Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013

Transkript

1 Juni 2013 Budgetforslag 2014 Bustrafik / Flextrafik Nordjyllands Trafikselskab - juni 2013 Side 1 af 35

2 Indhold Indhold... 2 Hovedtabel... 3 Budget Bustrafik... 4 Flextrafik... 5 Forudsætninger/bemærkninger... 6 Generelle budgetforudsætninger... 6 Bustrafik... 7 Flextrafik Bilag Bustrafik Flextrafik Budgetoverslag Bustrafik Flextrafik Side 2 af 35

3 Hovedtabel Bustrafik Bustrafik R 2012 B 2013 FV 2013 B ,- kr. nov-12 maj-13 jun-13 Driftsindtægter Tilskud Indtægter, i alt Operatøromkostninger Øvrige driftsomkostninger Administration Udgifter, i alt Rejsekort projektafslutning Renter, netto Resultat Årets låneoptag Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året Flextrafik FlexHandicap R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014 Driftsindtægter Tilskud Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Udgifter, i alt Resultat Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året Øvrig Flextrafik R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014 Driftsindtægter vedr. Operatører Driftsindtægter vedr. Adm./bestilling Indtægter, i alt Operatøromkostninger Administration/Bestilling Udgifter, i alt Resultat Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året Resultat Flextrafik, i alt IDV & Projekt Bus Resultat - IDV (Titsam, X-Bus) Tilbagebetaling/Efterbetaling vedr. året Resultat - Uafsluttede projekter TOTAL NT efter lånoptag Side 3 af 35

4 Budget 2014 Bustrafik Bustrafik R2012 B2013 FV 2013 BF 2014 nov-12 maj-13 juni-13 Bilag 1.000,- kr. B 1.0 Passagerindtægter: Passagerer incl. kompensation Post B 2.0 Takstsamarbejde: Tog Fjernbusser Driftsindtægter B 8.0 Tilskud, a conto i året I alt tilskud Indtægter, i alt B 3.0 Operatøromkostninger: Buskørsel regional lokal incl. Midttrafik Teletaxi/Flextur regional, teletaxi lokal, teletaxi lokal, flextur B Lokalbaner B 4.0 Øvrige driftsomkostninger: B Busterminaler B Bus-IT B Billetteringsudstyr, fast B Billetteringsudstyr, variabel B Stoppestedsudstyr B 5.0 Administrationsomkostninger: Uspecificeret besparelse B Administration netto B Øvrige Salgsomkostninger B Samarbejdsaftaler B Udviklingspulje Udgifter, i alt IDV - Eksterne bidrag - TITSAM Udgifter - TITSAM Eksterne bidrag X Bus Udgifter X Bus IDV total Driftsresultat før finansiering Renter mv.: - Indtægter Udgifter, Rejsekort-projekt Finansiering, i alt B 4.3 Rejsekort projekt afslutning Lånefinansiering (indeholdt i lån optaget 2012) Resultat, i alt - Busdriften Side 4 af 35

5 Flextrafik Flextrafik R2012 B2013 FV 2013 B 2014 nov-12 maj-13 juni-13 Noter 1.000,- kr. FlexHandicap F 1.0 Brugerindtægter: Egenbetaling Abonnement Driftsindtægter F 7.0 Tilskud, a conto (inkl. regulering tidligere år) Regulering vedr. tidligere år F 2.0 Tilskud i alt vedr. året Indtægter, i alt F 3.0 Kørselsomkostninger F 4.0 Administration og bestillingscentral: Løn IT og øvrige omkostninger Omkostninger, i alt Driftsresultat før finansiering - FlexHandicap Øvrig Flextrafik Kørselsbidrag: F Kommunal Flextrafik FlexSygehus Busdrift og øvrige trafikselskaber F 6.0 Administration og bestillingscentral: Lønbidrag IT og øvrige omkostninger Server regulering Indtægter, i alt Kørselsomkostninger: F Kommunal Flextrafik FlexSygehus Busdrift og øvrige trafikselskaber F 6.0 Administration og bestillingscentral: Løn IT og øvrige omkostninger Server regulering Omkostninger, i alt Driftsresultat før finansiering - Øvrig Flextrafik Driftsresultat før finansiering, i alt Renter mv.: - Udgifter Indtægter Finansiering, i alt Ekstraordinære poster Resultat, i alt - Flextrafik Hovedtal Busdrift resultat (inkl. X-Bus & Titsam) Flextrafik samlet resultat (ekskl. FlexDanmark) Ekstraordinære poster (Projekter) Hensættelser og lånoptag Budget, total - NT samlet Side 5 af 35

6 Forudsætninger/bemærkninger Generelle budgetforudsætninger I dette afsnit beskrives de væsentligste, overordnede budgetforudsætninger, der ligger til grund for budget Der er overvejende tale om forudsætninger, NT ikke har indflydelse på. Takster Trafikselskabernes bestyrelser beslutter niveauet for takster i den kollektive trafik, og taksterne reguleres typisk én gang årligt (januar). En evt. stigning i taksterne er underlagt et takststigningsloft svarende til prisog lønudviklingen, jf. Lov om trafikselskaber. Takststigningsloftet administreres af Trafikstyrelsen, og styrelsen har for 2014 udmeldt et takststigningsloft på 1,3 %. NT s bestyrelse har som en forudsætning for budgetforslaget besluttet en takststigning på 1,3 % for 2014 svarende til den forventede pris- og lønudvikling. Operatøromkostninger/entreprenørudgifter Entreprenørkontrakter vedr. bustrafik reguleres for omkostningsudviklingen efter et indeks udarbejdet af Trafikselskaberne i Danmark. Reguleringen sker måneds-/kvartalsvis efter et landsdækkende indeks, der omfatter rutekørsel. Her til kommer en ændringen i lønsumsafgift for entreprenørerne med virkning fra januar på godt 1 %, svarende en stigning i den samlede kontraktsum på 0,6-0,7 %. Denne stigning er indregnet i den forventede kontraktregulering i I forbindelse med seneste udbud af bustrafik 18. og 19. udbud - er der for A-kontraktkørsel registreret prisstigninger på ca. 20 % - dog med store variationer - hvilket er noget højere end forventet i budgetterne. For B-/T-kontrakterne er der registreret en mere varieret prisudvikling med både fald og stigninger. I budgettet for 2014 indgår en vurdering af prisudviklingen i det kommende 20. udbud, der omfatter busser, primært A-kontraktkørsel, med kontraktstart medio Kontrakter vedr. Flextrafik (variabel kørsel) reguleres ikke i kontraktperioden, idet der ikke indgås kontrakter med en varighed på over 1 år. For denne kørsel reguleres priserne i forbindelse med udbud. For fast kørsel under Flextrafik reguleres priserne med hhv. den forventede prisudvikling for entreprenøromkostningerne på 1,2 %, samt resultaterne af seneste udbud for fast kørsel. Følgende forudsætninger om de generelle kontraktreguleringer/prisstigninger indgår i budgetforslaget: FV2012 B 2013 R 2012 FV 2013 FV 2013 B 2014 Bustrafik +1,9 % +2,2 %*) + 1,2 % Flextrafik (Variabel kørsel) +2,0 % +7,0 % + 3,5 % *) Incl. korrektion for ændret lønsumsafgift (+ 0,65 %). Øvrige omkostninger Omkostninger, der ikke er reguleret af indeksreguleringer, reguleres ud fra den generelle P/L-udvikling, der løbende skønnes af KL * ) : FV 2012 B 2013 R 2012 FV 2013 FV 2013 B 2014 Løn 1,5 % 0,5 % 1,2 % Priser 1,6 % 1,6 % 1,7 % Pris/Løn i alt 1,5 % 0,9 % 1,3 % *) Senest opgjort pr. marts 2013 Side 6 af 35

7 Bustrafik Budgettet er opdelt i følgende hovedgrupper: Passagerindtægter/takstsamarbejder Operatøromkostninger Øvrige driftsomkostninger Administration Tilskud/regulering af tilskud Indtægter Passagerindtægter I BF 2014 er forudsat en takststigning på 1,3 %, svarende til den maksimale stigning i henhold til takststigningsloftet. Dette svarer stort set til den almindelige P/L-udviklingen i 2014, og der forventes således et provenu på 1,3 % i passagerindtægterne. I BF 2014 er der desuden indarbejdet en forudsætning om 1 % generel vækst i antallet af passagerer med baggrund i målsætningen i NT s forretningsplan og i de senere års vækst. Herudover forventes en yderligere vækst i passagertallet som følge af indførelse af rejsekort, off peak rabat samt lanceringen af det nye og forbedrede Ungdomskort medio Stigningen rækker udover de konkrete ændringer, der er indregnet som konsekvens af Trafikplan, køreplanændringer o. lign. Til indtægtsbudgettet for 2014 skal bemærkes, at der med udgangspunkt i forventet resultat for 2013, er etableret en ny basis for 2014, idet klippekort vil være udfaset i 2014 og erstattet af Rejsekort og NT s mobile billet-platforme. Udfasning af klippekort har desuden den konsekvens, at indtægter der tidligere som led i takstsamarbejdet med DSB er afregnet til DSB via NT, nu afregnes direkte til DSB via rejsekortsamarbejdet. Indfasning af rejsekortet og resteffekterne af den unormale togdrift nord for Aalborg i 2012 og 2013 gør, at der er knyttet større usikkerhed til indtægtsbudgettet i 2014 end normalt. Medio 2013 gennemføres en række køreplanjusteringer og besparelser primært i Aalborg Kommune. Disse får effekt fra medio 2013, og således også på passagerindtægterne i Hvad angår Trafikplan udestår sidste fase i planen, som er en udvidelse af X Bus ruter, der krydser regionsgrænsen til Midtjylland. Sidste fase af planen er udskudt til medio 2015 og indgår således ikke BF Passagerantal/provenu De samlede indtægter i BF 2014 udgør brutto - ca. 385 mio. kr., heraf udgør provenuet fra takstforhøjelsen ca. 4,8 mio. kr. BF 2014 indeholder følgende forudsætninger om passagertal: B 2013 FV 2013 *) BF 2014 I alt, pr. år 28,9 mio. 30,0 mio. 30,3 mio. *) Basis for BF 2014 Side 7 af 35

8 Postindtægter Området omfatter indtægter ved aftaler vedr. tømning af postkasser. Takstsamarbejdsaftaler Der er indgået aftaler med DSB/ARRIVA om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på følgende strækninger: Den jyske længdebane (Hobro - Frederikshavn) Aalborg Nærbane Thybanen Desuden er der indgået aftale med fjernruten, København Fjerritslev, om befordring af passagerer til trafikselskabets takster på strækningen Fjerritslev - Randers. Indtægter fra rejser på ovennævnte strækninger indgår i trafikselskabet kasse og afregnes efterfølgende til DSB/ARRIVA og Københavnerruten. Betalingen vedr. de enkelte aftaler fremgår af bilag B 2.0. Som nævnt indledningsvis har implementering af Rejsekortet den konsekvens, at indtægter der tidligere er afregnet til DSB/ARRIVA via NT - som led i takstsamarbejdet nu afregnes direkte til de to selskaber via rejsekort samarbejdet. I BF 2014 er det forudsat, at NT i 2014 skal afregne ca. 48,4 mio. kr. vedr. takstsamarbejdsaftaler, svarende til en niveau-sænkning på ca. 15,9 mio. kr. i forhold til B Indtægtsfordeling Indtægterne i BF 2014 er fordelt på grundlag af fordelingen i 2011 og 2012, dog korrigeret for konkrete køreplanændringer m.v. Operatøromkostninger Bustrafik mv. Området omfatter omkostninger vedr. bustrafik (A-, B- og T-kontrakter) indgået med de busselskaber, der udfører kørslen for trafikselskabet. Kontrakterne indgås normalt for 8 år, 6 år eller 4 år og, betalingen efter kontrakterne prisreguleres hver måned. Teletaxikørslen udføres via Flextrafik. Kontrakter indgås normalt for et år. Teletaxikørsel er i løbet af de seneste par år i vid udstrækning erstattet af Flextur. Bustrafik inkl. teletaxi og Flextur indgår i BF 2014 med i alt 675,2 mio. kr. BF 2014 indeholder følgende forudsætninger om kørselsomfang/ressourceforbrug: Køreplantimer rutekørsel Kpt. B 2013 FV 2013 BF 2014 Kommuner Region Midttrafik I alt Side 8 af 35

9 Ture Teletaxi/Flexlinje mv. Ture B 2013 FV 2013 BF 2014 Kommuner Region I alt Ture - Flextur Ture B 2013 FV 2013 BF 2014 Kommuner Region I alt Busser rutekørsel (kontraktbusser) Busser B 2013 FV 2013 (ultimo) BF 2014 I alt Ovennævnte kørselsomfang/ressourceforbrug svarer til niveauet ved køreplanskiftet pr. juni 2012 korrigeret for de større køreplanændringer pr. juni/august 2013 samt besparelser/forskydninger i kommunerne og regionen pr. medio I BF 2014 indgår følgende større køreplanændringer i forhold til gældende køreplan (2012/2013): Kommuner/Finansiering Ændring Brønderslev medio 2013 Køreplan-reduktioner Frederikshavn primo 2013 medio nye ruter Justeringer Hjørring primo 2013 Ændret flextur-takst Jammerbugt medio 2013 Justeringer Læsø medio 2013 Uændret Mariagerfjord medio 2013 Justeringer Morsø medio 2013 Køreplan-reduktion Rebild medio 2013 Køreplan-reduktion Thisted medio 2013 Køreplan-reduktioner Vesthimmerland medio 2013 Justeringer Aalborg Kommune primo/medio 2013 Køreplan-reduktion Region Nordjylland medio 2013 Køreplan-reduktion Hvad angår Trafikplan udestår sidste fase i planen, som er en udvidelse af X Bus ruter, der krydser regionsgrænsen til Midtjylland. Sidste fase af planen er udskudt til medio 2015 og indgår således ikke BF Hvad angår Trafikplan indarbejdes en forventet øgning af nettoudgifterne til Flextur på ca. 5 %, der henføres til, at der åbnes for ture til nedsat takst indtil 10 km over en kommunegrænse, og desuden bliver det muligt at bestille og betale Flextur via nettet. Fordeling af entreprenøromkostninger kommuner/region fremgår af bilag B 3.0. Lokalbaner Området omfatter dels omkostninger ved de aftaler, der er indgået mellem NT og Nordjyske Jernbaner vedr. kørsel på strækningen Frederikshavn Skagen og strækningen Hjørring Hirtshals, dels tilskud til infrastruktur som før 2007 er ydet direkte fra Nordjyllands Amt til Nordjyske Jernbaner. Brutto-udgiften er i BF 2014 budgetteret til ca. 66,6 mio. kr. Transportarbejdet forventes i BF 2014 at være på niveau med 2011, dvs. niveauet før bropåsejlingen, der fik negative konsekvenser for togtrafikken nord for Aalborg. Side 9 af 35

10 I hvert af årene er afsat ca. 1,5 mio. kr. (prisniveau 2010) vedr. ny radioinfrastruktur på banerne (GSM-R Voice). Kontrakten med Nordjyske Jernbaner indebærer, at NJBA kan opnå bonus ved stigende kunde-tilfredshed. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til bonus. Betalingen til Lokalbaner (Nordjyske Jernbaner) er specificeret i bilag B 3.1. Lokalbaner finansieres af Region Nordjylland. Øvrige driftsomkostninger Fordeling af øvrige driftsomkostninger på kommuner og regionen fremgår af bilag B 4.0. For øvrige driftsomkostninger er drift af Rejsekortet indbefattet under billetteringsudstyr med ny undergruppering og indhold for området. Øvrige driftsomkostninger er fremskrevet med den forventede udvikling, men prisudviklingen modsvares af tilsvarende administrative besparelser samt ved en forudsætning om flere indtægter i kraft af flere passagerer jf. ovenfor Samlet set er kommunernes og regionens tilskud således uændret fra 2013 hvad angår øvrige driftsomkostninger. Busterminaler Området omfatter omkostninger ved drift af busterminaler i trafikselskabets område. Busterminalen i Aalborg drives af trafikselskabet med ansat personale. For øvrige busterminaler med bemanding er den daglige drift enten bortforpagtet, eller også varetages den daglige drift af DSB/Arriva. Der er i BF 2014 afsat ca. 17,0 mio. kr. vedr. drift af busterminaler. Rammen blev i forbindelse med B 2012 reduceret med ca. 1,25 mio. kr., og i BF 2014 forudsættes rammen yderligere reduceret med 0,6 mio. kr. efter fremskrivning, hvilket kræver en fremrykning af NT s salgsstrategi, som bestyrelsen senest behandlede i efteråret Strategien er, at flere terminaler gøres ubemandede, idet NT s strategi overvejende baseres på online selvbetjening styret af et centralt salgssted på Aalborg Busterminal. De samlede omkostninger er specificeret i bilag B 4.1 Omkostningerne ved de enkelte busterminaler fordeles på de ruter, der benytter terminalerne efter antal afgange/ankomster. For Aalborg Busterminal bidrager by- og metrobusser til driften af ventesalen. Øvrige udgifter på Aalborg Busterminal fordeles på de ruter, der benytter terminalen. Bus-IT Bus IT budgettet er ligeledes lønfremskrevet. I budgetforslaget er omkostningerne fordelt efter antal A-kontraktbusser, mens faciliteter der knyttes til én bestiller (fx realtids-skilte i Aalborg kommune) er fordelt særskilt. De samlede omkostninger er specificeret i bilag B 4.2. Billetteringsudstyr Dette område omfattes i høj grad af omstruktureringer i budgettet, som følge af Rejsekortet går fra projekt til drift i BF Området omfatter dels omkostninger til løbende vedligeholdelse af det oprindelige billetteringsudstyr, samt udgifter til mobilplatforme og Rejsekort. Omstruktureringen af budgettet indebærer primært 3 elementer: Side 10 af 35

11 Opdeling af billetteringsudstyr i variable og faste omkostninger - De faste omkostninger er vedligeholdelsesaftaler med Rejsekort A/S mv. som typisk er en fast aftale baseret på software licenser eller antal busser med udstyr. - De variable omkostninger er baseret på stykpris- eller omsætningsbaserede afgifter til mobile platforme og Rejsekort, samt på provision, distributionsomkostninger og køb af fysiske Rejsekort. Sidstnævnte dækkes af en tilsvarende passagerindtægt. Provision flyttes til dette omkostningssted (variable) og er reduceret som følge af stop for klippekortsalg. Udgifter til teleselskaberne for SMS billetter har været modregnet som negativ indtægt under indtægter, men udskilles nu fra passagerindtægter, hvilket betyder stigning i omkostninger og tilsvarende stigning i passagerindtægter. Samlet vil billetteringsudstyr udgøre 31,3 millioner kroner i BF Omkostningerne er fordelt efter antal busser, dog således at B/T-kontraktbusser vejer 50 % og tog vejer 200 %. I to kommuner Læsø og Morsø hvor der ikke er monteret billetteringsudstyr i busserne opkræves ikke bidrag til billetteringsudstyr/rejsekort. NT s bestyrelse har i november 2012 besluttet, at hjemtage slutlån for Rejsekortet, herunder for de afsluttende betalinger/investeringer i projektet, som afregnes i Disse udgør 6 mio. kr. og fremstår separat i budgettet. Se specifikation i bilag B 4.3. Stoppestedsudstyr mv. Området omfatter alene omkostninger til skilte, standere o. lign. i forbindelse med stoppesteder jf. bilag B 4.4, og der er i BF 2014 afsat 0,5 mio. kr. hertil. Anlæg af stoppesteder og etablering af læskure mv. indgår ikke i trafikselskabets budget. Omkostninger til udstyr på regionale stoppesteder finansieres af regionen og udstyr på lokale stoppesteder finansieres af den enkelte kommune. Fordeling af omkostningerne er skønnet. Administrationsomkostninger Fordeling af administrationsomkostninger på kommunerne og regionen fremgår af bilag B 5.0. For det samlede område er der forudsat en uspecificeret besparelse på godt 2 mio. kr. som følge af det rationaliseringskrav, der ligger i idriftsættelsen af Rejsekortet. De områder, som vil blive berørt heraf, vil løbende blive fremlagt i bestyrelsen. Administrationen Området omfatter omkostninger vedr. drift af trafikselskabets administration, herunder udførelse af billetog kvalitetskontrol. Der er i BF 2014 afsat ca. 22,1 mio. kr. netto vedr. løn, heri indgår lønsumsafgift på godt 6 %, som er en stigning på 1 % point siden B Samtidigt er lønnen fremskrevet med 1,2 %. Øvrige omkostninger vedr. administrationen Der er i BF 2014 afsat en samlet ramme på ca. 11,5 mio. kr. vedr. øvrige omkostninger til administration, og dette omfatter, jf. bilag B 5.1: Side 11 af 35

12 Lokaler: Området omfatter udgifter til leje og vedligeholdelse af NT's lejemål på John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal, herunder udgifter til rengøring mv. af lokaler og inventar. Bidrag fra Titsam til lokaler indgår i denne post. Personaleomkostninger: Området omfatter udgifter til diæter, repræsentation samt kurser og rejser for selskabets personale, samt diverse trivselsomkostninger. Software- og hardware: Området dækker omkostningerne til drift og vedligeholdelse af administrative IT-systemer inkl. hardware, software og licenser. Området er under forandring med øget fokus på ITdriftsovervågning mv. som følge af forretningsplanen (24/7). Kontorhold: Området omfatter udgifter til de løbende kontorholdsudgifter, herunder udgifter til telefoner, printere samt fremstilling og salg af udbuds-materiale. Hertil kommer kontrolafgifter, gebyrer mv. Konsulentomkostninger: Området omfatter udgifter til eksterne fagkonsulenter, herunder trafikanalyse, indtægtsfordeling, rejsevane- og kundeundersøgelser, kvalitetsstyring og revision samt advokatbistand Området er reduceret på lønsiden, som følge af stop for klippekortsalg. Salgsomkostninger/-indtægter Området omfatter udgifter til trykning af køreplaner, markedsføring og forsendelser. Der er i BF 2014 afsat ca. 3,4 mio. kr. netto. Området er blevet reduceret med salgsprovision, samt besparelser for produktion af billetruller og klippekort. Omkostninger og indtægter er specificeret i bilag B 5.2. Samarbejdsaftaler Området dækker omkostninger ved deltagelse i følgende samarbejder: Bus & Tog Rejseplanen A/S TITSAM Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn for bus, tog og Metro X Bus Omkostningerne er budgetteret til 3,9 mio. kr. jf. bilag B 5.3, og indeholder en stigning i udgifter jf. Rejsekortprojektets idriftsættelse. Således indgår udgifter til fælles virtuelt kundecenter og datawarehouse i budgetpunktet. Udviklingspulje Der er i lighed med tidligere år afsat en udviklingspulje på 3,4 mio. kr., hvoraf en stor del er disponeret til medfinansiering af udviklingsprojekter, der har opnået støtte fra Trafikstyrelsens puljer, letbaneprojektet mv. Se bilag B 5.4. Tilskud Området omfatter tilskud fra kommuner og region. Tilskuddet skaber balance mellem driftsomkostninger og driftsindtægter. Det samlede tilskud i B 2014 udgør 503,1 mio. kr. ekskl. tilbagebetalingen vedr på 2,1 mio. kr., jf. regnskab 2012*. Fordeling af tilskud fremgår af bilag B 8.0. * Excl. Teknisk korrektion på 1,2 mio. vedr. Hjørring Kommune. Side 12 af 35

13 Flextrafik Budgettet er opdelt i følgende hovedgrupper: Driftsindtægter Kørselsomkostninger Administration og bestillingscentral Budgetforslaget tager udgangspunkt i regnskab 2012, samt økonomirapporten over aktiviteterne i første kvartal af Driftsindtægter For brugerindtægterne i Flexhandicap for BF 2014 i form af egenbetaling og abonnement er forudsat en generel takststigning på 1,3 % samt det samme antal brugere som i 2012 (5.600) med 19 rejser i gennemsnit. De samlede brugerindtægter med det forudsatte, uændrede antal ture og brugere er i BF 2014 beregnet til 7,0 mio. kr. Brugerindtægter er specificeret i Bilag F 1.0. Tilskuddet til FlexHandicap fra kommunerne er forudsat samlet at blive 27,7 mio. kr. Reguleringen vedr. 2012, som indgår i det samlede tilskud, udgør samlet en efterbetaling på 0,1 mio. kr. Driftstilskud ses i bilag F 2.0. Driftstilskuddet fra kommuner og region til administration og bestillingscentral (Bilag F 6.0) for den øvrige Flextrafik er i budgetforslaget forudsat til 17,5 mio. kr., og der er i forslaget forudsat en lønfremskrivning inkl. en stigning i lønsumsafgift. Dette driftstilskud (eller administrationsbidrag) stiger i takt med denne fremskrivning. Den øvrige Flextrafik omfatter, at NT udfører kørselsopgaver på vegne af sygehuse og institutioner (FlexSygehus er siddende patientbefordring, FlexLæge / FlexAktivitet / FlexSkole er bl.a. lægekørsel, kørsel til aktivitetscentre, beskyttede værksteder og specialskoler m.v.). Opgaverne udføres som indtægtsdækket virksomhed, hvor administrationsbidraget dækker lønomkostninger, drift af IT-systemer (herunder FlexDanmark) og øvrige udgifter. Bidragenes størrelse beregnes som en fast pris pr. tur/passager i forhold til de omkostninger, der er forbundet med at løse opgaven. Driftstilskuddet til operatøromkostningerne følger de forventede operatøromkostninger. Kørselsomkostninger For den variable kørsel reguleres betalingen til entreprenørerne ikke, da kørslen udbydes hvert år. Entreprenøromkostningerne for denne kørsel fremskrives derfor med prisudviklingen (gens. 7 %) fra senest udbud. For den fast kørsel på længere kontrakter benyttes det årlige reguleringsindeks på pt. ca. 1,2 pct., samt fremskrivning for seneste udbud af kørsel i Frederikshavn, Mariagerfjord og Aalborg Kommune. Vedr. Flexhandicap er turantallet i BF 2014 forudsat at blive godt ture. Med den forventede kørselsvolumen og turpriser er kørselsomkostningerne i BF 2014 beregnet til 24,8 mio. kr. Kørselsomkostninger mv. vedr. FlexHandicap er specificeret i Bilag F 3.0. Side 13 af 35

14 Den øvrige Flextrafik forudsættes i BF 2014 samlet at have stort set uændret aktivitet ift. FV 2013 (maj 2013). Kørselsomkostningerne forudsættes således med den øvrige prisstigning at blive samlet 230,1 mio. kr., heraf udgør den kommunale Flextrafik 143,6 mio. kr, mens FlexSygehus udgør ca. 74,6 mio. kr. Der sker dog variation i den udførte kørsel, hvor noget kørsel bortfalder, mens ny kørsel (bl.a. i Frederikshavn) kommer til. Administration og bestillingscentral Flexdanmark udgør den største budgetpost for Flextrafikken i NT. Flexdanmark varetager drift og udvikling af de landsdækkende IT-systemer for Flextrafik samt drift af fælles call-center. Nettoudgiften til administration og bestillingscentral for FlexHandicap udgøres af forholdet mellem de administrative udgifter (løn, IT og øvrige omkostninger, samt bidrag til FlexDanmark), og de indtægter i form af administrationsbidrag, NT får for at varetage opgaver for region, kommuner samt øvrige trafikselskaber. Udgiften til administration og bestillingscentral fremskrives i BF 2014 med lønfremskrivningen, samt forhøjelsen af lønumsafgiften, som NT betaler til staten. Samlet i BF 2014 bliver udgiften i alt 27,4 mio. kr. Heraf udgør den øvrige Flextrafiks bidrag 17,5 mio. kr. Nettoudgiften til administration og bestillingscentral til FlexHandicap i BF 2014 er således i alt godt 9,9 mio. kr. og dermed under niveau for B Heri indgår den sidste del af udgiften til serverrummet på 0,6 mio. kr. er fordelt på basis af samme fordelingsnøgle, som trafikselskabernes bidrag til FlexDanmarks IT-driftsudgifter (faste ture tæller 1/6 af en variabel tur baseret på gennemsnitligt 6 personer på en fast rute). Denne er indeholdt i driftstilskuddet i form af administrationsbidrag. Fordelingen udgifter til administration/bestillingscentral fremgår af Bilag F 4.0 og F 6.0. Side 14 af 35

15 Bilag Bustrafik Bilag B 1.0 Indtægter 1.000,- kr. Kontant-/enkeltbilletter: SUB - Kontant-/Enkelt-billet SUB - Kontant-/Enkelt-billet (Automatsalg) TOT Mobil-billet: TOT Rejsekort ( før medio 2013 incl. klippekort): SUB - Klippekort SUB - Rejsekort SUB - Offpeak TOT Periode-/månedskort: TOT parts kort (kort der helt ell. delvis betales af det offentlige SUB (U) SUB (V) SUB (X) SUB-Skolekort SUB - øvrige kort TOT Flextur o.lign.: TOT Billet-aftaler: TOT Diverse indtægter: TOT Kompensation fra trafikstyrelsen (aldersgrænser) GT før ændringer R 2011 R 2012 FV 2013 BF 2014 Real ændringer: TOT GT Takssamarbejde (Tog): TOT GT - netto: Budget Side 15 af 35

16 Bilag B 1.1 R 2008 Passagertal ( ) Året Året Året Året Året Regionale ruter Kommunale ruter Tidligere regionalruter Lokalruter, excl. Aalborg Bybusser excl. Aalborg Hjøring Frederikshavn Brønderslev Hobro Nykøbing Thisted Aalborg Kommune Bybusser Metrobusser Lokalruter Gratisbusser Total B FV BF R 2009 R 2010 R 2011 R 2012 Bilag B 2.0 Takstsamarbejde kr. Kr. Kr. Kr. Tog DSB, a conto DSB, regulering Arriva, a conto Arriva, regulering Fjernbusser R Total R 2012 B 2013 Prog BF 2014 Kr. Side 16 af 35

17 Bilag B Operatøromk. A-kontrakt A-kontrakt Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kpt. Kr. Kpt. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, drift Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, incl. Midttrafik B Bilag B Operatøromk. Incl. flextur. Finansiering 1.000,- kr. Kr. Ture Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner, driftindt Lokalbaner, tilskud Regionale busruter Region Nordjylland Total Midttrafik Total, incl. Midttrafik B Flextur Flextur B/T-kontrakt Total, BF 2014 B/T-kontrakt Flextaxi/-bus Flextaxi/-bus I alt Side 17 af 35

18 Bilag B Lokalbaner R 2012 R ,- kr. / pkm. Pkm- afregning: Pkm. Kr. Pkm. Kr. Pkm. Kr. Nordjyske Jernbaner Hirtshalsbanen: Skagensbanen: Tilskud: Nordjyske Jernbaner Drift: Infrastruktur: Ændring: GSM-R voice Bonus Total, BF B Bilag B Øvrige driftsomkostninger Busterminaler 1) Finansiering Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Region Nordjylland Total, BF B ) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Særlig aftale vedr. Aalborg. 2) Fordeling: Omkostninger fordelt på busser med IT-udsyr. 3) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antal busser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. 4) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret skøn. 5) Incl. renteudgift, men excl. andel af årets udgift der lånefinansieres. Se bilag B 4.3. Bus-IT 2) Prog Billetteringsudstyr 3), 5) Prog Stoppestedsudstyr 4) BF 2014 I alt, B 2014 BF 2014 Side 18 af 35

19 Bilag B Busterminaler R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Aalborg Løn Øvrige udgifter Busterminaler, egen drift B 2013 FV 2013 B 2014 Frederikshavn Brønderslev Thisted Øvrige udgifter Aftaler med DSB/Arriva Brovst, Dronninglund, Farsø, Fjerritslev, Hadsund, Hjallerup, Hjørring, Hobro, Løgstør, Løkken, Sæby, Nykøbing M.,Aabybro, Aalestrup Aars Øvrige udgifter Øvrige aftaler Besparelse -610 Total 1) ) Fordeling: Omkostninger pr. busterminal, fordelt på ruter efter antal anløb. Dog særlige aftaler vedr. Aalborg Bilag B Bus-IT R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Løn Serviceftaler, kommunikation mv B 2013 FV 2013 B 2014 I alt 1) ) Fordeling: Fra BF 2014: Antal A-kontrakt-busser. Side 19 af 35

20 Bilag B Billetteringsudstyr R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Billeringsudstyr, Faste Drift/vedligehold, nuværende udstyr SMS-billetsystem Rejsekort-projekt og projektorganisation Rejsekort Drift Billeringsudstyr, Variable Transaktionsomkostninger Rejsekort Transaktionsomkostninger mobile platforme Distributionshonorar og Salgsprovision* Kortkøb Rejsekort 915 Billetteringsudstyr, i alt Rente udg Rejsekort-projekt afslutning Lånefinansieres I alt, Drift 1) ) Fordeling: Omkostninger fordelt efter antalbusser, dog vægter B/T-kontraktbusser kun 50% og tog vægter 200%. *Flyttet fra 2014 fra Øvrige salgsomkostninger B 2013 FV 2013 B 2014 Bilag B Stoppestedsudstyr mv. R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Standere, skilte, tavler o. lign B 2013 FV 2013 B 2014 I alt 1) ) Fordeling: Omkostninger fordelt efter et konkret anvendelse. Side 20 af 35

21 Bilag B Administration Finansiering 1.000,- kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev 2,58% Frederikshavn 3,38% Hjørring 4,83% Jammerbugt 1,92% Læsø 0,29% Mariagerfjord 2,85% Morsø 1,35% Rebild 2,08% Thisted 3,54% Vesthimmerland 2,27% Aalborg 38,71% Kommuner 63,80% Lokalbaner, drift 1,48% Lokalbaner, tilskud 0 0 Xbus, samarbedsaftaler Regionale busruter 34,72% Region Nordjylland 36,20% Total, BF % B * inklusiv uspecificeret besparelse på 2,040 mio. kr. Bilag B Administrationsomkostninger Andel Bruttoudgift incl. AK Reduktion AK Udgift, BF 2014* kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Lokale omk Personale omk Løn omk Soft & hardware Kontorhold & diverse omk Konsulent Total R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014 Bilag B Øvrige Salgsomkostninger kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Forsendelses omk Markedsføring Køreplaner & billetter Salgsprovision* Total *Flyttes fra 2014 til billetteringsudstyr, variable R 2012 B 2013 FV 2013 B 2014 Side 21 af 35

22 Bilag B Samarbejdsaftaler R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Bus&Tog-samarbejdet Bus&Tog-rejsedata Rejseplanen A/S Trafikselskaberne i Danmark Ankenævnet for bus, tog og Metro TITSAM Landsdækkende erhvervsportal Rejsekort kundecenter Subtotal X bus 1) Total ) Finansieres af Region Nordjylland B 2013 FV 2013 B 2014 Bilag B Udviklingspulje R kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Pulje afsat til implementering af ny forretningsplan/handlingsplan Total B 2013 FV 2013 B 2014 Side 22 af 35

23 Bilag B Tilskud/regulering Operatøromk. Finansiering (1.000,- kr.) Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring 1) Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner Lokalbaner Regionale busruter Reg. Nordjylland Subtotal Midttrafik Total, BF B 2013 incl. tek. Korr *)(-) = Overskud/Tilbagebetaling. *) I forhold til R 2012 er der foretaget en teknisk korrektion vedr. Hjørring Kommune på 1,2 mio. kr. 1) A conto regulering i 2013 Øv. Driftsomk. Administrationsomk. Passagerindt. Tilskud, BF 2014 Regulering vedr *) BF 2014, incl. regulering Side 23 af 35

24 Flextrafik Bilag F 1.0 Flexhandicap Brugerindtægter mv. Antal brugere pr. ultimo Antal ture Antal ture pr. bruger Egenbetaling Abonnement 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt FV B Brugerindtægter 1000,- kr. Bilag F 2.0 Flexhandicap Driftstilskud B 2013 FV 2013 BF ,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt Side 24 af 35

25 Bilag F 3.0 Flexhandicap Kørselsomkostninger BF 2014 Antal ture Gns. turpris 1000,- kr. kr. Brønderslev ,09 Frederikshavn ,85 Hjørring ,17 Jammerbugt ,83 Læsø ,59 Mariagerfjord ,87 Morsø ,84 Rebild ,25 Thisted ,11 Vesthimmerland ,29 Aalborg ,46 Kommuner, i alt ,91 FV ,45 B ,17 Bilag F 4.0 Flexhandicap Administration og bestillingscentral B 2013 FV 2013 BF ,- kr. 1000,- kr. Løn, i alt Løn administration Lønbidrag til FlexDanmarks bestillingscentral Eksternt lønbidrag Løn, FlexHandicap IT og øvrige omkostninger, i alt IT Øvrige omkostninger Bidrag til FlexDanmark Eksternt overhead, fratrukket serverrumsregulering IT og øvrige omkostninger, FlexHandicap Administration og bestillingscentral, FlexHandicap Side 25 af 35

26 Bilag F 5.0 Øvrig Flextrafik Kørselsomkostninger B 2013 FV 2013 BF ,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev, fast kørsel Brønderslev, variabel kørsel Brønderslev, i alt Frederikshavn, fast kørsel Frederikshavn, variabel kørsel Frederikshavn, i alt Hjørring, fast kørsel Hjørring, variabel kørsel Hjørring, i alt Jammerbugt, fast kørsel Jammerbugt, variabel kørsel Jammerbugt, i alt Læsø, fast kørsel Læsø, variabel kørsel Læsø, i alt Mariagerfjord, fast kørsel Mariagerfjord, variabel kørsel Mariagerfjord, i alt Morsø, fast kørsel Morsø, variabel kørsel Morsø, i alt Rebild, fast kørsel Rebild, variabel kørsel Rebild, i alt Thisted, fast kørsel Thisted, variabel kørsel Thisted, i alt Vesthimmerland, fast kørsel Vesthimmerland, variabel kørsel Vesthimmerland, i alt Aalborg, fast kørsel Aalborg, variabel kørsel Aalborg, i alt Kommunal Flextrafik, i alt Side 26 af 35

27 Bilag F 6.0 Øvrig Flextrafik Administration og bestillingscentral B 2013 FV 2013 BF ,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Eksterne lønbidrag, i alt Øvrige trafikselskaber FlexSygehus Flexlinjer (Teletaxi) Flextur Busdrift (øvrigt) Kommunal Flextrafik (jf. bilag F 6.1) Eksternt overhead, i alt Øvrige trafikselskaber FlexSygehus Flexlinjer (Teletaxi) Flextur Kommunal Flextrafik (jf. bilag F 6.1) Administration og bestillingscentral, specialkørsel Side 27 af 35

28 Bilag F 6.1 Øvrig flextrafik Administrationsbidrag (lønbidrag + overhead) B 2013 FV 2013 BF ,- kr. 1000,- kr. 1000,- kr. Brønderslev, fast kørsel Brønderslev, variabel kørsel Brønderslev, i alt Frederikshavn, fast kørsel Frederikshavn, variabel kørsel Frederikshavn, i alt Hjørring, fast kørsel Hjørring, variabel kørsel Hjørring, i alt Jammerbugt, fast kørsel Jammerbugt, variabel kørsel Jammerbugt, i alt Læsø, fast kørsel Læsø, variabel kørsel Læsø, i alt Mariagerfjord, fast kørsel Mariagerfjord, variabel kørsel Mariagerfjord, i alt Morsø, fast kørsel Morsø, variabel kørsel Morsø, i alt Rebild, fast kørsel Rebild, variabel kørsel Rebild, i alt Thisted, fast kørsel Thisted, variabel kørsel Thisted, i alt Vesthimmerland, fast kørsel Vesthimmerland, variabel kørsel Vesthimmerland, i alt Aalborg, fast kørsel Aalborg, variabel kørsel Aalborg, i alt Kommunal Flextrafik, i alt Side 28 af 35

29 Bilag F FlexHandicap, Tilskud Tilskud Kørselsomkostninger Administration / Call center Brugerindtægter Driftstilskud til FlexHandicap Regulering vedr Tilskud Regulering 2012 kr. kr. kr. kr. kr. kr. Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt FV B Side 29 af 35

30 Budgetoverslag Bustrafik Budgetoverslag R 2012 B 2013 FV 2013 BF 2014 BO 2015 BO 2016 BO ,- kr. maj-13 nov-12 maj-13 jun-13 1) Prisniveau = Årets priser 1) 2) 3) 4) 4) 4) 4) 2) Prisniveau = B ) Prisniveau = R ,2%-point incl. lønsum( +0,65%) 4) Prisniveau = BF 2014 Bus-/tog-området: Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Operatøromkostninger: Buskørsel incl. Flex-kørsel Buskørsel, Midttrafik Lokalbaner Øvrige driftsomkostninger: Busterminaler Bus-IT Billetteringsudstyr, incl. låneoptag Stoppestedsudstyr Administrationsomkostninger: Sekretariatet, netto Renteindt./-udg Salgsomkostninger/-indtægter, netto Samarbejdsaftaler Udviklingspulje Besparelse Omkostninger i alt Passagerindtægter: Passagerer incl. kompensation/postbef Takstsamarbejde: Tog Fjernbusser Indtægter, i alt Tilskud, region/kommuner heraf lånefinansieres heraf hensættelser Tilskud incl.. låneoptag/hensættelse Forventet regulering vedr. R FV 2013* Tilskud incl. Regulering Mellemfinansiering (diff. I f.t. a conto BF) A conto 2012 (incl. reg. vedr ) Total, incl. låneoptag/hensættelse * (-) = Efterbetaling Side 30 af 35

31 Brønderslev Kommune: Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering Frederikshavn Kommune: Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering Hjørring Kommune: Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering Side 31 af 35

32 Jammerbugt Kommune: Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering Læsø Kommune: Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering Mariagerfjord Kommune : Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto Tilskud incl. regulering Side 32 af 35

33 Morsø Kommune: Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering Rebild Kommune: Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering Thisted Kommune: Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering Side 33 af 35

34 Vesthimmerland Kommune: Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering Aalborg Kommune: Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering Region Nordjylland : Operatøromkostninger: Øvrige driftsomkostninger: Administrationsomkostninger: Omkostninger i alt Passagerindtægter: Tilskud, region/kommuner Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Ekstra a conto (cross-border) Tilskud incl. regulering Midttrafik Operatøromkostninger: Forventet regulering vedr. tidligere år Mellem-finansiering Midtrafik, i alt Side 34 af 35

35 Flextrafik Budgetoverslag R 2012 B 2013 FV 2013 B2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 (1.000,- Kr.) Øko. 2012K1 1) Prisniveau = Årets priser 1) 1) 1) 2) 2) 2) 2) 2) Prisniveau = BF 2014 FlexHandicap: Aktivitet: - Antal ture Antal brugere Omkostninger, i alt Kørselsomkostninger Adm. / bestilling Indtægter, i alt Egenbetaling Abonnement Tilskud, kommuner Regulering / Forventet regulering* Tilskud inkl. regulering Øvrig Flextrafik: Omkostninger, i alt Kørselsomkostninger Adm. / bestilling Indtægter, i alt Kørselsbidrag Bidrag til adm./bestilling Tilskud, kommuner Regulering / Forventet regulering* Tilskud, region/kommuner* *Positiv=Efterbetaling til NT, Negativ=Tilbagebetaling af NT Driftstilskud BO 2015 BO 2016 BO 2017 Brønderslev Frederikshavn Hjørring Jammerbugt Læsø Mariagerfjord Morsø Rebild Thisted Vesthimmerland Aalborg Kommuner, i alt Side 35 af 35