Nordjyllands Trafikselskab

Nordjyllands Trafikselskab NT Bestyrelse (NT's bestyrelse) 10-09-2018 09:00 J. F. Kennedys Plads 1R, 9000 Aalborg

Mødeindhold Punkt Side Punkt 1: Godkendelse af referat fra den 18. juni 2018 1 Punkt 2: Status for regionaltogsdrift 3 Punkt 3: Økonomirapport 2/2018 4 Punkt 4: Godkendelse af budget 2019 6 Punkt 5: Godkendelse af takster for 2019 10 Punkt 6: Strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan - Det Nordjyske 14 Punkt 7: Strategi for knudepunkter 15 Punkt 8: 29. udbud af flextrafik - Godkendelse af udbudsvilkår 20 Punkt 9: Ny, enkel og sammenhængende rejsegaranti 22 Punkt 10: Meddelelser 25 Punkt 11: Eventuelt 26 Punkt 12: Kommende sager 27

Punkt 1: Godkendelse af referat fra den 18. juni 2018 0-101-2-09 3. September 2018 1. Godkendelse af referat fra den 18. juni 2018 Referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 er tidligere udsendt og vedlægges som bilag. Det indstilles, at referatet af repræsentantskabs- og bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 godkendes. Bilag Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018 1

Bilag til Punkt 1: Godkendelse af referat fra den 18. juni 2018 Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf 2

Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat Repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT den 18. juni 2018 0-101-2-09 22. juni 2018/OS Deltagere Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland Carsten Andersen, Hjørring Kommune Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune Lis Jensen i stedet for Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune Anna Oosterhof, Rebild Kommune (afbud) Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune Kristoffer Hjort Storm, Aalborg Kommune (afbud) Anders Brandt Sørensen, Frederikshavn Kommune (repræsentantskabsmødet) Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune Thomas Øster, NT Ole Schleemann, NT Nicolai B. Sørensen, NT Lars V. Thomsen (repræsentantskabsmødets punkt 1-3)

Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 Repræsentantskabsmøde Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt som en del af et åbent/udvidet bestyrelsesmøde. 1-00-101-1-08 1. Valg af dirigent NT's bestyrelsesformand blev valgt som mødeleder på repræsentantskabsmødet. 1-00-101-1-08 2. Formandens beretning Formanden aflagde følgende beretning: 2017 blev endnu et godt år for Nordjyllands Trafikselskab. I vores seneste forretningsplan fra 2016 definerede vi vores vision som værende ambitionen om at gøre Nordjylland til et foregangsland for god mobilitet med den kollektive trafik som en afgørende faktor der for. Og igen i 2017 har vi taget væsentlige skridt i den rigtige retning. Det økonomiske resultat skabt af NT i 2017 blev igen positivt og beløb sig til knap 20 mio. kr. Som det har været tilfældet de senere år, betyder det, at flere af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, får tilbagebetalt dele af det tilskud, som de har ydet til at give nordjyderne god mobilitet i 2017. For NT vil det naturligvis aldrig blive et mål i sig selv at skabe overskud. Målet for os vil altid være at kunne give nordjyderne adgang til mest og bedst mulig mobilitet, for de midler og ressourcer kommuner, region og kunder betror os. I de foregående år har vi været begunstiget af særligt én faktor, nemlig den positive udvikling i vores omkostningsindeks grundet en meget lav oliepris. I løbet af specielt foråret 2017 kunne vi konstatere en kraftig stigning i oliepriserne, hvilket har betydet, at vi i 2017 således har været negativt påvirket af omkostningsindekset i forhold til vores oprindeligt budgetterede niveau. De væsentligste afvigelser i vores realiserede resultat for 2017 i forhold til det budgetterede har derfor været en positiv udvikling i vores passagerindtægter samt et mindre forbrug på specielt vores øvrige driftsudgifter og administration. Stigningen i passagerindtægter er selvsagt glædelig, og er primært kommet via den regionale togdrift i regionen, hvor nordjyderne har taget godt imod den udvidede betjening fra Nordjyske Jernbaner på strækningen Frederikshavn til Skørping. Investeringer i den kollektive trafik synes at betale sig på såvel den korte som den lange bane, hvilket er en væsentlig og positiv læring når vi kigger frem imod fremtidige projekter. Igen i 2017 har vi arbejdet ud fra den mobilitetstankegang, der blev lanceret i vores forretningsplan fra 2016. Arbejdet med at realisere målene i planen, og de 10 strategiske indsatser planen definerede, skrider planmæssigt frem og har allerede i år resulteret i, at en lang række spændende initiativer har set dagens lys. Side 2 af 9

Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 Tilbage i januar lancerede vi således vores nye billet App NT Billet der desuden findes i en engelske udgave, for at tilgodese de udenlandske turister i Nordjylland. App en er blevet taget meget positivt imod, med både flotte anmeldelser og meget fine salgstal. Ligeledes tilbage i januar og februar måned gik vi endeligt i luften med det nye mobilitetskoncept Plustur, som bygger bro mellem det eksisterende kollektive trafiksystem i Nordjylland, og nordjydernes hjemmeadresse. Vi har et erklæret mål om at forbedre mobiliteten for nordjyderne, og Plustur er et centralt element i opfyldelsen af det mål, idet vi her ikke bare åbner for muligheden for kollektiv trafik dør-til-dør, men også giver flere i specielt tyndt befolkede områder i Nordjylland adgang til det kollektive trafiksystem. Ligeledes fortsatte vi I februar måned digitaliseringen af vores produkter med udfasningen af periodekort på pap, til fordel for nye pendlerkortprodukter på Rejsekort. Vores pendlere var også en del af omdrejningspunktet i lanceringen af den historisk store Takst Vest reform i marts. Taks Vest er en reform, som NT, Midttrafik, Sydtrafik, Fynbus, Arriva Tog og DSB i samarbejde gennemfører for at forenkle priser, takster og zoner, så det bliver lettere for kunder at gennemskue priserne og købe den rigtige og mest fordelagtige billet til busser og tog vest for Storebælt. Overordnet set var implementeringen af reformen en stor succes, og den gør det enklere for kunderne at forstå priser og takster i den samlede kollektive trafik i Vest Danmark. I løbet af foråret oplevede vi desværre også at en af vores operatører Hjørring Citybus gik konkurs. Konkursen betød at 39 busruter med en dags varsel overgår til andre vognmænd. NT s kontraktafdeling og planlægningsafdeling arbejder intenst på dagen, og i dagene efter offentliggørelsen af konkursen, og i løbet af 2 dage er der indgået aftaler for alle ruter, således at vores kunder oplevede en så lille gene som muligt. Vores kunder er da også generelt meget og stigende tilfredse med den kvalitet de oplever i vores busser og tog, og vi oplever rekordhøj tilfredshed. I april måned vinder Arriva NT s kvalitetspris og en bonuspræmie på 25.000 kr. i præmie for rute 90. Det er tredje år i træk, at netop den rute løber med titlen. Prisen går til ruten med bedste kundetilfredshed og brændstofforbrug. Som en led i vores ønske om, i stigende grad, at tilbyde vores kunder én indgang til den kollektive trafik i Nordjylland lancerede vi i maj måned MinRejseplan, som er en nordjyske udgave af Rejseplanen. Udover busser, tog og metro, vises der også tider og priser for rejser med cykel, taxi, samkørsel gennem GoMore, og Plustur i MinRejseplan. Til dato er MinRejseplan App en blevet downloadet mere end 7.000 gange, og har modtaget meget fine anmeldelser fra kunderne. Hvis vi vil se flere kunder i den kollektive trafik i Nordjylland, skal vi skabe et endnu mere sammenhængende og attraktivt samlet udbud af mobilitet for nordjyderne, og derfor er det naturligvis vigtigt, at vi lykkedes med vores forskellige initiativer og foretager yderligere investeringer. Vi vil derfor også i de kommende år bestræbe os på at bidrage til vækst, trivsel og bæredygtighed i Nordjylland. Formandens beretning blev taget til efterretning. Side 3 af 9

Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 1-00-101-1-08 3. Status for NT's økonomi, herunder regnskab 2017 og budgetforslag 2019 Der blev redegjort for NT's regnskab 2017 samt budgetforslag 2019. Orienteringen blev taget til efterretning. Niels Krebs Hansen tilsluttede sig budgetforslaget, men har betænkeligheder ved NT s finansieringsmodel, herunder fordeling af indtægter, øvrige driftsomkostninger og kapacitetsomkostninger. 1-00-101-1-08 4. Status for strategiske fokusområder i NT's Forretningsplan 2016-2019 Overordnet er NT's Forretningsplan 2016-2019 styrende for udviklingsprojekter og andre aktiviteter i NT, og som bilag til dagsorden var vedlagt en opdateret "Fokusplan", som er en rapportering af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen. Fokusplanen indeholder status (indhold, tid, ressourcer og økonomi) for de enkelte projekter. Fokusplanen blev gennemgået på mødet. Orienteringen blev taget efterretning. 1-00-101-1-08 5. Eventuelt Ingen punkter. Side 4 af 9

Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 Bestyrelsesmøde 0-101-2-09 2. Godkendelse af referat fra den 25. maj 2018 Referatet af bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 var tidligere udsendt og vedlagt som bilag. Det indstilles, at referatet af bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 godkendes. Beslutning Referatet af bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 blev godkendt. 1-21-101-1-18 3. Godkendelse af budgetforslag 2019 På bestyrelsens møde den 23. marts 2018 blev principper og forudsætninger for budgetoplægget til 2019 drøftet og godkendt. På baggrund heraf er der nu udarbejdet et egentligt budgetforslag for 2019. Efter bestyrelsens behandling sendes forslaget i høring hos kommunerne og Region Nordjylland. Budgettet, der var vedlagt som bilag, skal endelig godkendes på bestyrelsesmødet den 10. september 2018, idet loven foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september. Det indstilles, at budgetforslag 2019 godkendes og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure. Beslutning Budgetforslag 2019 blev godkendt og sendes i høring hos kommunerne og Region Nordjylland i henhold til NT's budgetprocedure. Lis Jensen kunne ikke tilslutte sig forudsætningen om en takststigning i 2019. Side 5 af 9

Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 1-01-73-101-1-18 4. Fælles vækst - Samarbejde med VisitNordjylland Globalt vækster turismen markant, og sektoren oplevede i 2017 en vækst på 4,6 % på globalt plan. I Danmark var væksten i 2017 samlet set på 2,2 %, mens den i Nordjylland var på beskedne 0,4 %. Nordjylland oplever således i øjeblikket, at specielt regioner som Midtjylland, Syddanmark og hovedstadsområdet løber fra os, hvad angår vækst i turismen, og vi er målt på antallet af overnatninger fortsat ikke tilbage på niveauet fra før finanskrisen. En af årsagerne til denne kedelige udvikling har været et mangelfuldt samarbejde på tværs af erhvervet i Nordjylland, men også at andre regioner, som eksempelvis Syddanmark, har valgt at investere kraftigt i bl.a. international markedsføring. For at vende udviklingen og få vækstraterne i Nordjylland op på niveau med Syddanmark, har VisitNordjylland sat et mål om at øge niveauet for den fælles markedsføring af Nordjylland fra kr. 15 millioner til kr. 50 millioner årligt. At få væksten op på niveau med Syddanmark vil betyde øget årlig omsætning i Nordjylland på kr. 2 milliarder og ekstra 3.000 arbejdspladser frem mod 2022. VisitNordjylland har fået opbakning til initiativet fra kommuner og region, der samlet set vil bidrage med op til 10,5 millioner kroner årligt over de kommende tre år. De resterende kr. 24,5 millioner vil skulle hentes via bidrag fra erhvervslivet i Nordjylland. Bidragsstørrelserne vil her variere fra kr. 100.000 årligt til mere end kr. 2 millioner årligt fra de største bidragsydere. I den forbindelse har NT således modtaget en forespørgsel fra VisitNordjylland, om hvorvidt vi vil støtte økonomisk op omkring dette nordjyske initiativ. NT's forretningsplan bygger på ambitionen om at bidrage til øget vækst og trivsel samt et bedre miljø, og dermed er vækstinitiativerne fra VisitNordjylland helt i tråd med forretningsplanen. Vi har i NT's budget ikke afsat midler til direkte økonomiske bidrag som ovenstående, og det ligger udover vores normale tilgang til anvendelse af midler til markedsføring direkte promovering af NT og NTprodukter. Vi vil således skulle afsætte yderligere midler over de kommende tre år. Samtidigt synes vi dog, at dette initiativ tegner yderst positivt og vil bidrage til en positiv og tiltrængt vækst i den samlede region vækst, der både direkte og indirekte, må forventes at resultere i flere kunder i vores busser og tog. I vores dialog med hovedaktørerne i initiativet, har vi desuden fået positive tilkendegivelser i forhold til bl.a. eksponering af NT, som vil være af værdi for os. Hvad angår størrelsen af vores eventuelle økonomiske bidrag til initiativet, foreslår vi et beløb på kr. 250.000 årligt. Det indstilles, at bestyrelsen støtter det fælles nordjyske initiativ, og at midlerne hertil afsættes. Beslutning Bestyrelsen støtter det fælles nordjyske initiativ, og midlerne hertil indarbejdes i budgetforslag 2019 inkl. overslagsårene. Side 6 af 9

Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 1-30-71-101-1-18 5. Planlægning og udførelse af togbuskørsel I forbindelse med regionaltogsdriften, som Nordjyske Jernbaner (NJ) udfører på kontrakt for NT, opstår der fra tid til anden behov for at erstatte togkørslen med busser. Dette forekommer enten i planlagte situationer ved f.eks. sporarbejder, beskæring af træer eller aktuelt i forbindelse med det nye signalsystem, eller i akutte situationer i form af uforudsigelige nedbrud, signalfejl eller lignende. Arbejdsdelingen er, at NJ er ansvarlig for togbuskørslen nord for Limfjorden og DSB syd for fjorden. Den formelle arbejdsdeling mellem NJ og NT vedr. togbusser er, at NJ varetager både den planlagte og den akutte togbuskørsel. Siden driftsstart på regionaltogsstrækningen i august 2017 har det dog vist sig at være nødvendigt, at NT assisterer NJ, og på flere områder har NT reelt overtaget arbejdsopgaver vedr. den planlagte togbuskørsel for NJ, for at lykkes med at få togbuskørslen planlagt effektivt og rettidigt. Fremadrettet er NJ og NT ved at aftale en ændret arbejdsdeling, hvor NT varetager den planlagte togbuskørsel, mens NJ fortsat varetager den akutte togbuskørsel. Endvidere lægges der op til, at NT gennemfører tilbudsindhentning af togbuskørslen på vegne af NJ. Ressourcemæssigt skal NT kompenseres af NJ for arbejdsopgaverne. Nedenfor er de foreslåede ændringer i opgavesnittet mellem NJ og NT beskrevet i korte træk, og de er uddybet i et notat, som var vedlagt dagsorden. Udnyttelse af NT s kontraktbusser til togbuskørsel I lovgivningen er togbusser defineret som almindelig rutekørsel, hvilket svarer til NT s øvrige bustrafik. Derfor er det oplagt at anvende de busser, NT s i forvejen har i kontrakt, til togbuskørsel, når busserne er ledige. Fordelen er, at busserne allerede har billetteringsudstyr, destinationsskilte mv. og, at chaufførerne har kendskab til takstsystemet, rutenettet og øvrige rejseregler. Da planlagt togbuskørsel som udgangspunkt foretages i aftentimer og weekender, vil NT s kontraktbusser umiddelbart være tilgængelige. I kontrakterne er der hjemlet en mulighed for at pålægge entreprenøren kørsel på andre strækninger end den vundne pakkekørsel fra udbudsprocessen inden for én uges varsel, og dette afregnes ud fra kontraktens almindelige afregningssatser. Tilbudsindhentning og/eller udbud af togbuskørslen Indkøb af togbusser er omfattet af udbudspligt, idet togdriften defineres som en forsyningsydelse. Dette medfører, at togbuskørsel er udbudspligtig, hvis det overstiger tærskelværdien på 3.298.179 kr. beregnet for hele kontraktperioden. Planlagt togbuskørsel vurderes at beløbe sig til ca. 500.000 kr. årligt (baseret på anvendt togbuskørsel i kørselsåret 2016/2017), og den akutte togbuskørsel udføres i beskedent omfang. Omfanget af togbuskørsel er altså som udgangspunkt under tærskelværdien. Side 7 af 9

Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 Planlagt togbuskørsel Omfanget af planlagt togbuskørsel er altså under tærskelværdien, og der vil af den grund ikke være pligt til at udbyde kørslen. Indtil nu har NJ gjort brug af en bestemt entreprenør til både planlagt og akut togbuskørsel i form af direkte kontrakttildeling. Hvis omfanget af den planlagte togbuskørsel er betydeligt, eller hvis andre forhold taler herfor, anbefales det at anvende tilbudsindhentning af hensyn til objektivitet og transparens. I uge 41-42 foretages afsluttende tests af ERTMS (det nye signalsystem). Alle togafgange er utilgængelige for passagerer, og der skal indsættes togbusser. I tråd med ovenstående anbefales det at lave en tilbudsindhentning for denne planlagte togbuskørsel, og at processen igangsættes snarest muligt. Akut togkørsel Til afhjælpning af akut togbuskørsel anbefales tilbudsindhentning af en rammeaftale på 1-2 år. Dette begrundes i hensynet til en driftssikker her-og-nu løsning, som er sikret ud fra objektive og gennemsigtige hensyn. Da NJ i sådanne situationer vil være nærmest, når situationen opstår, vil det være mest hensigtsmæssigt, at NJ håndterer den praktiske med kontrakt til den konkrete entreprenør, informationsdækning mv. Endelig skal det nævnes, at entreprenørerne vil blive orienteret om valg af løsning, således at der er klarhed over NT og NJ s håndtering af henholdsvis planlagt og akut togbuskørsel. Det indstilles, at NT på vegne af NJ foretager en større del af planlægningen og den praktiske koordinering vedr. indsættelse af togbusser, at NT anvender kontraktbusser til togbuskørslen i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, og at NT herudover varetager tilbudsindhentning og indgåelse af rammeaftale vedr. togbuskørsel på vegne af NJ. Beslutning Bestyrelsen godkendte, at NT på vegne af NJ foretager en større del af planlægningen og den praktiske koordinering vedr. indsættelse af togbusser, at NT anvender kontraktbusser til togbuskørslen i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt, og at NT herudover varetager tilbudsindhentning og indgåelse af rammeaftale vedr. togbuskørsel på vegne af NJ. Side 8 af 9

Punkt 1, Bilag 1: Bilag 1, Referat, NT's repræsentantskab og bestyrelse, 18. juni 2018.pdf Referat, repræsentantskabs- og bestyrelsesmøde i NT, 18. juni 2018 0-9-101-2-08 6. Meddelelser Der blev på mødet orienteret om: Status for 24. udbud af bustrafik Status for Hjørring Citybus konkurs Opfølgning på politisk fællesmøde den 13. juni 2018 vedr. Projekt Vest Forstærkning af busruter i forbindelse med eventuelle konflikter på togområdet 0-9-101-4-08 7. Eventuelt Ingen punkter. 0-9-101-3-08 8. Kommende sager Økonomirapport 2/2018 (september) Godkendelse af B2019 (september) 28. udbud af Flextrafik, godkendelse af vilkår (september) Grøn Handlingsplan Side 9 af 9

Punkt 2: Status for regionaltogsdrift 1-30-72-101-1-15 3. september 2018 2. Status for regionaltogsdrift Nordjyske Jernbaner (NJ) overtog den regionale togtrafik fra den 6. august 2017, og de kører nu ca. 30 % flere afgange end den kørsel, der blev overtaget fra DSB. Det fremtidige signalsystem, som først forventes udrullet i hele landet i 2024-2030, bliver efter planen taget i brug i Vendsyssel (nord for Lindholm) allerede fra oktober 2018. DSB er på det tidspunkt modsat NJ ikke klar til at håndtere det nye signalsystem i deres tog. Derfor er det aftalt, at NJ fra oktober 2018 levere al togkørsel i Vendsyssel, herunder de 6 daglige lyntog til og fra Frederikshavn, som nu udføres af DSB. Peter Hvilshøj, som er direktør for Nordjyske Jernbaner, deltager på mødet og giver en status for regionaltogsdriften og Signalprogrammet. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 3

Punkt 3: Økonomirapport 2/2018 1-21-101-2-18 3. september 2018 3. Økonomirapport 2/2018 Vedlagte NT Økonomirapport 2 (FV2 2018) udgør den anden budgetopfølgning og prognose for 2018 for NT s forretningsområder: Bustrafik, Togtrafik og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første to kvartaler og et estimat for de sidste to kvartaler i 2018. Det indstilles, at bestyrelsen tager NT økonomirapport 2 (FV2 2018) til efterretning Bilag Bilag 3: NT Økonomirapport 2 (FV2 2018) 4

Bilag til Punkt 3: Økonomirapport 2/2018 Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf 5

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf NT Økonomirapport 2, 2018 (FV2 2018)

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf NT Økonomirapport 2, 2018 (FV2 2018) FV2 2018 er den anden budgetopfølgning og prognose i 2018 for NT s Bus-, Tog- og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første to kvartaler og et estimat for årets sidste to kvartaler. Prognosen for Bustrafik viser et mindreforbrug på 5,8 mio. kr. i forhold til budget 2018 til trods for et forventet merforbrug på 8,4 mio. kr. på operatørudgifterne. Det skyldes primært højere indtægter for i alt 9,5 mio. kr. og et lavere udgiftsniveau på Øvrige driftsudgifter på 4,4 mio. kr. Prognosen for Togtrafik viser et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., hvilket skyldes højere passagerindtægter end budgetteret. Endeligt viser prognosen for Flextrafik et merforbrug på 0,1 mio. kr. Såfremt NT skulle realisere prognosens forventede mindre- og merforbrug i 2018, vil disse senest blive afregnet med kommuner og Region Nordjylland i 2020. Under økonomirapportens bestillerøkonomi vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus-, Tog- og Flextrafik. Indhold NT Økonomirapport 2, 2018 (FV2 2018)... 1 Bustrafik... 3 Hovedtal... 3 Driftsindtægter... 3 Tilskud a conto... 6 Operatørudgifter... 6 Øvrige driftsudgifter... 8 Kapacitetsudgifter... 10 Finansielle poster... 10 Bustrafik fordelt på bestillere... 12 Togtrafik... 14 Hovedtal... 14 Driftsindtægter... 15 Tilskud a conto... 15 Operatørudgifter... 15

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Øvrige driftsudgifter... 16 Kapacitetsudgifter... 17 Finansielle poster... 17 Togtrafik fordelt på bestillere... 17 Flextrafik... 19 Hovedtal... 19 Passagerindtægter... 19 Tilskud... 20 Operatørudgifter... 21 Kapacitetsudgifter... 22 Finansielle poster... 23 Flexhandicap fordelt på bestillere... 23 Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere... 25 Bestillerøkonomi... 27 Brønderslev Kommune... 27 Frederikshavn Kommune... 28 Hjørring Kommune... 29 Jammerbugt Kommune... 30 Læsø Kommune... 31 Mariagerfjord Kommune... 32 Morsø Kommune... 33 Rebild Kommune... 34 Region Nordjylland... 35 Thisted Kommune... 36 Vesthimmerlands Kommune... 37 Aalborg Kommune... 38 2

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Bustrafik Hovedtal Bustrafik (1.000 DKK) ÅTD 2018 2018 Budget Realiseret Afvigelse Budget FV2 2018 Afvigelse Driftsindtægter 149.507 148.011-1.497 310.648 319.658 9.010 Passagerindtægter 179.917 183.076 3.158 371.468 388.490 17.022 Takstsamarbejde -30.410-35.065-4.655-60.820-68.832-8.012 Tilskud a conto 244.178 244.553 375 488.357 488.812 455 Indtægter i alt 393.686 392.564-1.122 799.005 808.470 9.465 Operatørudgifter -348.065-355.039-6.973-689.318-697.753-8.435 Øvrige driftsudgifter -35.711-27.659 8.052-64.151-59.718 4.433 Busterminaler -5.602-3.839 1.764-9.621-9.250 371 Kundecenter -5.732-5.382 350-11.083-10.350 733 Bus IT -4.113-3.078 1.035-8.226-7.382 843 Billetteringsudstyr -5.609-4.774 835-17.380-18.283-902 Lånefinansiering -5.697-3.310 2.387-175 2.216 2.392 Billetudgifter -8.359-6.955 1.404-16.468-15.471 997 Stoppestedsudstyr -599-321 278-1.198-1.198 0 Kapacitetsudgifter -24.621-21.400 3.221-45.249-44.895 354 Administration -17.740-14.862 2.879-33.031-32.351 680 Salgsudgifter -2.299-2.247 52-3.043-2.869 174 Samarbejdsaftaler -3.246-3.459-213 -6.504-7.011-507 Udviklingspuljen -1.335-832 503-2.671-2.663 8 Udgifter i alt -408.397-404.097 4.300-798.718-802.366-3.648 Driftsresultat -14.712-11.533 3.179 287 6.104 5.816 Finansielle poster -144-37 107-287 -287 1 Resultat -14.855-11.570 3.285 0 5.817 5.817 Driftsindtægter Prognosen for driftsindtægter, dvs. passagerindtægter efter fradrag af takstsamarbejde med DSB, Arriva Tog og Nordjyske Jernbaner (NJ), forventes at blive 319,7 mio. kr., hvilket er 9,0 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen til budgettet skyldes, at stigningen i passagerindtægterne mere end opvejer stigningen i takstsamarbejde. Stigningen i passagerindtægterne og i takstsamarbejde skyldes primært, at den regionale togdrift har genereret flere indtægter end estimeret i budgettet. Indtægterne vedr. NJ s togdrift flyttes til Togtrafik under Takstsamarbejde. 3

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Driftsindtægter 324,0 322,0 320,0 318,0 322,0 319,7 mio. kr. 316,0 314,0 312,0 310,0 308,0 306,0 310,6 313,9 304,0 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Passagerindtægter Prognosen for passagerindtægterne for 2018 er behæftet med større usikkerhed end normalt grundet indførsel af Takst Vest i marts samt udfasning af periodekort på Scanpoint-udstyr og periodekort på giro på TMS-udstyr i februar. Passagerindtægtsprognosen for 2018 er 13,6 mio. kr. højere end det realiserede resultat for 2017 jf. nedenstående diagram, hvilket primært skyldes helårseffekten af den regionale togdrift, som i 2017 kun indgik med 5 måneder. I forhold til budget 2018 er passagerindtægterne 17,0 mio. kr. højere. Det skyldes følgende bevægelser: Der forventes en større stigning i rejser på rejsekort svarende til en merindtægt på ca. 19,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Sammenlignet med regnskab 2017 er der tale om en stigning på 18,4 mio. kr. Stigningen i prognosen i forhold til budgettet sker primært på bekostning af periodekort samt pga., at der er indregnet en større indtægt på rejsekort vedr. regional togdrift end budgetteret. Der forventes et fald i rejser på periodekort/månedskort svarende til en lavere indtægt på ca. 7,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Der forventes en stigning i mobilbilletter på ca. 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Stigningen skyldes en estimeret højere indtægt på NT s webshop samt en mindre stigning på NT s billetapp. Der forventes et fald i indtægter på SMS-billetter på ca. 2,7 mio. kr., hvilket skyldes, at dette produkt udfases d. 11/11-2018. Det forventes, at 80 % af indtægten på dette produkt overgår til NT s webshop og NT s billetapp, mens de sidste 20 % forventes at overgå til rejsekort kontantbilletter. Der forventes et fald i ungdomskort på ca. 2,8 mio. kr. i forhold til budgettet. NT har været i dialog med de øvrige trafikselskaber, som oplever samme nedadgående tendens. Der forventes et fald i skolekort på 1,6 mio. kr. i forhold til budgettet. Kontant-/enkeltbilletter stiger med 3,3 mio. kr. i forhold til budgettet. Øvrige afvigelser giver en samlet stigning på 3,2 mio. kr. 4

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf 390,0 385,0 Passagerindtægter 384,1 388,5 380,0 mio. kr. 375,0 374,9 371,5 370,0 365,0 360,0 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Takstsamarbejde Under takstsamarbejder er der i budgettet for 2018 forudsat en samlet afregning til DSB, Arriva Tog og NJ på 60,8 mio. kr. Der er i denne økonomirapport estimeret et takstsamarbejde på 68,8 mio. kr. Afvigelsen til budgettet skyldes, at udviklingen i passagerindtægter på den regionale togdrift er højere end budgetteret. som nævnt under passagerindtægter. Takstsamarbejde 75,0 70,0 70,1 68,8 mio. kr. 65,0 60,0 55,0 50,0 45,0 52,8 60,8 40,0 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Indtægtsfordeling Indtægtsfordelingsmodellens fase 3 indregnes med 75 % i budget 2018 og dermed også i FV2 2018. I indtægtsfordelingsmodellens fase 2 fordeles produkterne rejsekort, rejsekort off peak rabat, enkeltbilletter og NTbestilling på tog og de enkelte busruter ud fra en databaseret information om, hvor kunderne faktisk har rejst. I fase 3 indgår udover produkterne i fase 2 også skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter i den databaserede indtægtsfordelingsmodel. 5

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Alle NT s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik, hvilket også inkluderer indtægter fra Togtrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. inkl. togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Bus og Tog Rejsedata er færd med at Tilskud a conto A conto tilskuddet i 2018 er budgetteret til 488,4 mio. kr. Det forventes, at a conto tilskuddet stiger med 0,5 mio. kr. Det skyldes, at det er aftalt med Brønderslev Kommune, at der foretages en forhøjelse 0,4 mio. kr. pga. trafikplansprojekt i kommunen, der blev gennemført i 2016, samt et ønske fra Vesthimmerlands Kommune om en ekstraordinær aconto opkrævning på 0,1 mio. kr. Operatørudgifter Området dækker over udgifter til både Buskørsel samt Flexlinje, Flextur og Plustur. Der forventes i 2018 en udgift på 697,8 mio. kr., hvilket er 8,4 mio. kr. højere end budgetteret. I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne. Operatørudgifter 700,0 698,0 697,8 696,0 mio. kr. 694,0 692,0 690,0 690,1 689,3 692,3 688,0 686,0 684,0 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Buskørsel Prognosen for Buskørsel for 2018 viser en forventet operatørudgift på 684,4 mio. kr. svarende til en øget udgift på 6,9 mio. kr. i forhold til budgettet. De øgede operatørudgifterne dækker over en række større og mindre ændringer i såvel opadgående som i nedadgående retning. De større ændringer kan kort beskrives således: 6

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Prisudviklingen i budget 2018 blev i sommeren 2017 fastsat ud fra forventningerne til 2018 med afsæt i omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark (indeks for september 2017). Fra ultimo december 2017 og frem til juni 2018 er omkostningsindekset steget markant, hvilket primært skyldes en kraftig stigning i dieselpriserne. I forhold til budget 2018 er omkostningsindekset steget med 1,6%-point, hvilket betyder en forøgelse af operatørudgifterne på ca. 9,7 mio. kr. I nedenstående diagram vises det anvendte indeksniveau for budget 2018, denne økonomirapporter samt den seneste forventning til indeksets udvikling i 2018. 116,0 115,0 114,0 113,0 112,0 111,0 110,0 109,0 Omkostningsindeks 108,0 jan-19 feb-19 mar-19 apr-19 maj-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 B 2018 FV2 2018 Indeks (sep-2018) Hjørring Citybus gik konkurs den 22. maj. Effekten af konkursen, som ikke var indregnet i FV1 2018, er nu indregnet. Konkursen medfører en merudgift primært for Frederikshavn Kommune, Hjørring Kommune, Thisted Kommune samt Region Nordjylland. Da konkursboet ikke er opgjort, er Hjørring Citybus bankgaranti vedr. A-kontrakt kørsel ikke indregnet i denne økonomirapport. NT s 24. udbud førte til en besparelse på 9,2 % på de udbudte ruter for Morsø Kommune. Udbuddet har dog også medført øgede udgifter på 12,5 % for Brønderslev Kommune. Disse store ændringer var ikke forventet i budgettet. NT s 23. udbud førte til en besparelse på 17,5 % på de udbudte ruter for Mariagerfjord Kommune. Dette store fald var ikke fuldt indregnet i budget 2018, hvorfor operatørudgifterne i Mariagerfjord Kommune er lavere end budgetteret. Grundet ufuldstændige data for Aalborg bybuskontrakterne er estimatet for 2. halvår af 2018 fastholdt i forhold til FV1 2018. I nedenstående diagram ses udviklingen i operatørudgifterne og køreplantimer eksklusiv Flexlinje, Flextur og Plustur. 7

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Udgifter i mio. kr. 686 684 682 680 678 676 674 672 670 668 Buskørsel R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 950 945 940 935 930 925 920 915 Køreplantimer i tusinder Operatørudgifter Buskørsel Antal køreplantimer Buskørsel Flexlinje, Flextur og Plustur Det forventede forbrug ligger 1,5 mio. kr. højere end budgettet, hvilket primært skyldes stigende aktivitet på Flextur primært hos Thisted Kommune, Mariagerfjord Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Plustur går væsentligt under budget, da udrulningen sker langsommere end forventet. Øvrige driftsudgifter Prognosen på Øvrige driftsudgifter viser et udgiftsniveau, som er 4,4 mio. kr. lavere end budgetteret. På Busterminaler viser prognosen et udgiftsniveau, som er 0,4 mio. kr. lavere end budgettet. Dette skyldes følgende forhold: Først og fremmest er der budgetmæssigt lavet en teknisk flytning af driften af NT-butikken. Denne budgetudgift på 0,3 mio. kr. var placeret under Busterminaler, men er nu flyttet til Kundecentret. Dette reducerer budgettet totalt set fra 9,9 mio. kr. til 9,6 mio. kr. på Busterminaler. Aalborg Busterminal, Zone 0 og Ventesalen forventes i alt at resultere i et overforbrug på 0,2 mio. kr. Den primære årsag er investering i nye perronskærme på 0,9 mio. kr. Dette medvirker til et overforbrug på 0,6 mio. kr. på selve terminalen, der delvist modsvares af underforbrug på ventesalen. Generelt kan der konstateres et underforbrug på tværs af øvrige terminaler, der tilsammen beløber sig til 0,6 mio. kr. Hurup, Brovst og Thisted er eneste terminaler, hvor der forventes et mindre overforbrug. Den primære årsag til underforbruget på øvrige terminaler er besparelse på vedligeholdelse. 8

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Prognosen på Kundecenter viser et underforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes følgende forhold: Først og fremmest er der budgetmæssigt lavet en teknisk flytning af driften af NT-butikken. Denne budgetudgift på 0,3 mio. kr. var placeret under Busterminaler, men er nu flyttet til Kundecentret. Dette øger budgettet totalt set fra 10,8 mio. kr. til 11,1 mio. kr. på Kundecenteret. Den primære årsag til underforbruget på Kundecenteret er et lavere udgiftsniveau på lokaleudgifter i form af husleje, rengøring og forbrugsudgifter samt en mindre besparelse på lønudgifterne i første halvår. Dertil er en væsentlig forklaring, at en større andel af udgiften til Kundecenteret flyttes over til togtrafikken grundet opdatering af fordelingsnøglen mellem Bustrafik og Togtrafik. Prognosen for BusIT viser lavere udgifter for 0,8 mio. kr. Dette skyldes følgende forhold: En forventning om, at der ikke skal indkøbes og udskiftes så mange bus-pc ere som budgetteret. Generelt forventes færre udgifter til diverse BusIT. Besparelser på serviceaftaler grundet periodisering af udgiftsposter. På Billetteringsudstyr indeholder prognosen en forventet budgetoverskridelse på 0,9 mio. kr. Budgetoverskridelsen skyldes følgende forhold: Investeringen i opgradering af det lille rejsekortudstyr (Buslight) forventes at blive 1,4 mio. kr. dyrere end budgetteret. Investeringer i og drift af stort rejsekortudstyr forventes at give en budgetbesparelse på 0,3 mio. kr. WLAN-kørsel i relation til rejsekortudstyr forventes at give en budgetbesparelse på 0,2 mio. kr. Prognosen på Lånefinansiering indeholder et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. i forhold til budget 2018. Det skyldes alene følgende forhold: Tilbagebetaling af renter på ansvarlige lån til Rejsekort A/S for 2,4 mio. kr. Tilbagebetalingen er ikke indregnet i budget 2018. Billetudgifter forventes realiseret 1,0 mio. kr. lavere end i budgettet. De væsentligste årsager er følgende: Provisionsaftaler forventes at give en samlet merudgift på 0,5 mio. kr. Gebyrindtægter fra rejsekort forventes at give en budgetbesparelse på 0,3 mio. kr. Kort- & betalingsgebyr Nets og Teller forventes 0,1 mio. kr. lavere pga. af genforhandlede aftaler med Teller og Nets (Nets via Rejsekort A/S). 9

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Rejsekort distributionshonorar og afgifter forventes at give en budgetbesparelse på 0,4 mio. kr., da der nu forventes balance mellem honorarer og afgifter. Rejsekort abonnementsafgift forventes at give en budgetbesparelse på 0,3 mio. kr. Indkøb af fysiske rejsehjemler (primært rejsekort) forventes at give en budgetbesparelse på 0,2 mio. kr. Transaktionsafgifter til SMS-billetten forventes at give en budgetbesparelse på 0,2 mio. kr. Niveauet i budget 2018 fastholdes for Stoppestedsudstyr. Kapacitetsudgifter I prognosen forventes Kapacitetsudgifter at blive 0,4 mio. kr. højere end budget 2018. Administration I prognosen forventes udgifter til Administration at ligge 0,7 mio. kr. lavere end budget 2018. Det skyldes følgende: Udgifter til leje, drift og vedligehold af lokaler forventes 0,2 mio. kr. lavere end budget. Lønudgifter forventes at blive 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret Prognosen for Intern IT fastholdes. Med en række nyindkøb af systemer i anden halvdel af 2018 ser det dog ud til, at driftsbudgettet overskrides med ca. 0,6 mio. kr. Denne overskridelse finansieres af tidligere års hensættelse til digitaliseringsprojekter. Udgifter til kontorhold forventes blive 0,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Salgsudgifter I prognosen forventes Salgsudgifter at ligge 0,2 mio. kr. lavere end budget 2018. Dette skyldes følgende: Mindre besparelse på forsendelse og køreplaner. Udgifter til Markedsføring forventes fastholdt på budget. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2018 forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr. Det dækker over følgende afvigelser: Forventning om et højere udgiftsniveau i samarbejdsaftale med Rejseplanen A/S på 0,1 mio. kr. Forventet højere administrationsudgifter til Flexlinje, Flextur og Plustur på 0,4 mio. kr. Det skyldes primært højere aktivitetsniveau end budgetteret på kørselsordningen Flextur. Udviklingspuljen Prognosen fastholder niveauet i budget 2018. Finansielle poster Prognosen fastholder niveauet i budget 2018. 10

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf 11

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Bustrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter ** Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr. 2018 Resultat * Brønderslev -16.797-1.440-1.138 5.095-14.281 14.729 448 Frederikshavn -23.669-1.939-1.935 6.549-20.994 20.060-934 Hjørring -31.788-2.317-2.458 9.334-27.228 26.237-992 Jammerbugt -13.773-1.223-939 5.555-10.380 10.600 220 Læsø -2.447-23 -145 49-2.567 2.457-110 Mariagerfjord -23.508-2.337-1.648 9.234-18.259 20.137 1.878 Morsø -13.523-398 -773 258-14.436 15.287 851 Rebild -15.841-1.429-1.094 6.667-11.698 11.835 137 Thisted -26.707-2.096-1.761 7.182-23.382 22.562-820 Vesthimmerland -16.718-1.433-1.134 4.137-15.148 14.417-731 Aalborg -281.102-22.660-17.410 154.887-166.284 167.265 981 Kommuner -465.874-37.295-30.435 208.947-324.657 325.585 928 Regionale busruter -220.800-22.424-14.746 110.711-147.258 152.007 4.748 Region Nordjylland -220.800-22.424-14.746 110.711-147.258 152.007 4.748 Subtotal -686.674-59.718-45.181 319.658-471.915 477.592 5.676 Midttrafik -11.080 0 0 0-11.080 11.220 141 Total -697.753-59.718-45.181 319.658-482.995 488.812 5.817 B 2018-689.318-64.151-45.536 310.648-488.357 488.357 0 R 2017-690.088-55.026-45.740 322.046-468.808 481.457 12.649 * (-) = Underskud (opkræves senest hos kommuner og Region Nordjylland i 2020) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til kommuner og Region Nordjylland i 2020) ** Inklusiv finansielle poster 12

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2018 fra de enkelte bestillere af Bustrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2018 Tilskud fra ejere vedr. tidligere år Samlet tilskud fra ejere Brønderslev 14.729 465 15.194 Frederikshavn 20.060 149 20.209 Hjørring 26.237-1.118 25.119 Jammerbugt 10.600-179 10.421 Læsø 2.457 57 2.514 Mariagerfjord 20.137-230 19.907 Morsø 15.287 763 16.050 Rebild 11.835-280 11.554 Thisted 22.562-513 22.049 Vesthimmerland 14.417 16 14.433 Aalborg 167.265-8.890 158.375 Kommuner 325.585-9.760 315.825 Region Nordjylland 152.007-1.572 150.434 Subtotal 477.592-11.333 466.259 Midttrafik 11.220-25 11.195 Total 488.812-11.358 477.454 13

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Togtrafik Region Nordjylland har indgået kontrakt med staten om at varetage bestilleransvaret for den regionale togtrafik fra 6. august 2017. Kørslen udføres af NJ, og NT varetager alle trafikselskabsfunktioner for kørslen inkl. kontrakt med NJ. Den regionale togdrift omfatter kørsel mellem Skørping og Frederikshavn. Herudover indeholder Togtrafik også togdrift på lokalbanerne, hvor det også er NJ, som udfører kørslen, og NT der varetager alle trafikselskabsfunktioner for kørslen inkl. kontrakt med NJ. Overtagelsen af DSB s 6 daglige afgange til Vendsyssel fra oktober 2018 er indregnet i denne økonomirapport. Hovedtal Togtrafik (1.000 DKK) ÅTD 2018 2018 Budget Realiseret Afvigelse Budget FV2 2018 Afvigelse Driftsindtægter 26.470 31.051 4.581 52.940 60.792 7.852 Passagerindtægter 26.470 31.051 4.581 52.940 60.792 7.852 Takstsamarbejde 0 0 0 0 0 0 Tilskud a conto 54.900 54.900 0 109.801 112.453 2.652 Indtægter i alt 81.370 85.952 4.581 162.741 173.245 10.504 Operatørudgifter -76.748-76.748 0-153.495-156.147-2.652 Lokalbaner -28.803-28.803 0-57.607-57.107 500 Regional Togdrift -47.944-47.944 0-95.888-96.388-500 DSB-afgange i Vendsyssel 0 0 0 0-2.652-2.652 Øvrige driftsudgifter -4.045-3.263 782-7.432-7.595-163 Kundecenter -725-722 3-1.450-1.832-382 Tog IT -573-427 147-1.147-1.000 147 Billetteringsudstyr -685-546 139-2.009-2.072-64 Lånefinansiering -658-382 276-20 251 271 Billetudgifter -1.403-1.185 218-2.807-2.942-135 Kapacitetsudgifter -901-826 75-1.801-1.894-93 Administration -720-633 87-1.439-1.508-69 Salgsudgifter -66-97 -31-133 -134-1 Samarbejdsaftaler -56-59 -3-113 -128-15 Udviklingspuljen -58-36 22-116 -124-8 Udgifter i alt -81.693-80.836 857-162.728-165.637-2.908 Driftsresultat -323 5.116 5.438 13 7.609 7.596 Finansielle poster -6-2 5-13 -13-1 Resultat -329 5.114 5.443 0 7.595 7.595 14

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Driftsindtægter Passagerindtægter Den samlede passagerindtægt fra Togtrafik forventes i 2018 at udgøre 60,8 mio. kr., hvilket er 7,9 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen til budgettet skyldes primært højere forventede rejsekortindtægter end estimeret i budgettet. Prognosen for passagerindtægterne for 2018 er behæftet med større usikkerhed end normalt. Det skyldes følgende: indførsel af Takst Vest i marts udfasning af periodekort på Scanpoint-udstyr og periodekort på giro på TMS-udstyr i februar. arbejde på signalprogrammet på banestrækningen i Nordjylland Indtægtsfordeling Der henvises til afsnittet Indtægtsfordeling under Bustrafik. Tilskud a conto A conto tilskuddet i 2018 er budgetteret til 109,8 mio. kr. Grundet overtagelsen af de 6 daglige afgange fra DSB i oktober er aconto tilskuddet hævet med 2,7 mio. kr. til 112,5 mio. kr. Operatørudgifter Operatørudgifter opdeles i Lokalbaner, Regional togdrift samt DSB-afgange i Vendsyssel. Lokalbaner Prognosen for 2018 viser en forventet betaling på 57,1 mio. kr. til NJ, hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen skyldes overflytning af basisudgifter fra Lokalbaner til Regional togdrift. Operatørudgifter (Lokalbaner) mio. kr. 60,0 59,0 58,0 57,0 56,0 55,0 54,0 53,0 52,0 51,0 58,6 57,6 57,6 57,1 50,0 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 15

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Regional togdrift Operatørudgifterne til den regionale togdrift forventes at ligge på 96,4 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. højere end budgetteret. Som beskrevet ovenfor skyldes afvigelsen overflytning af basisudgifter. Operatørudgifter (Regional togdrift) 99,5 95,9 95,9 96,4 89,5 79,5 mio. kr. 69,5 59,5 49,5 39,5 41,3 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 DSB-afgange i Vendsyssel Operatørudgifterne til DSB-afgangene i Vendsyssel forventes at ligge på 2,7 mio. kr. Der var ikke budgetteret med disse udgifter i budget 2018. Operatørudgifter (DSB-afgange i Vendsyssel) mio. kr. 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 2,7 Øvrige driftsudgifter Prognosen ligger 0,2 mio. kr. højere end budget 2018. Dette skyldes følgende elementer: 16

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Forventet overforbrug på Kundecenter på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes, at en større andel af udgiften til Kundecenteret flyttes over til togtrafikken grundet opdatering af fordelingsnøglen mellem Bustrafik og Togtrafik. Forventet besparelse til TogIT på 0,1 mio. kr., hvor årsagerne er de samme som beskrevet for BusIT under Bustrafik. Forventet stigning til Billetteringsudstyr på 0,1 mio. kr., hvor årsagerne er de samme som beskrevet for Billetteringsudstyr under Bustrafik. Forventet besparelser på 0,3 mio. kr. på Lånefinansiering hvor årsagen er den samme som beskrevet for Lånefinansiering under Bustrafik. Forventet stigning på 0,1 mio. kr. på Billetudgifter. Den opdaterede fordelingsnøgle (baseret på passagerindtægter) mellem Bus- og Togtrafik er årsagen til stigningen. Kapacitetsudgifter Prognosen viser et forbrug på niveau med budget 2018. Der er en række mindre og ikke væsentlige afvigelser, som primært fremkommer af en opdateret fordelingsnøgle (baseret på køreplantimer) mellem Bustrafik og Togtrafik. Finansielle poster Prognosen er på niveau med budget 2018. Togtrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for bestilleren (Region Nordjylland) af Togtrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Kapacitetsudgifter ** Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud fra ejere vedr. 2018 Resultat * Lokalbaner -57.107-3.180-810 27.940-33.157 33.283 126 Regional Togdrift -96.388-4.308-1.045 32.852-68.889 76.518 7.629 DSB-afgange i Vendsyssel -2.652-107 -53 0-2.812 2.652-160 Total -156.147-7.595-1.908 60.792-104.858 112.453 7.595 B 2018-153.495-7.432-1.814 52.940-109.801 109.801 0 R 2017-99.924-1.685-1.434 45.473-57.571 63.540 5.969 * (-) = Underskud (opkræves senest hos Region Nordjylland i 2020) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til Region Nordjylland i 2020) ** Inklusiv finansielle poster 17

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2018 fra bestilleren (Region Nordjylland) af Togtrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2018 Tilskud fra ejere vedr. tidligere år Samlet tilskud fra ejere Lokalbaner 33.283 0 33.283 Regionale busruter 76.518 0 76.518 DSB-afgange i Vendsyssel 2.652 0 2.652 Total 112.453 0 112.453 18

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Flextrafik Årets anden prognose for Flextrafik viser et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2018. Prognosen på Flextrafik er baseret på følgende elementer: Realiserede data for årets første 6 måneder Historiske sæsonudsving på kørselsordningerne i Flextrafik Trends fra 2017 og de første 6 måneder i 2018 Der er ikke indregnet effekter fra effektiviseringsprojektet i Rebild Kommune i prognosen Forventede effekter fra det 27. udbud er indregnet i prognosen Hovedtal Flextrafik (1.000 DKK) ÅTD 2018 2018 Budget Realiseret Budget FV2 2018 Afvigelse Driftsindtægter 3.920 4.233 6.066 6.588 522 Passagerindtægter 3.920 4.233 6.066 6.588 522 Egenbetaling 2.027 2.281 4.162 4.602 441 Abonnement 1.893 1.953 1.905 1.986 81 Tilskud 139.159 144.580 267.024 278.217 11.193 Kørselsbidrag 126.821 132.494 243.322 254.713 11.391 Administrationsbidrag 12.338 12.085 23.701 23.504-198 Indtægter i alt 143.079 148.813 273.090 284.805 11.715 Operatørudgifter -128.847-134.869-247.484-259.316-11.832 Kapacitetsudgifter -15.744-15.376-25.556-25.575-19 Administration -6.197-5.725-12.102-11.868 234 Salgsudgifter -73-24 -120-115 5 Samarbejdsaftaler -9.474-9.626-13.334-13.592-258 Udgifter i alt -144.591-150.244-273.040-284.891-11.851 Driftsresultat -1.512-1.432 50-86 -136 Finansielle poster -25-7 -50-25 25 Resultat -1.537-1.439 0-111 -111 Passagerindtægter Passagerindtægterne på Flexhandicap i form af abonnement forventes at blive 2,0 mio. kr., hvilket er 0,1 mio. kr. højere end budgetteret. Brugerindtægter i form af egenbetaling på Flexhandicap forventes at blive ca. 0,4 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket alene kan tilskrives en forventet stigning på ca. 4.380 bidragsgivende passagerer på kørselsordningen i forhold til budget 2018. Der forventes dog kommunale variationer i både opad- og nedadgående retning, jf. efterfølgende Bestillerøkonomi. 19

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Tilskud Øvrig Flextrafik er kørsel udført for nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Operatørudgifterne i Flextrafik skal dækkes af kørselsbidrag og egenbetaling, mens kapacitetsudgifterne og finansielle poster i Flextrafik dækkes af administrationsbidrag og abonnement. Samlet set forventes kommuner og Region Nordjylland at indkøbe kørsel for 11,2 mio. kr. mere end budgetteret i 2018. Prognosen viser således en samlet stigning i tilskud fra kommuner og Region Nordjylland på 4,2 % i forhold til budgettet, hvilket skyldes stigende operatørudgifter. Under økonomirapportens bestillerøkonomi vises den enkelte bestillers (ejers) samlede engagement med NT for både Bus-, Tog- og Flextrafik. Kørselsbidrag I forhold til budget 2018 forventes kørselsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger at stige med samlet 11,4 mio. kr. Afvigelsen på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Stigende (4,0 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (1,5 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (0,2 mio. kr.) Flexskole: Stigende (7,6 mio. kr.) Flexskole - Bus: Stigende (0,3 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (1,7 mio. kr.) Kørselsbidrag fordelt på kørselsordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus mio. kr. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-93,7 86,2 88,0 81,2 77,8 79,4 32,9 33,5 29,5 27,8 27,3 27,6 18,6 18,9 20,0 0,1 0,4 0,4 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 20

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Administrationsbidrag I forhold til budget 2018 forventes administrationsbidraget til flextrafikkens kørselsordninger at falde med samlet 0,2 mio. kr. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Uændret (0,0 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (0,3 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (0,1 mio. kr.) Flexskole: Faldende (0,1 mio. kr.) Flexskole Bus: Uændret (0,0 mio. kr.) Flexsygehus: Faldende (0,3 mio. kr.) Administrationsbidrag fordelt på kørselsordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus 9,0 8,0 8,1 7,8 7,8 7,0 6,0 6,0 6,3 6,3 mio. kr. 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0-3,9 3,8 3,8 3,8 3,6 3,7 1,8 1,8 1,8 0,0 0,1 0,1 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter Operatørudgifterne for hele 2018 forventes i prognosen at ligge 11,8 mio. kr. højere end det budgetterede niveau. Stigningen på operatørudgifter skyldes behov for mere kapacitet, længere fremkørsel, længere rejselængder samt højere serviceniveau. NT vil gå dialog med kommunerne ift. at få afdækket, om der skal iværksættes tiltag til at imødegå udgiftsstigningen. Afvigelserne på de enkelte kørselsordninger er følgende (dog underliggende kommunale variationer): Flexaktivitet: Stigende (4,0 mio. kr.) Flexhandicap: Stigende (1,9 mio. kr.) Flexlæge: Faldende (0,2 mio. kr.) Flexskole: Stigende (7,6 mio. kr.) Flexskole Bus: Stigende (0,3 mio. kr.) 21

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Flexsygehus: Faldende (-1,7 mio. kr.) Operatørudgifter fordelt på kørselordninger Flexaktivitet Flexhandicap Flexlæge Flexskole Flexskole - Bus Flexsygehus mio. kr. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0-93,7 86,2 88,0 81,2 77,8 79,4 32,9 33,5 29,5 27,8 27,3 27,6 22,8 23,2 24,6 0,1 0,4 0,4 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Yderligere specifikationer af operatørudgifterne findes i afsnittet bestillerøkonomi. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne forventes at være på niveau med det budgetterede for 2018. Administration I forhold til budget 2018 forventes lavere udgifter til Administration på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes lavere udgifter til løn, men også lavere udgifter til lokaler og kontorhold. Salgsudgifter Der forventes ingen væsentlige budgetafvigelser. Samarbejdsaftaler I forhold til budget 2018 forventes højere udgifter til samarbejdsaftaler for 0,3 mio. kr. Det dækker over følgende afvigelser i forhold til budgettet: Forventet stigning på 0,4 mio. kr. til samarbejdsaftalen vedr. FlexDanmarks Call Center. Årsagen er en revision af budget 2018 hos FlexDanmark i efteråret 2017, som medførte øget udgiftsniveau for FlexDanmarks medlemmer i 2018. Forventet stigning på 0,1 mio. kr. til samarbejdsaftalen vedr. FlexDanmark drift-samarbejde pga. ovennævnte budgetrevision. Forventet stigning i aktivitetsniveauet på Flextur, Flexlinje og Plustur medfører, at der overflyttes 0,2 mio. kr. mere end budgetteret til Bustrafik. 22

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Endvidere skal det oplyses, at NT har hensat 1,2 mio. kr. i balancen, som skal dække udgifter til projekt Ny Optimeringsplatform i 2018 hos FlexDanmark. På FlexDanmarks bestyrelsesmøde den 14. december 2016 blev projekt Ny Optimeringsplatform præsenteret for bestyrelsen og er efterfølgende blevet godkendt hos FlexDanmarks ejere. Projektet er et resultat af en omfattende analyse af FlexDanmarks systemportefølje med fokus på Planet systemet og P5 gennemført af Gartner Consulting og Bird & Bird. Projektets formål er at konkurrenceudsætte FlexDanmarks systemportefølje. Finansielle poster Der forventes ingen væsentlige budgetafvigelser på de finansielle poster i prognosen. Flexhandicap fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter ** Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere vedr. 2018 Resultat * Brønderslev -1.590-545 138 320-1.676 1.270 413 1.683 7 Frederikshavn -2.089-705 200 412-2.182 1.677 535 2.211 29 Hjørring -2.515-863 217 474-2.688 2.042 654 2.696 8 Jammerbugt -1.392-410 134 258-1.410 1.134 311 1.445 34 Læsø -147-31 2 12-164 135 24 159-5 Mariagerfjord -1.378-373 111 236-1.405 1.142 283 1.425 20 Morsø -887-265 55 141-956 745 201 946-10 Rebild -715-195 59 124-727 591 148 739 12 Thisted -1.743-594 124 294-1.920 1.450 450 1.900-20 Vesthimmerland -1.243-353 102 261-1.233 982 267 1.249 16 Aalborg -10.905-4.011 846 2.070-12.000 8.835 3.039 11.874-126 Movia -39-0 0-39 39-39 - Total -24.644-8.346 1.986 4.602-26.402 20.042 6.324 26.366-36 * (-) = Underskud (opkræves senest hos kommuner i 2020) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til kommuner i 2020) ** Inklusiv finansielle poster 23

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2018 fra de enkelte bestillere af Flexhandicap hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2018 Tilskud fra ejere vedr. 2016 Samlet tilskud fra ejere Brønderslev 1.683-14 1.669 Frederikshavn 2.211-21 2.190 Hjørring 2.696-23 2.672 Jammerbugt 1.445-12 1.433 Læsø 159-1 158 Mariagerfjord 1.425-13 1.412 Morsø 946-4 942 Rebild 739-6 733 Thisted 1.900-17 1.883 Vesthimmerland 1.249-11 1.238 Aalborg 11.874-101 11.773 Movia 39-0 39 Total 26.366-223 26.143 24

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Øvrig Flextrafik fordelt på bestillere Nedenstående tabel viser prognosen for de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter ** Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere vedr. 2018 Resultat * Brønderslev -1.100-174 0 0-1.274 1.100 173 1.273-1 Frederikshavn -14.819-959 0 0-15.778 14.819 955 15.774-4 Hjørring -16.078-1.707 0 0-17.785 16.078 1.700 17.778-7 Jammerbugt -15.227-836 0 0-16.063 15.227 832 16.059-4 Læsø -196-21 0 0-217 196 21 217-0 Mariagerfjord -10.412-878 0 0-11.289 10.412 874 11.286-4 Morsø -1.205-199 0 0-1.403 1.205 198 1.402-1 Rebild -12.552-520 0 0-13.071 12.552 517 13.069-2 Region Nordjylland -79.437-7.824 0 0-87.261 79.436 7.790 87.226-34 Thisted -1.772-245 0 0-2.016 1.772 244 2.015-1 Vesthimmerland -10.154-491 0 0-10.645 10.154 489 10.643-2 Aalborg -71.721-3.402 0 0-75.123 71.721 3.387 75.108-15 Total -234.672-17.254 0 0-251.926 234.671 17.180 251.851-75 * (-) = Underskud (opkræves senest hos kommuner og region i 2020) * (+) = Overskud (tilbagebetales senest til kommuner og region i 2020) ** Inklusiv finansielle poster 25

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf I tabellen nedenunder vises det forventede tilskud i 2018 fra de enkelte bestillere af Øvrig Flextrafik hos NT. Tilskud fra ejere (1.000 kr.) Tilskud fra ejere vedr. 2018 Tilskud fra ejere vedr. 2016 Samlet tilskud fra ejere Brønderslev 1.273-4 1.269 Frederikshavn 15.774-23 15.751 Hjørring 17.778-43 17.734 Jammerbugt 16.059-16 16.043 Læsø 217-0 217 Mariagerfjord 11.286 28 11.313 Morsø 1.402-5 1.397 Rebild 13.069-8 13.061 Region Nordjylland 87.226-197 87.029 Thisted 2.015-7 2.009 Vesthimmerland 10.643-11 10.632 Aalborg 75.108-63 75.045 Total 251.851-352 251.499 26

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Bestillerøkonomi Brønderslev Kommune Bustrafik Flextrafik Brønderslev Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -18.232-16.445-16.294-16.772-16.797 Bustrafik -17.386-15.649-15.389-16.068-16.060 Flexlinje, Flextur og Plustur -846-797 -905-704 -738 Øvrige driftsudgifter -1.800-1.596-1.568-1.423-1.440 Kapacitetsudgifter -1.228-1.168-1.156-1.135-1.138 Udgifter i alt -21.260-19.209-19.018-19.330-19.376 Passagerindtægter i alt 5.859 5.354 4.664 4.921 5.095 Resultat før tilskud fra ejere -15.401-13.855-14.354-14.409-14.281 Tilskud fra ejere 14.936 14.899 14.354 14.729 14.729 Resultat * -465 1.044 0 320 448 Regulering vedr. tidligere år ** -9 395 465 465 465 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.927 15.295 14.819 15.194 15.194 Operatørudgifter -2.386-2.410-2.221-2.603-2.689 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap -1.387-1.395-1.288-1.464-1.590 Flexlæge -950-1.016-933 -1.139-1.100 Flexskole -48 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -588-590 -630-744 -720 Udgifter i alt -2.974-3.000-2.851-3.347-3.409 Passagerindtægter 408 404 380 430 458 Resultat før tilskud fra ejere -2.566-2.596-2.471-2.918-2.951 Tilskud fra ejere 2.584 2.636 2.471 2.914 2.956 Resultat * 18 40 0-4 4 Regulering vedr. tidligere år ** 147-14 -18-18 -18 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.731 2.622 2.453 2.896 2.938 Udgifter -24.234-22.209-21.869-22.678-22.785 Passagerindtægter 6.267 5.758 5.044 5.351 5.553 Total Resultat før tilskud fra ejere -17.967-16.451-16.825-17.326-17.232 Tilskud fra ejere 17.520 17.536 16.825 17.643 17.685 Resultat -447 1.085 0 317 453 Regulering vedr. tidligere år ** 138 381 447 447 447 Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.658 17.917 17.273 18.091 18.132 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 27

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Frederikshavn Kommune Bustrafik Flextrafik Frederikshavn Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -19.086-21.898-22.412-22.255-23.669 Bustrafik -17.809-20.681-21.017-20.885-22.272 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.276-1.217-1.395-1.370-1.397 Øvrige driftsudgifter -1.949-2.105-2.184-1.937-1.939 Kapacitetsudgifter -1.803-1.928-1.989-1.929-1.935 Udgifter i alt -22.837-25.932-26.584-26.121-27.543 Passagerindtægter i alt 6.804 6.926 6.525 6.507 6.549 Resultat før tilskud fra ejere -16.033-19.006-20.060-19.614-20.994 Tilskud fra ejere 15.884 18.051 20.060 20.060 20.060 Resultat * -149-955 0 446-934 Regulering vedr. tidligere år ** -502-136 149 149 149 Tilskud fra ejere inkl. regulering 15.382 17.915 20.209 20.209 20.209 Operatørudgifter -18.232-15.875-16.494-16.046-16.908 Flexaktivitet -2.473-2.650-2.592-2.723-2.879 Flexhandicap -2.059-2.049-2.302-1.883-2.089 Flexlæge -3.261-3.183-3.280-3.409-3.362 Flexskole -7.992-7.938-8.242-7.991-8.536 Flexskole - Bus -2.449-56 -79-40 -42 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.587-1.515-1.747-1.665-1.665 Udgifter i alt -19.820-17.390-18.241-17.712-18.573 Passagerindtægter 610 616 648 581 612 Resultat før tilskud fra ejere -19.210-16.774-17.593-17.130-17.961 Tilskud fra ejere 19.254 16.861 17.593 17.150 17.985 Resultat * 44 87 0 19 24 Regulering vedr. tidligere år ** 48-37 -44-44 -44 Tilskud fra ejere inkl. regulering 19.302 16.824 17.549 17.106 17.941 Udgifter -42.657-43.322-44.825-43.832-46.116 Passagerindtægter 7.414 7.541 7.173 7.088 7.162 Total Resultat før tilskud fra ejere -35.243-35.780-37.652-36.744-38.955 Tilskud fra ejere 35.138 34.912 37.652 37.209 38.045 Resultat -106-869 0 465-910 Regulering vedr. tidligere år ** -454-173 106 106 106 Tilskud fra ejere inkl. regulering 34.684 34.739 37.758 37.315 38.150 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 28

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Hjørring Kommune Bustrafik Flextrafik Hjørring Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -29.502-30.953-30.407-30.791-31.788 Bustrafik -27.697-28.945-28.349-28.584-29.563 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.805-2.008-2.058-2.207-2.224 Øvrige driftsudgifter -2.621-2.383-2.536-2.343-2.317 Kapacitetsudgifter -2.379-2.414-2.405-2.467-2.458 Udgifter i alt -34.502-35.750-35.348-35.601-36.563 Passagerindtægter i alt 10.970 9.794 9.111 9.699 9.334 Resultat før tilskud fra ejere -23.532-25.957-26.237-25.902-27.228 Tilskud fra ejere 25.249 25.357 26.237 26.237 26.237 Resultat * 1.717-600 0 335-992 Regulering vedr. tidligere år ** 265-323 -1.717-1.118-1.118 Tilskud fra ejere inkl. regulering 25.514 25.035 24.520 25.119 25.119 Operatørudgifter -16.619-17.753-17.659-17.512-18.593 Flexaktivitet -5.115-5.347-5.184-5.485-5.652 Flexhandicap -2.325-2.347-2.215-2.252-2.515 Flexlæge -2.651-2.994-3.329-2.489-2.667 Flexskole -6.524-7.062-6.927-7.285-7.759 Flexskole - Bus -5-3 -4 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -2.291-2.360-2.586-2.538-2.570 Udgifter i alt -18.911-20.112-20.245-20.049-21.164 Passagerindtægter 646 656 610 644 691 Resultat før tilskud fra ejere -18.265-19.457-19.635-19.405-20.473 Tilskud fra ejere 18.331 19.558 19.635 19.394 20.473 Resultat * 67 101 0-11 0 Regulering vedr. tidligere år ** -206-48 -67-67 -67 Tilskud fra ejere inkl. regulering 18.125 19.510 19.568 19.328 20.407 Udgifter -53.413-55.863-55.593-55.650-57.726 Passagerindtægter 11.616 10.449 9.721 10.343 10.025 Total Resultat før tilskud fra ejere -41.796-45.414-45.872-45.307-47.702 Tilskud fra ejere 43.580 44.915 45.872 45.631 46.710 Resultat 1.784-498 0 325-991 Regulering vedr. tidligere år ** 59-370 -1.784-1.184-1.184 Tilskud fra ejere inkl. regulering 43.639 44.545 44.088 44.447 45.526 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 29

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Jammerbugt Kommune Bustrafik Flextrafik Jammerbugt Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -12.800-13.579-13.971-13.787-13.773 Bustrafik -11.661-12.426-12.852-12.597-12.642 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.138-1.153-1.119-1.190-1.131 Øvrige driftsudgifter -1.252-1.215-1.364-1.237-1.223 Kapacitetsudgifter -974-952 -980-954 -939 Udgifter i alt -15.025-15.746-16.315-15.978-15.935 Passagerindtægter i alt 6.133 5.755 5.715 5.720 5.555 Resultat før tilskud fra ejere -8.892-9.991-10.600-10.259-10.380 Tilskud fra ejere 9.071 10.230 10.600 10.600 10.600 Resultat * 179 240 0 341 220 Regulering vedr. tidligere år ** -441-623 -179-179 -179 Tilskud fra ejere inkl. regulering 8.630 9.608 10.421 10.421 10.421 Operatørudgifter -15.555-14.883-15.153-15.960-16.619 Flexaktivitet -1.880-1.853-1.762-1.967-1.980 Flexhandicap -1.288-1.387-1.253-1.290-1.392 Flexlæge -3.749-3.950-4.306-4.341-4.356 Flexskole -7.359-7.512-7.813-8.013-8.527 Flexskole - Bus -1.280-181 -20-350 -364 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.110-1.075-1.190-1.255-1.246 Udgifter i alt -16.665-15.958-16.343-17.215-17.865 Passagerindtægter 350 375 349 364 392 Resultat før tilskud fra ejere -16.315-15.583-15.994-16.851-17.473 Tilskud fra ejere 16.343 15.648 15.994 16.872 17.504 Resultat * 28 65 0 21 31 Regulering vedr. tidligere år ** 40-24 -28-28 -28 Tilskud fra ejere inkl. regulering 16.383 15.623 15.966 16.844 17.476 Udgifter -31.690-31.703-32.658-33.193-33.800 Passagerindtægter 6.483 6.130 6.064 6.084 5.947 Total Resultat før tilskud fra ejere -25.207-25.574-26.593-27.110-27.853 Tilskud fra ejere 25.414 25.878 26.593 27.472 28.104 Resultat 207 304 0 362 251 Regulering vedr. tidligere år ** -401-647 -207-207 -207 Tilskud fra ejere inkl. regulering 25.013 25.231 26.387 27.265 27.897 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 30

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Læsø Kommune Bustrafik Flextrafik Læsø Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -1.973-2.369-2.348-2.468-2.447 Bustrafik -1.852-2.209-2.250-2.283-2.307 Flexlinje, Flextur og Plustur -121-160 -98-185 -141 Øvrige driftsudgifter -2-53 -22-50 -23 Kapacitetsudgifter -145-141 -122-154 -145 Udgifter i alt -2.119-2.563-2.493-2.672-2.616 Passagerindtægter i alt 49 60 36 63 49 Resultat før tilskud fra ejere -2.070-2.503-2.457-2.609-2.567 Tilskud fra ejere 2.013 2.618 2.457 2.457 2.457 Resultat * -57 115 0-152 -110 Regulering vedr. tidligere år ** -308-278 57 57 57 Tilskud fra ejere inkl. regulering 1.705 2.340 2.514 2.514 2.514 Operatørudgifter -368-357 -363-403 -343 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap -196-192 -269-136 -147 Flexlæge -172-165 -94-267 -196 Flexskole 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -56-57 -61-58 -52 Udgifter i alt -424-414 -424-462 -395 Passagerindtægter 24 23 26 14 14 Resultat før tilskud fra ejere -400-391 -398-448 -381 Tilskud fra ejere 401 389 398 443 376 Resultat * 2-2 0-5 -5 Regulering vedr. tidligere år ** -101-1 -2-2 -2 Tilskud fra ejere inkl. regulering 300 388 396 441 374 Udgifter -2.544-2.977-2.917-3.133-3.011 Passagerindtægter 74 83 63 77 63 Total Resultat før tilskud fra ejere -2.470-2.894-2.854-3.057-2.948 Tilskud fra ejere 2.414 3.007 2.854 2.899 2.832 Resultat -55 113 0-157 -116 Regulering vedr. tidligere år ** -409-279 55 55 55 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.005 2.728 2.910 2.955 2.888 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 31

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Mariagerfjord Kommune Bustrafik Flextrafik Mariagerfjord Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -24.720-24.585-24.611-23.515-23.508 Bustrafik -23.353-22.964-23.519-21.908-21.871 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.367-1.621-1.092-1.607-1.637 Øvrige driftsudgifter -2.603-2.332-2.435-2.301-2.337 Kapacitetsudgifter -1.685-1.697-1.570-1.687-1.648 Udgifter i alt -29.008-28.614-28.616-27.502-27.493 Passagerindtægter i alt 8.781 9.060 8.479 9.035 9.234 Resultat før tilskud fra ejere -20.227-19.554-20.137-18.467-18.259 Tilskud fra ejere 20.457 21.324 20.137 20.137 20.137 Resultat * 230 1.770 0 1.670 1.878 Regulering vedr. tidligere år ** 820 968-230 -230-230 Tilskud fra ejere inkl. regulering 21.277 22.292 19.907 19.907 19.907 Operatørudgifter -14.176-13.003-13.854-11.475-11.790 Flexaktivitet -2.083-2.015-2.225-1.867-1.870 Flexhandicap -1.521-1.641-1.508-1.327-1.378 Flexlæge -597-543 -441-470 -462 Flexskole -9.975-8.805-9.679-7.811-8.080 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.319-1.227-1.353-1.258-1.251 Udgifter i alt -15.494-14.230-15.207-12.732-13.041 Passagerindtægter 384 387 367 320 346 Resultat før tilskud fra ejere -15.110-13.843-14.839-12.412-12.694 Tilskud fra ejere 15.095 13.903 14.839 12.419 12.711 Resultat * -15 59 0 7 16 Regulering vedr. tidligere år ** -309-32 15 15 15 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.786 13.870 14.855 12.434 12.726 Udgifter -44.502-42.845-43.823-40.234-40.534 Passagerindtægter 9.165 9.447 8.847 9.355 9.581 Total Resultat før tilskud fra ejere -35.337-33.398-34.976-30.879-30.953 Tilskud fra ejere 35.552 35.227 34.976 32.556 32.847 Resultat 215 1.829 0 1.677 1.895 Regulering vedr. tidligere år ** 511 936-215 -215-215 Tilskud fra ejere inkl. regulering 36.063 36.163 34.762 32.341 32.633 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 32

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Morsø Kommune Bustrafik Flextrafik Morsø Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -14.031-14.112-14.413-13.491-13.523 Bustrafik -13.297-13.406-13.508-12.639-12.703 Flexlinje, Flextur og Plustur -735-706 -905-853 -821 Øvrige driftsudgifter -264-303 -427-382 -398 Kapacitetsudgifter -757-748 -822-763 -773 Udgifter i alt -15.052-15.163-15.662-14.637-14.694 Passagerindtægter i alt 300 278 375 258 258 Resultat før tilskud fra ejere -14.752-14.885-15.287-14.378-14.436 Tilskud fra ejere 13.989 14.866 15.287 15.287 15.287 Resultat * -763-20 0 909 851 Regulering vedr. tidligere år ** -1.055 88 763 763 763 Tilskud fra ejere inkl. regulering 12.934 14.953 16.050 16.050 16.050 Operatørudgifter -1.760-1.930-1.986-1.960-2.092 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap -691-850 -844-855 -887 Flexlæge -1.022-1.028-1.083-1.078-1.151 Flexskole -46-52 -59-27 -53 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -384-415 -463-480 -464 Udgifter i alt -2.144-2.345-2.450-2.440-2.556 Passagerindtægter 187 198 200 190 196 Resultat før tilskud fra ejere -1.956-2.147-2.249-2.251-2.360 Tilskud fra ejere 1.966 2.158 2.249 2.229 2.349 Resultat * 10 11 0-21 -11 Regulering vedr. tidligere år ** -113-8 -10-10 -10 Tilskud fra ejere inkl. regulering 1.853 2.151 2.240 2.220 2.339 Udgifter -17.195-17.508-18.112-17.077-17.250 Passagerindtægter 487 475 576 448 454 Total Resultat før tilskud fra ejere -16.708-17.032-17.536-16.629-16.796 Tilskud fra ejere 15.955 17.024 17.536 17.516 17.636 Resultat -753-9 0 887 839 Regulering vedr. tidligere år ** -1.168 80 753 753 753 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.787 17.104 18.289 18.269 18.389 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 33

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Rebild Kommune Bustrafik Flextrafik Rebild Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -15.095-15.594-15.410-15.853-15.841 Bustrafik -14.107-14.570-14.528-14.680-14.724 Flexlinje, Flextur og Plustur -988-1.024-882 -1.172-1.117 Øvrige driftsudgifter -1.853-1.646-1.624-1.415-1.429 Kapacitetsudgifter -1.077-1.092-1.051-1.129-1.094 Udgifter i alt -18.025-18.332-18.085-18.398-18.365 Passagerindtægter i alt 6.402 6.550 6.251 6.554 6.667 Resultat før tilskud fra ejere -11.623-11.782-11.835-11.844-11.698 Tilskud fra ejere 11.903 12.187 11.835 11.835 11.835 Resultat * 280 405 0-9 137 Regulering vedr. tidligere år ** -775 117-280 -280-280 Tilskud fra ejere inkl. regulering 11.128 12.304 11.554 11.554 11.554 Operatørudgifter -11.010-12.681-12.423-12.543-13.267 Flexaktivitet -1.647-1.762-1.740-1.529-1.584 Flexhandicap -841-855 -914-609 -715 Flexlæge -1.189-1.228-1.253-1.438-1.357 Flexskole -7.333-8.837-8.516-8.967-9.610 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -658-699 -788-718 -714 Udgifter i alt -11.667-13.381-13.211-13.262-13.981 Passagerindtægter 208 201 214 163 183 Resultat før tilskud fra ejere -11.460-13.180-12.997-13.098-13.798 Tilskud fra ejere 11.474 13.204 12.997 13.104 13.808 Resultat * 14 24 0 5 9 Regulering vedr. tidligere år ** -79-8 -14-14 -14 Tilskud fra ejere inkl. regulering 11.395 13.195 12.983 13.090 13.793 Udgifter -29.692-31.713-31.296-31.660-32.346 Passagerindtægter 6.610 6.751 6.464 6.717 6.850 Total Resultat før tilskud fra ejere -23.083-24.961-24.832-24.942-25.496 Tilskud fra ejere 23.377 25.390 24.832 24.938 25.642 Resultat 295 429 0-4 146 Regulering vedr. tidligere år ** -854 109-295 -295-295 Tilskud fra ejere inkl. regulering 22.523 25.499 24.537 24.644 25.348 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 34

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Region Nordjylland Bustrafik Region Nordjylland (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -270.001-217.507-219.711-219.968-220.800 Øvrige driftsudgifter -24.043-21.990-23.568-21.744-22.424 Kapacitetsudgifter -15.735-15.017-15.001-14.936-14.746 Udgifter i alt -309.779-254.514-258.280-256.648-257.969 Passagerindtægter i alt 137.202 110.915 106.273 104.894 110.711 Resultat før tilskud fra ejere -172.577-143.599-152.007-151.754-147.258 Tilskud fra ejere 187.080 158.201 152.007 152.007 152.007 Resultat * 14.503 14.602 0 253 4.748 Regulering vedr. tidligere år ** -1.949-2.799-4.197-1.572-1.572 Tilskud fra ejere inkl. regulering 185.131 155.402 147.809 150.434 150.434 Operatørudgifter 0-99.924-153.495-153.495-156.147 Øvrige driftsudgifter 0-1.685-7.432-7.717-7.595 Kapacitetsudgifter 0-1.434-1.814-1.873-1.908 Togtrafik Flextrafik Udgifter i alt 0-103.044-162.741-163.085-165.650 Passagerindtægter i alt 0 45.473 52.940 62.090 60.792 Resultat før tilskud fra ejere 0-57.571-109.801-100.995-104.858 Tilskud fra ejere 0 63.540 109.801 109.801 112.453 Resultat * 0 5.969 0 8.806 7.595 Regulering vedr. tidligere år ** 0 0 0 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 0 63.540 109.801 109.801 112.453 Operatørudgifter -77.735-80.136-81.153-77.775-79.437 Kapacitetsudgifter -7.260-7.481-8.110-7.864-7.813 Udgifter i alt -84.995-87.617-89.263-85.639-87.250 Passagerindtægter 0 0 0 0 0 Resultat før tilskud fra ejere -84.995-87.617-89.263-85.639-87.250 Tilskud fra ejere 85.192 87.880 89.263 85.551 87.226 Resultat * 197 263 0-88 -23 Regulering vedr. tidligere år ** 0-172 -197-197 -197 Tilskud fra ejere inkl. regulering 85.192 87.708 89.066 85.353 87.029 Udgifter -394.773-445.174-510.285-505.372-510.869 Passagerindtægter 137.202 156.387 159.213 166.984 171.503 Total Resultat før tilskud fra ejere -257.571-288.787-351.071-338.388-339.366 Tilskud fra ejere 272.272 309.621 351.071 347.358 351.686 Resultat 14.701 20.834 0 8.971 12.320 Regulering vedr. tidligere år ** -1.949-2.971-4.395-1.770-1.770 Tilskud fra ejere inkl. regulering 270.323 306.650 346.677 345.589 349.917 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 35

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Thisted Kommune Bustrafik Flextrafik Thisted Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -24.818-25.918-26.180-26.440-26.707 Bustrafik -23.967-24.999-25.338-25.224-25.546 Flexlinje, Flextur og Plustur -850-919 -842-1.216-1.161 Øvrige driftsudgifter -2.305-2.273-2.292-2.090-2.096 Kapacitetsudgifter -1.739-1.743-1.737-1.809-1.761 Udgifter i alt -28.862-29.933-30.209-30.339-30.564 Passagerindtægter i alt 7.930 7.347 7.647 6.996 7.182 Resultat før tilskud fra ejere -20.932-22.586-22.562-23.343-23.382 Tilskud fra ejere 21.445 21.490 22.562 22.562 22.562 Resultat * 513-1.096 0-781 -820 Regulering vedr. tidligere år ** -175-1.064-513 -513-513 Tilskud fra ejere inkl. regulering 21.270 20.427 22.049 22.049 22.049 Operatørudgifter -3.638-3.388-3.395-3.393-3.515 Flexaktivitet -164-99 -103-81 -90 Flexhandicap -1.723-1.639-1.508-1.809-1.743 Flexlæge -1.752-1.650-1.784-1.503-1.682 Flexskole 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -735-748 -776-840 -840 Udgifter i alt -4.374-4.135-4.171-4.232-4.356 Passagerindtægter 416 410 386 445 417 Resultat før tilskud fra ejere -3.958-3.726-3.785-3.788-3.938 Tilskud fra ejere 3.982 3.748 3.785 3.758 3.915 Resultat * 24 23 0-29 -23 Regulering vedr. tidligere år ** 92-17 -24-24 -24 Tilskud fra ejere inkl. regulering 4.073 3.731 3.761 3.735 3.891 Udgifter -33.235-34.069-34.380-34.571-34.919 Passagerindtægter 8.345 7.757 8.033 7.440 7.599 Total Resultat før tilskud fra ejere -24.890-26.312-26.347-27.131-27.320 Tilskud fra ejere 25.427 25.239 26.347 26.321 26.478 Resultat 537-1.073 0-810 -842 Regulering vedr. tidligere år ** -83-1.081-537 -537-537 Tilskud fra ejere inkl. regulering 25.343 24.158 25.811 25.784 25.941 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 36

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Vesthimmerlands Kommune Bustrafik Flextrafik Vesthimmerlands Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -16.111-16.206-16.041-16.630-16.718 Bustrafik -15.076-14.964-15.276-15.436-15.616 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.035-1.242-765 -1.193-1.102 Øvrige driftsudgifter -1.809-1.656-1.527-1.417-1.433 Kapacitetsudgifter -1.093-1.141-1.040-1.147-1.134 Udgifter i alt -19.014-19.003-18.607-19.193-19.285 Passagerindtægter i alt 5.525 4.782 4.270 4.079 4.137 Resultat før tilskud fra ejere -13.489-14.221-14.337-15.115-15.148 Tilskud fra ejere 13.557 14.137 14.337 14.337 14.417 Resultat * 68-84 0-778 -731 Regulering vedr. tidligere år ** -12-184 -68 16 16 Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.545 13.953 14.269 14.353 14.433 Operatørudgifter -10.581-11.132-10.943-10.929-11.397 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 Flexhandicap -1.117-1.172-1.028-1.279-1.243 Flexlæge -1.699-1.539-1.705-1.180-1.160 Flexskole -7.765-8.421-8.210-8.470-8.994 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -808-762 -833-853 -844 Udgifter i alt -11.389-11.894-11.776-11.782-12.241 Passagerindtægter 336 335 298 355 363 Resultat før tilskud fra ejere -11.053-11.559-11.478-11.427-11.878 Tilskud fra ejere 11.075 11.606 11.478 11.431 11.892 Resultat * 22 47 0 4 14 Regulering vedr. tidligere år ** -109-20 -22-22 -22 Tilskud fra ejere inkl. regulering 10.966 11.586 11.456 11.409 11.870 Udgifter -30.403-30.897-30.383-30.975-31.526 Passagerindtægter 5.861 5.117 4.569 4.434 4.500 Total Resultat før tilskud fra ejere -24.542-25.779-25.815-26.542-27.026 Tilskud fra ejere 24.632 25.743 25.815 25.767 26.309 Resultat 90-37 0-774 -717 Regulering vedr. tidligere år ** -121-204 -90-6 -6 Tilskud fra ejere inkl. regulering 24.511 25.539 25.725 25.761 26.303 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 37

Punkt 3, Bilag 1: Bilag 3, NT Økonomirapport 2 2018 (FV2 2018).pdf Aalborg Kommune Bustrafik Flextrafik Aalborg Kommune (1.000 kr.) R 2016 R 2017 B 2018 FV1 2018 FV2 2018 Operatørudgifter -263.988-280.150-276.299-279.254-281.102 Bustrafik -256.635-274.932-274.482-277.314-279.233 Flexlinje, Flextur og Plustur -7.353-5.219-1.817-1.939-1.869 Øvrige driftsudgifter -17.755-17.473-24.603-22.895-22.660 Kapacitetsudgifter -16.907-17.700-17.664-17.491-17.410 Udgifter i alt -298.650-315.323-318.566-319.639-321.171 Passagerindtægter i alt 146.841 155.226 151.301 155.212 154.887 Resultat før tilskud fra ejere -151.809-160.097-167.265-164.427-166.284 Tilskud fra ejere 160.699 157.299 167.265 167.265 167.265 Resultat * 8.890-2.798 0 2.838 981 Regulering vedr. tidligere år ** -7.318-12.642-8.890-8.890-8.890 Tilskud fra ejere inkl. regulering 153.381 144.658 158.375 158.375 158.375 Operatørudgifter -75.129-73.948-71.811-78.947-82.627 Flexaktivitet -16.335-17.077-15.886-19.247-19.419 Flexhandicap -10.025-10.018-9.594-10.296-10.905 Flexlæge -8.639-9.388-9.604-9.936-10.114 Flexskole -40.129-37.465-36.726-39.469-42.188 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -6.570-6.578-7.068-7.413-7.419 Udgifter i alt -81.698-80.525-78.879-86.360-90.046 Passagerindtægter 2.796 2.694 2.587 2.799 2.916 Resultat før tilskud fra ejere -78.903-77.831-76.292-83.561-87.130 Tilskud fra ejere 79.067 77.965 76.292 83.376 86.983 Resultat * 165 134 0-185 -148 Regulering vedr. tidligere år ** -2.719-95 -165-165 -165 Tilskud fra ejere inkl. regulering 76.348 77.870 76.128 83.212 86.818 Udgifter -380.348-395.848-397.446-406.000-411.217 Passagerindtægter 149.637 157.920 153.888 158.011 157.803 Total Resultat før tilskud fra ejere -230.711-237.928-243.557-247.989-253.414 Tilskud fra ejere 239.766 235.264 243.557 250.641 254.247 Resultat 9.055-2.664 0 2.652 833 Regulering vedr. tidligere år ** -10.037-12.737-9.055-9.055-9.055 Tilskud fra ejere inkl. regulering 229.729 222.528 234.502 241.586 245.193 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 38

Punkt 4: Godkendelse af budget 2019 1-00-101-1-08 3. September 2018 4. Godkendelse af budget 2019 Siden bestyrelsen godkendte budgetforslaget for 2019 på bestyrelsesmødet den 18. juni 2018, har budgetforslaget været i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Høringssvar budgetforslag 2019 Jammerbugt Kommune har godkendt budgetforslag 2019 i deres høringssvar. Region Nordjylland, Vesthimmerland Kommune og Aalborg Kommune har godkendt budgetforslag 2019 med forbehold for ændringer til eget serviceniveau i deres høringssvar. Brønderslev Kommune har fremsendt foreløbigt høringssvar, hvor kommunen godkender budgetforslag 2019 med forbehold for ændringer til eget serviceniveau. Frederikshavn Kommune godkender ikke budgetforslag 2019 i deres høringssvar. Frederikshavn Kommune kan ikke acceptere en stigning på 1,4 mio. kr. og forventer at modtage et nyt budget. Thisted Kommune fremsender høringssvar senest fredag den 7. september 2018. NT har ikke modtaget høringssvar fra Hjørring Kommune, Læsø Kommune, Mariagerfjord Kommune, Morsø Kommune og Rebild Kommune. Fristen for høringssvar til NT s Budgetforslag 2019 var fredag den 31. august 2018. Modtagne høringssvar er vedlagt som Bilag 4B. Omkostningsindeks til regulering operatørudgifter i bustrafik Siden udarbejdelsen af budgetforslag 2019 er omkostningsindekset til regulering af bustrafikkens operatørudgifter steget. I budgetforslag 2019 er der indarbejdet et indeksniveau på 114,5, hvilket skal opjusteres til 115,5, hvis den seneste udvikling i indekset skal afspejles i budgettet. Samlet set vil indarbejdelsen af omtalte udvikling betyde en opjustering af de samlede operatørudgifter med ca. 5,8 mio. kr. Fordelingen af denne opjustering blandt NT s ejere er vist i tabellen nedenfor. 6

Punkt 4: Godkendelse af budget 2019 Ejere Beløb (1.000 kr.) Brønderslev 0,1 Frederikshavn 0,2 Hjørring 0,3 Jammerbugt 0,1 Læsø 0,0 Mariagerfjord 0,2 Morsø 0,1 Rebild 0,1 Thisted 0,2 Vesthimmerland 0,1 Aalborg 2,5 Region Nordjylland 1,9 Total 5,8 Frist for vedtagelse af budget ændret fra 15. september til 15. december Trafikselskabernes standardvedtægter er ændret, så trafikselskabernes budgetter fremover skal være vedtaget inden 15. december i stedet for 15. september. Ændringen er tilvejebragt efter ønske fra trafikselskaberne, således at der skabes bedre sammenhæng mellem trafikbestillingstidspunktet og kommunernes og regionernes budgetproces for hermed at sikre, at trafikbestillingen baseres på det bedst mulige grundlag. NT ønsker naturligvis at tilgodese den kommunale og regionale budgetproces bedst muligt, og derfor anbefaler NT s administration følgende budgetproces fremadrettet: På NT s bestyrelsesmøde i juni behandles og godkendes det kommende års budgetforslag, der efter bestyrelsesmødet sendes i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland med høringsfrist den 20. september På NT s bestyrelsesmøde i oktober drøftes emnerne fra de indkomne høringssvar til det kommende års budgetforslag. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvilket grundlag det kommende års budget skal godkendes på. På bestyrelsesmødet fastlåses udgiftsniveauet for NT s fællesudgifter i form af Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter endeligt for det kommende års budget Kommuner og Region Nordjylland kan i deres høringssvar til budgetforslaget forbeholde sig ret til at anmode om ændringer i deres respektive serviceniveau helt frem til den 1. december dvs. anmode om ændringer i egne passagerindtægter, tilskud og operatørudgifter 15. december offentliggør NT det endelige budget for det kommende år Den budgetproces sikre, at der skabes bedre sammenhæng mellem trafikbestillingstidspunktet og kommunernes og regionernes budgetproces for hermed at sikre, at trafikbestillingen baseres på det bedst mulige grundlag. Side 2 af 3 7

Punkt 4: Godkendelse af budget 2019 Det indstilles, at bestyrelsen drøfter emnerne fra de indkomne høringssvar til budgetforslag 2019, at bestyrelsen drøfter og beslutter det endelige niveau for omkostningsindekset, som skal indarbejdes i budget 2019, at bestyrelsen på baggrund af ovenstående drøftelse træffer beslutning om, på hvilket grundlag budget 2019 skal godkendes, og at bestyrelsen fremover godkender det kommende års budget på et bestyrelsesmøde i oktober Bilag Bilag 4A: NT-budgetforslag 2019 Bilag 4B: Høringssvar budgetforslag 2019 Side 3 af 3 8

Bilag til Punkt 4: Godkendelse af budget 2019 Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf 9

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB BUDGETFORSLAG 2019 Sendt i høring hos nordjyske kommuner og Region Nordjylland

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Forord Hermed præsenteres Nordjyllands Trafikselskabs Budgetforslag 2019. På bestyrelsesmødet den 18. juni 2018 godkendte NT s bestyrelse, at NT Budgetforslag 2019 fremsendes i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Det endelige budget for 2019 behandles på bestyrelsesmødet den 10. september 2018, idet NT s vedtægter foreskriver, at budgettet skal være vedtaget senest den 15. september 2018. De centrale budgetforudsætninger samt budgetterede tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland fremgår af Budgetforslag 2019. I budgetforslaget findes detaljerede oplysninger om økonomien for NT og NT s fem forretningsområder: Bustrafik, Togtrafik, Flextrafik, TITSAM og X Bus. I slutningen af budgetforslaget præsenteres bestillerøkonomi og budgetoverslag for NT s ejere. Budgetforslaget er udarbejdet med udgangspunkt i NT s første økonomirapport for 2018 (FV1 2018). Eventuelle bemærkninger til budgetforslaget skal senest være NT i hænde fredag den 31. august 2018. Bemærkninger til budgetforslaget rettes til økonomichef Lars Vitnes Thomsen (lvt@ntmail.dk). Thomas Eybye Øster Direktør Nordjyllands Trafikselskab 1

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Indhold Forord... 1 Hovedoversigt... 4 Budgetforudsætninger... 5 Generelle forudsætninger... 5 Takster... 5 Prisreguleringer... 5 Bustrafik... 6 Specifikke forudsætninger for Bustrafik... 6 Bustrafik hovedoversigt... 7 Indtægter... 7 Operatørudgifter... 9 Øvrige driftsudgifter... 10 Kapacitetsudgifter... 12 Finansielle poster... 14 Togtrafik... 15 Specifikke forudsætninger for Togtrafik... 15 Togtrafik hovedoversigt... 15 Operatørudgifter... 16 Øvrige driftsudgifter... 17 Kapacitetsudgifter... 17 Finansielle poster... 18 Flextrafik... 19 Specifikke forudsætninger for Flextrafik... 19 Flextrafik hovedoversigt... 20 Indtægter... 20 Operatørudgifter... 22 Kapacitetsudgifter... 22 Finansielle poster... 23 TITSAM... 24 TITSAM hovedoversigt... 24 X Bus... 25 2

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf X Bus hovedoversigt... 25 Bilag... 26 Bustrafik... 26 Togtrafik... 34 Flextrafik... 40 Budgetoverslag 2020-2022... 48 Forudsætninger... 48 Bustrafik... 48 Togtrafik... 48 Flextrafik... 48 NT, budgetoverslag 2020-2022... 49 Brønderslev Kommune, budgetoverslag 2020-2022... 50 Frederikshavn Kommune, budgetoverslag 2020-2022... 51 Hjørring Kommune, budgetoverslag 2020-2022... 52 Jammerbugt Kommune, budgetoverslag 2020-2022... 53 Læsø Kommune, budgetoverslag 2020-2022... 54 Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag 2020-2022... 55 Morsø Kommune, budgetoverslag 2020-2022... 56 Rebild Kommune, budgetoverslag 2020-2022... 57 Region Nordjylland, budgetoverslag 2020-2022... 58 Thisted Kommune, budgetoverslag 2020-2022... 59 Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag 2020-2022... 60 Aalborg Kommune, budgetoverslag 2020-2022... 61 3

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Hovedoversigt NT R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 (1.000 kr.) Driftsindtægter 373.816 369.655 382.332 391.875 Passagerindtægter 426.662 430.475 452.462 462.005 Takstsamarbejde -52.847-60.820-70.130-70.130 Ejertilskud & -bidrag 810.635 865.182 867.213 888.591 Tilskud a conto 544.997 598.158 598.533 610.868 Kørselsbidrag 243.057 243.322 245.254 249.504 Administrationsbidrag 22.580 23.701 23.426 28.219 Øvrige bidrag 4.480 7.988 7.971 8.249 TITSAM 3.849 7.369 7.352 7.583 X Bus 631 619 619 666 Indtægter i alt 1.188.931 1.242.824 1.257.516 1.288.715 Operatørudgifter -1.037.614-1.090.297-1.095.343-1.128.989 Bustrafik -690.088-689.318-692.261-707.878 Flextrafik -247.602-247.484-249.586-255.234 Togtrafik -99.924-153.495-153.495-165.877 Øvrige driftsudgifter -56.711-71.583-66.951-72.483 Busterminaler -13.489-9.621-8.964-9.885 Kundecenter 0-12.533-12.133-13.390 BusIT & TogIT -7.473-9.372-8.622-9.396 Billetteringsudstyr -10.956-19.389-20.468-14.152 Lånefinansiering -4.073-195 2.468-6.355 Billetudgifter -19.685-19.275-18.033-18.108 Stoppestedsudstyr -1.036-1.198-1.198-1.198 Kapacitetsudgifter -70.549-72.606-72.835-78.669 Administration -45.810-46.572-46.218-49.013 Salgsudgifter -3.358-3.296-3.058-4.343 Samarbejdsaftaler -18.578-19.951-20.772-22.526 Udviklingspulje -2.804-2.787-2.787-2.787 Udgifter sekretariater -4.480-7.988-8.271-8.249 TITSAM -3.849-7.369-7.652-7.583 X Bus -631-619 -619-666 Udgifter i alt -1.169.355-1.242.474-1.243.400-1.288.390 Driftsresultat før finansiering 19.576 349 14.116 325 Finansielle poster -130-350 -325-325 Resultat i alt 19.446 0 13.791 0 4

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Budgetforudsætninger Generelle forudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste budgetforudsætninger, der ligger til grund for NT s Budgetforslag 2019. Budgetforslag 2019 tager udgangspunkt i NT s seneste forventninger til 2018, hvilket vil sige Økonomirapport 1, 2018 (FV1 2018) med mindre andet specifikt nævnes. Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt. Det er fastlagt, at taksterne ikke må stige mere end den almindelige pris- og lønudvikling, jf. lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafik- og Bygge- og Boligstyrelsen, og styrelsen har for 2019 udmeldt et takststigningsloft på 2,0 %. NT har endvidere en negativ opsparing på takststigningsloftet fra 2016 på 0,3 %, som skal udmøntes i 2019. Opsparing er defineret som forskellen mellem det oprindelige udmeldte takststigningsloft for et givent år, og hvad takstreguleringen reelt blev realiseret til for det givne år. Både det udmeldte takststigningsloft for 2019 og den negative opsparing fra 2016 er indarbejdet i Budgetforslag 2019 altså en samlet takststigning på 1,7 %. Takstreguleringen træder i kraft den 20. januar 2019. Prisreguleringer Indbyggede reguleringsprincipper i gældende kontrakter er indarbejdet i Budgetforslag 2019. Derudover har bestyrelsen besluttet, at de to eneste udgiftselementer under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter, hvorpå der skal foretages en generel prisfremskrivning i Budgetforslag 2019, er lønudgifter og udgifter til samarbejdsaftaler. Effekten af de fravalgte prisfremskrivninger på en række udgiftsposter under Øvrige driftsudgifter og Kapacitetsudgifter kan sidestilles med, at der på disse udgiftsposter er indarbejdet et effektiviserings- /besparelsestiltag på knap 2 % i Budgetforslag 2019. Udgifter til løn og samarbejdsaftaler prisfremskrives med den generelle pris- og lønudvikling, der løbende skønnes af KL, jf. tabellen nedenfor. KL's pris- og lønskøn FV1 2017 B 2018 (PL skema februar 2017) R 2017 FV1 2018 (PL skema marts 2018) FV1 2018 BF 2019 (PL skema marts 2018) Løn 2,50 % 1,52 % 2,60 % Priser 2,11 % 1,96 % 2,08 % Pris/Løn i alt 2,40 % 1,7 % 2,40 % Følgende generelle forudsætninger vedr. lønudgifter er også indarbejdet i budgetforslaget: Lønsumsafgift på 6,37 % 5

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Barselsfond 1,30 % Bustrafik Specifikke forudsætninger for Bustrafik Budgetforslag 2019 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Bustrafik. Passagerindtægter Der er indarbejdet en passagervækst på 0,5 % i passagerindtægterne. Operatørudgifter Operatørkontrakter vedr. Bustrafik reguleres for prisændringer efter et omkostningsindeks, der er fælles for trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker månedsvis. I budgetforslaget er det højeste forventede niveau fra det seneste tilgængelige omkostningsindeks, som er offentliggjort i juni 2018, indarbejdet. I nedenstående tabel ses udviklingen i omkostningsindekset. I forbindelse med det 24. udbud af Bustrafik er der for B- og T-kontrakter registreret en varierende prisudvikling med både fald og stigninger. Grundet den varierende prisudvikling er der i budgetforslaget for 2019 ikke estimeret effekter af det kommende 25. udbud (kontraktstart medio 2019). Udbuddet omfatter både A- kontraktkørsel samt B- og T-kontraktkørsel. Ved udbud i budgetoverslagsårene 2020-2022 er der forudsat uændrede priser. Prisudvikling Operatørudgifter FV1 2017 B 2018 FV1 2017 R 2017 R 2017 FV1 2018 FV1 2018 BF 2019 Bustrafik 0,67% -0,45% 2,16% 2,12% 6

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bustrafik hovedoversigt Bustrafik R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Bilag (1.000 kr.) Driftsindtægter 322.046 310.648 313.937 324.054 B 1.0 Passagerindtægter 374.892 371.468 384.067 394.184 B 2.0 Takstsamarbejde -52.847-60.820-70.130-70.130 B 7.0 Tilskud 481.457 488.357 488.732 496.627 Indtægter i alt 803.503 799.005 802.669 820.681 B 3.0 Operatørudgifter -690.088-689.318-692.261-707.878 Buskørsel -674.022-677.439-678.625-694.028 Flexlinje, Flextur og Plustur -16.066-11.879-13.636-13.850 B 4.0 Øvrige driftsudgifter -55.026-64.151-59.234-64.324 B 4.1 Busterminaler -13.489-9.621-8.964-9.885 B 4.2 Kundecenter 0-11.083-10.250-11.358 B 4.3 BusIT -7.129-8.226-7.599-8.268 B 4.4 Billetteringsudstyr -10.532-17.380-18.384-12.711 B 4.5 Lånefinansiering -3.915-175 2.216-5.708 B 4.6 Billetudgifter -18.924-16.468-15.055-15.196 B 4.7 Stoppestedsudstyr -1.036-1.198-1.198-1.198 B 5.0 Kapacitetsudgifter -45.623-45.249-45.315-48.194 B 5.1 Administration -33.679-33.031-32.681-34.216 B 5.2 Salgsudgifter -3.155-3.043-2.815-3.984 B 5.3 Samarbejdsaftaler -6.037-6.504-7.152-7.346 B 5.4 Udviklingspulje -2.752-2.671-2.666-2.648 Udgifter i alt -790.738-798.718-796.810-820.396 Driftsresultat før finansielle poster 12.765 287 5.859 285 B 6.0 Finansielle poster -116-287 -287-285 Resultat 12.649 0 5.572 0 Indtægter NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 820,7 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af Passagerindtægter og Takstsamarbejde. Passagerindtægter I Budgetforslag 2019 er forudsat en takststigning på 1,7 %. Den almindelige P/L-udvikling i 2019 forventes at blive ca. 2,4 %, og gennemsnitligt forventes takststigningen i 2019 således at blive lavere end den almindelige prisudvikling. Takststigningen forventes ikke at have negativ effekt på passagertallet. Som det fremgik af FV1 2018 var prognosen behæftet med større usikkerhed end normalt grundet indførsel af Takst Vest i marts 2018 samt udfasning af periodekort på Scanpoint-udstyr og på giro i februar 2018. Budgetforslaget for passagerindtægterne bygger på prognosen for 2018 i FV1 2018, hvorfor passagerindtægterne i budgetforslaget ligeledes er behæftet med øget usikkerhed. Herudover skal det bemærkes, at NT endnu ikke er 7

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf blevet endeligt afregnet mht. til den landsdækkende indtægtsdeling vedr. 2017. Der er således kun foretaget endelig indtægtsdeling for 2017 på passagerindtægter fra rejsekortrejser. Når den endelige landsdækkende indtægtsdeling foreligger, kan det give forskydninger mellem Bustrafik og Togtrafik. Som det fremgår af bilag B 1.0, er der i budgetforslaget en forskydning mellem Enkeltbilletter og Mobilbilletter, hvilket skyldes forventet nedlukning af salg af SMS-billetter i efteråret 2018. Der er budgetteret med, at 80 % af SMS-salget overgår til NT s webshop og App, mens resten overgår til Enkeltbilletter. I bilag B 1.0 er der under posten realændringer angivet en stigning i indtægter på 14,0 mio. kr., som vedrører følgende elementer: Takstændringer vedr. 2018 og 2019: 12,0 mio. kr. Budgetteret passagervækst i 2019: 1,9 mio. kr. Mindre udvidelser i Brønderslev Kommune, Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland: 0,1 mio. kr. Takstsamarbejde Der er indgået aftaler med togoperatører om befordring af passagerer til NT s takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) - DSB Thybanen (Ydby - Thisted) - Arriva Tog Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger med undtagelse af rejsekortindtægter indgår i NT s kasse i Bustrafik og afregnes efterfølgende til operatørerne. Betalingen vedrørende de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Togtrafik fremgår under Takstsamarbejde, idet indtægterne, som generes fra Lokalbanerne og Regional togdrift, i første omgang indgår som en andel af indtægterne i Bustrafik, idet de genereres på NT s rejsehjemler. Implementeringen af rejsekortet har den konsekvens, at indtægter, der i første omgang indgik i NT s kasse og efterfølgende blev afregnet til DSB og Arriva Tog, nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekortsamarbejdet. Indtægtsfordeling På bestyrelsesmødet den 27. maj 2016 godkendte bestyrelsen, at fase 3 af NT s nye indtægtsfordelingsmodel blev taget i brug ved udarbejdelsen af Budget 2017. Den nye indtægtsfordelingsmodel implementeres i følgende faser: Fase 1 (fra og med Regnskab 2013): Rejsekort Fase 2 (fra og med Regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling Fase 3 (fra og med Budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter Når fase 3 er implementeret, er ca. 90 % af NT s bruttoindtægter håndteret af den nye indtægtsfordelingsmodel. På baggrund af de indkomne høringssvar til Budgetforslag 2017 besluttede bestyrelsen på mødet den 8. september 2016, at fase 3 indfases gradvist over 3 år (2017-2019). I Budget 2017: fase 3 indregnes med 50 % I Budget 2018: fase 3 indregnes med 75 % I Budget 2019: fase 3 indregnes med 100 % 8

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf I Budgetforslag 2019 er indtægtsfordelingsmodellens fase 3 således indregnet med 100 % og med udgangspunkt i indtægtsfordelingen fra FV1 2018. Alle NT s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (dvs. også togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og Region. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2019 udgør 496,6 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen til ejerne vedr. 2017. Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 7.0. Operatørudgifter Operatørudgifter i Bustrafik omfatter udgifter vedr. A-, B- og T-kontrakter indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for NT. Kontrakterne indgås normalt for 4 år eller 8 år, og betalingen til operatørerne prisreguleres hver måned med omkostningsindekset fra Trafikselskaberne i Danmark. Teletaxi, Flexbus, Flextur og Plustur udføres via Flextrafik og indgår i Bustrafik. Operatørudgifterne udgør i alt 707,9 mio. kr. i Bustrafik. Budgetforslag 2019 indeholder følgende kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer (Kpt.) - rutekørsel B 2018 FV1 2018 BF 2019 Kommuner 628.136 614.496 614.717 Region 302.803 297.488 298.342 Midttrafik 14.927 14.691 14.666 Total 945.866 926.675 927.725 Ture - Flexlinje, Teletaxi B 2018 FV1 2018 BF 2019 Kommuner 2.577 3.335 3.335 Region 0 0 0 I alt 2.577 3.335 3.335 Ture Flexlinje, Flexbus B 2018 FV1 2018 BF 2019 Kommuner 278 481 481 Region 0 0 0 I alt 278 481 481 9

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Passagerer - Flextur og Plustur B 2018 FV1 2018 BF 2019 Kommuner 141.477 127.391 129.278 Region 0 0 0 I alt 141.477 127.391 129.278 Busser rutekørsel (kontraktbusser) B 2018 FV1 2018 BF 2019* I alt 439 447 447 * Ultimo I Budgetforslag 2019 indgår følgende ændringer i forhold til gældende køreplan (2017/2018): Kommuner/Finansiering Tidspunkt Ændringer Brønderslev Medio 2018 Udbud Frederikshavn Medio 2018 Udbud Hjørring Medio 2018 Uændret Jammerbugt Medio 2018 Udbud Læsø Medio 2018 Uændret Mariagerfjord Medio 2018 Uændret Morsø Medio 2018 Udbud, køreplanreduktioner (mindre) Rebild Medio 2018 Uændret Thisted Medio 2018 Uændret Vesthimmerland Medio 2018 Uændret Aalborg Kommune Medio 2018 Udbud Region Nordjylland Medio 2018 Køreplanudvidelser (mindre) Fordeling af operatørudgifter til kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 3.0. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøglerne for hhv. Busterminaler, Kundecenter, BusIT, Billetteringsudstyr, Lånefinansiering, Billetudgifter og Stoppestedsudstyr. Fordeling af Øvrige driftsudgifter til kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 4.0. Busterminaler Budgetforslag 2019 for Busterminaler er på 9,9 mio. kr. I forhold til Budget 2018 er der kun foretaget enkelte justeringer på Aalborg Busterminal, herunder ventesal og Zone 0, hvilket beløber sig til 0,3 mio. kr. Se bilag B 4.1. 10

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Kundecenter Budgetforslag 2019 for NT s kundecenter er budgetteret til 11,4 mio. kr. Dette er en merudgift på 0,3 mio. kr. i forhold Budget 2018 og skyldes dels lønfremskrivning og dels tilførsel af flere ressourcer. Se bilag B 4.2. BusIT BusIT omfatter indkøb og drift af IT-udstyr i busserne samt drift af realtidsskilte og skærme på stoppesteder og terminaler. I Budgetforslag 2019 fastholdes udgifterne til BusIT på niveau med Budget 2018. Eneste ændring er en mindre lønfremskrivning, hvorved budgetforslaget ender på 8,3 mio. kr. Det skal dog understreges, at budgetforslaget er behæftet med en relativ stor usikkerhed. NT s realtidsudstyr i busserne er efterhånden mere end 10 år gammelt og bygger på et centralsystem fra 2004. I forbindelse med implementeringen af +Bus i Aalborg og de store kørselsudbud i 2019 og 2020 er NT i gang med at overveje den fremtidige IT-strategi på dette område (både hvad angår udstyr i busserne og information til passagererne på f.eks. stoppesteder). Se bilag B 4.3. Billetteringsudstyr Billetteringsudstyr omfatter udgifter til løbende drift, vedligeholdelse og udvikling af billetteringsudstyr, bl.a. mobilplatforme og rejsekortet. I Budgetforslag 2019 er der indarbejdet en reduktion i udgiftsniveauet på 4,7 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket i al væsentlighed kan henføres til investering i en opgradering af vores lille rejsekortudstyr i 2018. Denne investering kommer således ikke i 2019. Se bilag B 4.4. Lånefinansiering NT s bestyrelse besluttede i november 2012 at hjemtage slutlån på 74,6 mio. kr. hos KommuneKredit, som skulle anvendes til finansiering af de afsluttende betalinger/investeringer i rejsekortprojektet. Derudover har NT stillet ansvarlig lånekapital til rådighed for Rejsekort A/S. Posten Lånefinansiering anvendes således alene til at vise følgende: Beløb i driftsbudgettet, der er finansieret af rejsekortlånet (dvs. rejsekortlånet anvendes til at finansiere indkøb af rejsekortudstyr under Billetudgifter). Beløb i driftsbudgettet, der anvendes til afvikling af rejsekortlånet (afdrag og renter). Beløb i driftsbudgettet, som NT modtager som tilbagebetaling på den ansvarlig lånekapital (renter og afdrag). I Budgetforslag 2019 stiger udgifterne til Lånefinansiering med 5,5 mio. kr., hvilket alene skyldes, at rejsekortlånet forventes endeligt anvendt med udgangen af 2018 og dermed ikke længere kan anvendes til finansiering af rejsekortudstyr i 2019. Der budgetteres ikke med tilbagebetaling af den ansvarlige lånekapital fra Rejsekort A/S i budgetforslaget. 11

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Se bilag B 4.5. Billetudgifter Udgifterne er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til Rejsekort A/S og leverandører af NT s mobile platforme samt på provision, distributionsudgifter og køb af fysiske rejsekort og øvrige billetrejsehjemler. I Budgetforslag 2019 er udgifterne reduceret med 1,3 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket primært kan henføres til følgende elementer: Udfasning af SMS-billetter i slutningen af 2018 (0,4 mio. kr.) Ungdomskort og skolekort flyttes over på rejsekortet (0,3 mio. kr.) Balance mellem distributionshonorarer og -afgifter vedr. Rejsekort (0,4 mio. kr.) Gebyrindtægter udstedelse af nye rejsekort (0,3 mio.) Se bilag B 4.6. Stoppestedsudstyr Området stoppestedsudstyr omfatter udgifter til skilte, standere og lignende. Budgetforslag 2019 for Stoppestedsudstyr fastholdes på 1,2 mio. kr. som i Budget 2018. Se bilag B 4.7. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøgle. Fordeling af Kapacitetsudgifter på kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag B 5.0. I Budgetforslag 2019 beløber Kapacitetsudgifter sig til 48,2 mio. kr. Administration Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT s administration, der også omfatter udførelse af billet- og kvalitetskontrol. I Budgetforslag 2019 beløber administrationsudgifter sig til 34,2 mio. kr. Se bilag B 5.1. Lokaler Området omfatter drift-og vedligeholdelsesudgifter på NT s lejemål på John F. Kennedys Plads 1 R, 3. sal. Budgetforslag 2019 for Lokaler fastholdes på niveau med Budget 2018 og er på 2,3 mio. kr. Personaleudgifter Området omfatter udgifter relateret til administrativt personale i NT med undtagelse af lønudgifter. Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til Budget 2018. Lønudgifter Området omfatter lønudgifter til NT s administrative personale. Det skal bemærkes, at der udfaktureres løn til BusIT og Billetteringsudstyr under Øvrige driftsudgifter. Lønudgifterne til kundecentermedarbejdere og vicevært registreres særskilt på hhv. Kundecenter og Busterminaler under Øvrige driftsudgifter. 12

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Årsagen til stigningen i lønudgifter på 0,4 mio. kr. kan alene henføres til den almindelige prisfremskrivning. Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer. Budgetforslag 2019 til Intern IT udgør 7,1 mio. kr. Beløbet er 0,3 mio. kr. højere end i Budget 2018, hvilket skyldes indkøb af nye systemer samt stigning i en række drift- og vedligeholdelsesudgifter. Kontorhold Området omfatter udgifter til det løbende kontorhold og er budgetteret til 0,5 mio. kr. Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand. Stigningen på 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2018 skyldes hovedsageligt øgede udgifter til kundeundersøgelser og EU s databeskyttelsesforordning (GDPR - General Data Protection Regulation). Salgsudgifter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. I budgetforslag 2019 er salgsudgifter beregnet til 4,0 mio. kr. Se bilag B 5.2. Forsendelsesudgifter Forsendelsesudgifter er nedjusteret i Budgetforslag 2019 til 0,6 mio. kr. Markedsføring I Budgetforslag 2019 er markedsføringsudgifter forøget med 1,1 mio. kr. i forhold til Budget 2018. Udgifterne i budgetforslaget er således på 3,4 mio. kr. Stigningen skyldes udgifter til etablering af kundepaneler og kundeinvolvering samt nyt samarbejde med VisitNordjylland. Derudover er området Køreplaner omklassificeret til Markedsføring. Samarbejdsaftaler Området dækker udgifter ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog, Rejsedata Bus & Tog, B&T Sekretariat Bus & Tog, RK Kundecenter Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for Bus, Tog og Metro Rejseplanen A/S TITSAM X Bus Kapacitetsudgifter vedr. Flexlinje, Flextur og Plustur Samarbejdsaftalerne er prisfremskrevet i Budgetforslag 2019. Se bilag B 5.3. 13

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Udviklingspulje Der er i lighed med Budget 2018 afsat en udviklingspulje på 2,6 mio. kr. Se bilag B 5.4. Finansielle poster Ingen væsentlige bemærkninger. Se bilag B 6.0. 14

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Togtrafik Region Nordjylland har indgået kontrakt med staten om at varetage bestilleransvaret for den regionale togtrafik fra 6. august 2017. Kørslen udføres af NJ, og NT varetager alle trafikselskabsfunktioner for kørslen, inkl. kontrakt med NJ. Den regionale togdrift omfatter kørsel mellem Skørping og Frederikshavn. Region Nordjylland forventes med virkning fra den 6. oktober 2018 at indgå aftale med staten om kørsel af 6 daglige DSB fjerntogsafgange i Vendsyssel, som DSB ikke selv kan varetage pga. signalsystemet. Aftalen vil blive lavet som en underoperatørmodel, hvilket bevirker, at passagerindtægterne for kørslen tilfalder DSB. Specifikke forudsætninger for Togtrafik Budgetforslag 2019 indeholder en række specifikke og væsentlige forudsætninger for Togtrafik. Prisfremskrivning af Operatørudgifter Operatørudgiften i Budgetforslag 2019 er reguleret med Moderniseringsstyrelsens generelle pris- og lønindeks på udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. Betalingen til Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. Togtrafik hovedoversigt Togtrafik R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Bilag (1.000 kr.) Driftsindtægter 45.473 52.940 62.090 62.090 T 1.0 Passagerindtægter 45.473 52.940 62.090 62.090 T 7.0 Tilskud 63.540 109.801 109.801 114.242 Indtægter i alt 109.012 162.741 171.891 176.332 Operatørudgifter -99.924-153.495-153.495-165.877 T 3.1 Lokalbaner -58.626-57.607-57.607-56.125 T 3.2 Regional Togdrift -41.298-95.888-95.888-98.751 T 3.3 DSB afgange i Vendsyssel 0 0 0-11.000 T 4.0 Øvrige driftsudgifter -1.685-7.432-7.717-8.159 T 4.2 Kundecenter 0-1.450-1.883-2.032 T 4.3 TogIT -344-1.147-1.024-1.128 T 4.4 Billetteringsudstyr -423-2.009-2.084-1.441 T 4.5 Lånefinansiering -157-20 251-647 T 4.6 Billetudgifter -761-2.807-2.978-2.912 T 5.0 Kapacitetsudgifter -1.432-1.801-1.859-2.281 T 5.1 Administration -1.243-1.439-1.485-1.799 T 5.2 Salgsudgifter -96-133 -128-209 T 5.3 Samarbejdsaftaler -42-113 -126-134 T 5.4 Udviklingspulje -52-116 -121-139 Udgifter i alt -103.041-162.728-163.072-176.317 Driftsresultat før finansielle poster 5.971 13 8.819 15 T 6.0 Finansielle poster -2-13 -13-15 Resultat 5.969 0 8.806-0 15

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf NT s samlede indtægter består af passagerindtægter og tilskud fra Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 176,3 mio. kr. Driftsindtægter NT s driftsindtægter består af passagerindtægter og takstsamarbejde. Passagerindtægter NT s samlede passagerindtægter fra Togtrafik forventes i 2019 at udgøre 62,1 mio. kr., hvoraf de 27,9 mio. kr. kommer fra lokalbanerne Hjørring Hirtshals og Skagen Frederikshavn. Fra den regionale togtrafik forventes en indtægt på 34,2 mio. kr., hvilket er estimeret i samarbejde med Region Nordjylland og NJ. Det skal bemærkes, at budgettet for passagerindtægterne er behæftet med en relativ stor usikkerhed, idet NT endnu ikke er blevet endeligt afregnet mht. til den landsdækkende indtægtsdeling vedr. 2017. Der er således kun foretaget endelig indtægtsdeling for 2017 på passagerindtægter fra rejsekortrejser. Takstsamarbejde Takstsamarbejde med andre trafikselskaber afregnes i Bustrafik, hvorfor der ikke er indregnet takstsamarbejde i Togtrafik Se bilag T 2.0. Indtægtsfordeling Alle NT s passagerindtægter fra den åbne kollektive trafik samles i Bustrafik. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler alle disse passagerindtægter ud på ruter (inkl. togstrækninger), hvorfra passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Der henvises til afsnittet Indtægtsdeling under Bustrafik for yderligere information. Tilskud Området omfatter tilskud fra Region Nordjylland. Tilskuddet sikrer, at der skabes balance mellem de samlede udgifter og de samlede indtægter. Det samlede tilskud i Budgetforslag 2019 udgør 114,2 mio. kr. Fordeling af tilskud fremgår af bilag T 7.0. Operatørudgifter Operatørudgifterne er opdelt i Lokalbaner, Regional togdrift samt de forventede 6 daglige DSB afgange i Vendsyssel, og udgiftsniveauet afspejler de indgåede kontrakter mellem NT og NJ. Operatørudgifterne fremgår af bilag T 3.1, T 3.2 og T 3.3. Lokalbaner Lokalbaner omfatter dels udgifter til de aftaler, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningerne Frederikshavn Skagen og Hjørring Hirtshals, og dels tilskud til drift og vedligehold af infrastruktur på samme strækninger. Operatørudgiften er i Budgetforslag 2019 reguleret med Moderniseringsstyrelsen generelle pris- og lønindeks på udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. 16

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Se bilag T 3.1. Regional togdrift Regional togdrift omfatter udgifter til den aftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på strækningen Skørping - Frederikshavn. Operatørudgiften er i Budgetforslag 2019 reguleret med Moderniseringsstyrelsens generelle pris- og lønindeks på udviklingen fra 2018 til 2019 på 0,9 %. Regional togdrift finansieres af Region Nordjylland. Se bilag T 3.2. DSB afgange i Vendsyssel DSB afgange i Vendsyssel omfatter udgifter til den aftale, der er indgået mellem NT og NJ vedr. kørsel på 6 daglige DSB fjerntogsafgange i Vendsyssel. Se bilag T 3.3. Øvrige driftsudgifter Øvrige driftsudgifter budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøglerne for hhv. Kundecenter, BusIT, Billetteringsudstyr, Lånefinansiering og Billetudgifter. Se bilag T 4.0 til T 4.6. Kundecenter Budgetforslag 2019 for NT s kundecenter er beregnet til 2,0 mio. kr. Dette er et merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold Budget 2018 og skyldes til dels lønfremskrivning og tilførsel af flere ressourcer. TogIT TogIT omfatter indkøb og drift af IT-udstyr i togene samt drift af realtidsskilte og skærme på stationer. I Budgetforslag 2019 fastholdes TogIT på niveauet i Budget 2018. Eneste ændring er en mindre lønfremskrivning, hvorved budgetforslaget ender på 1,1 mio. kr. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne budgetteres samlet for Bus- og Togtrafik, hvorefter udgifterne er fordelt til de to forretningsområder med fordelingsnøgle. Se bilag T 5.0. Administration Administration omfatter udgifter vedr. drift af NT s administration. I Budgetforslag 2019 beløber administrationsudgifter sig til 1,8 mio. kr. Se bilag T 5.1. 17

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Salgsudgifter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. I Budgetforslag 2019 er salgsudgifter opgjort til 0,2 mio. kr. Se bilag T 5.2. Finansielle poster Ingen væsentlige bemærkninger. Se bilag T 6.0. 18

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Flextrafik Flextrafikken omfatter otte forskellige kørselsordninger: Flexhandicap Flexaktivitet Flexlæge Flexskole Flexsygehus Flexlinje Flextur Plustur Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering Lukket kørsel er lovbestemt, kræver visitering (de fire kørselsordninger betegnes som Øvrig Flextrafik) Åben kørsel er ikke lovbestemt, kræver ikke visitering (indgår i Bustrafik i budget- og regnskabsmæssig sammenhæng) Ovenstående betyder, at det alene er Flexhandicap og kørselsordningerne dækket af betegnelsen Øvrig Flextrafik, som er inkluderet forretningsområdet Flextrafik. Specifikke forudsætninger for Flextrafik Udbud og prisregulering Effekter fra udbuddene i 2018 og forventede udbudseffekter i 2019 er indregnet i Budgetforslag 2019 både på fast og variabel kørsel. Fast kørsel For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for operatørudgifterne på 2,30 % samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgetforslaget: Priseffekten fra udbuddene på den faste kørsel medio 2018 er indarbejdet i Budgetforslag 2019. Det endvidere forudsat, at de kommuner, som har udløb på kørselspakker i 2019, fortsætter med at udbyde disse kørselspakker igennem NT. Variabel Kørsel Operatørkontrakter på Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For variabel kørsel reguleres priserne alene i forbindelse med udbud, og den indregnede udbudseffekt i Budgetforslag 2019 er en stigning på 2,3 %. Afskaffelse af Flexhandicap abonnement NT s bestyrelse traf på bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 beslutning om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem for Flexhandicap med virkning fra 1. januar 2019. Beslutningen er indarbejdet i Budgetforslag 2019. Aktivitetsniveau på flextrafikkens kørselsordninger Flextrafikkens aktivitetsniveau i form af antal ture/passagerer ligger i Budgetforslag 2019 på niveau med det forventede aktivitetsniveau for 2018, jf. FV1 2018. Eneste undtagelse er kørselsordningen Plustur, hvor budgetforslaget indeholder en vækst på 2 % pr. måned i antal ture/passagerer. NT har opnået støtte i to år fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen på op til 4,4 mio. kr. til udrulning af Plustur i Nordjylland. I Budgetforslag 2019 udgør støtten 0,4 mio. kr. 19

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Flextrafik hovedoversigt Flextrafik R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Bilag (1.000 kr.) Driftsindtægter 6.297 6.066 6.305 5.730 F 1.0 Passagerindtægter 6.297 6.066 6.305 5.730 F 1.1 Egenbetaling 4.399 4.162 4.332 5.730 F 1.2 Abonnement 1.899 1.905 1.973 0 Tilskud fra ejere 265.638 267.024 268.680 277.723 F 2.0 Kørselsbidrag 243.057 243.322 245.254 249.504 F 2.1 Flexhandicap 19.169 18.590 18.908 17.952 F 2.2 Øvrig Flextrafik 223.888 224.733 226.346 231.552 F 3.0 Administrationsbidrag 22.580 23.701 23.426 28.219 F 3.1 Flexhandicap 5.762 6.045 6.328 9.342 F 3.2 Øvrig Flextrafik 16.818 17.656 17.098 18.877 Indtægter i alt 271.935 273.090 274.985 283.453 F 4.0 Operatørudgifter -247.602-247.484-249.586-255.234 F 4.1 Flexhandicap -23.571-22.751-23.239-23.682 F 4.2 Øvrig Flextrafik -224.030-224.733-226.347-231.552 Kapacitetsudgifter -23.494-25.556-25.661,01-28.194 F 5.0 Administration -10.887-12.102-12.052-12.998 F 5.1 Salgsudgifter -107-120 -115-150 F 5.2 Samarbejdsaftaler -12.500-13.334-13.494-15.046 Udgifter i alt -271.095-273.040-275.247-283.428 Driftsresultat før finansielle poster 840 50-262 25 F 6.0 Finansielle poster -11-50 -25-25 Resultat i alt 828 0-287 0 I bilag F 7.0 og F 8.0 findes Budgetforslag 2019 fordelt på ejere i forhold til Flexhandicap og Øvrig Flextrafik. Indtægter Kørselsopgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidrag skal finansiere kapacitetsudgifterne, mens kørselsbidrag og indtægter fra egenbetaling skal finansiere operatørudgifterne. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de udgifter, der er forbundet med at løse opgaven. Kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plustur afregnes til forretningsområdet Bustrafik. Driftsindtægter Passagerindtægter Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap med virkning fra 1. januar 2019 betyder, at abonnementsindtægten falder bort i Budgetforslag 2019 (-1,9 mio. kr. i forhold til Budget 2018) Passagerindtægterne er specificeret i bilag F 1.0. 20

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Egenbetaling Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap betyder, at brugernes egenbetaling (startgebyr og kilometertakst) budgetteres til at stige med 1,6 mio. kr. i forhold til Budget 2018. Se bilag F 1.1. Abonnement Beslutningen om at afskaffe abonnementsbetalingen og indføre ændret takstsystem på Flexhandicap betyder også, at abonnementsindtægten falder bort i Budgetforslag 2019 (-1,9 mio. kr. i forhold til Budget 2018) Se bilag F 1.2. Tilskud NT får tilskud fra kommuner og Region Nordjylland til at udføre Flextrafik i form af kørsels- og administrationsbidrag. Se bilag F 2.0 og F 3.0 Kørselsbidrag Kørselsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kørselsudgifter falder med 0,6 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket alene kan henføres til nyt takstsystem på Flexhandicap i 2019. Kørselsbidrag og egenbetaling dækker udgifter til operatører på Flexhandicap. Se bilag F 2.1. Kørselsbidraget fra kommunerne og Region til dækning af Øvrig Flextrafiks kørselsudgifter er budgetteret til 231,6 mio. kr. Det er en stigning på 6,8 mio. kr. i forhold til Budget 2018, hvilket hovedsageligt skyldes den indregnede prisfremskrivning i Budgetforslag 2019. Kørselsbidraget dækker udgifter til operatører på Øvrig Flextrafik. Se bilag F 2.2. Administrationsbidrag Administrationsbidraget fra kommunerne til dækning af Flexhandicaps kapacitetsudgifter er budgetteret til 9,3 mio. kr. Det er en stigning på 3,3 mio. kr. i forhold til Budget 2018 primært som følge af ekstra afsatte midler til udvikling af flextrafikkens IT-systemer og afskaffelse af abonnementsbetalingen for Flexhandicap. Se bilag F 3.1. Administrationsbidraget fra kommunerne og Region Nordjylland til dækning af Øvrig Flextrafiks kapacitetsudgifter er budgetteret til 17,1 mio. kr. Det er en stigning på 1,2 mio. kr. i forhold til Budget 2018 som følge af ekstra afsatte midler til udvikling af flextrafikkens IT-systemer. Se bilag F 3.2. 21

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Operatørudgifter Operatørudgifterne stiger med 7,8 mio. kr. i Budgetforslag 2019, når der sammenlignes til Budget 2018. Den væsentligste forklaring hertil er den forventede prisudvikling, mens en forventet mindre stigning i antal ture bidrager i mindre omfang. Operatørudgifter vedr. Flexhandicap fordelt på kommuner fremgår af bilag F 4.1 Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne under øvrig Flextrafik fordelt på kommuner og Region Nordjylland fremgår af bilag F 4.2 Operatørudgifter vedr. kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plus fremgår af budgetforslaget for Bustrafik. Kapacitetsudgifter Kapacitetsudgifterne vedrører de udgifter, som NT har i forbindelse med det at drive forretningsområdet Flextrafik. Det omfatter udgifter til drift af lokaler, ansatte, inventar, markedsføringsudgifter og samarbejdsaftaler på Flextrafik, hvor udgifter til FlexDanmark udgør den største budgetpost. FlexDanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af fælles nationalt Call center. Fordeling af Kapacitetsudgifter til kommunerne og Region Nordjylland fremgår af bilag F 7.0 og F 8.0. Administration Udgifterne er specificeret i bilag F 5.0. Lokaler Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal. Personaleudgifter Området omfatter udgifter relateret til administrativt personale i NT med undtagelse af lønudgifter. Lønudgifter Der er i Budgetforslag 2019 afsat 10,2 mio. kr. til lønudgifter, hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. sammenlignet med Budget 2018. Heraf forklarer almindelig lønfremskrivning 0,2 mio. kr., mens de resterende 0,6 mio. primært kan henføres til helårseffekt fra ansættelsen af en projektressource/katalysator i 2018. Intern IT Området dækker udgifterne til drift og vedligeholdelse af de administrative IT-systemer. Budgetforslag 2019 til Intern IT udgør 1,0 mio. kr. Beløbet er 0,1 mio. kr. højere end i Budget 2018, hvilket skyldes indkøb af nye systemer samt stigning i en række drift- og vedligeholdelsesudgifter. Kontorhold Kontorhold omfatter udgifter til det løbende kontorhold, herunder udgifter til printere samt fremstilling og salg af udbudsmateriale. Konsulenter Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, kundeundersøgelser, kvalitetsstyring, revision og advokatbistand. 22

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Salgsudgifter Området omfatter udgifter til markedsføringsmateriale og billetudgifter. Se bilag F 5.1. Samarbejdsaftaler Området dækker over udgifter til samarbejdsaftalen med FlexDanmark samt overførslen af kapacitetsudgifter til bustrafikken vedrørende kørselsordningerne Flexlinje, Flextur og Plustur. Samarbejdsaftalen med FlexDanmark er inddelt i følgende elementer: Call center Drift Udvikling NOP (Ny Optimeringsplatform) NT afsætter fra 2019 2,0 mio. kr. i driften, som skal dække de ekstra udgifter til projekt NOP- Ny Optimeringsplatform i 2019, som NT skal finansiere hos FlexDanmark. På FlexDanmarks bestyrelsesmøde den 14. december 2016 blev projekt Ny Optimeringsplatform præsenteret for bestyrelsen og er efterfølgende blevet godkendt hos FlexDanmarks ejere. Projektet er et resultat af en omfattende analyse af FlexDanmarks systemportefølje med fokus på Planet systemet og P5 gennemført af Gartner Consulting og Bird & Bird. Projektets formål er at konkurrenceudsætte, indkøbe og implementere FlexDanmarks nye systemportefølje. Se bilag F. 5.2. Finansielle poster Ingen væsentlige bemærkninger. Se bilag F. 6.0. 23

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf TITSAM Trafikselskaberne FynBus, Sydtrafik, Midttrafik og NT oprettede i begyndelsen af 2001 et IT-samarbejde med tilhørende sekretariat (TITSAM). Hovedformålet med TITSAM er at indkøbe og drifte fælles IT-systemer samt at støtte trafikselskabernes arbejde med de efterhånden omfattende opgaver på IT-området. TITSAM er formaliseret gennem en samarbejdsaftale mellem de deltagende trafikselskaber. Samarbejdsaftalen fastlægger rammerne for TITSAM s aktiviteter, relationerne mellem TITSAM og de deltagende trafikselskaber, ledelsesstrukturen og finansieringen. De økonomiske rammer er fastlagt i et grundbudget. TITSAM sekretariatet er placeret i IT-afdelingen hos NT, hvorfor opgaven med at udarbejde budgetter og aflægge regnskab ligger hos NT. TITSAM hovedoversigt TITSAM R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 (1.000 kr.) NT's bidrag 1.376 2.521 2.563 2.650 Eksterne bidrag, BAT 29 90 90 92 Eksterne bidrag, FynBus 450 560 560 570 Eksterne bidrag, Midttrafik 2.226 4.322 4.818 4.999 Eksterne bidrag, Sydtrafik 1.006 2.396 1.884 1.922 Eksterne bidrag i alt 3.711 7.369 7.352 7.583 Regulering tidligere år 138 0 0 0 Øvrige indtægter 0 0 0 0 Andre indtægter 138 0 0 0 Indtægter i alt 5.225 9.890 9.915 10.233 Køreplansystem -80-3.502-3.502-3.757 GIS -603-1.010-1.310-1.010 Kortsystemet -1.813-2.170-2.195-2.331 Mit Ungdomskort (SUSY) 0 0 0 0 TITSAM Bestillingssystem -999-1.195-1.195-1.195 TITSAM Diverse 0 0 0 0 Administration -1.729-2.013-2.013-1.940 Udgifter i alt -5.225-9.890-10.215-10.233 Resultat i alt 0 0-300 0 24

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf X Bus Aftalen om et X Bus samarbejde mellem de tre jyske trafikselskaber Sydtrafik, Midttrafik og NT har til formål at sikre, at der løbende sker et samarbejde omkring et fælles jysk ekspresbusnet. Samarbejdet omfatter fastlæggelse af fælles retningslinjer for markedsføring/branding og planlægning, koordinering af regionsgrænseoverskridende køreplaner samt fastlæggelse af udbudsvilkår. NT varetager en koordinerende rolle og står i den forbindelse også for indkøb af uniformeringselementer, er tovholder på aftaler med eksterne leverandører samt udarbejder budget og regnskab. Samarbejdet bliver delvist finansieret igennem salget af reklamepladsen på bussernes bagende. De resterende udgifter deles imellem de tre trafikselskaber ud fra antallet af X Bus køreplantimer. De tre jyske trafikselskaber har endvidere indgået en samarbejdsaftale med Thinggaard Ekspres A/S om rute 980. På denne rute får Thinggaard tilladelse til at medtage passagerer internt i trafikselskabernes områder, mod at rejser sker efter trafikselskabernes takstsæt, og at kunderne kan bruge trafikselskabernes rejsehjemler. Thinggaard Ekspres A/S modtager hvert år deres andel af passagerindtægterne for denne kørsel. X Bus hovedoversigt X Bus R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 1.000,- kr. NT's bidrag 334 359 359 357 Eksterne bidrag, Midttrafik 365 395 395 392 Eksterne bidrag, Sydtrafik 66 75 75 74 Eksterne bidrag i alt 431 469 469 466 Regulering tidligere år 0 0 0 0 Øvrige indtægter 200 150 150 200 Andre indtægter 200 150 150 200 Indtægter i alt 965 978 978 1.023 Thinggaard aftale -428-430 -430-430 IT serviceaftaler og udvikling -464-415 -415-455 Øvrige udgifter -53-112 -112-117 Administration -21-21 -21-21 Udgifter i alt -965-978 -978-1.023 Resultat i alt 0 0 0 0 25

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag Bustrafik Bilag B 1.0 Passagerindtægter (1.000 kr.) Kontant-/Enkeltbillet i alt 48.407 41.895 43.624 47.300 Kontant-/Enkeltbillet 39.082 34.344 34.581 38.257 Kontant-/Enkeltbillet (automatsalg) 9.324 7.551 9.043 9.043 Mobilbilletter 18.547 19.376 22.682 19.006 Rejsekort 141.903 161.089 153.768 155.559 Rejsekort 121.761 147.963 121.192 122.744 Off-Peak kompensation 20.142 13.126 14.372 14.372 Rejsekort + offpeak, Regional togdrift 0 0 18.205 18.443 Periode-/månedskort 36.689 9.641 32.466 30.913 3. parts kort 96.680 98.907 94.240 94.102 Ungdomskort (U) 60.179 61.450 58.634 58.634 Ungdomskort (V) 11.238 11.375 10.854 10.854 Ungdomskort (X) 4.242 4.384 3.676 3.676 Skolekort 18.894 19.620 18.012 18.012 Øvrige kort 2.127 2.078 3.065 2.927 Web-salg 1.455 1.401 1.163 1.163 Flexlinje og Flextur/Plustur 5.576 5.325 5.784 5.826 Billetaftaler 4.799 6.435 6.494 6.494 Diverse indtægter 2.544 1.213 1.294 1.294 Kompensation (aldersgrænser) 18.292 18.292 18.548 18.548 Passagerindtægter før ændringer 374.892 363.575 380.062 380.205 Realændringer 0 7.894 4.005 13.979 Passagerindtægter 374.892 371.468 384.067 394.184 Takstsamarbejde -52.847-60.820-70.130-70.130 DSB -6.575-6.500-6.660-6.660 Togtrafik -45.480-52.940-62.090-62.090 Arriva -792-1.380-1.380-1.380 Driftsindtægter 322.046 310.648 313.937 324.054 R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Bilag B 2.0 Takstsamarbejde (1.000 kr.) DSB a conto -16.800-6.500-6.660-6.660 DSB regulering 10.225 0 0 0 Togtrafik -45.480-52.940-62.090-62.090 Arriva a conto -1.380-1.380-1.380-1.380 Arriva regulering 588 0 0 0 Total * -52.847-60.820-70.130-70.130 * Udgiftsført som en negativ indtægt under passagerindtægter. R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 26

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 3.0 Finansiering Operatørudgifter (1.000 kr. / Kpt. / Ture / Pass.) A-kontrakt A-kontrakt B/T-kontrakt Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Kr. Pass. Kr. Brønderslev -10.053 14.033-6.693 8.399 0 0-16.746-709 7.080-17.454 Frederikshavn -16.930 25.426-4.388 6.177-113 1.335-21.431-1.282 14.750-22.713 Hjørring -19.250 26.975-9.987 13.856 0 0-29.237-2.230 24.130-31.467 Jammerbugt -5.154 6.643-7.767 11.618 0 0-12.921-1.203 10.967-14.124 Læsø -2.322 2.168 0 0 0 0-2.322-188 1.364-2.510 Mariagerfjord -11.998 16.310-10.366 15.541 0 0-22.364-1.633 15.358-23.996 Morsø -1.952 3.287-10.486 13.598 0 0-12.438-887 8.131-13.326 Rebild -7.655 10.288-7.339 11.315 0 0-14.995-1.186 10.604-16.181 Thisted -14.667 21.212-11.091 15.598 0 0-25.758-1.238 11.480-26.997 Vesthimmerland -8.623 11.704-7.134 11.377-455 554-16.212-764 7.693-16.975 Aalborg -273.013 352.691-10.023 16.501-341 1.927-283.377-1.620 17.721-284.997 Kommuner -371.617 490.737-85.274 123.979-909 3.816-457.800-12.940 129.278-470.741 Regionale busruter -222.451 294.289-3.429 4.053 0 0-225.880 0 0-225.880 Region Nordjylland -222.451 294.289-3.429 4.053 0 0-225.880 0 0-225.880 Total -594.067 785.027-88.703 128.032-909 3.816-683.680-12.940 129.278-696.620 Midttrafik -11.258 14.666 0 0 0 0-11.258 0 0-11.258 Total inkl. Midttrafik -605.325 799.693-88.703 128.032-909 3.816-694.938-12.940 129.278-707.878 FV1 2018-591.431 798.594-87.194 128.081-889 3.816-679.515-12.747-127.391-692.261 B 2018-589.532 817.267-87.907 128.599-681 2.855-678.121-11.197 141.477-689.318 R 2017-587.334 805.553-86.688 126.490-4.334 4.781-678.356-11.732 119.393-690.088 * Inkl. Flexbus og Teletaxi B/T-kontrakt Flexlinje * Flexlinje * I alt Flextur/Plustur Flextur/Plustur Total 27

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 4.0 Finansiering Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.) Busterminaler * Kundecenter** Brønderslev -200-170 -192-468 -210-218 -116-1.575 Frederikshavn -234-235 -318-572 -257-295 -217-2.127 Hjørring -129-346 -333-720 -324-449 -262-2.564 Jammerbugt -174-190 -110-347 -156-258 -83-1.317 Læsø 0-5 0 0 0-3 -12-20 Mariagerfjord -405-328 -274-621 -279-439 -134-2.481 Morsø -282-21 -51 0 0-12 -66-431 Rebild -197-235 -130-392 -176-317 -86-1.532 Thisted -122-259 -321-716 -321-330 -157-2.227 Vesthimmerland -337-144 -199-455 -204-181 -65-1.586 Aalborg -1.723-5.578-3.373-4.435-1.992-7.563 0-24.663 Kommuner -3.803-7.511-5.301-8.726-3.919-10.065-1.198-40.522 Regionale busruter -6.082-3.847-2.967-3.985-1.789-5.131 0-23.802 Region Nordjylland -6.082-3.847-2.967-3.985-1.789-5.131 0-23.802 Total -9.885-11.358-8.268-12.711-5.708-15.196-1.198-64.324 FV1 2018-8.964-10.250-7.599-18.384 2.216-15.055-1.198-59.234 B 2018-9.916-10.788-8.226-17.380-175 -16.468-1.198-64.151 R 2017-13.489 0-7.129-10.532-3.915-18.924-1.036-55.026 * Fordeling: Udgifter pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. ** Fordeling: Udgifter fordeles efter kundehenvendelser vedr. 1) køreplaner mv. fordelt efter køreplantimer 2) takster mv. fordelt efter driftsindtægter *** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr og stoppesteder med "Real-tid". **** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. ***** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne. ****** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal topskilte i de enkelte kommuner. BusIT *** Billetteringsudstyr **** Lånefinansiering **** Billetudgifter ***** Stoppestedsudstyr ****** Total 28

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 4.1 Busterminaler (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Ventesal 0-2.336-2.136-2.336 Zone 0 247 250 250 0 Udfaktureret Løn -3.723-422 -422-436 Øvrige udgifter -6.753-2.682-3.052-2.682 Aalborg Busterminal * -10.229-5.191-5.361-5.454 Øvrige udgifter -470-793 -673-793 Aftaler med DSB/Arriva ** -470-793 -673-793 Øvrige udgifter -2.790-3.637-2.930-3.637 Øvrige aftaler *** -2.790-3.637-2.930-3.637 Total -13.489-9.621-8.964-9.885 * Busterminal i Aalborg ** Busterminaler i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring og Thisted *** Busterminaler i Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Hurup, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing Mors, Aabybro, Aalestrup og Aars Bilag B 4.2 Kundecenter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Kundecenter * 0-11.083-10.250-11.358 I alt 0-11.083-10.250-11.358 * Fra og med Budget 2018 er Kundecenter udskilt fra Busterminaler Bilag B 4.3 BusIT (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Udfaktureret løn -920-866 -870-890 Serviceaftaler, kommunikation mv. -6.209-7.359-6.729-7.379 I alt -7.129-8.226-7.599-8.268 29

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 4.4 Billetteringsudstyr (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Drift/vedligehold, øvrigt udstyr -176-189 -245-729 SMS og App billetsystem -592-391 -359-350 Udfaktureret løn -2.959-2.826-2.831-2.899 Webshop -4 0 0 0 Rejsekort Drift -6.800-13.974-14.949-8.732 Billetteringsudstyr -10.532-17.380-18.384-12.711 Bilag B 4.5 Lånefinansiering (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Finansiering via optaget lån 0 5.522 5.533 0 Afvikling af optaget lån -6.110-5.697-5.708-5.708 Renteindtægter Ansvarlige Lån 2.194 0 2.392 0 Total -3.915-175 2.216-5.708 Bilag B 4.6 Billetudgifter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Transaktionsudgifter, Rejsekort -14.072-12.506-12.138-12.494 Transaktionsudgifter, Øvrige produkter -2.037-1.922-1.897-1.469 Indkøb af rejsehjemler -2.794-2.958-2.841-2.667 Provision -662 292 45-10 Gebyrindtægter, Rejsekort 1.277 1.965 2.482 2.224 Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort 262-400 0 0 Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller -899-939 -706-781 Total -18.924-16.468-15.055-15.196 Bilag B 4.7 Stoppestedsudstyr R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Standere, skilte, tavler o. lign. -1.036-1.198-1.198-1.198 I alt -1.036-1.198-1.198-1.198 30

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 5.0 Finansiering Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) Kapacitetsudgifter * (ekskl. Flexlinje, Flextur og Plustur) Brønderslev -964-248 -1.213 Frederikshavn -1.508-559 -2.068 Hjørring -1.793-852 -2.645 Jammerbugt -659-363 -1.022 Læsø -115-51 -165 Mariagerfjord -1.274-530 -1.803 Morsø -533-286 -819 Rebild -843-364 -1.207 Thisted -1.534-394 -1.928 Vesthimmerland -920-305 -1.225 Aalborg -19.089 1.230-702 -18.561 Kommuner -29.232 1.230-4.655-32.657 X Bus, samarbejdsaftaler -151 0-151 Regionale busruter -15.671 0-15.671 Region Nordjylland -15.822 0 0-15.822 Total **** -45.055 1.230-4.655-48.479 FV1 2018-42.581 1.205-4.226-45.602 B 2018-42.980 1.207-3.763-45.536 R 2017-42.998 1.189-3.932-45.740 * Fordeles efter antal køreplantimer, dog vægter B/T-køreplantimer kun med 50 % ** Jf. protokollat nr. 2 til vedtægt for NT har Aalborg Kommune fradrag for udgifter til egen køreplanlægning *** Fordeles efter antal ture **** Inkl. Finansielle poster Fradrag Aalborg Kommune ** Kapacitetsudgifter *** Flexlinje, Flextur og Plustur Udgifter BF 2019 Bilag B 5.1 Administration R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Lokaler -2.261-2.344-2.244-2.324 Personale -1.528-1.710-1.707-1.762 Løn -23.634-19.194-19.161-19.581 Intern IT -4.187-6.843-6.831-7.135 Kontorhold -310-580 -383-456 Konsulent -1.759-2.360-2.356-2.958 Total -33.679-33.031-32.681-34.216 31

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 5.2 Salgsudgifter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Forsendelse -695-731 -574-570 Markedsføring -2.460-2.312-2.241-3.414 Total -3.155-3.043-2.815-3.984 Bilag B 5.3 Samarbejdsaftaler (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Bus & Tog, Rejsedata -498-600 -599-655 Bus & Tog, B&T Sekretariat 147-234 -232-217 Bus & Tog, RK Kundecenter -325-405 -386-361 Trafikselskaberne i Danmark -97-97 -92-95 Ankenævn for Bus, Tog og Metro -71-59 -72-67 Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag -1.036-768 -958-745 TITSAM, Administrationsbidrag -342-425 -433-401 Overførsel Flexlinje og Flextur -3.932-3.763-4.226-4.655 Subtotal -6.153-6.351-6.999-7.196 X Bus * 116-153 -153-151 Total -6.037-6.504-7.152-7.346 * Finansieres af Region Nordjylland Bilag B 5.4 Udviklingspulje (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Pulje afsat til forretnings- og handlingsplaner -2.752-2.671-2.666-2.648 Total -2.752-2.671-2.666-2.648 Bilag B 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Finansielle udgifter -123-287 -287-285 Finansielle indtægter 6 0 0 0 Total -116-287 -287-285 32

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag B 7.0 Finansiering ved tilskud/regulering (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Brønderslev -17.454-1.575-1.213 4.648-15.593 15.593 0 Frederikshavn -22.713-2.127-2.068 6.289-20.619 20.619 0 Hjørring -31.467-2.564-2.645 9.578-27.099 27.099 0 Jammerbugt -14.124-1.317-1.022 5.503-10.960 10.960 0 Læsø -2.510-20 -165 63-2.632 2.632 0 Mariagerfjord -23.996-2.481-1.803 9.362-18.918 18.918 0 Morsø -13.326-431 -819 264-14.312 14.312 0 Rebild -16.181-1.532-1.207 6.754-12.166 12.166 0 Thisted -26.997-2.227-1.928 7.038-24.114 24.114 0 Vesthimmerland -16.975-1.586-1.225 3.861-15.925 15.925 0 Aalborg -284.997-24.663-18.561 161.270-166.951 166.951 0 Kommuner -470.741-40.522-32.657 214.631-329.289 329.289 0 Regionale busruter -225.880-23.802-15.822 109.423-156.080 156.080 0 Region Nordjylland -225.880-23.802-15.822 109.423-156.080 156.080 0 Subtotal -696.620-64.324-48.479 324.054-485.369 485.369 0 Midttrafik -11.258 0 0 0-11.258 11.258 0 Total -707.878-64.324-48.479 324.054-496.627 496.627 0 FV1 2018-692.261-59.234-45.602 313.937-483.160 488.732 5.572 B 2018-689.318-64.151-45.536 310.648-488.357 488.357 0 R 2017-690.088-55.026-45.740 322.046-468.808 481.457 12.649 * Inkl. Finansielle poster jf. note B 6.0 Kapacitetsudgifter * Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud a conto vedr. 2019 Resultat 33

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Togtrafik Bilag T 1.0 Passagerindtægter (1.000 kr.) Passagerindtægter 45.473 52.940 62.090 62.090 Passagerindtægter Lokalbaner 27.668 27.940 27.940 27.940 Regional togdrift 17.804 25.000 34.150 34.150 DSB afgange i Vendsyssel 0 0 0 0 Takstsamarbejde 0 0 0 0 DSB 0 0 0 0 Driftsindtægter 45.473 52.940 62.090 62.090 R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Bilag T 3.1 Operatørudgifter Lokalbaner (1.000 kr.) Passagerafregning -27.668-28.694-28.694-28.953 Hirtshalsbanen -4.580 0 0 0 Skagensbanen -11.447 0 0 0 Fast vederlag -11.642-28.694-28.694-28.953 Tilskud Nordjyske Jernbaner: -30.957-28.912-28.912-27.173 Drift -11.061 0 0 0 Infrastruktur -7.778 0 0 0 GSM-R voice - Drift -10 0 0 0 Bonus -500 0 0 0 Operatørudgifter -11.608-28.912-28.912-27.173 Total -58.626-57.607-57.607-56.125 R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Bilag T 3.2 Operatørudgifter Regional togdrift (1.000 kr.) Operatørudgifter -39.215-95.888-95.888-98.751 Opstartsudgifter -2.083 0 0 0 Total -41.298-95.888-95.888-98.751 R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Bilag T 3.3 Operatørudgifter DSB-afgange i Vendsyssel (1.000 kr.) Operatørudgifter 0 0 0-11.000 Total 0 0 0-11.000 R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 34

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag T 4.0 Øvrige driftsudgifter (1.000 kr.) Stationer Kundecenter * Lokalbaner 0-912 -395-774 -348-1.310 0-3.739 Regional Togdrift 0-1.115-606 -504-226 -1.601 0-4.053 DSB-afgange i Vendsyssel 0-5 -127-162 -73 0 0-367 Total 0-2.032-1.128-1.441-647 -2.912 0-8.159 FV1 2018 0-1.883-1.024-2.084 251-2.978 0-7.717 B 2018 0-1.450-1.147-2.009-20 -2.807 0-7.432 R 2017 0 0-344 -423-157 -761 0-1.685 * Fordeling: Udgifter fordeles efter kundehenvendelser vedr. 1) køreplaner mv. fordelt efter køreplantimer 2) takster mv. fordelt efter driftsindtægter. ** Fordeling: Udgifter fordelt på busser/tog med IT-udstyr og stoppesteder med "Real-tid". *** Fordeling: Udgifter fordelt efter antal busser/tog, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50 % og tog vægter 200 %. **** Fordeling: Udgifter fordelt på baggrund af driftsindtægterne. TogIT ** Billetteringsudstyr *** Lånefinansiering *** Billetudgifter **** Standsningsstedsudstyr mv. Total Bilag T 4.2 Kundecenter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Øvrige udgifter 0-1.450-1.883-2.032 Total * 0-1.450-1.883-2.032 * Fra og med Budget 2018 er Kundecenter udskilt fra Busterminaler Bilag T 4.3 TogIT (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Løn -44-121 -117-121 Serviceaftaler, kommunikation mv. -299-1.026-906 -1.006 I alt -344-1.147-1.024-1.128 35

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag T 4.4 Billetteringsudstyr (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Drift/vedligehold, nuværende udstyr -7-22 -28-83 SMS og App billetsystem -24-45 -41-40 Udfaktureret løn -119-327 -321-329 Webshop 0 0 0 0 Rejsekort Drift -273-1.615-1.695-990 Billetteringsudstyr -423-2.009-2.084-1.441 Bilag T 4.5 Lånefinansiering (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Finansiering via optaget lån 0 638 627 0 Afvikling af optaget lån -246-658 -647-647 Renteindtægter Ansvarlige Lån 88 0 271 0 Total -157-20 251-647 Bilag T 4.6 Billetudgifter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Transaktionsudgifter, Rejsekort -566-2.132-2.401-2.394 Transaktionsudgifter, Øvrige produkter -82-328 -375-281 Indkøb af rejsehjemler -112-504 -562-511 Provision -27 50 9-2 Gebyrindtægter, Rejsekort 51 335 491 426 Distributionshonorar og -afgifter, Rejsekort 11-68 0 0 Kort og betalingsgebyrer, Nets & Teller -36-160 -140-150 Total -761-2.807-2.978-2.912 36

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag T 5.0 Finansiering Kapacitetsudgifter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Lokalbaner * -785-771 -818-927 Regional Togdrift * -649-1.043-1.055-1.137 DSB afgange i Vendsyssel* 0 0 0-233 Total ** -1.434-1.814-1.873-2.296 * Fordeles efter antal køreplantimer ** Inkl. Finansielle poster Bilag T 5.1 Administration (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Lokaler -200-102 -102-122 Personale -29-75 -78-93 Løn -704-836 -870-1.030 Intern IT -78-298 -310-375 Kontorhold -12-25 -17-24 Konsulent -219-103 -107-156 Total -1.243-1.439-1.485-1.799 Bilag T 5.2 Salgsudgifter (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Forsendelse -13-32 -26-30 Markedsføring -83-101 -102-179 Total -96-133 -128-209 37

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag T 5.3 Samarbejdsaftaler (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Bus & Tog, Rejsedata -9-26 -27-34 Bus & Tog, B&T Sekretariat 3-10 -11-11 Bus & Tog, RK Kundecenter -6-18 -18-19 Trafikselskaberne i Danmark -2-4 -4-5 Ankenævn for Bus, Tog og Metro -1-3 -3-3 Rejseplanen A/S, Medlemsbidrag -19-33 -44-39 TITSAM, Administrationsbidrag -6-19 -20-21 Overførsel Flexlinje og Flextur 0 0 0 0 Subtotal -42-113 -126-134 X Bus * 0 0 0 0 Total -42-113 -126-134 * Finansieres af Region Nordjylland Bilag T 5.4 Udviklingspulje (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Pulje afsat til forretningsplan/handlingsplaner -52-116 -121-139 Total -52-116 -121-139 Bilag T 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Finansielle udgifter -2-13 -13-15 Finansielle indtægter 0 0 0 0 Total -2-13 -13-15 38

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag T 7.0 Finansiering ved tilskud/regulering (1.000 kr.) Operatørudgifter Øvrige driftsudgifter Lokalbaner -56.125-3.739-927 27.940-32.851 32.851 0 Regional Togdrift -98.751-4.053-1.137 34.150-69.791 69.791 0 DSB afgange i Vendsyssel -11.000-367 -233 0-11.600 11.600 0 Total -165.877-8.159-2.296 62.090-114.242 114.242 0 FV1 2018-153.495-7.717-1.873 62.090-100.995 109.801 8.806 B 2018-153.495-7.432-1.814 52.940-109.801 109.801 0 R 2017-99.924-1.685-1.434 45.473-57.571 63.540 5.969 * Inkl. Finansielle poster jf. note T 6.0 Kapacitetsudgifter * Passagerindtægter Resultat før tilskud fra ejere Tilskud a conto Resultat 39

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Flextrafik Bilag F 1.0 Driftsindtægter, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev 404 380 430 369 Frederikshavn 616 648 581 558 Hjørring 656 610 644 604 Jammerbugt 375 349 364 337 Læsø 23 26 14 20 Mariagerfjord 387 367 320 374 Morsø 198 200 190 178 Rebild 201 214 163 195 Region Nordjylland 0 0 0 0 Thisted 410 386 445 357 Vesthimmerland 335 298 355 324 Aalborg 2.694 2.587 2.799 2.414 Ejere 6.297 6.066 6.305 5.730 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik 0 0 0 0 Movia 0 0 0 0 Samarbejdspartnere 0 0 0 0 Total 6.297 6.066 6.305 5.730 Bilag F 1.1 Egenbetaling, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev 274 257 294 369 Frederikshavn 420 452 383 558 Hjørring 450 405 429 604 Jammerbugt 252 229 233 337 Læsø 16 23 11 20 Mariagerfjord 275 257 210 374 Morsø 141 144 137 178 Rebild 142 151 105 195 Region Nordjylland 0 0 0 0 Thisted 285 260 322 357 Vesthimmerland 239 203 255 324 Aalborg 1.904 1.781 1.953 2.414 Ejere 4.399 4.162 4.332 5.730 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik 0 0 0 0 Movia 0 0 0 0 Samarbejdspartnere 0 0 0 0 Total 4.399 4.162 4.332 5.730 40

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 1.2 Abonnement, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev 130 124 136 0 Frederikshavn 196 196 199 0 Hjørring 205 205 216 0 Jammerbugt 123 120 131 0 Læsø 7 4 3 0 Mariagerfjord 112 111 110 0 Morsø 57 56 52 0 Rebild 59 63 58 0 Region Nordjylland 0 0 0 0 Thisted 125 126 123 0 Vesthimmerland 96 96 100 0 Aalborg 790 806 846 0 Ejere 1.899 1.905 1.973 0 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik 0 0 0 0 Movia 0 0 0 0 Samarbejdspartnere 0 0 0 0 Total 1.899 1.905 1.973 0 Bilag F 2.0 Kørselsbidrag, Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev 2.135 1.964 2.309 2.287 Frederikshavn 15.447 16.042 15.664 15.849 Hjørring 17.294 17.254 17.083 17.300 Jammerbugt 14.623 14.924 15.727 15.985 Læsø 340 340 392 392 Mariagerfjord 12.721 13.597 11.265 11.360 Morsø 1.788 1.842 1.823 1.824 Rebild 12.533 12.272 12.438 12.634 Region Nordjylland 80.089 81.153 77.775 79.564 Thisted 3.102 3.135 3.071 3.106 Vesthimmerland 10.887 10.741 10.674 10.851 Aalborg 72.017 70.030 76.994 78.304 Ejere 242.975 243.293 245.215 249.456 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik 54 0 0 0 Movia 28 29 39 48 Samarbejdspartnere 82 29 39 48 Total 243.057 243.322 245.254 249.504 41

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 2.1 Kørselsbidrag, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev 1.120 1.031 1.170 1.122 Frederikshavn 1.629 1.850 1.501 1.360 Hjørring 1.897 1.810 1.823 1.690 Jammerbugt 1.136 1.023 1.057 977 Læsø 176 246 125 119 Mariagerfjord 1.365 1.252 1.117 978 Morsø 709 700 717 693 Rebild 713 763 504 426 Region Nordjylland 0 0 0 0 Thisted 1.354 1.248 1.488 1.487 Vesthimmerland 932 825 1.024 979 Aalborg 8.110 7.813 8.342 8.073 Ejere 19.141 18.561 18.869 17.904 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik 0 0 0 0 Movia 28 29 39 48 Samarbejdspartnere 28 29 39 48 Total 19.169 18.590 18.908 17.952 Bilag F 2.2 Kørselsbidrag, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev 1.015 933 1.139 1.165 Frederikshavn 13.818 14.192 14.163 14.489 Hjørring 15.397 15.444 15.259 15.610 Jammerbugt 13.488 13.900 14.670 15.008 Læsø 165 94 267 273 Mariagerfjord 11.356 12.346 10.148 10.381 Morsø 1.079 1.142 1.106 1.131 Rebild 11.819 11.508 11.934 12.209 Region Nordjylland 80.089 81.153 77.775 79.564 Thisted 1.748 1.887 1.583 1.620 Vesthimmerland 9.954 9.916 9.650 9.872 Aalborg 63.906 62.217 68.652 70.231 Ejere 223.834 224.733 226.346 231.552 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik 54 0 0 0 Movia 0 0 0 0 Samarbejdspartnere 54 0 0 0 Total 223.888 224.733 226.346 231.552 42

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 3.0 Administrationsbidrag, Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev 501 507 605 825 Frederikshavn 1.414 1.551 1.486 1.832 Hjørring 2.264 2.381 2.312 2.788 Jammerbugt 1.024 1.070 1.145 1.378 Læsø 49 58 51 64 Mariagerfjord 1.181 1.242 1.154 1.381 Morsø 370 407 406 530 Rebild 671 725 666 788 Region Nordjylland 7.791 8.110 7.776 8.585 Thisted 646 650 687 929 Vesthimmerland 719 737 757 939 Aalborg 5.949 6.262 6.382 8.178 Ejere 22.580 23.701 23.426 28.219 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik 0 0 0 0 Movia 0 0 0 0 Samarbejdspartnere 0 0 0 0 Total 22.580 23.701 23.426 28.219 Bilag F 3.1 Administrationsbidrag, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev 344 365 422 623 Frederikshavn 496 578 515 761 Hjørring 587 599 634 937 Jammerbugt 288 281 307 454 Læsø 32 48 23 34 Mariagerfjord 292 287 286 423 Morsø 188 210 218 323 Rebild 175 206 144 213 Region Nordjylland 0 0 0 0 Thisted 402 387 458 676 Vesthimmerland 224 209 278 411 Aalborg 2.736 2.876 3.040 4.489 Ejere 5.762 6.045 6.328 9.342 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik 0 0 0 0 Movia 0 0 0 0 Samarbejdspartnere 0 0 0 0 Total 5.762 6.045 6.328 9.342 43

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 3.2 Administrationsbidrag, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev 157 141 183 202 Frederikshavn 918 973 971 1.072 Hjørring 1.677 1.783 1.677 1.852 Jammerbugt 737 789 837 924 Læsø 17 10 28 31 Mariagerfjord 890 956 868 958 Morsø 183 197 188 208 Rebild 496 520 521 576 Region Nordjylland 7.791 8.110 7.776 8.585 Thisted 245 263 229 253 Vesthimmerland 495 528 478 528 Aalborg 3.212 3.386 3.342 3.689 Ejere 16.818 17.656 17.098 18.877 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik 0 0 0 0 Movia 0 0 0 0 Samarbejdspartnere 0 0 0 0 Total 16.818 17.656 17.098 18.877 Bilag F 4.0 Operatørudgifter, Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev -2.410-2.221-2.603-2.656 Frederikshavn -15.875-16.494-16.046-16.407 Hjørring -17.753-17.659-17.512-17.904 Jammerbugt -14.883-15.153-15.960-16.322 Læsø -357-363 -403-412 Mariagerfjord -13.003-13.854-11.475-11.734 Morsø -1.930-1.986-1.960-2.002 Rebild -12.681-12.423-12.543-12.829 Region Nordjylland -80.136-81.153-77.775-79.564 Thisted -3.388-3.395-3.393-3.463 Vesthimmerland -11.132-10.943-10.929-11.175 Aalborg -73.948-71.811-78.947-80.718 Ejere -247.495-247.455-249.547-255.186 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik -78 0 0 0 Movia -28-29 -39-48 Samarbejdspartnere -106-29 -39-48 Total -247.602-247.484-249.586-255.234 44

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 4.1 Operatørudgifter, Flexhandicap (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev -1.395-1.288-1.464-1.491 Frederikshavn -2.049-2.302-1.883-1.918 Hjørring -2.347-2.215-2.252-2.294 Jammerbugt -1.387-1.253-1.290-1.314 Læsø -192-269 -136-139 Mariagerfjord -1.641-1.508-1.327-1.353 Morsø -850-844 -855-871 Rebild -855-914 -609-621 Region Nordjylland 0 0 0 0 Thisted -1.639-1.508-1.809-1.844 Vesthimmerland -1.172-1.028-1.279-1.303 Aalborg -10.018-9.594-10.296-10.487 Ejere -23.543-22.722-23.200-23.634 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik 0 0 0 0 Movia -28-29 -39-48 Samarbejdspartnere -28-29 -39-48 Total -23.571-22.751-23.239-23.682 Bilag F 4.2 Operatørudgifter, Øvrig Flextrafik (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Brønderslev -1.016-933 -1.139-1.165 Frederikshavn -13.827-14.192-14.163-14.489 Hjørring -15.406-15.444-15.259-15.610 Jammerbugt -13.496-13.900-14.670-15.008 Læsø -165-94 -267-273 Mariagerfjord -11.363-12.346-10.148-10.381 Morsø -1.080-1.142-1.106-1.131 Rebild -11.826-11.508-11.934-12.209 Region Nordjylland -80.136-81.153-77.775-79.564 Thisted -1.749-1.887-1.583-1.620 Vesthimmerland -9.960-9.916-9.650-9.872 Aalborg -63.930-62.217-68.652-70.231 Ejere -223.952-224.733-226.347-231.552 FlexDanmark 0 0 0 0 Midttrafik -78 0 0 0 Movia 0 0 0 0 Samarbejdspartnere -78 0 0 0 Total -224.030-224.733-226.347-231.552 45

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 5.0 Administration R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Lokaler -576-612 -612-612 Personale -285-242 -242-296 Løn -8.529-9.348-9.348-10.150 Intern IT -886-908 -908-997 Kontorhold -76-250 -200-200 Konsulenter -536-743 -743-743 Total -10.887-12.102-12.052-12.998 Bilag F 5.1 Salgsudgifter R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Markedsføring -68-100 -100-100 Billetudgifter -39-20 -15-50 Total -107-120 -115-150 Bilag F 5.2 Samarbejdsaftaler R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 FlexDanmark, Call center -10.298-10.047-10.444-10.297 FlexDanmark, Drift -4.576-5.542-5.592-5.655 FlexDanmark, Udvikling -1.387-1.430-1.430-1.512 FlexDanmark, NOP 0 0 0-2.000 FlexDanmark, SMS advisering -7-20 -14-20 Overførsel Flexlinje og Flextur 3.767 3.705 3.986 4.439 Total -12.500-13.334-13.494-15.046 Bilag F 6.0 Finansielle poster (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 Finansielle udgifter -11-50 -25-25 Finansielle indtægter 0 0 0 0 Total -11-50 -25-25 46

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Bilag F 7.0 Flexhandicap Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere Resultat * Brønderslev -1.491-623 0 369-1.745 1.122 623 1.745 0 Frederikshavn -1.918-761 0 558-2.121 1.360 761 2.121 0 Hjørring -2.294-937 0 604-2.626 1.690 937 2.626 0 Jammerbugt -1.314-454 0 337-1.431 977 454 1.431 0 Læsø -139-34 0 20-153 119 34 153 0 Mariagerfjord -1.353-423 0 374-1.401 978 423 1.401 0 Morsø -871-323 0 178-1.016 693 323 1.016 0 Rebild -621-213 0 195-638 426 213 638 0 Thisted -1.844-676 0 357-2.163 1.487 676 2.163 0 Vesthimmerland -1.303-411 0 324-1.390 979 411 1.390 0 Aalborg -10.487-4.489 0 2.414-12.562 8.073 4.489 12.562 0 Total -23.634-9.342 0 5.730-27.246 17.904 9.342 27.246 0 Bilag F 8.0 Øvrig Flextrafik Finansiering ved tilskud (1.000 kr.) Operatørudgifter Kapacitetsudgifter Brønderslev -1.165-202 0 0-1.367 1.165 202 1.367 0 Frederikshavn -14.489-1.072 0 0-15.560 14.489 1.072 15.560 0 Hjørring -15.610-1.852 0 0-17.462 15.610 1.852 17.462 0 Jammerbugt -15.008-924 0 0-15.932 15.008 924 15.932 0 Læsø -273-31 0 0-304 273 31 304 0 Mariagerfjord -10.381-958 0 0-11.339 10.381 958 11.339 0 Morsø -1.131-208 0 0-1.339 1.131 208 1.339 0 Rebild -12.209-576 0 0-12.784 12.209 576 12.784 0 Region Nordjylland -79.564-8.585 0 0-88.148 79.564 8.585 88.148 0 Thisted -1.620-253 0 0-1.873 1.620 253 1.873 0 Vesthimmerland -9.872-528 0 0-10.400 9.872 528 10.400 0 Aalborg -70.231-3.689 0 0-73.920 70.231 3.689 73.920 0 Total -231.552-18.877 0 0-250.429 231.552 18.877 250.429 0 Abonnement Egenbetaling Resultat før tilskud fra ejere Kørselsbidrag Administrationsbidrag Tilskud fra ejere Resultat * 47

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Budgetoverslag 2020-2022 Forudsætninger Bustrafik I budgetoverslagsårene er der indregnet en stigning i passagerindtægterne på 0,5 %, som er fordelt på Aalborg Kommune og Region Nordjylland. Togtrafik I budgetoverslagsårene er der ikke indregnet en stigning i passagerindtægterne i forbindelse med overtagelsen af den regionale togdrift pga. fortsat usikkerhed vedr. det endelige niveau for 2017 og dermed estimaterne for årene fremover. Flextrafik På Kapacitetsudgifterne i Flextrafik er der i budgetoverslagsårene indarbejdet en årlig stigning på 0,5 mio. kr. Det skyldes en forventning om, at FlexDanmarks supportaftale med PLANit stiger med 9,5 % pr. år i overslagsperioden. 48

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf NT, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik NT (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -690.088-689.318-692.261-707.878-707.879-707.878-707.878 Øvrige driftsudgifter -55.026-64.151-59.234-64.324-64.324-64.324-64.324 Kapacitetsudgifter -45.740-45.536-45.602-48.479-48.479-48.479-48.479 Udgifter i alt -790.854-799.005-797.097-820.681-820.682-820.681-820.681 Passagerindtægter i alt 322.046 310.648 313.937 324.054 325.674 327.303 328.939 Resultat før tilskud fra ejere -468.808-488.357-483.160-496.627-495.008-493.378-491.742 Tilskud fra ejere 481.457 488.357 488.732 496.627 495.008 493.378 491.742 Resultat 12.649 0 5.572 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -16.479-14.641-11.358-13.307-5.572 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 464.978 473.716 477.374 483.319 489.435 493.378 491.742 Operatørudgifter -99.924-153.495-153.495-165.877-165.877-165.877-165.877 Øvrige driftsudgifter -1.685-7.432-7.717-8.159-8.159-8.159-8.159 Kapacitetsudgifter -1.434-1.814-1.873-2.296-2.296-2.296-2.296 Togtrafik Flextrafik Udgifter i alt -103.044-162.741-163.085-176.332-176.332-176.332-176.332 Passagerindtægter i alt 45.473 52.940 62.090 62.090 62.940 62.940 62.940 Resultat før tilskud fra ejere -57.571-109.801-100.995-114.242-113.392-113.392-113.392 Tilskud fra ejere 63.540 109.801 109.801 114.242 113.392 113.392 113.392 Resultat * 5.969 0 8.806 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** 0 0 0-5.969-8.806 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 63.540 109.801 109.801 108.273 104.586 113.392 113.392 Operatørudgifter -247.602-247.484-249.586-255.234-255.234-255.234-255.234 Kapacitetsudgifter -23.505-25.606-25.686-28.219-28.718-29.226-29.744 Udgifter i alt -271.107-273.090-275.272-283.453-283.952-284.461-284.978 Passagerindtægter 6.297 6.066 6.305 5.730 5.730 5.730 5.730 Resultat før tilskud fra ejere -264.810-267.024-268.967-277.723-278.222-278.730-279.248 Tilskud fra ejere 265.638 267.024 268.680 277.723 278.222 278.730 279.248 Resultat * 828 0-287 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -477-564 -564-828 287 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 265.161 266.460 268.116 276.894 278.509 278.730 279.248 Passagerindtægter 373.816 369.655 382.332 391.875 394.345 395.973 397.610 Resultat før tilskud fra ejere -791.189-865.182-853.121-888.591-886.622-885.501-884.381 Total Tilskud fra ejere 810.635 865.182 867.213 888.591 886.622 885.501 884.381 Resultat 19.446 0 14.091 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -16.956-15.205-11.921-20.104-14.091 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 793.679 849.976 855.291 868.487 872.530 885.501 884.381 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 49

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Brønderslev Kommune, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Flextrafik Brønderslev Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -16.445-16.294-16.772-17.454-17.454-17.454-17.454 Bustrafik -15.649-15.389-16.068-16.746-16.746-16.746-16.746 Flexlinje, Flextur og Plustur -797-905 -704-709 -709-709 -709 Øvrige driftsudgifter -1.596-1.568-1.423-1.575-1.575-1.575-1.575 Kapacitetsudgifter -1.168-1.156-1.135-1.213-1.213-1.213-1.213 Udgifter i alt -19.209-19.018-19.330-20.241-20.241-20.241-20.241 Passagerindtægter i alt 5.354 4.664 4.921 4.648 4.648 4.648 4.648 Resultat før tilskud fra ejere -13.855-14.354-14.409-15.593-15.593-15.593-15.593 Tilskud fra ejere 14.899 14.354 14.729 15.593 15.593 15.593 15.593 Resultat * 1.044 0 320 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** 395 465 465-1.044-320 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 15.295 14.819 15.194 14.549 15.273 15.593 15.593 Operatørudgifter -2.410-2.221-2.603-2.656-2.656-2.656-2.656 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 Flexhandicap -1.395-1.288-1.464-1.491-1.491-1.491-1.491 Flexlæge -1.016-933 -1.139-1.165-1.165-1.165-1.165 Flexskole 0 0 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -590-630 -744-825 -839-854 -869 Udgifter i alt -3.000-2.851-3.347-3.481-3.495-3.510-3.525 Passagerindtægter 404 380 430 369 369 369 369 Resultat før tilskud fra ejere -2.596-2.471-2.918-3.112-3.126-3.141-3.156 Tilskud fra ejere 2.636 2.471 2.914 3.112 3.126 3.141 3.156 Resultat * 40 0-4 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -14-18 -18-40 4 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.622 2.453 2.896 3.072 3.130 3.141 3.156 Udgifter -22.209-21.869-22.678-23.722-23.737-23.751-23.767 Passagerindtægter 5.758 5.044 5.351 5.017 5.017 5.017 5.017 Total Resultat før tilskud fra ejere -16.451-16.825-17.326-18.705-18.720-18.734-18.750 Tilskud fra ejere 17.536 16.825 17.643 18.705 18.720 18.734 18.750 Resultat 1.085 0 317 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** 381 447 447-1.085-317 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.917 17.273 18.091 17.620 18.403 18.734 18.750 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 50

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Frederikshavn Kommune, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Flextrafik Frederikshavn Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -21.898-22.412-22.255-22.713-22.713-22.713-22.713 Bustrafik -20.681-21.017-20.885-21.318-21.318-21.318-21.318 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.217-1.395-1.370-1.395-1.395-1.395-1.395 Øvrige driftsudgifter -2.105-2.184-1.937-2.127-2.127-2.127-2.127 Kapacitetsudgifter -1.928-1.989-1.929-2.068-2.068-2.068-2.068 Udgifter i alt -25.932-26.584-26.121-26.908-26.908-26.908-26.908 Passagerindtægter i alt 6.926 6.525 6.507 6.289 6.289 6.289 6.289 Resultat før tilskud fra ejere -19.006-20.060-19.614-20.619-20.619-20.619-20.619 Tilskud fra ejere 18.051 20.060 20.060 20.619 20.619 20.619 20.619 Resultat * -955 0 446 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -136 149 149 955-446 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.915 20.209 20.209 21.574 20.173 20.619 20.619 Operatørudgifter -15.875-16.494-16.046-16.407-16.407-16.407-16.407 Flexaktivitet -2.650-2.592-2.723-2.786-2.786-2.786-2.786 Flexhandicap -2.049-2.302-1.883-1.918-1.918-1.918-1.918 Flexlæge -3.183-3.280-3.409-3.487-3.487-3.487-3.487 Flexskole -7.938-8.242-7.991-8.175-8.175-8.175-8.175 Flexskole - Bus -56-79 -40-41 -41-41 -41 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.515-1.747-1.665-1.832-1.865-1.898-1.932 Udgifter i alt -17.390-18.241-17.712-18.239-18.271-18.304-18.338 Passagerindtægter 616 648 581 558 558 558 558 Resultat før tilskud fra ejere -16.774-17.593-17.130-17.681-17.714-17.747-17.780 Tilskud fra ejere 16.861 17.593 17.150 17.681 17.714 17.747 17.780 Resultat * 87 0 19 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -37-44 -44-87 -19 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 16.824 17.549 17.106 17.594 17.694 17.747 17.780 Udgifter -43.322-44.825-43.832-45.147-45.179-45.212-45.246 Passagerindtægter 7.541 7.173 7.088 6.847 6.847 6.847 6.847 Total Resultat før tilskud fra ejere -35.780-37.652-36.744-38.300-38.332-38.365-38.399 Tilskud fra ejere 34.912 37.652 37.209 38.300 38.332 38.365 38.399 Resultat -869 0 465 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -173 106 106 869-465 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 34.739 37.758 37.315 39.168 37.867 38.365 38.399 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 51

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Hjørring Kommune, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Flextrafik Hjørring Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -30.953-30.407-30.791-31.467-31.467-31.467-31.467 Bustrafik -28.945-28.349-28.584-29.237-29.237-29.237-29.237 Flexlinje, Flextur og Plustur -2.008-2.058-2.207-2.230-2.230-2.230-2.230 Øvrige driftsudgifter -2.383-2.536-2.343-2.564-2.564-2.564-2.564 Kapacitetsudgifter -2.414-2.405-2.467-2.645-2.645-2.645-2.645 Udgifter i alt -35.750-35.348-35.601-36.676-36.676-36.676-36.676 Passagerindtægter i alt 9.794 9.111 9.699 9.578 9.578 9.578 9.578 Resultat før tilskud fra ejere -25.957-26.237-25.902-27.099-27.099-27.099-27.099 Tilskud fra ejere 25.357 26.237 26.237 27.099 27.099 27.099 27.099 Resultat * -600 0 335 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -323-1.717-1.118 0-335 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 25.035 24.520 25.119 27.099 26.763 27.099 27.099 Operatørudgifter -17.753-17.659-17.512-17.904-17.904-17.904-17.904 Flexaktivitet -5.347-5.184-5.485-5.611-5.611-5.611-5.611 Flexhandicap -2.347-2.215-2.252-2.294-2.294-2.294-2.294 Flexlæge -2.994-3.329-2.489-2.547-2.547-2.547-2.547 Flexskole -7.062-6.927-7.285-7.452-7.452-7.452-7.452 Flexskole - Bus -3-4 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -2.360-2.586-2.538-2.788-2.838-2.888-2.939 Udgifter i alt -20.112-20.245-20.049-20.693-20.742-20.792-20.844 Passagerindtægter 656 610 644 604 604 604 604 Resultat før tilskud fra ejere -19.457-19.635-19.405-20.088-20.138-20.188-20.239 Tilskud fra ejere 19.558 19.635 19.394 20.088 20.138 20.188 20.239 Resultat * 101 0-11 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -48-67 -67-101 11 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 19.510 19.568 19.328 19.987 20.148 20.188 20.239 Udgifter -55.863-55.593-55.650-57.369-57.418-57.469-57.520 Passagerindtægter 10.449 9.721 10.343 10.182 10.182 10.182 10.182 Total Resultat før tilskud fra ejere -45.414-45.872-45.307-47.187-47.236-47.287-47.338 Tilskud fra ejere 44.915 45.872 45.631 47.187 47.236 47.287 47.338 Resultat -498 0 325 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -370-1.784-1.184-101 -325 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 44.545 44.088 44.447 47.086 46.912 47.287 47.338 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 52

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Jammerbugt Kommune, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Flextrafik Jammerbugt Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -13.579-13.971-13.787-14.124-14.124-14.124-14.124 Bustrafik -12.426-12.852-12.597-12.921-12.921-12.921-12.921 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.153-1.119-1.190-1.203-1.203-1.203-1.203 Øvrige driftsudgifter -1.215-1.364-1.237-1.317-1.317-1.317-1.317 Kapacitetsudgifter -952-980 -954-1.022-1.022-1.022-1.022 Udgifter i alt -15.746-16.315-15.978-16.463-16.463-16.463-16.463 Passagerindtægter i alt 5.755 5.715 5.720 5.503 5.503 5.503 5.503 Resultat før tilskud fra ejere -9.991-10.600-10.259-10.960-10.960-10.960-10.960 Tilskud fra ejere 10.230 10.600 10.600 10.960 10.960 10.960 10.960 Resultat * 240 0 341 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -623-179 -179-240 -341 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 9.608 10.421 10.421 10.721 10.619 10.960 10.960 Operatørudgifter -14.883-15.153-15.960-16.322-16.322-16.322-16.322 Flexaktivitet -1.853-1.762-1.967-2.012-2.012-2.012-2.012 Flexhandicap -1.387-1.253-1.290-1.314-1.314-1.314-1.314 Flexlæge -3.950-4.306-4.341-4.441-4.441-4.441-4.441 Flexskole -7.512-7.813-8.013-8.197-8.197-8.197-8.197 Flexskole - Bus -181-20 -350-358 -358-358 -358 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.075-1.190-1.255-1.378-1.403-1.428-1.453 Udgifter i alt -15.958-16.343-17.215-17.700-17.725-17.749-17.775 Passagerindtægter 375 349 364 337 337 337 337 Resultat før tilskud fra ejere -15.583-15.994-16.851-17.363-17.388-17.413-17.438 Tilskud fra ejere 15.648 15.994 16.872 17.363 17.388 17.413 17.438 Resultat * 65 0 21 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -24-28 -28-65 -21 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 15.623 15.966 16.844 17.299 17.367 17.413 17.438 Udgifter -31.703-32.658-33.193-34.163-34.188-34.213-34.238 Passagerindtægter 6.130 6.064 6.084 5.840 5.840 5.840 5.840 Total Resultat før tilskud fra ejere -25.574-26.593-27.110-28.324-28.348-28.373-28.398 Tilskud fra ejere 25.878 26.593 27.472 28.324 28.348 28.373 28.398 Resultat 304 0 362 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -647-207 -207-304 -362 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 25.231 26.387 27.265 28.019 27.986 28.373 28.398 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 53

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Læsø Kommune, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Flextrafik Læsø Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -2.369-2.348-2.468-2.510-2.510-2.510-2.510 Bustrafik -2.209-2.250-2.283-2.322-2.322-2.322-2.322 Flexlinje, Flextur og Plustur -160-98 -185-188 -188-188 -188 Øvrige driftsudgifter -53-22 -50-20 -20-20 -20 Kapacitetsudgifter -141-122 -154-165 -165-165 -165 Udgifter i alt -2.563-2.493-2.672-2.695-2.695-2.695-2.695 Passagerindtægter i alt 60 36 63 63 63 63 63 Resultat før tilskud fra ejere -2.503-2.457-2.609-2.632-2.632-2.632-2.632 Tilskud fra ejere 2.618 2.457 2.457 2.632 2.632 2.632 2.632 Resultat * 115 0-152 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -278 57 57-115 152 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.340 2.514 2.514 2.517 2.784 2.632 2.632 Operatørudgifter -357-363 -403-412 -412-412 -412 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 Flexhandicap -192-269 -136-139 -139-139 -139 Flexlæge -165-94 -267-273 -273-273 -273 Flexskole 0 0 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -57-61 -58-64 -65-67 -68 Udgifter i alt -414-424 -462-477 -478-479 -480 Passagerindtægter 23 26 14 20 20 20 20 Resultat før tilskud fra ejere -391-398 -448-457 -458-459 -460 Tilskud fra ejere 389 398 443 457 458 459 460 Resultat * -2 0-5 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -1-2 -2 2 5 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 388 396 441 458 463 459 460 Udgifter -2.977-2.917-3.133-3.172-3.173-3.174-3.175 Passagerindtægter 83 63 77 83 83 83 83 Total Resultat før tilskud fra ejere -2.894-2.854-3.057-3.088-3.090-3.091-3.092 Tilskud fra ejere 3.007 2.854 2.899 3.088 3.090 3.091 3.092 Resultat 113 0-157 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -279 55 55-113 157 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.728 2.910 2.955 2.975 3.247 3.091 3.092 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 54

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Mariagerfjord Kommune, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Flextrafik Mariagerfjord Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -24.585-24.611-23.515-23.996-23.996-23.996-23.996 Bustrafik -22.964-23.519-21.908-22.364-22.364-22.364-22.364 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.621-1.092-1.607-1.633-1.633-1.633-1.633 Øvrige driftsudgifter -2.332-2.435-2.301-2.481-2.481-2.481-2.481 Kapacitetsudgifter -1.697-1.570-1.687-1.803-1.803-1.803-1.803 Udgifter i alt -28.614-28.616-27.502-28.280-28.280-28.280-28.280 Passagerindtægter i alt 9.060 8.479 9.035 9.362 9.362 9.362 9.362 Resultat før tilskud fra ejere -19.554-20.137-18.467-18.918-18.918-18.918-18.918 Tilskud fra ejere 21.324 20.137 20.137 18.918 18.918 18.918 18.918 Resultat * 1.770 0 1.670 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** 968-230 -230-1.770-1.670 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 22.292 19.907 19.907 17.148 17.248 18.918 18.918 Operatørudgifter -13.003-13.854-11.475-11.734-11.734-11.734-11.734 Flexaktivitet -2.015-2.225-1.867-1.910-1.910-1.910-1.910 Flexhandicap -1.641-1.508-1.327-1.353-1.353-1.353-1.353 Flexlæge -543-441 -470-481 -481-481 -481 Flexskole -8.805-9.679-7.811-7.990-7.990-7.990-7.990 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -1.227-1.353-1.258-1.381-1.405-1.430-1.456 Udgifter i alt -14.230-15.207-12.732-13.115-13.139-13.164-13.190 Passagerindtægter 387 367 320 374 374 374 374 Resultat før tilskud fra ejere -13.843-14.839-12.412-12.740-12.765-12.790-12.815 Tilskud fra ejere 13.903 14.839 12.419 12.740 12.765 12.790 12.815 Resultat * 59 0 7 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -32 15 15-59 -7 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.870 14.855 12.434 12.681 12.758 12.790 12.815 Udgifter -42.845-43.823-40.234-41.395-41.420-41.445-41.470 Passagerindtægter 9.447 8.847 9.355 9.737 9.737 9.737 9.737 Total Resultat før tilskud fra ejere -33.398-34.976-30.879-31.659-31.683-31.708-31.733 Tilskud fra ejere 35.227 34.976 32.556 31.659 31.683 31.708 31.733 Resultat 1.829 0 1.677 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** 936-215 -215-1.829-1.677 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 36.163 34.762 32.341 29.829 30.006 31.708 31.733 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 55

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Morsø Kommune, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Flextrafik Morsø Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -14.112-14.413-13.491-13.326-13.326-13.326-13.326 Bustrafik -13.406-13.508-12.639-12.438-12.438-12.438-12.438 Flexlinje, Flextur og Plustur -706-905 -853-887 -887-887 -887 Øvrige driftsudgifter -303-427 -382-431 -431-431 -431 Kapacitetsudgifter -748-822 -763-819 -819-819 -819 Udgifter i alt -15.163-15.662-14.637-14.576-14.576-14.576-14.576 Passagerindtægter i alt 278 375 258 264 264 264 264 Resultat før tilskud fra ejere -14.885-15.287-14.378-14.312-14.312-14.312-14.312 Tilskud fra ejere 14.866 15.287 15.287 14.312 14.312 14.312 14.312 Resultat * -20 0 909 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** 88 763 763 20-909 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 14.953 16.050 16.050 14.332 13.404 14.312 14.312 Operatørudgifter -1.930-1.986-1.960-2.002-2.002-2.002-2.002 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 Flexhandicap -850-844 -855-871 -871-871 -871 Flexlæge -1.028-1.083-1.078-1.103-1.103-1.103-1.103 Flexskole -52-59 -27-28 -28-28 -28 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -415-463 -480-530 -539-549 -559 Udgifter i alt -2.345-2.450-2.440-2.532-2.542-2.551-2.561 Passagerindtægter 198 200 190 178 178 178 178 Resultat før tilskud fra ejere -2.147-2.249-2.251-2.355-2.364-2.373-2.383 Tilskud fra ejere 2.158 2.249 2.229 2.355 2.364 2.373 2.383 Resultat * 11 0-21 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -8-10 -10-11 21 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 2.151 2.240 2.220 2.343 2.385 2.373 2.383 Udgifter -17.508-18.112-17.077-17.108-17.118-17.127-17.137 Passagerindtægter 475 576 448 442 442 442 442 Total Resultat før tilskud fra ejere -17.032-17.536-16.629-16.667-16.676-16.686-16.695 Tilskud fra ejere 17.024 17.536 17.516 16.667 16.676 16.686 16.695 Resultat -9 0 887 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** 80 753 753 9-887 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 17.104 18.289 18.269 16.675 15.789 16.686 16.695 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 56

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Rebild Kommune, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Flextrafik Rebild Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -15.594-15.410-15.853-16.181-16.181-16.181-16.181 Bustrafik -14.570-14.528-14.680-14.995-14.995-14.995-14.995 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.024-882 -1.172-1.186-1.186-1.186-1.186 Øvrige driftsudgifter -1.646-1.624-1.415-1.532-1.532-1.532-1.532 Kapacitetsudgifter -1.092-1.051-1.129-1.207-1.207-1.207-1.207 Udgifter i alt -18.332-18.085-18.398-18.920-18.920-18.920-18.920 Passagerindtægter i alt 6.550 6.251 6.554 6.754 6.754 6.754 6.754 Resultat før tilskud fra ejere -11.782-11.835-11.844-12.166-12.166-12.166-12.166 Tilskud fra ejere 12.187 11.835 11.835 12.166 12.166 12.166 12.166 Resultat * 405 0-9 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** 117-280 -280-405 9 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 12.304 11.554 11.554 11.761 12.175 12.166 12.166 Operatørudgifter -12.681-12.423-12.543-12.829-12.829-12.829-12.829 Flexaktivitet -1.762-1.740-1.529-1.564-1.564-1.564-1.564 Flexhandicap -855-914 -609-621 -621-621 -621 Flexlæge -1.228-1.253-1.438-1.471-1.471-1.471-1.471 Flexskole -8.837-8.516-8.967-9.174-9.174-9.174-9.174 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -699-788 -718-788 -802-817 -831 Udgifter i alt -13.381-13.211-13.262-13.618-13.632-13.646-13.660 Passagerindtægter 201 214 163 195 195 195 195 Resultat før tilskud fra ejere -13.180-12.997-13.098-13.423-13.437-13.451-13.465 Tilskud fra ejere 13.204 12.997 13.104 13.423 13.437 13.451 13.465 Resultat * 24 0 5 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -8-14 -14-24 -5 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.195 12.983 13.090 13.399 13.431 13.451 13.465 Udgifter -31.713-31.296-31.660-32.538-32.552-32.566-32.580 Passagerindtægter 6.751 6.464 6.717 6.950 6.950 6.950 6.950 Total Resultat før tilskud fra ejere -24.961-24.832-24.942-25.588-25.602-25.616-25.631 Tilskud fra ejere 25.390 24.832 24.938 25.588 25.602 25.616 25.631 Resultat 429 0-4 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** 109-295 -295-429 4 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 25.499 24.537 24.644 25.159 25.606 25.616 25.631 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 57

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Region Nordjylland, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Region Nordjylland (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -217.507-219.711-219.968-225.880-225.881-225.880-225.880 Øvrige driftsudgifter -21.990-23.568-21.744-23.802-23.802-23.802-23.802 Kapacitetsudgifter -15.017-15.001-14.936-15.822-15.822-15.822-15.822 Udgifter i alt -254.514-258.280-256.648-265.504-265.505-265.504-265.504 Passagerindtægter i alt 110.915 106.273 104.894 109.423 110.123 110.825 111.531 Resultat før tilskud fra ejere -143.599-152.007-151.754-156.080-155.382-154.679-153.973 Tilskud fra ejere 158.201 152.007 152.007 156.080 155.382 154.679 153.973 Resultat * 14.602 0 253 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -2.799-4.197-1.572-14.602-253 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 155.402 147.809 150.434 141.478 155.130 154.679 153.973 Operatørudgifter -99.924-153.495-153.495-165.877-165.877-165.877-165.877 Øvrige driftsudgifter -1.685-7.432-7.717-8.159-8.159-8.159-8.159 Kapacitetsudgifter -1.434-1.814-1.873-2.296-2.296-2.296-2.296 Togtrafik Flextrafik Udgifter i alt -103.044-162.741-163.085-176.332-176.332-176.332-176.332 Passagerindtægter i alt 45.473 52.940 62.090 62.090 62.940 62.940 62.940 Resultat før tilskud fra ejere -57.571-109.801-100.995-114.242-113.392-113.392-113.392 Tilskud fra ejere 63.540 109.801 109.801 114.242 113.392 113.392 113.392 Resultat * 5.969 0 8.806 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** 0 0 0-5.969-8.806 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 63.540 109.801 109.801 108.273 104.586 113.392 113.392 Operatørudgifter -80.136-81.153-77.775-79.564-79.564-79.564-79.564 Kapacitetsudgifter -7.481-8.110-7.864-8.585-8.737-8.891-9.049 Udgifter i alt -87.617-89.263-85.639-88.148-88.300-88.455-88.612 Passagerindtægter 0 0 0 0 0 0 0 Resultat før tilskud fra ejere -87.617-89.263-85.639-88.148-88.300-88.455-88.612 Tilskud fra ejere 87.880 89.263 85.551 88.148 88.300 88.455 88.612 Resultat * 263 0-88 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -172-197 -197-263 88 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 87.708 89.066 85.353 87.885 88.388 88.455 88.612 Udgifter -445.174-510.285-505.372-529.984-530.137-530.291-530.448 Passagerindtægter 156.387 159.213 166.984 171.514 173.063 173.765 174.471 Total Resultat før tilskud fra ejere -288.787-351.071-338.388-358.470-357.074-356.525-355.977 Tilskud fra ejere 309.621 351.071 347.358 358.470 357.074 356.525 355.977 Resultat 20.834 0 8.971 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -2.971-4.395-1.770-20.834-8.971 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 306.650 346.677 345.589 337.636 348.104 356.525 355.977 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 58

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Thisted Kommune, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Flextrafik Thisted Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -25.918-26.180-26.440-26.997-26.997-26.997-26.997 Bustrafik -24.999-25.338-25.224-25.758-25.758-25.758-25.758 Flexlinje, Flextur og Plustur -919-842 -1.216-1.238-1.238-1.238-1.238 Øvrige driftsudgifter -2.273-2.292-2.090-2.227-2.227-2.227-2.227 Kapacitetsudgifter -1.743-1.737-1.809-1.928-1.928-1.928-1.928 Udgifter i alt -29.933-30.209-30.339-31.152-31.152-31.152-31.152 Passagerindtægter i alt 7.347 7.647 6.996 7.038 7.038 7.038 7.038 Resultat før tilskud fra ejere -22.586-22.562-23.343-24.114-24.114-24.114-24.114 Tilskud fra ejere 21.490 22.562 22.562 24.114 24.114 24.114 24.114 Resultat * -1.096 0-781 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -1.064-513 -513 1.096 781 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 20.427 22.049 22.049 25.209 24.894 24.114 24.114 Operatørudgifter -3.388-3.395-3.393-3.463-3.463-3.463-3.463 Flexaktivitet -99-103 -81-82 -82-82 -82 Flexhandicap -1.639-1.508-1.809-1.844-1.844-1.844-1.844 Flexlæge -1.650-1.784-1.503-1.537-1.537-1.537-1.537 Flexskole 0 0 0 0 0 0 0 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -748-776 -840-929 -946-963 -980 Udgifter i alt -4.135-4.171-4.232-4.393-4.409-4.426-4.443 Passagerindtægter 410 386 445 357 357 357 357 Resultat før tilskud fra ejere -3.726-3.785-3.788-4.036-4.052-4.069-4.086 Tilskud fra ejere 3.748 3.785 3.758 4.036 4.052 4.069 4.086 Resultat * 23 0-29 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -17-24 -24-23 29 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 3.731 3.761 3.735 4.013 4.082 4.069 4.086 Udgifter -34.069-34.380-34.571-35.545-35.561-35.578-35.595 Passagerindtægter 7.757 8.033 7.440 7.395 7.395 7.395 7.395 Total Resultat før tilskud fra ejere -26.312-26.347-27.131-28.149-28.166-28.183-28.200 Tilskud fra ejere 25.239 26.347 26.321 28.149 28.166 28.183 28.200 Resultat -1.073 0-810 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -1.081-537 -537 1.073 810 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 24.158 25.811 25.784 29.223 28.976 28.183 28.200 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 59

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Vesthimmerland Kommune, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Flextrafik Vesthimmerlands Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -16.206-16.041-16.630-16.975-16.975-16.975-16.975 Bustrafik -14.964-15.276-15.436-15.757-15.757-15.757-15.757 Flexlinje, Flextur og Plustur -1.242-765 -1.193-1.219-1.219-1.219-1.219 Øvrige driftsudgifter -1.656-1.527-1.417-1.586-1.586-1.586-1.586 Kapacitetsudgifter -1.141-1.040-1.147-1.225-1.225-1.225-1.225 Udgifter i alt -19.003-18.607-19.193-19.786-19.786-19.786-19.786 Passagerindtægter i alt 4.782 4.270 4.079 3.861 3.861 3.861 3.861 Resultat før tilskud fra ejere -14.221-14.337-15.115-15.925-15.925-15.925-15.925 Tilskud fra ejere 14.137 14.337 14.337 15.925 15.925 15.925 15.925 Resultat * -84 0-778 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -184-68 16 0 778 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 13.953 14.269 14.353 15.925 16.703 15.925 15.925 Operatørudgifter -11.132-10.943-10.929-11.175-11.175-11.175-11.175 Flexaktivitet 0 0 0 0 0 0 0 Flexhandicap -1.172-1.028-1.279-1.303-1.303-1.303-1.303 Flexlæge -1.539-1.705-1.180-1.207-1.207-1.207-1.207 Flexskole -8.421-8.210-8.470-8.665-8.665-8.665-8.665 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -762-833 -853-939 -956-973 -990 Udgifter i alt -11.894-11.776-11.782-12.114-12.130-12.147-12.164 Passagerindtægter 335 298 355 324 324 324 324 Resultat før tilskud fra ejere -11.559-11.478-11.427-11.790-11.806-11.823-11.840 Tilskud fra ejere 11.606 11.478 11.431 11.790 11.806 11.823 11.840 Resultat * 47 0 4 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -20-22 -22-47 -4 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 11.586 11.456 11.409 11.742 11.803 11.823 11.840 Udgifter -30.897-30.383-30.975-31.900-31.917-31.934-31.951 Passagerindtægter 5.117 4.569 4.434 4.185 4.185 4.185 4.185 Total Resultat før tilskud fra ejere -25.779-25.815-26.542-27.715-27.732-27.749-27.766 Tilskud fra ejere 25.743 25.815 25.767 27.715 27.732 27.749 27.766 Resultat -37 0-774 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -204-90 -6-47 774 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 25.539 25.725 25.761 27.668 28.506 27.749 27.766 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 60

Punkt 4, Bilag 1: Bilag 4A, NT Budgetforslag 2019.pdf Aalborg Kommune, budgetoverslag 2020-2022 Bustrafik Flextrafik Aalborg Kommune (1.000 kr.) R 2017 B 2018 FV1 2018 BF 2019 BO 2020 BO 2021 BO 2022 Operatørudgifter -280.150-276.299-279.254-284.997-284.997-284.997-284.997 Bustrafik -274.932-274.482-277.314-283.036-283.036-283.036-283.036 Flexlinje, Flextur og Plustur -5.219-1.817-1.939-1.961-1.961-1.961-1.961 Øvrige driftsudgifter -17.473-24.603-22.895-24.663-24.663-24.663-24.663 Kapacitetsudgifter -17.700-17.664-17.491-18.561-18.561-18.561-18.561 Udgifter i alt -315.323-318.566-319.639-328.221-328.221-328.221-328.221 Passagerindtægter i alt 155.226 151.301 155.212 161.270 162.191 163.117 164.047 Resultat før tilskud fra ejere -160.097-167.265-164.427-166.951-166.030-165.104-164.174 Tilskud fra ejere 157.299 167.265 167.265 166.951 166.030 165.104 164.174 Resultat * -2.798 0 2.838 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -12.642-8.890-8.890 2.798-2.838 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 144.658 158.375 158.375 169.749 163.192 165.104 164.174 Operatørudgifter -73.948-71.811-78.947-80.718-80.718-80.718-80.718 Flexaktivitet -17.077-15.886-19.247-19.690-19.690-19.690-19.690 Flexhandicap -10.018-9.594-10.296-10.487-10.487-10.487-10.487 Flexlæge -9.388-9.604-9.936-10.165-10.165-10.165-10.165 Flexskole -37.465-36.726-39.469-40.376-40.376-40.376-40.376 Flexskole - Bus 0 0 0 0 0 0 0 Flexsygehus 0 0 0 0 0 0 0 Kapacitetsudgifter -6.578-7.068-7.413-8.178-8.323-8.470-8.620 Udgifter i alt -80.525-78.879-86.360-88.896-89.041-89.188-89.338 Passagerindtægter 2.694 2.587 2.799 2.414 2.414 2.414 2.414 Resultat før tilskud fra ejere -77.831-76.292-83.561-86.482-86.627-86.774-86.924 Tilskud fra ejere 77.965 76.292 83.376 86.482 86.627 86.774 86.924 Resultat * 134 0-185 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -95-165 -165-134 185 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 77.870 76.128 83.212 86.348 86.812 86.774 86.924 Udgifter -395.848-397.446-406.000-417.117-417.262-417.409-417.559 Passagerindtægter 157.920 153.888 158.011 163.684 164.605 165.531 166.461 Total Resultat før tilskud fra ejere -237.928-243.557-247.989-253.433-252.657-251.878-251.098 Tilskud fra ejere 235.264 243.557 250.641 253.433 252.657 251.878 251.098 Resultat -2.664 0 2.652 0 0 0 0 Regulering vedr. tidligere år ** -12.737-9.055-9.055 2.664-2.652 0 0 Tilskud fra ejere inkl. regulering 222.528 234.502 241.586 256.097 250.004 251.878 251.098 * Positiv = tilbagebetaling af NT, Negativ = tilbagebetaling til NT. ** Positiv = tilbagebetaling til NT, Negativ = tilbagebetaling af NT 61

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf Høringssvar til NT Budgetforslag 2019

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf «Udvalg» 29. august 2018 24. NTs Årsrapport 2017, Økonomirapport 1, 2018 og Budgetforslag 2019 13.05.00-P19-1-18 Resumé Sagsforløb: TM/ØK/BY Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018, til orientering samt høring vedr. Budgetforslag 2019. Byrådet skal tage stilling til Budgetforslag for 2019. Sagsfremstilling Nordjyllands Trafikselskab (NT) fremsender Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018, til orientering samt høring vedr. Budgetforslag 2019. Årsrapport 2017 Det fremgår af NTs Årsrapport 2017, at NTs samlede regnskab for bustrafikken 2017 viser et overskud på 19,4 mio. kr., som tilbagebetales til ejerne i 2019. I de foregående år har der været en positiv udvikling i omkostningsindekset på grund af meget lave oliepriser. I foråret 2017 kunne NT konstatere en stigning i oliepriserne, hvilket påvirkede omkostningsindekset negativt i forhold til det budgetteret niveau. De væsentlige afvigelser, i forhold til det faktiske resultat for 2017 og det budgetterede, skyldes en positiv udvikling i passagerindtægter samt et mindre forbrug på øvrige driftsudgifter og administration. Stigningen i passagerindtægter kommer primært fra den regionale togdrift. På bustrafikken for Brønderslev Kommune var tilskuddet i 2017 15,3 mio. kr., hvoraf mindreforbruget udgør 1 mio. kr., som tilbagebetales i 2019. Økonomirapport 1, 2018 Økonomirapport 1 er den første budgetopfølgning og prognose for 2018. Økonomirapporten er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første kvartal. Prognosen for bustrafik viser et mindre forbrug på 5,5 mio. kr. i forhold til budget 2018 til trods for et forventet merforbrug på 2,9 mio. kr. på operatørudgifter. Det skyldes højere indtægter for i alt 3,7 mio. kr. og et lavere udgiftsniveau på øvrige driftsudgifter på 4,9 mio. kr. Eventuelle mindre- eller merforbrug afregnes med ejerne i 2020. Indtægtsfordelingsmodellen fordeler passagerindtægter ud på de ruter, hvoraf passagerindtægterne fordeles til den enkelte rutes finansieringsenhed(er). Den nye indtægtsmodel implementeres i tre faser: Fase 1 (fra og med regnskab 2013): Rejsekort Fase 2 (fra og med regnskab 2015): Enkeltbilletter, off peak rabat og NT-bestilling Fase 3 (fra og med budgetforslag 2017): Skolekort, ungdomskort, periodekort og mobilbilletter På baggrund af tidligere høringssvar er det besluttet, at fase 3 indfases i perioden 2017-2019: i 2017 50 %, i 2018 75 % og i 2019 100 %. Det vil sige, at indtægtsfordelingsmodellen er indregnet med 75 % i budget 2018 og økonomirapport 1, 2018.

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf «Udvalg» 29. august 2018 NTs 24. udbud har medført øgede udgifter på 12,5 % for Brønderslev Kommune. De øgede udgifter var ikke forventet i budget 2018. Budgetforslag 2019 NT har sendt budgetforslag 2019 i høring hos de nordjyske kommuner og Region Nordjylland frem til den 31. august 2018. NTs samlede indtægter består af passagerindtægter samt tilskud fra de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. I Budgetforslag 2019 er de samlede indtægter budgetteret til 820,7 mio. kr., heraf et tilskud på 496 mio. kr. på bustrafikken fra ejerne. I budgetforslaget er der indarbejdet en passagertilvækst på 0,5 % og en takststigning på 1,7 %, som udmøntes i januar 2019. Brønderslev Kommune og bustrafik Af fremsendte rapporter fremgår det, at Brønderslev Kommune kan forvente følgende reguleringer til bustrafikken: Brønderslev Kommune - NT udgifter Bustrafik i kr. (Bus, Flextur og Plustur) Årsrapport 2017 Udgifter i alt -19.209.000 Passagerindtægter i alt 5.354.000 Resultat før tilskud fra ejere -13.855.000 Tilskud fra ejere 14.899.000 Resultat 1.044.000 Regulering vedrørende tidligere år 395.000 Tilskud fra ejere inklusiv regulering 15.295.000 Økonomirapport 1, 2018 Udgifter i alt -19.330.000 Passagerindtægter i alt 4.921.000 Resultat før tilskud fra ejere -14.409.000 Tilskud fra ejere 14.729.000 Resultat 320.000 Regulering vedrørende tidligere år 465.000 Tilskud fra ejere inklusiv regulering 15.194.000 Budgetforslag 2019 Udgifter i alt -20.241.000 Passagerindtægter i alt 4.648.000 Resultat før tilskud fra ejere -15.593.000 Tilskud fra ejere 15.593.000 Resultat 0 Regulering vedrørende tidligere år -1.044.000 Tilskud fra ejere inklusiv regulering 14.549.000* Budgetforslag 2020-2022 Forventet budget 2020 inklusiv regulering 15.273.000* Forventet budget 2021 inklusiv regulering 15.593.000*

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf «Udvalg» 29. august 2018 Forventet budget 2022 inklusiv regulering 15.593.000* * I dette beløb er medtaget udgifter til svømmekørsel, som afregnes med Børne- og Skoleudvalget. Årsrapport 2017 viser et mindreforbrug på 1 mio. kr., som bliver reguleret i 2019. Brønderslev Kommune kan i følge Økonomirapport 1, 2018 forvente en mindreudgift på 320.000 kr. i 2018, som bliver reguleret i 2020. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet tager Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018 til efterretning samt godkender Budgetforslag 2019 med bemærkning om, at de besparelser, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå for Budget 2019, vil kunne indarbejdes i NTs budgetforslag 2019 frem til den 31. oktober 2018. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Økonomi og finansiering Økonomi bemærker, at NT s budgetforslag for 2019 og overslagsår er større end det nuværende budget. Budgetændringerne er medtaget på opmærksomhedslisten til budget 2019 med følgende beløb: 2019 2020 2021 2021 +593 +271 +612 +612 Teknik- og Miljøudvalget, 20. august 2018, pkt. 17: Udvalget indstiller, at Byrådet tager Årsrapport 2017 og Økonomirapport 1, 2018 til efterretning samt godkender Budgetforslag 2019 med bemærkning om, at de ændringer, som Teknik- og Miljøudvalget måtte foreslå til Budget 2019, vil kunne indarbejdes i NTs budgetforslag 2019. Beslutning Indstilles godkendt. Lene Hansen var fraværende. Bilag Følgebrev vedr. budgetforslag 2019 Budgetforslag 2019 Årsrapport 2017 Økonomirapport 1, 2018

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf «Udvalg» 29. august 2018

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Nordjyllands Trafikselskab John F. Kennedys Plads 1R 9000 Aalborg Att.: Økonomichef Lars Vitnes Thomsen Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 21. august 2018 Høringssvar vedrørende NTs budgetforslag 2019 Frederikshavn kommune har modtaget NTs budgetforslag for 2019 og kan ikke acceptere en stigning på 1,4 mio kr. Vi forventer således at modtage et nyt budget. Vi har endvidere følgende bemærkninger til forslaget. Kultur- og fritidsudvalget, som er fagudvalg for kommunens kørselskontor, imødeser en dialog med NT om behov for tilpasning af budgettet i forhold til kommunens budget 2019 og eventuelle ønsker om tilpasning af serviceniveauet for kommunes kørselsområder, der varetages gennem NT. HøringsSagsnummer: EMN-2016-00747 Dokumentnummer: 2468604 Sagsbehandler: Sofie Olsen Direkte telefonnummer: +45 9845 5041 Administration, markedsføring og IT-udgifter Udvalget har opmærksomhed på, at udgiften til administration forventes at stige til 34,2 mio. kr. i 2019. Desuden øges udgifterne til markedsføring med 1.1.mio. kr. NT forventer også en stigning på 0,6 % i udgifter vedrørende EU's databeskyttelsesordning og konsulentbistand. Udvalget finder anledning til at bemærke, at det er uacceptabelt, at administrationsomkostningerne er stigende på et tidspunkt, hvor der er en opmærksomhed på at effektivisere administrative arbejdsgange og generelt øgede mulighed herfor ved brug af digitale løsninger. Udvalget har en forventning om, at nye investeringer i forhold IT betyder væsentlige forbedringer for brugere og bestillere. Plustur I Frederikshavn kommune har man opmærksomhed på, at Plustur ifølge kvartalsrapporten for 1. kvartal i 2018 i meget ringe omfang er blevet benyttet i Frederikshavn kommune, hvor der i årets første 3 måneder er kørt 12 ture med 7 unikke brugere. Frederikshavn kommune kan have en bekymring for, at NTs forventning om at den forventede vækst i aktivitetsniveauet på 2% pr måned ikke opnås. Frederikshavn kommune har tilsluttet sig mobilitetsplanen 2017-20, men har opmærksomhed på Plustur i forbindelse med de kommende års budgetplaner; når der ikke længere ydes tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Udvalget bemærker, at NT ikke kan forvente kommunens tilslutning til Plustur efter 2020 på baggrund af den indikation, der er på efterspørgslen for nuværende. Omkostningerne står ikke mål med behov/efterspørgsel.

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf Flekshandicap-ordningen Udgifterne til Flekshandicap-ordningen har udvalgets opmærksomhed af flere årsager. Administrationsbidraget øges for kommunerne fra 6 til 9,3 mio kr. Det noteres også som værende en betydelig stigning. Frederikshavn kommune bemærker, at der i budgetforlaget ikke findes bemærkninger vedrørende effekten af lovbeslutningen om udvidelse af målgruppen til også at omfatte blinde og svagseende fra 1. juli 2018. Side 2/2 Endelig har udvalget et ønske om, at kommunen modtager NTs budgetforlag til høring tidligere på året, da fagudvalgene i Frederikshavn kommune afslutter det kommende år budgetplanlægning før sommerferien. Med venlig hilsen Anders Broholm Formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf Regional Udvikling Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst Region Nordjylland, Niels Bohrs Vej 30, 9220 Aalborg Øst Nordjyllands Trafikselskab Konsulent Christian Twitchett Direkte +4540177952 ctw@rn.dk 16. august 2018 Høringssvar på NTs budgetforslag 2019 Region Nordjylland har følgende kommentarer til det fremsendte budgetforslag for NT for 2019. a) Regionens budget for 2019 er endnu ikke politisk forhandlet. I overensstemmelse med teksten i høringsbrevet forbeholder Regionen sig derfor frist indtil udgangen af oktober, til at evt. anmode NT om at foretage ændringer i serviceniveauet i den bus og togdrift, som Regionen er økonomisk ansvarlig for. Med venlig hilsen Christian Twitchett Konsulent Side 1 af 1

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

Punkt 4, Bilag 2: Bilag 4B, Høringssvar fra kommunerne til NT Budgetforslag 2019.pdf

Punkt 5: Godkendelse af takster for 2019 1-00-101-1-08 3. september 2018 5. Godkendelse af takster for 2019 Det indgår i forudsætningerne for NT s Budget 2019, at taksterne i 2019 hæves med 1,7 %, således at prisen for at bruge tog og busser tilnærmelsesvis følger prisudviklingen for driftsomkostningerne. I budgettet er det forudsat, at takststigningen giver et provenu på 6,6 mio. kr. i 2019, som NT derved undgår at opkræve fra kommunerne og Regionen som øgede tilskud. Det er aftalt, at takstændringer i den kollektive trafik i hele Danmark gennemføres den tredje søndag i januar, hvilket næste gang vil sige den 19. januar 2019. Ved at gennemføre takstændringerne samtidig er det lettere at informere kunderne, og samtidig generer vi kun kunderne, frontpersonale og salgssystemer med én årlig ændring. For at sikre opdatering af alle landsdækkende og lokale billetsystemer skal trafikselskaberne, DSB mv. så vidt muligt have fastlagt de konkrete takster senest tre måneder før ændringerne træder i kraft. De foreslåede takstændringer for tog, bus, Flexhandicap og Flextur, der er beskrevet nærmere i vedlagte notat, er kortfattet beskrevet nedenfor. Forslag til takstændringer for tog- og busrejser Administrationens forslag til takstændringer i 2019 er følgende: Enkeltbilletter: Rejsekort: Pendlerkort: Uændrede takster Ændrede takster for rejser på 2, 6, 11, 12, 13 og 15 zoner Uændrede satser for kundetyperabat og mængderabat Ændrede takster for stort set alle rejselængder I marts 2018 blev Takst Vest introduceret, som er stort skridt i retning af mere harmoniserede takster i Vestdanmark (Jylland og Fyn), som grundlæggende gør det nemmere for kunderne at gennemskue taksterne. Et af de bærende principper i Takst Vest er forenkling og mere forståelige priser, herunder et entydigt prishiearki mellem standardprodukterne: Enkeltbillet, rejsekort og pendlerkort. De foreslåede takster for 2019 bærer præg af denne harmoniseringsøvelse, hvor togoperatørerne, de andre trafikselskaber og NT har haft fokus på en harmonisering af taksterne på pendlerkort. I forbindelse med Takst Vest lykkedes det at få harmoniseret en stor del af taksterne på pendlerkort, og nu lægger administrationen op til, at de resterende priser på pendlerkort harmoniseres samtidig med, at hovedparten af takststigningen placeres på pendlerkort. Dermed bliver takster på pendlerkort ens i hele Vestdanmark både internt i trafikselskaberne og på tværs af trafikselskaberne samt mellem togoperatørerne og trafikselskaberne. Taksterne for pendlerkort ændres på stort set alle rejselængder. Langt hovedparten af kunderne på pendlerkort rejser 2, 3 og 4 zoner. Disse kunder oplevede et prisfald i 2018, og med forslaget vil prisen igen komme op omkring niveauet fra 2017. I forhold til de nuværende priser, vil pendlerkortkunder, Side 1 af 3 10

Punkt 5: Godkendelse af takster for 2019 der rejser 2, 3 eller 4 zoner, opleve en prisstigning på hhv. 13, 26 og 39 øre pr. rejse. Desuden vil priserne på ungdomskort og skolekort blive påvirket, men på disse produkter bliver kunderne ikke påvirket. På ungdomskort har staten fastsat en (lavere) brugerbetaling, og trafikselskaberne kompenseres af staten op til de reelle priser. Skolekort finansieres typisk af kommunerne, idet kørselsberettigede elever får dækket deres transportomkostninger af kommunen. Endvidere indgår det i administrationens forslag, at taksterne på rejsekort hæves for rejser på 2, 6, 11, 12, 13 og 15 zoner med henblik på at overholde det prishiearki, som er vedtaget i forbindelse med Takst Vest. Dette hierarki indebærer, at det som pendler skal kunne betale sig at skifte mellem rejsekort og pendlerkort ved 38 rejser pr. måned. Endelig indgår det i administrationens forslag, at prisen på enkeltbilletter er uændret, da takststigningsloftet er anvendt på harmonisering af taksterne på pendlerkort og justering af rejsekort. Forslag til takstændringer for Flexhandicap og Flextur På bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 blev det besluttet, at abonnementsbetalingen for Flexhandicap udfases og, at taksterne ændres. Desuden indgår det i beslutningen, at udfasningen af abonnementet skal være provenu-neutralt for kommunerne således, at mistede indtægter indhentes ved at justere den tur-afhængige betaling (kilometerbetaling). På den baggrund er administrationens forslag til takster for Flexhandicap følgende: Abonnementsbetaling: Startgebyr: Antal inkl. km i startgebyret: Kilometerprisen: Ændres fra 433 til 0 kr. pr. år. Ændres fra 30 til 35 kr. Ændres fra 11,10 til 8,75 (som Flextur) Ændres fra 2,70 til 4,00 kr. Beregnes takstforslaget direkte på faktiske udførte rejser i 2017, viser beregningen et mindre provenutab på mellem 0,4-0,5 mio. kr. årligt. Men det vurderes alligevel, at takstforslaget samlet set er provenuneutralt, som følge af større priselasticitet end tidligere. Det forventes, at det beregnede provenutab opvejes af lidt kortere og lidt færre rejser. Opsummerende betyder afskaffelsen af abonnement en lang række praktiske fordele for brugerne. Takstomlægningen betyder, at flertallet (74 %) vil opleve en billigere handicapkørsel. En mindre gruppe på 26 % vil opleve en lidt dyrere kørsel på 7-8 kr. pr. tur. Taksterne på Flextur er kendetegnet ved, at kommunerne har valgfrihed til at vælge mellem fire takstniveauer. Overordnet er der tre principper for Flexturs takster. For det første har NT besluttet at harmonisere taksten mellem Flexhandicap og Flextur, således at satsen på Flexhandicap er lig laveste sats på Flextur. Dernæst er der et princip om, at det højeste takstniveau skal være selvfinansierende og derved dække kørselsudgifterne. Side 2 af 3 11

Punkt 5: Godkendelse af takster for 2019 De nuværende takster er ikke ændret siden 2011, og administrationen foreslår følgende regulering: Flextur Nuværende takster Forslag til takster 2019 Takst min. kr. medrejsende takst min. kr. medrejsende 3,50 kr./km 30,00 1,75 kr./km 4,00 kr./km 35,00 2,00 kr./km 5,00 kr./km 30,00 1,75 kr./km 5,50 kr./km 35,00 2,00 kr./km 8,00 kr./km 30,00 1,75 kr./km 8,50 kr./km 35,00 2,00 kr./km 12,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 80,00 2,00 kr./km Ture over kommunegrænsen 12,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 80,00 2,00 kr./km Ved ture over regionsgrænsen 14,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 100,00 7,00 kr./km Det indstilles, Bilag at de foreslåede takstændringer for tog, bus, Flexhandicap og Flextur ændres pr. januar 2019 som beskrevet i dagsorden. Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019 Side 3 af 3 12

Bilag til Punkt 5: Godkendelse af takster for 2019 Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx 13

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx NOTAT Oprettet: 27-08-2018 Senest revideret: 03/09/18 Ref.: 1-00-101-1-08/AMH Modtager: NT s Bestyrelse Godkendelse af NT s takster for 2019 Som besluttet ifm. budget 2019, er der i takstforslaget for 2019 indregnet en gennemsnitlig takststigning på 1,7%. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har for 2019 udmeldt et takststigningsloft på 2,0%. Hertil kommer, at NT i 2016 overskred takststigningsloftet med 0,3%, hvilket modregnes i 2019. Med indførslen af Takst Vest er der startet en harmoniseringsøvelse for hele Vestdanmark, som bygger på en række harmoniserede og fælles grundprincipper, der skaber forenkling og mere gennemskuelige takststrukturer i Vestdanmark. Et af de overordnede principper er forenkling og mere forståelige priser, herunder et entydigt prishierarki mellem standardprodukterne (enkeltbillet, rejsekort og pendlerkort). De foreslåede takster for 2019 bærer præg af denne harmoniseringsøvelse, hvor togoperatørerne, de andre trafikselskaber og NT har haft fokus på en harmonisering af taksterne på pendlerkort. Dette notat består af seks afsnit. Afsnit 1-4 beskriver NT s takstoplæg samt dets effekter på de tre hovedprodukter; enkeltbilletter, rejsekort og pendlerkort. Afsnit 5 og 6 omhandler takstændringer på Flexhandicap og Flextur. 1. NT s oplæg til takster for 2019 Som netop nævnt, har der i det indledende arbejde været fokus på at harmonisere taksterne for pendlerkort tværs af trafikselskaberne. Baggrunden er, at man i forbindelse med Takst Vest blev enige om at arbejde for en harmonisering af pendlerkorttaksterne, således at takster internt i trafikselskaberne og takster på tværs af trafikselskaberne med tiden bliver ens. Med de foreslåede takster, er der fuld harmonisering mellem togoperatørerne, trafikselskaberne 1 og NT på disse takster. 1 Taksterne er endnu ikke endelig vedtaget i trafikselskaberne. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 9934 1111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 1 af 9

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx NT s oplæg til takster for 2019 på de tre hovedprodukter er illustreret i Tabel 1. Enkeltbilletterne beholdes uændret, da takststigningsloftet er anvendt på harmonisering af taksterne på pendlerkort. Taksterne på rejsekort (normalpriskurven) er hævet på seks zoneniveauer med henblik på at overholde det prishiearki, som er vedtaget i forbindelse med Takst Vest. Dette hierarki indebærer et skæringspunkt for, hvornår det som pendler kan betale sig at skifte mellem rejsekort og pendlerkort. Denne skal ligge på maksimalt 38 rejser. Størstedelen af takststigningsloftet er udmøntet på at ændre pendlerkorttaksterne, hvor taksterne ændres på stort set alle zoneniveauer. Langt hovedparten af kunderne på pendlerkort rejser 2, 3 og 4 zoner. Disse kunder oplevede et prisfald i 2018, og med forslaget vil prisen igen komme op omkring niveauet fra 2017. Desuden vil priserne på ungdomskort og skolekort blive påvirket, men på disse produkter bliver kunderne ikke påvirket. På ungdomskort har staten fastsat en (lavere) brugerbetaling, og trafikselskaberne kompenseres af staten op til de reelle priser. Skolekort finansieres typisk af kommunerne, idet kørsels-berettigede elever får dækket deres transportomkostninger af kommunen. De konkrete kundekonsekvenser er beskrevet yderligere i Afsnit 4. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 9934 1111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 2 af 9

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx Tabel 1: NT s oplæg til takster for 2019 Enkeltbilletter Rejsekort Pendlerkort Antal zoner Voksen Barn/pens. Voksen/barn/pens. Voksen Barn/pens. 2 zoner 22,00 11,00 16,90 380,00 190,00 3 zoner 32,00 16,00 24,00 510,00 255,00 4 zoner 42,00 21,00 31,00 690,00 345,00 5 zoner 50,00 25,00 38,50 864,00 432,00 6 zoner 60,00 30,00 45,00 1.020,00 510,00 7 zoner 70,00 35,00 52,00 1.170,00 585,00 8 zoner 80,00 40,00 60,00 1.350,00 675,00 9 zoner 90,00 45,00 67,00 1.500,00 750,00 10 zoner 100,00 50,00 73,00 1.650,00 825,00 11 zoner 110,00 55,00 80,50 1.830,00 915,00 12 zoner 120,00 60,00 88,50 2.010,00 1.005,00 13 zoner 130,00 65,00 96,00 2.190,00 1.095,00 14 zoner 140,00 70,00 104,00 2.340,00 1.170,00 15 zoner 150,00 75,00 110,50 2.520,00 1.260,00 16 zoner 160,00 80,00 117,00 2.670,00 1.335,00 17 zoner 170,00 85,00 125,00 2.820,00 1.410,00 18 zoner 180,00 90,00 130,00 2.910,00 1.455,00 19 zoner 190,00 95,00 135,00 3.030,00 1.515,00 20 zoner 200,00 100,00 140,00 3.120,00 1.560,00 21 zoner 210,00 105,00 145,00 3.270,00 1.635,00 22 zoner 220,00 110,00 150,00 3.300,00 1.650,00 23 zoner 230,00 115,00 155,00 3.450,00 1.725,00 24 zoner 240,00 120,00 160,00 3.550,00 1.775,00 2. Enkeltbilletter Cirka 9% af alle rejser i NT foregår på enkeltbilletter, hvor størstedelen er rejser på 2 eller 3 zoner. De nuværende takster for enkeltbilletter, foreslåede takster for 2019 samt rejsestatistik fremgår af Tabel 2. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 9934 1111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 3 af 9

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx Tabel 2: Enkeltbilletter Nuværende takster (kr.) Takst 2019 Voksen, rejser pr. år Barn/pens., rejser pr. år Antal zoner Voksen Barn/pens. Voksen Barn/pens. Antal Andel* Antal Andel* 2 zoner 22 11 22 11 1.162.226 4,4% 564.373 2,1% 3 zoner 32 16 32 16 192.181 0,7% 89.139 0,3% 4 zoner 42 21 42 21 67.085 0,3% 32.224 0,1% 5 zoner 50 25 50 25 72.891 0,3% 31.322 0,1% 6 zoner 60 30 60 30 70.206 0,3% 26.014 0,1% 7 zoner 70 35 70 35 9.137 0,0% 3.383 0,0% 8 zoner 80 40 80 40 29.711 0,1% 7.475 0,0% 9 zoner 90 45 90 45 11.626 0,0% 5.847 0,0% 10 zoner 100 50 100 50 14.431 0,1% 3.923 0,0% 11 zoner 110 55 110 55 1.086 0,0% 487 0,0% 12 zoner 120 60 120 60 1.452 0,0% 384 0,0% 13 zoner 130 65 130 65 693 0,0% 240 0,0% 14 zoner 140 70 140 70 2.731 0,0% 1.158 0,0% 15 zoner 150 75 150 75 311 0,0% 86 0,0% 16 zoner 160 80 160 80 24 0,0% 11 0,0% 17 zoner 170 85 170 85 44 0,0% 11 0,0% 18 zoner 180 90 180 90 39 0,0% 5 0,0% 19 zoner 190 95 190 95 16 0,0% 2 0,0% 20 zoner 200 100 200 100 19 0,0% 1 0,0% 21 zoner 210 105 210 105 4 0,0% 0 0,0% 22 zoner 220 110 220 110 4 0,0% 0 0,0% 23 zoner 230 115 230 115 3 0,0% 0 0,0% 24 zoner 240 120 240 120 12 0,0% 121 0,0% I alt 1.635.931 6,2% 766.204 2,9% *andel af NT s samlede antal rejser i 2017 3. Rejsekort Rejsekort anvendes ved tjek ind/ud i busser og på stationer. Prissætning af rejser på rejsekort består af tre faktorer: Grundpris (normalpriskurve), kundetyperabat og mængderabat. Ca. 29 % af alle rejser i NT foregår på rejsekort. Grundpris (normalpriskurve) De nuværende takster for rejsekort, foreslåede takster for 2019, antal rejser samt andel af NT s samlede rejser fremgår af Tabel 3. Som det fremgår af tabellen, indgår det i forslaget, at NT hæver taksterne for rejsekort på seks zoneniveauer 2, 6, 11, 12, 13 og 15 zoner. Dette skyldes, som før nævnt, to faktorer. For det første de ændrede takster periodekort, for det andet overholdensen af prishierarkiet mellem pendlerkort og rejsekort, hvor skæringspunktet for, hvornår det som pendler kan betale sig at skifte mellem rejsekort og pendlerkort, skal ligge på maksimalt 38 rejser pr. måned. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 9934 1111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 4 af 9

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx Tabel 3: Rejsekort Grundpris (normalkurve): Nuværende takster (kr.) Takst 2019 Rejser pr. år Antal zoner Voksen/barn/pens. Voksen/barn/pens. Antal Andel* 2 zoner 16,50 16,90 4.895.118 18,6% 3 zoner 24,00 24,00 934.757 3,5% 4 zoner 31,00 31,00 337.672 1,3% 5 zoner 38,50 38,50 444.730 1,7% 6 zoner 44,50 45,00 412.738 1,6% 7 zoner 52,00 52,00 52.734 0,2% 8 zoner 60,00 60,00 258.620 1,0% 9 zoner 67,00 67,00 69.132 0,3% 10 zoner 73,00 73,00 92.329 0,4% 11 zoner 80,00 80,50 15.877 0,1% 12 zoner 87,00 88,50 9.808 0,0% 13 zoner 95,00 96,00 6.143 0,0% 14 zoner 104,00 104,00 19.395 0,1% 15 zoner 110,00 110,50 12.038 0,0% 16 zoner 117,00 117,00 2.727 0,0% 17 zoner 125,00 125,00 2.342 0,0% 18 zoner 130,00 130,00 3.168 0,0% 19 zoner 135,00 135,00 1.257 0,0% 20 zoner 140,00 140,00 346 0,0% 21 zoner 145,00 145,00 580 0,0% 22 zoner 150,00 150,00 503 0,0% 23 zoner 155,00 155,00 638 0,0% 24 zoner 160,00 160,00 77 0,0% I alt 7.572.730 28,7% *andel af NT s samlede antal rejser i 2017 4. Pendlerkort Pendlerkort omfatter hovedsageligt almindelige pendlerkort, ungdomskort og skolekort. Cirka 62 % af alle rejser i NT foregår på pendlerkort. De nuværende takster for pendlerkort, foreslåede takster for 2019 samt rejsestatistik fremgår af Tabel 4. Det er kun på de almindelige pendlerkort, at kunden bliver påvirket af takstændringen. Det er derfor udelukkende rejserne herpå, der indgår i rejsestatistikken i Tabel 4. De foreslåede takster er udarbejdet i dialog med togoperatørerne og de øvrige trafikselskaber i Vestdanmark. I forbindelse med Takst Vest er der enighed blandt togoperatørerne og Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 9934 1111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 5 af 9

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx trafikselskaberne om, at man skal arbejde mod en harmonisering af pendlerkorttaksterne, således at takster internt i trafikselskaberne og takster på tværs af trafikselskaberne bliver ens. Tabel 4: Pendlerkort Takst 2017 Nuværende takster (kr.) Takst 2019 Voksen, rejser pr. år Barn/pens., rejser pr. år Antal zoner Voksen Barn/pens. Voksen Barn/pens. Voksen Barn/pens. Antal Andel* Antal Andel* 2 zoner 378 189 375 187,50 380 190 1.873.647 7,1% 1.106.558 4,2% 3 zoner 534 267 500 250 510 255 501.169 1,9% 205.302 0,8% 4 zoner 688 344 675 337,5 690 345 323.250 1,2% 92.054 0,3% 5 zoner 824 412 850 425 864 432 255.527 1,0% 58.237 0,2% 6 zoner 950 475 1000 500 1.020 510 193.113 0,7% 46.532 0,2% 7 zoner 1.078 539 1.150 575 1.170 585 69.289 0,3% 16.319 0,1% 8 zoner 1.216 608 1.270 635 1.350 675 53.296 0,2% 11.828 0,0% 9 zoner 1.352 676 1.425 712,50 1.500 750 83.978 0,3% 20.062 0,1% 10 zoner 1.480 740 1.565 782,50 1.650 825 19.925 0,1% 5.256 0,0% 11 zoner 1.590 795 1.695 847,50 1.830 915 28.604 0,1% 7.039 0,0% 12 zoner 1.704 852 1.840 920 2.010 1.005 21.251 0,1% 6.591 0,0% 13 zoner 1.816 908 2.150 1.075 2.190 1.095 - - - - 14 zoner 1.930 965 2.300 1.150 2.340 1.170 - - - - 15 zoner 2.042 1.021 2.450 1.225 2.520 1.260 - - - - 16 zoner 2.154 1.077 2.650 1.325 2.670 1.335 - - - - 17 zoner 2.266 1.133 2.750 1.375 2.820 1.410 - - - - 18 zoner 2.380 1.190 2.850 1.425 2.910 1.455 - - - - 19 zoner 2.492 1.246 2.950 1.475 3.030 1.515 - - - - 20 zoner 2.604 1.302 3.100 1.550 3.120 1.560 - - - - 21 zoner 2.716 1.358 3.200 1.600 3.270 1.635 - - - - 22 zoner 2.828 1.414 3.250 1.625 3.300 1.650 - - - - 23 zoner 3.054 1.527 3.450 1.725 3.450 1.725 - - - - I alt 3.423.049 13,0% 1.575.777 6,0% *andel af NT s samlede antal rejser i 2017 4.1 Kundekonsekvenser Størstedelen af takststigningsloftet er udmøntet på taksterne på pendlerkort, hvor taksterne ændres på stort set alle zoneniveauer. Langt hovedparten af kunderne på pendlerkort rejser 2, 3 og 4 zoner. Disse kunder oplevede et prisfald i 2018, og med forslaget vil prisen igen komme op omkring niveauet fra 2017. Desuden vil priserne på ungdomskort og skolekort blive påvirket, men på disse produkter bliver kunderne ikke påvirket. På ungdomskort har staten fastsat en (lavere) brugerbetaling, og trafikselskaberne kompenseres af staten op til de reelle priser. Skolekort finansieres typisk af kommunerne, idet kørsels-berettigede elever får dækket deres transportomkostninger af kommunen Tabel 5: Kundekonsekvenser Nuværende takster Takst 2019 Antal zoner Voksen Pris pr. rejse* Voksen Pris pr. rejse* Prisforskel - Pris pr. rejse 2 zoner 375 9,87 kr. 380 10,00 kr. 0,13 kr. 3 zoner 500 13,16 kr. 510 13,42 kr. 0,26 kr. 4 zoner 675 17,76 kr. 690 18,16 kr. 0,39 kr. *Pris ved 38 rejser pr. måned Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 9934 1111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 6 af 9

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx I Tabel 5 illustreres kundekonsekvensen for en pendler for henholdsvis 2, 3 og 4 zoner. Ved en gennemsnitlig rejsefrekvens på 38 rejser om måneden, vil takstændringen medføre en ekstra udgift pr. rejse på henholdsvis 0,13 kr., 0,26 kr., og 0,39 kr. 5. Takster for Flexhandicap Taksterne for Flexhandicap indgår ikke i takstloftsberegningen, men belyses alligevel i dette notat. Det er jf. bestyrelsesmødet d. 25. maj besluttet, at abonnementsbetalingen for Flexhandicap udfases og at taksterne ændres. Udfasningen af abonnementet skal være provenu-neutralt, således at mistede indtægter indhentes, ved at justere den tur-afhængige betaling (kilometerbetaling). Justeringen af kilometertaksten vil påvirke kunderne lidt forskelligt, afhængig af hvor ofte man rejser. I dag betaler knap 74 % af kunderne en relativ høj gennemsnitlig turpris (abonnement + kilometertakst), fordi disse kunder kun benytter ordningen relativt sjældent (0-30 ture om året). Sammen med afskaffelsen af abonnementsbetalingen ændres taksten, således at taksten sammensættes mere fair og i øvrigt følger den laveste Flexturs-takst. Fordelen ved dette er, at 74 % af kunderne vil opleve en lavere betaling (0-500 kr./ årligt), 16 % vil opleve en mindre merbetaling (0-500 kr./årligt) og 10 % vil opleve en prisstigning (500-700kr./årligt). Afskaffelsen af abonnement giver en lang række praktiske fordele for brugerne. Tabel 6: Flexhandicap Nuværende takster Takster 2019 Startgebyr 30,00 kr. Startgebyr 35,00 kr. Kilometertakst 2,70 kr./km Kilometertakst 4,00 kr./km Kilometer inkl. i startgebyr 11,1 km Kilometer inkl. i startgebyr 8,75 km Årlig abonnementspris pr. kunde 433,00 kr. Årlig abonnementspris pr. kunde 0 kr. Medrejsende: - Startgebyr - Kilometertakst - Kilometer inkl. i startgebyr 30,00 kr. 2,70 kr./km 11,1 km Medrejsende: - Startgebyr - Kilometertakst - Kilometer inkl. i startgebyr 0 kr. 2,00 kr./km 0 km Startgebyret hæves (+ 5,00 kr.) og antal inkluderede km i startgebyret reduceres, således at det er det er på samme niveau som for Flextur (8,75 km). Kilometerprisen hæves fra 2,70 til 4,00 kr. pr. km. Til gengæld afskaffes abonnementsbetalingen på 433 kr. pr. år. Beregnes takstforslaget direkte på faktiske udførte rejser i 2017, viser beregningen et mindre provenutab på mellem 0,4-0,5 mio. kr. årligt. Men det vurderes alligevel, at takstforslaget samlet Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 9934 1111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 7 af 9

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx set er provenuneutralt, som følge af større priselasticitet end tidligere. Det forventes, at det beregnede provenutab opvejes af lidt kortere og lidt færre rejser. Opsummerende betyder afskaffelsen af abonnement en lang række praktiske fordele for brugerne. Takstomlægningen betyder, at flertallet (74 %) vil opleve en billigere handicapkørsel. En mindre gruppe på 26 % vil opleve en lidt dyrere kørsel på 7-8 kr. pr. tur. Sammenholdt med ønsket om et enkelt og gennemskueligt takstsystem, kundemæssige fordele samt et mere fair takstsystem, indføres det nye takstsystem med virkning fra januar 2019. 6. Takster for Flextur I tabel 7 præsenteres de nuværende og foreslåede takster for Flextur. Figur 1: Takstkort for Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 9934 1111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 8 af 9

Punkt 5, Bilag 1: Bilag 5, Godkendelse af NT s takster for 2019.docx Tabel 7: Flextur Nuværende takster Forslag til takster 2019 Takst Min. Kr. Medrejsende Takst Min. Kr. Medrejsende 3,50 kr./km 30,00 1,75 kr./km 4,00 kr./km 35,00 2,00 kr./km 5,00 kr./km 30,00 1,75 kr./km 5,50 kr./km 35,00 2,00 kr./km 8,00 kr./km 30,00 1,75 kr./km 8,50 kr./km 35,00 2,00 kr./km 12,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 80,00 2,00 kr./km Ved ture over kommunegrænsen 12,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 80,00 2,00 kr./km Ved ture over regionsgrænsen 14,00 kr./km 60,00 1,75 kr./km 14,00 kr./km 100,00 7,00 kr./km Taksterne på Flextur er kendetegnet ved, at kommunerne har valgfrihed til at vælge mellem de fire takstniveauer. Overordnet er der tre principper for Flexturs takster. For det første har NT besluttet at harmonisere taksten mellem Flexhandicap og Flextur, således at satsen på Flexhandicap er lig laveste sats på Flextyr. Dernæst er der et princip om, at det højeste takstniveau skal være selvfinansierende og derved dække kørselsudgifterne. De nuværende takster er ikke ændret siden 2011, hvorfor en prisregulering har været nødvendig. Endelig er taksten på de regionskrydsende harmoniseret med Midttrafik, således kunden ikke oplever forskellige priser på ud- og hjemrejse. Priserne er derfor fastsat efter dialog med Midttrafik. Nordjyllands Trafikselskab Tlf.: +45 9934 1111 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Sal info@ntmail.dk 9000 Aalborg NordjyllandsTrafikselskab.dk Side 9 af 9

Punkt 6: Strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan - Det Nordjyske Hovednet i Vest 1-00-101-2-16 3. september 2018 6. Strategiske indsatsområder i NT's forretningsplan - Hovednettet i Vest Overordnet er NT's Forretningsplan 2016-2019 styrende for udviklingsprojekter og andre aktiviteter i NT. Den generelle rapportering til bestyrelsen af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen sker på bestyrelsesmøderne 2-3 gange årligt via Fokusplanen, der indeholder status (indhold, tid og økonomi) for de enkelte strategiske spor, projekter og aktiviteter. Herudover rapporteres løbende når der er væsentligt nyt i de strategiske projekter. På dette bestyrelsesmøde gennemgås status for projektet "Styrkelse af Det Nordjyske Hovednet i vest", hvor NT er ved at forberede styrkelse af de busruter, som indgår i hovednettet i de vestlige kommuner. Projektet er et meget centralt element i implementeringen af Mobilitetsplan 2017-2020. Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning. 14

Punkt 7: Strategi for knudepunkter 1-00-101-4-12 3. September 2018 7. Strategi for knudepunkter På bestyrelsesmødet den 25. maj 2018 blev en strategi for busterminaler drøftet, og det blev aftalt, at administrationen skulle udarbejde et oplæg til en strategi til drøftelse på septembermødet. I arbejdet med strategien er det blevet tydeligt, at det er for snævert alene at fokusere på busterminaler, og derfor forelægger der nu et oplæg til en strategi for knudepunkter (se vedlagte bilag). Knudepunkter Knudepunkter er en samlet betegnelse for de fysiske punkter, hvor kunderne kobler sig på en transport som f.eks. tog, bus, Plustur, Flextur og samkørsel, og som vi kender som stationer, busterminaler, stoppesteder, samkørselspladser osv. NT s fokus på knudepunkter er forankret i Mobilitetsplan 2017-20, der igen er forankret i visionen om, at fremtidens kollektive trafik ikke bare omfatter busser, tog og flextrafik, men også taxi, delebiler, samkørsel, cykler osv. NT s partnerskaber med private aktører (Taxa, GoMore osv.) kører allerede, og sammen med kommunerne er vi godt i gang med at forbedre de fysiske rammer i landskabet (terminaler og stoppesteder), så de kan rumme de mange transportformer og skiftet herimellem. Siden 2009 er det lykkedes NT og de nordjyske kommuner at få støtte fra statslige puljer til en lang række projekter, der opgraderer de traditionelle knudepunkter som busterminaler og stoppesteder med nye perroner, læskærme, realtidsinformation, cykelparkering osv., og endnu flere lokaliteter bliver forbedret de kommende år. Samlet vil der blive investeret over 100 mio. kr. i disse faciliteter, hvoraf halvdelen af midlerne er statslige. Som det sidste skud på stammen besluttede kommunerne, Regionen og NT i 2017 at investere 15 mio. kr. i at opgraderer knudepunkterne med faciliteter til de nye transportformer som Plustur, samkørsel osv., hvoraf staten igen finansierer halvdelen. Én samlet strategi Knudepunktsstrategien samler alle de ovennævnte initiativer i én samlet strategi. Nøgleordet er tryghed for kunderne både forstået som fysiske og også tryghed i den forstand, at kunderne kan have tillid til, og stole på, sammenhængen i de mobilitetsformer vi som mobilitetsselskab faciliterer. For knudepunkter er den fysiske sammenkobling af alle transporttilbud både de, der udføres af NT og de, der udføres af private aktører. Målet er at skabe attraktive knudepunkter, der samler tog, bus, flextrafik, samkørsel, delebiler osv. i en fysisk kontekst, så brugernes transportmuligheder bliver mere synlige og lysten til at benytte og skifte mellem forskellige transportformer øges. Dermed er knudepunktsstrategien en vigtig brik i NT s udvikling fra et traditionelt trafikselskab til et mobilitetsselskab, der favner andet end den sædvanlige, kollektive trafik. Formålet med knudepunktsstrategien er, at målrettet de rigtige fysiske faciliteter de rigtige steder, så knudepunkterne støtter op om mobiliteten i Nordjylland, og at passagerfaciliteter understøtter knudepunkternes funktion og er afstemt med behovet de enkelte steder. Side 1 af 4 15

Punkt 7: Strategi for knudepunkter Lokalisering af knudepunkter Knudepunkter findes i forskellig skala, lige fra store terminaler på hovednettet til mindre lokaliteter i landsbyer. På kortet neden for er de største og vigtigste knudepunkter på hovednettet markeret, og disse knudepunkter skal understøtte hovednettet, når dette rulles ud. Hertil kommer en række mindre knudepunkter (som ikke er markeret på kortet), som er lokaliseret i landsbyer. Forbedring af disse knudepunkter kræver et lokalt engagement hos den pågældende landsby/kommune, og disse knudepunkter udenfor hovednettet vil løbende blive etableret efter behov eller ønske. De udpegede knudepunkter er enten valgt ud fra deres vigtige funktion i regionen (større stationer på banestrækningerne, busterminaler, havne og lufthavnen), eller ud fra den pågældende bys størrelse og funktion. Endvidere er knudepunkterne valgt med baggrund i et ønske om en jævn, geografisk fordeling i regionen, så land og by bindes bedre sammen, så borgere, der er bosat i landområder, i højere grad har adgang til Det Nordjyske Hovednet, og dermed til højfrekvent, kollektiv trafik. Kategorisering af knudepunkter Knudepunkterne skal kategoriseres i kategorierne A til F (jf. nedenfor) ud fra funktionskrav i forhold til mobilitetsformer samt passager- og chaufførfaciliteter. Side 2 af 4 16

Punkt 7: Strategi for knudepunkter De enkelte knudepunkter skal placeres i kategori efter følgende parametre: Antal passagerer, der benytter (eller vil benytte) knudepunktet, Antal skift mellem transportformer ved knudepunktet Udbud af transportformer Potentiale i forhold til byudvikling, erhvervsudvikling mv. Fysiske forhold på den konkrete lokalitet Økonomi Alle knudepunkter, dvs. stoppesteder, terminaler og stationer skal klassificeres. Nogle knudepunkter vil ændre funktion, hvor der på den lange bane f.eks. vil være busterminaler, hvor funktioner og faciliteter bortfalder mens andre stoppesteder og stationer får nye funktioner og faciliteter. De næste skridt Knudepunktsstrategien skal drøftes og forfines sammen med kommunerne og Regionen, og strategien skal følges op med en handlingsplan, der indeholder en implementeringsplan for forbedring og tilpasning af knudepunkterne. Handlingsplanen skal indeholde en kategorisering af de enkelte knudepunkter, økonomi og tidsplan for implementering samt hvordan drift og vedligeholdelse skal foregå. På kort sigt iværksætter NT i samarbejde med kommunerne en ansigtsløftning af de indendørs vente- og chaufførfaciliteter på de nuværende busterminaler samt implementere et nyt driftsetup, der gerne skulle reducere gener i form af hærværk og utilsigtede ophold på busterminalerne. Aktiviteterne finansieres af de afsatte midler til busterminaler i NT s budget. Tidsplan Det videre arbejde i forlængelse af knudepunktsstrategien forventes at forløbe efter følgende tidsplan (som efterfølgende vil blive specificeret nærmere): Side 3 af 4 17

Punkt 7: Strategi for knudepunkter Efterår/vinter 2018/2019 Dialog med kommuner og Region om knudepunktsstrategien Udarbejdelse af en samlet plan for knudepunkter, der indeholder kategorisering, moderniseringsplan, økonomioverslag samt implementeringsplan Udarbejdelse af moderniseringskoncept for ventesale og aflukkede ventefaciliteter Forår 2019 Modernisering af ventesale og ventefaciliteter på busterminaler Det indstilles, at knudepunktsstrategien godkendes med henblik på, at administrationen efterfølgende går i dialog med kommunerne og Regionen om strategien og den efterfølgende handlingsplan, at bestyrelsen præsenteres for en status for arbejdet, når administrationen har været i dialog med kommunerne og Regionen, og at de nuværende ventesale og chaufførfaciliteter på busterminaler moderniseres, og at der implementeres et forbedret driftsetup samt at aktiviteterne finansieres af de afsatte midler til busterminaler i NT s budget. Bilag Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi Side 4 af 4 18

Bilag til Punkt 7: Strategi for knudepunkter Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf 19

Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf UDKAST Knudepunktsstrategi September 2018

Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf Knudepunkter er en samlet betegnelse for de fysiske punkter, hvor kunderne kobler sig på en transport som f.eks. tog, bus, Plustur, Flextur og samkørsel, og som vi i dag kender som stationer, busterminaler, stoppesteder, samkørselspladser osv. NT s fokus på knudepunkter er forankret i Mobilitetsplan 2017-20, der igen er forankret i visionen om, at fremtidens kollektive trafik ikke bare omfatter busser, tog og flextrafik, men også taxi, delebiler, samkørsel, cykler osv. NT s partnerskaber med private aktører (Taxa, GoMore osv.) kører allerede, og sammen med kommunerne er NT i gang med at forbedre de fysiske rammer i landskabet (terminaler og stoppesteder), så de kan rumme de mange transportformer og skiftet herimellem. Infrastrukturområdet har generelt været prioriteret højt gennem de senere år. Med Trafikplan for Nordjylland 2013-16 blev der skabt enighed i regionen om i fællesskab at udvikle stoppestedsområdet med fælles stoppestedskoncept og design. Dette udmøntede sig i projektet Strategisk opgradering af stoppesteder i Nordjylland, der har et samlet budget på ca. 22 mio. kr. hvoraf en statslig pulje bidrager med 50% af finansieringen. Samlet set for infrastrukturområdet i hele Nordjylland vil der blive investeret over 100 mio. kr. i bedre faciliteter ved knudepunkter, hvoraf halvdelen af midlerne er statslige. Som det sidste skud på stammen besluttede kommunerne, Region Nordjylland og NT i 2017 at investere 15 mio. kr. i at opgradere knudepunkterne med faciliteter til de nye transportformer som Plustur, samkørsel osv., hvoraf staten igen finansierer halvdelen. Knudepunktsstrategien samler alle de ovennævnte initiativer i én samlet strategi. Nøgleordet er tryghed for kunderne, hvor der både er fokus på den fysiske tryghed på knudepunkterne men i høj grad også at kunderne har tillid til, at der er sammenhæng mellem mobilitetsformerne. Knudepunkterne er nemlig den fysiske sammenkobling af alle transporttilbud både de, der udføres af NT og de, der udføres af private aktører. Målet er at skabe attraktive knudepunkter, der samler tog, bus, flextrafik, samkørsel, delebiler osv. i en fysisk kontekst, så brugernes transportmuligheder bliver mere synlige samt at lysten til at benytte og skifte mellem forskellige transportformer øges. Formålet med knudepunktsstrategien er dermed: at målrettet de rigtige faciliteter de rigtige steder, så knudepunkterne støtter op om mobiliteten i Nordjylland. at passagerfaciliteter understøtter knudepunkternes funktion og er afstemt med behovet de enkelte steder. Kategorisering af knudepunkter med efterfølgende handlingsplan. Målet er at gøre op med den traditionelle opfattelse af kollektiv trafik og private tilbud som værende konkurrenter, men i stedet at se de forskellige transportformer som et supplement til hinanden. Knudepunkternes funktion Knudepunkter findes i forskellig skala, lige fra store terminaler på hovednettet til mindre lokaliteter i landsbyer. På kortet er de største og vigtigste knudepunkter på hovednettet markeret. Grunden hertil er, at disse knudepunkter skal understøtte hovednettet, når dette rulles ud. De mindre knudepunkter er udpeget for at understøtte Plustur, hvor kunden køres fra sin adresse til et knudepunkt på hovednettet. Dette net skal derfor være mere finmasket. De udpegede knudepunkter er enten valgt ud fra deres vigtige, infrastrukturelle funktion i regionen (større stationer på banestrækningerne, busterminaler, havne og lufthavnen), eller ud fra den pågældende bys størrelse og/eller funktion samt på baggrund af et ønske om en jævn, geografisk spredning af punkter i regionen. De mindre knudepunkter målrettet Plustur er valgt ud fra et krav om frekvens (min. timedrift på hverdage, aften og weekend) og et ønske om acceptable venteforhold (læskærm mm.). De udpegede knudepunkter skal resultere i, at land og by bindes bedre sammen, så borgere der f.eks. er bosat i landområder i højere grad har adgang til Det Nordjyske Hovednet, og dermed til højfrekvent, kollektiv trafik. Hertil kommer en række mindre knudepunkter

Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf Kort over Nordjylland med angivelse af hvor knudepunkterne er placeret. De store knudepunkter er markeret med grønt, mens de mindre knudepunkter er markeret med de mindre hvide prikker. (som ikke er markeret på kortet), som er lokaliseret i landsbyer. Forbedring af disse knudepunkter kræver et lokalt engagement hos den pågældende landsby/kommune, og disse knudepunkter udenfor hovednettet vil løbende blive etableret efter behov eller ønske. Kategorisering Med de tidligere planer er der udarbejdet en kategorisering af stoppesteder og terminaler samt en kategorisering af knudepunkter. Disse to kategoriseringer gøres der op med og samles i én kategorisering, der understøtter den samlede knudepunktstilgang. Dette gælder dermed både funktionskrav i forhold til mobilitetsordningerne samt passager- og chaufførfaciliteter. Den nye knudepunktskategorisering har seks niveauer fra A til F, der hver i sær adskiller sig fra hinanden i forhold til mobilitetstilbud og faciliteter. Kategori A: Den højeste kategori med betjent kundecenter. Denne kategori findes kun på Aalborg Busterminal. Kategori B: Store knudepunkter med mange passagerer, skift og de fleste mobilitetsordninger. Denne kategori har et højt serviceniveau med bl.a. opvarmet ventesal enten i NT regi eller på stationen. Kategori C: Adskiller sig kun fra kategori B, ved at man går bort fra ventesale og etablere istedet højklassede aflukkede ventefaciliteter. Kategori D: Mindre knudepunkter, der anvendes

Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf i forskellige sammanehænge fx mindre stationer eller hvor Plustur er koblet op. Kategorien kan også indeholde andre transporttilbud. Kategorien har typisk mellem 10-100 passagerer pr. dag. Kategori E: Er et traditionelt stoppested, hvis formål er at betjene kollektiv trafik. Kategorien har typisk mellem 10-100 passagerer pr. dag. Kategori F: Lille stoppested med under 10 passagerer pr. dag og kun de basale faciliteter. Når de enkelte stoppesteder, stationer og terminaler skal placeres i den nye kategorisering sker det efter en vurdering af følgende parametre: Antal passagerer, der benytter (eller vil benytte) knudepunktet, Antal skift mellem transportformer ved knudepunktet Udbud af transportformer Potentiale i forhold til byudvikling, erhvervsudvikling mv. Fysiske forhold på den konkrete lokalitet Økonomi Alle knudepunkter, dvs. stoppesteder, terminaler og stationer skal kategoriseres. Nogle knudepunkter vil ændre funktion, hvor der på den lange bane f.eks. vil være busterminaler, hvor funktioner og faciliteter bortfalder mens andre stoppesteder og stationer får nye funktioner og faciliteter. Betjent kundecenter Bus og/eller tog Nye services og transporttilbud (én eller flere ordnigner) Cykelparkering Reserveret infrastruktur Opvarmet ventesal og toilet Aflukkede ventefaciliteter og evt. toilet Læskærme Knudepunktsmarkør Stoppestedsstander Informationsskærme Billetmaskiner og evt. Rejsekortstandere Vejvisning Realtid Basis udstyrspakke Kategori A B C D E F Knudepunktsudstyr Med de tidligere planer fik NT udviklet et stoppestedsdesign, der kan anvendes i kategorierne D-F. Dette koncept indeholder byudstyr i form af læskærm, stoppestedsstander, affaldskurve og cykelparkering. Udstyret kan også anvendes i de øvrige kategorier, hvor elementerne er de samme som i kategori D-F. Der er ligeledes udviklet en afmærkningsfamilie til knudepunkter med en knudepunktsmarkør i forskellige dimensioner samt vejvisning og standere. Dette udstyr skal anvendes der hvor der er andre transportformer end bus og tog og vil derfor primært blive anvendt i kategorierne A-D. Der er til gengæld ikke noget koncept for de større knudepunkter i form af stationer og terminaler. Dette indgår derfor i den fremtidige handlingsplan, sådan at alle knudepunkter fremstår ens. Konkret udarbejdes der derfor designprincipper for indendørs ventefaciliteter, aflukkede højklassede

Punkt 7, Bilag 1: Bilag 7, Udkast til knudepunktsstrategi.pdf Udstyr til markering af knudepunkter og de enkelte mobilitetsformer TERMINALER OG STATIONER Der er ikke udarbejdet designmanual for terminaler og stationer, hvilket indgår i handlingsplanen. Designkoncept for stoppestedsudstyr ventefaciliteter, de steder hvor de bl.a. kan afløse eksisterende ventesale samt stationer. Designprincipperne skal hænge samme med det øvrige udstyr så kunderne oplever knudepunkterne som sammenhængende. I designet skal der tages højde for driftsmæssige udfordringer.