.750-105.750 INDTÆGTER I ALT BEV -565.893-565.893-565.893-565.893 REGIONAL UDVIKLING I ALT 0 0 0 0 HOVEDKONTO 1-3 UDGIFTER I ALT 18.035.881 18.489.270 18.708.185 18.918.753 HOVEDKONTO 1-3 INDTÆGTER I ALT -18.048.507-18.042.610-18.026.409-18.028.655 HOVEDKONTO 1-3 NETTO I ALT -12.625 446.660 681.776 890.097 Netto udgifter i alt excl. Andel af fælles formål og adm. 16.860.625 17.091.146 17.291.302 17.574.285 4 HOVEDKONTO 4: FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION 18000000 POLITISK ORGANISATION 18001000 Fælles formål (Partistøtte) 1.679 1.679 1.679 1.679 18002000 Regionsrådsmedlemmer 12.747 12.713 12.713 12.713 18003000 Regionsrådsvalg 0 1.726 0 0 Politisk organisation i alt BEV 14.427 16.119 14.392 14.392 18100000 ADMINISTRATIV ORGANISATION 18101000 Tværgående enheder 18101022 Ledelsessekretariatet 29.995 29.754 26.843 29.554 18101023 Koncern Økonomi 62.954 62.954 60.481 60.481 18101024 Kvalitet og udvikling 44.743 44.745 45.012 42.302 18101025 Koncern HR 100.473 100.714 100.497 100.271 18101026 Koncern IT 149.504 149.504 135.180 135.180 18101027 Koncernservice (HK 4) 22.936 22.936 22.936 23.163 18101029 PFI Produktion-Forskning-Innovation, hovedkonto 4 32.528 32.528 31.549 31.549 Tværgående enheder i alt 443.134 443.135 422.498 422.498 18102000 Barselspulje 18102001 Barselsudgifter hovedkonto 4 0 0 0 0 18103000 IT-kontrakter m.v. fælles område 18103001 IT-kontrakter m.v. fælles område 70.670 70.670 70.670 70.670 Administrativ organisation i alt BEV 513.804 513.806 493.168 493.168 18200000 ØVRIGE UDGIFTER OG INDTÆGTER 18201000 Medlemskab af Danske Regioner 18.528 18.528 18.528 18.528 18202000 Pensioner 97.354 103.038 103.038 103.038 18204000 Pulje til refusion af barselsudgifter på hovedkonto 1-4 93.938 93.938 93.938 93.938 18207000 Interne forsikringsordninger -18.947-18.947-18.947-18.947 Øvrige udgifter og indtægter i alt BEV 190.872 196.556 196.556 196.556 30400000 ANLÆG HOVEDKONTO 4 30401000 Anlæg Administrativ organisation BEV 1.000 11.000 11.000 11.000 30402000 Investeringsramme tværgående enheder BEV 0 2.221 2.221 2.221 30403000 Investeringsramme Regionshuset BEV 2.176 2.176 2.176 2.176 30404000 Tomme grunde og bygninger 0 0 0 0 Anlæg i alt 3.176 15.397 15.397 15.397 FÆLLES FORMÅL OG ADMINISTRATION I ALT 722.278 741.877 719.513 719.513 19004000 Fordeling af hovedkonto 4 Andel vedr. sundhed -672.228-678.506-658.219-658.219 Andel vedr. socialvæsen -23.647-24.513-23.154-23.154 Andel vedr. regional udvikling -23.227-23.461-22.743-22.743 INDTÆGTER I ALT BEV -719.102-726.480-704.116-704.116 19004000 Fordeling af hovedkonto 4 - Anlæg Andel vedr. sundhed Andel vedr. socialvæsen Andel vedr. regional udvikling INDTÆGTER I ALT BEV 0 0 0 0 Hovedkonto 4: I alt 3.176 15.397 15.397 15.397

1.000 kr. - UDGIFTSBASERET 10 10 10 10 Pol. Kode 04-09-2015 5 HOVEDKONTO 5: RENTER Budgetforslag 2016 til 1. behandling BO-år 2017 BO-år 2018 BO-år 2019 50000000 RENTER 51000000 Renteudgifter/renteindtægter 37.536 37.536 37.536 37.536 51500000 Overførsel til hovedkonto 1-4 0 0 0 0 Forrentning vedr. hovedkonto 1 (residual) -35.008-35.008-35.008-35.008 Forrentning på hovedkonto 2 (indgår i institutionsbevillingerne) -1.591-1.591-1.591-1.591 Forrentning på hovedkonto 3-831 -831-831 -831 Almene boliger -106-106 -106-106 52000000 Refusion af købsmoms 0 0 0 0 Hovedkonto 5 i alt BEV 0 0 0 0 6 HOVEDKONTO 6: BALANCE 60100000 Likvide aktiver 60101000 - Likvide aktiver (udgangspunkt) -229.279-398.459-514.575-514.575 - korrektioner vedr. drift 81.497-37.362-167.320-448.057 - korrektioner vedr. anlæg -3.960 2.192 116.701 147.786 60100000 Likvide aktiver I alt -151.742-433.629-565.194-814.846 60200000 Kortfristede tilgodehavender/gæld 60201000 Kortfristede tilgodehavender 0 0 0 0 60202000 Kortfristet gæld 0 0 0 0 60203000 Fondsmidler 0 0 0 0 Kortfristede tilgodehavender/gæld i alt 0 0 0 0 60300000 Langfristede tilgodehavender 60301000 Deponerede midler 80.995-108.623-212.175-170.844 60302000 Langfristede tilgodehavender -30.804-30.804-30.804-30.804 Langfristede tilgodehavender i alt 50.191-139.427-242.979-201.648 60400000 Udlæg vedr. socialområdet 60401000 Udlæg vedr. socialområdet 0 0 0 0 60500000 Langfristet gæld 60501000 Afdrag på lån 221.000 221.000 221.000 221.000 60502000 Låneoptagelse -110.000-110.000-110.000-110.000 60503000 Leasinggæld - afdragsandele 0 0 0 0 60504000 Leasinggæld - tilgang 0 0 0 0 Langfristet gæld i alt 111.000 111.000 111.000 111.000 60600000 Materielle anlægsaktiver 60601000 Åbningsbalance 0 0 0 0 60602000 Investeringer 0 0 0 0 60603000 Afskrivninger 0 0 0 0 60604000 Varebeholdninger 0 0 0 0 Anlægsaktiver i alt 0 0 0 0 60700000 Feriepengeforpligtelse 60701000 Feriepengeforpligtelse 0 0 0 0 60800000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 60801000 Hensatte forpligtelser (tjenestemandspensioner) 0 0 0 0 60900000 Egenkapital 60901000 Egenkapital - modtagne donationer 0 0 0 0 60902000 Egenkapital - driftsførte donationer 0 0 0 0 60903000 Egenkapital - bygningsafskrivninger 0 0 0 0 60904000 Egenkapital - værdireguleringer via art 0 0 0 0 0 60905000 Regnskabsresultat - Sundhedsområdet 0 0 0 0 60906000 Regnskabsresultat - Regional Udvikling 0 0 0 0 60907000 Egenkapital i øvrigt 0 0 0 0 Egenkapital 0 0 0 0 Hovedkonto 6 i alt BEV 9.449-462.057-697.173-905.494 NETTO I ALT 0 0 0 0

INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådighedsbeløb prisniveau 2016 Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Hovedprojekter ---1.000 kr.--- Køge 194.619 220.472 702.666 955.243 851.916 1.491.691 4.416.607 Total 194.619 220.472 702.666 955.243 851.916 1.491.691 4.416.607 Finansiering Statstilskud (60 %) 116.771 132.283 421.599 573.146 511.150 895.015 2.649.964 Egenfinansiering 77.848 88.189 281.066 382.097 340.766 596.676 1.766.643 Total 194.619 220.472 702.666 955.243 851.916 1.491.691 4.416.607

INVESTERINGSOVERSIGT 2016 prisniveau 2016 Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Sygehusplanen Slagelse 23.000 27.637 50.637 Nykøbing Falster 24.895 107.696 103.027 235.618 Total 47.895 107.696 103.027 27.637 286.255

INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådigheds-beløb prisniveau 2016 Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Nye projekter Præhospital Center + Neurohabilitering 7.112 28.448 35.560 IT IT-Sundhedsplatform Fællesudgifter 118.669 90.424 43.008 252.101 Supplerende investeringer i RS 23.000 60.960 53.340 137.300 Behov for geninvesteringer Kræftpakker 67.500 67.500 135.000 Strålebehandling 13.500 13.500 27.000 IT 47.500 47.500 95.000 Årlige puljebeløb Pulje til realisering af besparelser 22.500 22.500 Pulje til realisering af anlægsarbejder 25.000 75.000 100.000 375.000 575.000 Køb og opgradering af MR 18.000 32.004 50.004 Apparaturpulje 50.000 50.000 Total 159.669 173.884 210.464 231.948 228.500 375.000 1.379.465

INVESTERINGSOVERSIGT 2016 prisniveau 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 1. Sundhed Investeringsrammer Investeringsrammer Holbæk Sygehus Investeringsrammer Nykøbing Falster Sygehus Investeringsrammer Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Investeringsrammer Roskilde og Køge sygehuse Investeringsrammer IT 65.906 65.906 65.906 65.906 329.528 593.151 Investeringsrammer sygehusapoteket Investeringsrammer Koncernservice Investeringsrammer Psykiatrie Investeringsrammer Præhospital Center Primær sundhed Total 65.906 65.906 65.906 65.906 329.528 593.151

INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådighedsbeløb prisniveau 2016 Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 02. Socialområdet Synscenter Refsnæs 500 8.300 8.800 Kofoedsminde 200 7.800 6.000 14.000 Total 700 16.100 6.000 22.800

INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådighedsbeløb prisniveau 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 02. Socialområdet Investeringsrammer 5.179 5.179 5.179 5.179 25.894 46.609 Total 5.179 5.179 5.179 5.179 25.894 46.609

INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådighedsbeløb prisniveau 2016 Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 04. Regionshuset Energipulje 14.778 10.000 10.000 10.000 50.000 94.778 5 års eftersyn 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 10.000 Total 15.778 1.000 11.000 11.000 11.000 55.000 104.778

INVESTERINGSOVERSIGT 2016 Rådighedsbeløb prisniveau 2016 2016 2017 2018 2019 2020-2024 I alt Hovedkonto 04 Regionshuset Fælles formål 2.221 2.221 2.221 11.103 17.764 Regionshuset 2.176 2.176 2.176 2.176 10.880 19.585 Total 2.176 4.397 4.397 4.397 21.983 37.349